Investing channel

02 Sep 2024 06:41

🏠 #IMOEX РЫНОК РФ

Четыре красные месячные свечи это прискорбный знак. В 2024 году август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет.

‼️ Возможно сегодня наш рынок провалится ниже 2650 пунктов и если в течении недели не произойдёт откупа этого уровня впереди нас будет ждать 2500 пунктов, а это очень сильно ударит по настроению инвесторов.

↘️ Аналогию я могу провести с декабрём 2008 и сентябрём 2022. В то время на РФ свалилось множество частично непреодолимых проблем, сегодня же я не могу вам внятно сказать причин, лишь те, что озвучивал ранее. Или мы чего то не знаем.

Investing channel

31 Aug 2024 10:04

🏗 В июле объемы выдачи льготной ипотеки упали на 72,9%, всего было выдано льготной ипотеки на 184,5 млрд₽, месяцем ранее – 681,1 млрд₽. Доля выдачи льготной ипотеки об общего объема ипотечного кредитования в июле составила 51,9%

👉 По поводу роста нашего рынка. Представьте сколько всего навалилось на фондовый рынок: Инфляция, санкции, Курск, ипотеки, торговый баланс, нефть и т.д. Не обязательно преодолеть все эти трудности, главное получить надежду на решение проблем, а тут пока глухо.

Investing channel

30 Aug 2024 17:36

🏠 Торговый баланс помните?

Проблемы при проведении платежей с Китаем у российских экспортёров усугубились в августе — Reuters

‼️ Задержки и расходы на расчёты растут, а объём зависших транзакций оценивается в ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ юаней

По словам одного из собеседников агентства, китайские государственные банки «массово» приостанавливают транзакции с Россией. Другой источник это подтвердил, отметив, что причиной стали угрозы санкций со стороны Минфина США.


😀 Не одной инфляцией и ставкой ЦБ, рынок остужает и критическое состояние торгового баланса. Мы не можем платить, а без оплаты экономика не функционирует. Мне кажется этот факт куда больше бьёт по экономике чем ЦБ.

Investing channel

30 Aug 2024 06:41

🐟 ИНАРКТИКА #AQUA (отчёт)

➡️ Выручка компании в первом полугодии выросла на 41 % год к году до 18,3 млрд рублей.

➡️ Реализация готовой продукции в натуральном выражении показала рост на 20% год к году.

➡️ Валовая прибыль до переоценки биологических активов увеличилась на 38% по сравнению с январем-июнем прошлого года и составила 9,6 млрд рублей. 

➡️ Показатель скорректированная EBITDA достиг 7,4 млрд рублей, показав рост в сравнении с первым полугодием прошлого года на 17%. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 40%.

➡️ Уровень показателя Чистый долг / скорр. EBITDA снизился до 0,4х с 1,1х в начале года. 

➡️ Биомасса рыбы в воде на конец периода снизилась вдвое относительно середины прошлого года до 15,6 тыс. тонн.

➡️ Чистый убыток за счет переоценки биомассы в воде составил 1,4 млрд рублей против чистой прибыли 8,6 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2023 г. 

➡️ Скорректированная чистая прибыль до учета убытка от переоценки биологических активов выросла на 18% до 6,3 млрд рублей. 

‼️ Компания поставляет свежую рыбу из Арктики на внутренний рынок и остается высокоэффективным бизнесом с рентабельностью 40%. 

❎ Биологические риски, повлиявшие на все компании аквакультуры, работающие в Норвежском и Баренцевом морях, и изменения цепочек поставок, характерные только для России, оказывают негативное влияние на объем биомассы в воде, что отражается на показателях компании.

✔️ При этом в первом полугодии чистый свободный денежный поток Инарктики вырос более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 7,5 миллиардов рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,4х, что говорит об устойчивом финансовом положении компании и заложенном нами фундаменте для дальнейшего развития.  

👝 Неожиданный отчёт для компании. Но страх по будущему компании напрастен. Убыток не физический, а сугубо из за переоценки. При этом не стоит забывать, что компания переехала из Норвегии, она строила в РФ всю инфраструктуру заново. Сокращение биомассы объясняется изменением цепочек поставок и операционной модели – частичной переориентацией на российский малек, сдвигом сроков зарыбления, а также более высоким отходом. 

😀 Наверное сходим на 640₽ но это только локально. Набор позиции продолжаю, планов по компании не меняю!

Investing channel

29 Aug 2024 15:10

🏛 ЦБ ВЕЩАЕТ

💥 Совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях.

💥 Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения.

💥 Банк России видит необходимость в поддержании жесткой денежно-кредитной политики дольше, чем рассчитывал год назад.

💥 ЦБ РФ в случае реализации сценария глобального кризиса не исключает достижения диапазона ставки 20-22% в 2025 г.

💥 Снижение цели по инфляции с текущих 4% будет возможно не ранее 2028 года.

👉 Проблема в том, что не понятно нас запугивают, а ставку в итоге оставят или же нас предостерегают, подготавливая к повышению. Рынок будет колбасить от заседания к заседанию пока не будет чётких сигналов к понижению ключевой ставки (или стабильности).

‼️ Помните я говорил ближе к заседанию ЦБ, 13 сентября каждый ТГ канал напишет что 20% уже в цене (в котировках) #IMOEX ? Сегодня крупные каналы начали выдавать базу 😑

Investing channel

29 Aug 2024 09:16

🩺 МАТЬ И ДИТЯ #MDMG

😀 В l полугодии нарастила EBITDA на 23,5%, до 5,1 млрд₽

😀 Дивиденды 1п 2024г =  22 руб/акц. Отсечка - 9 сентября

💥 Продолжаю набирать позицию по эмитенту. Перспективы сильно выше!

Investing channel

28 Aug 2024 18:43

🏛 РЫНОК РФ #IMOEX

‼️Годовая инфляция в РФ на 26 августа замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа —  РОССТАТ

🏠 Росстат говорит о замедлении темпов инфляции, но тем временем индекс практически дошёл до закрытия ГЕПа на 2665 о котором я говорил ранее.

Сегежа улетела на -20% объявив допэмиссию, а всё дело в долге который компания видимо не в состоянии обслуживать так как ставка ЦБ высокая, а объёмы поставок упали кратно. Такая история грозит компаниям которые имеют большой долг (АФК Система и д.р)

➡️ Я по прежнему не вижу позитива для нашего рынка, во всяком случае пока его нет в информационном поле. СВО со стремительным продвижением на Покровском направлении могло бы изменить направления рынка, но вот только Курская область и Курская АЭС не даёт покоя. А по ситуации с юанем вообще мрак.

Investing channel

28 Aug 2024 07:55

🏛 ИНФЛЯЦИЯ спонсор коррекции на рынке?!

💥 В России спрос на китайские авто вырос более чем в 2 раза в 2024 г. Средняя цена новой машины китайского производства составила почти 3,1 млн.₽

‼️ЦБ поднял ставку, кредиты подорожали, то есть народ продолжает выкупать автомобили но теперь за свои кровные, а не кредитные деньги?

💥 Граждане активнее берут кредиты на новые автомобили. Они опасаются повышения ставок и утильсбора. Доля кредитов на новые автомобили в общем количестве выдач автокредитов третий месяц подряд держится на уровне выше 80%  — данные НБКИ, Ведомости

‼️Бред не правда ли? Автокредит 22-33% (расчет автокредита в Сбере я прикреплю в комментариях). Так о каком реальном замедлении инфляции можно говорить, когда дорогущие товары скупают в рекордных объёмах? При этом Росстат показал замедление инфляции за прошлую неделю.

😀 Задаюсь вопросом в стиле мэра Киева «Всё нарисованное? Или нарисованное лишь только всё?» 🙄

Investing channel

27 Aug 2024 12:08

#MDMG

🩺 «МД Медикал Груп» - 28 августа СД обсудит дивиденды 1п 2024г

Вот кто не перестаёт удивлять. Напомню 961₽ за тем 1000₽ - это ближайшие возможные цели по эмитенту.

Investing channel

27 Aug 2024 06:39

🔋 НОВАТЕК #NVTK

‼️ Пожалуй дополню свой пост про компанию. Обратите внимание какой рост показали котировки ТОПового по весу в #IMOEX эмитента (доля в imoex 3.76%). Есть ощущение, что в бумагу начали заходить юрлица или "киты". Тем более ожидаются дивиденды которые вот вот возможно объявят.

😀 И хоть котировки не пробили нисходящий тренд и технически ситуация остаётся негативной, факт стремительного откупа 📈 даёт надежды, что у покупателей остались силы для решающего рывка ↗️

-.. --- -... .-. --- . ..- - .-. --- .. --.. --. --- .-. --- -.. .- - .. .... --- .-. . -.-. -.-

Investing channel

26 Aug 2024 16:33

🏠 Не все понимают график состоящий из свечей (баров). Покажу вам максимально лайтовый технический анализ.

🔛 До тех пор пока чёрная линия котировок эмитента не выйдет ЗА пределы красной наклонной (нисходящего тренда) о развороте рынка говорить нельзя. Эйфорией от роста зачастую страдают новички, это как кессонная болезнь у неопытных дайверов.

‼️ Не бойтесь упустить 5% роста, бойтесь потерять 5% депозита!

Investing channel

26 Aug 2024 07:30

🩺 МАТЬ И ДИТЯ #MDMG

✔️ 29 августа ждём операционные и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г

📊 ГЕП образовавшийся 19 июня в результате дивотсечки остаётся открытым, его верхняя граница 961₽. Нужно отметить, что котировки с того времени находятся в боковике или как говорят люди понимающие "происходит накопление". Замечу, что RSI находится если не на самом низком уровне с марта 2022, то на околоминимальном уровне практически на всех ТФ.

🚀 При хорошем отчёте можно было бы ожидать так называемой "ракеты" так как все звёзды сошлись, но вот в период общей слабости рынка ожидать сильных движений вверх не приходится. В любом случае первая цель по эмитенту 1000₽ остаётся прежней, но перед этим нужно закрыть ГЕП на 961₽

Investing channel

25 Aug 2024 17:55

🏠 ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ...

➡️ Если посмотреть на глобальный тренд #IMOEX восходящий, но видно, что сейчас идёт локальный нисходящий тренд. Я думаю вы видите это на графике.

😀 Рынок цикличен, потому можете воспользоваться воображением и дорисовать дальнейшее глобальное движение рынка.

Investing channel

25 Aug 2024 11:13

🏠 РЫНОК РФ #IMOEX

Не вижу смысла разбирать множество разных активов, когда мы не понимаем, что происходит с рынком в целом.

🔛 Есть шанс, что наступающая неделя расставит все точки над ℹ️ Дело в том, что котировки IMOEX подошли к 2650 пунктам, а это единственная поддержка перед походом на 2500. Тут и ЕМА100 которую не так много раз удавалось пробить. Забывать про RSI так же нельзя, ведь со времён 2022 года мы впервые вошли в перепроданность.

‼️ Как говорится есть два пути либо вверх ↗️ либо вниз ↘️ и мы сейчас у пограничного уровня. По мне самый плохой вариант это если рынок начнёт расти от 2650 и все уверуют в разворот, а далее начнётся проход к 2500, это будет "кровавое" время. Исходя из вышеописанного я рекомендую не торопиться какой бы не был следующая неделя.

Investing channel

23 Aug 2024 17:13

🏠 #IMOEX негатива хватит на всех!

США наложили санкции на всё!!!

😀 ММК, Новатек, Норникель, Распадская, Мечел и ещё куча чего!

Investing channel

01 Sep 2024 07:52

🏠 РЫНОК РФ #IMOEX

↘️В пятницу котировки индекса выдали базу 2650 пунктов. То есть закрытие произошло ровно на важнейшем уровне. На самом деле есть все шансы открыть новую неделю новыми локальными минимумами. Есть вариант и отскока в понедельник, но я бы на это не надеялся. 30 августа в 15 часов тенью было задето 2641 пункт и если это не был ложный пробой, то следовательно это был звоночек к дальнейшему снижению.

👉 В информационном поле нет ничего, что хоть как-то развернуло наш рынок. Проблемы всё теже, да ещё и ЦБ тут насыпало страшилок «что мы все умрём мучительно». Выход один, сидеть и не рыпаться. У кого есть кеш вспоминаем таблицу и по чуть-чуть усредняем, у кого нет кеша таблицу НЕ вспоминаем! 📈📉

-.. --- -... .-. --- . ..- - .-. --- .. --.. -.- .-. .- ... -. --- -.. .- .-. .- -.-.--

Investing channel

30 Aug 2024 18:14

💿💿💿 Получил несколько вопросов "Зачем я покупаю металлургов? Они же падают!"

Верно, но я с 2014 года на рынке, привык работать на опережение. А опережение вот в чём...

💵 Покупки Индией железа и стали из России в июне выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,6 миллиона долларов - данные индийской статслужбы.

Всего за полгода Индия купила черных металлов у РФ на 239,3 миллиона долларов, что почти на две трети больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. А за весь 2023 год объемы поставок достигли 443,4 миллиона.

📈 Технически я смотрю не на каждого металлурга отдельно, а на индекс #MOEXMM - он показывает общую картину. А тут мы видим, что индекс хоть и не достиг исторического тренда, но уже рядом с ним. Гадать дойдёт или нет я не хочу, потому начал набор позиции. RSI 21.92%, что говорит о крайней перепроданности, хотя бывало и ниже 15%.

‼️Вот вам все самые объективные причины начала набора позиции.

Investing channel

30 Aug 2024 14:44

🏠 2650 в моменте были пробиты, индекс откупили. Есть все шансы на следующей неделе увидеть 2550 пунктов.

‼️ В «Публичном портфеле» на 3% от общего количества бумаг по эмитенту докупил:

#AQUA
#CHMF
#MAGN

‼️ Такие падения я не склонен упускать, паническое настроение отсутствует, а потому вскрыл кубышку с кешем и начал откуп нужных мне эмитентов.

🔛 В понедельник может быть и отскок (как в лучших традициях рынка РФ) потому шортить не стоит!

Investing channel

29 Aug 2024 17:21

🇷🇺 Состоится второй раунд выкупа заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг (ИЦБ) в рамках уже выставленных заявок, которые собирались с марта по май. Он продлится до октября, сообщил клиентам один из брокеров.

‼️ Если менять будем таким темпом, то к 2050 году, что то да разблокируем 🤪

Investing channel

29 Aug 2024 14:15

🩺 МиД #MDMG продолжение...

➡️ Котировки компании заметно сильнее общего рынка. #IMOEX упал на 8%, а #MDMG вырос на 1.4%. То есть котировки после ГЕПа устойчивы к общей конъюнктуре рынка. В таком случае когда рынок начнёт расти котировки эмитента будут обгонять рост общего рынка.

‼️ Как видим из графика существенных изменений не произошло, даже после позитивных новостей, а следовательно есть ещё время на набор объёма по компании!

Investing channel

28 Aug 2024 20:11

↘️ ТАБЛИЦА КОМПЕНСАЦИИ ↗️

Каждую значимую коррекцию на рынке я пытаюсь растолковать таблицу компенсации коррекции. Когда акция упала на 5% для восстановления исходного значения нужно немного больше роста чем 5%, об этом ниже:

-5% 😀 5.26%
-10% 😀 11.1%
-15% 😀 17.64%
-20% 😀 25%
-25% 😀 33.33%
-30% 😀 42.85%
-40% 😀 66.66%
-50% 😀 100% переломный момент
-60% 😀 150%
-70% 😀 233.33%
-80% 😀 400%
-85% 😀 566.66%
-90% 😀 900%
-95% 😀 1900%
-99% 😀 9900%

‼️ Как видите после падения в 50% начинается кратное изменение необходимого компенсационного восстановления.

‼️ Противники усреднения обратите внимание на таблицу, нужно осознавать, что после падения котировок более чем на 30% шанс на скорое восстановление мизерный. В этот момент инвестор должен для себя решить:

➡️ «Резать Лося»
➡️ Усреднять
➡️ Оставлять долгосрочно

‼️ На скриншоте недавнее движение по Роснефти, где падение составило 3.88%, а при восстановлении котировки выросли на 4.04%.

👉 Важный вопрос «Когда усреднять?», тут ответ может дать трейдер - "на сильных уровнях", может дать и инвестор - "фундаментально сильные компании всегда", я использую гибридный подход усредняю фундаментально сильные активы сугубо по сильным уровням, даже если уровень пробивается вниз, я повторяю действие!

Простите за правду.

Investing channel

28 Aug 2024 09:12

🔋 НОВАТЕК #NVTK

‼️ Совет директоров «НОВАТЭКА» рекомендовал выплатить дивиденды за l полугодие в размере 35,5 руб. на акцию = 3.60%

😀 Не много, но это вторая по прибыльности дивидендная выплата, первая была в 2022 году. Хочу заметить, что в условиях тотальных санкций компания умудряется платить дивиденды стабильно 2 раза в год (6.83%). Стоит отметить, что Новатек не является дивидендной историей, тут история роста (должна быть).

😀 Есть все шансы, что инвесторы не оценят этого щедрого шага и котировки продолжат снижаться, что крайне нежелательно. Ниже конечно есть за что зацепиться 794₽, этот уровень я готов отыграть даже с "плечом". Ведь цикличность рынка никто не отменял!

Investing channel

27 Aug 2024 17:37

🇷🇺 CNY/RUB

💥 Предыдущий прогноз отработал на 95% что радует. Теперь мы видим, что котировки легли на нисходящий канал, при пробое которого юань вернётся к снижению 💡

😀 Естественно удешевление юаня поможет победить инфляцию, но это в теории. По биржевой цене юань не купить (тут даже БКС ввёл 10% комиссии на вывод), первая цена реальной покупки юаня начинается от 13.25₽, средняя 13.5₽. Это сильно выше официального курса, а значит в РФ появляется второй курс юаня, отличный от биржевого (как в Кубе или Аргентине). Возможно компании гиганты имеют другой курс, но у меня такой информации нет.

😀 Так видите теория от практики отличается сильно, но в любом случае, на данный момент роста (глобального) юаня я не жду, что в свою очередь будет нервировать рынок РФ.

Investing channel

27 Aug 2024 11:49

🏠 Рынок был в 20 пунктах верхней границы нисходящего канала, но выше 2800 забраться не удалось.

💥 На самом деле ГЕП на 2665 открыт и ждёт котировки вновь в гости. И это не проблема индекса как такового это системная проблема. Как показала практика повышение ставки не может остановить инфляцию в моменте, на что обратил внимание и президент. Как будет вести себя ЦБ 13 сентября остаётся только гадать... В лучшем случае ставка останется прежней, в худшем мы увидим 2500 по индексу #IMOEX.

Investing channel

26 Aug 2024 16:51

🔋 НОВАТЕК #NVTK

Крутой актив, но он тоже в адском нисходящем тренде и пока эту тенденцию переломить не удаётся.

➡️ Последние санкции США ещё раз ударят по компании, но это только локально, глобально ТА рисует стремительный рост. Хотя скрывать не буду, я понятия не имею на чём будет этот рост, неужели кто то с кем то договорится? 🤷‍♀️

💵 Для того что бы вы понимали на сколько я уверен в компании знайте её объём у меня на 5-ом месте. То есть Новатек выше Северстали, Пятёрочки, Инарктики, Генетико, Роснефти 👍

Investing channel

26 Aug 2024 09:20

🏠 Понедельник открывается стремительным ростом. Не знаю тут действия ЦБ в деле или ещё что, но такой рывок открыл ГЕП (стрелка). Который мы будем закрывать, да и из канала такой рывок не позволил выскочить.

⛔️ Просьба одна, не спешите делать выводы по одному движению ⬆️

Investing channel

25 Aug 2024 18:05

Так уж и быть.

В честь дня рождения канала открываем доступ к приватному клубу, но это в первый и последний раз.

В среднем 90% эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.

Ссылка для входа — /channel/+EavZ4JwNH-BlNDky

#спонсор

Investing channel

25 Aug 2024 17:47

🏠 Тут новость появилась, что ЦБ устранил лазейку где резиденты из недружественных стран через брокеров дружественных стран массово продавали АДР. Так вот такие сливы могли достаточно сильно давить на котировки компаний. Есть предположение, что эта новость может повлиять на дальнейшее движение нашего рынка ❕

Investing channel

25 Aug 2024 08:03

🏠 ПАВЕЛ ДУРОВ vs #IMOEX↘️

⚒ Я думаю многие знают про арест Павла Дурова во Франции. Его обвиняют терроризме* и возможно это приведёт либо к блокировке ТГ в ЕС либо к передаче ключей шифрования властям ЕС. Дурова арестовали вместе с Дмитрием Буткиным его правой рукой.

👉 По слухам есть план LCC который начинает работать на следующее утро после ареста, совет программистов Телеграм примет остальные решения, компания продолжит существовать и выполнять свои задачи.

➡️ Так вот для РФ ТГ это огромное медиа комьюнити где работают все от спецслужб до СМИ. TON это тоже не просто проект, поговаривают, что в него вложены российские деньги (Мизулина это частично подтвердила).

❎ Всё что происходит очень сильно похоже на продолжение политики США по противодействию РФ. По факту Телеграм это последний ресурс где Россия может делиться с миром информацией и естественно обходить санкции. Я не думаю, что эта новость будет позитивно воспринято фондовым рынком! ➡️

*образно выражаясь. сейчас проходят обыски, арестованному грозит до 20 лет тюрьмы.

Investing channel

23 Aug 2024 16:24

⛽️ Чистая прибыль Русснефти по МСФО в I полугодии выросла в 13 раз, до 38,48 млрд ₽

➡️ Как я и ожидал отчёт у компании оказался мегаинтересным. Ждём отработки ряда паттернов ↗️

➡️ Отчёт кстати очень легко читается, те кто планирует в дальнейшем обучаться работе на фондовом рынке просто обязаны уметь "читать" отчёты.