12663
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#sp500 #nasdaq #ликвидность #сша #акции #пузырь
📍Капитализация фондового рынка США более чем в 2,5 раза превышает объем денежной массы — показатель, превышающий уровень пузыря доткомов. Для сравнения, аналогичное соотношение на фондовых рынках развитых стран едва достигает 0,5. Эта диспропорция наглядно представлена на верхнем графике.
📍Можно ли допустить, что рост акций опережает рост ликвидности? Да, если участники рынка увеличивают долю акций в своих портфелях. На нижнем графике показана структура участников рынка и доля американских акций в их активах.
📍Исходя из текущей ситуации, если ФРС срочно не снизит ставки, в следующем году фондовый рынок США может уйти в коррекцию из-за недостатка новых денег. Как говорят на рынке: «Рухнет под собственной тяжестью».
@khtrader
#sp500 #nasdaq #ликвидность #акции #цикл
По данным CrossBorder Capital, основываясь на цикле ликвидности, рост фондового рынка США может продолжиться до середины следующего года.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #настроения #сша
Последние данные указывают на рост оптимизма на фондовом рынке США. Однако велика вероятность, что опрос проводился до обвала в среду. Если же данные были собраны после, это может свидетельствовать об эйфории — тревожном сигнале для долгосрочных инвесторов в американские акции.
@khtrader
В свежем выпуске еженедельного анализа и прогноза финансовых рынков:
- Стоит ли покупать S&P500?
- Когда роста нефти?
- Когда покупать базовые валюты и золото?
Получить доступ можно в аналитическом канале или оформив единоразовый доступ к видео, или подписаться на канал с аналитикой. Это можно сделать в платежном боте @khtrader_paybot
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #сша #пузырь
Концентрация на фондовом рынке США достигла нового рекорда: 10 крупнейших компаний S&P 500 теперь составляют 38% его капитализации. Это максимум за 40 лет и превышает уровень пузыря доткомов.
@khtrader
#трейдинг #аналитика #прогноз
Предыдущий выпуск с еженедельным анализом и прогнозом - https://youtu.be/1XHV5tBBzxM
@khtrader
#акции #облигации #биткоин #золото #сша
Bank of America провел опрос среди управляющих фондов о перспективах финансовых активов в текущем году. Согласно результатам, 30% респондентов считают, что американские акции станут лучшим вложением средств. Интересно, что казначейские облигации (Treasuries) оказались в явных аутсайдерах. Учитывая, что рыночные консенсусы часто оказываются ошибочными и движение рынка идет вопреки ожиданиям большинства, вывод напрашивается сам собой.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #настроения #акции #эйфория #сентимент
📍Согласно оценкам Goldman Sachs, бычьи настроения на фондовом рынке США начинают ослабевать, но остаются в зоне эйфории. Это иллюстрирует график справа.
📍Однако, если рассматривать сводный барометр настроений, широко используемый в финансовых кругах, становится очевидно, что бычий настрой продолжает усиливаться и достиг зоны экстремальной жадности, что показано на графике слева.
📍Суммируя вышесказанное, можно сказать, что фондовый рынок США остается в перегретом состоянии, после ноябрьского роста.
@khtrader
В свежем выпуске еженедельного анализа и прогноза финансовых рынков сделал акцент на рынке нефти и рынке трежерис, в частности интересная картина складывается с TLT.
Получить доступ можно в аналитическом канале или оформив единоразовый доступ к видео, или подписаться на канал с аналитикой. Это можно сделать в платежном боте @khtrader_paybot
@khtrader
#акции #сша #настроения #sp500 #эйфория
Согласно данным The Conference Board, ожидания домохозяйств в США относительно роста фондового рынка достигли рекорда с 1987 года — классический признак эйфории и спекулятивного пузыря.
@khtrader
Возможно кому-то пригодится альтернативный криптоброкер, для диверсификации рисков - https://bingx.com/invite/EU0EAT/
Читать полностью…
#sp500 #акции #трейдинг #прогноз #сша
Собрал все вместе по фондовому рынку США - https://youtu.be/SrE52jW-kNI
@khtrader
#сша #настроения #трамп #экономика
По оценкам Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), в ноябре настроения среди малого бизнеса в США резко выросли на фоне победы Трампа. Сформировался устойчивый консенсус, что при Трампе будет лучше, чем было до него. Однако, как известно всем, кто торгует на мировых финансовых рынках, консенсусы часто оборачиваются против ожиданий, и события разворачиваются в противоположную сторону.
@khtrader
#дкп #производство #нефть #экономика #ставки
Все больше центральных банков по всему миру снижают ключевые ставки, что наглядно демонстрируется синей линией на графике. Такой тренд, в конечном счете, должен способствовать оживлению деловой активности в глобальном производственном секторе. Этот факт стоит учесть тем, кто прогнозирует слабый спрос на нефть в следующем году.
@khtrader
В свежем выпуске еженедельного анализа и прогноза финансовых рынков сделал акцент на рынке нефти и фондовом рынке США. Также о перспективах на 2025 год.
Получить доступ можно в аналитическом канале или оформив единоразовый доступ к видео, или подписаться на канал с аналитикой. Это можно сделать в платежном боте @khtrader_paybot
@khtrader
🟢 Сегодня!
В 19:00 Kyiv
Александр Янюк
проведет мастер-класс
ТЕМА: КОРРЕЛЯЦИЯ - ИДЕАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ НА ТЕКУЩЕМ РЫНКЕ
На мастер-классе узнаете и разберем:
▪️ Основы корреляционных методов;
▪️ Стратегия на основе корреляции;
▪️ Разбор текущей ситуации на рынке;
▪️ Арбитраж, ручной или автоматический;
▪️ Календарный арбитраж;
▪️ Парный трейдинг;
▪️ Дополнительные инструменты используемые в стратегии;
▪️ Преимущества таких стратегий;
▪️ Предложение для участников мастер-класса;
▪️ Естественно, отвечу на Ваши вопросы.
☝🏻 РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР ЗДЕСЬ
🗣 Спикер - Александр Янюк, трейдер с 8-летним опытом, эксперт по крипте, автор корреляционных стратегий в TVT
➡️ И подписывайся на канал по анализу объемов на рынке
Хорошего дня
Trading Volume Terminal - платформа для комплексного анализа реально рынка.
#биткоин #крипта #btc #crypto
Индекс настроений по биткоину опустился до годовых минимумов, которые также являются самыми низкими за последние два года. Это создает условия для возможной новой волны роста, но смогут ли быки этим воспользоваться, покажет время.
@khtrader
#германия #ес #европа #рецессия #кризис #бизнес
Немецкий бизнес переживает самый длительный спад в XXI веке. Причины носят структурный характер: утрата доступа к дешёвой российской энергетике, сокращение экспорта в Китай из-за замедления его экономики и давление цикла высоких процентных ставок. Дополнительно, если Дональд Трамп вернётся к введению пошлин против европейских стран, это может спровоцировать политический кризис в ЕС, угрожая целостности Союза.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #пузырь #эйфория
Goldman Sachs оценивает, что капитализация S&P 500 сейчас на 45% выше справедливой стоимости, рассчитанной по фундаментальным показателям. За последние 70 лет это один из крупнейших рыночных пузырей. По масштабу он уступает только пузырю доткомов, но уже превышает уровень, зафиксированный во времена Nifty Fifty.
@khtrader
#фрс #ставки #дкп #акции
ФРС не поддержала быков и фондовые индексы США рухнули на 4-5%. Кто торгует, тот поймет :)
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #сша #эйфория
Продолжая тему перекупленности на фондовом рынке США, еще один индикатор от Bloomberg показывает, что настроения инвесторов достигли максимума с 2018 года, превзойдя даже эйфорию 2021 года.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #инсайдеры #сша
📍Индекс инсайдерских транзакций, демонстрировавший в начале месяца резкий всплеск медвежьих настроений, вернулся к нормальным уровням, но все еще находится в зоне продаж. Это подтверждает ожидания, что локальная коррекция на фондовом рынке США пока не завершена.
📍Ключевым фактором дальнейшего развития событий станет решение ФРС, которое будет объявлено послезавтра и может дать направление рынкам.
@khtrader
#акции #сша #sp500 #nasdaq
В 2024 году на фондовом рынке США установлен новый рекорд: нерезиденты вложили максимальный объем капитала за всю историю. Текущая аллокация иностранных инвесторов в американские акции уже превысила уровни пузыря доткомов. Это закономерно, учитывая многократное увеличение глобальной ликвидности с начала 2000-х годов. Однако чрезмерная концентрация капитала в одном рынке создает потенциальные риски резкого всплеска волатильности.
@khtrader
#тренд #доходы #sp500 #nasdaq #акции #сша
График отражает почти вековой тренд роста прибыли индекса S&P 500. С 2020 года доходность стабильно превышает трендовую линию, а в 2025 году прогнозируется выход за верхнюю границу канала. Подобное случалось лишь дважды за 100 лет: перед кризисом 2008 года и в 2021 году. Впервые ожидается, что это повторится дважды за пять лет, что может указывать на эйфорию и спекулятивный пузырь.
@khtrader
#сша #экономика #ввп
Индекс экономических сюрпризов от Goldman Sachs остается выше нуля, что указывает на то, что макроэкономические данные в США все еще превышают ожидания аналитиков. Однако показатель начал снижаться с годовых максимумов, что свидетельствует о сокращении широты позитивных сигналов. Если текущая тенденция сохранится, то на стыке 2024 и 2025 годов могут начать появляться первые негативные признаки в американской экономике. Это может указывать на замедление роста или усиление экономических рисков, что важно учитывать в прогнозах для рынков и монетарной политики.
@khtrader
#sp500 #tesla #маск #пузырь
Результат пузыря на фондовом рынке США: Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов.
@khtrader
#сюрприз #экономика #ес #евррпа #рецессия
Индекс экономического сюрприза от Citi для Евросоюза в ноябре значительно снизился и остается в отрицательной зоне. Это отражает слабую динамику европейской экономики, подтверждающую её структурные проблемы. Для евро такая ситуация продолжает оставаться негативным фактором, указывая на отсутствие перспектив для укрепления в ближайшем будущем.
@khtrader
#германия #кризис #рецессия #европа #ставки #ецб
В Германии производственные заказы остаются значительно ниже уровня запасов, что сигнализирует о рецессии в ведущей экономике Европы. Подобное наблюдалось ранее в 2020 и 2009 годах. На этом фоне ЕЦБ находится в лучшей позиции для снижения ставок в следующем году, поэтому настроения по евро, вероятно, останутся слабыми в ближайшее время.
@khtrader
Забыл добавить, через платежный шлюз Fondy можно оплачивать со всех развитых стран!
Читать полностью…
#sp500 #nasdaq #акции #пузырь #сша
📍Перекупленность рынка акций США наблюдается как на локальном, так и на глобальном уровне:
- Верхний график: мультипликатор Price-to-Book вырос до значений, характерных для периода пузыря доткомов. Это свидетельствует о высокой стоимости акций относительно активов, темпы роста которых остаются слабыми. Такой дисбаланс возможен на фоне завышенных ожиданий инвесторов.
- Нижний график: индикатор настроений от Topdown Charts достиг максимальных значений за последние 30 лет, что указывает на наличие мощного спекулятивного пузыря на рынке акций США.
📍В этих условиях перспективы дальнейшего роста американских акций в следующем году, о которых активно пишут многие уважаемые аналитики, лично у меня вызывают серьёзные сомнения. На мой взгляд, текущая рыночная эйфория — это подходящий момент для сдутия пузыря.
@khtrader