3503
Аналитический канал, веду деловую журналистику. Квалифицированный трейдер - инвестор. Feedback: @GOSPODINDOLAR открыт к любым вопросам и предложениям.
Привет всем и с началом новой торговой недели! Российский рынок #IMOEX $IMOEXF показал более сильный рост, чем я ожидал. Пока юридические лица продолжают удерживать рекордные объемы шортов, розничные инвесторы начали закладывать в цену предположение о скором завершении конфликта и снятии санкций. Однако, как мы уже наблюдали весной этого года, такие завышенные ожидания со стороны физлиц могут привести к негативным последствиям.
Для себя отмечаю, что пробой уровня 2900 — это важный сигнал о завершении нисходящего тренда. В любом случае, рынок находится в низкой зоне, но есть большие сомнения, что именно сейчас это тот самый момент для "разворота". Резкий рост, слишком много гэпов, а ставка 23% ещё не учтена — вызывает вопросы. В основном рынок растет за счет покупок физлиц, так называемой «хомячьей тяги». Когда начнется более активная покупка со стороны крупных инвесторов и более опытных частных лиц, можно ожидать более сильный и устойчивый рост. Думаю, многие игнорируют повышение ставки и продолжают набирать акции с расчётом на будущее.
Этот отскок — всего лишь результат того, что рынок отработал более оптимистичный сценарий. Покупать нужно, когда появятся хотя бы первые признаки изменения ситуации, но на данный момент таких признаков нет.
Считаю, что текущий рост на рынке выглядит переоцененным. Через месяц с небольшим состоится решение по ставке ЦБ, и сегодня прозвучал явный намек, что ставка в 23% весьма вероятна. Не совсем понимаю, зачем так активно покупают сейчас, особенно те, кто верит в разворот. Для меня это один из самых сложных рынков, потому что здесь трудно увидеть какую-либо логику.
На текущий момент «Трамп-ралли» так и не состоялось: к 14:00 индекс Мосбиржи #IMOEX $IMOEXF снижался на 1,08%. Несмотря на позитивную реакцию рынка на избрание 47-го президента США, участники торгов остаются настороженными. Похоже, все помнят, что помимо внешних факторов, таких как политика в США, есть и внутренние вызовы: высокая ключевая ставка, инфляция и замедление промышленного производства.
Читать полностью…
7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка.
В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов.
О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи будет объявлено дополнительно.
Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Московская биржа #IMOEX $IMOEXF уведомила, что начало торгов на фондовом рынке откладывается. О времени начала торгов будет сообщено дополнительно.
Читать полностью…
Некоторые источники утверждают, что Трамп одержал победу, но я пока не спешу с выводами и не вхожу в рынок. Считаю, что стоит дождаться официальных итогов. Хотя рынок уже начал праздновать, неожиданные повороты событий вполне возможны. Мое мнение — конкретные шаги стоит предпринимать только после того, как всё будет официально подтверждено. И не стоит забывать, что в 2020 году Трамп уже объявлял о своей победе, но затем мы все помним, как развивались события.
Сейчас сложно предсказать, в какую сторону двинется рынок. Возможно, если победу Трампа подтвердят, российский рынок #IMOEX $IMOEXF немного подтянется, но в долгосрочной перспективе сомневаюсь, что он достигал своего дна. Среднесрочная динамика всё ещё неопределённая, так что любые сделки — это большой риск, если не учитывать отдельные ситуации.
В последнее время в России большинство новостей сосредоточено вокруг выборов в США. Одни аналитики уверены, что Трамп, судя по опросам, впереди, другие — что Камала Харрис выйдет победителем. Однако, на самом деле, в день выборов никто не может точно сказать, кто возьмет верх. Это практически лотерея, шансы равные — 50 на 50.
Важно понимать, что даже если кто-то считает, что исход выборов изменит курс политики, стоит задуматься. Новый президент, будь то Трамп или Харрис, начнёт свою работу только с 20 января 2025 года. Однако реформы, которые они обещают, будут реализовываться не раньше середины 2025-года.
Не стоит ожидать кардинальных изменений от выборов в США. Политика страны в последние годы не претерпела существенных изменений, и вряд ли ситуация изменится в случае смены президента. Даже при всех различиях между Трампом и Байденом, их политика в целом оставалась похожей, и в будущем маловероятно, что что-то кардинально изменится.
Привет всем! У меня отключили свет и пропал интернет 😢. Как только все восстановят, сразу выйду на связь. Пока что буду доступен с телефона.
Читать полностью…
ЦБ установил официальные курсы валют на 2 ноября.
Читать полностью…
Люди, которые считают меня другом России, - больны! — Дональд Трамп.
«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону.
ЦБ установил официальные курсы валют на 1 ноября.
Читать полностью…
✔️ Акции $MTSS ушли в рынок по стоп-лоссу с небольшим приростом +0.12%. Пока что отскок не состоялся. Вчера наблюдал падение почти на 3%. После выхода статистики по инфляции и прогноза средней ставки на 2025 год. В итоге не удалось ни заработать, ни потерять: в пиковый момент котировки показывали прибыль свыше 1%.
®️ Ссылка на идею: /channel/GOSPODINDOLAR_NEWS/19696
ЦБ установил официальные курсы валют на 31 октября.
Читать полностью…
Недельная инфляция.
Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,20% неделей ранее - росстат.
Годовая инфляция В РФ на 28 октября ускорилась до до 8,57% с 8,46% неделей ранее - росстат.
💬 Не удивительно.
В текущий момент по акциям $MTSS важно позаботиться о безопасности своей сделки, установив стоп-лосс без фиксации прибыли, стоп-лосс установлен на уровне 187. Это поможет минимизировать риски и защитить сделку.
Читать полностью…
🟢 Добавил в портфель акции $MTSS, открыл позицию по цене 186.85 с целью тейк-профита на уровне 192.5. Возможно, закрою сделку раньше, если ситуация на рынке будет не очень благоприятной.
Читать полностью…
В данный момент внимательно следую за рынками, ожидая наиболее выгодных условий для входа. Пока что не появилось новых значимых торговых идей, ни на внутреннем, ни на международном рынках. В текущей ситуации осторожность — лучший выбор, поэтому я придерживаюсь выжидательной стратегии.
Что касается моих открытых позиций: попытался открыть шорт по нефти #BRENT $BRZ4, но сделка была закрыта по безубытку. По золоту #XAUUSD $GDZ4 совершил две попытки шорта: первая принесла небольшую прибыль, вторая была закрыта по стоп-лоссу. Газ #NG $NGX4 на данный момент не рассматриваю, как и валютные пары. В США ожидаются важные новости, которые могут повлиять на рыночные движения. На российском рынке присматриваюсь к Лонгу по акциям $GMKN идеальная точка для входа — 100.4, но можно пробовать покупать и по текущей цене, хотя не факт, что рынок сразу пойдет вверх. На старших таймфреймах $GMKN показывает признаки разворота вверх. Этот процесс не будет быстрым, так что на формирование позиции нужно время.
💬 Осторожность и грамотный риск-менеджмент — залог безопасности депозита. Как только появятся интересные торговые возможности, я обязательно поделюсь ими. Следите за обновлениями!
СТАРТ ТОРГОВ В 12:00 ПО МСК.
Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 - старт основных торгов.
В Тинькове в данный момент невозможно ни купить, ни продать российские акции.
В БКС показывают, что торги могут быть возобновлены через 8 часов и 20 минут.
В 2020 году президентские выборы в США вызвали огромный резонанс, и исход голосования стал предметом множества споров и судебных разбирательств. Дональд Трамп, который баллотировался на второй срок, сразу после выборов, когда было понятно, что его основной соперник, Джо Байден, имеет шансы на победу, начал заявлять о фальсификациях и мошенничестве на выборах.
Трамп объявил, что "победил на выборах", несмотря на то, что подсчёт голосов ещё не был завершён, а результаты в нескольких ключевых штатах оставались неопределёнными. Он и его сторонники утверждали, что выборы были украдены, особенно после того, как во многих штатах было разрешено продолжить подсчёт голосов почтой, что вызвало задержки в оглашении итогов.
Это привело к многочисленным судебным иски, в том числе в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Аризона. Однако все эти иски были отклонены, и не было найдено никаких доказательств массовых фальсификаций.
Тем не менее, Трамп продолжал настаивать на своей победе и даже организовал протесты своих сторонников. Это достигло пика 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий в Вашингтоне во время процесса сертификации результатов выборов Конгрессом. Это событие стало серьёзным потрясением для США и всего мира.
В конечном итоге, Байден был официально признан победителем, и 20 января 2021 года он принял присягу как 46-й президент США. Но сам факт, что Трамп продолжал оспаривать результаты и отказывался признать своё поражение, вносил дополнительную неопределённость и политическую напряженность, которая ощущалась ещё долго после выборов.
Этот момент стал важным напоминанием о том, как политическая нестабильность может влиять на рынок и общественное восприятие.
Давление на курс рубля #USDRUB $SIZ4 в ноябре возрастет. С 7 ноября по 5 декабря Минфин России в рамках бюджетного правила будет ежедневно покупать иностранную валюту на 4 млрд рублей. Это на 1 млрд больше, чем в предыдущем периоде — с 7 октября по 6 ноября, когда объем покупок составил 3 млрд рублей в день.
Важно отметить, что в течение всего года, за исключением января, Минфин активно покупал валюту, а не продавал её. В то же время, российский Центробанк продолжает продавать валюту — порядка 8 млрд рублей в день.
Таким образом, с учетом увеличения покупок Минфином, ЦБ, вероятно, сократит свои продажи юаня с 5 млрд рублей до 4 млрд рублей в день, чтобы компенсировать дополнительный спрос на валюту.
🟢 Под отчёт приобрёл акции Мосгорломбард $MGKL по цене 2.1195. Интересные новости на горизонте — группа опубликовала сильные результаты за 10 месяцев 2024 года.
Основные моменты отчетности:
😀 Выручка компании выросла в 4,6 раза, достигнув 6,5 млрд руб. по сравнению с прошлым годом.
😀 Портфель активов (ломбард и ресейл) увеличился в 1,9 раза до 1,7 млрд руб.
😀 Значительно снизилась доля товаров, находящихся на складе более 90 дней — с 31% до 9%.
Ключевые факторы роста:
😀 Успешное развитие ресейла, который выделили в отдельный юнит.
😀 Значительное сокращение залежалых товаров.
😀 Расширение как онлайн, так и офлайн каналов.
😀 Количество клиентов превысило 184 тыс.
🗣 Алексей Лазутин заявил: «Мы достигли рекордной выручки за всю историю компании благодаря фокусу на рынке ресейла».
💬 Также хочу отметить свои предыдущие сделки с акциями MGKL: 2.7699, 2.5235 2.425 2.4135 2.41 2.4264. С оптимизмом смотрю на будущее компании и жду дальнейших успехов.
Индекс Мосбиржи #IMOEX $IMOEXF завершил день на позитивной ноте. В целом, торговый день прошёл спокойно: большую часть времени рынок находился в боковике, но в конце сессии наблюдался рост.
Тем не менее, хочу подчеркнуть, что я не ожидаю значительных изменений, так как этот рост скорее связан с закрытием шортов, а не с активными покупками.
Не забудьте, что завтра — рабочий день, и торги будут проходить в обычном режиме, хотя объемы, вероятно, останутся низкими. Глобально на рынке изменений не предвидится.
Рекомендую уже сейчас подготовиться к выходным и отдохнуть. В текущих турбулентных условиях сделки могут быть слишком рискованными. Давайте немного подождем и понаблюдаем за ситуацией.
Напоминаю, что в понедельник, 4 ноября, отмечается День народного единства, и торговля на всех секциях Московской биржи не будет проводиться.
Будьте осторожны и следите за новостями!
РБК сообщает, что Центробанк видит в возможных банкротствах позитивный эффект для экономики, поскольку в итоге останутся только наиболее устойчивые предприятия.
Друзья, будьте осторожны с инвестициями в банковские акции. В условиях высоких процентных ставок и их возможного дальнейшего роста, финансовые учреждения могут столкнуться с серьезными проблемами, аналогичными тем, что испытывают девелоперы.
У банков есть значительные риски. Из-за растущей стоимости кредитов уменьшается количество желающих взять займы, а интерес к депозитам, наоборот, возрастает.
Депозиты являются обязательствами для банков, а кредиты — активами. Это значит, что если спрос на кредиты снижается, а обязательства продолжают расти, это может вызвать кризис. При увеличении числа банкротств возрастет и доля невозвратов по кредитам. Набиуллина заявила, что планирует повышать ключевую ставку до тех пор, пока не завершится процесс очищения экономики от неэффективных бизнесов. В итоге останутся только наиболее жизнеспособные компании, способные передать инфляцию на потребителей — в первую очередь это касается ритейла, телекоммуникационных и энергетических компаний.
Рынок #IMOEX $IMOEXF по-прежнему пребывает в состоянии неопределенности, и инвесторы с начала сентября предпочли занимать выжидательную позицию. Сегодня мы вновь стали свидетелями почти полного отсутствия движения.
В таких условиях сложно найти новые идеи. В целом, основной сценарий всё еще предполагает шорты, но как именно их реализовать — непонятно, а покупать сейчас явно преждевременно. Так что я просто наблюдаю за происходящим.
Каждый раз, когда заглядываю в свой портфель, после нескольких часов мониторинга мне становится скучно, и я отвлекаюсь на другие дела. Вечером вновь проверяю — ничего не изменилось, и опять ложусь спать. Вопрос в том, когда же это всё наконец изменится.
💬 Не собираюсь много обсуждать рынок, так как пока не о чем. Если кратко подвести итоги текущего положения, то ситуация выглядит так: рынки акций и облигаций будут испытывать трудности, а компании с большим долгом окажутся в сложном положении. Внимание инвесторов сосредоточится на отдельных историях, преимущественно на тех компаниях, которые имеют минимальные или даже отрицательные долги, обладают сильным балансом и не зависят от кредиторов. Но ситуация, как мы знаем, может достаточно быстро поменяться. Будьте на чеку!
📉 Индекс ОФЗ #RGBI обновил НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ.
Решения Центрального банка и их строгая риторика оказали серьезное влияние на рынок облигаций. В результате жесткой денежно-кредитной политики индекс опустился на новые уровни.
Я уже публиковал несколько постов о облигациях, которые вы можете найти ниже:
1 пост от 17 июня /channel/GOSPODINDOLAR_NEWS/19418
2 пост от 2 августа /channel/GOSPODINDOLAR_NEWS/19526
3 пост от 24 сентября /channel/GOSPODINDOLAR_NEWS/19642
💬 Несмотря на то что доходность облигаций выглядит более заманчиво, индекс государственных облигаций продолжает своё снижение. После заседания ЦБ и пресс-конференции стало ясно, что покупать облигации пока нецелесообразно. Технические сигналы сейчас не актуальны — основной фактор остается ключевая ставка и комментарии ЦБ. Лучше дождаться следующего заседания и оценить, как будет развиваться ситуация.
Всемирный Банк понизил прогнозы по #BRENT $BRX4 нефти до $73 и $70 на 2025 и 2026 год.
Цена нефти Urals, по ожиданиям, будет на уровне $60. Но, сейчас в бюджет заложена цена Urals по $70.
Если фактическая цена Urals окажется ниже, это может привести к дефициту бюджета и сокращению социальных расходов или инвестиционных программ. Правительствам может понадобиться пересмотреть свои финансовые стратегии, чтобы адаптироваться к новым реалиям рынка.
💬 Ситуация выглядит напряженной. Прогнозы Всемирного банка на более низкие цены на нефть могут создать трудности для стран, чьи бюджеты зависят от нефтяных доходов, особенно если в бюджете заложена цена выше ожидаемой.
Локальный рост рынка с 28 октября практически полностью иссяк после выхода разочаровывающих данных по инфляции.
В нынешних условиях попытки справиться с инфляцией путём повышения процентных ставок оказываются малорезультативными. Главной причиной роста цен выступает деятельность военно-промышленного комплекса.
Сегодня высокая процентная ставка не способна эффективно снизить инфляцию; она лишь замедляет её рост.
Кроме того, такие ставки создают серьёзное давление на малый и средний бизнес, и сейчас негативные последствия превышают позитивные.
Для компенсации этого, вероятно, потребуется девальвация рубля. В результате, курс $SIU4 #USDRUB может подняться до 110-115 рублей, что дополнительно ускорит инфляционные процессы.
💬 Многие инвесторы делают ставку на Трампа, надеясь на рост #IMOEX $IMOEXF рынка. Однако стоит проявить осторожность, несмотря на высокую вероятность его победы.
Россия и Украина, при поддержке Катара, ведут предварительные обсуждения о прекращении взаимных атак на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Financial Times.
Тем не менее, ожидать быстрого урегулирования было бы слишком оптимистично. Поэтому такой сценарий стоит оставить на будущее. В то же время, сегодня возможен рост на рынке #IMOEX $IMOEXF, поскольку спекулятивные действия поднимают котировки.
ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября.
Читать полностью…
Прогноз по акциям $TCSG от 09.08.24 утратил свою актуальность. Акции не смогли преодолеть уровень 3150 и начали снижение с отметки 2770. Новый прогноз будет подготовлен после закрытия месячной свечи. В текущий момент техническая ситуация остается неясной, поэтому прежний прогноз больше не подходит.
〽️ Прогноз от 09.08.24 /channel/GOSPODINDOLAR_NEWS/19534