IvanovInvest

20 Aug 2023 09:53

Gran Turismo - кино на выходных

Давно я так не кайфовал в кинотеатре!🎉

Спорт для всех нас - это абсолютная форма движения к выбранной цели!
Годы тренировок, преодоления себя, поражения и триумфы, личные усилия и работа команды!
Отчасти поэтому мы все так хорошо понимаем спортсменов, их истории. И так точно применяем спортивные аналогии в любой сфере нашей жизни.
А так как карьерная реализация - хоть в найме, хоть в предпринимательстве - занимает у нас львиную долю нашей жизни, истории из спорта становятся близки каждому!🤸‍♂

Вот вам еще одна потрясающе удивительная история, основанная на реальных событиях, как кучка геймеров-задротов поднялись на подиум легендарно-изнуряющей гонки Ле-Ман. Гонки, которая выматывает, ломает, выводит из строя и буквально убивает элиту автоспорта!🥶

Потрясающая история! 🔥
Отлично снятый фильм!💥
Пишу и до сих пор мурашки по телу!😊

Трейлер тут 👈

Обязательно найдите время посмотреть на большом экране👍

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

17 Aug 2023 09:02

Опять Carta - опять про венчурные раунды

В общем, вот тут полный отчет Carta за Q2 2023 по 2,103 компаниям в США, закрывшим инвест раунды за первое полугодие 2023.

Что лично мне бросилось в глаза:

1. Средняя оценка проектов (valuation) выглядят как-то очень низко🤔
⁃ при рейзе $250k - оценка $6.5M
⁃ при рейзе $1M-$2.4M - оценка $15M
⁃ при рейзе $5M - оценка $30M

2. Средний инвест чек также выглядит скромно🧐
⁃ при рейзе $250k - средний чек $15k
⁃ при рейзе $500k-$1M - средний чек $25k
⁃ при рейзе $1M-$2.4M - средний чек $37k
⁃ при рейзе $5M+ - средний чек $100k

3. 51% SAFE сделок без дисконта к оценке компании. 46% с дисконтом. Глубина дисконта:
⁃ 60% сделок с дисконтом 20%😲
⁃ 13% сделок с дисконтом 11%-19%
⁃ 11% сделок с дисконтом 21%-49%
⁃ 10% сделок с дисконтом до 10%

4. Fintech + Web3 среди секторов с более высокой оценкой (ок $10M) и с более высокими инвест чеками ($550k-$700k)👌

Делитесь, что вы увидели в отчете🤝

#carta #венчур

IvanovInvest

14 Aug 2023 17:21

​Все ли альткоины - щиткоины? (2/2)

(3) Не все так однозначно (с)

Если вы уже успокоились и приняли вышестоящие аргументы, то давайте ка я эту устойчивую картинку малек расшатаю😁

Оставаясь в поле гипотез, заброшу вот какую мысль.

Как и в дотком период тысячи проектов росли в оценке на ожиданиях революции. После обвала, большинства из них не стало.
А дальше начался период специализации.

Иными словами, оставшиеся и новые проекты стали более четко делать акцент НЕ только на технологическую составляющую, но и НА САМ БИЗНЕС вокруг такой технологии.
Бизнес - это про клиентов, стоимость привлечения и удержания, product-market fit, scaling plans, фин модели с выручкой и расходами.
И тогда уже заколосились - браузеры, e-commerce, соц сети, мессенджеры, стриминг платформы, такси и car sharing, и еще куча всего!🔥

Тут не раз уже писал, что именно специализация все четче и четче проявляется на всем блокчейн рынке. Сейчас! Как косвенный показатель - даже самые ядреные основатели супер сложных блокчейн решений часто не очень понимают, как конкретно и в деталях работают соседи по цеху🤷

Так вот, если следить за понятными направлениями, которые (а) уже четко оформились и (б) приносят выручку уже сейчас, то проекты в таких направлениях вполне могут иметь шанс на рост до новых рекордов в оценках.💥

И если среди NFT, GameFi, Move-to-Earn проектов сложно выделить однозначных лидеров, которые сейчас имеют устойчивую базу клиентов с устойчивой выручкой, то вот блок DeFi - совсем другое дело!👍

Тут есть и понятные лидеры среди кредитных протоколов.
И топовые стейкинг площадки.
И лидерство среди DEX-ов вполне ощутимое.

Поэтому токены топов из этих направлений - хотя бы в качестве области для размышлений и изучений - вполне себе нечто, что может иметь шансы удивить нас на следующем растущем рынке👏

По этой причине мы продолжаем работать с Berezka Dynamic, в котором инвестиционное тело держится в cплите 60% (микс BTC/ETH) и 40% (монеты топ DeFi протоколов), которые работают и приносят фарминговый доход.

Посмотрим, к чему это приведет🤔

#альткоины

IvanovInvest

13 Aug 2023 11:02

Из актуальненького 🤣

IvanovInvest

11 Aug 2023 09:03

Очередная порция залипательных позитиваторов вам, друзья!

IvanovInvest

08 Aug 2023 12:41

$100 на низком рынке может превратиться в $100,000 на бычьем рынке

Кто это уже проходил, тот точно знает👆
Однако проблема низкого рынка в том, что денег у всех мало.
И часто банально нет средств, чтобы купить целевой проект по кратно упавшей оценке🤷

Если ликвидности мало, а время есть - вот 7 сайтов, где можно подыскать себе full time, part time или сдельные работы, которые вполне способны дать $10,000/мес даже на низком рынке💥

1. laborx.com - отличная площадка на Ethereum от наших друзей - команды Chrono tech - соединяющая фрилансеров с заказчиками
2. cryptorecruit.com - топовый ресурс по вакансиям в Web3 от фулл тайм до фриланса
3. crypto.jobs - 1000+ компаний, включая CoinList, Consensys, Huobi, Parity и тп
4. cryptojobslist.com - 10к+ вакансий от internships & entry level до профи
5. cryptocurrencyjobs.co - с 2017-го года, 11к+ вакансий
6. cryptojobs.com - основатель MoonCarl
7. beincrypto.com/jobs - аггрегатор вакансий, добавляют по 20 вакансий ежедневно

Голод на специалистов очень высокий!
И полистайте вакансии в свободное время вместо просмотра котиков в Тик Токе в туалетной кабинке🤣
Уверен, много интересного для себя откроете! 😎

#вакансии

IvanovInvest

07 Aug 2023 08:48

Всем доброго начала недели!👌

Как вам такой прогноз биткоин халвинга?

#bitcoin

IvanovInvest

03 Aug 2023 09:21

​Идеальный венчурный портфель

Если вы поигрываете в венчурные инвестиции…или хотя бы заигрываете с этой идеей…, то вот вам прикольненькая статья и симулятор целевого венчурного портфеля.

По сути, команда Moonfire пролопатила более триллиона симуляций портфелей и вывела упрощенную формулу из 5 вводных:

1. Качество отбора и инвест решений

2. Размер портфеля
⁃ малый размер повышает риски, слишком большой - снижает доходность фонда

3. Размер инвестиций на каждый вход

4. Делаете или нет follow-on инвестиции в следующие раунды
⁃ основное правило - избегать follow on инвестиций в следующие раунды, так как это снижает доходность фонда

5. Ограниченная/целевая доходность
⁃ Мысль о неограниченной доходности приведет к большому портфелю сделок, что снизит доходность по всему портфелю
⁃ Фокусировка на целевой доходности приведет концентрированному портфелю, который будет требовать более качественный отбор проектов, но повысит шансы на высокий ROI портфеля

Описание методологии тут 👈

Симулятор портфеля тут 👈

Обязательно поиграйтесь с цифрами.
Очень полезное занятие.
Хотя бы для понимания своего мыслительного процесса и своих ожиданий!👆

#венчур

IvanovInvest

01 Aug 2023 09:52

Carta - размер продаваемой equity на каждом инвест раунде

Еще одна неплохая визуализация от Carta относительно размеров долей, которые продают фаундеры на каждом раунде инвестиций.

Средние показатели по 1,229 американским компаниям первичного рынка на 2023 год такие:

Seed/PreSeed - 20.5%
Series A - 19.5%
Series B - 17.2%
Series C - 12.6%
Series D - 10.3%

#carta #венчур

IvanovInvest

31 Jul 2023 10:12

Lattice Fund - анализ проектов, поднявших seed round в 2021

Потрясающий отчет от Lattice по 780 публичным проектам, поднявшим совокупно $2.6 млрд USD на pre-seed/seed раундах в 2021-ом.

Основные выводы:

⁃ 4 категории - CeFi, DeFi, Consumer Web3, Infrastructure
⁃ 20% проектов закрылись или остановили разработку
⁃ 70% проектов выпустили продукт на mainnet: у CeFi самый высокий показатель - 78%; Web3 - 69%, Infrastructure - 65%, DeFi - 62%

⁃ Лишь 5% проектов нашли PMF (product-market fit) - или $65 млн USD потрачено на 1 стартап с PFM😱:
* По секторам: 11% - Infrastructure, 5% - CeFi; по 4% - DeFi, Web3
* По сеткам: 27% - multichain; 5% - Ethereum, 3% - Solana; 2% - BSC; 0% - Polkadot

⁃ 1/3 проектов подняли следующие раунды
* 62% - multichain; 31% - Ethereum, 30% - Solana; 24% - Polkadot; 9% - BSC

⁃ Проекты на Binance Smart Chain - лидеры по провалам🥶
* 30% закрывшихся проектов на BSC, против 15% на Ethereum и Polkadot, и по 10% на Solana и multichain

⁃ Multichain проекты чаще доходят до PFM и лучше поднимают следующие раунды

⁃ Проекты, которые сейчас пробуют поднимать следующий раунд сталкиваются с конкуренцией - иные pre-seed/seed проекты с гораздо более низкой оценкой. Без PFM и выдающихся результатов сложно убедить фонды войти.

Добавляйте в комментариях то, что приглянулось вам

Полный отчет тут 👈

#Lattice

IvanovInvest

28 Jul 2023 13:28

Бугагашечки🤣

А вы уже игрались с этим сервисом, чтобы из себя Barbie/Ken куклу сделать? 🤣

#barbie

IvanovInvest

27 Jul 2023 10:14

Что-то залип на эти прикольные визуализации мотивашек

Возможно, уже такие видели
Ну а если нет, оставлю тут для поддержки 👍

IvanovInvest

25 Jul 2023 09:03

Worldcoin - в топ 10 с первого дня!

Еще в далеком 2021-ом году писал про проект Worldcoin и про их олд-скульно - неординарную модель масштабирования бизнеса

А месяц назад на нашей площадке SecondLane пролетал запрос на покупку Worldcoin SAFTa на $1.5М по оценке $2 млрд USD.
Эта сделка с клиентом через нас не закрылась.
Но кто ж знает, удалось ли ему запрос свой реализовать?!

А вчера Worldcoin вышел сразу на почти всех топовых биржах и DEXах и моментально занял 6-7 место по капитализации после BTC, ETH, USDT, XRP, BNB и USDC!
С оценкой - внимание - $21 млрд USD (FDV)!💥

Знаете, что сейчас происходит на вторичном рынке?
Верно - бурные аферы на продажу и покупку!🔥
Первый оффер на продажу прилетел на SecondLane по оценке $10 млрд USD 👏

Сами посчитайте, какие «бумажные» иксы можно было получить, и какие реальные возможности открылись, в частности через вторичный рынок!👌

Посмотрим, на какой цене баланс спроса-предложения остановится

Какие ваши ставки?🤔

#worldcoin

IvanovInvest

24 Jul 2023 12:09

​Индексы DPI и TVPI для венчурных фондов и синдикатовб 1/2

Много лет подряд мы талдычим, что доступ к сделкам - это НЕ основа успеха венчурного направления.

Да, это первый шаг!
Но деньги зарабатываются НЕ на входе в сделку.
…и уж тем более НЕ в одну сделку!

Разберем тезисы недавнего поста, который наступает на самые больные мозоли любого венчурного фонда или синдиката.
Поднимите эти вопросы ниже с вашими венчурными командами, и в ответ чаще всего получите кучу объяснительного текста, вместо цифр и фактов. Нередко, вполне справедливо!

1. Две самые важные метрики для венчурного фонда

⁃ DPI - distribution to paid-in capital - фактический кэш возврат на вложения инвесторов, за вычетом всех расходов и комиссий. Показатель, с которым никак не похимичишь! Либо выплатил, либо нет! Каждый инвестор хочет эту цифру. Большинство фондов и синдикатов прячут эту цифру или банально не считают!

⁃ TVPI - total value to paid-in capital - текущая стоимость всех активов в портфеле по рынку - или “бумажная прибыль”. Так как официально признанных методик тут добрая горсточка, каждая венчурная команда, ожидаемо, выбирает свои варианты на вкус!

2. VC ponzi - недавно услышал этот термин - когда управляющие венчурным фондом или синдикатом показывают «бумажный прирост», чтобы привлечь еще больше денег под следующий фонд и жить на management fee

Как поддерживать высокую «бумажную оценку» в Web3?
Инвестируешь в проект с периодом получения токенов в течение 3-5 лет. Проект выпускает токен, заводит на биржи и торгует на низких объемах, поддерживая нужную цену.
Оценка портфеля - TVPI - в космосе!
Инвесторы счастливы!
Новые хотят войти в следующий фонд!
У управляющих 3-5 лет спокойной жизни на management fee.

Дальше менеджеры через новый фонд инвестирует следующий раунд в тот же проект и проект может ехать еще 3-5 лет, поддерживая свою капитализацию…

Потому, в частности, новенькие L1-L2 так жирно оцениваются и постоянно получают деньги!

Не всегда эту игру удаётся поддержать, и мы видим сильные просадки у фондов!

Для примера, поизучайте историю Multicoin с их концентрированным портфелем на Solana! 🆘
Как к ним все хотели попасть в 2020-2021ых.
И как сильно они рухнули в 2022-ом!

3. Vintage важнее, чем доступ к сделкам

Большинство свежих фондов и синдикатов, запущенных на волне роста 2021го, лежат в руинах.
У большинства фондов и синдикатов из 2017го TVPI красивее, чем DPI.
Большинство из этой когорты либо уже умерли, либо в глубоких убытках.
Единицы показывают хоть какую-то доходность!
Срок жизни венчурного фонда, тем более на блокчейн рынке, важнее доступа к сделкам!👆

4. 30+ проектов в портфеле, чтобы поймать ракету

Это мы уже проходили на аналитике AngelList. Как только портфель опускается ниже 30 инвестиций, статистика по убыткам на ВЕСЬ портфель начинает кратно расти!
Иными словами - нет денег на 30+ проектов венчурной фазы, лучше купи биток с эфиром!🙏

#венчур

IvanovInvest

21 Jul 2023 11:15

А вы в курсе, что в DeFi сейчас более 2000 площадок в 32 категориях ?! 😱

IvanovInvest

19 Aug 2023 11:21

Друзья,

Мошенники не спят
Видимо, придется регулярно тут посты такие делать!

Если вам кажется, что я вам пишу в директ и предлагаю супер выгодные предложения по любой сделке - то ВАМ КАЖЕТСЯ❗️

Я никогда не буду писать предложения в личку‼️

И уж никогда не буду писать первым❗️

❗️С любым предложением, требуйте видео звонок❗️

Эти мудаки сразу начнут ерзать, агрессивить и нести полную чушь!

Пожалуйста, будьте бдительны!
Всем хороших выходных!

#мошенники

IvanovInvest

16 Aug 2023 09:25

​А чем Биткоин ваш обеспечен?

Такое вы уже слышали, верно?

Так вот, чтобы не углубляться в детали спора, я предлагаю не выстраивать мыслительные замки и сражаться облачными аргументами.

Давайте оттолкнемся от истоков!

Есть Bitcoin Whitepaper
На титульном листе четко написано, что Bitcoin - A Peer-to-Peer Electronic Cash System

То есть это:
⁃ Peer-to-peer
⁃ Денежная система (переводы, хранение,…)
⁃ Трансгрангчаная и международная (так как, очевидно, он-лайн)

Двигаемся дальше

Какие традиционные денежные системы сейчас существуют?

Ответ простой - это БИЗНЕС системы!

А именно:
⁃ Международные денежные переводы - Western Union, MoneyGram и еще сотни международных и региональных игроков
⁃ Карточные и платежные системы - Visa, Mastercard, Amex, PayPal,… и еще сотни международных и региональных игроков
⁃ Банки - …
⁃ …продолжайте сами…

А теперь вернемся к изначальному вопросу крипто-скептиков - “Чем Bitcoin ваш обеспечен?”

Меняем в этом вопросе “Bitcoin” на любую из выше описанных БИЗНЕС альтернатив, и получаем следующее:

“Чем Wester Union ваш обеспечен?”
“Чем MasterCard ваш обеспечен?”
“Чем PayPal ваш обеспечен?”

Если кто-то задаст вам такой вопрос - что вы подумаете об этом человеке? 🤦
Насколько такой человек в себе, по вашему мнению?🤣

#bitcoin

IvanovInvest

14 Aug 2023 16:59

​Все ли альткоины - щиткоины? (1/2)

(0) О чем речь вообще?

Традиционно на крипто рынке принято объединять все монеты, кроме Bitcoin и Ethereum в одну группу с ярлыком “альткоины”.
Иными словами, все стейблтокены, NFT, security токены, токены ДАО для голосований, обернутые токены, liquidity pool токены - все все вот это! Все в одну свалку.

И конечно же, так как такие токены… даже на техническом уровне…плодятся десятками тысяч, такими же десятками тысяч они и умирают.
Поэтому, в порыве разочарований, альткоины часто обзывают и “щиткоинам” (от англ shit coins), “щитками” и прочими производными от бесславных экскрементов 🤷

(1) Но разочарование не может существовать без надежды!

А надежда тут на то, что КАКИЕ-ТО из этих альткоинов на каждом набухающем рынке обгоняют в росте BTC и ETH!
И так происходит ВСЕГДА!👆

Вот тут писал про 4 этапа, через которые каждый раз проходит крипто рынок.
Начинается все, конечно же, с макро факторов, которые влияют на рост ВТС.
Дальше подтягивается ETH и, чаще всего, обгоняет по росту ВТС.
Ну а после этого, спустя непродолжительный период роста топ монет, начинается “альтсезон”, когда растет все подряд.
Но какие-то активы показывают по-настоящему параболический рост, который одурманивает всех!

Повторюсь, так происходит всегда!💥

(2) Опираясь на факты прошлого, возникают соблазны построить модели на будущее, чтобы подготовиться к следующему альтсезону.

Действия как правило сводятся к следующим моделям:

а) HODL - набрал монет на прошлом цикле; они просели в цене; продавать жалко или уже бессмысленно; дождусь следующего растущего цикла и продам…хоть с каким-то плюсом…или хотя бы с меньшим минусом

б) индексы токенов - эту дичь я больше всего обожаю!😊 Чаще всего такие мысли приходят гениям, пришедшим из традиционных фондовых рынков. Там ведь все так и работает, верно? Не пытайся обыграть рынок - стань рынком. Купи индекс - S&P500, индекс бондов развитых стран, нефтяного сектора и тп…

в) фарминг альтов - по сути это увеличение риска на индексную стратегию! Сижу в монетах, которые уже просели. Поэтому хотя бы пофармлю их и получу побольше тех же монет

Но на крипто рынке такие подходы плохо работают:

⁃ Отрасль слишком молода, технологии (а с ними и проекты) сменяют друг друга молниеносно. Все слишком быстро устаревает, пока вырабатываются общие стандарты. К новому циклу рынка как монеты, так и целые технологические подходы банально вымирают. Посмотрите на слайд с топ 10 монетами с 2017 года по 2023-ий, чтобы убедиться как быстро меняются так называемые “голубые фишки” в крипте.

⁃ На каждом новом растущем цикле параболический рост показывают проекты с РАЗНЫМИ нарративами:
⁃ 2016-2017 - “убийца Ethereum”
⁃ 2020-2021 - L2, DeFi, NFT, algo-stables, GameFi, Move-to-Earn

⁃ Есть куча аналитики, что токены показывают сверхприбыль (50х-100х и более) лишь один раз! BNB, MATIC, SOL, DOT, EOS, NEO - список можно продолжать. Все они и еще топ 100+ монет, показали ракетный рост лишь 1 раз! На следующих циклах они, конечно, прирастали в стоимости…но значительно скромнее - 2х, 4х и тп…что нередко даже не обгоняет рост ETH с ВТС. Исключения только, пожалуй, DODGE и ETC. Но объяснять, как работают мем-коины, плюс какие баталии проходили на переходе ETH с proof-of-work на proof-of-stake на прошлом цикле, и почему ETC на POW от этого выиграл, мне кажется, не стоит. Так что такие исключения лишь подтверждают общее правило!🤷

Итого, общий вывод - хочешь минимизировать риски на вложения, особенно на первых шагах в крипте, стоит избегать альтов и оставаться в ВТС и ETH.😎

Их также можно положить в liquid staking, можно фармить на DEXах и кредитных протоколах, можно использовать кредитные плечи и шортить, если скучно держать на холодных кошельках.
Дел там хватит, чтобы занять себя!😀

#альткоины

IvanovInvest

12 Aug 2023 13:03

The Beanie Bubble - кино на выходных🍿

Еще одна история, как можно поймать волну, вырастить бизнес до миллиардов и все просрать, поверив в собственную непревзойденность!🤦

Секретный соус, который случайно сварился в 90-ых в США, такой:
⁃ Инновационная мягкая игрушка
⁃ Серии со своей историей, некоторые - созданы детьми
⁃ Лимитированные партии
⁃ Вторичный рынок на только-что появившемся eBay, запустивший волну среди коллекционеров

А дальше все пошло-поехало….пока у основателя не протекла крыша! 🤷

Туда даже аллюзии на NFT и крипто вкрутили…🧐
Что было неожиданно…и как-то прикольно!

В общем, неплохая работа, стоящая внимания!👍

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра!📽

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

09 Aug 2023 12:09

Продолжим вариации на тему прогнозов по биткоину!

Как вам такой сценарий?
Нравитцо?🤣

#btc

IvanovInvest

07 Aug 2023 12:54

8% годовых на DAI от MakerDAO
...из рубрики "внимание! альфа!"

Тут как-то прошла мимо фарминговая новость от MakerDAO
MakerDAO через свой кредитный протокол Spark установил новый DSR (DAI Savings Rate) на 8% и поднял лимит на депозиты с изначальных 20m DAI до 200М DAI!

Лимиты на депозиты и ставку они могут менять через голосование, что должно быть заметно заранее.
На фоне простых депозитов на Aave, Compound и тп, которые дают 3%-4% годовых, это объективно очень сильное предложение!👍️️️️️️
Хотя более сложные модели депозитов с плечами на стейблы конечно могут и так разогнать доходность до 11%-12% годовых на текущем рынке.👆

Что-то мне подсказывает, что скоро появится ликвидный рынок sDAI с дополнительным бустом доходности на DAI 🤔

Кто уже пробовал?

#sDAI

IvanovInvest

05 Aug 2023 08:38

Nine perfect strangers - кино на выходных🍿

“Девять совсем незнакомых людей” - еще одна картина, которая особенно зайдет любителям, так же как и я, проходить всякого рода тренинги…и изучать себя!😊

Возможно, даже, кто-то найдет немало аналогий с тренингами личностного роста. Хотя фильме для упрощения сюжета и картинности, конечно, ввели идею микро-дозинга и еще пару нюансов, которые можно поставить под вопрос.🧐

Однако сама экранизация поиска себя, встреч со своими внутренними тайниками, страхами и мечтами через сомнения, недоверие, сопротивление - все это на мой вкус передано замечательно!🤩

В этот раз не про бизнес и деньги….
Но какой предприниматель не занимается улучшательством себя?!👆

Трейлер тут👈

Приятного просмотра!📺

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

03 Aug 2023 07:52

Признаюсь

Вот настоящая причина создания этого канала! 🤣

IvanovInvest

31 Jul 2023 15:51

“Жадность порождает бедность” (с)

Любимая цитата от Конфуция моего давнего друга и партнера по Berezka DAO Ромы Кауфмана вновь и вновь себя проявляет во всех красках!

Не успели все крипто новостники прокричать о потрясающих иксах на пустых мем-коинах на L2 сети Base от Coinbase - BALD, COIN, BASED - как уже сегодня все закончилось старым-добрым раг пулом организаторов.🤦

Итак, коротко
За двое суток токен BALD вырос почти на 40 000% и обладатели 4-х адресов, купивших половину всех монет, откэшились и вышли из них с $1+ млн USD.
Всего за несколько часов!💥

Дальше деплоер токене BALD изъял всю ликвидность, по сути забрав около 30% ВСЕХ монет ETH на сети BASE!😱
Всего он увел 198 млн токенов BALD и 9669 wETH!
Ожидаемо, цена мем-пустышки BALD обвалилась на 85%! 📉

До сих пор удивляюсь, кто все эти люди, кто в такую муть лезут, а потом еще имеют глупость сокрушаться о своих потерях!🤷

Осторожнее с хайпами, друзья! ☝️

#base #bald

IvanovInvest

30 Jul 2023 07:56

Rise of the Billionaires - документальный сериал на выходных🍿

Еще одна не самая плохая документальная работа про Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Илона Маска, Сергея Брина и Ларри Пейдж.

Кроме повторения уже известного, неплохо подсвечены ранее, по крайней мере мне, неизвестные факты, склоки,…ну и планы на будущее.

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра📼

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

28 Jul 2023 09:39

Еще один слайд с нашего вчерашнего Mastermind по New Age Family Office

Уверен, вряд ли вы где-то ранее видели подход к выбору инвест стратегий на растущем и падающем рынке…да еще и применительно к Web3!💥
И это только касается блока “баланс” всего инвест портфеля
В блоках “сохранение” и “рост”, очевидно, другой расклад

Дайте огня, если понравилось 🔥

IvanovInvest

26 Jul 2023 08:47

​Уоррен Баффет сливает 60% своего портфеля каждые 12 мес

Увидел тут пост у старого друга Юры Гугнина про Баффета и сам офигел от цифр

Суть вот в чем - в далеком 2010-ом году какие-то персонажи из трех университетов - University of California at Los Angeles, UCLA Anderson School of Management, и Hong Kong University of Science and Technology - провели анализ портфеля Уорена Баффета за 1980-2006 года.

Дальше смотрите на статистику:

⁃ 17% позиций Баффет продает каждый квартал😱
⁃ 60% позиций продает каждый год🤯
⁃ 75% позиций меняется каждые 15-30 месяцев (примерно, каждые 2 года)!🤦
⁃ 12-33 среднедневное количество позиций в портфеле всего за 1990 по 2006 года
⁃ 54% всех активов в 6 отраслях, в которых у Баффет максимальная компетенция - banking, business services, insurance, printing & publishing, retail, telecom 🔦

Итого образ Баффета, как надежного долгосрочного value инвестора, который подбирает акции и годами в них сидит, “слегка” не соответствует действительности!🤷
Как минимум, до 2006 года.

Так что даже старый-добрый дедушка Баффет, похоже, не сильно отличается от типичного инсайдера-флиппера, который сливает свои позиции часто и активно!

Ссылка на документ тут👈

#Buffet #WarrenBuffet

IvanovInvest

24 Jul 2023 12:12

​Индексы DPI и TVPI для венчурных фондов и синдикатовб 2/2

5. Важен НЕ столько вход, сколько выход из актива!

На растущем рынке жалко выходить: «вот-вот еще чуть-чуть и у меня куча денег»
Упавший актив превращает тебя в «стратегического»-терпилу псевдо-инвестора, ожидающего отскок.

Когда выходить? 🤔
Каждый выбирает себе свою модель управления портфелем.
Кто-то работает по МАСО триггерам на вход/выход (moving average cross-over price).
Кто-то ныряет в day trading с Фибоначчи и прочей графической красотой.
Кто-то ребалансирует портфель по факторам риск-доходность и корреляции активов.

В любом случае, важно понимать, что даже легендарный Оракул из Омахи и оплот долгосрочного инвестирования - Уоррен Баффет - избавляется от 60% своего портфеля КАЖДЫЙ ГОД!👀

6. Синдикаты - более высокий риск для управляющих

Да, фонды собирать сложно, а синдикаты склеивать легче.
Да, инвесторы любят идею, что сами могут собирать свой портфель.
Да, у тебя есть 2-3 года что-то втюхивать на свою аудиторию с умным лицом, собирая комиссии за организацию сделок, до первых результатов. А за это время много, что может произойти!

Но важно помнить, что:
⁃ Инвесторы могут так и не нарастить портфель выше 30 проектов, и остановиться на тестовых 2-3х входах, для некой “проверки” вас, которую они сами себе придумали в голове🤦

⁃ Инвесторы чаще будут двигаться с рынком - на низком рынке избегать инвестиций, а на высоком входить на всю котлету…нередко в переоценные проекты. Когда надо делать все наоборот. Таким образом 1-2 потери на крупных чеках перечеркнут десятки и сотни иксов на микро чеках!🥶

⁃ Выход из сделок не заканчивается перечислением токенов инвесторам. Да, свою задачу вы решили. Но продал ли инвестор далее свой токен на рынке или оставил - вне влияния управляющих. Таким образом при всем желании корректный DPI тут не рассчитаешь.🤷

Итого у синдикатчиков куча инвесторов с разными портфелям, которые перекошены по своему, да еще и с непрозрачной финальной доходностью.
Как результат - большинство инвесторов спустя годы движухи либо с убытками, либо с недовольством! И, как выяснили выше, часто НЕ по причине управляющих, а из-за самой модели синдикатов и собственных решений.

Вывод один - осторожнее с венчурными сделками в web3!👆

#венчур

IvanovInvest

23 Jul 2023 08:27

Загрузка: подлинная история интернета - сериал на выходных🍿

Не свежая, но достойная четырех-серийная документалка из 2008 года.
Рассказ о войнах Netscape против Internet Explorer, Google vs Yahoo, лопнувший дотком пузырь в 2000-ом и рост Amazon vs eBay, и появление технологии peer-to-peer, Web 2.0 и соц сетей

В документалке интервью аж с самим Марком Андриссеном🔥, а также с основателями и создателями Netscape, Winamp, YouTube, MixBit, Lynx, Internet Explorer, и еще куча легендарных людей.

Почему ценно?
Потому что, что-то мне подсказывает, что в нашем Web3 огороде скоро начнутся войны “шестифутовых горилл”🦍
А сценарные планы, как правило, часто совпадают!

Первая серия тут 👈

Приятного просмотра📽

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

19 Jul 2023 10:06

Почему листинг на медвежьем рынке - плохая идея
NEON Labs

Почти 2 года назад Neon Labs - EVM на Solana - подняли $40M по оценке $250M!
Бычий рынок! Огромный ажиотаж! Бурная вторичка....🔥

И вот вчера токен NEON залистили на ByBit и Gate.
Ожидаемо токен укатали моментально📉
Сейчас он торгуется в диапазоне $0,11-$0,12 USD, что при полной эмиссии в 1 млрд токенов делает оценку проекта FDV в диапазоне $110M-$120M USD!🥶

Или в 2 раза ниже цены VC раунда!🆘
И это несмотря на то, что команда объективно топовая, с полной поддержкой экосистемы Solana, и с нужным продуктом!

Выводы?

1. На растущем рынке явно не плохая идея формировать ликвидность, например, в DeFi. Потому что любой рост рано или поздно заканчивается. И стоит с осторожностью заходить в венчурные раунды по высоким оценкам!

2. Как и в 2019-ом году, когда большинство шарахалось от крипты, именно сейчас самое время подбирать сильные проекты, с достаточным объемом средств, чтобы и пережить медвежьи циклы и выпустить качественные решения в нужной экосистеме!

3. Если вы проект - НЕ стоит проводить листинг на медвежьем рынке. Даже IPO на традиционном фин рынке мало кто проводит. Потому что результат, к сожалению, чаще всего предсказуем! И мы его видим сейчас.

Всем терпения и холодной головы 🧘‍♂

#neon