3480
Аналитический канал, веду деловую журналистику. Квалифицированный трейдер - инвестор. Feedback: @GOSPODINDOLAR открыт к любым вопросам и предложениям.
✅ По акциям СПБ Биржа $SPBE частично зафиксировал прибыль, продал 1/3 позиции +4.20%. Остаток своей позиции перевёл в БУ. Стоп - лосс поставил на уровень 105 пунктов.
Читать полностью…
#НОВОСТИ
🌐 Добрый день Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Валютные нефтяные доходы России в 2024 году могут сократиться из-за роста предложения со стороны стран-экспортеров.
🔹 Конгресс США утвердил финансирование правительства до начала марта.
🔹 Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке из-за конфликта банков и застройщиков.
🔹 Росстат: в 2023 году сильнее всего дорожали яйца, томаты и груши.
🔹 МЭА: доходы РФ от экспорта нефти упали в конце года до минимума за шесть месяцев.
🔹 Российский автомобильный рынок в настоящее время на 50% заполнен продукцией китайских производителей.
🔹 "Известия": Банки КНР перестали проводить с Россией платежи в долларах из-за США.
🔹 Аналитик Сигал назвал депозит самым простым способом защитить деньги от инфляции.
🔹 Китай в 2023 году поставил в другие страны 4,91 млн автомобилей, что позволило ему стать крупнейшим экспортером авто в мире.
🔹 Мировое производство электроэнергии на угольной генерации достигло рекордного уровня в 2023 году.
🔹 $SPBE СПБ Биржа решает вопросы разблокировки активов.
🔹 Сотрудники «Норникеля» $GMKN смогут получить аналогичные дивидендам выплаты по ЦФА.
🔹 Президент поручил обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики — ТАСС.
🔹 CEO Google $GOOGL предупредил сотрудников, что в 2024 г. потребуется больше увольнений, чтобы компания смогла достичь «Амбициозных целей».
🔹 На складах крупных дилеров в январе 2024 года скопились максимальные с начала 2022 года запасы новых легковых автомобилей.
🔹 Глава Occidental Petroleum $OXY в Давосе заявил, что начиная с 2025 года на нефтяном рынке, возможно, будет дефицит.
🔹 Министерство финансов США продлило до 17 апреля действие разрешения, позволяющего американским гражданам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.
🔹 США вышли на рынок СПГ только в 2016 г, и уже стали крупнейшим экспортёром в мире.
🔹 Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег, которые обяжут операторов криптовалют проверять и информировать власти о сделках своих клиентов.
🔹 Иран может создать "несколько ядерных боеголовок" за счет своих запасов, заявил директор МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg в Давосе.
🔹 Китай стал крупнейшим покупателем энергетического угля, приобрел рекордные 325 миллионов тонн, что на 109 миллионов тонн больше, чем в 2022 году.
🔹 По мнению Максима Орешкина уже через 10-15 лет в глобальном масштабе углеводороды перестанут быть важной частью экономики России, поскольку не будет сильного спроса на нефть в мировом масштабе.
🔹 В 2023 году Россия смогла в значительной степени восстановить ввоз чистого кремния. Поставки выросли в 14 раз.
Задумайтесь!
Сбер и Лукойл - далеко не самые лучшие акции для получения высокой прибыли! Если бы вы инвестировали всего 10.000р в акции ДВМП, когда компанию считали убыточной, сейчас у вас было бы больше 400.000₽! А Сбербанк и Лукойл даже не выросли в 3 раза за то время, пока ДВМП - в 40!
Аналогично с Белугой, ФосАгро и Банком СПБ, которые выросли в 10-20 раз. Фишка в том, что таких компаний сегодня СОТНИ. А чтобы успешно находить такие акции, читайте канал "Дилер"
Автор находит акции, которые совсем скоро вырастут в 10, 20, а то и 30 раз. Говорит, когда купить и когда срочно продавать, чтобы забрать максимальную прибыль
Забирайте список акций с потенциалом роста от +150%: /channel/+XCbrijulPPswZjYy
◽️ Газпром $GAZP сегодня +1,71% до 166,82 руб - быки считают, что это только начало: 180, 200, 300, 400 - фантазия инвесторов не знает границ. Причины роста: Молдавия: газ брать будем. Австрия: долгосрочные контракты с Газпромом будем выполнять в полном объеме.
Читать полностью…
◽️ Замечен аномальный объем в акциях $TRMK Трубная металлургическая компания.
Читать полностью…
🇺🇸 На американском рынке индексы показывают положительную динамику. Перед нами январское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), и инвесторы уже учитывают возможное снижение процентной ставки в марте в меньшей мере. Сегодня индекс #SPX500 (СНП500) $SFH4 пытается отскочить вверх, и я ожидаю небольшого восходящего движения, после чего, продолжение снижения. Моя первая цель для падения установлена на уровне 4600, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации. Я не спешу увеличивать доли в долгосрочных инвестициях, поскольку, несмотря на восходящий тренд, уверенных факторов для стабильного роста пока недостаточно.
🇷🇺 На российском рынке индекс Московской биржи #IMOEX $IMOEXF пытается преодолеть уровень сопротивления в 3190-3200 пунктов. Это может быть сигналом продолжения роста, но для этого нам необходимо преодолеть указанный уровень сопротивления, о котором я уже упоминал ранее - 3200. После преодоления этого уровня, цена индекса может достичь предыдущего максимума - 3240. Напомню, что сегодняшней сильной поддержкой является уровень 3165.
💬 Желаю всем хорошего дня и удачных инвестиций!
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 10:15.
• ВТБ $VTBR, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 128.0 млн. руб.
• Цена: 0.025 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (18.01.24).
🇷🇺 16:00 Международные резервы Центрального банка (USD).
🇺🇸 16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🇺🇸 16:30 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (янв).
🇺🇸 16:30 - Число выданных разрешений на строительство (декабрь).
🇺🇸 16:30 - Объём строительства новых домов.
🇪🇺 Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард (18:15 мск)
🇺🇸 19:00 Запасы сырой нефти.
◽️ Вчера не успел опубликовать, поэтому, ловите сейчас.
Читать полностью…
Друзья, это счет моего товарища с канала Начальник Депо, который сделал более 500% за 2023 год
• январь 2023: 21 809 396₽
• январь 2024: 136 715 058₽
Люди, постигшие финансовую грамотность, редко делятся ее секретами. Но он готов помочь вам разобраться с этим.
Он подсказывает, разъясняет, делится и доносит до вас ту полезную информацию, которая пригодится на фондовом рынке. Его задача дать вам знания и факты - ваша задача ими воспользоваться
👉 Вот его канал - @depo
За каналом следят более 50.000 человек, заходите и наблюдайте тоже 🤝
◽️ Замечен аномальный объем в акциях $AGRO Русагро.
Читать полностью…
#Статистика
📊 У Китая проблемы.
Цены на недвижимость продолжают стремительно падать. Застройщики на грани банкротств, спроса нет, экономика не может нормально вернуться в рост
Сектор недвижимости занимает 25% в экономике Китая и если они не решат этот вопрос, то все может начать сыпаться как карточный домик
Тем временем индекс Китая продолжает бурить дно.
#Новости
🌐 Сводка новостей.
🔹 $POLY Polymetal может инвестировать в проекты добычи в Таджикистане - СМИ.
🔹 $NVTK "Новатэк" нарастил добычу природного газа в 2023 году на 0,3%, до 82,39 млрд кубометров - компания. Добыча жидких углеводородов "Новатэка" выросла на 3,6% в 2023 году, до 12,37 млн тонн - компания. "Новатэк" в 2023 году нарастил продажу газа на 2,7%, до 78,63 млрд куб. м - компания.
🔹 Новак 19 января проведет совещание с нефтяниками по ситуации на рынке нефтепродуктов - источники.
🔹 $AFLT Пассажиропоток группы Аэрофлот в 2023г составил 47,3 млн человек (+16,3% к 2022г; +3,3% к 2021г) - компания. Авиакомпания "Аэрофлот" в 2023 году увеличила перевозки пассажиров на 22,8% - до 25,2 млн - компания.
🔹 $FESH ВМТП в 2023г увеличил перевалку контейнеров на 12% - до рекордных 860 тыс.
🔹 $RTKMP $RTKM Выручка "Ростелекома" в 2023 г превысила 700 млрд рублей - Осеевский.
🔹 $TRNFP Суд взыскал с Дулисьмы в пользу Транснефти почти 244 млн руб. неустойки.
🇺🇸 В США индексы продолжают торговаться в отрицательной зоне. Индекс #SPX500 (СНП500) $SFH4 начал откат, который я ожидал. Первая цель снижения составляет 4600 пунктов. В данный момент на американском рынке нет значимых новостей или возможностей для добавления позиций.
🇷🇺 На российском рынке индекс Московской биржи демонстрирует хорошую динамику с момента открытия. Индекс #IMOEX $IMOEXF пытается преодолеть уровень 3180, однако пока не наблюдается сильного импульса. Ближайшая цель составляет 3200 пунктов, цена постепенно движется в её направлении. Важная зона поддержки находится на уровне 3165.
💬 Ситуация на мировых рынках требует внимательного наблюдения и анализа. Важно оценивать текущие уровни и потенциальные риски перед принятием решений. Желаю успешных торгов и удачи в достижении ваших инвестиционных целей!
📆 Экономический календарь ключевых событий на сегодняшний торговый день (19.01.24).
🇷🇺 Начнут действовать новые базы расчета Индексов МосБиржи – РСПП.
🇷🇺 СПб Биржа $SPBE ВОСА - В повестке вопросы ликвидации совета директоров и передача его функций правлению компании и утверждение нового Устава.
🇷🇺 Селигдар $SELG Вероятно сегодня будут опубликованы операционные результаты за 2023г.
🇺🇸 18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь).
🟢 По Русалу $RUAL открыл вторую сделку в Лонг, по цене 35.24. Есть признаки разворота в рост, но они слабые. Пробую открыть позицию еще раз. Прошлая моя открытая позиция ушла в минус 13%.
Читать полностью…
🟢 По акциям СПБ Биржи $SPBE открываю сделку в лонг. Тейк - профит поставил на уровень 120 пунктов. Сделка будет рискованная, объём взял небольшой. Если техника меня не подводит, можем увидеть рост в район 120 - 150 пунктов.
Читать полностью…
🟢 Делюсь с Вами сделкой из закрытого канала. Пробую купить акции $NKNCP Нижнекамскнефтхим. Цели указал на скрине.
Читать полностью…
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 11:13.
• TCS $TCSG, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 93.8 млн. руб.
• Цена: 3200.0 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
◽️ Замечен аномальный объем в акциях $WUSH ВУШ.
Читать полностью…
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль
#НОВОСТИ
🌐 Доброе утро Уважаемые читатели! Представляю Вам свежую сводку новостей.
🔹 Пакистан нанес удары по Ирану, в ответ на недавнюю атаку.
🔹 Транзит коммерческих судов через Суэцкий канал упал до самого низкого уровня с 2021 года.
🔹 Глава Occidental Petroleum в Давосе заявил, что начиная с 2025 года на нефтяном рынке, возможно, будет дефицит.
🔹 Швейцарская компания H2 Energy Europe, разработчик водородных экосистем в Европе, получила экологическое одобрение для своего крупномасштабного завода по производству зеленого водорода в Эсбьерге, Дания.
🔹 Объем ввода жилья в России достиг рекордных 110.1 миллиона квадратных метров. Цены тоже рекордные, но все скупают.
🔹 РБК: Один недожитый год при преждевременной смерти россиянина приносит экономике ущерб от 226 до 513 тыс. руб. Годовые потери исчисляются в 15–24 трлн рублей. Помним о ЗОЖе!)
🔹 Министр энергетики Казахстана сообщил, что объем добычи нефти в республике по итогам 2023 года составил порядка 90 млн тонн.
🔹 Трамп заявил, что он никогда не допустит создания CBDC в США, если будет избран президентом.
🔹 Аэрофлот $AFLT в 2023 году благодаря увеличению полетов за рубеж заняла 45% российского рынка авиаперевозок, начав постепенно восстанавливать свою долю, которая значимо сократилась за последние годы.
🔹 Грузия лидирует среди стран, где россияне открывали бизнес в 2023 году.
🔹 Из-за запасов автомобилей на складах дилерам приходится идти на скидки. От накидки, ага.
🔹 Грузоперевозчики просят вернуть запрет на экспорт топлива из России.
🔹 Уровень безработицы начнет постепенно расти, ожидают опрошенные Центробанком аналитики.
🔹 Казахстан рассматривает увеличение поставок яиц в Россию.
🔹 Жительница Британии выиграла в лотерею 187 млн долларов и рассталась с семьей.
🔹 Росимущество: аукцион по продаже «Росспиртпрома» отменен, так как нет заявок.
🔹 Россияне в декабре закупили рекордный объем иностранной валюты за год. Почти вся сумма пришлась на доллары и евро.
🔹 Финансовый советник Хлебникова: у каждой семьи есть своя инфляция.
🔹 Россия сократила экспорт химической продукции на 34% за 2023 год.
🔹 Samsung представил новую линейку флагманских Galaxy S24 с собственным искусственным интеллектом Galaxy AI.
🔹 Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП РФ темпами выше 2% в ближайшие годы.
🔹 Apple $AAPL избежит запрета, продавая новейшие Apple Watch без функции кислорода в крови.
🔹 Россия планирует денонсировать соглашение с Британией о рыболовстве, подписанное еще в советское время.
🇷🇺 #Закрытие рынка РФ
Добрый вечер дорогие инвесторы! Давайте подведём итоги торгового дня по Российскому рынку.
🔘 Сегодня индекс Московской биржи #IMOEX $IMOEXF закрылся с приростом на +0.18%, достигнув отметки в 3185 пунктов. Торговый день прошел спокойно, без значительных колебаний. Уровень поддержки остается на уровне 3165. Важно отметить, что удалось удержать уровень 3180 и закрыться выше него. Это создает возможность для следующих сопротивлений, расположенных на уровнях 3190 и 3200. Отчет Банка России "Обзор рисков финансовых рынков" указывает на то, что розничные инвесторы в декабре практически не поддерживали российский рынок акций. Их нетто-покупки за месяц сократились до 0.5 млрд рублей, в то время как средний ежемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев составлял 15.7 млрд рублей.
🔘 $SFIN ЭсЭфАй +13% Lanbury trading редомицилировалась в специальный административный район на остров Октябрьский (Калининградская область), компания владеет 18,6% в SFI.
🔘 $SBER Сбербанк +0.6% В 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 5 раз — до 1 трлн 493,1 млрд рублей по сравнению с 300,2 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль в декабре 2023 года сократилась на 7,9% — до 115,6 млрд рублей со 125,5 млрд рублей прибыли в декабре 2022 года. Рентабельность капитала в 2023 году составила 24,7%, в декабре — 21%.
🔘 $USDRUB +1.3% Ослабление курса рубля в декабре происходило под влиянием операций по выкупу активов у компаний из недружественных стран, а также на фоне роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в ожидании новогодних праздников и снижения цен на нефть, говорится в докладе Банка России «Обзор рисков финансовых рынков».
🔘 $RTKM Ростелеком +2% Выручка по итогам 2023 года составила более 700 млрд рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский.
🔘 $TCSG -2.2% Продолжает снижатmся после новостей о редомициляции. SberCIB рекомендует продавать депозитарные расписки TCS Group, так как после завершения редомициляции появится значительный „навес“ бумаг.
🔘 $YNDX Яндекс -0.2% СМИ сообщают, что Владимир Потанин и Вагит Алекперов выступили за пересмотр размера опционного пакета для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина.
🔘 $AFLT Аэрофлот +0.9% Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в 2023 году составил 47,3 млн человек, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 годом и на 3,3% по сравнению с 2021, сообщила компания.
🔘 $MTSS МТС -0.4% Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск на 1 млрд рублей против Анастасии Ивлеевой и МТС, после нашумевшей «голой вечеринки». Я правда не понимаю при чём тут МТС, компания не организовывала данное мероприятие.
🔘 $WUSH WHOOSH +4.5% Телеграм-каналы предлагают покупать акции Whoosh в ожидании публикации опер. результатов за 2023 год. Цель — 341 руб. за акцию.
Не с пустыми руками, а с подарком!🎁
Оплачен доступ в VIP-канал на ЦЕЛЫЙ ГОД
Доходность за декабрь:
• 2% - 3% в день!
• 10% - 15% в неделю!
• 40% за месяц!
Убедитесь сами — заходите.
👉 /channel/premium
Оплачено всего 30 мест, если ссылка выше работает - значит успели 🤝
◽️ Сегодня на рынке России нет ничего, что можно было бы отметить как интересное. Индекс Московской биржи #IMOEX $IMOEXF продолжает торговаться около уровня 3180, о котором я говорил вчера. Буду следить за ситуацией ближе к закрытию. В настоящее время не предпринимаю никаких действий, просто наблюдаю. Если быть откровенным, мы торгуемся в боковике с самого начала сегодняшней торговли. Уже середина недели, а индекс продолжает находиться около нулевой отметки и не желает двигаться вообще. Высокая ставка и инфляция продолжают оказывать давление на рынок.
Читать полностью…
🟢 В стакане была замечена крупная заявка на покупку в 15:23.
• Транснф-п $TRNFP, 1 эшелон
• Заявка на покупку объемом 80.2 млн. руб.
• Цена: 157000 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
◽️ Пока на рынке нет новостей, поделюсь с вами фото подарков от Тинькофф инвестиций и хочу выразить огромную благодарность команде @Pulse_Official, @Tinkoff_Investments за прекрасный подарок, который я получил недавно. Плед, свечка, карамельные зонтики, шишки и Дженга - это не только символы уюта и радости, но и символы успешного года, который нас ожидает.
Я, как блогер, инвестор и трейдер, ценю вашу поддержку и внимание к деталям. Этот подарок стал приятным сюрпризом и подарил мне дополнительную мотивацию продолжать развиваться и делиться своим опытом с сообществом Тинькофф инвестиций.
Желаю всей команде Тинькофф инвестиций успешного года, полного новых достижений и возможностей. Спасибо за вашу работу, которая помогает многим инвесторам и трейдерам достигать своих финансовых целей.
С наилучшими пожеланиями @GOSPODINDOLAR
◽️ Сбербанк $SBER продолжает свое впечатляющее развитие, демонстрируя рекордные результаты за 2023 год. За этот период банк заработал почти 1,5 триллиона рублей, что является историческим достижением. Коэффициент доходности активов (ROE) составил 24,7%, а кредитный портфель вырос на 26% до 38,9 триллиона рублей.
За год Сбербанк выдал более 28,3 триллиона рублей кредитов, из которых 20 триллионов рублей пришлось на корпоративные кредиты, а 8,3 триллиона рублей — на розничные. Также значительно увеличились средства физических и юридических лиц на счетах банка, достигнув отметки в 22,6 и 10,9 триллиона рублей соответственно.
Количество розничных клиентов Сбербанка выросло на 2,1 миллиона человек и достигло отметки в 108,5 миллиона человек.
На Дне Инвестора Сбербанка была утверждена новая дивидендная политика, согласно которой акционеры могут получить половину прибыли банка за 2023 год в виде дивидендов, что составляет около 750 миллиардов рублей. Акции Сбербанка остаются привлекательными на Московской бирже, с целевой ценой, установленной независимыми аналитиками, в диапазоне от 350 до 380 рублей за акцию.
Выводы из отчета ясны: Сбербанк продолжает постепенный рост и нацелен на достижение своих целей. Банк неуклонно продвигается вперед. Многие розничные инвесторы ожидают достижения целей в диапазоне от 300 до 350 рублей за акцию в течение 6-8 месяцев. Однако, возможна коррекция до уровня 250 рублей. Обычно после отчета акции активно продаются, и котировки не растут, в то время как юридические лица продают свои акции, которые уже выросли.
▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.
• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).
• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.
• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.
• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.
• Источник данных – это московская биржа (moex.com).
◻️ Как их использовать эти данные?
1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.
2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?
3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.
4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.
5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.
6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.
7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».
GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль