12662
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#банки #кризис #ставки #фрс #ецб #дкп
Добрый вечер от американских банков:
PacWest: -67%
HomeStreet: -48%
First Horizon: -47%
Metropolitan Bank: -40%
First Foundation: -35%
Western Alliance: -34%
Comerica: -25%
WesBanco: -25%
Zions: -25%
@khtrader
P.S. Пауэлл вчера сказал, что банки устойчивы 🤷♂️
▪️Брокер NPBFX проводит конкурс на демо-счетах, если есть свободное время, то можно поупражняться в удаче и выиграть денежный приз или IPhone.
👉Для этого нужно зарегистрироваться - https://nmofficialru.com/si8d4mhvqcm и слева выбрать в разделе промоакций "конкурсы".
Кстати, продолжается акция SpringTrade 2023, в рамках которой можно получить следующие бонусы:
▪️Вывод средств без комиссии каждые первую и третью среды месяца;
▪️Спред от 0 пунктов по большинству финансовых инструментов и с минимальной комиссией за сделку;
▪️Swap Free - отсутствие свопов по самым ликвидным парам для экономии при переносе ордеров через ночь;
▪️Бонус 30% на каждое пополнение счета в период проведения промоакции.
👉Для открытия акционного счета, нужно в личном кабинете перейти во вкладу "Промоакции, и открыть акционный счет.
☝️Данный брокер удобно пополнять гривной через сервис GoPay!
@khtrader
#акции #сша #отчеты #финансы #sp500
📍Около 70% американских компаний уже представили отчеты за первый квартал, и результаты оказались на 6,8% выше ожидаемых значений и выше среднего уровня, зафиксированного до начала пандемии. Это весьма интересный момент, так как указывает на устойчивую экономическую ситуацию в США, а значит инфляционные процессы пока устойчивы.
📍Вчера Пауэлл заявил, что Федеральная Резервная Система (ФРС) нацелена на достижение целевой инфляции в 2%, в то время как текущий уровень инфляции значительно превышает эту отметку. Кроме того, снижение инфляции в большей степени связано с высокой базой прошлого года. Остается следить за ситуацией в летние месяцы и уповать на замедление экономики.
@khtrader
#ес #кредиты #бизнес #рецессия
Согласно опросам ЕЦБ спрос на кредиты со стороны бизнеса в первом квартале текущего года рухнул до уровней 2008 и 2011 годов - это сигнализирует о наступлении рецессии в экономике ЕС.
@khtrader
#кредиты #сша #кризис #рецессия
В США наблюдается кредитное сжатие: в апреле количество выданных кредитов достигло минимального уровня за последние 5 лет. Если ФРС сегодня повысит ставку, это может стать ещё одной ошибкой в ряду уже допущенных ФРС с момента начала пандемии.
@khtrader
#дойче #депозиты #ес #евро #кризис #банки
В первом квартале депозиты в Дойче Банке уменьшились на 5%, что составляет эквивалент 600 млрд евро. Банк повысил ставку по депозитам до 2,4%, но это все еще ниже доходности европейского денежного рынка. Например, государственные облигации Германии приносят 2,8%.
Ждем банковский кризис в Европе.
@khtrader
#недвижимость #сша #офис #бизнес #рецессия
📍Рынок коммерческой недвижимости в США находится в рецессии. Например, в Сан-Франциско количество свободных площадей продолжает расти (левая часть графика), а цены снижаются тампами, сравнимой с динамикой 2007-2010 годов, когда лопнул ипотечный пузырь.
📍Основными кредиторами на рынке коммерческой недвижимости являются региональные банки. Поэтому проблемы на этом рынке могут сильно повлиять на положение мелких банков США.
@khtrader
#sp500 #акции #пузырь #сша #финансы
В апреле стоимость скорректированного на инфляцию индекса S&P500 оставалась на уровне 117% выше трендовой линии. Исторический опыт показывает, что такое отклонение от тренда по-прежнему свидетельствует о наличии пузыря на рынке. Например, на пике пузыря доткомов отклонение от тренда составляло 115%.
@khtrader
#китай #экономика #электроэнергия #спрос
В этом году спрос на электроэнергию в Китае продолжает снижаться, что свидетельствует о слабости экономики. Тем не менее, цены на медь (черная линия) остаются высокими, указывая на настойчивые ожидания роста спроса на сырье со стороны Китая. Дивергенция между этими показателями значительна.
@khtrader
#sp500 #акции #отчеты #финансы #микроэкономика
Отчеты американских компаний по всем секторам фондового рынка США превзошли ожидания аналитиков. На графике представлены синие столбики - фактические данные, и серые - мартовские прогнозы. Из графика можно увидеть, что лучше всего отчитались компании сектора потребительских товаров вторичной необходимости, а хуже всего - сектор материалов. Однако, все отчеты оказались лучше мартовских прогнозов, что сказалось на росте индекса S&P500 в апреле.
@khtrader
#банки #кризис #сша #финансы #рецессия
Озаглавлю эту картинку так: «Кто следующий?»
@khtrader
#банки #кризис #сша #ликвидность #депозиты
На средину апреля наблюдался отток депозитов из крупных банков, который уже достиг годовых минимумов, как показывает зеленая линия на графике. Хотя мелкие банки также сталкиваются с оттоком депозитов, это происходит менее активно. Настроения на финансовых рынках выходят за рамки фундаментальных показателей, что часто свидетельствует о предстоящем обвале рынка. Я лично наблюдал подобную ситуацию в 2020 году, а также весной 2017 и осенью 2018 годов на рынке нефти.
@khtrader
#экономика #инфляция #сша #рецессия #доходы
📍Новые заказы на производство товаров длительного использования продолжают оставаться на исторических максимумах, но при учете коррекции на инфляцию они устойчиво снижаются. Это приводит к тому, что компаниям и аналитикам кажется, что корпоративные доходы растут, но в реальности покупательная способность денег снижается, что приводит к уменьшению реальных доходов.
📍Глава Банка Англии, Эндрю Бейли, уже заявил, что людям необходимо смириться с тем фактом, что их богатство снижается из-за роста инфляции.
@khtrader
#sp500 #техи #акции #фондовыйрынок #nasdaq
📍Индекс фондового рынка США S&P500 на конец апреля 2023 года вырос на 5,13% по сравнению с уровнем конца апреля прошлого года (черная линия). При этом акции восьми крупнейших технологических компаний выросли на 5,57% (красная область), в то время как остальные 492 акции, входящие в индекс, снизились на 0,44%.
📍Широта фондового рынка США очень узкая, и весь рынок держится на нескольких крупных компаниях. Если одна из них испытает проблемы, весь рынок рухнет.
@khtrader
#рецессия #сша #экономика #бизнес
Индекс деловой активности, опубликованный ФРБ Филадельфия, упал до уровня, который всегда предшествовал рецессиям в прошлом. Таким образом, можно заключить, что экономика США находится на грани рецессии.
@khtrader
#легард #50оттенков #финнсы #ецб #ставки
Продолжаю рубрику: "50 оттенков Кристин Легард", на этот раз вот такой оттенок :)
Кстати, решение ЕЦБ и риторика К. Легард достаточно мягкие.
@khtrader
P.S. Кстати, а где шарф, обычно с шарфом? Может сигнал 😎
#фрс #ставка #рецессия #кризис #экономика #банки #дефолт
📍Данный график указывает на ошибку Федеральной Резервной Системы (ФРС), которая стала очередной в цикле ошибок, начавшемся с момента пандемии. Команда Topdown Charts и их модель (показана синей линией), основанная на оценках рынка труда и инфляции, указывает на то, что ставка должна быть около 2%. Однако вчера ФРС повысила ставку до 5,25% и планирует удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся устойчивые сигналы снижения инфляции. Это может привести к глубокой и обширной рецессии и финансовому кризису.
📍Кроме того, в 2021-2022 годах данная модель также подтвердила ошибку ФРС, когда ставку нужно было повышать, но ФРС медлила.
@khtrader
#рецессия #экономика #сша #грузовики
В США продажи грузовиков продолжают расти по сравнению с прошлым годом и достигли исторических пиков, которые обычно соответствуют началу рецессии через 1-2 квартала.
@khtrader
P.S. Видимо на графике годовая динамика продаж на вторичном рынке (на графике не указано) и народ избавляется от грузовиков, т.к. была ранее информация, что грузоперевозки сокращаются - это объясняет логику взаимосвязи: падают грузоперевозки - избавляются от грузовиков - рецессия.
#банкротство #банки #сша #кризис #ликвидность
Банкротства банков в США в этом году уже достигли уровня 2008 года, хотя по количеству обанкротившихся банков еще далеко до Великого финансового кризиса. Тем не менее, текущий банковский кризис еще не закончился.
Например, вчера акции нескольких региональных банков рухнули до новых минимумов:
- PacWest: -36%
- Western Alliance: -31%
- Metropolitan Bank: -27%
- HomeStreet: -23%
- Zions Bank: -15%
- KeyCorp: -9%
- HarborOne: -10%
- Citizens Financial: -12%.
Такая ситуация может заставить ФРС предпринять действия уже сегодня, однако инфляционные процессы остаются устойчивыми, что ставит центральный банк перед выбором наименьшего из зол. Возможно, для достижения целей долгосрочной ценовой стабильности придется временно отказаться от нее в пользу финансовой стабильности.
@khtrader
#кредиты #ес #кризис #дкп #ставки #финансы
📍В первом квартале условия кредитования в ЕС оказались более жесткими, чем ожидалось (зеленая и черная линии соответственно), однако они оставались примерно на том же уровне, что и в конце прошлого года (столбики).
📍Интересно, что скажет на этот счет Лагард на предстоящем заседании. Рынок не ожидает, чтобы ЕЦБ сделал паузу, но смягчение риторики может стать сюрпризом для евро.
@khtrader
📣 Приглашаем на наш стрим-вебинар-мастеркласс 📣
ТЕМА: КОРРЕЛЯЦИЯ ИДЕАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ НА ТЕКУЩЕМ РЫНКЕ
Сегодня в 19:00 по Киеву
По времени - где-то 1 час без возни и тп,
На мастерклассе узнаете и разберем:
▪️ Основы корреляционных методов
▪️ Стратегия на основе корреляции
▪️ Разбор текущей ситуации на рынке
▪️ Арбитраж, ручной или автоматический
▪️ Календарный арбитраж
▪️ Парный трейдинг
▪️ Дополнительные инструменты используемые в стратегии
▪️ Преимущества таких стратегий
▪️ Предложение для участников мастеркласса
☝🏻 РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАРЕ ЗДЕСЬ
🗣 Спикер - Александр Янюк, трейдер с 8-летним опытом, эксперт по крипте, автор корреляционных стратегий в TVT
➡️ И подписывайся на канал по анализу объемов на рынке
Естественно, отвечу на Ваши вопросы
Хорошего дня
Trading Volume Terminal - платформа для комплексного анализа реально рынка.
#реклама
# дефолт #сша #госдолг #госдеп #потолок
Стоимость страховки от дефолта по 5-летним государственным облигациям США продолжает расти и достигла 13-летнего максимума. Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, что у Министерства финансов есть достаточно денег до начала лета, но если не будет повышен потолок государственного долга, работа правительства остановится.
@khtrader
#германия #стагфляция #евро #экономика
В этом году экономисты продолжают прогнозировать стагфляцию (высокую инфляцию и отсутствие роста экономики) в Германии. В свете такой ситуации возникает вопрос: почему рынок верит в то, что евро должен расти?
@khtrader
#видео #новости #трейдинг #инвестиции #рынки
Для тех, кто любит смотреть - https://youtu.be/kxFYOa1DqWQ
@khtrader
#акции #sp500 #прогнозы #доходы #финансы
📍В вот и повод для роста фондового рынка США:
на фоне менее плохих отчетов американских компаний за I квартал, аналитики понижают прогнозы будущих убытков, а для крупных компаний и вовсе ожидается рост доходов (синяя линия минимально выше ноля).
📍Стоит напомнить, кризисы настают тогда, когда их никто не ждет, я бы даже сказал, когда рынок неверно интерпретирует конъюнктуру, которая на сегодняшний день явно не в пользу расширения доходов компаний.
@khtrader
Информационное сообщение!
Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке.
Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора.
Хорошего субботнего вечера!
@khtrader
P.S. Кто хочет поторговать вместе, пишите в личку, есть и такая услуга @Khalepa_Evgeniy
#убытки #банки #кризис #сша #трежерис
Из-за падения цен на ценные бумаги нереализованные убытки американских коммерческих банков остаются значительными. В свете ужесточения условий кредитования и опасений относительно надежности банковских депозитов, ситуация выглядит очень опасной. Основной вопрос заключается в том, сможет ли ФРС и Минфин заменить достаточный объем депозитов и успокоить вкладчиков в случае новой паники.
@khtrader
#кризис #медведи #акции #sp500 #nasdaq #финансы
По данным Sentimentrader, вероятность снижения фондового рынка США является наиболее высокой за последние 60 лет. Главное вопрос, есть ли хоть что-то, что может помешать медведям? На мой взгляд, нет.
@khtrader
#nasdaq #техи #быки #ликвидность #кризис
Объем технологического сектора на фондовом рынке США (NASDAQ composite) продолжает сокращаться, как показывает синяя линия на графике, однако котировки по-прежнему удерживаются на годовых максимумах. Моё мнение заключается в том, что на рынке становится меньше крупных игроков, и розничные инвесторы переводят свои деньги из банковских депозитов в акции топовых компаний в технологическом секторе (FAAMG). Таким образом, они поддерживают рынок, не давая ему упасть. Однако, когда рынок начнёт снижаться, эти инвесторы смогут стать причиной обвала.
@khtrader
#грузоперевозки #рецессия #экономика #сша
Объем грузоперевозок в марте в США снизился, что указывает на резкое замедление деловой активности. Частные перевозчики в малообеспеченных штатах сообщают, что они берут любые доступные заказы, чтобы выжить на рынке.
@khtrader