12662
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#инфляция #перевозки #контейнер #торговля #экономика
📍Стоимость контейнерных перевозок снизилась на 81% от максимумов прошлого года, но все еще выше диковидных уровней.
📍Что любопытно, обьемы мировой торговли не снижаются, т. е. цены на морские перевозки снижаются на фоне стабилизации в логистике. Так или иначе, это помогает снизить инфляцию и стабилизировать мировую торговлю.
@khtrader
#рынок #акции #sp500 #медведи
Может до рынка начало доходить 😄
@khtrader
#акции #облигации #трежерис #sp500 #аллокация
📍Этот год был худшим для финансового рынка США: акции и облигации рухнули одновременно.
📍На графике авторы нам приводят результаты метрической оценки (способ я не расшифровал), которые говорят нам, что трежерис уже дешевые (ниже ноля, на первом стандартном отклонении), а акции все выше ноля, т. е. не интересны для покупок.
📍Что-то похожее было в начале 00-х, тогда акции дешевели несколько лет, а трежерис росли. Я тоже склоняюсь к тому, что покупка трежерис хорошая идея на следующий год.
@khtrader
#золото #аналитика #прогноз #трейдинг #инвестиции
https://youtu.be/wG87Pez7nOQ
@khtrader
#китай #ковид #экономика #рецессия
📍Из-за новых локдаунов в ноябре экономика Китая притормозила: розничные продажи (голубая) и услуги (красная) хуже прошлого года (ниже ноля), также притормозило промышленное производство (белая), но пока относительно прошлого года рост на 2,2%. Инвестиции пока без изменений. Стоит добавить, что цены на недвижимость на 1,6% ниже прошлого года.
📍Нельзя сказать, что локдаун в ноябре нанес сильный урон экономике Китая, думаю в декабре цифры будут лучше.
@khtrader
💪Автор канала "Товарищ Ганн" Артём разработал собственную уникальную торговую систему на основе инструментов Ганна (углы, параболы, квадраты).
Опыт торговли и активных инвестиций Артёма более 7 лет,а также есть диссертация магистра в сфере финансового менеджмента (на тему своей торговой системы).
На канале вы найдете:
✅ регулярные макро обзоры (подкасты и письменная аналитика);
✅ ежедневные прогнозы и аналитику по различным финансовым инструментам (крипта, фондовый рынок, валютный, сырьевой) на основе проверенной торговой системы;
✅ бесплатные лекции по истории экономической мысли, по финансовым явлением (инверсия к.д., кризис 2008 года) и многое другое с помощью хеш-тега #EDU
Артёму удалось предсказать текущий финансовый кризис и другие важные социальные, политические и экономические процессы, которые сейчас уже у всех на слуху.
Заглядывайте в гости на канал, подписывайтесь и будьте в курсе, что нас ждёт дальше:
/channel/GTrading
#binance #крипта #бинанс #crypto
📍После раскрытия данных о резервах криптобиржи Binance народ засуетился и вывел 5,7 млрд долларов.
📍На рынке криптовалют еще будет трясти, но очистка должна пойти на пользу.
@khtrader
#германия #сахар #инфляция #цены
В Германии второй месяц подряд растут цены на сахар, в ноябре уже на 50% выше прошлого года.
Сломанная центральными банками экономика продолжает чудить!
@khtrader
#инфляция #сша #sp500 #jpmorgan
📍Сегодня выходят данные по инфляции в США за ноябрь, по оценкам JPMorgan самый вероятный сценарий 7,2-7,4% и рост S&P500 на 2-3%.
📍На мой взгляд, второй вариант наиболее вероятен (7,5-7,7)… Время рассудит
@khtrader
#ликвидность #sp500 #цб #финансы #м2 #деньги
В последнее время объемы мировой ликвидности выросли, что поддержало рынки. Но мы все видим, что проблемы с инфляцией далеко не решены и центральные банки будут дальше ужесточать монетарную политику, что сократит ликвидность, и окажет давление на рынки.
@khtrader
#рецессия #сша #прогнозы #экономист
📍43% профессиональных аналитиков считают, что в следующем году наступит рецессия в экономике США - это 50-летние рекорды. Что самое интересное, макроэкономические данные однозначные и действительно сигнализируют об этом, впрочем, ранее консенсус совпадал с реальностью, но не всегда.
📍Я не доверяю консенсусам, хотя сейчас, опираясь на свои оценки, солидарен с коллегами. Конечно, меня очень смущает тот факт, что многие жду рецессию. По опыту могу сказать, что где-то кроется подвох: или рецессия будет глубокая и затяжная, или же мягкая и краткосрочная - время покажет.
@khtrader
#фрс #баланс #ликвидность #финансы
📍Интересный график на тему сокращения баланса ФРС от максимума в процентах. На сегодняшний день он сократился на 4,3% от максимумов, в то время как в 2019 на 16,7%, а в 2009 на 18,2%.
📍ФРС только начала сокращать баланс, и впереди еще сложный и долгий путь, который охватит весь следующий год.
@khtrader
Друзья, есть хорошая новость!
Теперь, доступ к свежему еженедельному видео с анализом можно получить в любое время всего за 3 доллара. Для этого нужно перейти в платежный бот @khtrader_paybot выбрать пункт меню "Еженедельные видео" - "Еженедельный анализ", далее выбрать удобный для Вас платежный шлюз, произвести оплату и в диалоговое окно бота придет ссылка на актуальное видео.
——————————
Напомню, в этом же боте можно получить доступ к аналитическому каналу, и каналу в с торговыми идеями (в данную подписку входит и аналитика), также бот принимает пожертвования в поддержку канала.
Спасибо за доверие и поддержку!
@khtrader
#китай #рецессия #экономика #сырье
📍Судя по дефляции в производственном секторе Китая (индекс производственных цен ниже уровня прошлого года), можно с уверенностью сказать, что начинается мировая рецессия, пока она охватывает только сектор производства и стройку, сектор услуг держится.
📍Это сигнализирует о грядущем снижении цен на промышленные металлы и энергетику, также это зацепит фондовые рынки.
@khtrader
#инфляция #сша #производство #цены #фрс #ставка
📍Вышли свежие данные по инфляции в производственном секторе США, согласно которым, инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий, и это несмотря на то, что индексы PMI в производственном секторе сигнализируют о начале рецессии.
📍Вообще, ситуация с ценами производителей неоднозначная: линейно цены на готовую продукцию, которые включают в себя все издержки производителей, продолжают расти - это нанесено синей линией, снижение годовых темпов происходит исключительно за счет замедления роста и высокой базы прошлого года (красная линия).
📍Выходит, что мы имеем дело с замедлением роста цен, а не их снижением, что явно не в пользу паузы в цикле повышения ставки от ФРС.
@khtrader
#акции #инвестиции #баффет #кэтивуд
На рынке работает пословица: «Тише едешь - дальше будешь». Иллюстрация к данной предпосылке: нашумевший фонд Кэти Вуд с 2018 года просел на 5,1%, а фонд Баффета вырос на 56,7%.
Терпение и умеренный аппетит к риску вознаграждается!
@khtrader
#sp500 #циклы #медвежийрынок #рецессия #потерянноедесятилетие
📍Отличный график на тему циклов на фондовом рынке США! Я бы его интерпретировал так: всегда, когда домохозяйства вкладывают больше 50% своего капитала в акции (желтая линия), фондовый рынок США ставит свои максимумы; пока домохозяйства не снизят долю в акциях ниже 30% от активов, рынок находится в боковой динамике, обычно на это уходит 10 лет (синяя линия).
📍Вопрос, почему инвесторы думают, что сейчас будет все по-другому, если фундаментально сформировались условия для очередного «потерянного десятилетия»!
@khtrader
#ецб #дкп #ставка #экономика #финансы
📍Европейский центральный банк вчера повысил учетную ставку на 0,5% до 2,5% - это максимальные ставки с 2009 года (желтая линия), кроме этого, Легард (глава ЕЦБ) заявила, что ставки будут выше, т. е. дойдут до уровней 2009 года, что будет самым стремительным повышением для ЕЦБ. Также было объявлено о сокращении баланса ЕЦБ на 15 млрд евро в месяц с марта 2023 года, правда баланс уже снижается - это нанесено белой линией.
📍ЕЦБ остается слабее ФРС, которая уже повысила ставки до 4,5% и сокращает баланс по 95 млрд долларов в месяц, но такое стремительное ужесточение приведет к обвалу экономику ЕС и угрожает финансовым кризисом, о которого одна панацея - новый раунд выкупа активов (QE).
@khtrader
#фрс #ожидания #ставка #дкп #qt
📍Несмотря на заявления ФРС о ставке 5,1% в следующем году, рынок закладывает ставку 4,4% на конец следующего года (обведено красным). Обратите мнение, максимальная ставка, которую ожидает рынок - 4,9% в мае-июне, а с июля ожидается снижение ставки.
📍Выходит, что ФРС не верят - это весьма странно со стороны рынка, но Пауэлл сказал, что в темпах повышения ставок ФРС будет руководствоваться свежими данными по состоянию экономики, поэтому они сами не знают, какие именно темпы нас ждут.
📍Все это точно плодит "Черных лебедей", и риски, что где-то рванет высоки, рынок к этому точно не готов!
@khtrader
#фрс #ставка #прогноз #экономика
📍Вчера ФРС повысила ожидания по росту ставки в следующие году до 5,1% - это отражено зеленой линией, в сентябре прогноз был 4,6% (сиреневая линия), но Пауэлл еще в ноябре предупреждал о более высоких ставках.
📍На графике отображена эволюция прогноза ФРС по перспективам ставки от заседания к заседанию - пока только повышения, без тени на смягчение. Но в целом риторика Пауэлла была нейтральная: «Несмотря на то, что ставка будет выше и дольше, скорость повышения уже не важна, и вполне возможно пришло время замедлится».
@khtrader
#инфляция #сша #прогноз #экономика
Среди западных аналитиков появляются адепты инфляционного цикла 70-х годов, которые утверждают, что мы находимся в первой волне инфляции из трех.
Доводы приводятся убедительные:
▪️дефицит рабочей силы из-за старения населения и слабой демографии
▪️деглобализация (дефицит товаров)
▪️высокие бюджетные дефициты (рост госрасходов).
От себя добавлю:
▪️ряд ошибок ФРС и они будут продолжаться
▪️высокие инфляционные ожидания, как база для инфляции спроса (расходы)
▪️энергетическая проблема из-за сокращения российского экспорта и действий ОПЕК+
Судя по перечисленным факторам проблема долгосрочной инфляции существует, и очень даже вероятна.
@khtrader
#инфляция #сша #экономика #фрс
📍Годовые темпы роста инфляции замедляются пятый месяц подряд (гистограмма) и это не результат ужесточения монетарной политики ФРС, судя по крепкому рынку труда, экономика США еще не ощутила повышение ставок.
📍Сегодня пресс-конференция Пауэлла и мы все узнаем о настроениях в ФРС на следующий год.
@khtrader
#sp500 #цикл #кризис #gfc #финансы
📍Торгующий народ продолжает баловаться цикличностью S&P500, сравнивая текущую динамику котировок и поведение в 2008 году - это отражено на первом графике.
📍На втором графике сравнение поведения котировок индекса волатильности (VIX). Для тех, кто не знает: волатильность растет, когда котировки S&P500 снижаются.
А представьте сбудется!
@khtrader
#швеция #электроэнергия #дефицит #кризис #энергетика #европа
Также дорожает электроэнергия в Швеции: средняя двухнедельная цена переписала исторические максимумы - это говорит об устойчивом росте цен на физическом рынке (с поставкой в короткий срок).
@khtrader
#электроэнергия #энергетика #европа #великобритания #свет
📍Стоимость электроэнергии в Великобритании на завтра в период с 17:00 до 18:00 резко подскочила в 5 раз. Впереди сложная зима для всего континента.
📍Да, это вопрос об инфляции в Европе, курсах евро и фунта, бюджетных дефицитов и состоянии экономики в целом,
@khtrader
#новости #трейдинг #финансы #экономика #видео #обзор
https://youtu.be/WGB0HfLjTRc
«Несмотря на четкие сигналы устойчивой инфляции и наступления рецессии, трейдеры верят и надеются на рождественское ралли, приводя все более глупые доводы из области финансовой эзотерики.
Конечно, ликвидности еще достаточно, что поддерживает рынки, но уже очевидно, что быки выдыхаются и ФРС их добьет»
@khtrader
#германия #ипотека #недвижимость #жилье
📍В октябре ежемесячные ипотечные кредиты в Германии рухнули на 34% относительно октября 2021 года - это рекорд за всю историю статистики данного показателя.
📍Грядет коллапс на рынке недвижимости не только в Германии, а и во всех развитых странах. Центральным банкам задуматься!
@khtrader
#ем #рынки #финансы #sp500
📍Вот этот график сигнализирует о потенциале нового цикла роста для фондовых рынков развивающихся стран: на сегодняшний день их рынки относительно S&P500 торгуются по очень низким ценам.
📍Кстати, это также сигнал к тому, что рынки развитых стран ждет «потерянное десятилетие». Для того, чтобы пройти максимум 2000 года понадобилось 10 лет! Сейчас вообще кто-то думает о том, что максимум по S&P500 этого года будет обновлен не ранее 2032!
@khtrader
#инфляция #рецессия #сша #экономика
📍В приведенной таблице количественно отражено, как именно снижается инфляция в циклах рецессии в США за последние 100 лет:
▪️в среднем, для того, чтобы инфляция снизилась от пика до 2% требовалось 16 месяцев;
▪️средний пик инфляции перед рецессией составил 6,9%;
▪️после завершения рецессии инфляция была на уровне 0,1%.
📍Стоит обратить внимание, что текущий пик (8%) был выше среднего, и цикл снижение инфляции только начался и продлиться он весь следующий год.
@khtrader
Друзья, хочу сообщить важную информацию: пополнить брокерский счет EXANTE можно не только переводом денежных средств, но и ценными бумагами.
Если у вас есть активы у зарубежного брокера, например, Interactive brokers (ibkr) или Saxo, вы можете, не продавая ценные бумаги, перевести их на свой счет в Exante через депозитарный перевод.
Процедуру довольно простая:
1. Получаете депозитарные реквизиты у брокера на счет которого хотите отправить бумаги.
2. Оформляете перевод по этим реквизитам у брокера, со счета которого выводите бумаги
3. Делаете встречное поручение на зачисление ценных бумаг
4. Ждете.
Откройте счет в европейском брокере EXANTE. Технология DMA (direct market access) - прямое подключение почти на все биржи мира с единого счета обеспечивает стабильную работу и минимальные задержки в исполнении рыночных Ордеров.
По всем организационным вопросам Вы можете обращаться к моему персональному аккаунт-менеджеру Александру Воеводину - @avoevodin