11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
⚡️5 идей в российских акциях. Отмечаем перспективные бумаги
🏦Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом.
✅Сбербанк-ао. Цель на год 410 руб. / +28%
⛏В свете высоких цен на золото стоит обратить внимание на акции ЮГК. C начала года драгметалл прибавил в цене более 17% и сейчас находится на исторических максимумах.
Компания интересна и как ставка на опережающие сектор темпы роста производства. В рамках стратегии развития до 2026 г. добыча золота должна вырасти на 70% и удвоиться к 2027 г. Это предполагает стабильные 15–20% роста добычи группы ежегодно в 2024–2027 гг.
✅ЮГК. Цель на год 1,5 руб. / +43%
⛽️Акции Татнефти интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев (около 15%). Солидная дивдоходность обусловлена повышением коэффициента дивидендных выплат — по итогам 2023 г. до 71% от чистой прибыли по МСФО против 50% в предыдущие годы.
✅Татнефть-ао. Цель на год 1050 руб. / +42%
💿В секторе черной металлургии стоит обратить внимание на ММК. Компания оценена заметно дешевле конкурентов (Северсталь и НЛМК). Это обусловлено преимущественно низкими дивидендами по итогам 2023 г.
Драйвером для позитивной переоценки акций ММК в ближайшие месяцы могут стать финансовые результаты за II квартал, а также возможные новости о возобновлении квартальных дивидендных выплат.
✅ММК. Цель на год 80 руб. / +37%
⛽️Акции Роснефти сейчас торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA.
Драйвером для позитивной переоценки могут стать финансовые результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 г. Компания с высокой вероятностью продолжит придерживаться практики выплат 50% от чистой прибыли, что предполагает около 29 руб. на акцию (5% дивдоходности).
✅Роснефть. Цель на год 840 руб. / +41%
Жми «🔥» , если полезно
⛽️ ЛУКОЙЛ. Боковик пробили, куда дальше
📌Сейчас на недельном графике сформировалось ускорение роста с минимумом 7184,5. Ждем окончания проторговки для оценки будущих целей роста. Допускается касание зоны 7458–7561. Текущий ориентир целей роста: 1) 8545–8660, 2) 8895–9025.
📌Ранее долгосрочные цели роста совпадали с дневной структурой: первые 7780–7844 (выполнены), основные 8082–8169 (выполнены).
📌Бумаги очистились от дивидендов за 2023 г. Акционерам на 6 мая будет выплачено 498 руб. на акцию, дивидендная доходность — 6,1%.
✔️Долгосрочный взгляд на акции позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
Жми «👍» , если полезно
✈️ Аэрофлот начал активную фазу роста из ранее сформированной дневной конструкции "Треугольник".
📌Относительно неё все цели уже достигнуты, однако позитивное закрытие пятницы с концентрацией над линией часового индикатора указывает на возможность дальнейшего роста в течении первых сессий новой недели к цене 60 руб.
📌При желании в первые минуты торгов можно попробовать открыть лонги внутри часовой концентрации пока котировки не ушли выше цены 58,5 руб. Стоп-лосс в этом случае лучше ставить на цене 57,4 руб. Целью для фиксации прибыли выступит цена 60 руб.
📌Далее жду перехода к фазе коррекции. Ближайшей нижней целью, кроме линии часового индикатора, рассматриваю линию часового уровня поддержки, который проходит около цены 57 руб.
✅Не исключаю что до конца мая будет сформирована новая конструкция для роста, от которой можно будет пробовать открывать среднесрочные лонги.
Держите ли акции Аэрофлота в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
🏦 Тинькофф $TCSG
🕯Результаты 1 квартала по МСФО:
▫️Выручка +66% до ₽165,8 млрд
▫️Чистая прибыль ₽22,3 млрд. (в I квартале 2023 г. — ₽16,2 млрд.)
▫️Количество клиентов +28%, до 41,9 млн
▫️Рентабельность капитала 31,7% (в I квартале 2023 г. — 30,5%)
📌Упор на технологическое развитие, финансирование инноваций — главные фокусы в развитии холдинга. Благодаря этому происходит качественный рост бизнеса и базы клиентов.
📌Интеграция с Росбанком также способствует увеличению показателей группы. В рамках сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке. Объем составит 130 млн штук по цене ₽3 423,62.
🤔Мнение: мы позитивно оцениваем результаты. На наш взгляд, у бумаг есть потенциал роста до 3300. Драйвером может стать закрытие сделки по покупке Росбанка.
Держите ли акции Тинькофф в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
📱 IPO и ожидаемые дивиденды поддерживают акции Ростелекома
📌Акции Ростелекома в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений «дочек». В Ростелекоме рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам Ростелекома, по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг Ростелеком также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб, на уровне прогнозов.
📈 С технической точки зрения акции Ростелекома сегодня вновь растут после периода краткосрочной стагнации, а обыкновенные бумаги, в частности, стремятся к психологически важной отметке 100 руб, где расположен пик второй половины апреля 100,30 руб. Сигналы дневного графика в условиях сегодняшнего резкого роста объемов торгов улучшаются и говорят о возможном возвращении покупателей, в то время как на недельном графике гистограмма и линии MACD остаются на положительной территории, не исключая движения к максимуму апреля 104,80 руб при стабилизации выше 100,30 руб. Одним из дополнительных бычьих драйверов Ростелекома в ближайшие недели могут стать дивиденды, а при позитивном сценарии целью роста котировок будет максимум 2021 года 111,90 руб (потенциал повышения от текущих уровней около 12,5%).
Верите ли в рост Ростелекома до уровней 111,9₽ ?
👍 — Да
👀 — Нет
⚡️ Что интересного на Мосбирже: Бумаги с минимальными P/E
Давайте выберем формально недооцененные акции. Для этого оценим компании по самому простому мультипликатору — P/E. Это приблизительный универсальный показательх. Формально недооцененными выглядят бумаги с самыми низкими и при этом положительными значениями мультипликатора.
⛽️ Башнефть-ап
Вертикально интегрированная нефтяная корпорация, созданная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. С начала года акции выросли на 37%. Отраслевые позитивные факторы — относительно высокие цены на нефть и демпферные выплаты в полном объеме. Локальным драйвером могут стать сообщения по дивидендам. Форвардная дивдоходность на 12 мес. по «префам» составляет 10,9%. Локальная цель в случае рывка наверх — 2500 руб.
⛽️ Транснефть-ап
Еще одни акции с необъявленными дивидендами. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 11,4%. По словам главы компании Николая Токарева, дивиденды за 2023 г. будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла. Компания может перейти к выплатам два раза в год. Еще один потенциальный драйвер — отчетность по МСФО. С ним связана неопределенность. Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за I квартал снизилась на 21,1% (г/г). При пробое 1680 руб. акции могут двинуться к 1800 руб.
⚓️ Совкомфлот
Крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Совкомфлот — бенефициар санкций и изменения логистики нефти и нефтепродуктов. Традиционное направление бизнеса предприятия выиграло за счет этого фактора, индустриальный сегмент более стабильный из-за долгосрочного характера соглашений. Ближайшая цель при благоприятном раскладе — 148 руб.
⛽️ ЛУКОЙЛ («Позитивный» взгляд. Цель на год — 9800 / +27%)
Бумаги уже очистились от дивидендов. Возможно закрытие дивидендного гэпа. Локальная цель в случае нового рывка наверх — 8200 руб. (+6% относительно уровня 13.05.2024). Для справки: акции ЛУКОЙЛа — одни из самых дивидендных в рамках нефтегазового сектора, наряду с «префами» Сургутнефтегаза. Форвардная дивдоходность равна 17,9%. Потенциальный среднесрочный катализатор — buyback. Вероятность низкая. Информация появилась в августе прошлого года. Компания может выкупить 25% своих акций у иностранных инвесторов с дисконтом не менее 50%.
⛽️ Роснефть
Крупнейшая в России нефтегазовая компания. Роснефть может быть одним из основных бенефициаров достаточно высоких рублевых цен на нефть. Предприятие еще не объявило дивиденды. Прогнозная дивдоходность на 12 мес. равна 9,3%. Фактором поддержки бумаг может выступить программа buyback. В начале апреля Роснефть сообщила о возобновлении обратного выкупа. Срок реализации программы продлен до 21 декабря 2026 г. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд руб. ($1,13 млрд). При прорыве 605 руб. целью станет 660 руб.
Жми «🔥» , если полезно
⚡️Позиция (📈Long)
▪️Цель: 121₽ (+9,61%)
▪️Цель: 130₽ (+17,56%)
⛔️ Стоп: 102₽
За три торговые сессии компания выросла на 10%. Сегодня рост составляет 3% благодаря новостям о возможной скорой разблокировке гонконгских активов, купленных через эту биржу россиянами. Это может произойти быстрее, чем с другими замороженными активами, так как не требуется лицензии от OFAC.
Для кого-то перспективы могут показаться неоднозначными, но вполне возможно, что компания сможет восстановиться. Сегодня также вышла новость о том, что холдинг может пересмотреть див. политику в 2025 году.
Я ожидаю роста котировок. Целью является район 130. С текущих +17,56%.
👇 Название акции 👇
💿 ММК. Среднесрочная цель 60 остается в силе
📌Сильное повышение стоимости акций ММК сопровождалось заметным увеличением торгового оборота. Он стал максимальным более чем за две недели. Явные информационные поводы для активизации спроса отсутствовали. Поэтому вчерашний рост стоимости бумаг ММК можно рассматривать как сокращение их отставания от акций Северстали и НЛМК, которые в последнее время торговались заметно сильнее.
📌В результате вчерашних покупок акции ММК превысили 200-часовую скользящую среднюю цену и закрылись заметно выше нее. Кроме того, они обновили месячный максимум. Таким образом, краткосрочная техническая картина быстро улучшилась до позитивной.
✔️В ближайшие дни наиболее вероятно продолжение роста к ближайшим уровням сопротивления 58 руб., 58,5 руб. Более отдаленной технической целью выступает повторное тестирование важного круглого уровня 60 руб.
Верите ли вы в рост акций ММК до 60?
👍 — Да
🔥 — Нет
🏦 Сбербанк. Подходит к апрельским максимумам
📌Последние три торговых дня котировки акций Сбера завершили ростом и сейчас находятся в шаге от достигнутых в апреле максимумов.
📌На прошлой неделе была попытка выхода вниз из среднесрочного растущего канала, однако просадку быстро выкупили. Отмечалось, что с выходом за рамки боковика 304,3–310 получим более важный сигнал с перспективой движения в направлении пробоя.
📌В среду цена пробила границу боковика, сформировала на часовом графике фигуру продолжения тенденции «Вымпел» и в пятницу продолжила подъем.
📌Рост остановился на уровне 313,5, на часовом графике присутствует перекупленность по RSI. Локальный откат в этой связи возможен, но скорее неглубокий, и шансы на тестирование максимумов достаточно неплохие.
Жми «🔥» , если полезно
⛽️ Лукойл против ⛽️Татнефти. Что интересней именно сейчас
Что интересного на российском рынке? Давайте оценим нефтегазовый сектор и сравним две дивидендные акции.
📌По совокупности факторов акции LKOH выглядят сейчас более привлекательно. Мультипликаторы Лукойла с учетом ожиданий по доходам на 2024 г. ниже, чем у Татнефти. Показатель EV/EBITDA равен 3,4 против 4,1. Скорректированная P/E равна 4,6 против 5,7. Дивидендная доходность Лукойла на 12 мес. равна 17,9% при 14,9% по обыкновенным акциям Татнефти.
📌Лукойл — более динамичная история. Среднегодовой рост чистой прибыли за пять лет составил 13% по сравнению с 6% Татнефти. Рентабельность собственного капитала по итогам 2023 г. равна 18,1% против 24%.
✔️Акции Лукойла упали в район поддержки 7550 руб. Возможно повторное тестирование этой отметки. Первая цель при отскоке и заполнении дивидендного гэпа — 8450 руб. (+14,7%).
Какие акции сейчас интересней для покупки?
👍— Лукойл
🔥— Татнефть
📈 Недооцененные компании, которые могут неплохо вырасти
Провели анализ по мультипликаторам P/E (соотношение цены акции к прибыли) и EV/EBITDA (соотношение стоимости компании к прибыли до вычета процентов, налога и амортизации) и выделили компании, которые, на их взгляд, обладают наиболее существенным влиянием фактора исторической недооценки на перспективы роста котировок. На основе анализа выделили топ-5 недооцененных бумаг:
🍏 X5 Retail Group $FIVE
Историческая недооценка по распискам ритейлера во многом связана с иностранной пропиской бизнеса, которая не давала российской «дочке» возможность выплачивать дивиденды. После завершения процесса принудительного переезда в Россию, который может занять 4—5 месяцев, возможен краткосрочный навес предложения в акциях, однако затем мы ожидаем постепенного роста мультипликаторов компании до исторических уровней.
Цена расписок FIVE на горизонте года может достигнуть 3 260 рублей (апсайд +16%).
⛽️ Лукойл $LKOH
По мультипликатору EV/EBITDA акции Лукойла торгуются на уровне 2,1х. Это предполагает дисконт более 40% к среднему историческому уровню за 2019–2021 годы. Низкий уровень мультипликатора обусловлен значительным запасом денежных средств (около 1,2 трлн рублей), который компания может тем или иным образом вернуть акционерам. Мы ожидаем либо нормализации мультипликаторов Лукойла относительно исторических значений после байбэка акций у нерезидентов, либо увеличения будущих дивидендов, либо дальнейших инвестиций в непрофильные активы.
Наша целевая цена по бумагам нефтяника — 8 500 рублей за акцию (апсайд +10%).
🏠 Самолет $SMLT
На наш взгляд, рынок незаслуженно игнорирует потенциал бумаг нового лидера российского рынка по объему строительства. С начала года котировки остальных застройщиков выросли в среднем на 35%, в то время как акции Самолета скорректировались на 4%. Ожидаем, что на горизонте года историческая недооценка в бумагах застройщика будет снижаться.
Таргет аналитиков по бумагам застройщика — 4 400 рублей (апсайд +21%).
🔌 Юнипро $UPRO
Компания накопила около 50 млрд рублей на своих счетах, так как с 2022 года она не может выплачивать дивиденды из-за контролирующего акционера из недружественной юрисдикции — немецкого Uniper. Если в дальнейшем контроль над компанией окончательно перейдет к российским акционерам, то у структуры появится возможность выплатить щедрые дивиденды из нераспределенной прибыли нескольких прошлых лет. Именно рекордный запас денежных средств обуславливает текущее значение мультипликатора EV/EBITDA ниже 2x.
Целевая цена по бумагам энергетической компании — 2.7 рубля за акцию.
📱 Яндекс $YNDX
Несмотря на рост бумаг IT-гиганта более чем в полтора раза с начала 2024 года, значительная историческая недооценка акций сохраняется. Мы связываем это с текущей неопределенностью относительно пропорций обмена акций нидерландской компании на бумаги российской структуры. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги Яндекса ввиду активного роста рекламного сегмента и постепенного сокращения убытков сегмента электронной коммерции, райдтеха, доставки и прочих сервисов. Кроме того, ожидаем дальнейшего сокращения дисконта к историческому мультипликатору после завершения сделки по разделению бизнеса Яндекса.
Какие акции интереснее для покупки?
👍— X5 Retail Group
🔥— Самолет
❤️ — Юнипро
🆒— Яндекс
✈️ Аэрофлот. Долгосрочные цели роста актуальны
🟣Краткосрочная картина
📌До майских праздников акции сломали максимум 52,29. За счет этого цели отката 47,05–47,4 отменены. Новая структура на дневном графике отработана, за счет касания максимальной зоны 48,85–49,27.
📌Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Ждем окончания майских праздников и формирования новых структур движения цены. Первый шаг для возобновления роста — пробой вверх сопротивления 49,85.
📌Текущая долгосрочная структура располагает к росту с целями из долгосрочной картины после текущей проторговки. Цели роста 53,3–55,3 актуальны, пока нет слома поддержки 48,4. В случае слома 48,4 цели будут пересчитаны.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 57 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 52,48 и 48,4.
🟣Долгосрочная картина
📌Новая сформированная структура месячного и недельного графиков указывает на первые цели роста 53,3–55,3.
📌Допускается откат в сторону 43–44, если цена сломает поддержку 48,4. Текущие цели движения цены смотрим в краткосрочной картине.
Держите ли акции Аэрофлота в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
🔌 Интер РАО. Активизация покупок под дивиденды
📌Заметное повышение стоимости бумаг Интер РАО сопровождалось сильным увеличением торгового оборота. Акции обновили полугодовой максимум и сумели закрепиться выше прочной области сопротивления, располагавшейся в районе 4,33–4,37 руб. Вероятно, всплеск покупательской активности был связан с приближением дивидендной отсечки, назначенной на 3 июня. Текущая дивидендная доходность составляет порядка 7,5%.
📌В результате вчерашних покупок бумаги Интер РАО заметно сдвинулись вверх от 200-часовой скользящей средней цены. Краткосрочная техническая картина заметно улучшилась. Препятствием для дальнейшего уверенного роста выступает волатильный характер этих акций.
✔️В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием выглядят попытки пробоя близких сопротивлений на уровнях 4,39 руб., 4,43 руб. Их преодоление может состояться не с первой попытки.
Держите ли акции Интер РАО в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
⛽️ ЛУКОЙЛ. Следим за пробоем уровня 8010
📌В пятницу откат продолжился. Реакция покупателей появилась в следующей зоне 8010–8021. Минимум внутри дня установлен на отметке 8010.
📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Ждем проторговки и формирования новых структур на часовом графике для оценки дальнейшего движения. При пробое вниз поддержки 8010 дорога откроется в область 7940–7955.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 68 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 8175 и 8010.
📌Ранее указывалось, что зона 7780–7844 интересна для начала сокращения инвестиционных длинных позиций. Зона 8082–8169 привлекательна для фиксации остатков длинных позиций.
Жми «🔥» , если полезно
⚡️Позиция (📈Long)
▪️Цель: 195₽ (+8,84%)
▪️Цель: 210₽ (+17,21%)
▪️Цель: 220₽ (+22,78%)
⛔️ Стоп: 172.5₽
16 мая компания отчитается за 1кв24 и проведёт звонок с топ-менеджментом. Мы ожидаем сильную отчетность, т.к. на счетах компании на конец 2024 года может быть более 25 млрд руб. (40% капитализации) - компания их может направить на новые приобретения, которые так же приведут к значительному росту финансовых показателей.
👇 Название акции 👇
🔝 Дивидендный сезон: Топ-10 акций по дивидендной доходности
📌Формальной даты старта дивидендного сезона нет: его можно отсчитывать с начала мая или, например, с первой отсечки крупного эмитента, такого как ЛУКОЙЛ. В текущем сезоне отсечки обозначили уже 50 эмитентов. Это не финальное число: некоторые компании еще не дали рекомендацию по выплате дивидендов.
📌На диаграмме приведены бумаги с самой высокой дивидендной доходностью в этом сезоне.
📌Выделяются привилегированные акции Сургутнефтегаза, доходность по которым на порядок выше конкурентов. А вот обыкновенные акции компании дают доходность всего около 2,5%.
Жми «❤️» , если полезно
📱 Ростелоком
📌Активный рост с четверга наблюдается в акциях Ростел -ао. В понедельник лично я жду завершающий всплеск к цене 110 руб., и дальнейший переход к фазе коррекции.
📌Снизу ближайшей поддержкой выступает линия часового индикатора, от неё после первого касания возможен откуп, однако далее данный ориентир будет пробит и котировки будут пытаться делать более глубокую коррекцию вплоть до линии дневного индикатора.
📌Спекулятивно можно пробовать открывать лонги от линии часового индикатора при первом его касании, со стоп-лоссом под данным ориентиром с запасом хода в 0,5% по цене. Фиксацию прибыли можно делать при откупе в 1%+ по цене.
✔️В течении июня рассматриваю возможность формирования дневной конструкции для роста, внутри которой акцию можно будет рассматривать для среднесрочных покупок.
Жми «🔥» , если полезно
⚡️Топ-5 лидеров недели
На этой неделе в лидерах прироста следующие бумаги:
• Аэрофлот (+12%)
• АФК Система (+9%)
• ММК (+7%)
• Ростелеком-ао (+7%)
• VK (+6%)
📌 Аэрофлот. Безоговорочный фаворит недели среди всех компонентов индекса МосБиржи. Бумаги обновили максимумы с февраля 2022 г., на пике было выше 57 руб. Фундаментально компания выходит из финансового пике, а впереди еще и высокий летний сезон. Биржевой сентимент в акциях явно улучшился, инвестдома стали повышать таргеты. Технически есть усталость от роста, не исключается локальная коррекция после стремительного ралли. Но психологически важная планка 60 руб., по ориентиру осеннего SPO 2020 г., не теряется из вида. Да и до круглого уровня всего ничего — возможно, это как раз вопрос следующих недель.
📌 АФК Система. Акции взлетают на максимумы с сентября 2021 г., на пике периода было выше 29,4 руб. Причина масштабной переоценки холдинга — раскрытие стоимости материнской компании на фоне череды IPO дочерних компаний корпорации. Технически нон-стоп ралли уже напрягает, а близость динамического сопротивления по локальным весенним вершинам может настораживать активных трейдеров. Есть и психологический барьер в 30 руб., до которого лишь 2%. На будущей неделе есть вероятность формирования локального пика и активной коррекции. Сильная поддержка теперь на 27 руб.
📌 ММК. Акции пошли догонять коллег-сталеваров, ранее улетевших на многолетние максимумы на фоне возвращения корпораций к практике дивидендов. На бирже возросли ожидания и квартальных выплат. На пике недели было выше 59,3 руб., а это уровни начала февраля 2024 г. Очевидным препятствием выступает максимум года на 60,6 руб., и по инерции на будущей неделе область сопротивления может быть достигнута.
📌 Ростелеком. Акции успели влететь в пятерку самых доходных бумаг за неделю на фоне подтверждения руководством корпорации планов выхода «дочки» на IPO. За два дня почти +10% и полный выкуп апрельской коррекции. В моменте было выше 104,3 руб. — почти максимумы года. Следующий ориентир под 110 руб. Главное, чтобы сейчас не реализовались риски «двойной вершины», а то не удастся оперативно добраться до пиков 2021 г. и вопрос будет отложен до лета.
📌 VK. После монотонного падения с максимумов года на 20% на этой неделе акции резко отскочили — технически такой вариант читался. С недельного дна и на пике было +9% и 621 руб., но под занавес периода идет сползание к 600 руб., и теперь это поддержка на будущую неделю
Жми «🔥» , если полезно
⛽️ Роснефть. Следим за уровнем 590,05
📌В четверг акции установили новый максимум на отметке 600. За счет пробоя 595,7 дорога открылась к целям роста из долгосрочной картины.
📌Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. При пробое вниз отметки 590,05 допускается откат в область 583–587.
📌Если уровень 590,05 удержат, то возможно формирование ускорения роста с пробоем и закреплением дневной свечи выше зоны 601,25–604,6.
✅На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 600 и 590,05.
Куда пойдут акции Роснефти?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
⛽️ Газпром. Нащупал поддержку
📌Акции Газпрома начали день с коррекции, но затем вернулись к средним значениям недели — район 156,2–156,3 руб.
📌В результате коррекции дошли до нижней границы импровизированного нисходящего канала — 154,9 руб. От нее оттолкнулись наверх.
📌Локальное сопротивление — 158,65 руб. Чуть выше пролегает 20-дневная скользящая средняя — 158,9 руб.
📌Поддержка — 154,8–154,9 руб.
✅На позитивном новостном фоне возможно продолжение отскока. Первая вероятная цель — 160 руб., середина импровизированного нисходящего канала.
Держите ли акции Газпрома в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
🏦 Сбербанк. Обновили максимумы с 2021 года
📌Акции Сбера вчера обновили максимумы с 2021 г. после публикации отчета за апрель. Обороты подросли.
📌Цена, как и предполагалось, предварительно сходила вниз и почти закрыла оставленный днем ранее гэп в районе 313,5. После консолидации, во второй половине основной сессии, покупатели усилили активность и вывели котировки на новые высоты.
📌Отчет на этот раз оказал более явную поддержку. Ускорились темпы роста процентных и комиссионных доходов. Чистая прибыль оказалась максимальной с октября, рентабельность капитала — 23,6%.
📌Технически в рамках краткосрочного растущего канала цена достигла его верхней границы, но еще может дотянуться до 319,3. При этом по RSI наблюдается медвежья дивергенция.
❗️ Локально откат возможен, но обновление максимумов само по себе смещает ориентиры выше, к 325,5–326.
Жми «👍» , если полезно
💰 АФК Система. Идея с потенциалом +11,1%
📌В марте 2024г. СД одобрил новую дивидендную политику. Корпорация будет стремиться выплатить не менее ₽0,52. В 2025 — 2026 гг. размер рекомендуемых дивидендов может быть увеличен на 25% — 50% по отношению к предыдущему году.
📆 28 июня пройдет ГОСА. В повестку включен вопрос о выплате дивидендов за 2023г. Прогнозная див. доходность ≈1,9%.
❗️Холдинг выводит на IPO свои активы:
1️⃣Рекордное размещение МТС банка $MBNK по верхней планке.
2️⃣В. Евтушенков подтвердил возможность выхода "Элемента" на IPO в 1п 2024г. Группа компаний «Элемент», объединяет предприятия микроэлектроники, в т.ч. АО «Завод полупроводниковых приборов», АО «НЗПП с ОКБ», АО «НИИМЭ», АО «НИИЭТ», АО «НИИМА «Прогресс». Площадкой для размещения рассматривается СПб Биржа.
3️⃣Cosmos Hotel Group — гостиничная сеть, включающая более 30 отелей.
4️⃣Биннофарм — крупнейший производитель лекарственных препаратов в России, созданный в 2020 году. В объединённую компанию вошли заводы «Синтез», «Алиум», «Биннофарм» и «Биоком». Наличие собственного производства активных фармацевтических субстанций позволяет выпускать 20% продукции по полному циклу.
5️⃣Медси — федеральная сеть частных медицинских клиник, включающая 28 клиник в МСК и Московской области, 18 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и 2 санатория.
🗣️ Мнение: вывод активов на публичные торги позволит увеличить рыночную стоимость активов самого холдинга $AFKS, что дает перспективу для роста котировок акций. Мы считаем, что в перспективе до года акции имеют потенциал роста порядка 11%. Целевой ориентир ≈₽30.
👍 — Покупаю
🔥 — Держу
👀 — Думаю
📱 Yandex N.V. подала заявку на делистинг акций с Московской биржи
Появились долгожданные условия обмена акций Yandex N.V. на акции МКПАО ЯНДЕКС или выкупа акций Yandex N.V.
Напомним, что бумаги голландской компании объемом всего 107,7 млн штук покупает или меняет ЗПИФ «Консорциум.Первый», условия и сроки зависят от того, когда и где приобретались акции.
📌 Если они были приобретены на бирже (Московской или СПБ), то их обменяют с коэффициентом 1 к 1. Собирать заявки на обеих площадках начнут с 16 мая по 21 июня этого года. Завершение обмена ожидается 9 июля 2024 г.
📌 Если бумаги были куплены на внебиржевом рынке, но затем были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 г. и лежали все это время на одном депо-счете, то можно также их или обменять 1 к 1 или подать на выкуп по цене 1 251,8 руб.
📌 Если бумаги были куплены на внебиржевом рынке, но затем были переведены в российские депозитарии до 30 ноября 2023 г. включительно, то их можно подать на выкуп по цене 1 251,8 руб. за шт.
✔️Считаем, что условия привлекательные и снимают фактор неопределенности, который ограничивал потенциал роста акций Яндекса. Полагаем, что навес предложения, который неизбежен после завершения всей процедуры окончательного переезда в Россию, будет небольшим. В целом у компании отличные перспективы: выручку драйвит сегмент "поиск и портал", генерирующий маржу по EBITDA свыше 50%, идет активное развитие на рекламном рынке за счет ухода иностранных компаний. Финансовые результаты за 2023 г. подтвердили высокие темпы роста Яндекса. По мере выстраивания новой стратегии развития российский менеджмент может рассмотреть и возможность возврата компании к выплатам дивидендов.
Держите ли акции Яндекса в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
💿 Северстали $CHMF
📌Позитивная динамика сохраняется в акциях Северсталь. Обновление дневного максимума в пятницу и формирование часовой концентрации, способствует продолжению роста котировок в течении новой сессии.
📌Ближайшей целью пока рассматриваю цену 1985 руб., к которой котировки могут подойти в течении первых двух часов. До конца торгов в случае сохранения позитивной динамики, возможен рост к цене 2000 руб., через формирование внутридневной часовой концентрации.
📌Спекулятивно картинку можно попробовать поддержать на открытии торгов внутри текущей часовой концентрации пока котировки торгуются под ценой 1963 руб., со стоп-лоссом на цене 1950 руб.
✔️Фиксацию прибыли в этом случае можно начинать после роста к ближайшей расчетной цели в виде цены 1985 руб.
Жми «👍» , если полезно
⚡️Позиция (📈Long)
▪️Цель: 1345₽ (+9,6%)
▪️Цель: 1445₽ (+17,8%)
▪️Цель: 1575₽ (+28,4%)
С октября 2023 года акции компании снижается и сейчас сформировали нисходящий канал. На данный момент подходит к поддержке на 1200р. Разворота пока не произошло, но уже можно начинать собирать позицию в бумаге. Немного ниже, на 1100₽ есть сильная зона накопления.
👇 Название акции 👇
Стартаперы из России разработали IT-проект, который помогает эффективнее управлять временем и состоянием.
🔔 Rec’s Trackers - это Telegram-бот, который помогает вам и членам вашей команды систематизировать распорядок дня, считать время и получать аналитику по своим действиям:
- время, затраченное на каждый проект
- оценка эффективности (поможет в вопросе контроля команды)
- фиксация времени фокуса на каждой задаче
- анализ эмоционального состояния
- качество жизни по 12 сферам
- рефлексия
Еще одна фишка Rec’s Trackers в том, что бот предоставляет доступ к закрытому комьюнити, в рамках которого можно делиться своими результатами с другими участниками (среди которых предприниматели с сильными командами, инвесторы, топ-менеджеры, IT-специалисты и т.д.),
Вы можете получать от них советы, читать отчеты экспертов в вашей нише, чтобы заряжаться идеями. А также посещать офлайн/онлайн мероприятия с участниками сообщества.
🖌 По факту эта платформа заменяет десятки приложений. Там даже сессию с психологом или коучем можно провести. И подключить всю вашу команду, чтобы выплачивать ЗП на основе отчетов сотрудников и научить их самостоятельно управлять своим временем и отчитываться в конце дня.
Сейчас у вас есть возможность получить бесплатный доступ к платформе на 21 день
🏠 ПИК отчитался за 2023 г.
📌Ключевые результаты:
Выручка: 585,3 млрд руб.
EBITDA: 105,3 млрд руб.
Чистая прибыль: 52,3 млрд руб.
Кредиты и займы: 661 млрд руб.
📌Девелопер представил ограниченные финансовые результаты за 2023 г. без базы сравнения с 2022 г. Бизнес ПИКа в целом растет, но основным препятствием выступает закредитованность и, соответственно, расходы на обслуживание долга. Также компания достаточно закрытая и не платит дивиденды. По этим причинам мы отдаем предпочтение бумагам Самолета.
Жми «❤️» , если полезно
Почему все говорят о P2P Арбитраже крипты?🧐
«Если коротко, ты покупаешь USDT на одной бирже по 95₽ и продаёшь на другой бирже по 98,5₽, и так по кругу. Доходность 3-7% за ОДИН КРУГ»
📌 Какие плюсы данного вида заработка?
— Средняя доходность 7-15% в ДЕНЬ.
— Не нужен опыт, но много рутинной работы.
— Зарабатываешь из любой точки мира, банально, но круто.
— С бюджетом 50000₽, можно зарабатывать 4-6тыс рублей в день.
Ничего не делать для своего успеха - трата времени в пустоту.
⚡️Если тебе интересна эта тема, подпишись на канал Алексея Шалфеева и получи бесплатно много интересного материала и возможность попробовать связку прямо сейчас!
🪨 Мечел. Цели роста отменены, куда дальше
📌На этой неделе цена сломала поддержку 261,93. За счет этого все сценарии роста отменились. Сработал стоп 262,3 по лонг-сделке из обзора с торговыми рекомендациями. Вторая сделка не пошла, но риск ограничили и освободили деньги для новых сделок. Минимум сейчас установлен на отметке 241,1.
📌Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Акции сейчас стоят в максимальной зоне падения 240,2–246,6 ближайшей структуры недельного графика. В случае закрепления недельной свечи ниже отметки 240,2 вероятность среднесрочного падения в зону 217,3–228,2 увеличится.
📌Дополнительным риском является появление ускорения падения на дневном графике. Ждем окончания формирования волны ускорения. Затем более оптимально увидеть отскок в сторону 249,5–261,3. После можно будет оценить новые цели падения.
📌Пока нет слома сопротивления 276,8, сценарий падения с локальными отскоками в приоритете.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 25 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 276,8 и 241,1.
Жми «👍» , если полезно
🔋 НОВАТЭК. Цели падения выполнены, первая попытка разворота
📌Акции смогли доработать снижение к отметке 1229. Минимум установлен на уровне 1227. Вероятность разворота и начало среднесрочного отскока растут.
📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей. При проходе 1238,4 дорога откроется к первым целям отскока 1246,6–1258.
📌Кривая RSI дневного графика на отметке 32 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1258 и 1227.
Держите ли акции НОВАТЭК в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет