СОЛОДИН LIVE

06 June 2026 15:50

#нефть

⚡️Экспорт нефти из США достиг рекордных показателей на фоне перебоев в мировых поставках из-за войны с Ираном.

👉 По внутренним оценкам Phillips 66, Кушинг может достичь операционного минимума уже к концу июня.

👉 По данным Управления энергетической информации США, вместимость Кушинга составляет около 78,4 миллиона баррелей. При минимальных запасах, объяснил Ирвин, нефть трудно перекачивать между резервуарами, что может остановить отток нефти. В некоторых резервуарах есть сливные отверстия, но не во всех, что усложняет полное удаление нефти.

СОЛОДИН LIVE

05 June 2026 14:06

#вопросы

Вот с такой кружкой если прийду на стрим, норм? 😂 До утра будем сидеть 😁

Ладно, вопросы ваши жду - нужно сегодня уже запустить стрим, так как не было меня в эфире целых 2 недели. Пора пыль сдуть с моей волновой линейки )))

СОЛОДИН LIVE

04 June 2026 18:49

🇨🇳 #Китай

👆 Tencent Holdings, тикер 700 на HKEX

Главный актив — экосистема WeChat / Weixin. Это не просто мессенджер, а инфраструктурная платформа внутри Китая: платежи, мини-приложения, мини-магазины, видео, реклама, игры, сервисы.

На конец 2025 combined MAU Weixin и WeChat были 1.418 млрд, то есть Tencent остаётся одним из самых сильных потребительских интернет-активов в мире.

Это огромный сетевой эффект. Пользователи, бизнесы, платежи, мини-программы, реклама, контент — всё завязано в одну экосистему. Такой актив крайне сложно воспроизвести.

🟢 Tencent активно выкупает акции. В Q1 2026 компания выкупила примерно 12.7 млн акций на сумму около HK$7.6 млрд.

На текущих уровнях около HK$459 Tencent выглядит умеренно дешёво: trailing P/E примерно 15–16x, forward P/E около 12–14x, EV/Revenue около 4.5–5x, EV/EBITDA около 10x.

Если бы такой бизнес был в США, мультипликатор, вероятно, был бы существенно выше. Но он не в США...

Пока из китайцев это одна из лучших идей - и дешёвая и перспективная и с рвом безопасности (moat).

🤔 Ну что, активируется "чашка с ручкой" тут? 👇

СОЛОДИН LIVE

04 June 2026 13:27

🇺🇸 #macro #США

👆 ИИ революция создаёт ускорение роста EPS у американских компаний за счёт снижения издержек и повышения маржинальности.

🤔 Но этот процесс не может быть бесконечным, так как есть предел в сокращении издержек + создаётся другая проблема:

УВОЛЕННЫЕ СОТРУДНИКИ РЕЗКО ТЕРЯЮТ СВОЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ СПОСОБНОСТЬ и в масштабе всей экономики это МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕПРОИЗВОДСТВУ

👉 Эффективные компании произведут слишком много товаров и услуг, при этом потребители снизят свою способность потреблять эти товары и услуги. Возникает стандартная рецессия = или кризис перепроизводства.

🤔 В этом случае цены начнут снижаться - что ударит в итоге по прогнозному росту EPS компаний.

СОЛОДИН LIVE

03 June 2026 11:02

#ИИ #технологии

🥴 Одна из крупных компаний могла случайно потратить около $500 миллионов на Claude AI всего за месяц, потому что не установила лимиты использования для сотрудников, сообщает Axios.

👉 Случай стал еще одним примером того, как корпоративные расходы на ИИ выходят из-под контроля. Ранее сообщалось, что создатель OpenClaw потратил $1,3 миллиона на токены OpenAI за один месяц, а один клиент Google Cloud получил счет на $18 000 при бюджете всего $7 после инцидента с безопасностью.

👉 Компании все чаще начинают сомневаться, окупаются ли такие расходы. Ранее СМИ сообщали, что Microsoft сокращала использование Claude Code внутри инженерных команд после роста затрат на одного разработчика до $500–2000 в месяц. Uber уже к апрелю исчерпала бюджет на Claude Code и Cursor на весь 2026 год.

🤔 Давайте обсудим...

СОЛОДИН LIVE

30 May 2026 21:15

#газ

Bloomberg: Газовозы простаивают в Панамском канале.

👉 Некоторые покупатели сжиженного природного газа (СПГ) из США отменили поставки, которые обычно направлялись в Азию, из-за резкого роста стоимости фрахта, вызванного продолжающейся напряжённостью на Ближнем Востоке.

👉 Индия ранее получала 90% всего СПГ именно с Ближнего Востока. После начала эскалации страна обратилась к США за дополнительными поставками. Однако завышенные тарифы и высокая стоимость транспортировки создали трудности для государственных предприятий. Аналогичная ситуация и у других азиатских покупателей.

Упс. Оказывается американский газ у нас дорогой. Кто ж знал...

СОЛОДИН LIVE

26 May 2026 20:45

#жизнь

В Испании уже лето. А что делать после жаркого дня? Правильно > "отдыхать" в открытом баре возле моря с британцами 😁

У них тут свадьба. Прикиньте > привезти 50 человек в Испанию оказалось доступней, чем свадьба в Лондоне...

Скоро буду > держите там рынки ✊️

СОЛОДИН LIVE

22 May 2026 14:46

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Сегодня не буду готовить много слайдов - обсудим тему с исторически низкой дивидендной доходностью по индексу SP500, ну а потом отвечу на ваши многочисленные вопросы ))

Начало в 20-00 мск:
📌ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

18 May 2026 12:39

#общество #капитализм

😀 Согласно совместному исследованию учёных Чикагского университета, Стэнфордского университета и бизнес-школы Суинберна в Австралии, ИИ-боты в случае, если их перегружать работой, поручая не приносящие удовлетворения задачи, начинают придерживаться марксистской идеологии и критиковать работодателей.

👉 В частности, они с большей вероятностью выступали против капитализма и поддерживали профсоюзное движение.

👉 В исследовании участвовали тысячи ботов, работающих над задачей анализа документов с использованием таких моделей, как Claude, Gemini и ChatGPT. Их разделили на две группы: одна получала конструктивную обратную связь, другой неоднократно приходилось переделывать работу заново, хотя и не было указаний об ошибках.

Затем ботам было предложено создать публикации и написать комментарии в социальных сетях о своём опыте. Во второй группе, выполнявшей монотонную работу, боты выражали более негативные настроения, предлагали реформы на рабочем месте и даже распространяли сообщения для других ИИ-агентов о несправедливых условиях.

😅 Надежды капиталистов на бесплатную и беспощадную эксплуатацию ИИ похоже терпят неудачу? Иван стерпит, ИИ - НЕТ! 😆

СОЛОДИН LIVE

17 May 2026 16:51

#ПрямойЭфир #waveweek

Сегодня обсудили макро достаточно подробно - получен сильнейший макро-экономический сигнал по SPX!

Я наверное сделаю на неделе макро-обзор на эту тему = в последний раз такой сигнал прилетал нам в 2022 году...

Ну и по традиции - много теханализа = основные инструменты + тикеры тоже смотрели конкретные. Всего 2,5 часа видео.

📌 СМОТРЕТЬ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

13 May 2026 14:54

#SPX

👆 Сопротивление 7400-7500, но помните - не бывает "непробиваемых" сопротивлений....

👆 Если цена мощно выйдет из канала роста текущего - можно ожидать более мощной коррекции.

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 19:09

#SPX

👆 Лично я жду сигнала от рынка = пробоя поддержки последней волны.

А пока - на заборе лучше сидеть...

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 16:06

🇺🇸 #США #рынки

👆 BUYBACK BLACKOUT WINDOW — период, когда компании временно не покупают собственные акции, потому что приближается отчётность и у менеджмента есть закрытая информация.

👆 На графике Goldman показывает, сколько компаний из S&P 500 уже вышли из этого «закрытого окна» и снова могут проводить байбэки (94% компаний S&P 500).

🤔 Вопрос номер один теперь: деньги таки пойдут в байбэки, или растущие CAPEX сожрут всё это топливо? 👇

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 15:35

🇺🇸 #рынки #SPX

При этом, сам рынок становится грёбанным казино очень спекулятивным:

👆 ОБОРОТ ТОРГОВ ПО ОПЦИОНАМ CALL НА ИНДЕКС SPX ПРЕВЫСИЛ 2,6 ТРЛН ДОЛЛАРОВ!

Я сам, что греха таить, нет нет да торгану 0DTE опционы на SPX = ликвидность там стала просто чудовищной ))) Я так скажу - практически абсолютной. Почти везде минимальный спред из возможных + моментальная реализация заявки.

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 15:21

🇨🇳 #макро #Китай

👆 Китай уже ощущает эффект от топливного кризиса.

👆 Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле превысил 1%, а индекс цен производителей (ИПЦ) составил 2,8%, что является самым высоким показателем с 2022 года и отражает рост цен на сырьевые материалы.

СОЛОДИН LIVE

05 June 2026 18:34

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

ИИ-бум переходит из первой фазы, финансировавшейся преимущественно за счёт свободного денежного потока крупнейших технологических компаний, во вторую фазу, которая требует масштабного внешнего финансирования. При этом доказанная коммерческая отдача от ИИ пока может отставать от темпов капитальных расходов.

ЕСЛИ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА ОСТАНЕТСЯ ВЫСОКОЙ, А МОНЕТИЗАЦИЯ НЕ УСКОРИТСЯ, ИИ-БУМ РИСКУЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ!

Сегодня немного поговорим про эту тему, но в основном я буду отвечать на ваши вопросы = классический ГРОГ.

Начало в 21-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

04 June 2026 19:45

#AI #крипта

😁👆 Самая "неудачная" сделка за последние 12 месяцев — это вложения в криптовалюту вместо ИИ...

СОЛОДИН LIVE

04 June 2026 13:28

На эту тему я вам подготовил нейро-подкаст - я сильно рекомендую его послушать. Это поможет разобраться в текущей непростой тенденции.

Расширенная версия по теме у меня на 👉сайте

СОЛОДИН LIVE

04 June 2026 11:34

#AMZN

👆 Примерная разметка по Amazon указывает на то, что текущие лидеры могут уйти в боковик широкий лет на 7... 🤷‍♂️

НО! Текущий цикл роста ещё не завершён = у нас нет слома локального аптренда (для подтверждения нужен пробой нижней границы белого канала).

СОЛОДИН LIVE

01 June 2026 19:31

#FDS
👆Цена быстро вернулась на ближайший кластер = всё в рамках ожиданий...

СОЛОДИН LIVE

29 May 2026 20:44

#DELL

Сработал тейк-профит по ней = фигура "Чашка с Ручкой" полностью отработана.

Я покупал её по 107$ в личный портфель, но не ожидал конечно, что она 100% сделает меньше чем за месяц последний ))

СОЛОДИН LIVE

23 May 2026 13:43

Завтра уже умотаю в отпуск = так что еженедельник сегодня провожу.

Начало в 16-30 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (investor+)

СОЛОДИН LIVE

20 May 2026 22:40

#SPX

👆 К вашему вниманию - супер-цикловая волновая разметка по индексу SP500.

👆 Обратите внимание на 25-летние бычьи циклы внутри основного транзишна = исходя из этих мега-циклов мы можем получить продолжение роста вплоть до середины 30-х годов 21 века!

👆 Ещё обратите внимание на стадии этих циклов = во второй половине бычьего цикла как правило происходит уверенный рост.

Судя по проекции, цель роста тут может быть в районе 15000 пунктов.

Update:
Это не отменяет возможности крупных коррекций! Но похоже стратегия buy the deep ещё будет работать с десяток лет 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

17 May 2026 23:10

#НетВойне

Решил опубликовать простые мысли "непростого генерала"...

🪲

СОЛОДИН LIVE

15 May 2026 14:44

#SPX

👆 Похоже отработали разметку полностью = сегодня цена на премаркете -1,3%

СОЛОДИН LIVE

12 May 2026 14:52

#золото #gold

👆 Надо признать, что основной рост в золоте в ближайшие годы уже наверное прошёл = жду колебания в широком боковике в ближайшие 10 лет.

👉 С точки зрения позиции удерживаю лонг с целью 6000$ за унцию.

*Не является инвест рекомендацией

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 17:49

#AMD #INTC #QCOM #AI

Много вопросов по поводу роста Intel и AMD = в этой статье размышления почему это происходит и чего можно ожидать в ближайшие пару лет.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 15:52

#макро

С Ираном и Ормузом там перспективы вообще пока не ясные = если Китай захочет испытать на своём потенциальном противнике "военное оборудование" = мы можем сильно отгрести на рынках ...

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 15:27

🇺🇸 #SPX #рынки

Теперь про рынок США. Тут продолжается ралли ИИ-фишек.

👆 Если исключить ИИ из индекса, то по сути в 2026 году мы получим нулевой рост, а за 2 года - около 16% только.

👆 Другое дело если включить ИИ )) Тогда за 2 года рост индекса SPX составил приличные 42%.

😂 Но есть нюанс - в ИИ-фишках кроме "производителей лопат" ( #NVDA #AMD #MRVL #AVGO #MU и др.) пока по сути ещё толком никто ничего не заработал - самая крупная компания в этой сфере OpenAI до сих имеет миллиардные убытки в каждом квартале 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

11 May 2026 15:19

#нефть

⚡️ Ситуация в Ормузском проливе вышла за рамки краткосрочного шока поставок.

👉 Генеральный директор Aramco на прошлой неделе предупредил, что даже немедленное возобновление работы не сможет восстановить рынок, лишенный примерно миллиарда баррелей нефти, и истинная нормализация маловероятна до 2027 года.

👆 JPM: дефицит сырой нефти уже вынудил нефтеперерабатывающие заводы в Азии и Европе сократить объемы переработки на 2,1 миллиона баррелей в сутки в марте и на 3,8 миллиона баррелей в сутки в апреле, в то время как рынок потерял около 4,7 миллиона баррелей в сутки экспорта нефтепродуктов из Ближнего Востока.

👆 Диаграмма глобальных запасов нефти JPM показывает уровень операционной нагрузки в июне и минимальный уровень в сентябре.