Investing channel

04 Sep 2024 06:41

🏦 ТКС холдинг выкупит акции у миноритариев Росбанка с премией более 10%

«ТКС Холдинг» объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за бумагу. Количество приобретаемых бумаг — 9,2 млн штук. Общий объем сделки составит ₽1,2 млрд.

Investing channel

03 Sep 2024 17:36

🏠 РЫНОК РФ #IMOEX

‼️ Через отскоки, падения, боковики котировки подошли к нижней части канала. Про данный канал я пишу уже несколько месяцев, даже рекомендовал вам начертить его самостоятельно и принимать решения только после выхода котировок из канала. В любом случае мы видим как котировки подошли к нижней части канала, которую пробивать ниже нельзя иначе будет ещё больше крови.

↗️ На фоне ракетят акции не первого эшелона, а вот первый эшелон скромничает. Это и понятно, наш рынок сейчас сильно недооценён, кто то откупает подешевевшие активы тем самым устраивая памп.

📉 Сегодня мне очень интересен Яндекс и Инарктика. Вот такой вот дуэт. IT гигант входит в индекс IMOEX, а это прямая дорога к увеличению ликвидности. Гроза Лосося технически очень ослаб, потенциал роста приближается к 50%. Последние события позволяют мне спокойно набрать интересные активы по доступной цене, но набор я делаю максимально аккуратно, так как «свет в конце тоннеля» мне пока не виден.

Investing channel

02 Sep 2024 16:02

🏠 Я дам вам почву для размышлений, а дальше уж сами

29.11.23 - ставка 15%, рынок растёт!!!
08.01.24 - ставка 16%, рынок растёт!!!
27.02.24 - ставка 16%, рынок растёт!!!
12.03.24 - ставка 16%, рынок растёт!!!
04.04.24 - ставка 16%, боковик!!!

И в мае ещё до 18% рынок начинает падать. То есть разница в 2% может обрушить индекс на 27% ??? Серьёзно?

Я думал к 2500 мы будем идти всю неделю, а тут за первый день торгов пробито дно! 😮

Investing channel

02 Sep 2024 08:42

📦 #OZON OZON

😀 Прирост средств россиян в банках маркетплейсов стал опережать классические. Ранее сообщалось, что банки Яндекса и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладов. Классические банки выразили опасения по поводу отсутствия контроля ЦБ за деятельностью маркетплейсов в финансовой отрасли.

‼️Предыдущий прогноз полностью отработан с небольшой задержкой, но сам факт имеет место быть. Сейчас наблюдается рост маркетплейсов в стране, но котировки вместе со всем рынком падают. Замечу, что #IMOEX упал за месяц на 10%, а эмитент на 20% - это обычная история для не первого эшелона. Такое расхождение в падении работает и в обратную сторону, то есть когда индекс будет расти на 10% эмитент будет расти на те же 20%. А при растущих показателях в этом сомневаться не приходится.

Investing channel

01 Sep 2024 07:52

🏠 РЫНОК РФ #IMOEX

↘️В пятницу котировки индекса выдали базу 2650 пунктов. То есть закрытие произошло ровно на важнейшем уровне. На самом деле есть все шансы открыть новую неделю новыми локальными минимумами. Есть вариант и отскока в понедельник, но я бы на это не надеялся. 30 августа в 15 часов тенью было задето 2641 пункт и если это не был ложный пробой, то следовательно это был звоночек к дальнейшему снижению.

👉 В информационном поле нет ничего, что хоть как-то развернуло наш рынок. Проблемы всё теже, да ещё и ЦБ тут насыпало страшилок «что мы все умрём мучительно». Выход один, сидеть и не рыпаться. У кого есть кеш вспоминаем таблицу и по чуть-чуть усредняем, у кого нет кеша таблицу НЕ вспоминаем! 📈📉

-.. --- -... .-. --- . ..- - .-. --- .. --.. -.- .-. .- ... -. --- -.. .- .-. .- -.-.--

Investing channel

30 Aug 2024 18:14

💿💿💿 Получил несколько вопросов "Зачем я покупаю металлургов? Они же падают!"

Верно, но я с 2014 года на рынке, привык работать на опережение. А опережение вот в чём...

💵 Покупки Индией железа и стали из России в июне выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,6 миллиона долларов - данные индийской статслужбы.

Всего за полгода Индия купила черных металлов у РФ на 239,3 миллиона долларов, что почти на две трети больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. А за весь 2023 год объемы поставок достигли 443,4 миллиона.

📈 Технически я смотрю не на каждого металлурга отдельно, а на индекс #MOEXMM - он показывает общую картину. А тут мы видим, что индекс хоть и не достиг исторического тренда, но уже рядом с ним. Гадать дойдёт или нет я не хочу, потому начал набор позиции. RSI 21.92%, что говорит о крайней перепроданности, хотя бывало и ниже 15%.

‼️Вот вам все самые объективные причины начала набора позиции.

Investing channel

30 Aug 2024 14:44

🏠 2650 в моменте были пробиты, индекс откупили. Есть все шансы на следующей неделе увидеть 2550 пунктов.

‼️ В «Публичном портфеле» на 3% от общего количества бумаг по эмитенту докупил:

#AQUA
#CHMF
#MAGN

‼️ Такие падения я не склонен упускать, паническое настроение отсутствует, а потому вскрыл кубышку с кешем и начал откуп нужных мне эмитентов.

🔛 В понедельник может быть и отскок (как в лучших традициях рынка РФ) потому шортить не стоит!

Investing channel

29 Aug 2024 17:21

🇷🇺 Состоится второй раунд выкупа заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг (ИЦБ) в рамках уже выставленных заявок, которые собирались с марта по май. Он продлится до октября, сообщил клиентам один из брокеров.

‼️ Если менять будем таким темпом, то к 2050 году, что то да разблокируем 🤪

Investing channel

29 Aug 2024 14:15

🩺 МиД #MDMG продолжение...

➡️ Котировки компании заметно сильнее общего рынка. #IMOEX упал на 8%, а #MDMG вырос на 1.4%. То есть котировки после ГЕПа устойчивы к общей конъюнктуре рынка. В таком случае когда рынок начнёт расти котировки эмитента будут обгонять рост общего рынка.

‼️ Как видим из графика существенных изменений не произошло, даже после позитивных новостей, а следовательно есть ещё время на набор объёма по компании!

Investing channel

28 Aug 2024 20:11

↘️ ТАБЛИЦА КОМПЕНСАЦИИ ↗️

Каждую значимую коррекцию на рынке я пытаюсь растолковать таблицу компенсации коррекции. Когда акция упала на 5% для восстановления исходного значения нужно немного больше роста чем 5%, об этом ниже:

-5% 😀 5.26%
-10% 😀 11.1%
-15% 😀 17.64%
-20% 😀 25%
-25% 😀 33.33%
-30% 😀 42.85%
-40% 😀 66.66%
-50% 😀 100% переломный момент
-60% 😀 150%
-70% 😀 233.33%
-80% 😀 400%
-85% 😀 566.66%
-90% 😀 900%
-95% 😀 1900%
-99% 😀 9900%

‼️ Как видите после падения в 50% начинается кратное изменение необходимого компенсационного восстановления.

‼️ Противники усреднения обратите внимание на таблицу, нужно осознавать, что после падения котировок более чем на 30% шанс на скорое восстановление мизерный. В этот момент инвестор должен для себя решить:

➡️ «Резать Лося»
➡️ Усреднять
➡️ Оставлять долгосрочно

‼️ На скриншоте недавнее движение по Роснефти, где падение составило 3.88%, а при восстановлении котировки выросли на 4.04%.

👉 Важный вопрос «Когда усреднять?», тут ответ может дать трейдер - "на сильных уровнях", может дать и инвестор - "фундаментально сильные компании всегда", я использую гибридный подход усредняю фундаментально сильные активы сугубо по сильным уровням, даже если уровень пробивается вниз, я повторяю действие!

Простите за правду.

Investing channel

28 Aug 2024 09:12

🔋 НОВАТЕК #NVTK

‼️ Совет директоров «НОВАТЭКА» рекомендовал выплатить дивиденды за l полугодие в размере 35,5 руб. на акцию = 3.60%

😀 Не много, но это вторая по прибыльности дивидендная выплата, первая была в 2022 году. Хочу заметить, что в условиях тотальных санкций компания умудряется платить дивиденды стабильно 2 раза в год (6.83%). Стоит отметить, что Новатек не является дивидендной историей, тут история роста (должна быть).

😀 Есть все шансы, что инвесторы не оценят этого щедрого шага и котировки продолжат снижаться, что крайне нежелательно. Ниже конечно есть за что зацепиться 794₽, этот уровень я готов отыграть даже с "плечом". Ведь цикличность рынка никто не отменял!

Investing channel

27 Aug 2024 17:37

🇷🇺 CNY/RUB

💥 Предыдущий прогноз отработал на 95% что радует. Теперь мы видим, что котировки легли на нисходящий канал, при пробое которого юань вернётся к снижению 💡

😀 Естественно удешевление юаня поможет победить инфляцию, но это в теории. По биржевой цене юань не купить (тут даже БКС ввёл 10% комиссии на вывод), первая цена реальной покупки юаня начинается от 13.25₽, средняя 13.5₽. Это сильно выше официального курса, а значит в РФ появляется второй курс юаня, отличный от биржевого (как в Кубе или Аргентине). Возможно компании гиганты имеют другой курс, но у меня такой информации нет.

😀 Так видите теория от практики отличается сильно, но в любом случае, на данный момент роста (глобального) юаня я не жду, что в свою очередь будет нервировать рынок РФ.

Investing channel

27 Aug 2024 11:49

🏠 Рынок был в 20 пунктах верхней границы нисходящего канала, но выше 2800 забраться не удалось.

💥 На самом деле ГЕП на 2665 открыт и ждёт котировки вновь в гости. И это не проблема индекса как такового это системная проблема. Как показала практика повышение ставки не может остановить инфляцию в моменте, на что обратил внимание и президент. Как будет вести себя ЦБ 13 сентября остаётся только гадать... В лучшем случае ставка останется прежней, в худшем мы увидим 2500 по индексу #IMOEX.

Investing channel

26 Aug 2024 16:51

🔋 НОВАТЕК #NVTK

Крутой актив, но он тоже в адском нисходящем тренде и пока эту тенденцию переломить не удаётся.

➡️ Последние санкции США ещё раз ударят по компании, но это только локально, глобально ТА рисует стремительный рост. Хотя скрывать не буду, я понятия не имею на чём будет этот рост, неужели кто то с кем то договорится? 🤷‍♀️

💵 Для того что бы вы понимали на сколько я уверен в компании знайте её объём у меня на 5-ом месте. То есть Новатек выше Северстали, Пятёрочки, Инарктики, Генетико, Роснефти 👍

Investing channel

26 Aug 2024 09:20

🏠 Понедельник открывается стремительным ростом. Не знаю тут действия ЦБ в деле или ещё что, но такой рывок открыл ГЕП (стрелка). Который мы будем закрывать, да и из канала такой рывок не позволил выскочить.

⛔️ Просьба одна, не спешите делать выводы по одному движению ⬆️

Investing channel

03 Sep 2024 18:32

🏠 Тут изменения по #IMOEX
Самое интересное это первая и третья строчка. Хоть включение в индекс и не гарантирует роста, но уж точно гарантирует ликвидность и интерес «китов».

💡 Пускай сегодня это и не так важно, рынок падает, кровь и слёзы затуманивают мозги молодым инвесторам, но завтра это даст свой эффект.

Investing channel

03 Sep 2024 06:44

🏠 НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

📉 В начале года мы (и я в частности) рассуждали о том, что у компаний будут гигантские дивиденды за 2023 год, о том, что эти деньги пойдут в рынок (200 млрд.₽) и рынок будет расти, а далее гигантские дивиденды за l полугодие 2024 и они тоже пойдут в рынок. Тут ещё и обмен заблокированных бумаг добавит жару, но факт оказался другим.

‼️ В начале года техника показывала сильное снижение многих ТОПовых бумаг и в это не хотелось верить. В «Закрытом канале» я опубликовал парочку отработок с тогда ещё потенциальным снижением, а сегодня это уже фактическая реализация. Подчеркну, что даже для меня в то время отработка многих моих прогнозов была больше фантастикой чем возможным исходом. Ведь было не понятно как при таком потенциале могут быть такие прогнозы. Но вот прошло пол года и техника взяла вверх над фундаменталом, а это не частый "гость".

😀 Да, теперь рынок похож на падающий нож и его дно может быть ниже прогнозируемых 2500 пунктов. И это тоже проклятая техника говорит, а не я. Естественно, что всё может резко поменяться в любой момент. Вспомните посты и мысли о скором завершении СВО и туземуне в котировках, что теперь? Ситуация в Курске полностью поменяла ожидания, а торговый баланс практически разрушен.

↘️ И тут есть позитив Турция, Иордания метят в БРИКС, а БРИКС пытается создать свою денежную систему. Но как на этотреагирует индекс? Фейверком безумия! Нам остаётся ждать и наблюдать, мы звено этой цепи, тут вариантов не много!

💥 Тут могу добавить только:

Я календарь переверну,
И снова третье сентября.
На фото я твоё взгляну,
И снова третье сентября.
Но почему, но почему...😭

Investing channel

02 Sep 2024 10:29

🏠 К сожалению это уже данность.

Индекс стремительно снижается, зацепиться шансов видимо мало, да и особо не за что 📉

↘️Юань окреп к рублю, но даже этот факт не поддерживает наш рынок. Надо исходить из того, что "рынок поставил себе цель" остыть, а причины уже находятся по ходу пьесы. Вот только не переусердствовать бы с охлаждением, иначе можем замёрзнуть где нибудь на глобальном тренде у уровня 2380 👉

Investing channel

02 Sep 2024 06:41

🏠 #IMOEX РЫНОК РФ

Четыре красные месячные свечи это прискорбный знак. В 2024 году август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет.

‼️ Возможно сегодня наш рынок провалится ниже 2650 пунктов и если в течении недели не произойдёт откупа этого уровня впереди нас будет ждать 2500 пунктов, а это очень сильно ударит по настроению инвесторов.

↘️ Аналогию я могу провести с декабрём 2008 и сентябрём 2022. В то время на РФ свалилось множество частично непреодолимых проблем, сегодня же я не могу вам внятно сказать причин, лишь те, что озвучивал ранее. Или мы чего то не знаем.

Investing channel

31 Aug 2024 10:04

🏗 В июле объемы выдачи льготной ипотеки упали на 72,9%, всего было выдано льготной ипотеки на 184,5 млрд₽, месяцем ранее – 681,1 млрд₽. Доля выдачи льготной ипотеки об общего объема ипотечного кредитования в июле составила 51,9%

👉 По поводу роста нашего рынка. Представьте сколько всего навалилось на фондовый рынок: Инфляция, санкции, Курск, ипотеки, торговый баланс, нефть и т.д. Не обязательно преодолеть все эти трудности, главное получить надежду на решение проблем, а тут пока глухо.

Investing channel

30 Aug 2024 17:36

🏠 Торговый баланс помните?

Проблемы при проведении платежей с Китаем у российских экспортёров усугубились в августе — Reuters

‼️ Задержки и расходы на расчёты растут, а объём зависших транзакций оценивается в ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ юаней

По словам одного из собеседников агентства, китайские государственные банки «массово» приостанавливают транзакции с Россией. Другой источник это подтвердил, отметив, что причиной стали угрозы санкций со стороны Минфина США.


😀 Не одной инфляцией и ставкой ЦБ, рынок остужает и критическое состояние торгового баланса. Мы не можем платить, а без оплаты экономика не функционирует. Мне кажется этот факт куда больше бьёт по экономике чем ЦБ.

Investing channel

30 Aug 2024 06:41

🐟 ИНАРКТИКА #AQUA (отчёт)

➡️ Выручка компании в первом полугодии выросла на 41 % год к году до 18,3 млрд рублей.

➡️ Реализация готовой продукции в натуральном выражении показала рост на 20% год к году.

➡️ Валовая прибыль до переоценки биологических активов увеличилась на 38% по сравнению с январем-июнем прошлого года и составила 9,6 млрд рублей. 

➡️ Показатель скорректированная EBITDA достиг 7,4 млрд рублей, показав рост в сравнении с первым полугодием прошлого года на 17%. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 40%.

➡️ Уровень показателя Чистый долг / скорр. EBITDA снизился до 0,4х с 1,1х в начале года. 

➡️ Биомасса рыбы в воде на конец периода снизилась вдвое относительно середины прошлого года до 15,6 тыс. тонн.

➡️ Чистый убыток за счет переоценки биомассы в воде составил 1,4 млрд рублей против чистой прибыли 8,6 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2023 г. 

➡️ Скорректированная чистая прибыль до учета убытка от переоценки биологических активов выросла на 18% до 6,3 млрд рублей. 

‼️ Компания поставляет свежую рыбу из Арктики на внутренний рынок и остается высокоэффективным бизнесом с рентабельностью 40%. 

❎ Биологические риски, повлиявшие на все компании аквакультуры, работающие в Норвежском и Баренцевом морях, и изменения цепочек поставок, характерные только для России, оказывают негативное влияние на объем биомассы в воде, что отражается на показателях компании.

✔️ При этом в первом полугодии чистый свободный денежный поток Инарктики вырос более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 7,5 миллиардов рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,4х, что говорит об устойчивом финансовом положении компании и заложенном нами фундаменте для дальнейшего развития.  

👝 Неожиданный отчёт для компании. Но страх по будущему компании напрастен. Убыток не физический, а сугубо из за переоценки. При этом не стоит забывать, что компания переехала из Норвегии, она строила в РФ всю инфраструктуру заново. Сокращение биомассы объясняется изменением цепочек поставок и операционной модели – частичной переориентацией на российский малек, сдвигом сроков зарыбления, а также более высоким отходом. 

😀 Наверное сходим на 640₽ но это только локально. Набор позиции продолжаю, планов по компании не меняю!

Investing channel

29 Aug 2024 15:10

🏛 ЦБ ВЕЩАЕТ

💥 Совет директоров ЦБ будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях.

💥 Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, это может требовать ее более значительного изменения.

💥 Банк России видит необходимость в поддержании жесткой денежно-кредитной политики дольше, чем рассчитывал год назад.

💥 ЦБ РФ в случае реализации сценария глобального кризиса не исключает достижения диапазона ставки 20-22% в 2025 г.

💥 Снижение цели по инфляции с текущих 4% будет возможно не ранее 2028 года.

👉 Проблема в том, что не понятно нас запугивают, а ставку в итоге оставят или же нас предостерегают, подготавливая к повышению. Рынок будет колбасить от заседания к заседанию пока не будет чётких сигналов к понижению ключевой ставки (или стабильности).

‼️ Помните я говорил ближе к заседанию ЦБ, 13 сентября каждый ТГ канал напишет что 20% уже в цене (в котировках) #IMOEX ? Сегодня крупные каналы начали выдавать базу 😑

Investing channel

29 Aug 2024 09:16

🩺 МАТЬ И ДИТЯ #MDMG

😀 В l полугодии нарастила EBITDA на 23,5%, до 5,1 млрд₽

😀 Дивиденды 1п 2024г =  22 руб/акц. Отсечка - 9 сентября

💥 Продолжаю набирать позицию по эмитенту. Перспективы сильно выше!

Investing channel

28 Aug 2024 18:43

🏛 РЫНОК РФ #IMOEX

‼️Годовая инфляция в РФ на 26 августа замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа —  РОССТАТ

🏠 Росстат говорит о замедлении темпов инфляции, но тем временем индекс практически дошёл до закрытия ГЕПа на 2665 о котором я говорил ранее.

Сегежа улетела на -20% объявив допэмиссию, а всё дело в долге который компания видимо не в состоянии обслуживать так как ставка ЦБ высокая, а объёмы поставок упали кратно. Такая история грозит компаниям которые имеют большой долг (АФК Система и д.р)

➡️ Я по прежнему не вижу позитива для нашего рынка, во всяком случае пока его нет в информационном поле. СВО со стремительным продвижением на Покровском направлении могло бы изменить направления рынка, но вот только Курская область и Курская АЭС не даёт покоя. А по ситуации с юанем вообще мрак.

Investing channel

28 Aug 2024 07:55

🏛 ИНФЛЯЦИЯ спонсор коррекции на рынке?!

💥 В России спрос на китайские авто вырос более чем в 2 раза в 2024 г. Средняя цена новой машины китайского производства составила почти 3,1 млн.₽

‼️ЦБ поднял ставку, кредиты подорожали, то есть народ продолжает выкупать автомобили но теперь за свои кровные, а не кредитные деньги?

💥 Граждане активнее берут кредиты на новые автомобили. Они опасаются повышения ставок и утильсбора. Доля кредитов на новые автомобили в общем количестве выдач автокредитов третий месяц подряд держится на уровне выше 80%  — данные НБКИ, Ведомости

‼️Бред не правда ли? Автокредит 22-33% (расчет автокредита в Сбере я прикреплю в комментариях). Так о каком реальном замедлении инфляции можно говорить, когда дорогущие товары скупают в рекордных объёмах? При этом Росстат показал замедление инфляции за прошлую неделю.

😀 Задаюсь вопросом в стиле мэра Киева «Всё нарисованное? Или нарисованное лишь только всё?» 🙄

Investing channel

27 Aug 2024 12:08

#MDMG

🩺 «МД Медикал Груп» - 28 августа СД обсудит дивиденды 1п 2024г

Вот кто не перестаёт удивлять. Напомню 961₽ за тем 1000₽ - это ближайшие возможные цели по эмитенту.

Investing channel

27 Aug 2024 06:39

🔋 НОВАТЕК #NVTK

‼️ Пожалуй дополню свой пост про компанию. Обратите внимание какой рост показали котировки ТОПового по весу в #IMOEX эмитента (доля в imoex 3.76%). Есть ощущение, что в бумагу начали заходить юрлица или "киты". Тем более ожидаются дивиденды которые вот вот возможно объявят.

😀 И хоть котировки не пробили нисходящий тренд и технически ситуация остаётся негативной, факт стремительного откупа 📈 даёт надежды, что у покупателей остались силы для решающего рывка ↗️

-.. --- -... .-. --- . ..- - .-. --- .. --.. --. --- .-. --- -.. .- - .. .... --- .-. . -.-. -.-

Investing channel

26 Aug 2024 16:33

🏠 Не все понимают график состоящий из свечей (баров). Покажу вам максимально лайтовый технический анализ.

🔛 До тех пор пока чёрная линия котировок эмитента не выйдет ЗА пределы красной наклонной (нисходящего тренда) о развороте рынка говорить нельзя. Эйфорией от роста зачастую страдают новички, это как кессонная болезнь у неопытных дайверов.

‼️ Не бойтесь упустить 5% роста, бойтесь потерять 5% депозита!

Investing channel

26 Aug 2024 07:30

🩺 МАТЬ И ДИТЯ #MDMG

✔️ 29 августа ждём операционные и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г

📊 ГЕП образовавшийся 19 июня в результате дивотсечки остаётся открытым, его верхняя граница 961₽. Нужно отметить, что котировки с того времени находятся в боковике или как говорят люди понимающие "происходит накопление". Замечу, что RSI находится если не на самом низком уровне с марта 2022, то на околоминимальном уровне практически на всех ТФ.

🚀 При хорошем отчёте можно было бы ожидать так называемой "ракеты" так как все звёзды сошлись, но вот в период общей слабости рынка ожидать сильных движений вверх не приходится. В любом случае первая цель по эмитенту 1000₽ остаётся прежней, но перед этим нужно закрыть ГЕП на 961₽