СОЛОДИН LIVE

20 Sep 2024 18:52

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня у нас дождь за окном - самое время провести тёплый, уютный ГРОГ, где мы рассмотрим вопросы макроэкономики, затронем общую ситуацию на рынках, а также рассмотрим несколько компаний на предмет инвестиционной привлекательности. Надеюсь будет полезно!

Начало в 20-30 мск:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

20 Sep 2024 15:31

#MBG #Германия #авто

🔴 Акции Mercedes-Benz в Германии упали в пятницу после того, как производитель автомобилей класса люкс снизил прогноз прибыли на весь год.

👉 Автопроизводитель пересмотрел свой скорректированный прогноз доходности продаж до 7,5%-8,5%, что является резким падением по сравнению с предыдущим прогнозом в 10%-11%.

👆 Посмотрите на график: EPS успел уже упасть на почти 50% - и лично мне кажется, что это только начало...

Самые дорогие товары длительного пользования первыми реагируют на снижение спроса - у людей просто нет ни возможности ни желания покупать эти товары по современным ценам.

Падение покупательской способности населения обычно вызывает рецессию в экономике.

За авто следом пойдёт электроника, дискреционные люксовые товары (у топовых брендов уже сокращаются продажи).

Ждёмс...

СОЛОДИН LIVE

20 Sep 2024 13:10

#макро #Германия #электрокары

👆 Согласно Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), новые данные за август показывают, что спрос на электромобили в Германии рухнул.

👉 ACEA сообщила о падении поставок электромобилей в Германии на 69% в прошлом месяце, до чуть более 27000.

👉 Снижение спроса произошло после того, как Германия сократила стимулы, сделав электромобили менее доступными для рабочего класса.

❓ Рецессия? Или просто "электрички не заходят" немцам?
😂👇

СОЛОДИН LIVE

18 Sep 2024 14:55

#theorist #теоретик

Сделал обзор на сентябрьский выпуск теоретика, в котором утверждается, что эта осень будет явно непростой.

Изложил интересные доводы Пректера и дал свой личный комментарий в конце выпуска.

Содержание:

📌 ОСНОВНЫЕ ELLIOTT-ВОЛНОВЫЕ ФОРМАЦИИ
📌 ФИБОНАЧЧИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
📌 ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ 1929 И 2024 ГОДАМИ
📌 ОПТИМИЗМ НА РЫНКЕ
📌 МОЙ КОММЕНТАРИЙ К ВЫПУСКУ

▶️ ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)

❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...

СОЛОДИН LIVE

17 Sep 2024 14:19

#долг #TLT

❓ Вопрос мне тут задали - а может TLT упасть на снижении ставки, которое запланировано на 18 сентября?

❗️ Краткосрочно такое может быть, так как рынок долга уже среагировал на прогноз по снижению ставки и текущая доходность 10-леток находится в районе 3,6%, при том что ставка всё ещё 5,5%.

❗️ Есть вероятность, что по факту снижения учётной ставки некоторые инвесторы зафиксируют доход, полученный от сделок на прогноз данного события.

🤔 Но в среднесрочном плане, ФРС вряд ли остановится на одном снижении ставки - скорее всего это будет цикл снижения с целью 2,5% к 2026 году.

👉 Отсюда, долгосрочники могут как минимум на год ещё оставить TLT у себя в портфеле, так как тело скорее всего будет стремиться к росту, при этом каждый месяц на счёт падают дивиденды в размере 3,5% годовых (сейчас чуть меньше - примерно 30 центов на акцию в месяц).

СОЛОДИН LIVE

17 Sep 2024 11:51

#топливо

☝️ Чистая короткая позиция по фьючерсам на дизель сейчас более экстремальна, чем во время первого локдауна 🤯

❓ Ну что, сквиртанёт? 🤣👇

СОЛОДИН LIVE

16 Sep 2024 20:29

#макро #США

👆 Пугает конечно эта картинка ))) Чем дольше спред на рынке долга стоял в инверсии - тем сильнее коррекция на фондовом рынке следует за этим событием.

🙈 Текущая инверсия была в течение 700+ дней...

СОЛОДИН LIVE

16 Sep 2024 14:22

#макро #США

👆 Напоминаю вам схему:

1️⃣ В случае начала цикла снижения ставки, можно ожидать начало коррекции на рынке акций, так как деньги начинают перетекать на рынок долга.

2️⃣ На рынке облигаций с высокой долей вероятности начинается рост базового актива на фоне снижения доходностей.

Подробнее в этом 👉видео

СОЛОДИН LIVE

16 Sep 2024 13:23

У кого плохо работает Youtube - залил копию данного видео к себе в блог на бусти - приятного просмотра:

📌 СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СОЛОДИН LIVE

13 Sep 2024 17:53

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня рассмотрим тему, связанную с проблемами VW в Германии, а также рассмотрим: ММВБ, S&P500, TLT, TSLA, MU, SNOW, SMCI и другие тикеры.

Начало в 20-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

12 Sep 2024 17:21

#MRNA

Мой комментарий к сегодняшнему падению Moderna на 17% 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

12 Sep 2024 13:01

#рынки #США #технологии

Опубликовал полный текст статьи WSJ на вчерашнюю тему👆, а также дал собственный комментарий:

📌 ССЫЛКА НА СТАТЬЮ (свободный доступ)

Интересная цитата:

Партнёр венчурной компании Sequoia Capital недавно подсчитал, что для оправдания инвестиций этого года только в центры обработки данных и чипы, ИИ-бизнесу в конечном итоге потребуется генерировать 600 миллиардов долларов дохода. Хотя большинство компаний не раскрывают свои доходы от ИИ, аналитики подсчитали, что годовой объем составляет максимум десятки миллиардов.

СОЛОДИН LIVE

11 Sep 2024 14:49

#SMCI

❓ Акции компании SMCI упали за полгода на 70% - стоит их подбирать в среднесрок?

Я покопался в фундаментале, проанализировал последнее расследование против данной компании - кому интересно, залетаем:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

08 Sep 2024 21:24

#экология #Китай #Британия

Нам всем кажется, что ухудшение экологии в городах - это безвозвратный негативный процесс. Но это не так...

👆 Посмотрите на эти графики: Лондон просто задыхался в середине 20 века от угольной копоти, но сегодня воздух вполне приемлемого уровня. Прошло буквально несколько лет...

👆 Китай в начале 2000-х также задыхался от угольной копоти и выхлопных газов, но сегодня ситуация резко меняется. Транспорт заменяется на электрический, а угольные станции в черте города закрываются.

ВЫВОД:

Нужно принимать решения и требовать их исполнения - и тогда жизнь целых мегаполисов и даже стран может поменяться к лучшему в достаточно короткий срок!

СОЛОДИН LIVE

08 Sep 2024 01:09

#инвестГрог

Пляжный Инвест ГРОГ, где речь пойдет о ситуации на фондовом рынке США, падающей нефти, а также об инвестиционной привлекательности рынка недвижимости в Европе. Ответы на ваши вопросы.

Начало в воскресенье в 11-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ПРЕМЬЕРУ

СОЛОДИН LIVE

20 Sep 2024 15:36

#вопросы

Ну можно сегодня посидеть в уютном гроге - пишите интересные вопросы (не более одного вопроса или тикера в одном вопросе 🤣)

СОЛОДИН LIVE

20 Sep 2024 14:18

#TLT
Вчера восстановил закрытые по 101,3 акции по 99$.

Подробности и теханализ тлтишечки - сегодня на гроге 😉

СОЛОДИН LIVE

18 Sep 2024 20:02

#макро #США

⚡️ Сегодня снизили ставку ФРС на 50 базисных пункта.

👉 Политики отметили, что последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Да, рост рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остаётся низким. 🤣

👉 Инфляция достигла дальнейшего прогресса в достижении цели Комитета в 2%, но остаётся несколько повышенной.

👉 При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам центральный банк продолжит тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков.

Статистика:

🔴 средняя максимальная просадка для SP500 через год после начала цикла быстрого сокращения ФРС составляет -20,7%

🔴 средняя максимальная просадка через год после начала цикла медленного сокращения составляет -7,4%

СОЛОДИН LIVE

17 Sep 2024 15:06

#TLT

👆 В этой связи сокращаю на 20% свою позицию в TLT на период оглашения решения по ставке.

СОЛОДИН LIVE

17 Sep 2024 12:21

#макро #США

☝️ Я календарь переверну, и снова ... 18 сентября... 😀

СОЛОДИН LIVE

16 Sep 2024 21:39

#макро #США

👆 Что ЭТО, если ЭТО не инфляция? 🤷‍♂️

👆 Соотношение цены на жильё и медианного дохода домохозяйств США достигло 7,7 - это максимум за последние 100 лет!

СОЛОДИН LIVE

16 Sep 2024 14:40

#макро #США

👆 Рынок труда тоже намекает на возможный спад в экономике - ранее переход к циклу роста безработицы сопровождался началом коррекции на рынке.

❗️ Но помните - экономические сложности в США НЕ ГАРАНТИРУЮТ падения фондовых рынков! Мы говорим об экономике, а на финансовых рынках могут быть другие факторы: избыточная ликвидность, манипуляции, "тонкий рынок" и т.д.

СОЛОДИН LIVE

16 Sep 2024 14:10

#макро #США

❗️18 сентября 2024 года (среда) будет оглашено решение по ставке ФРС.

👆 Рынок ожидает, что она снизится на 25 базисных пункта (0,25%).

👆 Также рынок ожидает, что в течение года ставка сместится в район 4%, в течение 2-х лет - к уровню 3%, а итоговый таргет будет в районе 2,8%.

❗️ Это предполагает последовательный цикл по снижению ставки в среднесрочной перспективе.

Лично я продолжаю в связи с этим держать #TLT с целью как минимум 110-120$

СОЛОДИН LIVE

15 Sep 2024 21:43

#нетВойне

Мы уже привыкли. Как будто даже всё идёт своим чередом. Но багровые реки не остыли, бурные волны всё ещё пугают. И уже много кого не вернуть...

Давайте сегодня без понтовых фоточек с дорогих курортов обойдемся. Просто вспомним тех, кто не вернётся домой никогда.

🙏

СОЛОДИН LIVE

13 Sep 2024 13:57

#вопросы

Сегодня традиционный ГРОГ - пишите свои вопросы, но помните, что лучше задавать один конкретный вопрос, а не 10 в 1. 👇

СОЛОДИН LIVE

12 Sep 2024 14:39

#макро #ЕС

👆 ЕЦБ снизил ставку по депозитам до 3,5%, чтобы смягчить ограничения денежно-кредитной политики. Таким образом, от максимума ставка уже снижена на 1%.

👉 Прогнозируется, что базовая инфляция снизится с 2,9% в 2023 году до 2,0% в 2026 году, несмотря на немного более высокую инфляцию услуг.

👉 Внутреннее инфляционное давление по-прежнему повышено из-за роста заработной платы, но сдерживание затрат на рабочую силу и прибыли компаний помогают смягчить последствия.

СОЛОДИН LIVE

11 Sep 2024 19:45

#рынки #США #технологии

👆 Американские BIG TECH сейчас тратят больше денег на CAPEX (кап. затраты), чем когда либо ранее.

❓ Эти расходы (в основном на инфраструктуру ИИ конечно) окупят себя в ближайшей перспективе? 👇

СОЛОДИН LIVE

11 Sep 2024 11:58

#рынки #кибербезопасность

👆 Какие из этих компаний вы держите в своём инвест портфеле и почему? 👇

СОЛОДИН LIVE

08 Sep 2024 18:24

#ПрямойЭфир

Ну всё - отпуск отгулял - пора и поработать - еженедельник по техническому анализу мировых рынков.

Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе ММВБ и S&P500).

Начало в 20-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

07 Sep 2024 14:42

#макро #США

☝️ Спред доходности 2-х и 10-летних облигаций США, который на этой неделе стал положительным, вероятно, является одним из самых важных макроэкономических событий, которые мы переживаем в этом году.

👉 Как можно использовать данное событие в своём инвестиционном процессе? Рекомендую пересмотреть 👉 это видео