11327
Торговля на рынке. Инвестиционные идеи, аналитика. Реклама: @PolinaBrineva Купить рекламу: https://telega.in/c/iamakcioner
5 акций для консервативных инвесторов на долгосрок
1️⃣ Сбербанк $SBER
📌 Сбер в представлении не нуждается. Это российский финансовый конгломерат с фундаментально привлекательными акциями. У компании наблюдается устойчивый прирост финансовых показателей за счет стабильно большого клиентского потока и львиной доли рынка.
📌 Банк выпустил Стратегию-2026, согласно которой планирует стать первой в мире человекоцентричной компанией с фокусом на ИИ.
У Сбера растущие дивидендные выплаты: по итогам прошлого года он получил 1508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО и готов выплатить 33,3 рублей на акцию с доходностью 11%.
🔥 Целевая цена "BCS" по акциям Сбера на горизонте года - 410 рублей.
2️⃣ Северсталь $CHMF
📌 Северсталь является одной из наиболее эффективных горно-металлургических компаний мира. Рынок стали в России остается сильным, а Северсталь поставляет на него 90% продукции. Внутренние цены на сталь растут и, по оценкам аналитиков, могут прибавить 17% в 2024 году.
📌 Важный драйвер для акций Северстали — возвращение к дивидендам, которые компания не платила с конца 2021 года. Северсталь в числе первых среди сталеваров объявила дивиденды за 2023 год и I квартал 2024 года в размере 230 рублей на акцию.
📌 При этом здесь важно отметить, что даже с учетом объявленных дивидендов чистая денежная позиция на балансе компании сохранится, то есть чистый долг будет отрицательным, что является очень позитивным моментом.
🔥 Целевая цена "BCS" по акциям Северстали на горизонте года — 2100 руб.
3️⃣ Татнефть $TATN
📌 Татнефть - это один из крупнейших российских нефтяников. Компания вернулась к высоким дивидендным выплатам: с 2017 по 2019 года она платила 70–90% от прибыли и более, а после — ниже.
📌 Однако, общая сумма дивидендов за 2023 год составила 87,88 рублей на акцию, что было эквивалентно выплате 71% от чистой прибыли. Это несомненный позитивный сигнал для долгосрочных дивидендных инвесторов.
📌 Татнефть выпустила стратегию развития до 2030 года — она предусматривает долгосрочный целевой уровень нефтедобычи в 810 тыс. баррелей в сутки, что гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху, составляющего 585 тыс. баррелей.
🔥 Целевая цена "BCS" по акциям Татнефти на горизонте года — 1050 руб.
4️⃣ МТС $MTSS
📌 Это телекоммуникационная компания и один из крупнейших мобильных операторов в России. По прогнозам, у МТС должны быть неплохие результаты в 2024 году: аналитики ждут рост как в сегменте связи, так и в большей степени в банковском и рекламном сегментах.
📌 Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на акцию и утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026 года: выплаты один раз в год (или чаще) на уровне не менее 35 рублей на акцию — это снижает неопределённость.
📌 «Дочка» компании — МТС Банк — в конце апреля 2024 года провела IPO. Если банк успешно реализует стратегию роста, размещение в долгосрочной перспективе может раскрыть дополнительный потенциал стоимости акций МТС.
🔥 Целевая цена "BCS" по акциям МТС на горизонте года — 380 руб.
5️⃣ Южуралзолото $UGLD
📌 Южуралзолото является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. Компания рассчитывает на стабильные 15–20% роста добычи группы ежегодно в 2024–2027 годах за счет проектов роста.
📌 Производство будет увеличено на 104 тыс. унций золота в текущем году за счет запуска первой очереди ГОК "Высокое" — одного из трех ключевых проектов роста, который даст прирост операционных денежных потоков.
📌 Поддержку акциям также оказывает цены на золото, которые растут третий квартал подряд, и первые три месяца 2024 года стали лучшим стартовым кварталом для золота за последние 7 лет.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Индекс МосБиржи установил новые максимумы, достигнув отметки в 3494 пункта. С начала года рынок вырос на 13%. Майская коррекция была непродолжительной, после чего рынок продолжил обновлять рекордные уровни. Это связано с рядом факторов, включая закрытость финансовой системы, низкое влияние международных спекулянтов, избыток внутренней ликвидности, возврат корпораций к выплате дивидендов и реинвестирование, снижение юридических рисков после редомициляции и бум IPO. Рынок уже привык к высокой ключевой ставке и ожидает ее снижения. Негативное влияние геополитической ситуации учитывается, но быстро преодолевается.
🟡 Акции «Роснефти» снизились на 1,1 процента. Они уступают общему рынку и бенчмарку нефтяного сектора. В начале года акции компании практически не изменились в цене и находились в узком диапазоне. Цена акций ещё не достигла уровня января для закрытия дивидендного разрыва.
↪️ Акции «РУСАЛа» упали на 2,8 процента. Бумаги компании перешли из числа лидеров в аутсайдеры. Два дня назад акции компании росли и достигли максимальных значений с конца сентября 2022 года, превысив отметку в 45 рублей. Однако на следующий день акции резко упали ниже уровня поддержки в 43 рубля. Это произошло после решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 год. Хотя такое развитие событий было ожидаемым, активные трейдеры воспользовались им, чтобы «сдуть пузырь».
🚀 Акции "Ростелекома" выросли на 6,1 процента, став лидером торгов среди всех компонентов индекса МосБиржи. Это произошло на фоне объявления о планах проведения IPO "дочкой" корпорации. Тема публичного размещения обсуждалась давно, но официальное подтверждение стало позитивным сигналом для рынка. После небольшой коррекции цена акций вернулась к апрельским максимумам.
📱 Акции "М.Видео" подорожали на 0,7 процента после недавнего обвала, вызванного новостями о предстоящей дополнительной эмиссии и отказе от выплаты дивидендов за 2023 год. Параметры SPO пока неизвестны, но холдинг ЭсЭфАй заявил о готовности приобрести весь объем.
🌀 Акции «Газпрома» поднялись на 0,6 процента. Инвесторы ждут новостей о проекте «Сила Сибири – 2», который обсуждается в ходе визита руководства России в Китай. До подписания контракта ситуация на рынке будет оставаться неопределённой. Кроме того, в мае должно быть принято решение о дивидендах, и руководство компании может объявить о нём до конца месяца.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Ожидаемые события сегодня:
☎️ $MTSS - Конференция МТС Платформа 2024
🇷🇺 $MVID - М.видео опубликует предварительные операционные результаты за I кв. 2024 г.
🪨 $BLNG - СД Белон. В повестке вопрос о рекомендации ГОСА по распределению прибыли (в т.ч. по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, предложение ОСА в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2023 г.
🇷🇺 $MRKC - СД Россети Центр. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
🔌 $PMSB $PMSBP - ГОСА Пермэнергосбыт. В повестке вопрос о распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2023 отчетного года (рекомендация СД в размере 28,40 руб на обыкновенную акцию и 28,40 руб на привилегированную акцию)
🇷🇺 $SNGS #sngsp - СД Сургутнефтегаз. В повестке вопрос о рассмотрении проекта распределения прибыли и убытков за 2023 г., в т.ч. рекомендаций акционерам по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
🌐 $TTLK - ГОСА Таттелеком. В повестке вопрос о распределении прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 0,04887 руб на акцию)
🇷🇺 $UPRO - СД Юнипро. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по распределению прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2023 г.
*13 мая 2024 не было сообщено о результатах события:
🇷🇺 $MRKS - СД Россети Сибирь. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
🇷🇺 $MRKZ - СД Россети Северо-Запад. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
*14 мая 2024 не было сообщено о результатах события:
🇷🇺 $MRKY - СД Россети Юг. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
🛡 $POSI - ГОСА Группы Позитив. В повестке вопросы о распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 г. и о выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам I кв. 2024 г. (рекомендация СД в размере 47,33 руб на акцию по результатам 2023 г. и 4,56 руб на акцию по результатам I кв. 2024 г.)
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Ход торгов 🇷🇺 Газпром вырывается вперед, НЛМК не отстает
•$AFLT Бумаги Аэрофлота продолжают подъем третью сессию подряд после коррекционного снижения. Котировки в конце апреля переписали годовые максимумы, достигнув отметки в 52,5 руб., после чего начался откат. Теперь цель покупателей — вернуться к пиковым значениям. Впереди летний высокий сезон, ожидание улучшения финансовых метрик толкает котировки вверх, не исключается и подъем к 60 руб.
•$GAZP Акции Газпрома растут на 1,2%, начиная постепенно восстанавливаться после обвала, вызванного слабой отчетностью за 2023 г. Вопрос дивидендов пока находится в подвешенном состоянии, однако оценка скорректированной чистой прибыли составляет 760 млрд руб., предполагая выплату 15,8 руб. на акцию при консенсусе в 15,3 руб. Предстоящий в конце этой недели визит президента РФ Владимира Путина в Китай может заметно поддержать акции Газпрома.
•$SNGS $SNGSP «Обычка» Сургутнефтегаза продолжает движение вверх, обновляя максимумы года, «префы» тоже в плюсе. Совет директоров компании может рекомендовать дивиденды на этой неделе, учитывая традицию Сургутнефтегаза делать это в период между 15 и 20 мая. С 1 апреля обыкновенные акции Сургутнефтегаза росли сильно лучше рынка, подскочив на 23%. Возможно участники торгов делают ставку на выплату хороших дивидендов по «обычке». Аналитики БКС считают это крайне маловероятным и ждут выплат на уровне 0,82 руб. на бумагу. По «префам» дивиденды могут составить 12,3 руб. на акцию.
•$NLMK Акции НЛМК продолжают ралли. Бумаги растут четвертую сессию подряд, и покупателей не смущает сильная перегретость. Фундаментальная поддержка сильная. Кроме уже объявленных ранее дивидендов за 2023 г., есть вероятность, что компания вернется и к ежеквартальным выплатам. Сегодня бумаги поднялись выше максимумов с 31 августа 2021 г. на 253, 5 руб. Следующая цель — пиковые значения от 10 августа 2021 г. на 257,7 руб. Тем не менее постепенно желание зафиксировать прибыль будет увеличиваться. До фундаментального таргета в 260 руб. осталось преодолеть лишь 2,6%.
•$MTLR «Обычка» Мечела прибавляет более 1%. В пятницу, 10 мая, бумаги подскочили на 4,3%, показав лучший результат среди всех компонентов индекса. Акции в 2024 г. оказались под давлением, в моменте потери с начала года превышали 20%. Сегодня бумаги добрались до локального сопротивления на 260 руб. Здесь активные трейдеры могут начать фиксировать прибыль.
•$SBER $SBERP Акции Сбербанка растут четвертую сессию подряд. С середины апреля котировки курсировали в боковике 304,3–310 руб., но на прошлой неделе вышли из него вверх. Ближайшая цель — максимумы года на 315,8 руб. Фундаментальный таргет на конец года — 380 руб.
•$AGRO Бумаги Русагро теряют более 3%. Группа опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. Чистая прибыль снизилась на 68% год к году (г/г) и составила 1,74 млрд руб.
•$BELU Акции Novabev Group снижются на 2,5%. Сегодня бумаги очистились от дивидендов. Акционерам компании на 10 мая будет выплачено 225 руб. на акцию, дивидендная доходность на дату отсечки составила 3,7%.
•$MVID Бумаги М.Видео после падения растут на фоне сообщений о намерениях провести допэмиссию. Сегодня были анонсированы детали. Допэмиссия, с одной стороны, поможет немного снизить долговую нагрузку, но, с другой, может привести к размытию долей акционеров, и ее необходимость неочевидна, на взгляд аналитиков БКС.
•$OZON Бумаги Ozon отскакивают после коррекционного снижения. Фундаментальный таргет аналитиков БКС на год был повышен до 4800 руб.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
🪩Всем хороших выходных
Краткие моменты будущей недели:
13.05.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
- Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Конференц-звонок по финансовым результатам за I кв. 2024 г.
- HENDERSON раскроет данные о выручке за апрель 2024 г.
- СД Русагро. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2023 г.»
- повторное ВОСА Фармсинтез
- СД Россети Сибирь. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
- СД Россети Северо-Запад. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
14.05.2024 - ВТОРНИК
- Аэрофлот опубликует операционные результаты за апрель 2024 г.
- Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за апрель 2024 г.
- ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
- СД Россети Юг. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
- ГОСА НЛМК. В повестке вопрос о распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 25,43 руб на акцию)
- ГОСА Группы Позитив. В повестке вопросы о распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 г. и о выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам I кв. 2024 г. (рекомендация СД в размере 47,33 руб на акцию по результатам 2023 г. и 4,56 руб на акцию по результатам I кв. 2024 г.)
15.05.2024 - СРЕДА
- Мосбиржа включит акции МКПАО «ЯНДЕКС» в котировальный список Первого уровня
- М.видео опубликует предварительные операционные результаты за I кв. 2024 г.
- СД Россети Центр. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
- ГОСА Пермэнергосбыт. В повестке вопрос о распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2023 отчетного года (рекомендация СД в размере 28,40 руб на обыкновенную акцию и 28,40 руб на привилегированную акцию)
- ГОСА Таттелеком. В повестке вопрос о распределении прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 0,04887 руб на акцию)
- СД Юнипро. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по распределению прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2023 г.
16.05.2024 - ЧЕТВЕРГ
- Софтлайн опубликует финансовые результаты за I кв. 2024 г. Конференц-звонок для инвесторов (11:00 мск)
- ТКС Холдинг опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
- СД ГТМ. В повестке вопрос о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2023 г. и порядку его выплаты
- ГОСА КуйбышевАзот. В повестке вопрос об утверждении распределения прибыли (в т.ч. выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 15,00 руб на обыкновенную акцию и 15,00 руб на привилегированную акцию)
- СД ОК РУСАЛ. В повестке вопрос о рекомендации по размеру дивиденда по акциям
- VEON опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
17.05.2024 - ПЯТНИЦА
- СмартТехГрупп (CarMoney) опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
- ВОСА Хэндерсон Фэшн Групп. В повестке вопросо выплате промежуточных дивидендов по акциям за 1 кв. 2024 г.
(рекомендация СД в размере 30,00 руб на акцию)
- СД Россети Ленэнерго. В повестке вопрос о рекомендациях по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Календарь дивидендов на май
💰 Собрал для вас всё самое важное про майские дивидендные выплаты. Ниже по каждой компании вы найдёте размер дивидендов в рублях на одну акцию, доходность в процентах, а также дату до которой нужно купить бумаги, чтобы получить дивиденды
• $BELU Novabev Group. Последний день для покупки акций Novabev Group под дивиденды — 10 мая. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽225 на акцию. По текущим ценам дивдоходность составляет ~3,83%.
• $AKRN «Акрон». Последний день для покупки акций под дивиденды — 16 мая. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽427 на акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность ~2,53%.
• $POSI «Группа «Позитив». Последний день для покупки акций под дивиденды — 23 мая. Совет директоров рекомендовал выплатить ₽47,33 в качестве второго транша дивидендов за 2023 год и ₽4,56 за первый квартал 2024 года. В общей сложности акционеры получат ₽51,89 на акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность ~1,74%.
•$PMSB «Пермэнергосбыт». Последний день для покупки акций под дивиденды — 23 мая. Совет директоров рекомендовал выплатить ₽28,4 по обыкновенным и привилегированным акциям. По текущим ценам дивдоходность составляет ~10,05% по обыкновенным акциям и ~9,85% по привилегированным.
•$KAZT $KAZTP «Куйбышевазот». Последний день для покупки акций под дивиденды — 24 мая. Совет директоров рекомендовал выплатить ₽15 по обыкновенным и привилегированным акциям. По текущим ценам дивдоходность составляет ~2,49% по обыкновенным акциям и ~2,21% по привилегированным.
• $NLMK НЛМК. Последний день для покупки акций под дивиденды — 24 мая. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽25,43 на акцию. По текущим ценам это дает около ~10,96% дивидендной доходности.
• $TTLK «Таттелеком». Последний день для покупки акций под дивиденды — 24 мая. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽0,04887 на акцию. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность~ 4,52%.
•$ALRS АЛРОСА. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 30 мая. Наблюдательный совет рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽2,02 на акцию. Дивидендная доходность по текущей цене ~ 2,64%.
•$HNFG Henderson. Последний день для покупки акций под дивиденды — 31 мая. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2024 года в размере ₽30 на акцию, что дает доходность в ~3,95%.
•$IRAO «Интер РАО». Последний день для покупки акций «Интер РАО» под дивиденды — 31 мая. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽0,326 на акцию. Такая выплата дает дивидендную доходность в ~ 7,67%.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Обзор главных новостей рынка на 07.05.2024 ☕️
•СД Соллерс ( $SVAV) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 89₽ на акцию (ДД+9,45%).
•СД Россетей Урал ( $MRKU) рекомендовали дивиденды за 2023 год в размере 0,05441₽ на акцию, за 1 кв.2024 г. в размере 0,03836₽ на акцию (всего ДД+13,79%), отсечка - 14 июня.
•Власти России планируют направить часть средств от продажи долей иностранцев в Yandex ( $YNDX) и Ozon ( $OZON) на поддержку производителей электроники.
•ММК ( $MAGN) в 2024 году планирует развивать продажи на внутреннем рынке РФ и ближнего зарубежья.
•Загорский трубный завод хочет в суде взыскать с ММК ( $MAGN) 5,45₽ млрд — Интерфакс.
•Ozon ( $OZON) и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений.
•Татнефть ( #TATN) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +382₽ млрд (+56,74% г/г), чистая прибыль 68,39₽ млрд (+36,45% г/г).
•Чистая прибыль Абрау-Дюрсо ( $ABRD) по РСБУ за 1 кв.2024 г. выросла в 2 раза г/г, до 951₽ млн (+102,64% г/г).
•Самолет Плюс ( #SMLT) запустил сервисы для (краткосрочное владение недвижимостью с целью перепродажи) "Флиппинг Плюс".
•Чистая прибыль МТС ( $MTSS) за 2023 г. по РСБУ выросла на +54,70%, выручка на +7,8%.
•Туапсинский НПЗ Роснефти ( #ROSN) возобновил переработку нефтяного сырья в конце апреля - начале мая — источники Reuters.
•Аэрофлот ( $AFLT) РСБУ 1 кв.2024 г.: выручка +145₽ млрд (+57,7% г/г), чистая прибыль убыток -6,9₽ млрд (+79,44% г/г) против убытка -33,6₽ млрд годом ранее.
•СД МВидео ( $MVID) 7 мая обсудит допэмиссию акций.
•СД МГКЛ ( $MGKL) назначил дату конвертации привилегированных акций Мосгорломбард на 13 мая. После конвертации доля акций в свободном обращении увеличится с 14,6% до 27,6%.
•Polymetal ( $POLY) в I кв.2024 г. увеличил производство золотого эквивалента на +2% г/г, до 117 тысяч унций. Выручка увеличилась на +26% г/г, до $294 млн (~27 млрд руб.) - компания.
•Polymetal ( $POLY) объявила о втором этапе обмена акций, в рамках которого было выкуплено 8 347 580 акций, составляющих 1,76% от общего числа акций в обращении - компания.
•СД Россетей Центр и Приволжье ( $MRKP) 8 мая решит по дивидендам за 2023 год.
•СД Россети Ленэнерго ( $LSNG) 17 мая решит по дивидендам.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
🏆Рейтинг компаний РФ по дивидендной доходности за 5 лет / 10 лет в период до 2020 г:
1. Северсталь $CHMF 12% / 8,5%
2. МТС $MTSS 10,6% / 9,4%
3. Ростелеком $RTKM 8% / 7,5%
4. Россети $FEES 7,8% / 6,6%
5. Алроса $ALRS 7,6% / 5,2%
6. Татнефть $TATN 7,4% / 5,8%
7. Лукойл $LKOH 6,7% / 5,8%
8. Фосагро $PHOR 6,6% / 5,9%
9. Сбербанк $SBER 5,3% / 3,7%
10. Роснефть $ROSN 4,6% / 4%
Средние показатели дивидендной доходности составили:
•за 5 лет 2015-2020 - 7,5% при средней инфляции 5,6%.
•за 10 лет 2010-2020 - 6,5% при средней инфляции 6,6%.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
📉Итоги 2 мая на Московской бирже
Жаркий дивидендный сезон нас встречает красным днем календаря, и я сейчас не о праздниках. 2/3 компаний, входящих в индекс Московской биржи, торгуются сегодня в красной зоне. Складывается впечатление, что инвесторы потратили все свои деньги за майские праздники и теперь надо на что-то жить Но на самом деле тяжеловесы биржи ушли в сильные минуса, что и дало коррекцию в индексе Мосбиржи #imoex на 📉-0,78% до 3 442,83 пункта.
Обвалил рынок сегодня Газпром $GAZP , который опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Компания впервые за последние 23 года закончила финансовый год с убытком в размере 629 млрд. рублей. Выручка от продаж снизилась на 26,8% до 8,5 трлн. рублей на фоне роста долговой нагрузки. Краткосрочные обязательства выросли почти в 1,6 раза до 4,5 трлн. рублей, долгосрочные обязательства увеличились на 14% до 7,7 трлн. рублей. Годовой убыток также говорит нам о том, что дивидендов может не быть от слова "совсем". На слабой финансовой отчетности акции компании падают на 📉-3,0%.
Бумаги ЛСР $LSRG торгуются очищенными от дивидендной нагрузки, что привело и снижению их цены на 📉-14,7%. Напомню, что компания выплатит 100 рублей дивидендов на одну акцию
В лидерах роста широкого рынка акции компании Соллерс $SVAV 📈+14,% на публикации финансовой отчётности. Выручка компании по МСФО за год составила 82,3 млрд. рублей, чистая прибыль достигла 4,9 млрд. рублей. Компания не раскрывает данные за 2022 год.
А лидерах роста в рамках индекса Мосбиржи находятся акции АЛРОСА $ALRS 📈+1,4%. СЕО компании сегодня отметил, что компания не собирается снижать объемы производства в 2024 году, а, наоборот, постарается обновить прошлогодний рекорд по горной массе.
Совет директоров ЭсЭфАй $SFIN рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 20,6 рублей на одну акцию по итогам 2023 года. Дивидендная доходность выплаты немногим превышает 1,3%.
После трех дней коррекции опять в рост пошли бумаги ММК $MAGN 📈+0,7%. В субботу совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,752 рубля на акцию
📈QIWI $QIWI +22%
Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении иска «КИВИ Банка» с требованием признать недействительными договор купли-продажи акций АО «Киви», а также договор залога и обременения в отношении этих акций
📉Мечел ап $MTLRP -3.3%
Продолжает снижаться после публикации отчётности по РСБУ. На данный момент компания не может выплатить дивиденды в полном размере по итогам 2023 года.
Недавно вышла новость, что правительство на четыре месяца отменило пошлины на экспорт угля. Пошлины отменили только на энергетический уголь и антрацит. Телеграм каналы активно разгоняли Мечел на отмене пошлин, но коксующийся уголь не попадает под послабления
📉Русал $RUAL -2.6%
Снижается вслед за котировками алюминия который сегодня теряет более 1,8%
📈Астра $ASTR +1.5%
Торги открылись падением более чем на 2%, после того как США ввели санкции против Астры. Группа Астра заявила, что санкции никак не скажутся на бизнесе и акции к концу дня вышли в уверенный плюс
📈Башнефть ап $BANEP +2.4%
Акции продолжают рост в ожидании рекомендации по дивидендам
📈Рубль $USDRUB . Продажи валюты со стороны экспортеров, судя по всему, будут небольшими, тогда как спрос на валюту может увеличиться. В результате рубль ослабнет до 95 за доллар.( СберИнвестиции )
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Когда стоит ожидать роста акций Роснефти?
💪 Один из ключевых факторов, влияющих на стоимость акций компании, — программа обратного выкупа на сумму до ₽102,6 млрд до конца 2026 года. Скорость выкупа акций будет зависеть от ситуации на рынке, то есть на падениях акций их будут активно выкупать. В результате мы получим акцию, которая будет стабильно расти, без резких спадов. Для инвестиционной привлекательности такой сценарий является оптимальным.
🤔 Однако для спекулятивных операций этот вариант не подходит, так как быстро заработать деньги не получится. Остаётся дождаться объявления о дивидендах. Предполагается, что размер дивидендов составит около ₽66 на акцию, что соответствует доходности 11,32%. Это выглядит довольно конкурентоспособно. Поэтому текущую ситуацию с акциями Роснефти можно использовать как удачный момент для открытия сделки.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
ЛИКВИДНОСТЬ.
И ПОЧЕМУ ОНА ВАЖНА❓
👉Простой пример: между преференциальными и обыкновенными акциями Сбербанка нет существенной разницы, кроме ликвидности. При равных условиях, обыкновенные акции более ликвидны. Покупать преференциальные акции имеет смысл только в случае значительного отставания их котировок.
👉Еще один пример из мира облигаций: многие обращают внимание на корпоративные облигации в юанях или связанные с долларом дирхамы (как у Русала) для валютной диверсификации. Но независимо от привлекательности идеи и надежности эмитента, всегда стоит обращать внимание на ликвидность. В юанях она относительно низкая, а в экзотических валютах может быть совсем низкой, сделок может не быть в течение недель. Возможность продать ценную бумагу в нужный момент без больших потерь - бесценна.
Как оценить ликвидность ценной бумаги:
✅Объем и количество сделок;
✅Разница между ценой покупки и продажи (спред);
✅Волатильность котировок - у неликвидных бумаг она может быть очень высокой, в то время как ликвидные бумаги более стабильны.
📊Ликвидность также зависит от свободно обращающихся акций - чем больше акций в свободном обращении, тем чаще происходят сделки. Даже крупные и успешные компании могут иметь низкую ликвидность, например, Газпромнефть (менее 5% свободно обращающихся акций).
📈Компании стремятся увеличить ликвидность своих акций различными способами. Например, Норникель провел сплит акций 1:100. "Астра" провела вторичное размещение акций с целью увеличить свободно обращающиеся акции с 5% до 15% и попасть в индекс Московской биржи.
❓Как определить высоколиквидные акции? Большинство из них входят в индекс голубых фишек Московской биржи (MOEXBC), такие как Сбербанк, Лукойл, Газпром, Яндекс и другие. Также можно отсортировать акции по объему торгов в приложении брокера или по капитализации.
🎓На рынке всегда есть исключения из правил. Неликвидные акции из третьего эшелона могут обогнать по объемам торгов Сбербанк. На внебиржевом рынке, даже при больших объемах, ликвидность может быть низкой (нет маркетмейкера). Та же ценная бумага на биржевых торгах может быть ликвидной.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Доброе утро
Что по рынку ❓
$IMOEX 🏛упал во вторник до 3440 пунктов на фоне снижения цен на нефть и металлы, надвигающихся угроз санкций и обновлений дивидендов. ЕС может включить запрет на импорт СПГ из страны в 14-й пакет санкций, а США готовят санкции против китайских банков, работающих с Россией. Внутри страны власти подтвердили продление контроля над капиталом экспортеров до конца 2024 года.
$SBER 🏦-2.41%. Вчера внимание инвесторов сфокусировано на Сбербанке, где ожидалось решение о дивидендах. Результат не заставил себя ждать: рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию – это значительный шаг в соответствии с принятой дивидендной политикой. Инвесторы реагируют, фиксируя свои позиции, что отражается на коррекции цен акций.
$TATN 🛢 +1.15%. Ну и Татнефть также представила рекомендацию по дивидендам – 25,17 рубля на акцию за 2023 год. Это превысило ожидания рынка и стимулировало рост акций компании на 0,9%, несмотря на общий тренд рынка. Теперь акции Татнефти входят в число лидеров индекса Мосбиржи.
$CHMF 🏭 -1.19%. В отличие от предыдущих случаев, третья компания, Северсталь, встретила рекомендацию по дивидендам с падением цен акций. Однако, компания сообщила о росте выручки в первом квартале на 20%, достигнутом за счет увеличения выплавки чугуна на 2% и стали на 7%. После анализа отчета, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 38,3 рубля на акцию.
$SNGS 🛢 -4.36%. Совет директоров Сургутнефтегаза провел заседание, однако компания не раскрыла результаты. Вследствие этого обыкновенные акции, несмотря на предыдущий непонятный рост, неожиданно снизились. Возможно, обсуждение распределения прибыли даже не происходило.
$TCSG 🏦 +1.24%. Акции ТКС поднимаются на фоне новостей о слиянии банков. Согласно сообщению холдинга, в рамках интеграции в ТКС Холдинг, Росбанк может оцениваться с мультипликатором в 0,9–1,1 капитала.
$MTSS 📞 -2.77%. Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 рублей на акцию, что дает дивидендную доходность чуть больше 11%. Это еще один признак стабильности в ежегодных выплатах, хотя ситуация в бизнесе компании далеко не такая спокойная, как у Сбербанка. Тем не менее, компания планирует продолжать радовать своих акционеров и в будущем.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
#TCSG +2% после вчерашней идеи.
Теперь точно ставим стоп в ноль.
Цель 3125₽
Субботний обзор главных событий.
Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3500 пунктов, появились новые рекомендации дивидендов, две компании выходят на IPO, Сбербанк, Магнит, Ростелеком представили отчеты, появились сроки обмена акций Яндекса, М.Видео будет проводить допэмиссию акций: об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре за неделю.
Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO
🔸Индекс Мосбиржи на этой неделе вырос с 3449 до 3501 пункта. Индекс растет на отчётах компаний, рекомендациях новых дивидендов. Особенно растут лидеры: Сбербанк перед дивидендами, Лукойл, который на половину уже закрыл дивидендный гэп и Сургутнефтегаз после рекомендации дивидендов.
🔸Рекомендованы дивиденды:
- Россети Центр $MRKC 0,06621 ₽ (10,99%). Последний день покупки 4 июля;
- Сургутнефтегаз для ао 0,85 ₽ (2,55%), для ап 12,29 ₽ (17%), до 17 июля;
- Ставрополэнергосбыт 0,3121725 ₽ (9,5% для ап, 9,29% для ао) до 4 июля.
Про дивиденды мая и июня писал тут.
🔸ПАО "Элемент", крупнейший в России производитель микроэлектроники, объявил о намерении провести IPO на СПБ Бирже в конце мая - в начале июня.
🔸ПАО "Ростелеком" выведет на IPO свою дочернюю компанию в сфере облачных услуг и ЦОДов - компанию "РТК-ЦОД". Параметры и сроки пока неизвестны. На данной новости акции Ростелекома подорожали на 10%.
Облигации, новые выпуски
🔸Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 596 до 590 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет уже более 14%, коротких 14,7%. Видимо доходности будут ещё расти: 15 мая был призвал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купоном.
🔸Разместились/собрали заявки на размещении:
- ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (купон плавающий ключевая ставка +1,3% на 2,5 года);
- ЕвроСибЭнерго 1Р05 (купон 8,1% в юанях на 2,5 года);
- Гарант-инвест 2Р-09 (купон постоянный 17,6% на 2 года 5 месяцев);
- Новатэк 1Р2 (купон 6,25% в долларах с расчетами в рублях).
🔸На очереди следующие размещения облигаций:
- Акрон Б1Р4 (21 мая, купон до 8% в юанях на 2 года). Обзор на Акрон читайте на канале Алексея igotosochi, подписывайтесь обязательно.
- АФК Система 1Р29 (21 мая, купон плавающий не более RUONIA +2,6% на 4 года);
- АФК Система 1Р30 (21 мая, купон плавающий не более ключевая ставка +2,4% на 4 года 3 месяца);
- Ростелеком 1Р7R (21 мая, купон плавающий не более ключевая ставка +1,35% на 3 года);
- ГазпромК 3Р2 (21 мая, купон плавающий не более ключевая ставка +1,5% на 4 года);
- ДОМ РФ 2Р4 (купон плавающий не более RUONIA +1,3% на 4 года).
Для покупки могут быть интересны:
- облигации с постоянным и ежемесячным начислением купонов (на случай снижения ключевой ставки);
- облигации с погашением через 3 и более лет подпадающие под ЛДВ (например чтобы повысить доходность на брокерском счете);
- облигации с плавающим купоном - флоатеры (на случай если ключевая ставка долго будет высокой).
Что интересного было на неделе?
🔸Рост ВВП РФ в I квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 4,6% в годовом выражении.
🔸Совет директоров ПАО "М.Видео" $MVID принял решение провести допэмиссию акций.
🔸Нидерландская Yandex N.V. (YNV), нынешняя холдинговая компания "Яндекса", подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи. Дата делистинга - 10 июля, причем торги акциями YNV будут ограничены 14 июня. Акции YNV выкупит ЗПИФ "Консорциум.Первый", будущий инвестор МКПАО "Яндекс".
ЗПИФ предлагает обменять акции YNV на акции МКПАО в соотношении 1:1. Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 г. перевели бумаги в российский депозитарий.
🔸Сбербанк $SBER представил отчет за апрель.
🔸Выручка ПАО "Ростелеком" $RTKM в I квартале по МСФО составила 173,8 млрд р. (+9%). Показатель OIBDA вырос на 4% - до 74,4 млрд рублей (+4%). Рентабельность по OIBDA сократилась до 42,8% с 45% за I квартал 2023 года.
🔸Выручка "Магнит" $MGNT по итогам IV квартала 2023 года увеличилась на 10,5%, составив 686,7 млрд р.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Доброе утро ⌨️
⚡️Ожидаемые события сегодня:
🇷🇺 $AKRN - последний день с дивидендом 427,00 руб
🇷🇺 $RTKM RTKMP - Ростелеком опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Вебкаст по операционным и финансовым результатам за I кв. 2024 г. (13:00 мск)
👨💻 $SOFL - Софтлайн опубликует финансовые результаты за I кв. 2024 г. Конференц-звонок для инвесторов (11:00 мск)
🏦 $SVCB - Совкомбанк опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
🏦 $TCSG - ТКС Холдинг опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
🇷🇺 $VEON-RX - VEON опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
▫️ $GTRK - СД ГТМ. В повестке вопрос о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2023 г. и порядку его выплаты
🇷🇺 $KAZT KAZTP - ГОСА КуйбышевАзот. В повестке вопрос об утверждении распределения прибыли (в т.ч. выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 15,00 руб на обыкновенную акцию и 15,00 руб на привилегированную акцию)
🇷🇺 $RUAL - СД ОК РУСАЛ. В повестке вопрос о рекомендации по размеру дивиденда по акциям
*13 мая 2024 не было сообщено о результатах события:
🇷🇺 $MRKS - СД Россети Сибирь. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
*14 мая 2024 не было сообщено о результатах события:
🇷🇺 $MRKY - СД Россети Юг. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г.
*15 мая 2024 не было сообщено о результатах события:
🪨 $BLNG - СД Белон. В повестке вопрос о рекомендации ГОСА по распределению прибыли (в т.ч. по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, предложение ОСА в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2023 г.
🔌 $PMSB PMSBP - ГОСА Пермэнергосбыт. В повестке вопрос о распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2023 отчетного года (рекомендация СД в размере 28,40 руб на обыкновенную акцию и 28,40 руб на привилегированную акцию)
🌐 TTLK - ГОСА Таттелеком. В повестке вопрос о распределении прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 0,04887 руб на акцию)
🇷🇺 UPRO - СД Юнипро. В повестке вопрос о рекомендациях ГОСА по распределению прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2023 г.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
🔥Индекс МосБиржи (следует Тинькофф iMOEX $TMOS) после выходных начал торги с роста, закрыл межсессионный разрыв и достиг максимума дня - 3465 пунктов и почти +0,5%. Объем торгов увеличился в два раза, достигнув 73 млрд рублей. Это свидетельствует о том, что трейдеры активно включились в работу.
📈После коррекции в начале месяца, рынок постепенно восстанавливается, приближаясь к расчетной области 3400 пунктов. Вероятность падения индекса до уровня трендовой поддержки 3350 пунктов невелика.
💪Поддержку покупателям акций оказывают ожидания дивидендов, активность на рынке IPO и снижение регуляторных рисков после редомициляции компаний. Рынок, кажется, адаптировался к высокой стоимости фондирования, поскольку ключевая ставка достигла максимума. Участники рынка ожидают сигнала от регулятора о возможном смягчении денежно-кредитной политики.
🚩Яндекс (1,2%). Главная новость дня. Наконец были объявлены условия конвертации расписок в акции, и управляющие не подвели — справедливый коэффициент обмена 1:1. Подробности можно узнать здесь. Акции обновили многолетние максимумы, достигнув цен января 2022 года — около 4600 рублей.
🆔Акции Газпрома выросли на 2,2 процента, причем основной рост произошел во время вечерней сессии. Оборот торгов был таким же высоким, как и во время основных торгов, что указывает на устойчивость роста цен.
🤔Сургутнефтегаз-ап/ао (2,1%/-2,6%). Акции компании разделились: привилегированные обновили исторический максимум, поднявшись до 70,5 рубля. В то же время обыкновенные акции упали и стали лидерами падения среди всех компонентов индекса. Это связано с предстоящим заседанием совета директоров, на котором обсудят дивиденды. Ожидается, что доходность по привилегированным акциям составит около 18%, а по обыкновенным — около 2%.
🏭Акции ММК выросли на 4,2 процента, став лидером среди всех компонентов индекса МосБиржи. Коррекция цен на акции была прервана, и они достигли максимальных значений с 17 апреля. Дивидендная доходность в июне составляет менее пяти процентов, что вдвое меньше, чем у других производителей стали.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
🛩️ Частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже рекордный в 2024 году объем средств
•Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам апреля 2024 года превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.
•Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями – 31,4%, на спот-рынке валюты – 12,2%, на срочном рынке – 64,8%.
•Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации составил 83,8 млрд рублей, биржевые фонды – 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд рублей.
•В апреле 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции ЛУКОЙЛа (14,5%), Газпрома (13,5%), Яндекса (8,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,2%), акции Роснефти (5,9%), Норникеля (5,2%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%).
•Самыми популярными бумагами из состава Индекса IPO в портфелях частных инвесторов по итогам апреля 2024 года стали акции Совкомбанка (17,3%), Группы Астра (16,1%), Европлана (13,3%), ЮГК (11,1%), Софтлайна (10,5%), МТС-Банка (9,6%), ВУШ Холдинга (7,0%), ЕвроТранса (6,7%), Диасофта (4,8%) и Делимобиля (3,7%).
$SVCB $ASTR $LEAS $SOFL $MBNK $WUSH $EUTR $DIAS $DELI
•Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, AKMM и SBMM (40,9%, 13,7% и 13,5% соответственно), в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (5,7%), в российские акции AKME (2,6%) и SBMX (2,5%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,4%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» EQMX (2,1%), фонды инвестиций в золото GOLD (1,8%) и инструменты денежного рынка AMNR (1,5%).
•Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 13,3%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 88%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка «Ликвидность», акциями РуссНефти, АФК «Система», Сбербанка, Газпрома, Полюса, ЛУКОЙЛа, Банка ВТБ, Яндекса и МКПАО «ТКС Холдинг».
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Лукойл против Татнефти
Что интересней именно сейчас❓️
🔸️Ключевые моменты
•Почему именно эти бумаги
•Лукойл — что сулит дивидендный гэп
•Татнефть — неплохое начало года
Давайте оценим нефтегазовый сектор и сравним две дивидендные акции.
Речь идет о Лукойле и Татнефти — это компании крупной капитализации, акции которых характеризуются максимальной в рамках отрасли форвардной дивидендной доходностью. Речь идет об «обычке» и ожиданиях по выплатам на 12 мес. Такой вид акций выбран для более адекватного сравнения. У Татнефти в обращении оба варианта акций — обычные и привилегированные.
Долгосрочный взгляд БКС — «позитивный». Сектор — циклический, положительно коррелирует с ситуацией в экономике. Индекс деловой активности (PMI) в российской промышленности на протяжении трех месяцев превышает 54 п., указывая на ее умеренное развитие. На доходах обоих предприятий благоприятно сказалось наблюдавшееся в этом году ослабление рубля. В среднесрочной перспективе возможна стабилизация национальной валюты. Факторы риска — геополитика и санкции.
С начала года акции #LKOH выросли на 13,7%, бумаги #ТATN прибавили 1%. В первом случае наблюдается свежий провал после дивидендной отсечки, во втором — консолидация вокруг 200-дневной скользящей средней на протяжении около трех недель.
Вопрос: какие бумаги интересней для среднесрочных инвестиций примерно от текущего уровня? Речь идет о временном горизонте до трех месяцев.
📌 $LKOH Лукойл — что сулит дивидендный гэп
Во вторник, 7 мая, акции открылись с гэпом вниз. Бумаги очистились от дивидендов и за день потеряли 3,8%. Дивидендная доходность составила 6,1%. В среднем на закрытие дивидендного гэпа в Лукойле требуется 1,5–2,5 месяца. Максимальный срок был зафиксирован в 2020 г. — 112 дней.
Выплаты были временно снижены (-44% по итогам 2023 г.) и составили менее 100% скорректированного свободного денежного потока, заявленного в дивидендной политике Лукойла. Дивдоходность вырастет при возврате к выплате 100% FCF, скорректированного на уплаченные %, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Такое возможно в долгосрочном периоде. Лукойл характеризуется сильными балансовыми показателями: в 2023 г. денежные средства превысили долг на $9 млрд в 2023 г.
Потенциальный катализатор, вероятность которого не очень высокая — buyback. Информация появилась в августе прошлого года. Компания может выкупить 25% своих акций у иностранных инвесторов с дисконтом не менее 50%. Вероятность низкая, но возможность сохраняется.
📌 $TATN $TATNP Татнефть — неплохое начало года
Начало года стало успешным для Татнефти. Чистая прибыль компании по РСБУ в I квартале выросла на 36,4%, до 68,4 млрд руб. Выручка увеличилась на 60% и составила 382,1 млрд руб. Результаты по РСБУ не полностью консолидированы, не включают некоторые СП. Татнефть приостановила публикацию квартальных цифр по МСФО в связи с началом украинского кризиса, выпускает только отчеты за полугодие и год. Других данных за I квартал, кроме результатов по РСБУ, не будет.
Дата закрытия реестра под дивиденды придется на начало июля. Общее собрание акционеров запланировано на 14 июня. При отсутствии кворума повторное ГОСА пройдет 27 июня. С учетом текущей цены акций дивидендная доходность обыкновенных акций Татнефти равна 3,5%.
Размер суммарных годовых выплат эквивалентен 71% прибыли по МСФО и 86% прибыли по РСБУ. Относительно 2023 г. общая сумма снизилась на 72%. Это больше предусмотренных дивидендной политикой 50%. Формально в перспективе можно рассчитывать на более высокие дивидендные выплаты. Стоит отметить отрицательный чистый долг и ключевого акционера Татнефти. На юридические лица под контролем Республики Татарстан приходится 33% акционерного капитала предприятия.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Доброе утро👋
❗️Сегодня разберём компанию Инарктика $AQUA.
👉🏼Инарктика - лидер рынка аквакультурного лосося и морской форели в России.
🤩Количество акций в обращении 87,88 млн.
❗️18 марта 2024, компания представила отчет за 2023 год по МСФО:
- Выручка компании выросла на 21% до 28,5 млрд руб на фоне роста продаж
- Чистая прибыль выросла на 27% до 15,5 млрд руб.
- Валовая прибыль увеличилась на 38% до 21,2 млрд руб
- Чистые активы достигли 39,7 млрд руб.
- Показатель скорректированная EBITDA составил 12,9 млрд руб, на уровне прошлого года. Рентабельность по скорректированной EBITDA – 45%.
- Размер выплаченных дивидендов увеличился на 18% и составил 3,9 млрд руб.
📍22.04 компания рекомендовала дивиденды за 4 кв 2023 в размере 10 руб на акцию
Дивиденды за весь 2023 год составят 4,83 млрд руб или 55 руб на одну акцию
📍В 2023 наблюдался спрос на лососевые на российском рынке в натуральном и денежном выражении
📍Инарктика приобрела два завода по выращиванию малька – в Калужской и в Нижегородской областях, доведя количество заводов в РФ до трех.
Компания также приобрела полный контроль над Архангельским водорослевым комбинатом.
📈Выручка:
- 2020 - 8,3 млрд руб
- 2021 - 15,9 млрд руб
- 2022 - 23,5 млрд руб
- 2023 - 28,5 млрд руб
📈Чистая прибыль:
- 2020 - 3,2 млрд руб
- 2021 - 8,5 млрд руб
- 2022 - 12,2 млрд руб
- 2023 - 15,5 млрд руб
📌Инарктика представила отчет по РСБУ за 1 кв 2024:
👉🏼Чистая прибыль выросла до 882,5 млн руб, годом ранее 881,7 млн руб
👉🏼Выручка выросла на 1,6% до 945,3 млн руб, в 1 кв 2023 выручка составляла 930,3 млн руб
👉🏼Валовая прибыль достигла 941 млн руб
📎Дивидендная политика:
Компания ориентируется на выплату дивидендов при наличии чистой прибыли по РСБУ. Если по результатам отчётного периода, за которой принимается решение о выплате дивидендов, показатель «Чистой долг /EBITDA» превышает значение 3,5 то дивиденды не выплачиваются.
📈Дивиденды:
⁃ 2020 - 10 руб или 3,57% на акцию (было две выплаты по итогам 1 полугодия и 2 полугодия)
⁃ 2021 - 12 руб или 2,67% на акцию (1 кв - 4 руб; 2 кв - 4 руб; 3 кв - 4 руб)
⁃ 2022 - 38 руб или 6,12% на акцию (1 кв - 8 руб; 2 кв - 15 руб; 3 кв - 15 руб)
⁃ 2023 - 55 руб или 6,73% на акцию (1 кв - 10 руб; 2 кв - 16 руб; 3 кв - 19 руб; 4 кв -10 руб) - это первый раз, когда компания заплатила дивиденды за все кварталы.
👉🏼В ноябре 2023 года проводила SPO free-float, которое проходило без допэмиссии, это означает что не увеличивается число акций в обращении, а доли инвесторов не размываются.
Увеличение free-float способствует росту ликвидности акций и может заинтересовать крупных и институциональных инвесторов.
По итогам вторичного публичного предложения акций Инарктика привлекла 3 млрд руб.
👆❗️Инарктикой начал торговать в июне 2023 до того момента, когда началась шумиха вокруг компании покупал по 627-638. Немного опоздал, но в мае месяца присматривался к акциям компании.
📍Далее в августе продал акции и зафиксировал прибыль +24,25%, по итогу продал 335 акций.
В конце августа и сентябре спекулятивно торговал акциями, зафиксировав прибыль +1,8%, +2,72% в августе и +1,79%, купил и продал в конце августа 210 акций , в сентябре 255 акций.
Немного попался на спекуляции в конце сентябре где получил -2-3%, купил и продал в районе 120 акций.
В октябре снова купил покупал для быстрой продажи, зафиксировал прибыль +8,94%, здесь была самая моя большая покупка и продажа акций 834 штук.
📍На данный момент рассматриваю в июне снова купить акции компании на 2-3 месяца, чтобы заработать.
На данный момент в портфеле на ИИС имеются акции на долгосрок для получения дивидендов, стараюсь по немного докупать по возможности.
Держу на ИИС, чтобы посмотреть, как компания будет развиваться дальше и увидеть рост акций.
Считаю, что цена акций Инарктики на протяжение года составит 1100 - 1200 руб.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Что такое дивидендный гэп в трейдинге?
Доброго вам дня
🤔Что такое Дивидендный Гэп?
Дивидендный гэп – это явление на фондовом рынке $MOEX, которое происходит, когда акции компании торгуются с учетом объявленных, но еще не выплаченных дивидендов. Это разница между ценой акции непосредственно перед датой отсечки (датой, после которой покупатели акций уже не имеют права на получение дивидендов за текущий период) и ценой акции сразу после этой даты.
📌К примеру, компания выплатит 8% дивидендов после 5 мая. До 5 мая включительно, вы можете приобрести её акции, чтобы претендовать на дивидендные выплаты, но уже 6 мая случится дивидендный гэп и цена на акции просядет примерно на величину дивидендов, то есть около 8%.
☝️Как происходит формирование дивидендного гэпа?
• Объявление о дивидендах: компания объявляет о размере дивидендов, которые будут выплачены акционерам.
• Дата отсечки: устанавливается дата, до (включительно) которой нужно владеть акциями, чтобы получить дивиденды.
• Дивидендный гэп: на следующий день после даты отсечки цена акции обычно падает примерно на сумму объявленных дивидендов.
🔥Последствия дивгэпа:
• Краткосрочное снижение цены акций: дивидендный гэп может привести к временному падению стоимости акций.
• Налоги: инвесторам может потребоваться уплатить налоги с полученных дивидендов, что уменьшает их реальный доход.
🤑Однако, вместе с последствиями, приходит и прекрасная возможность купить ваши любимые акции по вкусной цене, поскольку во время дивгэпа цена падает, что создаёт как хорошие возможности вложиться в перспективную компанию, так и приятное время для спекуляции, что поможет вам заработать в довольно краткие сроки.
❗️Но, очень важно помнить, что дивгэп - не волшебная палочка. Существует множество сложных событий и условий, которые влияют на время закрытия дивидендного гэпа. В этом случае очень важно понимать, куда именно вы вкладываете свои деньги, и, полезным будет проанализировать, за сколько закрывались предыдущие дивидендные гэпы компании, что поможет вам не чувствовать себя игроком в казино. Подобное я продемонстрировал в предыдущей статье про ЛУКОЙЛ.
💼Перейдём к примерам, которые помогут вам лучше осознать всю картину:
• $LKOH обьявила, что 6 мая - последний день, когда инвесторы могут купить акции, дабы претендовать на выплату дивидендов. Выплата составит 6,15%. Соответственно, на следующий день, 7 мая, случится дивидендный гэп и цена акции просядет примерно на 6% (подробнее читайте в предыдущей статье.
• $ROSN, последний дивгэп был 11 января. Выплата составляла 5,11%. В период с 10 января, на 11, цена на акцию упала с 604 рублей, до 574, то есть, примерно на сумму дивидендов. Но, после этого, за 5 месяцев ни разу даже не доходила до изначальной стоимости, что ещё раз нам напоминает о том, что дивгэп - не всегда возможность для заработка. Я, как гордый владелец этой бумаги на протяжении пяти месяцев вам не дам соврать)
💡Заключение
Дивидендный гэп – это важное явление для инвесторов и трейдеров, поскольку оно влияет на цену акций и может создавать возможности как для получения дохода в виде дивидендов, так и для спекулятивных сделок на фондовом рынке. Важно учитывать, что влияние дивидендного гэпа на цену акций может быть сложным и зависеть от множества факторов, включая общее состояние рынка, ожидания инвесторов и специфику самой компании.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
Ход торгов 🇷🇺Темпы падения сокращаются — кто растет против рынка
•$SBER Акции Сбербанка просели на 0,1%. Бумаги тестируют поддержки на уровне 306,5–304,6. Здесь проходит среднесрочный восходящий тренд и нижняя граница боковика последних недель. Закрепление ниже будет явным негативным сигналом.
•Бумаги $QIWI продолжают подъем, но более скромными темпами, чем накануне. Триггером в четверг стали новости, что Арбитражный суд Москвы не дал Агентству по страхованию вкладов оспорить сделку по продаже КИВИ Банка.
•$SVCB Акции Совкомбанка теряют более 3%. Акционеры банка на внеочередном собрании одобрили допэмиссию акций для покупки Хоум Банка. Количество размещаемых акций составит 1 173 000 000 штук номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Способ размещения ценных бумаг — закрытая подписка.
•$GAZP Акции Газпрома продолжают движение вниз. Вчера бумаги потеряли более 3%, реагируя на отчетность за 2023 г. Сейчас главный вопрос — будут ли дивиденды за 2023 г. Как отмечают аналитики БКС, более тщательный анализ показателей показывает, что первоначальная реакция была чрезмерно негативной.
•$ROSN Бумаги Роснефти подрастают. В мае компания может объявить финальный дивиденд за 2023 г. Ждем выплаты 29 руб. на акцию (дивдоходность 5%). Ранее Роснефть уже выплатила дивиденды за I полугодие в размере 30,77 руб. на бумагу.
•$LKOH Акции ЛУКОЙЛа сократили просадку до 0,5%. Приближается 6 мая — последний день торгов бумаги с дивидендами за 2023 г. Акционерам будет выплачено 498 руб. на акцию, дивидендная доходность — 6,1%.
•$GTRK Акции ГТМ снова среди лидеров. Вчера бумаги скорректировались после мощного рывка наверх, триггером для которого стала отчетность за 2023 г. Выручка выросла на 29,5% год к году (г/г), до 19,95 млрд, чистая прибыль составила 882 млн руб. (увеличение в 8,75 раз). Акции достигли максимумов 2024 г. в начале февраля, после чего начался откат.
•$OZON Бумаги Ozon продолжают коррекцию от максимумов на 4404 руб. Аналитики БКС повысили целевую цену по бумагам на 23%, до 4800 руб. за АДР, но сохранили «Нейтральный» взгляд с учетом избыточной доходности -8%.
•$LSRG Акции ЛСР вновь несут потери. В четверг бумаги очистились от дивидендов. Акционерам компании на 30 апреля будет выплачено по 100 руб. на акцию, дивидендная доходность на дату отсечки составила около 8,8%. Аналитики БКС понизили целевую цену по бумагам ЛСР на 12,5%, до 700 руб. с 800 руб. за акцию, после прохождения экс-дивидендной даты.
•$CHMF Бумаги Северстали отскакивают после коррекционного снижения от максимумов на 1946 руб. Целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 2100 руб. Отметим, что сейчас накопленная дивидендная доходность (выплаты за 2023 и I квартал 2024 г.) составляет 12%.
•$SELG Акции Селигдара растут на 1,3%. Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 2 руб. на акцию (дивидендная доходность — 2,7%). Напомним, компания уже выплатила своим акционерам дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в размере 2 руб.
•$MTLR Бумаги Мечела прибавляют более 1% в рамках отскока после серьезных потерь накануне. Ранее компания опубликовала финансовые показатели за 2023 г. по РСБУ.
•$NLMK Акции НЛМК пытаются продолжить подъем. Бумаги растут шестую сессию подряд. Ближайшей целью покупателей выступает отметка чуть выше 246 руб. — оставленный дивидендный гэп в начале осени 2021 г. Однако сейчас бумаги выглядят перегретыми
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
$GMKN Сможет ли произойти обвал акции ГМКНорНик на рынке?
Чистая прибыль «Норникеля» за 1 квартал 2024 года по РСБУ составила 28,24 млрд рублей против убытка в размере 31,66 млрд. рублей в 1 квартале 2023 года, следует из отчетности компании.
Выручка в январе-марте увеличилась на 7% до 213,47 млрд рублей.
Прибыль от продаж снизилась в отчетном периоде на 4,44% до 53,08 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения составила 30,47 млрд. рублей против доналогового убытка в размере 38,06 млрд. рублей годом ранее».
Осталось дождаться заседание Совета директоров и 6 июня 2024 году провести акционерное собрание, где будут утверждаться дивиденды. Как считают многие брокерские компании дивиденды должны быть в размере 5 рублей на одну акцию. На основании такой информации с помощью технического анализа посмотрим куда может пойти акция ГМКНорНик до конца мая.
Часовой график показывает, что акция ГМКНорНик находится рядом с уровнем 153, быки оказывают усилие удержать акцию на данном уровне.
Индикатор RSI сверху приблизился к уровню 35% и готов идти на уровень 30%.
Индикатор MACD расположен ниже нулевого уровня, где медленная линия развернулась и растет к нулевому уровню. Быстрая линия находится над медленной линией, развернулась и идет на встречу к медленной линии.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
🟢Вывод: Чем ближе медведи подходят к уровню 153, тем сильнее сопротивление быков. Без поддержки новостного фона и от самой компании по вопросу дивидендов, быки могут не выдержать давление медведей, и акция пойдет на уровень 150 или ниже.
Дневной график показывает, что акция ГМКНорНик, после дробления 1:100 стабилизировалась в сужающемся тренде 148-164.
Индикатор RSI сейчас практически на уровне 30%.
Индикатор MACD сверху приближается к нулевому уровню.
Объем торгов показывает слабую активность инвесторов на рынке.
🟢Вывод: После дробления, акция никак не может прийти в себя, тем более главный акционер Потанин В.О. собирается закрывать медное производство в России и переносить в Китай. Быки стараются удержать акцию на уровне 153, но видно исход решен, если компания скажет о дивидендах, тогда просадка остановится.
Недельный график показывает, что акция ГМКНорНик не готова идти ниже уровня 148.
Индикатор RSI пробил уровень 50% и делает попытку развернуться.
Индикатор MACD расположен под нулевым уровнем и перешел в горизонтальное движение.
Объемы располагаются на минимальном уровне.
🟢Вывод: Есть вероятность, что медведи сделают попытку опустить акцию на уровень 148, потому что акция располагается в сужающемся тренде 148-164.
Теперь все зависит смогут ли сломать быки сужающейся тренд 148-164 и продолжат расти в растущем коридоре 148-185. Медведи тоже могут сломать сужающий тренд и растущий коридор.
Месячный график показывает, что акция ГМКНорНик готова идти на дно, для это нужен толчок, это может быть информация от Потанина В.О., отказ от дивидендов или небольшие выплаты дивидендов.
Индикатор RSI располагается на уровне 10%.
Индикатор MACD находится под нулевым уровнем и двигается вниз, уже достиг уровня -60 и остановки пока не видно.
Объем торгов показывает приход инвесторов в акцию, но небольшой.
🟢Вывод: Вероятно движение вниз может продолжиться до уровня 100 или ниже все будет зависеть, что будет говорить Совет директоров о дивидендах и какие дивиденды утвердят акционеры на собрании. На собрании акционеров должны дать разрешение Потанину В.О. выводить медное производство с России в Китай или нет. Также надо знать реакцию Российского правительства по данному вопросу, если правительство даст свое согласие, тогда это печальная картина для акции.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
#SVAV +3% за три дня.
Первую цель забрали.
Сократил позицию на 1/3.
Стоп на остаток в ноль.
Следующая цель 880₽
Годовая отчетность ЮГК и дополнительная эмиссия акций!
📊Финансовые результаты Южуралзолото по МСФО за 2023 год выглядят следующий образом:
🔹Выручка увеличилась на 19% (с 57 до 67,8 млрд рублей). Рост произошел за счет высоких цен на золото и девальвации рубля, при этом производство компанией золота снизилось на 6,8%.
🔹Чистая прибыль составила 0,7 млрд рублей по сравнению с убытком в 20,1 млрд рублей в 2022 году. Он был обусловлен обесценением инвестиций в Petropavlovsk.
🔹Нераспределенная прибыль на конец 2023 года составила 23,5 млрд рублей.
🔹Капитальные затраты выросли на 24% (с 17,8 до 22,1 млрд рублей). На 2023 год пришлась завершающая стадия затрат по проекту "Высокое". Во 2-м квартале т.г. компания планирует произвести первое золото на данном комбинате. ЮГК подтвердила, что прошла пик капитальных затрат и в ближайшие три года они будут планомерно снижаться.
🔹Чистый долг вырос на 22% (с 51,4 до 62,8 млрд рублей). При этом в валюте он снизился на 4% (с 730 до 700 млн долларов США).
💸Дивиденды
Вопрос о дивидендах планируется рассмотреть советом директоров в мае т.г.
📁При этом дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что чистый долг/EBITDA не превысит 3х.
По итогам 2023 года данный показатель составил 2,03x (2,04x в 2022 году).
‼️Ну что сказать? ЮГК действительно представила хорошие результаты за 2023 год. Компания выходит на устойчивые темпы роста и завершает реализацию важных инвестиционных проектов.
⁉️А что по дополнительной эмиссии?
25.04.2024 совет директоров ЮГК утвердил решение о допэмиссии 30 млрд акций (+14%) по открытой подписке.
«Цена размещения или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения. Цена размещения дополнительных акций определяется, исходя из их рыночной стоимости».
Конечно, в краткосрочной перспективе это негатив, так как доли инвесторов в акционерном капитале компании "размоются". Но полученные от продажи дополнительных акций деньги могут пойти на погашение имеющегося долга, а так же на финансирование перспективных проектов.
Также после допэмиссии доля акций ЮГК, находящихся в свободном обращении (free float), составит больше 10% (сейчас 6%), что позволит компании войти в индекс Мосбиржи. А это увеличит ликвидность ее акций и сподвигнет фонды, повторяющие индекс Мосбиржи, начать покупать ЮГК в соответствии с той долей, которую она будет занимать в индексе.
📌Напомню, что 22 ноября прошлого года я участвовал в IPO компании, акции которой с момента размещения и до вчерашнего падения выросли более чем на 80%.
💼В настоящее время доля ЮГК в моем портфеле составляет 1,9% (44 тыс рублей). Со временем планирую постепенно докупать компанию, но только после объявления цены допразмещения. С учетом текущей коррекции и возможного последующего снижения стоимости акций, цены на них могут быть довольно привлекательными.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
13 лучших дивидендных акции на апрель 2024
Заранее хочу сделать небольшое примечание. Мне часто пишут, что те акции, которые я вношу в список лучших дивидендных акций не будут выплачивать дивиденды в этом году 🙅 или дивидендная доходность не соответствует заявленной.
Я смотрю на вопрос лучшей дивидендной акции не для покупок на краткосрок, а по крайней мере хотя бы на несколько лет. Я смотрю на историю дивидендов за несколько предыдущих лет и отталкиваюсь от средней суммы дивидендов к текущей цене акции, а также на потенциал роста от текущих цен по сравнению ⚖️ с другими акциями.
Список акций высчитывается автоматически в таблице 📊, которую я сам составил и именно на этот список я ориентируюсь, когда собираюсь делать закупки по дивидендной стратегии. Именно сейчас я закупки не делаю, жду падения рынка. Но если всё-таки выбирать, то следующие акции считаю лучшими.
✔️ $MTSS - средний дивиденд 32 рубля. Индекс стабильности дивидендов 0,86. Дивидендная доходность к текущей цене 10%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $TATN - средний дивиденд 61 рубль. Индекс стабильности дивидендов 0,93. Дивидендная доходность к текущей цене 9%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $TATNP - средний дивиденд 61 рубль. Индекс стабильности дивидендов 0,93. Дивидендная доходность к текущей цене 9%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $PHOR - средний дивиденд 448 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,79. Дивидендная доходность к текущей цене 7%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $ALRS - средний дивиденд 76 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,71. Дивидендная доходность к текущей цене 7%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $LKOH - средний дивиденд 463 рублей. Индекс стабильности дивидендов 1. Дивидендная доходность к текущей цене 6%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $GMKN - средний дивиденд 14 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,71. Дивидендная доходность к текущей цене 9%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $FEES - средний дивиденд 0,011 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,57. Дивидендная доходность к текущей цене 9%. Акции входят в мой портфель по дивидендной стратегии со средней ценой покупки 0,09142 рублей. Текущая доходность 32%.
✔️ $GLTR - средний дивиденд 63 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,64. Дивидендная доходность к текущей цене 8%. Входит в мой портфель по дивидендной стратегии. Средняя цена покупки - 321,73. Текущая доходность 157%.
✔️ $UPRO - средний дивиденд 0,2 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,71. Дивидендная доходность к текущей цене 9%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $TRNFP - средний дивиденд 100,42 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,86. Дивидендная доходность к текущей цене 6%. Входит в мой портфель по трендовой стратегии. Средняя цена покупки - 1612,5. Текущая доходность -1%.
✔️ $GAZP - средний дивиденд 12,1 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,71. Дивидендная доходность к текущей цене 7%. Акции в мой портфель не входят.
✔️ $NLMK - средний дивиденд 15,12 рублей. Индекс стабильности дивидендов 0,64. Дивидендная доходность к текущей цене 7%. Входит в мой портфель по дивидендной стратегии. Средняя цена покупки - 77,66. Текущая доходность 195%.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”
#TCSG +3.7% первую цель забрали.
Сократил позицию на 1/3.
Стоп на остаток в ноль.
Цель 3225₽
#CBOM +3.8% после сегодняшней идеи.
Первую цель забрали.
Сократил позицию на 1/3.
Стоп на остатток в ноль.
Следующая цель 8.05₽
Интрига в акции Татнефть (о) сохраняется по дивидендам $TATN
Приближается решающий момент 23 апреля 2024 года, где Совет директоров компании Татнефть даст рекомендацию акционерам утвердить дивиденды или скажет, что дивидендов летом не будет. Хотя многие брокерские компании надеются, что Татнефть утвердит дивиденды в коридоре от 27,00 до 33,00 рублей на одну акцию. Как пишет брокерская компания Финам в статье «Дивиденды "Татнефти" - выплата ниже 70% разочарует рынок». «Дивидендные перспективы зависят от коэффициента выплат. Исходя из чистой прибыли за весь год в размере RUB 288 млрд. и коэффициента выплат 75%, мы предполагаем, что Татнефть выплатит RUB 96 на акцию за 2023 г. с доходностью 14%. Таким образом, за вычетом уже объявленных и выплаченных RUB 62.7 на акцию финальный дивиденд может составить RUB 33 на акцию с доходностью около 5%».
В последние годы Татнефть направляла 50% чистой прибыли на дивиденды — минимальный уровень, предусмотренный политикой компании. Однако Татнефть фактически выплатила 100% чистой прибыли за 3К23 по РСБУ в виде второго промежуточного дивиденда. На этом фоне можно сделать вывод, что Татнефть возвращается к практике 2017-2019 гг., когда она выплачивала 70-90% чистой прибыли по МСФО. Любая выплата существенно ниже 70%, по нашему мнению, разочарует рынок. Вместе с тем выплата на уровне или выше этой цифры может вызвать ралли в бумаге, поскольку подтвердит возвращение Татнефти к прежним очень щедрым выплатам». Как видим ситуация непростая в компании Татнефть, значит будем опираться на технический анализ.
Часовой график показывает, что акция Татнефть (о) с конца марта держится на линии поддержки растущего коридора 716-850.
Индикатор RSI снизу подошел к уровню 50%.
Индикатор MACD находится под нулевым уровнем, где медленная линия снизу приближается к нулевому уровню. Быстрая линия не стала пробивать нулевой уровень, но перешла в горизонтальное движение.
Объем торгов показывает слабую активность инвесторов, хотя находится на минимальном уровне.
👌 Вывод: Быки и медведи заняли выжидательную позицию до 23 апреля, где на Совете директоров будут решаться вопрос о дивидендах. Значит, до заседания Совета директоров не стоит ждать высокой активности инвесторов, если инсайда не будет. Акция будет стараться держаться линии поддержки и не проявлять высокой активности на рынке.
Дневной график показывает, что акция Татнефть(о) готовится пройти линию поддержки растущего коридора 716-850, который зародился в марте 2023 года, он может быть поломан 23 апреля 2024 года или получит новое дыхание к росту.
Индикатор RSI сверху подошел к уровню 50%.
Индикатор MACD снизу пробил нулевой уровень и ждет сигнала, чтобы пойти дальше наверх или снова уйти за нулевой уровень.
Объем торгов показывает небольшое увеличение прихода инвесторов.
👌 Вывод: Скорее всего, до 23 апреля 2024 года не стоит ждать просадки или разворота наверх, акция останется на линии поддержки. Хотя индикатор и объем торгов подросли, индикатор RSI готов идти вниз, индикатор MACD остановил свое движение на нулевом уровне, это значит, все ждут сигнала.
Недельный график показывает, что акция Татнефть (о) находится в слабо растущем тренде 370-850, внутри тренда есть растущий коридор 716-850, который 23 апреля 2024 года будет поломан или продолжит жить и стремиться выйти на уровень 850.
Индикатор RSI расположен выше уровня 50% и стремится наверх.
Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, но сверху движется к нулевому уровню.
Объем торгов показывает приход инвесторов в акцию.
👌 Вывод: Акция Татнефть (о) не готова к решительным шагам до 23 апреля, хотя два индикатора: объем торгов и индикатор RSI настроены, идти наверх, а индикатор MACD нет. Есть вероятность, что быки смогут удержаться на линии поддержки, для этого нужна положительная информация о дивидендах и нейтральном новостном фоне.
👑Закрытый Инвест Клуб “Акционер PRIVATE”