Investing channel

06 Sep 2024 09:02

🇷🇺 Минфин РФ с 6 сентября увеличит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 7 раз, до 8,2 млрд руб. в день.

🔛 Видимо решили сделать ставку на дорогой юань и слабый ₽убль в угоду инфляции. Кому и чем это поможет я не знаю, но надеюсь торговый баланс этот шаг поправит.

* Инфа с официального ТГ канала

Investing channel

05 Sep 2024 08:17

🇷🇺 CNY/RUB

✔️ В любой непонятной ситуации покупаю доллары/евро/юани. Глупость скажите вы? К сожалению меняются времена, геополитические ситуации, начинаются войны, меняются торговые пути, но глобально ₽убль всегда падает!

‼️ Посмотрите на график, с 2014 года наша валюта к юаню только и делала, что слабела. Устойчивый ростовой тренд юаня говорит нам о том, что как только вы видите, что котировки приближаются к трендовой (красная линия) то можно начинать покупку любой крепкой иностранной валюты. Особенно это интересно если покупать на снижении юаневые облигации! 💴💵💶

💡 Ладно, у нас тут ВЭФ идет, ждём новостей и теземуна↗️ (нет)

Investing channel

04 Sep 2024 17:36

🇷🇺 Проблема дефицита юаней на рынке РФ остается острой, но ЦБР помогает "тушить пожар" - Сбербанк 

‼️ Юань растёт и это вызвано его дефицитом, ЦБ тут помогает. Вроде бы все хорошо. Только это "палка о двух концах", рост юаня заставит расти и инфляцию, а 13 сентября у нас заседание ЦБ. Будут тушить инфляцию повышением ставки? На самом деле вопросов куда больше чем ответов.

Investing channel

04 Sep 2024 15:14

🧠🦷🦴👀👁👅👄🫦
💋🩸👶👧🧒👦👩🧑
🦿🦶👣👂🦻👃🫀🫁

Как выйти из минуса?

Вовремя покупать и продавать акции с прибылью 20-50% на Российском фондовом рынке! 🇷🇺

Начинаем завтра:

• публикация сделок в реальном времени
• помощь в комментариях
• короткие обучающие посты

Бесплатный вход 👇

/channel/+m461DBEDkK0zYjZi

#спонсор

Investing channel

04 Sep 2024 07:33

🪙Криптовалюта создает новые возможности для трансграничных расчетов — Орешкин

‼️ Как быстро меняется риторика нашего правительства от «спонсоров терроризма» и «денег наркотрафика» до «новых возможностей». Тоже самое может произойти и по отношению к любой сфере, стране или эпохе. К сожалению это данность.

«Имидж - ничто, жажда - все!» - реклама Sprite начала 00-х обретает новый смысл.

Investing channel

03 Sep 2024 18:32

🏠 Тут изменения по #IMOEX
Самое интересное это первая и третья строчка. Хоть включение в индекс и не гарантирует роста, но уж точно гарантирует ликвидность и интерес «китов».

💡 Пускай сегодня это и не так важно, рынок падает, кровь и слёзы затуманивают мозги молодым инвесторам, но завтра это даст свой эффект.

Investing channel

03 Sep 2024 06:44

🏠 НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

📉 В начале года мы (и я в частности) рассуждали о том, что у компаний будут гигантские дивиденды за 2023 год, о том, что эти деньги пойдут в рынок (200 млрд.₽) и рынок будет расти, а далее гигантские дивиденды за l полугодие 2024 и они тоже пойдут в рынок. Тут ещё и обмен заблокированных бумаг добавит жару, но факт оказался другим.

‼️ В начале года техника показывала сильное снижение многих ТОПовых бумаг и в это не хотелось верить. В «Закрытом канале» я опубликовал парочку отработок с тогда ещё потенциальным снижением, а сегодня это уже фактическая реализация. Подчеркну, что даже для меня в то время отработка многих моих прогнозов была больше фантастикой чем возможным исходом. Ведь было не понятно как при таком потенциале могут быть такие прогнозы. Но вот прошло пол года и техника взяла вверх над фундаменталом, а это не частый "гость".

😀 Да, теперь рынок похож на падающий нож и его дно может быть ниже прогнозируемых 2500 пунктов. И это тоже проклятая техника говорит, а не я. Естественно, что всё может резко поменяться в любой момент. Вспомните посты и мысли о скором завершении СВО и туземуне в котировках, что теперь? Ситуация в Курске полностью поменяла ожидания, а торговый баланс практически разрушен.

↘️ И тут есть позитив Турция, Иордания метят в БРИКС, а БРИКС пытается создать свою денежную систему. Но как на этотреагирует индекс? Фейверком безумия! Нам остаётся ждать и наблюдать, мы звено этой цепи, тут вариантов не много!

💥 Тут могу добавить только:

Я календарь переверну,
И снова третье сентября.
На фото я твоё взгляну,
И снова третье сентября.
Но почему, но почему...😭

Investing channel

02 Sep 2024 10:29

🏠 К сожалению это уже данность.

Индекс стремительно снижается, зацепиться шансов видимо мало, да и особо не за что 📉

↘️Юань окреп к рублю, но даже этот факт не поддерживает наш рынок. Надо исходить из того, что "рынок поставил себе цель" остыть, а причины уже находятся по ходу пьесы. Вот только не переусердствовать бы с охлаждением, иначе можем замёрзнуть где нибудь на глобальном тренде у уровня 2380 👉

Investing channel

02 Sep 2024 06:41

🏠 #IMOEX РЫНОК РФ

Четыре красные месячные свечи это прискорбный знак. В 2024 году август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет.

‼️ Возможно сегодня наш рынок провалится ниже 2650 пунктов и если в течении недели не произойдёт откупа этого уровня впереди нас будет ждать 2500 пунктов, а это очень сильно ударит по настроению инвесторов.

↘️ Аналогию я могу провести с декабрём 2008 и сентябрём 2022. В то время на РФ свалилось множество частично непреодолимых проблем, сегодня же я не могу вам внятно сказать причин, лишь те, что озвучивал ранее. Или мы чего то не знаем.

Investing channel

31 Aug 2024 10:04

🏗 В июле объемы выдачи льготной ипотеки упали на 72,9%, всего было выдано льготной ипотеки на 184,5 млрд₽, месяцем ранее – 681,1 млрд₽. Доля выдачи льготной ипотеки об общего объема ипотечного кредитования в июле составила 51,9%

👉 По поводу роста нашего рынка. Представьте сколько всего навалилось на фондовый рынок: Инфляция, санкции, Курск, ипотеки, торговый баланс, нефть и т.д. Не обязательно преодолеть все эти трудности, главное получить надежду на решение проблем, а тут пока глухо.

Investing channel

30 Aug 2024 17:36

🏠 Торговый баланс помните?

Проблемы при проведении платежей с Китаем у российских экспортёров усугубились в августе — Reuters

‼️ Задержки и расходы на расчёты растут, а объём зависших транзакций оценивается в ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ юаней

По словам одного из собеседников агентства, китайские государственные банки «массово» приостанавливают транзакции с Россией. Другой источник это подтвердил, отметив, что причиной стали угрозы санкций со стороны Минфина США.


😀 Не одной инфляцией и ставкой ЦБ, рынок остужает и критическое состояние торгового баланса. Мы не можем платить, а без оплаты экономика не функционирует. Мне кажется этот факт куда больше бьёт по экономике чем ЦБ.

Investing channel

30 Aug 2024 06:41

🐟 ИНАРКТИКА #AQUA (отчёт)

➡️ Выручка компании в первом полугодии выросла на 41 % год к году до 18,3 млрд рублей.

➡️ Реализация готовой продукции в натуральном выражении показала рост на 20% год к году.

➡️ Валовая прибыль до переоценки биологических активов увеличилась на 38% по сравнению с январем-июнем прошлого года и составила 9,6 млрд рублей. 

➡️ Показатель скорректированная EBITDA достиг 7,4 млрд рублей, показав рост в сравнении с первым полугодием прошлого года на 17%. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 40%.

➡️ Уровень показателя Чистый долг / скорр. EBITDA снизился до 0,4х с 1,1х в начале года. 

➡️ Биомасса рыбы в воде на конец периода снизилась вдвое относительно середины прошлого года до 15,6 тыс. тонн.

➡️ Чистый убыток за счет переоценки биомассы в воде составил 1,4 млрд рублей против чистой прибыли 8,6 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2023 г. 

➡️ Скорректированная чистая прибыль до учета убытка от переоценки биологических активов выросла на 18% до 6,3 млрд рублей. 

‼️ Компания поставляет свежую рыбу из Арктики на внутренний рынок и остается высокоэффективным бизнесом с рентабельностью 40%. 

❎ Биологические риски, повлиявшие на все компании аквакультуры, работающие в Норвежском и Баренцевом морях, и изменения цепочек поставок, характерные только для России, оказывают негативное влияние на объем биомассы в воде, что отражается на показателях компании.

✔️ При этом в первом полугодии чистый свободный денежный поток Инарктики вырос более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 7,5 миллиардов рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,4х, что говорит об устойчивом финансовом положении компании и заложенном нами фундаменте для дальнейшего развития.  

👝 Неожиданный отчёт для компании. Но страх по будущему компании напрастен. Убыток не физический, а сугубо из за переоценки. При этом не стоит забывать, что компания переехала из Норвегии, она строила в РФ всю инфраструктуру заново. Сокращение биомассы объясняется изменением цепочек поставок и операционной модели – частичной переориентацией на российский малек, сдвигом сроков зарыбления, а также более высоким отходом. 

😀 Наверное сходим на 640₽ но это только локально. Набор позиции продолжаю, планов по компании не меняю!

Investing channel

29 Aug 2024 15:10

🏛 ЦБ ВЕЩАЕТ

💥 Совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях.

💥 Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения.

💥 Банк России видит необходимость в поддержании жесткой денежно-кредитной политики дольше, чем рассчитывал год назад.

💥 ЦБ РФ в случае реализации сценария глобального кризиса не исключает достижения диапазона ставки 20-22% в 2025 г.

💥 Снижение цели по инфляции с текущих 4% будет возможно не ранее 2028 года.

👉 Проблема в том, что не понятно нас запугивают, а ставку в итоге оставят или же нас предостерегают, подготавливая к повышению. Рынок будет колбасить от заседания к заседанию пока не будет чётких сигналов к понижению ключевой ставки (или стабильности).

‼️ Помните я говорил ближе к заседанию ЦБ, 13 сентября каждый ТГ канал напишет что 20% уже в цене (в котировках) #IMOEX ? Сегодня крупные каналы начали выдавать базу 😑

Investing channel

29 Aug 2024 09:16

🩺 МАТЬ И ДИТЯ #MDMG

😀 В l полугодии нарастила EBITDA на 23,5%, до 5,1 млрд₽

😀 Дивиденды 1п 2024г =  22 руб/акц. Отсечка - 9 сентября

💥 Продолжаю набирать позицию по эмитенту. Перспективы сильно выше!

Investing channel

28 Aug 2024 18:43

🏛 РЫНОК РФ #IMOEX

‼️Годовая инфляция в РФ на 26 августа замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа —  РОССТАТ

🏠 Росстат говорит о замедлении темпов инфляции, но тем временем индекс практически дошёл до закрытия ГЕПа на 2665 о котором я говорил ранее.

Сегежа улетела на -20% объявив допэмиссию, а всё дело в долге который компания видимо не в состоянии обслуживать так как ставка ЦБ высокая, а объёмы поставок упали кратно. Такая история грозит компаниям которые имеют большой долг (АФК Система и д.р)

➡️ Я по прежнему не вижу позитива для нашего рынка, во всяком случае пока его нет в информационном поле. СВО со стремительным продвижением на Покровском направлении могло бы изменить направления рынка, но вот только Курская область и Курская АЭС не даёт покоя. А по ситуации с юанем вообще мрак.

Investing channel

05 Sep 2024 14:25

⛽️ РОСНЕФТЬ #ROSN

Хочу обратить ваше внимание как Роснефть чётко движется по восходящей, при этом изредка прокалывая на коррекциях вниз. Так же посмотрите на цикличность котировок, за ростом падение и наоборот. В диапазоне 400-480₽ много поддержек, потому тут гадать где остановиться цена не очень перспективно, но даже сейчас можно сказать совершенно точно, что время набора позиции по активу уже началось, тем более, что RSI давно перепродан.

Investing channel

05 Sep 2024 06:37

‼️ ВНИМАНИЕ 🦯

💥 Массированной поддержки ипотечных программ в будущем лучше не допускать - Греф

💥 Пик перегрева российской экономики пройден — Греф

💡 Греф хоть фигура и не принимающая решения, но достаточно значимая. Данный человек даёт понять, что в ближайшем будущем льготных ипотек жать не стоит. Как говорится «кто успел, тот и сел». Я думаю до 2028 года можно не ожидать колоссальной поддержки ипотеки в стране.

😀Правда тут Греф сказал, что «пик перегрева пройден» - мы тут уже замерзаем на 2500, а у него пик прошли 😭

Investing channel

04 Sep 2024 17:14

🏠 Ребята в скором времени может начаться отскок. В это время мозг начинает подталкивать к неправильным действиям. То есть кажется, что все закончилось, но этот отскок может быть пылесосом для неопытных инвесторов.

‼️ Юань сегодня растёт и это заслуга ЦБ. Рост юаня ведёт к позитиву у экспортёров, но цена нефти всё ещё низкая, хотя есть шанс начала роста от поддержки. Такое купе вполне может дать силы рынку, но до выхода из канала (на скриншоте) и закреплении предпринимать какие либо действия не стоит.

Investing channel

04 Sep 2024 10:03

🛢 У российского индекса сегодня вроде нащупали пульс 😷

Только вот нефть $73, уровень сейчас достаточно сильный, постоянно от него отскакиваем, но если пробьём его и закрепимся ниже у нашего рынка будет небольшой шок (мягко говоря).

😀 Следите за всеми показателями индекса, юаня, нефти - и если не сойдёте сума, то есть шанс что у вас (нас) всё получится!

Investing channel

04 Sep 2024 06:41

🏦 ТКС холдинг выкупит акции у миноритариев Росбанка с премией более 10%

«ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за бумагу. Количество приобретаемых бумаг — 9,2 млн штук. Общий объем сделки составит ₽1,2 млрд.

Investing channel

03 Sep 2024 17:36

🏠 РЫНОК РФ #IMOEX

‼️ Через отскоки, падения, боковики котировки подошли к нижней части канала. Про данный канал я пишу уже несколько месяцев, даже рекомендовал вам начертить его самостоятельно и принимать решения только после выхода котировок из канала. В любом случае мы видим как котировки подошли к нижней части канала, которую пробивать ниже нельзя иначе будет ещё больше крови.

↗️ На фоне ракетят акции не первого эшелона, а вот первый эшелон скромничает. Это и понятно, наш рынок сейчас сильно недооценён, кто то откупает подешевевшие активы тем самым устраивая памп.

📉 Сегодня мне очень интересен Яндекс и Инарктика. Вот такой вот дуэт. IT гигант входит в индекс IMOEX, а это прямая дорога к увеличению ликвидности. Гроза Лосося технически очень ослаб, потенциал роста приближается к 50%. Последние события позволяют мне спокойно набрать интересные активы по доступной цене, но набор я делаю максимально аккуратно, так как «свет в конце тоннеля» мне пока не виден.

Investing channel

02 Sep 2024 16:02

🏠 Я дам вам почву для размышлений, а дальше уж сами

29.11.23 - ставка 15%, рынок растёт!!!
08.01.24 - ставка 16%, рынок растёт!!!
27.02.24 - ставка 16%, рынок растёт!!!
12.03.24 - ставка 16%, рынок растёт!!!
04.04.24 - ставка 16%, боковик!!!

И в мае ещё до 18% рынок начинает падать. То есть разница в 2% может обрушить индекс на 27% ??? Серьёзно?

Я думал к 2500 мы будем идти всю неделю, а тут за первый день торгов пробито дно! 😮

Investing channel

02 Sep 2024 08:42

📦 #OZON OZON

😀 Прирост средств россиян в банках маркетплейсов стал опережать классические. Ранее сообщалось, что банки Яндекса и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладов. Классические банки выразили опасения по поводу отсутствия контроля ЦБ за деятельностью маркетплейсов в финансовой отрасли.

‼️Предыдущий прогноз полностью отработан с небольшой задержкой, но сам факт имеет место быть. Сейчас наблюдается рост маркетплейсов в стране, но котировки вместе со всем рынком падают. Замечу, что #IMOEX упал за месяц на 10%, а эмитент на 20% - это обычная история для не первого эшелона. Такое расхождение в падении работает и в обратную сторону, то есть когда индекс будет расти на 10% эмитент будет расти на те же 20%. А при растущих показателях в этом сомневаться не приходится.

Investing channel

01 Sep 2024 07:52

🏠 РЫНОК РФ #IMOEX

↘️В пятницу котировки индекса выдали базу 2650 пунктов. То есть закрытие произошло ровно на важнейшем уровне. На самом деле есть все шансы открыть новую неделю новыми локальными минимумами. Есть вариант и отскока в понедельник, но я бы на это не надеялся. 30 августа в 15 часов тенью было задето 2641 пункт и если это не был ложный пробой, то следовательно это был звоночек к дальнейшему снижению.

👉 В информационном поле нет ничего, что хоть как-то развернуло наш рынок. Проблемы всё теже, да ещё и ЦБ тут насыпало страшилок «что мы все умрём мучительно». Выход один, сидеть и не рыпаться. У кого есть кеш вспоминаем таблицу и по чуть-чуть усредняем, у кого нет кеша таблицу НЕ вспоминаем! 📈📉

-.. --- -... .-. --- . ..- - .-. --- .. --.. -.- .-. .- ... -. --- -.. .- .-. .- -.-.--

Investing channel

30 Aug 2024 18:14

💿💿💿 Получил несколько вопросов "Зачем я покупаю металлургов? Они же падают!"

Верно, но я с 2014 года на рынке, привык работать на опережение. А опережение вот в чём...

💵 Покупки Индией железа и стали из России в июне выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,6 миллиона долларов - данные индийской статслужбы.

Всего за полгода Индия купила черных металлов у РФ на 239,3 миллиона долларов, что почти на две трети больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. А за весь 2023 год объемы поставок достигли 443,4 миллиона.

📈 Технически я смотрю не на каждого металлурга отдельно, а на индекс #MOEXMM - он показывает общую картину. А тут мы видим, что индекс хоть и не достиг исторического тренда, но уже рядом с ним. Гадать дойдёт или нет я не хочу, потому начал набор позиции. RSI 21.92%, что говорит о крайней перепроданности, хотя бывало и ниже 15%.

‼️Вот вам все самые объективные причины начала набора позиции.

Investing channel

30 Aug 2024 14:44

🏠 2650 в моменте были пробиты, индекс откупили. Есть все шансы на следующей неделе увидеть 2550 пунктов.

‼️ В «Публичном портфеле» на 3% от общего количества бумаг по эмитенту докупил:

#AQUA
#CHMF
#MAGN

‼️ Такие падения я не склонен упускать, паническое настроение отсутствует, а потому вскрыл кубышку с кешем и начал откуп нужных мне эмитентов.

🔛 В понедельник может быть и отскок (как в лучших традициях рынка РФ) потому шортить не стоит!

Investing channel

29 Aug 2024 17:21

🇷🇺 Состоится второй раунд выкупа заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг (ИЦБ) в рамках уже выставленных заявок, которые собирались с марта по май. Он продлится до октября, сообщил клиентам один из брокеров.

‼️ Если менять будем таким темпом, то к 2050 году, что то да разблокируем 🤪

Investing channel

29 Aug 2024 14:15

🩺 МиД #MDMG продолжение...

➡️ Котировки компании заметно сильнее общего рынка. #IMOEX упал на 8%, а #MDMG вырос на 1.4%. То есть котировки после ГЕПа устойчивы к общей конъюнктуре рынка. В таком случае когда рынок начнёт расти котировки эмитента будут обгонять рост общего рынка.

‼️ Как видим из графика существенных изменений не произошло, даже после позитивных новостей, а следовательно есть ещё время на набор объёма по компании!

Investing channel

28 Aug 2024 20:11

↘️ ТАБЛИЦА КОМПЕНСАЦИИ ↗️

Каждую значимую коррекцию на рынке я пытаюсь растолковать таблицу компенсации коррекции. Когда акция упала на 5% для восстановления исходного значения нужно немного больше роста чем 5%, об этом ниже:

-5% 😀 5.26%
-10% 😀 11.1%
-15% 😀 17.64%
-20% 😀 25%
-25% 😀 33.33%
-30% 😀 42.85%
-40% 😀 66.66%
-50% 😀 100% переломный момент
-60% 😀 150%
-70% 😀 233.33%
-80% 😀 400%
-85% 😀 566.66%
-90% 😀 900%
-95% 😀 1900%
-99% 😀 9900%

‼️ Как видите после падения в 50% начинается кратное изменение необходимого компенсационного восстановления.

‼️ Противники усреднения обратите внимание на таблицу, нужно осознавать, что после падения котировок более чем на 30% шанс на скорое восстановление мизерный. В этот момент инвестор должен для себя решить:

➡️ «Резать Лося»
➡️ Усреднять
➡️ Оставлять долгосрочно

‼️ На скриншоте недавнее движение по Роснефти, где падение составило 3.88%, а при восстановлении котировки выросли на 4.04%.

👉 Важный вопрос «Когда усреднять?», тут ответ может дать трейдер - "на сильных уровнях", может дать и инвестор - "фундаментально сильные компании всегда", я использую гибридный подход усредняю фундаментально сильные активы сугубо по сильным уровням, даже если уровень пробивается вниз, я повторяю действие!

Простите за правду.

Investing channel

28 Aug 2024 09:12

🔋 НОВАТЕК #NVTK

‼️ Совет директоров «НОВАТЭКА» рекомендовал выплатить дивиденды за l полугодие в размере 35,5 руб. на акцию = 3.60%

😀 Не много, но это вторая по прибыльности дивидендная выплата, первая была в 2022 году. Хочу заметить, что в условиях тотальных санкций компания умудряется платить дивиденды стабильно 2 раза в год (6.83%). Стоит отметить, что Новатек не является дивидендной историей, тут история роста (должна быть).

😀 Есть все шансы, что инвесторы не оценят этого щедрого шага и котировки продолжат снижаться, что крайне нежелательно. Ниже конечно есть за что зацепиться 794₽, этот уровень я готов отыграть даже с "плечом". Ведь цикличность рынка никто не отменял!