12662
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#недвижимость #сша #спрос #рецессия
📍Спрос на недвижимость в США второй квартал подряд сокращается, при этом третий квартал выдался еще хуже, чем второй.
📍Наталкивался на новость, что Белый дом выдал закон, запрещающий покупать жилую недвижимость банкирам из Уолл-стрит, именно они своими действиями мешают снизится ценам на жилье в США и создали американцам худшие условия для покупки жилья со времен ипотечного кризиса 2008 года.
📍Если это так, то цены на недвижимость в Америке будут гораздо ниже.
@khtrader
#биткоин #прогноз #анализ #трейдинг #крипта
https://youtu.be/Rj30DUwstj0
@khtrader
#сша #недвижимость #трежерис #финансы #доходы #рента #ставки
📍Доходность коротких трежерис выше доходности коммерческой недвижимости в США - это ещё один сигнал к слабости американского рынка недвижимости и сектора строительства.
📍Кстати, трежерис выигрывают и у фондового рынка по соотношению риск/доходность.
@khtrader
Уважаемые подписчики!
📍Снова дождались "Черную пятницу" от мегаресурса по работе с графиками TradingView!!!
📍До конца пятницы действую серьезные скидки на все виды подписок https://ru.tradingview.com/black-friday/?aff_id=28854
📍Давно перешел на этот ресурс и он невероятно удобен, подробно о ресурсе и настройках можно посмотреть в моем обзоре https://youtu.be/8A6-rEuP9IA
@khtrader
#ppi #инфляция #европа #германия #экономика
📍Индекс цен производителей в Германии (инфляция в производственном секторе) в октябре снизился на 4,2% относительно сентября - это говорит о рецессии в производственном секторе.
📍С одной стороны снижение инфляции - это хорошо, т. к. все ближе время пика жёсткой монетарной политики, но с другой - это рецессия, которая сокращает доходы компаний и увеличивает безработицу.
@khtrader
#видео #трейдинг #инвестор #новости #аналитика
https://youtu.be/Vnc_ri88ygY
"На уходящей неделе инвесторы и трейдеры начали возвращаться в реальность, пока вера в светлое будущее остается и поддерживается некоторому членами ФРС, приверженцами голубиного лагеря, т.е. мягкой монетарной политики.
Ну что ж, до данных по рынку труда в США остается пара недель, именно столько отведено быкам для своих игрищ".
@khtrader
#недвижимость #дома #рецессия #спрос #сша
В США продажи жилых домов стремительно снижаются, не так, как в 2020 году, но тоже масштабно. Экономика США все ближе к рецессии.
@khtrader
#ipo #акции #фондовыйрынок #сша #финансы
📍В прошлом году размах рынка IPO (первичное размещение акций на рынке) достиг невиданных ранее высот, правда на графике история с начала тысячелетия, но все равно впечатляет.
📍Центральные банки своим непомерным вливанием денег в ответ на пандемию, возбудили волну жадности в финансовом мире.
@khtrader
#нефть #прогноз #трейдинг #видео
https://youtu.be/nqnu7XpmHa4
@khtrader
#стройка #недвижимость #сша #жилье #экономика #рецессия
📍В октябре количество выданных разрешений (жирная линия) и начало строительства новых домов в США продолжали активно снижаться - это говорит о наступлении рецессии в строительном секторе США, который является циклическим и отражает уверенность людей в будущую стабильность.
📍Американцы теряют веру в светлое будущее, при этом, инфляционные ожидания высокие, что подстегивает их больше тратить: розничные продажи в октябре неожиданно выросли на 1,3% относительно сентября - это явно не нравится ФРС.
@khtrader
#инфляция #европа #кризис #экономика #ес
📍Годовые темпы инфляции в ЕС в октябре 10,6% - это немного ниже предварительных оценок - 10,7%.
📍Но, 75% компонентов индекса потребительских цен выше 4%, чего никогда не было в истории ЕС (на графике), собственно, как и инфляции 10,6%.
📍Кроме этого, ввиду углубления и расширения рецессии, в следующем году мы можем увидеть не менее интересную картину с дефляцией.
@khtrader
#продажи #спрос #сша #инфляция #потребитель
Инфляция в США продолжает съедать благосостояние населения и доходы бизнеса:
📍Номинально, розничные продажи в октябре ускорили рост (жирная линия), но в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, продажи не растут с весны прошлого года (пунктирная линия). Американцы платят все больше, за одинаковое количество потребляемых товаров и это проблема всех развитых стран, особенно Европы.
📍С другой стороны, бизнес получает больше выручки за одинаковое количество проданных товаров, а вот это может вводить в заблуждение, т. к. по бухгалтерии бизнес идет, а по факту - стагнация. Кстати, так же само было в 2007 году.
@khtrader
#инфляция #великобритания #цены #кризис #экономика
📍Инфляция в Великобритании в октябре выросла на 2% относительно сентября и на 11,1% выше, относительно прошлого года - это максимумы с 1981 года (голубая линия). Рынок ожидал более медленные темпы роста инфляции 1,7% и 10,7% соответственно. Несколько членов Банка Англии на ноябрьском заседании хотели бы повышать ставки более медленными темпами, теперь это вряд ли.
📍Декабрьские заседания центральных банков развитых стран будут судьбоносными!
@khtrader
#продукты #кризис #цены #экономика
📍Согласно оценкам Блумберг, мировые цены на продукты питания снижаются и вот-вот перейдут в отрицательную зону (дефляция). Стоит обратить внимание, что показатель на диковидном уровне.
📍Из этого следует, что проблемы с высоким уровнем цен коснулись в большей степени развитые страны.
📍Выходит, голод, недавно прогнозируемый ООН - отменяется?
@khtrader
#доллар #перекупленность #валюта #финансы #сша
📍Как сообщает Bank of America 72% опрошенных инвесторов считают, что доллар переоценён - это максимальное значение за всю историю статистики опроса от BofA (синяя линия).
📍Нельзя сказать, что это имеет прогностическую силу, тем более в самом динамичном цикле роста ставки, да и в 2015-2017 годах доллар не падал, несмотря на колебания мнения рынка.
@khtrader
#европа #дкп #qe #qt #германия #финансы #ецб
📍Европейский центральный банк с июня по сентябрь проводит жесткую монетарную политику по отношению к Германии (правый край), позволяя погашение их гособлигаций, и устойчиво выкупает гособлигации Италии (левый край), т. е. проводит мягкую монетарную политику.
📍Извечное противостояние севера и юга Европы, возможно, на этом фоне начнет снова обостряться, внося раздор в ЕС.
@khtrader
#пузырь #фондовыйрынок #ликвидность #sp500
Этот график нам иллюстрирует тот факт, что с момента широкомасштабного QE (мягкая монетарная политика), которое началось в ответ на кризис 2008 года, центральные банки надули огромные пузыри на фондовых и рынках недвижимости. И если пришло время все это сдуть, то инвесторов ждет «потерянное десятилетие», ну а если нет, то судя по истории, глубина сокращения глобальной ликвидности (белая) уже достаточна для разворота вектора в монетарной политики в следующем году.
@khtrader
#жилье #недвижимость #сша #жилойфонд #экономика #рецессия
Важный график. сигнализирующий о вялом спросе на рынке жилой недвижимости в США:
📍жилой фонд новых жилых домов остается на 10-летних максимумах, и с учетом слабых продаж будет только нарастать, а ведь до пиков 2008 года "рукой подать" - это нанесено серой линией.
📍жилой фонд на вторичном рынке тоже подрастает, что также указывает на слабеющий спрос, но здесь пока все скромно.
📍Рынку недвижимости в США и во всем развитом мире - приготовится :)
@khtrader
#сбережения #сша #экономика #инфляция
📍Из-за высокой инфляции и инфляционных ожиданий в США, американцы сберегают меньше 5% от своих доходов, что по историческим меркам очень низкий уровень.
📍При высокой инфляции нужно тратить больше для поддержания привычного уровня жизни, а при высоких инфляционных ожиданиях нужно спасать покупательскую способность доходов т. е. также тратить на товары длительного использования (машины, техника, и т. д.).
📍Как только инфляционные ожидания снизятся, расходы сократятся, а сбережения начнут расти - это дефляционные процессы со стороны спроса, чего и добиваются центральные банки.
@khtrader
#covid19 #китай #локдаун #пандемия #экономика #риск
В Китае продолжает расти количество заражённых ковидом, график выглядит тревожно. Это дополнительный фактор давления на мировую экономику и финансовые рынки, участники рынка могут вспомнить 2019 год и «от греха подальше» распродаться.
@khtrader
#экономика #ввп #сша #прогноз #фрс
📍Экономисты считают, что экономика США в следующем году вырастит примерно на 0,5% - это нанесено красной линией. Датской банк Nordea, кстати, как и экономисты из Оксфорда, считают, что экономика США сократится на 2% (синяя линия).
📍Для ФРС наступает самый сложный и тонкий момент в цикле борьбы с инфляцией: с одной стороны, цены в США еще не стабилизировались; с другой - экономика входит в рецессию. Кроме этого, финансовые условия ужесточаются, что повышает вероятность коллапса с долларовой ликвидностью.
Декабрьское заседание ФРС будет архиважным!
@khtrader
#рецессия #сша #прогноз #экономика
📍Консенсус-прогноз экономистов относительно вероятности наступление рецессии в США на максимумах за последние 50 лет, т. е. наступление рецессии в Америке максимально вероятно, хотя прогноз ниже 50%, но до этого, он не подымался выше 40%.
📍Если посмотреть по истории, то не всегда рецессия наступала на пике прогноза, например, в начале 90-х и 00-х непосредственно перед рецессией, прогноз снижался с пиков, но в 2008, 2020 и начале 70-х, рецессия начиналась в момент пиков по прогнозу. Поэтому определить время наступления рецессии по данному графику невозможно.
@khtrader
#ес #инфляция #бедность #продажи #экономика
📍Реальные розничные продажи в Европе также, как и в США - стагнируют (красная линия), при этом народ платит больше, т. к. в номинальном выражении розничные продажи растут (синяя).
📍Инфляция снизила благосостояние населения развитых стран и создаёт у бизнеса иллюзию процветания, т. к. номинальная прибыль растёт.
@khtrader
#рецессия #доходы #акции #sp500 #бигшорт
📍По данным Федерального резервного банка Филадельфии, количество заказов на производство товаров в ноябре, продолжает сокращаться и уже рядом с уровнями 2020 года - это нанесено синей линией и сигнализирует о наступлении рецессии в промышленном секторе США.
📍С учетом корреляции, между количеством заказов и доходом на акцию (голубая) можно с уверенностью сказать, что впереди американские компании ждёт масштабное снижение прибыли, о чем забывают бараны быки на фондовом рынке США.
@khtrader
#covid19 #китай #пандемия #кризис #локдаун #экономика
📍В Китае новые рекорды по количеству заражённых ковидом! Как в таких условиях можно отказаться от локдауна?
📍Это явно не учтено рынком и может создать новые проблемы к уже накопившемся.
@khtrader
#китай #инвестиции #рецессия #финансы #экономика
В Китае наблюдается устойчивый отток частных инвестиций (пунктирная линия) - это говорит о том, что нет веры в рост мировой экономики. Синяя линия - это государственные инвестиции и они тоже начали слабеть.
@khtrader
#exante #опционы #трейдинг #видео
https://youtu.be/BmYg1ehD_wQ
Столкнулся с тем, что в Ютубе нет видео на тему настройки торгового терминала EXANTE для торговли опционами. С терпеливой помощью от аккаунт-менеджера Александра Воеводина, разобрался в дебрях их Терминала и записал видео на эту тему.
P.S. Кстати, если у кого-то есть вопросы по EXANTE можете писать Александру в личку - @avoevodin. А кто хочет открыть у них счет, моя ссылка - https://exante.eu/p/30985/
@khtrader
#инвестиции #ралли #акции #финансы #sp500
📍По данным Bank of America его клиенты в ноябре продолжают держать кеш. Текущее ралли на фондовом рынке США пока не имеет широкую поддержку и не все инвестора верят в продолжение роста.
📍На мой взгляд, это ещё одно подтверждение тому, что мы имеем дело с ралли на медвежьем рынке, сродни августовского движения.
@khtrader
#германия #инвестиции #европа #быки
📍Неожиданно индекс уверенности инвесторов в Германии вырос в ноября, хоть он и остается в негативной зоне, но пошла молва в инфопространстве, что рецессия в ЕС может оказаться куда слабее, чем ожидается.
📍Я бы пока скептический относился к ожиданиям рынка, т.к. это не надежные индикаторы для долгосрочных оценок, но локально - это придает рынку топлива для роста.
📍В декабре торгующий народ может поджидать большой негативный сюрприз со стороны реалий в монетарной политике и мировой экономике!
@khtrader
#инфляция #ставки #сша #фрс #спрос #ожидания
📍Вчера Федеральный резервный банк Нью-Йорка выпустил результаты опросов по ожидаемой инфляции в октябре, согласно которым американцы ждут рост инфляции не только в следующем год, но и с горизонтом на 3 года (столбики) и 5 лет (чёрная) вперёд.
📍Почему это плохо? С учетом высоких темпов роста зарплат в США, высокие инфляционные ожидания подстегивают народ тратить больше, т. е. создавать инфляцию спроса, которая накладывается на инфляцию предложения, ибо рынок труда в США остаётся дефицитным, что в свою очередь поддерживает высокие темпы роста зарплат, которые компании перекладываются на потребителя, повышая цены на конечную продукцию.
📍Экономическая ситуация в США остаётся инфляционной, и будет таковой до тех пор, пока рецессия не снизит цены.
@khtrader