16408
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Нормально наш голубь мира забайтил через телеграм
"Трамп: На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и разжигающие высказывания окажутся не просто словами.
Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет. Благодарю за внимание к этому вопросу! "
Всем хороших выходных!
АЛРОСА живая оказывается, хотя прочие доходы помогли сильно (видимо переоценка долга)
А не, КАТОКУ продали и получили кэшик
Кстати, похоже Уиткоффралли может быть опять, номер три или номер четыре уже 😁😁
"Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Россию после визита в Израиль.
«Да, он едет в Израиль, а потом в Россию, хотите верьте, хотите нет», заявил президент США."
2-3 августа приедет, видимо контрольная сверка часов или эскалация
Основной dopka deal где-то в это квадрате, 60-70 млрд руб где-то собрали уже наверно, хотя может и меньше. Все-таки популяризировалась акция сильно. Ну это если гипотеза с "схлопыванием" рабочая
Дожили, ищем инсайдеров по графику на объемах!))
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, когда узнал, что пытать его на РБК будет на Орловский, а Бабич
Читать полностью…
Кувалду вроде другие ребята из ЧВК предлагали раньше
Похоже опять фаза "наш слоняра"
"Трамп может предложить РФ «кувалду», которая разрушит барьеры Запада, пишет Politico. Европа опасается, что Трамп может снять ограничения на торговлю российскими энергоносителями."
Архивный слайд из презентации Аргуса - какие компании поставляют нефть в Индию (подсказка - Роснефть и Сургут основные, вряд ли что-то изменилось за год)
Ждем пока Трамп проснется )
В гипер ритейле тоже все хорошо, посмотрим, что будет в Х5 и магните
Читать полностью…
Так как я тут собрал адептов НМТП, небольшой комментарий по РСБУ за 2-й кв
Плановое снижение прибыли из-за спада объемов перевалки
Ждем роста объемов перевалки в 3 кв и далее из-за роста добычи нефти в РФ (хотя Трамп может малину отобрать). В любом случае недорого даже с этими вводными.
РСБУ НМТП это без Приморска, НЛЭ и прочих дочерних супермаржинальных портов, но поглядывать тоже надо
Дивы, кстати, пришли )
ЛУКОЙЛ готовит див базу за 1-е полугодие несмотря на ссанкции и угрозы Трампа
Читать полностью…
Элитные нефтебазовики сказали, что надо смотреть пресс релиз и они правы, сейчас сильно влияют курсовые разницы/прочие списания
Так то не все так плохо!) Компания стоит ~3,1 трлн рублей сейчас
Прибыль падает, зато обороты бешеные!)
И кто-то верит, что СЗ заплатит дивы по ИПР в 2026 году (65% от текущей цены?)
Класс! Скоро двузначные ставки по вкладам и денежному рынку уйдут в прошлое, думайте!)
"Т-банк снизил максимальную ставку по вкладам в рублях до 16% годовых"
"Банк России разрешил покупку валюты инвесторам из недружественных стран, которые придут на российский рынок инвестировать новые деньги, сообщил регулятор."
Ждем Джонов, которые хотят купить рубли по 80 за бакс и вложить в российские акции - правильно понимаю?
Я не знаю когда надо будет покупать ЛУКОЙЛ, но будут знаки
Читать полностью…
Татарского чуда не произошло - нефтебазовое давление продолжается, особенно на upstream (добыча сырой нефти). Спасибо крепкому курсу рубля!)
Самый дорогой нефтяник в РФ сейчас и должен дешевле стоить, но люди так любят дивиденды в прошлом
Правда переработка сейчас в фаворе, отыграют часть
Говорят дивы от Транснефти и Сургута начали приходить
Предпоследний крупный денежный приплот
Потом Сбер и Роснефть и дальше на своих!)
В целом четверть допки уже наторговали получается за сегодня!)
Вообще если там дата "конец сентября", то продавать сейчас чтобы якорному закрыть ногу в сентябре об допку с дисконтом - гипотеза выглядит правдоподобно
Вопрос когда закончит, а там его уже любая цена устроит
Продолжаю пытаться нафармить Шаверму на акциях ВТБ сегодня!)
Пришлось посмотреть РБК, там пришел Пьянов к Бабичу
Тезисно (осторожно, ВТБ только для профессионалов спекулянтов или долгосрочных инвесторов!)
Дмитрий Пьянов (Первый зампред ВТБ)
👉 Бабич: Дмитрий обещал дивидендный сюрприз и все таки получилось!)
👉 Я самый жесткий инсайдер ВТБ т.к. у меня нет акций ВТБ, но не потому что я в них не верю (Пьянов). Не покупаю т.к. почти нет окон для сделок (лукавит как будто)
👉 В первом квартале было ралли на рынке из-за Трампа и мы хорошо заработали на ценных бумагах (часть реализовали), сейчас таких тенденций нет (видимо лосят в акциях, как и мы русские физики)
👉 Менеджмент заинтересован чтобы дивидендные сюрпризы ВТБ были неединичны - будем стараться все, чтобы платили дивиденды и дальше
👉 Стараемся выплатить ровно половину прибыли, но в банковском бизнесе есть особенность - банковские нормативы. Могут повлиять в негативную сторону в след году
👉 У нас растет доля неработающих кредитов, сейчас доля около 4%. В 2008-2009- году было около 10%. Сейчас все комфортно в плане с неработающими кредитами (за которые не платят)
👉 Мы считаем, что самый тяжелый период высокой ставки прошли
👉 Снижение ставки ЦБ РФ на 1% дает дополнительно 20 млрд руб чистой прибыли за год
👉 Распускаем сейчас резервы т.к. раньше наращивали сильнее других. Нельзя сравнивать резервы между банками - у кжадого своя ситуация и куча креатива. Мы от Сбербанка отличаемся по скорости и созданию резервов
👉 Если складываются сценарии урегулирования с заемщиками - распускаем резервы. все просто!)
👉 Дивиденды - 276 млрд руб, допку мы хотим сделать до 100 млрд руб, непропорциональное соотношение!) Это не дивы из допки!
👉 Допка нужна чтобы пройти новые надбавки ЦБ РФ с 1 января (спасибо базелю)
Продолжается конспект
Опять дают заработать на шаурму что-ли? Говорят на рбк придет сегодня Пьянов
"ВТБ планирует определить цену размещения дополнительных акции ближе к сентябрю.
Мы не собираемся продавать за дешево наши акции. Мы хотим продать не за дешево, а за дорого.
Пьянов назвал упрощенными расчеты цены SPO в 73 рубля/акция, которая получается путем деления 80-90 млрд рублей на максимальное количество акций (1,264 млрд акций)."
Главное таблетки главному peacedealer'у Трампу дать на пару дней 😁
Там Трамп твитнул против нашего голубя мира
Видимо Индия будет и дальше покупать нашу нефть, пошлины впереди!
"Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 40% для Бразилии, доведя общий размер тарифа до 50%"
Ну теперь Бразилии нет смысла исполнять адские санкции Трампа на российский дизель (Бразилия является нашим крупным покупателем)
Какая разница - 50 или 100% платить за пошлины, "ты уже вне игры и американского рынка"
Остались Индия, Китай и Эрдоган (этот и нашим и вашим 😁)
~473 руб на лист ждем!)
хотя если байбек был может и меньше насыпят
Кажется мы стали забывать, что сегодня среда - день недельной инфляции
В целом если ничего не покупать и все деньги тратить на вечно дешевеющие акции, то и инфляция упадет
Может это и есть план ЦБ и Трампа
Ждем опять отрицательные темпы роста цен в 19:00
У новатэка в первом полугодии чистая прибыль упала в полтора раза год к году
Неплохо так прочие опер расходы растут
Пока лучше стоять в стороне, компания под мощным санкционным прессингом и сопртивляться все сложнее
Странные продажи вчера были в МОЭСК, "наверно какие-то парни устали ждать", но крепкие продолжают держать!
роста отпуска в июне нет (+0,2%), верим в богатых москвичей, которые из-за жары активно включают кондеи в июле!)
В целом пока хорошо идем по году в объемах (+1% отпуска за полугодие, ну и тариф подняли на 11,6%)
По силе сибири-1 отработали неплохо в этом году, но дальше будет спад выручки из-за падения цен на нефть (там же нефтяная привязка). Падение как в $, так и в рублях (хотя с последними событиями может опять увидим бакс по 90-95 руб "внезапно"?)
Ну и все обещания Европы отказаться от последнего ручейка газа в ЕС через Турцию могут оказаться правдой, пусть и к 2027+ году. Это уже рядом!)