2255
Реклама: @MindAdv Акции которые имеют возможность поменять мир. Никаких 10% годовых. Риск и потенциал. PR: @gooodinho
Напоминаю про нашего информационного спонсора – Data Interchange 🤝
Надежный и проверенный поставщик математических данных.
Data Interchange соединяет системы, цепочки поставок и людей для повышения эффективности с помощью мощных приложений, поддерживаемых персональной и преданной командой специалистов.
Хотите заработать на криптовалюте?
Тогда доверяйте Data Interchange.
🎮 Microsoft намерена получить согласие ЕС на соглашение с Activision
🤝 Microsoft (NASDAQ: MSFT) намерена добиться согласия Европейской комиссии на приобретение компании Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) посредством предложения по лицензированию.
🧐 Как сообщается в СМИ, Microsoft готова предоставить лицензии на использование своих игровых технологий другим компаниям, если ЕС одобрит соглашение с Activision Blizzard. Предложение Microsoft может стать ключевым фактором, который убедит ЕС не помешать соглашению.
#ZS
🔔 Акции Zscaler (ZS) теряют порядка 10%, несмотря на сильный квартальный отчет
В преддверии 2Q23 FY аналитики прогнозировали EPS в размере $0,29 при продажах в $364,9 млн, и компания превзошла эти ожидания, продемонстрировав $0.37 и $387,6 млн.
Но для Уолл-стрит и этого оказалось мало. Не менее девяти аналитиков снизили свои целевые цены по акциям Zscaler до диапазона $135 и $155.
Но что не понравилось Уолл-стрит?
📉 Рост продаж был колоссальным — на 52% г/г. Однако аналитики обеспокоены прогнозами, которые предполагают замедление роста доходов в будущем.
Что будет дальше?
🧐 Менеджмент прогнозирует продажи в текущем квартале на уровне $397 млн (+38% г/г), что медленнее, чем 52% во II квартале, но при этом аналитики прогнозируют квартальную выручку в размере $387 млн. Также прогноз по выручке по итогам года в размере $1,56 млрд превышает целевой показатель Уолл-стрит на этот год.
Аналитики в целом правы в том, что рост Zscaler, похоже, замедляется. Но даже в этом случае компания превзошла ожидания и может сделать то же самое по итогам текущего периода.
🏦 Экс-руководитель JPMorgan (JPM), а ныне генеральный директор и соучредитель Real Vision Рауль Пал считает, что NFT вскоре будут действовать аналогично «элитной собственности» в традиционной экономике, опережая эфириум во время бума на криптовалютном рынке. Об этом сообщает Cointelegraph.
В часовом видео на YouTube он рассказал о том, что NFT имеют большой потенциал и могут широко использоваться как класс активов, по сравнению с эфириумом.
📈 По его словам, NFT высшего уровня служат символами статуса, аналогично элитной недвижимости: последняя часто превосходит остальной рынок, когда экономика восстанавливается. То же самое может произойти с некоторыми NFT во время криптобума.
Он подчеркнул, что крупные коллекции NFT, такие как CryptoPunks и яхт-клуб Bored Ape (BAYC), стали символами высокого статуса в криптосообществе, во многом подобно владению роскошным домом, автомобилем или известным брендам, своего рода доступом в эксклюзивные клубы.
📍 NFT привлекли его внимание в 2022 году, когда Пал начал осознавать, чем они являются и на что они способны, например, возможность передавать «стоимость» путем блокчейна и автоматизированных интеллектуальных контрактов.
🔔 Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США (NHTSA) выявила проблемы безопасности в ПО автомобилей Tesla (TSLA), отвечающем за автопилот, и решила отозвать партию из 362,7 тыс. машин. Постановление регулятора привело к падению акций производителя электрокаров.
В документах NHTSA говорится, что ошибки в бета-версии ПО автопилота (FSD) некоторых моделей Tesla Model S, Model X, Model 3 и Model Y могут приводить к авариям. Алгоритм некорректно ведет себя на перекрестках и поворотах и не реагирует на изменение скорости.
🚗 CEO Tesla Илон Маск в своем Twitter обратил внимание, что происходит путаница с терминологией. По закону, компания обязана отозвать автомобили с нарушениями безопасности, однако решить проблемы в ПО электрокаров производитель намерен простым обновлением «по воздуху» без непосредственного отзыва автомобилей из продажи. Другими деталями о разрешении ситуации ни одна из сторон не поделилась.
#PLTR
Palantir Technologies (PLTR) отчиталась за 2022 год
Убыток Palantir Technologies по GAAP за 2022 год составил $371,09 млн, что на 28,7% ниже по сравнению с $520,38 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 23,6% до $1,906 млрд против $1,542 млрд годом ранее.
Lucid присоединяется к ценовой войне на электромобиле
💵 Lucid Group (NASDAQ: LCID) сообщила, что покупатели получат льготу в размере $7500 при приобретении некоторых моделей люксового электромобиля Air. Тем самым компания входит в ценовую войну, начатую лидером рынка Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). Льгота Lucid будет распространяться на модели Touring и Grand Touring серии Air, приобретенные до 31 марта этого года.
🚘 Снижение цен на электромобили значительно усложнило задачи американских стартапов, таких как Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN) и Lucid, по захвату доли рынка в то время как высокая ставка и инфляция заставляют потребителей сокращать расходы.
📉 Котировки торговой сети Bed Bath & Beyond (BBBY) обвалились более чем на 60% от своего максимума на фоне опасений о том, что размещение «префов» не поможет избежать дефолта, пишет Bloomberg
По словам источников Bloomberg, Bed Bath & Beyond получила от институциональных инвесторов заявки, покрывающие всю сумму предложения — $1 млрд. Существенная часть размещения придется на долю одного якорного инвестора — хедж-фонд Hudson Bay Capital Management.
📈 На новости о намерении Bed Bath & Beyond избежать банкротства акции компании в понедельник взлетели на 92%. Однако оптимизм на рынке продлился недолго. Инвесторы начали распродавать акции, опасаясь, что сделка наводнит рынок новыми акциями и мало что изменит в долгосрочной судьбе компании.
💰 Как отмечает агентство Bloomberg, несколько хедж-фондов увеличили свои ставки на то, что компания потерпит крах, что оказало дополнительное давление на бумаги компании.
📈 Акции китайских компаний, связанных с искусственным интеллектом, продемонстрировали самый сильный рост за последние месяцы. Новое ралли в бумагах спровоцировала растущая популярность нейросети ChatGPT.
На минувшей неделе котировки разработчика ПО для ИИ Deep Glint Technology прибавили более 15%, а за последний месяц — более 70%. Акции Hanwang Technology на этой неделе прибавляли 9–10% каждый день. С начала 2023 года эти акции выросли на 74%. Бумаги опередили в росте эталонный индекс Shanghai Shenzhen CSI 300, который вырос на 7% с начала января.
🧐 Компания OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, представила универсальный чат-бот ChatGPT в ноябре 2022 года. Нейросеть способна вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. По словам директора Chanson & Co в Пекине Шена Менга, многие крупные компании в Китае готовятся к запуску подобных продуктов, поскольку КНР стала одной из стран, наиболее активно продвигающих концепцию ChatGPT.
📈 Индекс NASDAQ Composite, отражающий динамику акций технологического сектора и бумаг других компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, за январь прибавил 11%. Это самый сильный старт с января 2001 года, когда бенчмарк вырос на 12%. Другие основные индексы также показали сильный рост: S&P 500 — +6,2%, Dow Jones Industrial — +2,8%.
Положительную динамику в январе показали и индексы других регионов. Европейский Stoxx Europe 600 за месяц увеличился на 6,7% — он растет уже третий месяц подряд. Похожая картина и в Азии: южнокорейский Kospi Composite, гонконгский Hang Seng, японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили более 4,7% за прошедший месяц.
🧐 Такая динамика связана с более позитивным взглядом инвесторов на ситуацию в американской экономике. Как пишет WSJ, ожидаемые рост заработной платы, снижение безработицы и инфляции могут заставить ФРС смягчить монетарную политику и не повышать ключевую ставку в ближайшие месяцы. Хотя институциональные участники рынка менее оптимистичны в своих прогнозах.
#AMGN
🔔 Сенатор Элизабет Уоррен обратилась в Федеральную торговую комиссию США с письмом, в котором выразила обеспокоенность по поводу двух незавершенных фармацевтических сделок.
Речь идет о планах Amgen (AMGN) по покупке Horizon Therapeutics (HZNP), а также Indivior купить Opiant (OPNT) за $145 млн.
🧐 Уоррен считает, что и Amgen, и Horizon Therapeutics «нагло подняли цены» на свою продукцию, воспользовавшись своим положением на рынке.
📈Завершилась еще одна безумная неделя на рынках. Индекс S&P 500 всего за пять сессий подскочил на 4,6%, но портфель за аналогичный промежуток времени показал еще более сумасшедшую динамику — +9,41%.
Столь впечатляющая динамика во многом объясняется ростом акций Aphria (+36,86%) и Fiverr (+32,82%). Еще 12,18% и 11,31% прибавили Wix и Square соответственно, но в нынешних реалиях это уже не кажется чем-то необычным.
🔻Что касается аутсайдеров недели, то их несколько: First Solar (-1,77%), Anthem (-2,06%), Amgen (-2,12%) и Palantir (-3,21%).
🧰На момент закрытия торгов в пятницу общая доходность портфеля составляет +28,58% и выглядит он вот так:
#SQ
📊В то время, как частные трейдеры и хэдж-фонды с Уолл-стрит выясняли, чьи кошельки толще, а Robinhood запрещал покупку акциями, появился бенефициар данной ситуации.
Аналитики Mizuho Securities выяснили, что 40% трейдеров, отказавшихся от Robinhood в пользу других платформ, отдали предпочтение приложению Square Cash. Также их выбор останавливался на Stash, Fidelity и TDAmeritrade.
Примерно треть пользователей впервые использовали платформу и почти 75% из них выразили заинтересованность в использовании Cash App для биткойнов и Cash Card. Это говорит о том, что SQ может рассчитывать на лояльность новой аудитории.
🔄Но справедливости ради также стоит добавить, что 50% новых пользователей заявили, что планируют вернуться к использованию Robinhood. Но даже небольшой приток пользователей, безусловно, пойдет на пользу Square.
В завершении отмечу, что Mizuho присваивает акциям Square рейтинг «Покупать» с целевой ценой в $300, что примерно на 25% выше цены закрытия торгов в пятницу.
#CRWD
📃Компания CrowdStrike сообщила, что опубликует свои финансовые результаты за четвертый квартал, закончившийся 31 января, 16 марта после закрытия рынка.
Инвесторы ожидают, что это будет второй квартал кряду, когда прибыль на акцию будет положительной. В частности, консенсус-прогноз предполагает EPS $0,0835 и общую выручку $250,41 млн.
🔺В целом, компания на протяжении семи кварталов публикует результаты выше ожиданий рынка.
Что касается портфеля, то на момент закрытия торгов в четверг доходность по акциям CRWD составляет +64,79% — третий результат среди всех компаний. Лучше только Fiverr (+74.73%) и Aphria (+193.57%).
#APHA
Несколько интересных фактов о слиянии Aphria и Tilray
🤝Объединение дает много преимуществ. Прежде всего, эффект масштаба. Сегодня большая проблема индустрии марихуаны - это ее производство. Сейчас в данном сегменте производится достаточно много продукции, что усложняет процесс заработка, поскольку предложение постоянно растет. Из-за этого наблюдается снижение цен.
Объединенная компания будет работать под именем Tilray, поскольку, считается, что это более узнаваемое имя в отрасли. Хотя доля Aphria будет составлять порядка 62%, точное значение неизвестно.
📍Сможет ли Tilray 2.0 сделать свое производство действительно прибыльным предсказать сложно, но компании хотя бы предпринимают попытки движения в этом направлении. Еще одна привлекательный факт в будущем слиянии — большое количество растущих активов. Компании активны во всех категориях потребляемых продуктов, включая так называемые продукты Cannabis 2.0 в Канаде, которые включают в себя напитки, изготовленные с использованием марихуаны. Сюда же относится и покупка Aphria производителя крафтового пива в США, компании SweetWater Brewing.
📍Также обе компании довольно активны на международных рынках. У Aphria есть подразделение CC Pharma, базирующееся в Германии, которое занимает сильные позиции на немецком рынке медицинской марихуаны. Германия с ограничениями, но уже легализовала медицинскую марихуану, но в большинстве стран Европы ее использование остается незаконным. Не исключено, что в будущем, по мере легализации ее в США, власти европейских стран также станут чуть более лояльны.
#CRWD
Акции CrowdStrike Holdings (CRWD) выросли в среду после публикации сильного квартального отчета
Финансовые результаты
💰 В четвертом квартале CrowdStrike получила доход в размере $637 млн (+48% г/г), что значительно превышает прогноз руководства в $619,1 млн. Рынки обнадеживает тот факт, что в течение квартала компания смогла привлечь почти 1 900 новых клиентов, увеличив их число на 9% кв/кв.
Большая часть дохода CrowdStrike основывается на подписке, что делает годовой регулярный доход (ARR) важным показателем для отслеживания. В 4Q чистая ARR компании увеличилась на $222 млн — это самый высокий показатель за квартал. В результате, общая ARR достигла $2,56 млрд.
Прогноз
🧐 Благодаря сильному росту подавляющее большинство аналитиков сегодня повышают свои целевые цены на акции CrowdStrike. Интересно, что они также понижали таргеты всего три месяца назад, когда рост выручки CrowdStrike не впечатлил рынки.
Новости нейросетей, которые вы могли пропустить за выходные 👌
🚀 Исследователи применили ИИ для создания изображений на основе активности мозга людей
Исследователи из Высшей школы передовых биологических наук Университета Осаки обнаружили, что они могут реконструировать высокоточные изображения активности мозга, используя модель генерации изображений Stable Diffusion. Им не потребовалось дополнительно обучать или настраивать модель для создания этих изображений.
🚀 Amazfit встроила ChatGPT в свои умные часы
Amazfit анонсировал первые в мире смарт-часы, которые работают с инструментами на базе ChatGPT. ИИ внедрили в операционную систему часов Zepp OS. Для работы с нейросетью появился отдельный циферблат с чатом, где можно пообщаться с ChatGPT.
🚀 Крутейшая нейросеть для создания видео
Новый упрощенный подход к видеомонтажу. Никаких слоев, дорожек, кучи плагинов и прочего. Descript дает вам возможность редактировать видео, будто это текстовый документ. На промо-ролике заметно сразу несколько фишек: крутые эффекты за пару кликов, удаление слов паразитов, создание модели голоса и многое другое. Пользовать можно тут.
Поставщик Apple не возобновит полноценную работу в Индии в течение двух месяцев
🧐 Завод поставщика Apple (NASDAQ: AAPL) Foxlink на юге Индии вряд ли возобновит работу в полном объеме в течение двух месяцев после инцидента с пожаром. Производитель iPhone может столкнуться со сбоями в цепочку поставки
Как ждет Meta* в случае провала метавселенной
🔔 В 4Q22 года сайтам, принадлежащим Meta Platforms (META), пользовались не реже одного раза в месяц пользовались около 3,7 млрд человек.
📉 Также Meta обратилась к управляемому ИИ цифровому пространству, называемому метавселенной, чтобы стимулировать рост. Но в настоящее время рынок лишь наблюдает за тем, как резко снизились выручка и прибыль, а затраты на R&D резко возросли. Падение было настолько драматичным, что акции, которые в августе 2021 года стоили $384 за штуку, опустились ниже $90 всего за 14 месяцев.
🔺 Как и рынок в целом, бумаги Meta частично восстановились и удвоились с минимумом, зафиксированных в октябре. С точки зрения текущего коэффициента P/E — 21х компания выглядит недорого, особенно с учетом того, что падающий рынок цифровой рекламы должен в конечном итоге восстановиться.
Неудивительно, что гендиректор Meta Марк Цукербург больше не хочет говорить о метавселенной. Но также стоит понимать, что провал в развитии метавселенной может сделать из Meta аналог Coca-Cola (KO) или McDonald's (MCD) в технологической индустрии. Другими словами, это будет международная компания, которой не хватает новых рынков, которые могли бы стимулировать рост. До тех пор, пока Meta не сможет эффективно использовать свою технологию, ее акции могут продолжать разочаровывать инвесторов.
*запрещена в РФ
#AMGN
💰 Amgen Inc. планирует привлечь $24 млрд на рынке корпоративных облигаций США для финансирования покупки компании Horizon Therapeutics, — Informa Global Markets
Amgen (AMGN) и Horizon Therapeutics (HZNP) объявили о планах по объединению в декабре. При этом Amgen получила бридж-кредит на сумму $28,5 млрд от Citibank (С) и Bank of America (BAC), чтобы помочь в осуществлении сделки.
✅ По данным Informa, при первоначальном целевом объеме около $20 млрд. спрос инвесторов на облигации достиг около $90 млрд. Сделка на сумму $24 млрд входит в десятку крупнейших, когда-либо финансировавшихся на американском рынке корпоративных облигаций инвестиционного класса.
#TRI
🔔 Thomson Reuters Corp (TRI), материнская компания Reuters News на минувшей неделе опубликовала отчет за четвертый квартал, который оказался выше ожиданий благодаря сокращению расходов и прибыли от продажи активов. Но руководство медиакомпании заявило, что ослабление мировой экономики вызывает беспокойство.
Финансовые результаты
💰 TRI сообщила о EPS в размере 73 центов на акцию, опередив консенсус Refinitiv на уровне 65 центов. Общая выручка выросла до $1,765 млрд (+3% кв/кв), что немного превышает прогноз — $1,760 млрд. Изменения обменного курса и продажа активов снизили рост продаж.
Менеджмент ожидает органического роста продаж в первом квартале на уровне нижней границы годового целевого показателя в 5,5–6,0%.
Бизнес-сегменты
🔺 Четыре из пяти подразделений Thomson Reuters продемонстрировали более высокие продажи и операционную прибыль, за исключением Global Print (предлагает юридическую и налоговую информацию в печатном формате).
Объем продаж в сегмент Reuters News вырос на 7% благодаря Reuters Events и новостному соглашению компании с подразделением данных и аналитики LSEG. По состоянию на 31 января Thomson Reuters владел акциями LSEG на сумму около $5,6 млрд.
Компания завершила свою двухлетнюю программу изменений, направленную на сокращение расходов. После завершения байбэка на сумму $2 млрд во втором квартале компания заявила, что планирует вернуть акционерам $2 млрд капитала и, возможно, провести сплит акций. Компания также повысила дивиденды 30-й год подряд.
Приобретения
🤝 Thomson Reuters заявила, что купила SurePrep LLC, американского поставщика программного обеспечения и услуг для автоматизации налогообложения. Сумма сделки составила $500 млн наличными и была завершена в начале января.
По данным руководства, у компании есть потенциал для сделок на сумму около $11 млрд и она рассчитывает совершить несколько приобретений в этом году, включая расширение своих возможностей ИИ.
🔔 PayPal (PYPL) в четверг после закрытия рынка опубликовал отчет за четвертый квартал, который оказался выше ожиданий рынка. Однако данные частично были омрачены заявлением об уходе на пенсию гендиректора Даниэля Шульмана.
Шульман, который возглавлял группу с 2014 года, заявил, что покинет свой пост в конце года. Решение он объяснил тем, что хочет «посвящать больше времени своим увлечениям за пределами рабочего места». Однако он продолжит работу в совете директоров группы.
Финансовые результаты
💰 PayPal опубликовал данные о доходах за квартал за декабрь, которые в значительной степени превзошли прогнозы Уолл-стрит. Выручка выросла на 9%, до $7,4 млрд. EPS составила $1,24, что на 4 цента выше консенсус-прогноза.
Однако, в своем прогнозе руководство PayPal заявило, что выручка, вероятно, снизится примерно до $6,97 млрд, а прибыль составит от $1,08 до $1,10 на акцию.
📍 Кстати, на канале Intelinvest.ru вышел пост о том, чем отличается выручка от прибыли. Коротенький пост, чтобы заполнить пробелы в знаниях, если вдруг он существует 😏
Bed Bath & Beyond привлечь около $1 млрд путем размещения привилегированных акций
💵 Bed Bath & Beyond Inc (NASDAQ: BBBY) заявила в понедельник, что планирует привлечь около одного миллиарда долларов путем размещения привилегированных акций и ордеров в последней попытке предотвратить банкротство.
😲 Розничный торговец товарами для дома заявил в документах о ценных бумагах, что если он не сможет завершить сложное соглашение, он, по всей вероятности, подать заявление о защите от банкротства. В последние недели сеть заявила, что она объявила дефолт по кредиту и, возможно, не сможет оставаться в бизнесе.
#PLTR
🔔 Главный исполнительный директор Palantir Technologies (PLTR) Алекс Карп заявил, что стратегия компании по привлечению новых бизнес-клиентов успешно работает, особенно в США
🤝 Palantir также объявила о 5-летней сделке на сумму $50 млн на поставку своего ПО для обработки данных японской компании Sompo Holdings. Sompo является клиентом Palantir с 2019 года и использует программное обеспечение для управления данными и аналитики в своих операциях по страхованию и здравоохранению.
И хотя оценка сделки невелика в долларовом выражении — по оценкам аналитиков, выручка Palantir в 2022 году составила $1,9 млрд, — но это своего рода подтверждение стратегии коммерческих продаж Palantir, направленной на то, чтобы закрепиться в крупных компаниях и расшириться.
📉 Palantir переживает трудный год: ее акции упали на 65% в 2022 году. Это более серьезное падение, чем у технологического индекса Nasdaq Composite, который в прошлом году упал на 33%.
Биржевой фонд ARKK Кэти Вуд на пути к одному из лучших месяцев в своей истории
🔔 Флагманский фонд Кэти Вуд находится на пути к одному из лучших месяцев в своей истории, присоединяясь к активам на Уолл-стрит, которые бросают вызов мрачным ожиданиям на предстоящий год.
С начала января ARK Innovation ETF (ARKK) показал доходность почти 22%, и в настоящее время этот месяц является третьим по величине в истории. Поскольку впереди еще несколько дней торгов, фонд может закрыть месяц с 26% или 24% ростом, которые он обеспечил в 2020 году, в год своего появления на мировой инвестиционной сцене.
📈 Exact Sciences Corp. (EXAS), крупнейший пакет акций ARKK, вырос примерно на 37%. Tesla Inc. (TSLA), занимающая сейчас третье место по весу в портфеле, подскочила примерно на 17%.
ETF ARKK все еще находится на расстоянии более чем 75% от своего рекордного максимума, достигнутого в начале 2021 года.
💰 За последний год ARKK привлекла чистый приток средств в размере $1,5 млрд.
Точка входа: $110.80
Динамика за 52 недели: $28.88 - 118.13
📍Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG) - предоставляет платформу мониторинга и аналитики для разработчиков, рабочих групп информационных технологий и бизнес-пользователей в облаке в Северной Америке и за рубежом. Она обеспечивает взаимодействие с пользователем и мониторинг производительности сети, а также различные общие функции, такие как сложные информационные панели, расширенная аналитика, инструменты для совместной работы и возможности оповещения.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $34.991 млрд
Forward Dividend & Yield: N/A
Сектор: Technology
Индустрия: Software—Application
Финансовые показатели:
Quarterly Revenue Growth (yoy): 61.30%
EBITDA margin: 6.11%
P/S Ratio (TTM): 63.54
Деятельность
💻Инновационная серия и стабильная экосистема Datadog привлекли более 1100 клиентов, которые ежегодно платят более $100 000 за подписку (+52% г/г). Общая выручка за последний квартал выросла на 61%, до $155 млн, а денежный поток от операций составил $36 млн. Как и другие небольшие облачные компании, DDOG тоже теряет деньги. Но имея $1,5 млрд наличными и рыночными ценными бумагами на балансе компании не грозит разорение в ближайшее время.
Финансы
💰За первые девять месяцев 2020 года выручка Datadog выросла еще на 71% г/г до $425,9 млн. Чистый убыток по GAAP сократился с $17,6 млн до $8,4 млн, а чистая прибыль без учета GAAP составила $52,5 млн по сравнению с убытком в $11,5 млн годом ранее.
Возможности
📈Datadog ожидает, что ее выручка вырастет на 62% -63% в течение всего года. Инвесторы должны следить, как компания достигнет запланированной выручки в четвертом квартале в 162 - 164 млн долларов (отчет 11 февраля). Рост выручки на 43% г/г приближает компанию к тому, чтобы занять большую часть своего огромного адресного рынка в $35 млрд.
Точка входа: $20,80
Цель на год: $25,00
Динамика за 52 недели: $0.50 - 27.97
📍Conversion Labs, Inc. (NASDAQ: CVLB) - медицинская компания прямого реагирования, которая предоставляет без рецепта продукты и лекарства по всему миру. Продукция компании включает в себя шампунь, кондиционер и пену для ухода за волосами, а также пищевые добавки для поддержки иммунитета и кишечника.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $434,346 млн
Forward Dividend & Yield: N/A
Сектор: Healthcare
Индустрия: Pharmaceutical Retailers
Финансовые показатели:
Quarterly Revenue Growth (yoy): 252.00%
Gross Profit (ttm): $9.2 млн
P/S Ratio (TTM): 4,74
Деятельность
🔬Conversion Labs формирует портфель аптек и велнес-брендов, ориентированных непосредственно на потребителей. Недавно компания запустила платформу телемедицины Veritas MD, чтобы предложить пациентам, которые обращаются за медицинской помощью, лекарствами по рецепту и безрецептурными личными продуктами для здоровья, возможность общаться из дома. Однако на данный момент компания в основном продает услуги по подписке на средства для ухода за волосами через Shapiro MD и Rex MD соответственно.
Финансы
💰Conversion Labs накануне сообщила, что выручка за четвертый квартал выросла на 265% до $13,6 млн. ARR (коэффициент эффективности инвестиций) за год составил $26,0 млн (+525% г/г). Только в декабре компания увеличила ARR на $3,0 млн. В ноябре выручка составила $4,5 млн, а в декабре уже $5,1 млн. В целом за 2020 год CVLB заработала $38,0 млн.
Возможности
📈Компания официально запустила свою новую платформу телемедицины Veritas MD, открывающую доступ на широкий рынок с растущим портфелем ведущих в отрасли аптек и товаров для здоровья, взаимодействующих с потребителями напрямую.
По данным Forrester Research, к концу года количество виртуальных медицинских консультаций приблизится к $1 млрд. Ожидается, что рынок телемедицины будет расти в среднем на 19,3% к 2026 году и достигнет $175,5 млрд, в то время как динамика рынка онлайн-аптек составит +17,3% за тот же период и достигнет $177,8 млрд. Своевременный запуск Veritas MD позволит CVLB завоевать долю рынка в растущей отрасли.
#CRWD
✔️Продолжая предыдущий пост о CrowdStrike, стоит отметить, что компания демонстрировала непрерывный рост в течение нескольких кварталов кряду, потому что ее технологию защиты используют даже несмотря на наличие более дешевых аналогов. И для этого есть ряд факторов:
1️⃣В первую очередь, стоить отметить, что платформа Falcon от CrowdStrike впечатляет. Это позволяет вам легко управлять безопасностью тысяч вычислительных устройств.
Многие корпорации нуждаются в легко масштабируемом решении, поскольку сотрудники используют постоянно растущее количество устройств для работы. Ноутбуки, мобильные телефоны и другие устройства нуждаются в безопасности, особенно в сегодняшней растущей удаленной рабочей среде.
☁️Набор инструментов CrowdStrike позволяет ИТ-командам настраивать безопасность за считанные минуты, в то время как решения конкурентов могут занять часы или даже дни. Все это потому что Falcon создавался с нуля как облачная платформа.
Многие конкуренты интегрировали облачные возможности с существующими технологиям. Это было сделано после того, как облако стало популярным, что сделало конкурирующие технологии более громоздкими.
2️⃣Компания завершила свой предыдущий финансовый год (31 января) с 5 431 клиентом, подписавшимся на ее услуги. К третьему финансовому кварталу (31 октября), количество подписок выросло на 55% до 8 416.
Этот рост клиентов привел к стабильному увеличению доходов за последний год.
Точка входа: $3.53
Динамика за 52 недели: $0.4600 - 3.7100
📍Harvest Health & Recreation Inc. (OTC: HRVSF) - выращивает и продает каннабис в США. Компания предлагает масло каннабиса, ингаляционные материалы, а также капсулы, настойки и пищевые продукты, включая шоколад, жевательные и мятные конфеты, растворимые полоски для рта под брендами ROLL ONE, MODERN FLOWER, EVOLAB, CHROMA, CO2LORS, ALCHEMY и CBX SCIENCES.
Инвестиционные детали
Капитализация: $1.293 млрд
Forward Dividend & Yield: N/A
Сектор: Healthcare
Индустрия: Drug Manufacturers—Specialty & Generic
Финансовые показатели:
Quarterly Revenue Growth (yoy): 85.90%
P/S Ratio (TTM): 5.66
Деятельность
📍В 2020 году Harvest столкнулся с некоторыми проблемами, которые оказали разрушительное влияние на планы компании и показатели. Прежде всего, HRVSF столкнулась с проблемами со стороны регулирующих органов Пенсильвании, в результате которых были конфискованы две лицензии и оставлены два уже построенных объекта.
Во-вторых, компания прекратила сделку по приобретению Verano, которое должно было дать ей доступ к новым важным рынкам, таким как Иллинойс и Нью-Джерси, которые, как ожидается, будут очень хорошо чувствовать в 2021 году. Кроме того, приобретение Interurban Capital Group в марте 2020 года за $86 млн также пришлось отменить.
Финансы
💰Harvest сообщила о сильных финансовых результатах, обусловленных растущим присутствием на двух привлекательных рынках, Аризоне и Пенсильвании. Рост в 2020 году был обусловлен бумом спроса в отрасли, поскольку ограничения на пребывание дома, связанные с COVID, увеличили продажи каннабиса по всей стране. Валовая прибыль осталась неизменной, что свидетельствует о плавном наращивании операционной деятельности.
Если посмотреть на денежный поток, то операции Harvest по-прежнему остаются отрицательными. Поскольку операционные денежные потоки в большинстве кварталов являются отрицательными.
Возможности
📈В целом рынок настроен оптимистично в отношении Harvest, потому что потенциал сектора каннабиса в США, вероятно, приведет к росту акций Harvest больше, чем его конкурентов, из-за его финансового баланса. Для инвесторов с высокой толерантностью к риску Harvest - это высокорисковая акция, но она также может принести огромную прибыль.
Точка входа: $34.10
Цель на год: $46.00
Динамика за 52 недели: $29.17 - 46.55
📍Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (NYSE: FMS) - компания по диализу почек, предоставляет диализную помощь и сопутствующие услуги, а также другие медицинские услуги в Германии, США и за рубежом.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $20.176 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.72 (1.84%)
Сектор: Healthcare
Индустрия: Medical Care Facilities
Финансовые показатели:
Quarterly Revenue Growth (yoy): -0.10%
EBITDA margin: 23.06%
P/S Ratio (TTM): 1.09
Деятельность
📍FMS - крупнейшая диализная компания в мире, по состоянию на декабрь 2019 года оказывающая услуги по лечению около 345 000 пациентов примерно в 4 000 клиник по всему миру. Помимо предоставления услуг диализа, компания является ведущим поставщиком продуктов для диализа, включая аппараты, диализаторы и др. и концентраты. Fresenius контролирует около 35% мирового рынка диализных продуктов и является единственным полностью интегрированным диализным бизнесом в мире. На услуги приходится примерно 80% выручки компании, включая координацию ухода и вспомогательные операции, тогда как на продукцию — 20%. Продукты обычно имеют более высокую маржу, что делает их значительным вкладом в чистую прибыль.
Прогноз
🧐Аналитики из Morningstar считают, что конкурентные преимущества компании в области диализа должны помочь ей генерировать прибыль на вложенный капитал, выражающуюся однозначными числами в течение 10-летнего прогнозного периода, или умеренно превышающую ее капитальные затраты. Основными источниками экономического рва компании являются нематериальные активы и преимущества, связанные с масштабом производства.
Возможности
📈Ожидается, что совокупный годовой рост прибыли на акцию в период с 2019 по 2024 год составит 7%, включая потенциальный выкуп акций. По прогнозам, в течение пяти лет, закончившихся в 2024 году, продажи будут расти на 5% ежегодно, при этом услуги будут расти на 4% в течение этого периода, а продукты - на 6%. Что касается сферы услуг, здесь в следующие пять лет рост пациентов составит около 4%. С точки зрения регионов, более быстрый рост ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, за которыми последуют уже развитые рынки, в том числе и США.
