⬆️Возвращаемся на 3000 пунктов и выше, ставка 16%, никакой интриги не получилось, все в рамках ожиданий рынка и инвесторов, рынок отреагировал ⬆️
Читать полностью…
Докупил Лукойл по 6402, цена интересная, исторически див гэп закрывается в Лукойле 1.5-2 месяца, но было и быстрее в истории брэнда, если пойдёт ниже, буду докупать, увеличил позицию по ЛУКОЙЛу в 2 раза, до 120 т.
Читать полностью…
🌆Всем Добрый вечер!
1️⃣А завтра у нас пятница, да ещё заседание ЦБ, див гэп Лукойла, а Лукойл занимает 16% биржи, если завтра див гэп -6%, то индекс ММВБ завтра может похудеть на 1%, вполне можем увидеть 2950, а если ещё и ставку 17% шарахнут, то и ниже можем уйти, такой прогноз😔
2️⃣Версия 2:(маловероятная)
ставку не поднимут, тогда эйфория, позитив, идём обратно на 3050 и выше, гэп Лукойла не заметим😀
🤔Почему не исключаю второй вариант?
Когда все кричат одно и тоже, оно частенько не происходит.
⏬Но шансов у 2-го варианта почти нет, вероятность 3% максимум.
⚡️А у Вас какие версии на завтра❓
ЦИФРЫ ПО ЭКОНОМИКЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:
Устойчивость финансовой системы и накопленный запас прочности дают нам право смотреть в будущее с оптимизмом:
Рост ВВП: 3.5% на конец года
Инфляция: 7.5-8% на конец года
Пром. производство: +3.6%
Обрабатывающая промышленность: +7.5%
Рост инвестиций в основное производство: +10%
Банки заработают 3 трлн. р.
З/П +8% рост по стране
Безработица: исторический минимум, 2.9%
МРОТ повысят на 18%
Внешний гос. долг сократился с 46 до 32 млрд. дол.
Продолжительность жизни средняя в 2023 г. выросла до 74 лет✅
➡️Идёт прямая линия, записал цифры, озвученные президентом, параллельно слежу за индексом ММВБ, пока все нормально, 3046 п.✅
Читать полностью…
🌞Доброе утро!
⬆️Сегодня у нас выступление главного, как скажет, так и будет: ММВБ только вверх, в район 3050, не меньше, так что до завтра все нормально, а завтра у нас выступление ЦБ, есть версия, что негатив от ставки уже в рынке, так что ребята, не надо паники, но если есть возможность сегодня увеличить долю кэша, сделайте это, лишним не будет
⚡️Самые яркие тезисы из выступления президента напишу, все узнаете на канале TakePro, всем хорошего дня и взвешенных решений✅
ММВБ и наш рынок
🌆Под вечер биржа немного сдулась, хотя доходила до 3047, доллар 90, нефть давят вниз 73.5, жестко, Америка вовсю наращивает добычу, пользуясь снижением добычи стран ОПЕК+, ситуация нестабильная, но как есть.
1️⃣В ближайшие дни два IPO, Совкомбанк, уже 5-я переподписка, решил поучаствовать, подал заявку на 100 тыс. посмотрю сколько дадут, возможно тыщ на 20.
2️⃣Второе IPO это Мосгорломбард, не в восторге от этого бизнеса, в основном сосредоточен в Москве, внятной программы развития компания не представила, кроме развития он-Лайн цифрового направления, в основном занимаются скупкой золота, постоянной клиентской базы нет, сдал золото и больше не пришёл, можно было бы посмотреть отчёты, но сама суть бизнеса не нравится, участвовать в IPO не буду.
🔄В целом докупил припавшие акции, снизил долю Лукойла и Сургута до 60т. на фоне падения акций, забрал в кэш
➡️Дальше ждём 15.12 и выступление Э.З.Н. надеюсь, что негатив уже в рынке и не исключаю варианта роста рынка на выходе ставки✅
🌞Доброе утро!
➡️Начинается неделя, в конце которой Заседание ЦБ, от которого не ждём хороших вестей, рынок под давлением, несмотря на рост нефти, сильного падения сегодня не жду, ходим пока в диапазоне 3050-3090, доллар 91-92✅
➡️Всем хорошего дня, спокойный день с возможным сползание вниз по ММВБ, часть негатива от возможного повышения ставки в пятницу уже в рынке✅
🌞Добрый день!
💼 ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ
Портфель акций на сейчас, изрядно потрёпанный последними коррекционные движениями, некоторые позиции ушли в минус, несмотря на то, что просадки постоянно выкупаются
В целом ситуация по портфелю стабильная, благодаря тому, что весь рост был зафиксирован, а все просадки выкуплены, в целом от изначальной суммы портфель с июля вырос почти в 2 раза, авантюры с фьючерсами подкосили доходность, их волатильность на Российском рынке иногда сложно просчитать, это надо признать
➡️Выводы: спекуляции это зло, тем более с фьючерсами, где зашито плечо, эти сделки не публикую, опасно ⚠️
🌞Доброе утро!
Накануне подзакупился акциями СБЕРА и теперь думаю о справедливой цене акций и почему они упали после дня инвестора?
Во-первых, часто акции растут на ожиданиях, но если инвесторы ждут чего-то другого, предпочитают зафиксировать прибыль на всякий случай, при это часть инвесторов почему-то хочет закупиться СБЕРОМ по 250, а ещё лучше по 200, мечты инвестора это прекрасно, как понять реальную стоимость на сегодняшний момент?
Если взять озвученную дивидендную доходность в размере 35 рублей на акцию, все понятно, даже с учётом падения получаем 300р.
Можно ещё оценивать по динамике денежного потока FCF, чистую прибыль разделить на ставку доходности с учётом роста прибыли в будущем, даже если взять среднюю прибыль роста банка в 11% в год, справедливая стоимость далеко за 300 рублей, а если учесть разницу в росте СБЕРА по сравнению с рынком, доходность рынка за год +40%, доходность СБЕРА +92%, справедливая стоимость около 400 рублей.
🟢Выводы: закупить СБЕР сейчас вполне здравая идея✅
ЯНДЕКС
⏬Сильно просел, возможно таких цен по Яндексу больше не будет, тоже докупаю сегодня, позиция будет на 56 т.р., жду рост, до конца года должны договориться о разделе, если успеют до нового года, это ракета⬆️
🛒X5, OZON, FixPrice,
Новогодняя идея🌲
⏬Сильно обвалились со всем рынком, особенно FixPrice, народ начинает покупать подарки, продукты, явно во всех 3-х эмитентах будут хорошие продажи, ставка на ритейл, на денежный поток от розницы и он-лайн заказов, компании в портфеле сейчас в минусах, надеюсь выйти в + на новогоднем ралли⬆️
🌆 Добрый вечер!
🔴К позднему вечеру подошли по индексу к 3073 пункта, немало поспособствовало этому и проведение инвестфорума «Россия зовёт», достаточно много позитива сдвинуло даже таких аутсайдеров рынка, как ВТБ +2.2% и Газпром +2.3%.
💎АЛРОСА +2.4%, появилась некоторая определенность в ограничениях на импорт алмазов, паузу, которая у Индии заканчивается 15 декабря, продлеваться не будет, позитив для АЛРОСА
➡️Кстати, насчёт SPO Софтлайн, после размещения цена ушла ниже 140 р. нижней границы размещения, так что желающие могут докупить дешевле, я в SPO не участвовал, немного докупил по 136.36, а так работаю по стратегии, докупаю подешевевшие активы на размер падения, некоторые выкупил побольше: НМТП, ДВМП, подзакупил СБЕР.
➡️Всем хорошего вечера, встретимся на утреннем обзоре✅
ФОРУМ «РОССИЯ ЗОВЁТ»
Пока акции ВТБ чувствую себя лучше, чем акции СБЕР вчера,
14-й Инвестиционный Форум ВТБ более представителен, чем день инвестора в СБЕРЕ,
хотя есть версия о том, что пока делегаты ждут открытия форума, покупают акции ВТБ на всякий случай, а вдруг🚀
➡️Если ЦБ хотел надавить на доллар, этого не произошло, на экране фьючерс на доллар✅
Читать полностью…
СОВКОМБАНК IPO
Сегодня IPO Совкомбанка, открытие аукциона в 16.00, торги начнутся в 16.10, тикер:
SVCB
Один лот: 100 акций, размещение идёт по верхней границе: 11.5 рублей за акцию
➡️Эта цена соответствует рыночной капитализации банка в размере 219 млрд.р
✅Ну что, заявка подана на 100 т. посмотрим сколько отгрузят, переподписка в 5-10 раз, спрос сильно превышает предложение, думаю набились спекулянты, акции банка им не нужны, будут пытаться состричь прибыль, посмотрим, интересно, если будет рост на 40-70%, соблазн велик🤔
🌞Будущее уже наступило!
ММВБ 2964, Лукойл 6400.
В 13.30 объявят ставку, думаю 16% будет, особого влияния на рынок уже не будет, все уже знают, уже все учтено!
Рынок уже падал на ожиданиях повышения учетной ставки, но Лукойл влияет сильнее🛢
➡️Главная цитата дня:
❓Спросил президент у министра, что у Вас с яйцами?
Да все нормально!
А почему на 40% подорожали?😄
🔴Лидер портфеля, на сегодня это акции Московской биржи⬆️
Читать полностью…
🌞Доброе утро!
⏬ММВБ смотрит вниз, опять к 3000-2950, нефть в минусе, доллар в минусе, все вниз, пессимизм превалирует в сообществе инвесторов, люди не хотят видеть красные портфели и продают акции, классика рынка: продать на лоях, купить на хаях🙂
🌞Доброе утро!
Пошёл небольшой отскок, сейчас наш индекс в диапазоне 3000-3300, вчера прямо паника была, сегодня можно откупать просадки!
🙂Вообще у читателей нашего канала не должно быть никакой паники, мы всегда знаем что делать, при условии, что портфель собран правильно, качественные активы, с которыми можно работать по стратегии и не хвататься за голову, все пропало и бежать с рынка.
➡️Сейчас время докупать на величину падения, если портфель собран, просто работаем по нашему алгоритму и не суетимся, в итоге все будет отлично🌞
💼 ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ
Портфель облигаций докупил все доли до 50 тыс, плюс в портфеле облигаций фонд LQDT на 100 т. доходность фонда около 14.6% на данный момент, для парковки кэша очень удобно, но менее недели держать нерентабельно, там присутствует комиссия фонда, инструмент фонда короткие ОФЗ и КСУ, это неэмиссионные ценные бумаги, используется как вспомогательный инструмент для сделок РЕПО (соглашение о выкупе через определенное время), в том числе фонд использует более сложные инструменты облигационного рынка, например евробонды.
➡️Рейтинг фонда ААА, это максимальный рейтинг, ранее доходность фонда была меньше, например август 2022-сентябрь 2023 доходность была около 9%, сравнимо с ОФЗ и депозитами за этот период✅
⚡️Аналитики и банки посчитали СБЕР:
🔴Альфа-банк посчитал стоимость СБЕРА в 365 р
БКС: 340 рублей,
ФИНАМ: 305 рублей,
СИНАРА: 290 рублей,
ориентируемся на самый слабый прогноз: 290 р.
➡️Выводы: 10% роста минимум от сегодняшних значений, тоже неплохо, это значит, весь рынок ММВБ минимум на 2%, 3140 по ММВБ, пишите в комменты свои расчёты 🧮
Инвесторы озабочены возможным поднятием ставки ЦБ 15.12.23, для многих компаний с высокой долговой нагрузкой это тяжелая ситуация, но у некоторых компаний большое количество кэша на счетах и слабая долговая нагрузка или ее нет совсем:
1️⃣СУРГУТНЕФТЕГАЗ: очень большая доля кэша, около 4 трлн., часть размещена на депозитах
2️⃣ИнтерРао 320 млрд.р кэша, большая часть на депозитах
3️⃣Татнефть, 170 млрд.р., большая часть на депозитах
4️⃣ЮНИПРО 43 млрд.руб, почти вся сумма на депозитах
5️⃣ЯНДЕКС 150 млрд.кэша, долга нет, есть полит. риски
6️⃣МОСБИРЖА огромное количество своих и клиентских средств, часть на депозитах, долга нет
7️⃣СБЕРБАНК тут без комментариев, наш самый большой финансовый институт, плюс экосистема и ИИ, сам даёт в кредит
🐠 AQUA
⬆️Докупаю, скоро 🚀, только без фанатизма, доли взвешенные🔄
🌞Доброе утро!
⚡️Ну пятница, доехали непросто, но те, кто не боялся и докупал настоящие бойцы и сегодня можно будет получить результаты, хватит падать, шорты 🩳 порвут и в рост!
⬆️Главное, нефть растёт, это важно, индекс смотрит вверх, на 3100, надеюсь на позитивную пятницу, всем отличного настроения и ничего не бойтесь, это рынок, здесь бывает не только рост с начала года, коррекции это нормально✅
ГАЗПРОМ
После заявления представителей Газпрома о четком следовании див. политики акции компании дают почти +3%, делаем выводы: дивиденды будут, несмотря на плачевные финансовые результаты компании 💨
🌞Доброе утро!
🟢Ну что, вчера с утра все хорошо начиналось по плану, пока не началось мероприятие Сбера, постепенно СБЕР растерял весь свой последний рост и упал вместе с рынком, видимо слова Грефа не очень понравились инвесторам, да собственно ничего нового и прорывного не было, а чего-то ждали, вот сейчас, и на 300⬆️
➡️Но не случилось, а сегодня у нас уже ВТБ будет отжигать, шортить ВТБ не призываю, но что-то подобное сегодня на Инвестиционном Форуме ВТБ
«РОССИЯ ЗОВЁТ» и акции ВТБ, -13% за месяц, по 22 копейки, налетай народ😄
🔄Вообщем настроение не очень, горы до небес не растут, иногда растут вниз.
Как говорил Баффет, при отливе посмотрим, кто купался без плавательных принадлежностей🩲
❓А что СТРАТЕГИЯ?
Все время, когда рынок рос, мы постоянно забирали прибыль и получали кэш? Если бы так было, то сейчас у нас много кэша?
☹️Но почти никто из Вас не работает по стратегии и это печальный факт, если это не так, пишите в комментариях!
