-
Мой биржевой дневник. Составляю свой личный финансовый портфель. Ничего не рекомендую, просто делюсь мыслями. По всем вопросам писать @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -1% или $34,37. Изменение с начала месяца — -2,9% или $105,11.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +4,1%.
➡️ Performance YTD портфеля — -11,5% или $461,55.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали DiDi Global (DIDIY: -8,1%), Robinhood Markets (HOOD: -7,5%) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: -3,9%).
В денежном эквиваленте остаётся 17,9% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,1. Усреднённый P/E минус 10,08. Alpha ratio 10,65.
Новости компаний:
• Состоялся четвертый халвинг биткоина. Награда за блок для майнеров была снижена с 6,25 BTC до 3,125 BTC.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -0,8% или $30,14. Изменение за март — -3,4% или $129,21.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +9,1%.
➡️ Performance YTD портфеля — -9,6% или $386,58.
🔴Купил 2 акции казахстанской технологической компании Kaspi kz (NASDAQ: KSPI).
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали ProShares Ether Strategy ETF (EETH: -9%), Robinhood Markets (HOOD: -8,6%) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: -5,1%).
В денежном эквиваленте остаётся 17,4% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,01. Усреднённый P/E минус 10,56. Alpha ratio 10,87.
Новости компаний:
• Компания Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) объявила, что опубликует финансовые результаты за первый квартал 8 мая.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -2,3% или $84,70. Изменение с начала месяца — -5,5% или $206,90.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +9,7%.
➡️ Performance YTD портфеля — -10,8% или $434,13.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали ProShares Ether Strategy ETF (EETH: -9,8%), iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: -7,6%) и MHP SE (MHPC: -2,7%).
В денежном эквиваленте остаётся 24,6% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,31. Усреднённый P/E минус 11,24. Alpha ratio 8,25.
Новости компаний:
• Fidelity внес изменения в заявку на запуск спотового Ethereum ETF, добавив в него стейкинг криптовалюты. В заявке рассматривается вариант размещения части токенов ETH в стейкинге через стейкинг-провайдеров. Доходы от стейкинга в виде дополнительных токенов ETH будут использоваться в качестве платы фонду за предоставление услуги.
• SEC отложила решение по запуску спотовых Ethereum ETF от Hashdex и Ark до мая.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +3,8% или $143,09. Изменение с начала месяца — +3,8% или $143,09.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +7,4%.
➡️ Performance YTD портфеля — -2,1% или $84,14.
🔴Продал колл-опцион BMY.19APR2024.C52,5 по цене $1,5. Прибыль составила +74,4% или $63,70.
🔴Продал колл-опцион GUSH.15MAR2024.C38 по цене $0,2. Убыток составил -82,5% или $91,30.
🔴 Поступила купонная выплата по облигациям FFSPC1.1228.AIX. Общая сумма выплаты составила $10 ($1 на облигацию), что эквивалентно доходности 12% годовых от цены приобретения.
🔴 Поступили дивиденды от ProShares Ether Strategy ETF (ARCA: EETH). Общая сумма выплаты составила $2,97 ($0,7425 на акцию), что эквивалентно доходности 13,5% годовых от цены приобретения.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали ProShares Ether Strategy ETF (EETH: +14,2), iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: +9,9%) и DiDi Global (DIDIY: +2,7%).
В денежном эквиваленте остаётся 28,5% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,29. Усреднённый P/E минус 10,25. Alpha ratio 13,05.
Новости компаний:
• Стоимость биткоина превысила $70 000 и установила новый исторический рекорд. На максимуме криптовалюта торговалась по $70 136. Это уже второй рекорд на этой неделе, предыдущий был зафиксирован 5 марта, тогда цена криптовалюты поднималась до $69 208.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +3,3% или $120,02. Изменение за февраль — +5,8% или $206,75.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +7,7%.
➡️ Performance YTD портфеля — -5,7% или $227,23.
🔴Продал колл-опцион DOCN.15MAR2024.C40 по цене $1,2. Убыток составил -23,3% или $36,30.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: +23,4%), ProShares Ether Strategy ETF (EETH: +15,6) и Robinhood Markets (HOOD: +14,5%).
В денежном эквиваленте остаётся 24,8% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,33. Усреднённый P/E минус 10,09. Alpha ratio 11,38.
Новости компаний:
• Компания Zim Integrated Shipping Services объявила, что опубликует финансовые результаты за четвёртый квартал 13 марта.
• Sberbank PAO (MCX: SBER) отчитался за весь 2023 год. Операционный доход составил ₽3,17 трлн (+66,3% YoY). EPS вырос до ₽69,10 на акцию по сравнению с ₽13,20 в 2022 году. Чистая прибыль составила ₽1,51 трлн (₽288 млрд в 2022 году).
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +2,4% или $84,79. Изменение с начала месяца — +2,8% или $100,46.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +4,9%.
➡️ Performance YTD портфеля — -8,3% или $333,52.
🔴Купил 4 акции фьючерсного биржевого фонда ProShares Ether Strategy ETF (ARCA: EETH).
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Robinhood Markets (HOOD: +21,2%), iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: +9,1%) и Zim Integrated Shipping Services (ZIM: +6,1%).
В денежном эквиваленте остаётся 26,4% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,2. Усреднённый P/E минус 8,8. Alpha ratio 12,32.
Новости компаний:
• Franklin Templeton Investments подал в SEC заявку на регистрацию спотового Ethereum ETF.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -0,6% или $21,83. Изменение за январь — -10,8% или $433,98.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +4%.
➡️ Performance YTD портфеля — -10,8% или $433,98.
🔴Купил опционный контракт колл на акции американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) по цене $0,85 со страйком $52,5 (+7,8% к текущей цене акций) и экспирацией 19 апреля.
🔴 Поступила купонная выплата по облигациям FFSPC1.1228.AIX. Общая сумма выплаты составила $10 ($1 на облигацию), что эквивалентно доходности 12% годовых от цены приобретения.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Astra Space (ASTR: -20,3%), DiDi Global (DIDIY: -9,7%) и MHP SE (MHPC: -2,1%).
В денежном эквиваленте остаётся 34,6% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,19. Усреднённый P/E минус 7,21. Alpha ratio 11,8.
Новости компаний:
• Компания Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) отчиталась за 4Q23. Выручка составила $45 млрд (-2,5% YTD). EPS вырос до $3,88 на акцию по сравнению с $2,97 в 4Q22. Чистая прибыль составила $8,03 млрд (+27% YTD). За последние 3 года в среднем прибыль на акцию увеличивалась на 84% в год, а цена акций компании снижалась на 7% в год, что означает, что она значительно отстает от прибыли.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
⚡️Новостной дайджест
• Tesla (NASDAQ: TSLA) планирует выпустить новую модель электромобиля летом 2025 года, сообщили источники Reuters. Речь идет о компактном кроссовере.
• Netflix (NASDAQ: NFLX) в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль в 17 раз по сравнению с годом ранее, до $937,8 млн. Сервис также привлек рекордное количество новых пользователей — более 13 млн за три месяца. Акции Netflix на премаркете после публикации отчета подорожали на 10%.
• Инвестор Билл Акман и его жена Нери Оксман приобрели почти 5% акций фондовой биржи в Тель-Авиве за $17 млн. Это первая крупная инвестиция миллиардера в Израиль после начала войны с ХАМАС.
• Фондовый рынок Индии обогнал Гонконгский и стал четвертым по величине в мире.
• Johnson & Johnson Corp (NYSE: JNJ) согласилась выплатить $700 млн 42 штатам США, чтобы прекратить расследование в отношении маркетинга детской присыпки на основе талька. В 2023 году J&J пообещала выплатит $8,9 млрд истцам, утверждающим, что детская присыпка может вызывать у женщин рак яичников из-за присутствия в ней канцерогенного асбеста. В компании называют обвинения надуманными.
• Регулятор США рекомендовал провести техобслуживание узла крепления двери-заглушки на еще одном типе самолетов Boeing 737 после того, как у авиакомпаний в ходе проверок возникли сомнения по четырем болтам. Ранее FAA приостановило полеты самолетов типа Boeing 737 MAX 9 после того, как у одного из них при вылете из Портленда оторвало аварийную дверь.
• 20 самых успешных хедж-фондов мира в 2023 году получили рекордную прибыль, показывает исследование LCH Investments. Это произошло благодаря прошлогоднему росту фондовых рынков.
Поделиться | Дисклеймер
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +4,4% или $182,08. Изменение с начала месяца — +7,4% или $297,57.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +0,3%.
➡️ Performance YTD портфеля — +7,4% или $297,57.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировал DiDi Global (DIDIY: +2%).
В денежном эквиваленте остаётся 24,6% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,17. Усреднённый P/E минус 7,06. Alpha ratio 21,48.
Новости компаний:
• Объем торгов биткоин-ETF в первый день достиг $4,6 млрд. Запуск фондов, которые позволяют напрямую торговать обеспеченными криптовалютой акциями, поднял стоимость биткоина до самого высокого уровня с 2021 года. SEC накануне разрешила запустить биткоин-ETF спустя годы отказов.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +2,9% или $115,49. Изменение за декабрь — +41,6% или $1179,45.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — -1,5%.
➡️ Performance YTD портфеля — +2,9% или $115,49.
🔴Купил опционный контракт колл на акции биржевого фонда Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (ARCA: GUSH) по цене $1,1 со страйком $38 (+16,9% от текущей цены акций) и экспирацией 15 марта.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировал Zim Integrated Shipping Services (ZIM: +47,8%).
В денежном эквиваленте остаётся 25,6% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,17. Усреднённый P/E минус 7,62. Alpha ratio 20,65.
Новости компаний:
• Компания Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) объявила, что опубликует финансовые результаты за четвёртый квартал 13 февраля.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#купляйце_беларускае
Начинаю цикл публикаций о белорусском рынке ценных бумаг, рынке токенизированных активов. Расскажу об устройстве рынка, о его механизмах, а также об потенциальных объектах вложений. Далее планирую публиковать список интересных, на мой взгляд, вариантов инвестирования на еженедельной основе.
Регулирование и инфраструктура
• Министерство финансов — регулятор рынка ценных бумаг.
• Белорусская валютно-фондовая биржа — торговая площадка, клиринговая организация.
• Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг — центральный и расчетный депозитарий.
• Национальный банк — расчетный банк на биржевом рынке.
• Депозитарии — 28 организаций, включая 15 банков.
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг (в тч. брокеры, дилеры, доверительные управляющие) — 56 организаций, включая 24 банка, Национальный банк, Банк развития и 30 небанковских профучастника.
Основной площадкой для заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами является Белорусская валютно-фондовая биржа (далее — биржа). Время торговых сессий фондовой секции биржи: с 10:30 до 12:30 и с 13:45 до 15:45.
В настоящее время на бирже могут обращаться:
🔴государственные долгосрочные и краткосрочные облигации Республики Беларусь;
🔴индексируемые облигации;
🔴облигации местных исполнительных и распорядительных органов (муниципальные облигации);
🔴акции открытых акционерных обществ;
🔴облигации банков;
🔴облигации юридических лиц, не являющихся банками;
🔴биржевые облигации.
По различным оценкам, совокупная капитализация фондового рынка Беларуси составляет от 70 до 100 млрд BYN.
Итоги 2023
Результат оказался рекордным с момента начала инвестирования. Рыночная стоимость портфеля увеличилась на +105,1% или $2056,04, при приросте бенчмарка (индекс S&P 500) на +24,2%.
🔖ТОП лучших и худших сделок:
1️⃣Колл-опцион GOOG.16JUN2023.C105 (+398,1% или $798,7);
2️⃣Колл-опцион BIDU.20JAN2023.C115 (+256,1% или $718,70);
3️⃣Колл-опцион BLK.21JUL2023.C740 (+319,3% или $608,7);
4️⃣Акции Intensity Therapeutics (+108,5% или $478,38);
5️⃣Колл-опцион TTE.20JAN2023.C60 (+86,2% или $198,70).
1️⃣Колл-опцион ZNHYY.18MAR2023.C35 (-100% или $250,65);
2️⃣Колл-опцион FANG.18NOV2022.C180 (-100% или $226,95);
3️⃣Колл-опцион ADM.15DEC2023.C90 (-100% или $220,65);
4️⃣Колл-опцион DVN.21APR2023.C70 (-100% или $200,65);
5️⃣Колл-опцион KRE.16JUN2023.C50 (-98,8% или $198,30).
В денежном эквиваленте остаётся 29,1% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,16. Усреднённый P/E минус 6,59. Alpha ratio 18,89.
Цель на 2024 год — $8019,58
- доходность 50% годовых;
- пополнение на $2000.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С еженедельными отчетами по портфелю можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
Интервью для канала Беларускі інвестар
Говорили про финансовые цели и результаты, лучшие и худшие сделки, о планах по инвестированию в белорусские облигации и токены, а также о временно заблокированных активах.
Читать статью: клик
📌 Рекомендую подписаться на канал Беларускі інвестар, так как там действительно интересно.
Поделиться | Дисклеймер
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Мой актуальный портфель👇
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -2% или $80,45. Изменение с начала месяца — +37% или $1049,69.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +22,9%.
➡️ Performance YTD портфеля — +98,4% или $1926,28.
🔴Продал 10 акций фонда SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (ARCA: SPSB) по цене $29,70 за штуку. Прибыль составила +0,2% или $0,60.
🔴Опционный контракт ADM.15DEC2023.C90 экспирировался в ноль, убыток составил $220,65.
🔴Купил опционный контракт колл на акции биржевого фонда Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (ARCA: SOXS) по цене $1,1 со страйком $6 (-2,4% от текущей цены акций) и экспирацией 17 мая.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Astra Space (ASTR: -3,9%), MHP SE (MHPC: -3,6%) и Robinhood Markets (HOOD: -0,3%).
В денежном эквиваленте остаётся 55,8% от общего размера портфеля. Portfolio beta 1,13. Усреднённый P/E - минус 5,98.
Новости компаний:
• На сайте SEC добавили раздел с криптовалютными активами.
• Совет директоров Pinnacle West Capital (NYSE: PNW) объявил о предстоящей выплате дивидендов в размере $0,88 на акцию. Ex dividend date — 01.02.2023, payment date — 01.03.2024.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
Глобальные венчурные инвестиции продолжают сокращаться
Мировой венчурный рынок сжимается уже на протяжении полутора лет, следует из обзора компании KPMG Private Enterprise. Во втором квартале 2023 года глобальные венчурные инвестиции составили лишь $77,4 млрд, сократившись в годовом выражении почти вдвое и снизившись на 10,2% даже по сравнению с первым кварталом. Среди причин — геополитическая напряженность, устойчиво высокая инфляция, возможный дальнейший рост процентных ставок основных центробанков, а также общая неопределенность. Если в 2021 году глобальный венчурный рынок бил рекорды по количеству и объему сделок, то в 2022 году объем финансирования составил всего $428 млрд, что на 36% меньше, чем в 2021 году.
Поэтому предпринимателям следует добиваться финансирования своих проектов от локальных инвесторов. И такая возможность появилась у белоруссов, ведь Malimon и Zborka Labs проводят 16 декабря масштабное мероприятие для стартапов — Belarus Invest Day.
Расскажите о своем бизнес-проекте, и получите инвестиции
Организаторы мероприятия выберут 15 лучших проектов для участия в питче перед инвесторами. Каждый участник получит 5 минут на сцене, расскажет о своем продукте и постарается заинтересовать: инвесторов, бизнес-ангелов, представителей акселераторов, финансовых консультантов и лидеров различных отраслей. Кроме того, в течение дня на площадке Belarus Invest Day пройдут выступления экспертов, которые поделятся инсайтами и лайфхаками, полезными для стартапов и бизнеса. Мероприятия бесплатное, однако количество мест ограничено. Зарегистрироваться в качестве участника или гостя, а также узнать больше о конкурсе и критериях отбора можно на официальной странице мероприятия.
📌 Информационная поддержка мероприятия осуществлена на некоммерческой основе.
Поделиться | Дисклеймер
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -1,1% или $40,60. Изменение с начала месяца — -1,9% или $70,74.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +7,4%.
➡️ Performance YTD портфеля — -10,6% или $427,18.
🔴Поступили дивиденды от ProShares Ether Strategy ETF (ARCA: EETH). Общая сумма выплаты составила $4,15 ($1,0375 на акцию), что эквивалентно доходности 18,8% годовых от цены приобретения.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Astra Space (ASTR: -16,4%), Kaspi kz (KSPI: -15,7%) и Zim Integrated Shipping Services (ZIM: -9,5%).
В денежном эквиваленте остаётся 17,7% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,01. Усреднённый P/E минус 10,89. Alpha ratio 10,91.
Новости компаний:
• Компания Kaspi kz (NASDAQ: KSPI) объявила о выплате дивидендов за 2023 год держателям акций в размере 850 KZT на акцию. Ex dividend date — 05.04.2024, payment date — 08.04.2024.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +2,2% или $77,69. Изменение с начала месяца — -3,4% или $129,21.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +10,2%.
➡️ Performance YTD портфеля — -8,9% или $356,44.
🔴 Поступила купонная выплата по облигациям FFSPC1.1228.AIX. Общая сумма выплаты составила $10 ($1 на облигацию), что эквивалентно доходности 12% годовых от цены приобретения.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: +11,2%), Robinhood Markets (HOOD: +10%) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH: +6,7%).
В денежном эквиваленте остаётся 24,3% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,32. Усреднённый P/E минус 16,39. Alpha ratio 8,68.
Новости компаний:
• Компания Astra Space (NASDAQ: ASTR) объявила, что не сможет предоставить форму 10-K к крайнему сроку, требуемому Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -6,8% или $265,25. Изменение с начала месяца — -3,2% или $122,16.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +7,3%.
➡️ Performance YTD портфеля — -8,7% или $349,39.
🔴Купил опционный контракт колл на акции американской компании разработчика программного обеспечения Adobe (NASDAQ: ADBE) по цене $2,4 со страйком $820 (+66,5% к текущей цене акций) и экспирацией 21 июня.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Zim Integrated Shipping Services (ZIM: -14%), ProShares Ether Strategy ETF (EETH: -6,9%) и Astra Space (ASTR: -2,6%).
В денежном эквиваленте остаётся 24% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,27. Усреднённый P/E минус 11,11. Alpha ratio 10,41.
Новости компаний:
• Компания Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) отчиталась за весь 2023 год. Выручка составила $5,16 млрд (-59% YoY). Убыточный EPS снизился до -$22,42 на акцию по сравнению с прибылью $38,49 в 2022 году. Чистый убыток составил $2,7 млрд (-158% YoY).
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
Дорогие девушки, с праздником вас 💐
Пусть жизнь будет наполнена яркими событиями, чудесными моментами и теплотой, а настроение по-настоящему весенним.
С уважением, Никита Корнеев
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -0,4% или $13,73. Изменение с начала месяца — +2,4% или $86,73.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +6,7%.
➡️ Performance YTD портфеля — -8,7% или $347,25.
🔴Купил опционный контракт колл на акции американской компании разработчика программных приложений DigitalOcean Holdings (NYSE: DOCN) по цене $1,55 со страйком $40 (+6,6% к текущей цене акций) и экспирацией 15 марта.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Astra Space (ASTR: -7,7%), Zim Integrated Shipping Services (ZIM: -2,3%) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: -1,6%).
В денежном эквиваленте остаётся 22,3% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,23. Усреднённый P/E минус 9,17. Alpha ratio 11,19.
Новости компаний:
• Компания Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) объявила, что Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал одобрить препарат Reblozyl (луспатерцепт) в качестве лечения взрослых пациентов с трансфузионной анемией из-за низкого риска миелодиспластических синдромов (MDS).
• Sberbank PAO (MCX: SBER) объявил, что опубликует финансовые результаты за четвёртый квартал 28 февраля.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +0,4% или $15,67. Изменение за январь — -10,8% или $433,98.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +5,4%.
➡️ Performance YTD портфеля — -10,4% или $418,31.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT: +10,8%), Astra Space (ASTR: +7,4%), DiDi Global (DIDIY: +6,6%).
В денежном эквиваленте остаётся 34,4% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,17. Усреднённый P/E минус 7,54. Alpha ratio 11,75.
Новости компаний:
• Спотовые Bitcoin ETF от BlackRock (NYSE: BLK) и Fidelity International вошли в топ-10 ETF в США.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -0,8% или $30,19. Изменение с начала месяца — -10,3% или $412,15.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +2,5%.
➡️ Performance YTD портфеля — -10,3% или $412,15.
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировала DiDi Global (DIDIY: -0,3%).
В денежном эквиваленте остаётся 36,5% от общего размера портфеля. Beta ratio 0,98. Усреднённый P/E минус 7,08. Alpha ratio 13,82.
Новости компаний:
• Sberbank PAO (MCX: SBER) сообщил о снижении числа реструктуризаций розничных кредитов в 2023 году на 36% по сравнению с 2022 годом. При этом средний чек реструктуризаций в 2023-м чуть вырос и составил ₽435 000 против ₽421 000 годом ранее.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -15,8% или $679,53. Изменение с начала месяца — -9,5% или $381,96.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +1,5%.
➡️ Performance YTD портфеля — -9,5% или $381,96.
🔴Опционный контракт PNW.19JAN2024.C85 экспирировался в ноль, убыток составил $140,65.
🔴Продал колл-опцион BITX.19JAN2024.C15 по цене $5,5. Прибыль составила +231,63% или $383,70.
🔴Купил 12 акций спотового биржевого фонда iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ: IBIT).
Максимально негативную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали DiDi Global (DIDIY: -7,9%), Astra Space (ASTR: -7,1%) и Zim Integrated Shipping Services (ZIM: -4,4%).
В денежном эквиваленте остаётся 36,2% от общего размера портфеля. Beta ratio 1,17. Усреднённый P/E минус 6,97. Alpha ratio 13,68.
Новости компаний:
• SEC откладывает решение по спотовому Ethereum ETF от Fidelity International на март.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#купляйце_беларускае
Как и обещал, делюсь интересными, на мой взгляд, вариантами вложений в белорусские облигации.
🟣Представлены облигации только с номиналом выраженном в иностранной валюте. Напомню, что расчёты по сделкам с такими облигациями проводятся в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату операции.
🟣В списке можете видеть бумаги по которым на данный момент существуют заявки на продажу. Однако есть ряд облигаций от качественных эмитентов, предложения по которым возникают эпизодически (например, Евроторг). При возникновении возможности купить такие облигации буду стараться оперативно информировать.
🟣Если от одного эмитента на рынке представлено несколько выпусков (например, АвангардЛизинг, Айгенис), то выбирал наиболее короткий срок обращения или наиболее высокую доходность. Если ваши инвестиционные цели более долгосрочные, то стоит рассмотреть альтернативные варианты.
🟣Дата погашения облигации — это день окончания срока действия облигации, когда эмитент должен рассчитаться с держателями.
🟣Доходность к погашению отражает прибыльность инвестиции на протяжении всего срока ее действия, то есть показывает, сколько заработает инвестор, если купит облигации по текущей цене и не будет продавать раньше срока погашения.
📌 Если данный материал для вас был полезен и хотите получать регулярную рассылку, то поставьте реакцию 👍
Поделиться | Дисклеймер
___
Никита Корнеев, @mrnikor
В какой валюте ведутся торги ценными бумагами?
🟣Номинальная стоимость акций всегда выражена в белорусских рублях (BYN), облигаций — в BYN, USD, EUR, RUB или CNY.
🟣Расчёты по сделкам с облигациями в иностранной валюте проводятся в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату операции.
🟣Наибольшим спросом на рынке пользуются именно облигации с номиналом выраженном в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, RUB). Среди государственных эмитентов — это валютные государственные долгосрочные облигации (ВГДО) выпущенные Министерством Финансов, среди корпоративных — это индексируемые облигации выпущенные белорусскими компаниями. Индексируемыми они называются потому что выплата дохода происходит в BYN, но по курсу установленному Национальным банком на дату операции. Другими словами, индексируемые облигации — это удобный инструмент по сбережению и приумножению средств в иностранной валюте, но без инфраструктурных рисков хранения этой самой валюты.
📌 Если данный материал для вас был полезен и ждете публикацию с популярными вариантами вложений, то поставьте реакцию 👍
Поделиться | Дисклеймер
___
Никита Корнеев, @mrnikor
Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы 2024 год принес вам благополучие, новые возможности и достижения. И чтобы позиции в инвестиционном портфеле были всегда зелёные, как новогодняя ёлка🎄
___
С уважением, Никита Корнеев
#субботнийотчёт
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +0,7% или $26,30. Изменение с начала месяца — +38% или $1075,99.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +23,8%.
➡️ Performance YTD портфеля — +99,8% или $1952,58.
🔴Купил 10 еврооблигаций FFSPC1.1228.AIX по цене $100 за штуку под доходность 12% годовых к погашению 19.12.2028. Ставка купона 12% с ежемесячной выплатой.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Zim Integrated Shipping Services (ZIM: +20,1%), Robinhood Markets (HOOD: +10,8%) и MHP SE (MHPC: +5%).
В денежном эквиваленте остаётся 29,9% от общего размера портфеля. Portfolio beta 1,18. Усреднённый P/E - минус 6,37.
Новости компаний:
• Компания BlackRock (NYSE: BLK) обновила заявку на спотовый биткоин-ETF для повышения шансов на ее одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Новое предложение теперь предполагает механизм погашения паев фонда фиатными деньгами — модель, которой отдает предпочтение американский регулятор. Компания ARK Investments также ранее внесла аналогичные изменения в свою заявку на создание ARK 21SHARES Bitcoin ETF.
• Регуляторы Гонконга заявили, что готовы принимать заявки на спотовые биткоин-ETF.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
Инвестируйте и получайте бонусы от Альфа-Банка 🎁
По 31 марта открывайте у нас брокерский счет, инвестируйте в облигации белорусских эмитентов и получайте бесплатное обслуживание карт на три месяца:
1️⃣Откройте брокерский счет в Альфе.
2️⃣Пополните его на сумму от 40 000 BYN / 65 000 BYN / 240 000 BYN (для Пакетов Smart Black, Smart Black Family, A-Private соответственно).
3️⃣Купите на всю сумму облигации, номинированные в BYN, USD, EUR, RUB или CNY.
Готово! Теперь обслуживание Пакета решений для вас бесплатное на три месяца.
🔸 Но это ещё не всё. Если вы купите больше облигаций (на сумму, превышающую 40 000 BYN / 65 000 BYN / 240 000 BYN), то мы начислим 0,75% бонусами (до вычета подоходного налога) за сумму превышения (1 бонус = 1 BYN).
Альфа единственный банк в Беларуси, который не взимает комиссии за открытие брокерского счёта, пополнение и вывод средств с него, а также за покупку, продажу или хранение облигаций.
Список ценных бумаг можно посмотреть на сайте биржи. Наиболее популярные варианты вложений собраны здесь.
💬 Подробности можно уточнить у меня @nik_ABB
#субботнийотчёт
Мой актуальный портфель👇
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +39,9% или $1130,14. Изменение с начала месяца — +39,9% или $1130,14.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +19,9%.
➡️ Performance YTD портфеля — +102,5% или $2006,73.
🔴Продал 84 акции компании Intensity Therapeutics (NASDAQ: INTS) по цене $11 за штуку. Прибыль составила +108,5% или $478,38.
🔴 Поступили дивиденды от SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (ARCA: SPSB). Общая сумма выплаты составила $0,80 ($0,08 на акцию), что эквивалентно доходности 3,3% годовых от цены приобретения.
Наибольший вклад в рост стоимости портфеля внёс колл опцион BITX.19JAN2024.C15 (+108,3% или $468). Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Intensity Therapeutics (INTS: +118,4%) и Robinhood Markets (HOOD: +25,9%).
В денежном эквиваленте остаётся 50,1% от общего размера портфеля. Portfolio beta 1,15. Усреднённый P/E - минус 6,51.
Новости компаний:
• Брокерская платформа Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) запустила приложение, которое позволит пользователям из ЕС покупать и продавать криптовалюту без комиссии. По словам генерального директора компании Йоханна Кербрата, для торговли будет доступно более 25 монет, включая биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Solana (SOL).
• Alphabet (NASDAQ: GOOG) обновила рекламную политику в отношении криптовалют и сопутствующих товаров, разрешив с 29 января 2024 года рекламировать связанные с цифровыми активами инвестиционные продукты, включая биржевые фонды (Exchange Traded Fund, ETF).
• Компания Intensity Therapeutics (NASDAQ: INTS) сообщила о позитивных данных II фазы исследования INVINCIBLE терапии INT230-6 среди пациентов с раком молочной железы ранней стадии. Успешные результаты II фазы позволяют компании, в случае одобрения FDA, перейти к поздним фазам клинических испытаний.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
#субботнийотчёт
Мой актуальный портфель👇
Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю увеличилась на +2,7% или $74,91. Изменение за ноябрь — -0,3% или $9,01.
➡️ Performance YTD индекса S&P 500 — +19,7%.
➡️ Performance YTD портфеля — +44,8% или $876,59.
Максимально положительную динамику (за неделю) среди акций продемонстрировали Intensity Therapeutics (INTS: +35,5%), Robinhood Markets (HOOD: +12,4%) и Zim Integrated Shipping Services (ZIM: +10,4%).
В денежном эквиваленте остаётся 37,6% от общего размера портфеля. Portfolio beta 0,89. Усреднённый P/E - минус 4,07.
Новости компаний:
• Из-за сильного падения национальной валюты,
Bitcoin достиг нового максимума в Аргентине.
Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B
📌 С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
