Investing channel

11 Nov 2024 07:40

🇷🇺🙂🙂🇺🇸

📊 Нас лишили свободного доступа к доллару когда он был 49,89₽ (21.06.2022), нас ограничили к доллару когда он был 154,25₽ (7
03.2022), но больше меня огорчило то, что мы потеряли международный рынок.

🔛 Если посмотреть на графики #IMOEX и #S&P500 можно заметить полную противоположность, там где в РФ самый пик, в США самое дно, там где у США пик, дно уже в РФ. Потеря доступа к зарубежным биржам ограничило российского инвестора в инвестициях в твёрдые валюты. S&P500 сверлит 6000 пунктов, а это исторические максимумы.

💡 Скорее всего нам не дадут доступа к иностранным рынкам ещё долго, иначе начнётся масштабный переток капитала из РФ. Или же доступ будет, но с внутренними ограничениями на сумму и т.п. Я думаю, что на уровне правительственных каналов наши сами будут просить не снимать введённые ограничения (касающиеся биржевой торговли). Однако скорее всего если диалог РФ с США будет налажен (хотя бы на примитивном уровне) произойдёт разблокировка активов, вот только едва ли это будет по биржевым ценам.

Investing channel

10 Nov 2024 15:33

🪙 #BTC В криптовалюту можно не верить, ей можно не торговать, но отрицать то, что мы видим это глупо. Итак Bitcoin достиг $80 000

💡 Трамп обещал поддерживать BTC, то есть биткойн является "потенциально резервным активом казначейства", который может помочь сократить дефицит бюджета США. Законопроект сенатора Синтии Ламмис предлагает создать стратегический резерв биткоинов для госказны. США планируют закупать по 200 000 BTC ежегодно, цель — накопить 1 миллион BTC за 5 лет, чтобы укрепить доллар и снизить госдолг.

📈 Технически BTC двигался в расширяющаяся формации, что могло потенциально отправить его вниз, но новостной фон толкает его на новые исторические максимумы, однако RSI уже имеет перекупленность. Шанс на снижение остаётся, при этом потолок роста сейчас невозможно определить, есть только догадки, допустим $100 000 🙂

Investing channel

09 Nov 2024 06:21

🇷🇺 CNY/RUB

➡️ После закрытия ГЕПа котировки ушли в некий боковик, подобная ситуация была в начале года, тогда боковик продлился несколько месяцев прежде чем приступил к снижению.

💡Технически я могу предположить только краткосрочный проход к предыдущим максимумам с последующим охлаждением. Охлаждение возможно вплоть до ЕМА200.

💡Фундаментально рубль будет слабеть, это подтверждают в правительстве, олигархи, эксперты. Укрепление нашей национальной валюты выгодно только для уменьшения инфляции, а следовательно это локальная история.

‼️ ДАННЫЕ ЦБ РФ😀

😀 Одним из факторов ослабления рубля в октябре стала совокупная покупка валюты банками.

😀 Чистые продажи иностранной валюты экспортерами в октябре выросли на 21% относительно минимумов в сентябре и составили $10,3 млрд

😀 Физлица в октябре продолжили продавать валюту, реализовали ее на 55,9 млрд руб

😀 Повышение с 28 октября ключевой ставки ЦБ РФ окажет сдерживающее влияние на импорт, что поддержит рубль

обзор ЦБ

Investing channel

08 Nov 2024 15:35

🚢 ДВМП #FESH

Обойдёмся без фундаментала, лёгкий короткий пост. Нисходящая ДВМП под угрозой. На 4ч ТФ видим как котировки упёрлись в ЕМА200 и если произойдет пробой с закреплением, есть все шансы на то, что борьба со сломом нисходящей окончится в пользу быков.

‼️ Однако ДКП заставляет сомневаться в скорой смене тренда. Как будет по факту увидим чуть позже!

Всем пятница 🍺🍺

Investing channel

08 Nov 2024 05:40

🔋 НОВАТЕК #NVTK

Компания на исторических минимумах, такие шансы были в 2017, 2020, 2022 и вот сейчас. Для многих инвесторов санкционное давление на компанию является критическим непреодолимым фактором, хотя по ТА тот же RSI говорит о перепроданности, а фундаментал то и дело рассказывает про обновлённый теневой флот РФ и его потенциале. Что тут говорить, сегодня я наткнулся вот на эту статью, ведь развитие в РФ это лучший знак того, что компания развивается. Инвестиции выделяются, рынки занимаются, в будущем это будет отражено в доходах.

Investing channel

07 Nov 2024 08:49

🇷🇺 RGBI - как индикатор облигаций!

💡 Я думаю многие из вас знают такой индекс как RGBI, именно по нему я ориентируюсь когда закупаю облигации на большую сумму. Хотя это и индекс Гособлигаций, но он неплохо отражает и "настроение" в корпоративных облигациях тоже.

Как видите индекс сейчас на своих минимумах, а это значит, что сейчас самое выгодное время для инвестиций в облигации. То есть чем ниже индекс, тем выше доходность для инвестора.

😀 Если ОФЗ можно смело искать с доходностью 17% на 3-5 лет, то корпоративные облигации могут похвастаться 18-21% на тоже время и мы не говорим о коротких облигациях, которые вовсе перевалили с доходностью за 22%.

Investing channel

06 Nov 2024 09:48

🏠 ГЕП открытый на фоне победы Трампа в выборах президента США не столь огромный как «Разлом Сан-Андреас», но его придётся закрыть, а это 2619 пунктов. К тому же, если посмотреть на другой скрин, нынешнее положение котировок это крайняя точка для нисходящего тренда, что тоже является сильным сопротивлением. ГЕП + сопротивление = конец туземуну 📊

Хотя если пробьём 2700 и закрепимся, есть все шансы побыть на этом празднике чуть подольше 🍭

Investing channel

06 Nov 2024 07:57

😀 ₽убль резко укрепляется на фоне победы* Трампа в президентской гонке. Ещё до открытия биржи в Т-Инвестициях акции РФ начали рост! Что сказать рынок РФ сегодня видимо будет праздновать! 🇺🇸

Investing channel

05 Nov 2024 19:17

🏠 Наш рынок однозначно отреагирует на итоги выборов в США.

Кто победит я не имею понятия, у Трампа победу могут "украсть" и второй раз, ну а что первый раз прокатило, второй раз тоже может. Но от себя скажу так нам тут гораздо выгоднее не победа одного или другого, а неопределенность, хаос и волнения в США по итогу любого голосования. Чем больше проблем внутри, тем меньше внимания на то, что происходит снаружи. В противном случае любой кандидат будет делать так как выгодно им и только им.

💡 Но рынок инертен, любое обещание покрывается надеждами, не только собратьев по полосато-звёздному паспорту, но и людей по всему миру зависящих от решений из за океана. Потому реагировать будем на обещание тех или иных, а реальные шаги будут позже.

Investing channel

05 Nov 2024 15:19

💡 Не забыли таблицу компенсаций? Это к тому что бы все отвечали себе сами «пора ли усреднять?»

Если есть чем, то да пора это делать МИНИМАЛЬНЫМИ объектами, если нечем, то нет НЕ пора, подождём! 🐰🐰

😀 Это к тому, что когда рынок развернётся усреднять будет поздно, но сейчас усреднять ещё рано!

«Умирать ещё рано, а на панель уже поздно»©

Investing channel

05 Nov 2024 08:51

🇺🇸 vs 🇷🇺

Вот все ждут Трампа в Белом доме и завершения СВО. Но вот мне помнится когда он был президент ему и шагу не давали сделать, обвиняя то в том, то в этом, оспаривали любое его решение через различные правовые инструменты. Да и сам он делал далеко не то, что обещал перед выборами.

‼️ Почему в этот раз должно быть иначе?

Investing channel

05 Nov 2024 05:40

🇺🇸 Доллар США взлетел выше 99₽ на бирже #ICE

Тенденция продолжается и это очень печально для инфляции в РФ, ведь если это не какой то сбой, то и юань сегодня может отреагировать точно так же к ₽ублю. Так как основной товарооборот происходит сегодня именно с Китаем на CNY делается основной упор, а он напрямую завязан к доллару США 🗑

💥 Вот такой вот удар под дых нашей инфляции и ставке ЦБ в будущем!

Investing channel

03 Nov 2024 09:30

🇷🇺 CNY/RUB

🔄 Разместил два графика, недельный и дневной ТФ. Вы можете заметить, что исторически ₽убль всегда слабеет и тенденции к перелому не возникает от слова совсем. Вопрос лишь в скорости того как ₽убль будет слабеть, для обывателя, чем медленнее этот процесс, тем стабильнее инфляция и экономическая ситуация в целом, а вот для государства и бизнеса в точности да наоборот.

📈 Котировки плано растут, перекупленность по RSI имеется, а следовательно возможен некий откат на пару процентов, но что то мне подсказывает юань может дойти до максимумов августа/сентября 2023 года, а это 14₽.

📈 Существует взаимосвязь, чем выше ставка ЦБ тем крепче национальная валюта, так как на неё растёт спрос. С августа ставка ЦБ выросла с 18% до 21%, в то же время ₽убль ослаб на 17%, а должно быть наоборот. Получается если в будущем ЦБ начнёт снижать ставку, ₽убль может начать слабеть куда быстрее, а что в таком случае будет с инфляцией? Правильно.... замкнутый круг!

💡 В любом случае со времён когда люди меняли рубли на доллары дабы уберечься от инфляции ничего не изменилось.

Investing channel

31 Oct 2024 14:02

🏠 Все по разному рисуют будущее нашего индекса. Одни рисуют сужающуюся формацию (это я), другие расширяющуюся формацию. Но по факту никто ничего не знает, только предположения. Но вот что можно выделить из всех мыслей:

😀 1. Многие сходятся во мнении, что впереди РФ ждёт некий кризис* на пару-тройку лет.
😀 2. ₽убль будет обесцениваться и далее.
😀 3. Реальную инфляцию не победить в ближайшем будущем. Участники СВО непреднамеренно будут её разгонять.

Сегодня читал СМИ где писали:
😀 1. Война Китая и США неминуема и тут РФ должна будет встать на сторону Китая, как это сейчас делает Китай к РФ.
😀 2. Возможная Победа Харрис на выборах президента США приведёт к гражданской войне в Америке.
😀 3. Победа Трампа - покончит с конфликтом на Украине, снимет частично санкции с РФ, наладит отношения с КНДР, ещё сильнее будет помогать Израилю.

💡 С 1 и 2 пунктом можно не соглашаться, дискутировать, а вот третий пункт очень важный. Во первых Трамп нам не дружок, во вторых если он и пойдет на встречу нам, то у этого будет своя цена. В третьих если снимут санкции в сфере капиталооборота, то деньги из РФ потекут по всему миру в тот же час, а это ослабит ₽убль, будем вспоминать $1=100₽ с ностальгией.

‼️ Потому шапкозакидательством заниматься не нужно, в недалёком будущем будет сложно и это факт. Впереди много вариантов развития событий как по нашему индексу, так и по геополитике, все мы где-то правы, а где-то ошибаемся. Сейчас нужно подготовится к возможным ситуациям и наблюдать.

Investing channel

30 Oct 2024 18:34

🩺 Мать и Дитя #MDMG

↗️ Если поднять все мои посты по эмитенту то можно заметить как чётко отработан прогноз. И тут не дело в моём профессионализме, тут дело в гигантском потенциале компании.

🚀 За 3-й квартал компания увеличила выручку на 22%, при этом в компании не отрицают ещё одной выплаты дивидендов в 2024 году, а это очень хороший знак в потенциале компании.

📈 Я говорил, что первая цель закрыть ГЕП на 960₽ - цель выполнена, свеча закрыла ГЕП, тут заработали все от спекулянтов до инвесторов. Лично я продолжаю набор компании, так как следующая цель 1000₽

*прощу прощение за отсутствие, сегодня ОФ диллер Jetour занял весь мой день.

Investing channel

11 Nov 2024 05:40

🏦 СБЕРБАНК #SBER

‼️ На 240₽ ГЕП и он не закрыт. Хотя наш рынок празднует победу Трампа и позитивные данные об инфляции, риски некуда не ушли. RSI более 75% и это хоть некритично, но уже много. Напомню, что нужно быть готовым к закрытию ГЕПа. На каких новостях будет закрытие ГЕПа можно только гадать, но уже сегодня Отчет РСБУ за 10 мес 2024 года

💡 Хоть ГЕП является серьёзным препятствием, но иногда его можно закрывать очень долго. В любом случае новостной фон сейчас достаточно переменчев, стабильность нам только снится.

Investing channel

09 Nov 2024 10:45

⛽️ РОСНЕФТЬ #ROSN

💥 Интереснейший сетап на графике. Котировки идут волнообразно уже много лет, но вот в нижней части каждого пируэта мы видим проколы, они были в 2018, 2020, 2022 году. Конечно цена сейчас лежит на чётком локальном тренде (красная линия), но что то мне подсказывает, что цена проколит ненадолго этот тренд и дойдёт до глобального, а это 400₽.

📈 Хотя RSI нам вроде и не предвещает каких то проколов, он уже перепродан, но это технически, а фундаментально такой прокол может сделать товарищ российский агент Дональд его высочество Трамп ✨ Его желание понизить цену нефти до $50 на международном рынке, что бы убрать сверхдоходы нефтедобывающих стран (включая РФ), понизить цену топлива для населения, наполнить американские хранилища, увеличить добычу нефти национальными компаниями.

💡 Эти события могут ударить по нашей нефтянке в будущем, а ТФ нак видите недельный, то есть прогноз легко может зацепить 2026 год. Только вот если прогноз верен и нефтянка будет внизу... где будет наш рынок в целом???

... но это уже другая история

😀 СД Роснефть:
Дивиденды 1п 2024г = 36,47₽

ВОСА - 23 декабря
Отсечка - 10 января 2025г

Investing channel

08 Nov 2024 21:23

‼️Мы все еще получаем большие объемы энергии из России. Почему бы не заменить их на американские, которые обходятся нам дешевле и собьют нам цены на топливо. Вот что мы могли бы обсудить.

😃 Поняли да?

🇷🇺 Хороших выхных! Я в г. Ейск!

Investing channel

08 Nov 2024 14:11

🏠 Рынок бодр, инвесторы ликуют! Позитив основан исключительно на победе Трампа, только ЦБ РФ со своей риторикой никуда не ходит. На декабрь все как один говорят о повышении ставки до 22%, а возможно и 23%. Но тут же ещё и техника, ниже есть ГЕПы, а потому можем гулять туда-сюда достаточно долго.

😀 Из положительного могу отметить 2 фактора:

😀 1. Закрепившись над 2700 есть все шансы прогуляться выше. Котировки уже выглядывают за нисходящий тренд.
😀 2. Обстановка в мире стабильно-хреновая. А это в наше время ценно.

Investing channel

07 Nov 2024 10:54

🏠 #аяжеговорил 📊

Мало того, что рынок сломался, так ещё и общий позитив как-то внезапно закончился и стало опять грустно 😓

💡 Но отчаиваться не стоит, впереди будет много интересного, от заявлений 47-го президента США до заседания ЦБ, а следовательно рынок ещё поколбасит. Тут наверное лучше прочитать мой предыдущий пост и проникнуться к нему, нежели стараться ловить #IMOEX 📊

Investing channel

06 Nov 2024 18:25

🪙 #BTC

Крипто-киты ко битку есть шанс отработать стандартный ход по ТА.

🛠 Это далеко не панацея, но эйфория может пройти, произойдёт фиксация актива, на чём может произойти снижение. От $69000 начну новый набор, сейчас же часть спекулятивного портфеля закрыл (30%)

Investing channel

06 Nov 2024 08:07

🏠 Туземун? ✔️

Ну что радости на рынке много, посмотрим, что будет дальше. За сколько Трамп обещал остановить СВО? За один день? Давайте дадим парню время, сегодня отмечают, завтра болит голова, в пятницу получается Дональд должен все порешать, в понедельник туземун к 3500 пунктам #IMOEX

Investing channel

06 Nov 2024 05:47

👤

Доброе утро!
Кто уже проголосовал? 👀

Investing channel

05 Nov 2024 16:15

😀 Подготавливают почву?

Алексей Зубец

«Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги — десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снимать. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнётся бешеная инфляция. А дальше возникает вопрос — какая стратегия действий, чтобы это не наступило? Один из таких достаточно очевидных вариантов, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определённые суммы, но не всё сразу. Такой сценарий возможен, чтобы не было вала денег, которые выплеснутся на товарный рынок и спровоцируют инфляцию». Оригинал

‼️Дно. По мне этот вариант очень реален, ведь доллары нам уже морозили, принудительно конвертировали, налог на вклады ввели после вкладов, акции заблокировали и это сделали далеко не всё из вне!

💡 По поводу того, что вклады разгонят* инфляцию, это верно, но если снижение ключевой ставки будет постепенное, то и снятие средств будет сопоставимо спижению ставки. Или нет...

Investing channel

05 Nov 2024 09:06

🚨 Если честно, всё это напоминает какой то сериал «Матрица».

↗️Повышение ставки ЦБ ведет к привлечению капитала в национальную валюту из за высоких ставок на депозиты в банках, национальная валюта укрепляется‼️

📊 У нас происходит, что то сюрреалистичное, ставка бьёт рекорды, курс доллара на какой то бирже вечерком резко делает туземун, а утром и юань делает туземун, инфляция видимо тоже - туземун, одни мы (все пользователи ₽убля) делаем «туземун в дно». Логики нет!

Остаётся вопрос: красную или синюю?

«Туземун» — это сленговое выражение, использующееся в контексте криптовалют. Оно происходит от английского «to the moon» («на луну») и обозначает резкий, почти «вертикальный» рост курса какой-либо криптовалюты.

Investing channel

05 Nov 2024 08:32

💿 СЕВЕРСТАЛЬ #CHMF

😀 «СЕВЕРСТАЛЬ» в текущих условиях планирует сохранить ежеквартальные дивиденды.

😀 «СЕВЕРСТАЛЬ» рассчитывает, что производство стали в 2025 г. составит около 11 млн тонн

😀 «СЕВЕРСТАЛЬ» намерена в 2025 году реализовать 80% продукции на внутреннем рынке, 20% продукции уйдет на экспорт

‼️ Металлурги предлагают отменить или скорректировать акциз на жидкую сталь
— ГЕНДИРЕКТОР

💡 Я был уверен, что котировки развернутся от ЕМА200 на недельном ТФ, ведь ЕМА200 мы пробивали только в феврале 2022 года, тогда то негатива было куда больше, но нет цена торпедит вниз. Теперь вариантов не много, либо разворот прямо сейчас от глобального тренда, либо проход до уровня ниже, а это 900₽, что сомо по себе негативно.

Компания продолжает платить дивиденды хотя имеет некоторые локальные трудности с объектами. Тот факт, что ориентация на внутренний рынок равна 80% говорит нам о том, что восстановление объёмов произойдёт с восстановлением строительства в РФ, а это только после снижения ставки ЦБ.

Investing channel

04 Nov 2024 14:40

🏠 Недавно в СМИ заявили, что банкротства бизнесов в РФ будет полезно для государства.

💡 Естественно намёк был на средний и мелкий бизнес, в предыдущие годы кредиты были дешёвыми и на этом выросло целое поколение бизнесов. Как думают "на верху" эти бизнесы выросли не из за из качества, а из за дешёвых денег, которыми заливали рынок. Обычными словами «неэффективный бизнес». Имеется ввиду, что «эффективный бизнес» поглотит «неэффективный бизнес», то есть выжить в период высокой ставки может только крупный бизнес имеющий достаточно денежной массы.

‼️ Как видно по графику ниже, рост бизнесов в последние годы стремительный. Видимо на эти бизнесы и нацелена «новая» ДКП правительства. То есть на их уменьшение или как принято говорить «реструктуризация рынка».

💥 Правильно поступает ЦБ или нет, я понятия не имею. Мне как предпринимателю это кажется неправильно, но с "высоты" возможно государства возможно всё выглядит иначе.

🤤 Уменьшение активности предпринимательства локально несёт свои издержки в экономике, глобально же возможно всё иначе. Тут покажет всемя, но уже сейчас можно сказать, что легко не будет.

Investing channel

01 Nov 2024 05:40

🏠 В мире так уж заведено, что реальные экономики стран растут при ставке 5% и ниже. Сейчас наша ставка настолько высока, что развиваться бизнесу за кредитные деньги нереально. Если брать кредит под 25-30% нужно иметь огромную прибыль для покрытия расходов по кредиту и накопления денежных средств на счетах. Обычно доход должен быть от 50%

➡️ Высокая ставка заставляет бизнес уходить в серую зону экономики, что само собой опасно. У данной медали гораздо больше сторон чем две. Вторая сторона медали, бизнес который берет кредит под высокие ставки вынужден повышать цену на конечный продукт, что есть инфляция. Третья сторона, рост цен вынуждает повышать и оплату труда работникам, что тоже есть - инфляция.

➡️ Вышли заявления, что если всё пойдёт по плану, то к концу 2025 года ставка в РФ будет 17%, что тоже много. Хотя с начала 2024 года по плану ничего не шло у ЦБ, но всё же, на это будем опираться. Если потолок ставки будет 23-25%, то время снижения ставки конечно придаст позитива рынку, но кардинально ситуацию не изменит до тех пор, пока ставка не будет комфортной для бизнеса.

💡 Строя планы необходимо брать во внимание как затяжное падение рынка, так и стремительный рост на каких либо позитивных событиях. А потому нужно вкладываться в денежный рынок для купирования снижения рынка и копить кешь для стремительного откупа в момент разворота.

Investing channel

31 Oct 2024 07:43

🏠 Аналитик Сбера заявил, что ожидает повышение ставки в декабре 2024 года, а так же не исключает повышение и в 2025 году. Тут уже прямо говорят, что следующее повышение не последнее. Мнение пессимистическое, но я с ним согласен, тем более, что Росстат выдал базу «Годовая ускорилась до 8,57% с 8,46% неделей ранее».

💡 Даже теория и статистика может заставить инвестора уйти с рынка в сторону вкладов, не говоря уже о реальных повышениях ставки. Потому позитива на рынке ожидать не стоит (если только что то кардинально не изменится). Самая хорошая стратегия копить кеш в фондах на денежный рынок!

Investing channel

29 Oct 2024 18:19

⛽️ ГАЗПРОМ #GAZP

Достаточно давно я продал все свои запасы эмитента (и заработал хорошие деньги). После продажи я имел желание вернуться в позицию, но не произошло. А не произошло потому, что компания потеряла рынок ЕС.

Дело в том, что компания является "донором". Компания реализует проекты один за другим, а вот прибыли не получает. Кстати тут вышел и отчёт:

😀 Чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ за 9 месяцев составил 309,1 млрд руб. против 446,1 млрд руб. прибыли годом ранее.

😀 Однако это не говорит о том, что котировки компании не будут расти. В диапазоне 112-126₽ историческая поддержка, которую пробивали один раз и то в далёком 2008 году.

😀 Рост котировок возможен при любом позитивном информационном фоне. Рост будет стремительный, но он не будет долгосрочным, от события к событию. Как собственно это и было во все обозримые времена.

😀 На месте держателей бумаг я бы не торопился резать позицию, уж лучше пересидеть некоторое время, дождаться роста и выйти. Ну или остаться в позиции в надежде на восстановление связей с ЕС и развитию связей с Китаем - что наверное займёт достаточно много времени.