2190
Это команда лучших аналитиков, которые лаконично излагают свои инвест-идеи. 🌰 Инвест-идеи без шелухи 😎 Просто о сложном Связь - @Metod_QAbot Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
VK Group (#MAIL)
🎯 Цель: ₽1300 (+26%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
VK Group стоит очень дешево и имеет несколько мощных катализаторов роста в ближайшее время.
Покупка VK Group Газпромом и Согазом произошла через компанию МФТ, которая владеет 100% акций класса «А».
Акции класса "А", дают 25 голосов против 1 у обыкновенных акций и поэтому всегда должны стоить дороже, однако через экономическую долю (4,8%), можно получить оценку всей VK Group в ~740 млрд рублей (≈$10 млрд). Сейчас VK торгуется за ~$3 млрд. 230% - это очень большая премия к рыночной цене.
При этом P/S'2022=2 - это также очень дешево для IT-компании с CAGR выручки ~20% до 2025.
Новый менеджмент вероятно захочет показать быстрый результат. А значит, весьма вероятны IPO игрового сегмента (в прошлом году оценка была $3 млрд, столько же, сколько весь VK сейчас) и EdTech - в августе образовательные активы были объединены в холдинг, это один из шагов перед непосредственной подготовкой к выделению.
Ваш МЕТОД
Русал (#RUAL)
🎯 Цель: ₽90 (+25%)
🕐 Срок: до 9 месяцев
1. Цены на алюминий. По оценкам аналитиков МЕТОДа цены на алюминий продолжат обновлять исторические максимумы. Причина - инфраструктурная программа Китая и жесткие экологические ограничения на новые алюминиевые производства по всему миру.
2. Индексный фактор. По прогнозу аналитиков ITI Invest акции Русала войдут в MSCI Russia в ноябре, получив рекордный приток (>$100 млн).
3. Выплата долга. 7 сентября Русал досрочно выплатил 27 млрд рублей Сбербанку. К 2023 году компания сможет выплатить 75% своего долга.
Ваш МЕТОД
🥩Акции Черкизово (#GCHE) достигли на хороших новостях нашей цели за 1 месяц. Продолжаем держать в портфеле, ожидаем дальнейшего роста котировок в ближайшем будущем.
Читать полностью…
💬 Кэти Вуд, возглавляющая инвестиционный фонд Ark Invest, считает, что спутниковый интернет Starlink компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) вскоре сможет заполучить рынок сбыта размером $6 млрд.
🛰Модель данных на основе многочисленных действующих спутников Starlink, разработанная аналитиком компании Сэмом Корусом, показывает, что SpaceX с помощью спутниковых сетей Starlink может ориентироваться на две разных группы пользователей. В настоящее время у Starlink имеется около 1600 спутников на орбите, но эта сеть может обслуживать до 30 млн пользователей с помощью 12 тыс. спутников.
Такой оптимизм подкреплен фактами: если для запуска 12 тыс. спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX потребуются годы, то этот процесс можно ускорить при помощи новой ракеты Starship, которая уже разрабатывается в Бока-Чика, штат Техас.
Руководители SpaceX намекнули, что Starship может нести на себе до 400 спутников, а благодаря мощной второй или верхней ступени ракеты она также может доставить их на орбиту намного быстрее, чем Falcon 9.
🧮 Фонд Кэти Вуд подсчитал, что оценка такого количества спутников Starlink — 12 тыс. основана на том количестве, которое Федеральная комиссия по связи США (FCC) уже разрешила использовать SpaceX. Первое одобрение FCC было получено в марте 2019 года, когда было разрешено вывести на орбиту 4425 спутников Starlink, а в ноябре за этим последовал другой приказ, разрешающий вывод еще 7 518 спутников, чтобы общее количество космических аппаратов достигло примерно 12 тыс.
не является торговой рекомендацией
UBS: позиционирование акций в портфелях инвестиционных фондов
💡 UBS недавно опубликовал результаты своего исследования, целью которого было определить бумаги с наибольшим перевесом и недовесом в портфелях глобальных инвестиционных фондов
Определение активного веса акций, который банк использовал для сортировки бумаг, заключается в сравнении доли акций в портфелях активных инвестиционных фондов и доли в соответствующем индексе, которая принимается за эталонное значение. При этом UBS исключил держателей, которые, по его мнению, являются инсайдерами.
Вверху таблицы расположились акции с наибольшим перевесом в портфелях активных инвестиционных фондов:
General Electric Company #GE (+1.02%)
Visa, Inc. #V (+0.29%)
Facebook, Inc. #FB (+0.26%)
Alphabet, Inc. Class A #GOOGL (+0.22%)
Microsoft Corporation #MSFT (+0.21%)
Другими акциями с избыточным весом являются:
UnitedHealth Group, Inc. #UNH
Mastercard, Inc. #MA
PayPal Holdings, Inc. #PYPL
Alphabet, Inc. Class C #GOOG
Thermo Fisher Scientific, Inc. #TMO
В противоположной части таблицы расположились бумаги с наибольшим недовесом в портфелях институциональных инвесторов:
Apple, Inc. #AAPL (-0.89%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM (-0.35%)
Alibaba Group Holdings #BABA (-0.34%)
Tesla, Inc. #TSLA (-0.26%)
Nestle SA #NSRGY (-0.26%)
Другими акциями с недовесом являются:
Tencent Holdings #TCEHY
Roche Holding #RHHBY
Toyota Motor Corporation #TM
Commonwealth Bank of Australia #CMWAY
Novartis AG #NVS
Если ограничить обзор акциями компаний с малой и средней капитализацией, то получится следующая картина:
Наибольший перевес:
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd #BHVN
Parsons Corp #PSN
American Eagle Outfitters, Inc. #AEO
QTS Realty Trust, Inc. #QTS
American National Insurance Company #ANAT
Наибольший недовес:
AMC Entertainment Holdings, Inc. #AMC
First Financial Bankshares, Inc. #FFIN
Cassava Sciences, Inc. #SAVA
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. #ARWR
Valley National Bancorp #VLY
💎 Наше мнение: Инвесторам важно проявлять аккуратность в отношении акций с перевесом по нескольким причинам. Во-первых, дополнительный спрос на такие бумаги сильно ограничен, поскольку крупные игроки уже масштабно закупились. Во-вторых, в случае негативных настроений на рынке, одними из первых будут падать акции с избыточным весом, поскольку инвестиционные фонды будут стремиться сократить долю в них. Стоит присмотреться к акциям с недовесом, поскольку не исключено, что крупные игроки будут наращивать их долю в своем портфеле, что положительно повлияет на их стоимость.
Самые заметные движения за предыдущий торговый день:
🟢 PayPal #PYPL: +3.64%
Акции электронной платежной системы в понедельник подскочили на новостях о том, что PayPal рассматривает возможность позволить американским пользователям торговать некоторыми ценными бумагами через свое приложение. Для реализации этих планов PayPal нанял ветерана брокерской индустрии Рича Хагена, бывшего президента Ally Invest.
🟢 Apple #AAPL: +3.04%
Компания из Купертино обновила исторический максимум благодаря росту в понедельник вместе со всем технологическим сектором. Причиной позитивного настроя участников рынка стали «голубиные» комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла по поводу сокращении денежно-кредитного стимулирования. Так Пауэлл обозначил, что центральный банк будет продолжать осторожно подходить к сокращению масштабных стимулов времен пандемии по мере восстановления экономики.
🔴 Citizens Financial Group #CFG: -2.86%
Один из крупнейших банков США в понедельник продемонстрировал отрицательную динамику вместе со всей банковской отраслью. Финансовый сектор S&P 500 снизился на 1.47%, став главным аутсайдером дня, в то время как более широкий рынок демонстрировал рост. Причиной снижения сектора стало заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не будет торопиться с повышением процентных ставок, которое могло бы позволить банкам нарастить доходы.
⚡️🇷🇺#UWGN #отчетность
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ОВК ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛСЯ В 22,5 РАЗА, ДО 430 МЛН РУБ – КОМПАНИЯ - ПРАЙМ
Сегодня наша идея по Черкизово (#GCHE) растет на 7%! Всего доходность со 2 августа +13%.
Кроме того много вопросов и по Распадской (#RASP) в @Metod_QAbot.
С момента покупки по 157 рублей в январе акция выросла до ~374 (+138% за 9 месяцев). Не пора ли фиксировать? Отвечаем: продолжаем держать и ждать новостей.
Вот ссылка на идею по Распадской - t.me/investmetod/355
Roblox (#RBLX)
🎯 Цель: $100 (+20%)
🕐 Срок: до 1 года
• Децентрализованная контент-стратегия. Создание контента эффективно позволяет RBLX передавать затраты на разработку игр на аутсорсинг создателям, сохраняя при этом экономический рост с диверсифицированным портфелем контента, снижая риск. Примечательно, что платформа RBLX включает в себя контент, разработанный отдельными создателями и студиями видеоигр, а также неэндемичными компаниями, такими как киностудии/телестудии (например, Warner Bros., Netflix $NFLX) и музыкальные исполнители (например, Lil Nas X), которые демонстрируют пример использования неигровых общих развлечений, которые должны расширить привлекательность платформы Roblox.
• Сетевой эффект. Интерактивная социальная сеть - это главная причина большого охвата пользователей. Компания уже получает выгоду от мощного сетевого эффекта, ведь большая база игроков платформы привлекает все больше разработчиков: Разработчикам контента выгодно работать на данной платформе и в последнем квартале выручка компании выросла на 140%, а количество заказов - на 161% до 652 миллионов долларов.
• Эффект пандемии. Пандемия коронавируса подтолкнула людей тратить больше денег и времени на видеоигры, чем когда-либо прежде. Выручка Roblox в прошлом году выросла на 82% до $923,9 млн, а заказы—продажи виртуальных предметов на платформе—более чем удвоились и составили около $1,9 млрд.
Ваш МЕТОД
НПК ОВК (#UWGN)
🎯 Цель: 90₽ (+22%)
🕐 Срок: до 9 месяцев
💼 Портфель: Инвестор
🎲 Уровень риска: 7
НПК ОВК занимается производством и сдачей в аренду железнодорожных вагонов. У НПК ОВК большое количество клиентов-экспортеров (Северсталь, En+, Акрон, Фосагро).
Объемы погрузки, по информации участников рынка, за первое полугодие выросли на 5-8%. На рынке ощущается значительный дефицит на фоне резкого роста спроса со стороны угольщиков, который вряд ли закончится в ближайшее время.
Также триггером роста может стать возможная продажа стороннему инвестору пакета Траста. Доля Траста в ОВК - 27,8%. Банк стремится избавиться от непрофильных активов. Акции ОВК уже начали быстро расти после долгого падения.
Представляем новую рубрику - #METOD_BIO Ищем для Вас самые прорывные биотехнологические компании. Вот одна из них:
Black Diamond Therapeutics (#BDTX)
🎯 Цель: $20 (+60%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
• Консенсус прайс-таргет по акциям, на данный момент, составляет 51.5$, что предполагает апсайд в 305% с текущих уровней. 4 аналитика рекомендуют покупать акции, 0 - держать, 0 - продавать. Самый бычий прогноз - 58$ (Berenberg). Самый медвежий прогноз - 42$ (JP Morgan).
• Начало фазы 2 исследования по BDTX-189 во второй половине 2021 года. Black Diamond планирует подать заявку на начало КИ (IND) для BDTX1535 в первой половине 2022 года.
• При относительно малой капитализации компании у нее много кэша - 290 млн.$ (более 50% от текущей стоимости всей компании) по состоянию на 31 марта 2021 года - этого достаточно для финансирования своей деятельности вплоть до 2023 г.
Ваш МЕТОД
BlueBird Bio (#BLUE)
🎯 Цель: $50 (+48%)
🕐 Срок: до 6 месяцев
BlueBird Bio – биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и коммерциализацией генных методов лечения тяжелых генетических заболеваний и рака.
BlueBird - одна из сильнейших команд в развитии технологи CRISPR, которая позволяет редактировать геном. В скором будущем эта технология позволит создавать иммунитет, изменять физические параметры и интеллект младенцев, производить новые антибиотики и лекарства.
Пока что технология направлена на борьбу с генетическими заболеваниями. Сейчас в данной сфере у компании 7 препаратов на 1 фазе и дальше + несколько засекреченных разработок.
Alcoa (#АА)
🎯 Цель: $42 (+16%)
🕐 Срок: до 3 месяцев
Alcoa - один из крупнейших мировых производителей алюминия. На алюминий приходится 69% выручки, еще 28% на глинозем и 3% на бокситы. По прогнозу аналитиков МЕТОДа EPS Alcoa в 2021 году составит $4,21 (ожидаемый P/E=8,6).
Цены на алюминий, как ожидается, продолжат оставаться высокими из-за политики Китая. Китай, который потребляет более половины мирового производства алюминия, недавно принял 14-ый план, в котором сказано, что пик эмиссии CO2 должен быть пройден в 2025 году. Это означает массовое сокращение числа угольных электростанций, от которых зависит алюминиевая отрасль КНР.
Кроме того, агентство Fitch ожидает рост потребления алюминия на 2,7% г/г до 2025 и постепенное формирование дефицита на данном рынке.
Газпром (#GAZP)
🎯 Цель: ₽400 (+18%)
🕐 Срок: до 6 месяцев
Хотим извиниться за долгое отсутствие идей - на таком рынке сложно находить недооцененные активы. Среди ближайших триггеров Газпрома - сильный отчет. Почему мы этого ожидаем?
1) CFO Газпрома дал интересный "консервативный" прогноз - Газпром получит рекордную выручку и двукратное увеличение EBITDA, которая превысит $45 млрд.
2) Цена экспорта Газпрома в III квартале в дальнее зарубежье превысила $310 за тысячу кубометров по данным Таможни РФ. Это крайне положительно влияет на потенциальные результаты.
Ваш МЕТОД
Башнефть преф (#BANEP)
🎯 Цель: ₽1600 (+39%)
🕐 Срок: до 12 месяцев
За 2021 год Башнефть, по оценкам аналитиков МЕТОДа, сможет заработать, учитывая текущую конъюнктуру на рынке нефти, 80-90 млрд рублей чистой прибыли. Выплата 25% от чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов уже дает доходность ≈10%. Однако, высока вероятность, что как дочка госкомпании, Башнефть выплатит дивидендами 50%.
Помимо этого, есть и индексный фактор - в ноябре ВТБ Капитал ожидает включение привилегированных акций Башнефти в MSCI Russia Small Cap, что безусловно создаст дополнительный спрос на акции.
Кроме того, Башнефть имеет ряд конкурентных преимуществ: вертикальная переработка значительной части добываемой нефти и выигрыш от смягчения сделки ОПЕК+.
Ваш МЕТОД
🚃Акции НПК ОВК (#UWGN) растут сегодня на 37%!
МЕТОД еще в июле ставил на рост акций НПК ОВК: /channel/investmetod/408
🚀На данный момент доходность сделки +80%.
Еще больше таких успешных идей в @Metod_QAbot
Утренний обзор - 03.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.20% (4544 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (15621 п.)
📈 Dow Jones: +0.19% (35491 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1811)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($72.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (1.299%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 и Dow Jones прибавили 0.28% и 0.37% соответственно, а Nasdaq снизился на 0.05%. Инвесторы занимают выжидательные позиции перед выходом отчета по занятости Министерства труда, который может оказать влияние на решение ФРС об ужесточении монетарной политики. Вчера были опубликованы данные по числу заявок на получение пособий по безработице, которые зафиксировали рекордный минимум за все время с начала пандемии, что говорит об устойчивом восстановлении рынка труда. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
💎 «Данные по занятости могут оказать значительное влияние на рынок акций, в первую очередь потому что способны сдвинуть сроки сокращения программы QE. Из-за продолжающегося роста заболеваемости дельта-штаммом вируса восстановление экономики замедлилось настолько, что может вынудить ФРС отказаться от сворачивания программы покупки активов в этом году», - заявил Джим Полсен, главный инвестиционный стратег Leuthold Group.
Ранее председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул необходимость достижения более существенного восстановления рынка труда, прежде чем центральный банк начнет сворачивать свою масштабную программу покупки облигаций.
Broadcom #AVGO представил свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $6.96, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.78 млрд, что на $20 млн выше консенсус-прогнозов. На постмаркете бумага торговалась без выраженной динамики.
DocuSign #DOCU отчитался за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $0.47, что на $0.07 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $511.84 млн, что на $23.13 млн выше консенсус-прогнозов. На постмаркете бумага торговалась со снижением.
Hewlett Packard #HPE также представил свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.47, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На постмаркете бумага торговалась со снижением.
Публикация экономических данных сегодня:
Средняя почасовая заработная плата (август)
Уровень безработицы (август)
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
Число активных буровых установок от Baker Hughes
Решили сделать публикации разнообразнее, расширить спектр контента на канале. Мы всегда в поиске лучших идей для Вас.
Ваш МЕТОД
Утренний обзор - 02.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4519 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (15610 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (35249 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1812)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.37% ($71.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.23% (1.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 прибавил 0.03%, Nasdaq - 0.19%, а Dow Jones снизился на 0.14%. Рынки начали сентябрь, который исторически считается самым слабым месяцем для акций, не слишком уверенно. Nasdaq хоть и сумел обновить максимум в среду, позже откатился от рекордных значений. Поддержку рынку могут оказать опубликованные в пятницу данные о занятости в США, поскольку недостаточное восстановление рынка труда может стать поводом для сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
💎 «Неустанное движение вверх американского рынка акций на фоне низкой волатильности продолжается, и поскольку показатели объема и настроений, на наш взгляд, остаются позитивными, мы ожидаем, что ралли еще продолжится и достигнет новых максимумов», - заявили аналитики Credit Suisse.
Энергетические компании в среду демонстрировали отрицательную динамику, поскольку ураган Ида приостановил добычу нефти и нефтепереработку многими компаниями. Однако эти потери были компенсированы ростом акций коммунальных предприятий и недвижимости.
Акции компаний с малой капитализацией продемонстрировали более значительное движение, чем широкий рынок: индекс Russell 2000 вырос на 0.6% в среду, после того как в августе прибавил 2.1%. Аналитики отмечают, что восходящее движение акций компаний с малой капитализацией прежде всего связано с ростом акций стоимости.
ChargePoint #CHPT, производитель систем зарядки для электромобилей, подскочил более чем на 13% на постмаркете после публикации впечатляющей квартальной отчетности.
Okta #OKTA представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Убыток на акцию составил $0.11, что на $0.24 лучше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $315.5 млн, что на $18.78 млн выше консенсус-прогнозов. На постмаркете бумага торговалась со снижением.
Публикация экономических данных сегодня:
Число первичных заявок на получение пособий по безработице
Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (2 кв.)
Затраты на рабочую силу (2 кв.)
Объём промышленных заказов (июль)
📰 Также сегодня Broadcom #AVGO, DocuSign #DOCU и HP #HPE представят отчетность за 2 кв 2021 года после закрытия рынка.
Комментарий текущей ситуации на долговых рынках
В пятницу (27.08) на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоуле председатель ФРС Дж. Пауэлл сообщил, что регулятор может приступить к сворачиванию программы QE уже в этом году, однако не обозначил при этом ни конкретных сроков, ни темпов. Дж. Пауэлл также в очередной раз отметил, что высокая инфляция носит временный характер. Прочие важные замечания главы ФРС: окончание программы QE не означает немедленного перехода к повышению ставки; распространение штамма «дельта» несет краткосрочные риски; позитивный прогноз занятости. В преддверии выступления три директора резервных банков ФРС – Дж. Буллард, Р. Каплан и Э. Джордж - призвали к снижению объема выкупа активов.
Опубликованный в пятницу дефлятор потребительских расходов (PCE) в США подтверждает замедление инфляции в июле (+4.17% г/г; +0.41% м/м).
Южная Корея стала первой крупной экономикой Азии, поднявшей уровень ключевой ставки - в четверг (26.08) ЦБ объявил о ее повышении на 25 б.п. до 0.75%.
В понедельник (23.08) МВФ провел крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования (SDR) между странами на сумму, эквивалентную $650 млрд. Выпуск распределен между странами-членами пропорционально их квотам в МВФ – так, около $275 млрд уйдет странам категории EM. Последний выпуск SDR был в 2009 году объемом $250 млрд.
ЦБ Венгрии в очередной раз поднял ключевую ставку на 30 бп до 1.5%, тем самым демонстрируя активную реакцию на возросшие инфляционные риски.
💵Только что зафиксировали +43% в эксклюзивной сделке по ДВМП. Всех инвесторов поздравляем с прибылью!
За другими эксклюзивными идеями - @metodprime_bot
Черкизово (#GCHE)
🎯 Цель: 2900₽ (+22%)
🕐 Срок: до 6 месяцев
Черкизово - крупнейший игрок на российском рынке мяса (рыночная доля - 7,6%, ближайший конкурент Мираторг - 5,1%) с высокими темпами роста (CAGR объемов продукции - 9%) и показателями эффективности (прогн. рентабельность EBITDA ~22%).
По оценкам экспертов, российский рынок (объем - $20 млрд) продолжит консолидацию (крупнейшие производители контролируют всего 1/3 рынка против 1/2 в США). Помимо России, у Черкизово есть серьезный потенциал в наращивании экспорта на глобальные рынки (с оборотом >$200 млрд).
Компания серьезно озабочена расширением мощностей и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью в выручке (с 64% в 2020 до 80%).
Carnival Corporation (#CCL)
🎯 Цель: $30 (+30%)
🕐 Срок: до 9 месяцев
Carnival - одна из крупнейших в мире круизных корпораций.
Ожидается, что в III квартале начнет работать на 40% собственной мощности и полностью восстановит объемы к весне 2022 года. Этому способствуют сильный спрос на путешествия (рекордный объем бронирований туров) и достаточно высокие темпы вакцинации в США/Европе.
Компания планирует выпустить к концу года 6 новых кораблей, чтобы удовлетворить потребности рынка. В 2022 году к флоту компании добавят еще 2 судна.
Весьма вероятно, что при разумном управлении и попутном ветре Carnival быстро восстановит свое финансовое положение и капитализацию.
#аналитика
• Фонды активно покупают рынок. Big Money Index начинает быстро расти против S&P500, тем самым сигнализируя о том, что фонды начинают агрессивно наращивать позиции на долгосрок. Более того, рекордное число управляющих, согласно опросу Bank of America находятся в лонгах по акциям.
• Еще $500 млрд на рынки. Такой прогноз дает Goldman Sachs. Стратеги банка утверждают, что произойдет ускорение корпоративных байбэков, а также рост инвестиций домохозяйств. Байбэки - существенный драйвер роста для банковского сектора. По оценкам банки могут выплатить акционерам около $142 млрд.
• В РФ ввели экспортные пошлины на металлургов. Поступления от пошлин в августе-декабре составят на черные металлы составят 110-115 млрд рублей, на цветные - 50 млрд. На фоне этой новости металлурги довольно сильно падали. Это лишь небольшая часть прибыли металлургов, полученной от высоких цен на металлы. Продлевать данную меру Правительство не намерено.
Ваш МЕТОД
Сегодня всех порвал Biogen (+42% с открытия). А знаете кто покупал его еще осенью 2020 и все это время держал?
МЕТОД! Текущая доходность позиции составляет +52,4%.
Вот сам пост (срок: 12 месяцев): /channel/investmetod/304
Северсталь (#CHMF)
🎯 Консенсус-цена: ₽2100 (+15%)
🕐 Срок: до 3 месяцев
1. Цены растут. Макроэкономический фон для металлургов остается благоприятным. Аналитики JPMorgan не ожидают нормализации цен на сталь до III квартала 2021 года.
2. Расширение производства. Северсталь планирует в 2021 нарастить выпуск стали на 300 тыс. тонн (в 2020 - 11,3 млн тонн). Кроме того, Северсталь недавно завершила строительство дуговой сталеплавильной печи мощностью 1,3 млн тонн.
3. Дивиденды. При текущих ценах на сталь, дивиденды Северстали могут составить ~200 рублей (10,9% дивдоходности).
Ваш МЕТОД
