MonsterTraders

01 May 2023 20:27

Трейдинг как заполнение эмоционального вакуума (Майк Девер) 
 
Есть трейдеры, которым никогда не удастся поставить эмоции под контроль. Эмоции у них всегда будут главенствовать во время принятия торговых решений. Азарт, эйфория, надежда, жажда мести, боевой транс, сладкое чувство страха, похожее на то, которое ощущаешь во время просмотра фильма ужасов… Да, бывает и такой страх! Всё это делает торговлю хаотичной, импульсивной, бессистемной, но штука в том, что человеку это нравится. (Даже если он сам в этом не признаётся.)

А просто он пришёл на биржу именно за эмоциями. Как отмечает Майкл Девер, написавший книгу «Jackass Investing: Don’t do it. Profit from it», есть особый тип биржевых игроков — тех, что пришли заполнять свой эмоциональный вакуум.

Такие трейдеры не обязательно ощущают себя «игроками казино». Среди них есть разные типы — к примеру, борцы, испытывающие радость от «упоения в бою». Или экспериментаторы, которым интересны затейливые стратегии. Объединяет всех то, что они приходят на биржу за сильными эмоциями.

С дисциплиной у трейдеров такого типа очень туго. С прибыльностью торговли тоже. Для этих игроков характерны сильные сливы, хотя порой они оказываются на пике удачи. Но эта удача разовая, успех нестабильный. А всё потому, что, как правильно замечает Девер, на биржу надо приходить зарабатывать, а не заполнять эмоциональный вакуум.

Впрочем, «никогда не говори никогда». Если трейдер осознаёт свою проблему, то может её решить. Чистых «эмоционалов», которым пофиг на результат, лишь бы было весело, не так уж много (это совсем крайняя патология). Большинство всё-таки хочет не только получать эмоции, но и зарабатывать. Так вот, трейдерам этого типа не помогут стандартные рекомендации «будь дисциплинированным», «будь хладнокровным», «держи эмоции под контролем». Для решения проблемы им необходимо ликвидировать первопричину — то есть заполнить свой эмоциональный вакуум чем-то интересным за пределами биржи.

Звучит парадоксально, но чем меньше мы зацикливаемся на торговле, чем больше у нас интересов вне рынка — тем лучше торгуем. Сделайте свою жизнь вне трейдинга насыщеннее — и трейдинг станет эффективнее. 

@MonsterTraders

MonsterTraders

26 Apr 2023 22:53

Жюль Ренар о везении
 
В жизни бывают моменты, когда человек ощущает, что пора эту жизнь менять, что сейчас — удобный момент, дабы сменить вид деятельности или сделать какой-то другой важный шаг. И обстоятельства складываются удачно, и все ресурсы есть. «Вот завтра точно», — думает герой этой типичной истории, устало закрывая глаза после наполненного рутиной дня.

Завтра тоже будет много дел, рутины, забот. И послезавтра. И через месяц. И через год. Возможности есть, необходимость перемен осознана, но вот просто не удаётся найти на это времени в потоке хлопот.

Иногда герой истории оглядывается по сторонам и видит более успешных людей. И они — вот досада! — занимаются тем интересным и прибыльным делом, которым мечтает заняться он сам. Лет этак пять уже мечтает. Или десять. За это время можно было бы уже… Глядя на какого-нибудь особо возмущающего своим видом баловня судьбы, о котором пять лет назад никто и не слышал — и вот, пожалуйста, король! — человек думает: «На его месте мог бы быть я». Конечно, мог бы!

Французский писатель и драматург Жюль Ренар, начавший жизнь в очень тяжёлых условиях — как говорится, с низкого старта, однажды сказал: «Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать».

Вы что-то планируете, намечаете, собираетесь сделать? Делайте! И тогда через год или пять про вас будут говорить: «Повезло…» Но вы-то со стариной Жюлем будете знать, в чём секрет этого везения. Просто в том, что вы однажды решили не тормозить)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

23 Apr 2023 17:12

Воскресная думка…

Есть вещи, которые могут быть предсказаны. Например, мы точно знаем: завтра утром встанет солнце. Точное расписание приливов и отливов также может быть составлено на месяцы вперед. Описание фаз Луны в любой день на 12 месяцев. Более менее точны прогнозы погоды, но с разумной степенью доверия. Но события, зависящие от поведения людей, не могут быть предсказаны никем и никогда.

В моём закрытом клубе нет места прогнозам, торговля ведётся здесь и сейчас. Даже позиция с удержанием в несколько дней не содержит в основе прогноз. Основная работа — защитить капитал, а приумножить его — это хобби.

Огромная просьба ко всем читателям канала. Не испортите свой путь трейдера чужими прогнозами. Если вы ищите, что какой-то ресурс расскажет вам о том, что будет на рынке и это стабильно станет приносить вам деньги без каких-либо усилий — вы ошибаетесь. Скорее всего вашего капитала не станет, вопрос времени.

Тем, кто собирается вступить в клуб, пишем по этому контакту: @Steve_MT. Но напомню, что в клубе нет прогнозов будущего, здесь много работы над собой. А тем, кто не готов меняться, лучше не искать успех на бирже. Биржа — ваше зеркало. Это, пожалуй, будет самый ценный совет для многих.

@MonsterTraders

MonsterTraders

19 Apr 2023 21:43

Шесть типов инвесторов: мстительный, подавленный, параноидальный… А нормальные у вас есть?)))

Многие специалисты выдавали миру
свои классификации трейдеров. Одна из них принадлежит психологу Дэвиду Гарфилду и фондовому брокеру Ире Эпштейн (David Garfield, Ira Epstein). Они выделили шесть типов биржевых игроков с сильными акцентуациями, в большинстве случаев мешающими торговле: 

1. Параноидальный. Это не просто осторожный трейдер, это человек, который уверен, что все его хотят обмануть. Он не доверяет брокерам, критически настроен по отношению к советам и стратегиям, а рынок воспринимает как враждебную стихию. 

2. Конфликтный. У него нет чёткой стратегии и торгового плана. И, как правило, он очень активен — настолько, что просто некогда сделать передышку между сделками и проанализировать свою работу. Поэтому и торговля у него вся такая «внезапная и противоречивая». 

3. Замаскированный. Трейдинг для него — поле для самореализации, к рискам он подходит профессионально. Всё было бы отлично, если бы за маской крутого профи не скрывалась ужасающе низкая самооценка. Он хочет доказать всем, что нереально крут. Живёт по принципу «деньги заставят всех вокруг меня уважать». 

4. Мстительный. Он постоянно воюет с рынком, убытки воспринимает как личное оскорбление, часто пытается отыграться. 

5. Суетливый. Этот товарищ суетится не по делу. Там, где надо действовать просто, — делает множество ненужных телодвижений. Сверяется с кучей индикаторов, скачет по экранам, любит затейливые стратегии. 

6. Подавленный. Этот всегда близок к депрессии. Если видит убыток — погружается в пучину печали, если получает прибыль — «а чё так мало-то?» В общем, у него всегда есть повод выпить с горя. 

Низкая самооценка, одиночество и попытки заполнить биржевой торговлей внутреннюю пустоту, саморазрушительное поведение, мстительность, принятие желаемого за действительное, чрезмерный азарт и личностные конфликты — вот те проблемы, которые Гарфилд и Эпштейн считают корнями трейдерских бед. Торговать с такими психологическими установками не стоит. 

Если вы не нашли себя в этой полудюжине странных типов — поздравляю, вы нормальный трейдер))) 

@MonsterTraders

MonsterTraders

18 Apr 2023 16:00

К слову о выборе инструментов в мире классических фьючерсов. Это только торгующиеся от 1 тысячи контрактов до 1 миллиона контрактов ежедневно. А ещё больше всяких экзотических.

MonsterTraders

14 Apr 2023 18:51

​​Шесть трейдерских образов: какой вам ближе?

В массовой культуре сформировалось несколько харизматичных трейдерских образов. Как считают психологи, нет ничего плохого в том, что мы берём такие образы за ориентир. Главное, отделять героя от своей личности.
Вот самые популярные образы:

- Безбашенный, успешный, легко зарабатывающий миллионы и легко их тратящий. Работа и жизнь — сплошной праздник. Это волк с Уолл-стрит в исполнении Ди Каприо.

- Жёсткий, стильный, суровый, ироничный, опасный. Гордон Гекко из «Уолл-стрит», Бобби Аксельрод из «Миллиардов».

- Тонкий, изысканный, интеллектуал, любящий шик. Но под слегка богемной маской скрываются сильная воля и острый ум. Джесси Ливермор. Он популярен у тех, кто любит читать книги.

- Эмоциональный гений. Этот образ сформировали финансовые издательства, много лет эксплуатирующие образ Эйнштейна с Уолл-стрит — Питера Такмена.

- Молодой (или относительно молодой) умник, белый воротничок — в 1980-х таких назвали «яппи». На фотографиях финансовых изданий этот образ воплощает Грегори Роу, уже обгоняющий по популярности Такмена. Из ретрогероев в какой-то степени ему соответствует образ молодого Фрэнка Каупервуда из «Финансиста» Теодора Драйзера.

- Типичный ботан с мегамозгом — как ребята из «Игры на понижение».

А какой типаж вам ближе всего?
 
@MonsterTraders

MonsterTraders

11 Apr 2023 01:37

Майк Девер: если всё идёт по плану, то неважно, прибыльная сделка или нет

Как известно, Джесси Ливермор не видел разницы между «бычьим» и «медвежьим» рынками: он просто занимал ту сторону, которая «сейчас права». Майк Девер, более тридцати лет торгующий на бирже и владеющий компанией Brandywine Asset Management, пошёл ещё дальше: он не видит разницы между убыточными и прибыльными сделками.

Э-э-э, как так? Неужели для него нет разницы, терять бабло или зарабатывать? Есть, конечно. Но дело в том, что любая сделка, проведённая по плану, согласно своей торговой системе, — правильная, независимо от результата.

Поэтому Девер не пользуется выражениями «рынок идёт в мою сторону» или «рынок идёт против меня». По его мнению, такие оценки слишком эмоциональны и заставляют воспринимать поведение рынка как нечто личное. На самом деле рынок не идёт против вас или навстречу вам, он шатается, как ему вздумается))) Задача трейдера — действовать по своей торговой модели, и тогда прибыльные сделки сами собой перекроют убыточные, а итогом работы за месяц и год станет хороший профит.

Такой подход помогает держать в узде эмоции и не переживать о потерях. Майк Девер утверждает, что ничего не испытывает и в тот момент, когда рынок идёт в его сторону. То есть его метод защищает ещё и от эйфории. Просто работа, ничего личного. Нулевой азарт.

Короче, ещё один успешный скучный трейдер)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

09 Apr 2023 01:06

📊Немного платформ для торговли фьючерсами

MonsterTraders

06 Apr 2023 13:23

​​Почему мы не можем представить число Грэма (и зачем трейдеру этим заморачиваться)
 
Число Грэма настолько велико, что его просто не с чем сравнить. Можно представить гугол вселенных, но количество элементов в них будет микроскопическим по сравнению с этим числом. Никакие мультивселенные, наполненные гуголами и гуголплексами вселенных, не соответствуют этой величине. Число Грэма вообще невозможно записать не только с использованием обычных степеней, но даже с помощью степенных башен. Для записи используется вот такая фиговина «↑», под которой скрывается разрывающая мозг математическая операция — возведение в степень степени. Если взять число «3» и нарисовать всего три такие стрелочки (3↑↑↑3), получится безумно дикое число «тритри», в котором количество элементов в башне степеней — 7 625 597 484 987. Но это так, для разгона.

Так вот, число Грэма — это шестьдесят четыре… стрелочки? Да фиг там. Стрелочками его записать тоже невозможно.

Если стрелочек четыре, получится число g1. Его уже практически нереально визуализировать — нет аналогов в нашей вселенной. В g2 содержится количество стрелок, соответствующих g1. В g3 — количество стрелок, соответствующих g2. Вот так 64 раза — и будет вам число Грэма.

Говорят, что некоторые товарищи с сильно развитым воображением могут представить три, четыре, пять таких операций… Теоретически можно кое-как вообразить семь (и укатить в нирвану). Дальше не получится. И этому в психологии есть объяснение — так называемый закон Миллера. Кратковременная память не способна вместить последовательность из более чем семи элементов (плюс—минус два).

То есть физически число Грэма невозможно представить даже с использованием гипероператоров. Это чистейшая математическая абстракция.

Впрочем, есть числа и побольше. Взять хотя бы число TREE(3): его даже с помощью g, как число Грэма, не напишешь. Невозможно вообразить не только само число, но и то, во сколько раз оно больше числа Грэма. Не в миллиарды, не в гуголплексы раз — вообще по-человечески не запишешь, во сколько.

А есть ещё больше? Есть. И наверняка ещё навычисляют.

Ну а теперь перенесёмся из этих дебрей в такой простой и понятный хаос биржевых графиков))) Так вот, человек в принципе не способен удержать в голове больше семи движений без опоры на графики (или хотя бы таблицы, как у Ливермора), плюс-минус два. Всё из-за того же встроенного в нас ограничения. Поэтому люди и придумали бары и японские свечи, чтобы наглядно видеть, что происходит на рынке и оценивать ситуацию. А чтобы легко переключаться между картинами рынка на разных временных периодах, изобрели таймфреймы. Умение работать с графиками и таймфреймами — одно из базовых для современного трейдера.

Нам, увы, нужны математические костыли для работы с такими штуками, как число Грэма или непрерывный рыночный поток. А главное во всём этом вот что…
Число Грэма невозможно вообразить, но можно рассчитать. Хаотичные движения рынка невозможно удержать в голове, но они прекрасно визуализируются с помощью графиков и позволяют рассчитывать риски, производить анализ. Если мозг чего-то не может – человек изобретает способы, расширяющие физические возможности. И это круто. Нужно понимать, что ты можешь сделать — и чего не можешь. Не пытаться выполнить невыполнимое, но использовать все шансы для обретения обретаемого. Это уже кажется философией, но на самом деле — вполне практический принцип продуктивной работы.

@MonsterTraders

MonsterTraders

31 Mar 2023 18:30

Предложение от MonsterTraders.

На подписку сейчас хорошая цена. 10,000$ подписка на год и все материалы. В данном варианте торгуем E-mini Nasdaq Futures (NQ). Сделки в режиме реального времени. В клуб приходят как с опытом, так и без. Для наработки опыта в совместной торговле имеется Micro (MNQ), на нем риск в сделках ниже в 10 раз, ходит так же, а деньги сразу живые, что обязательно. Очень удобно, если стартуешь без опыта, набивать руку именно на нём, а дальше уже переходить на Mini (NQ).

В материалах выдается 3 логики сделок по данному инструменту, чтобы быть гибким и иметь понимание. Мини-инструкция по торговле с мобильного приложения. Дополнительная полезная информация. Моя авторская мини-книга — «Рекомендации для закрытого клуба в 10 частях».

NQ - всегда волатилен. Скучно не бывает от слова совсем. Сделки по текущей волатильности даже интрадей могут быть 200-300 пунктов. Минимальный план сделок на месяц 500 пунктов. 1 пункт NQ = 20$. Наша задача аккуратно найти вход и взять своё. На первом месте стоят риски. Никаких усреднений в тактике не было и не будет. А также в стратегии исключено пересиживание убытков. Если действовать согласно правилам, то все получится. Проверено.

Частый вопрос про окупаемость подписки. Подписка может окупиться одной сделкой, как бы это красиво не звучало, это так и есть. 10,000$ это 500 пунктов на NQ. Главное не суетиться. А подписка на год.

Основная задача — долгосрочное сотрудничество. Торговать с определенным кругом людей на постоянной основе. В подписке уделяется внимание индивидуально каждому трейдеру. Здесь ваша практика трансформируется в деньги.

Обратная связь по вступлению: @Steve_MT

MonsterTraders

29 Mar 2023 20:14

​​Неужели Эйнштейн реально торгует на бирже?

После выхода поста «Эйнштейн и трейдеры» меня стали спрашивать: «Эй, где вы взяли Эйнштейна на бирже? Это что, фотошоп? Прикол такой? Нейросети подшучивают?» Действительно, человек на фотографии, которой я проиллюстрировал пост, похож на знаменитого физика. Но это не фотошоп, это реальный человек.

Зовут его Питер Такмен, и он действительно торгует на Нью-Йоркской бирже. Выразительная «эйнштейновская» внешность сделала его самым фотографируемым трейдером мира. Сходство с физиком усиливает эмоциональность Такмена: вспоминается популярный фотопортрет Эйнштейна, где нобелевский лауреат запечатлён с всклокоченными волосами и высунутым языком.

Такмен — профессиональный трейдер, пошедший по стопам отца: тот тоже торговал на бирже. Работает Питер вполне успешно — он торгует более тридцати лет. Сын Такмена продолжил династию.

Фотографии этой легенды Уолл-стрит появлялись в Financial Times, Bloomberg и других известных финансовых изданиях. И на телевидение его тоже часто приглашают. Пользуясь своей популярностью, Такмен начал вести курсы технического анализа. Он считает, что фундаментальный анализ — не тот способ, который позволит заработать деньги. А вот технический позволяет гибко реагировать на рыночные изменения, торгуя «в моменте».

@MonsterTraders

MonsterTraders

27 Mar 2023 19:04

Ваша цена: сколько вы готовы взять денег у рынка
 
Психологи, которые работают с финансовыми установками, заметили интересный факт, напрямую связанный с синдромом самозванца: многие люди, будучи отличными специалистами, склонны занижать стоимость своего труда. Это проявляется и при поиске работы  (выбирают места с низкой зарплатой, боятся поговорить с боссом о прибавке), и при оценке своих услуг. При этом другие, с куда меньшими профессиональными компетенциями, работают по  более высоким тарифам. Занижая стоимость своего рабочего часа, первые оперирует вроде бы логичными аргументами: «А вдруг не заплатят? А вдруг я не смогу конкурировать на рынке труда/услуг? Лучше уж заработать немного, чем вообще ничего…» На самом деле человек не уверен, что достоин получать большие деньги. Или даже более-менее приличные.

То же самое происходит и с трейдерами, которые рано выходят из потенциально прибыльных сделок. Раз за разом берут, скажем, 10–20 пунктов там, где можно спокойно взять сто. Не то что не дожимают сделку — бегут из неё, сверкая тапками. И тоже с вроде как логичными аргументами: «А вдруг пересижу? А вдруг и эти десять пунктов не возьму? Лучше уж маленькая прибыль, чем никакой…» На самом деле не лучше, так как невысокая прибыль едва покрывает неизбежные убытки.

Это всё тот же синдром самозванца. Назначая низкую цену на свой труд, трейдер берёт у рынка именно столько, во сколько себя оценивает. Рынок, что интересно, готов дать больше.

Надо ли объяснять, что недожатые сделки не позволяют наращивать депозит, развиваться, и трейдер в лучшем случае движется вперёд черепашьими шагами?

Если вы постоянно рано выходите из прибыльных сделок, возможно, дело именно в синдроме самозванца. Низкая самооценка в таких случаях имеет вполне конкретное денежное выражение. Это те деньги, которые могли бы стать вашими, но вы их просто отказались брать.

Впрочем, надеюсь, что у вас с оценкой собственного труда всё в порядке. Но на всякий случай пересмотрите свой трейдерский дневник, проанализируйте прибыльные сделки, посмотрите, сколько вы в них берёте у рынка, и задумайтесь: вдруг вы как профессионал стоите больше?

@MonsterTraders

MonsterTraders

22 Mar 2023 18:09

​​Эффект Линди в работе трейдера

Казалось бы, где Бродвей, а где Уолл-стрит. Ну совсем разные улицы))) Мир мюзиклов и мир финансовых операций. Впрочем, есть кое-что, их объединяющее: и Бродвей, и Уолл-стрит — это мир больших денег. И есть один интересный социально-психологический и экономический феномен, работающий на обеих улицах. Это эффект Линди.

На Бродвее заметили, что если спектакль не провалился сразу, а удержал интерес публики 100 дней, то можно закладывать в планы ещё 100 дней успешных выступлений. Если интерес поддерживается 200 дней — то, скорее всего, можно готовить афиши ещё на такой же срок. Порогами, как правило, служат круглые числа (это тоже известная психологическая фишка). Эффект Линди, как назвали такое наблюдение, позволяет оценить выживаемость проекта в мире высокой конкуренции.

Замечено, что этот эффект действует и в других сферах. Например, его учитывают в медиа (выживаемость СМИ и блогов). В продажах (интерес к бестселлерам, блокбастерам, товарным хитам). А ещё его можно применить к профессиональной «выживаемости» в ряде областей.

Как это работает? Если новичок сразу опускает руки и теряет запал, напарываясь на неудачи, то шансы, что он надолго задержится на бирже, стремятся к нулю. Если упорно барахтается — вероятность, что он станет профессионалом, существенно повышается. Хватило упорства не бросить трейдинг 100 дней? Если верить эффекту Линди, проработает ещё как минимум столько же. Уже год работает? Значит, профессиональный бэкграунд уже довольно серьёзный, человек прочно обосновался в мире трейдинга.

Понятно, что эффект работает с оговорками, исключения бывают. Но его можно использовать для повышения мотивации, когда хочется опустить руки. Устанавливая личные пороги (50 дней, 100 дней, 200 дней…), можно оценить свои временные, трудовые вложения в проект и получить стимул двигаться дальше. «Я смог выдержать сто дней, смогу ещё сто». И это работает.

@MonsterTraders

MonsterTraders

20 Mar 2023 00:02

​​Если вы относитесь к трейдингу как к увлекательной игре... это нормально

Биржевая торговля захватывает, увлекает. В неё так просто окунуться с головой, что приходится даже устанавливать личные лимиты на ежедневные сделки, чтобы не допустить переторговки, а залипание в графиках — типичная трейдерская проблема. Это настолько интересная профессия, что многие сравнивают реальную торговлю с увлекательной компьютерной игрой. Вот только вопрос: а нормально ли такое отношение?

Ведь трейдеров постоянно предупреждают об опасности игрового транса, о недопустимости чрезмерного азарта, о том, что биржа — это не казино. Всё верно, как к азартной игре к трейдингу относиться нельзя. Но штука в том, что игра — это многогранный феномен, который не сводится к фишкам и рулетке.

Игра — это способ познания мира, освоения новых навыков в исключительно увлекательной форме, метод коммуникации и взаимодействия, возможность превратить рутину в интересное занятие. Психологи посвятили этому феномену кучу монографий, диссертаций и статей. Это заложено в нас природой: играют детёныши животных, играют дети, ну и взрослые… тоже)))

Поэтому абсолютно нормально, если игра на бирже (кстати, не зря появилось такое понятие) для вас не унылый труд, а увлекательнейшее занятие. Главное, контролировать степень азарта.

В заключение припечатаю цитатой из книги Ливермора: «Биржевая игра - самая очаровательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным балансом, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными».

А что, если вам хочется поспорить с Ливермором? Следите за новостями на канале — скоро об этом появится большая статья на сайте MonsterTraders.

MonsterTraders

13 Mar 2023 22:14

Эффект ценности: что нужно учитывать трейдеру

Задумывались ли вы, зачем нужны понятия «большие деньги», «маленькие деньги»? Ведь они, казалось бы, совершенно неинформативны. Одна и та же сумма для кого-то будет огромными деньгами, а для другого — мелочью. Более того, этим кем-то может быть один и тот же человек: вчерашний и завтрашний. Так какой смысл в этих субъективных определениях? Но смысл есть.

Когда мы называем чёткую сумму — скажем, $1000 — невозможно понять, много это для конкретного человека в определенной ситуации, мало или достаточно. Но субъективное ощущение ценности денег играет большую роль во время принятия решений. Это касается и трат, и заработков, и отношения к рискам.

Замечено (и подтверждено исследованиями), что с суммами, которые кажутся несущественными, человек расстаётся гораздо легче, а вот «большие деньги» тратить жалко. Причём ценность одной и той же суммы может меняться в зависимости от множества факторов. Даже от того, видите вы перед собой одну купюру или горсть монет. Крупную купюру разменивать обычно не хочется. Если на счету красивая цифра с нулями — это тоже удерживает от трат. Хотя бы слегка)))

А вот если отщипывать от большой суммы по кусочку, она начинает незаметно таять: туда цент, сюда доллар, ещё пара мелких сделок… Упс, половину депозита как корова языком слизала.

Вот такие интересные штуки вытворяет наша психика. Поэтому трейдеру важно понимать свою реакцию на те или иные суммы, чтобы применять эффект ценности себе на пользу и не поддаваться на его провокации.

Можно проделать такой разбор полётов (например, на страницах трейдерского психологического дневника): перечислите различные торговые и бытовые ситуации, в которых вы ощущаете субъективную ценность денег. Прямо по пунктам:

- при заключении сделок;
- при определении рисков;
- при оценке убытков;
- при решении о выходе из убыточной сделки;
- при размышлениях, подержать ли ещё чуток прибыльную;
- при выводе прибыли;
- при оценке размера депозита.

Есть смысл расписать и отношение к деньгам, которые вы тратите, готовы брать или давать в долг, подарить, оставить в качестве чаевых, выложить за дом или за чашку эспрессо — и так далее. Проделывайте такую ревизию время от времени — что изменится через год, через пять? Проанализируйте, что повлияло на ваше отношение.

Чем лучше человек понимает самого себя — тем труднее его ввести в заблуждение. В том числе и собственным тараканам)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

28 Apr 2023 10:26

​​«Интуиция сработала», — довольно произносит трейдер, глядя на увеличившийся депозит. «Интуиция подвела», — бурчит другой: у него-то депозит просел. Казалось бы, оба использовали один и тот же интеллектуальный инструмент, но результаты совершенно противоположные. Почему?

Сегодня мы поговорим о том,

- как повысить точность интуитивных решений;
- как не попасться в ловушку интуиции;
- почему её нельзя путать с «авосем»;
- в каких случаях вообще не надо её слушать;
- можно ли без неё обойтись;
- что делать, дабы интуиция не подводила;
- как прокачивать этот скилл;
- и что общего у трейдеров с морской пехотой.

Так как же усилить трейдерскую интуицию? В каких случаях она даёт сбой и как этого избежать?

📨 Читать на сайте:

Как сделать трейдерскую интуицию безошибочной

monstertraders.io/protrading/trading-intuition.html

MonsterTraders

25 Apr 2023 23:57

Простая проверка на профессионализм 
 
В какой момент новичок становится профи? Когда прочитал всю библиотеку трейдера? Когда завершил год с прибылью? Когда заработал миллион — или можно чуток поменьше? Эффект самозванца любит трейдерскую среду: любители грабель через одного мнят себя крутыми профессионалами, а люди, торгующие разумно и эффективно, зачастую ощущают неуверенность в своих силах. 

Тестов на профпригодность в трейдинге нет. В какой-то степени экзаменом служат результаты торговли, но только отчасти. Иногда аутсайдеры чудом, по чистой случайности срывают куш или даже вливаются в полосу удачи, быстро раскачивают депозиты на удвоениях и утроениях (но эйфория, как правило, недолговечна). Порой крепкие профи допускают серьёзные ошибки, теряя крупные суммы и откатываясь к тому, с чего начинали. 

Интересный подход к определению профессионализма нашёл у Бретта Стинбарджера, в книге «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений». Он считает главным критерием оценку причин, повлиявших на успех или падение. Если трейдер уверен, что в его убытках виноват рынок, брокер или какой-нибудь внешний фактор, то этот человек, по мнению Стинбарджера, ещё не готов к стабильному успеху. 

По-моему, интересный и верный подход. Он позволяет профессионалам допускать ошибки, но не даёт права переложить вину за них на кого-нибудь другого. Если вы понимаете, почему всё пошло не так, как нужно, — у вас есть шанс в следующий раз не повторить ошибку. Профессионализм начинается с ответственности.

@MonsterTraders

MonsterTraders

21 Apr 2023 10:58

Как возникают закономерности в рыночном хаосе (всё просто) 
 
Биржевой рынок часто называют пространством хаоса. В 1972 году метеоролог Эдвард Лоренц прочитал лекцию под названием «Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?»  А рассказ Рэя Брэдбери про бабочку, придавленную в эпоху динозавров, вышел ещё раньше — в 1952-м. Так вот, появившийся в науке благодаря этой метафоре термин «эффект бабочки» идеально отражает в том числе и происходящее на рынке. Крохотное воздействие может вызвать непредсказуемые последствия. Поэтому предсказания на бирже — это, как говорит Ларри Вильямс, гадание на хрустальном шаре. 

И всё-таки на рынке наблюдаются определённые закономерности. Выстраиваются фигуры на графиках, определённую информацию дают объёмы, тренды ускоряются перед обрушением и т. д. Как же появляются закономерности в хаосе? Их создаёт психология толпы. 

Рассуждая об эмоциях, Дерек Хёнквист подчёркивает, что нельзя недооценивать психологические и социальные аспекты рынка. Поэтому он тщательно изучает свои эмоции, дабы понять, что могут испытывать трейдеры в аналогичные моменты. 

Известный финансист Бернар Барух высказался об этом феномене так: «То, что регистрируют при колебаниях фондового рынка — это не события, а человеческая реакция на эти события. Это предположение миллионов мужчин и женщин о том, как всё происходящее повлияет на их будущее. Другими словами, фондовый рынок — это прежде всего люди». 

Цитировать Джесси Ливермора не буду. И так регулярно это делаю, поэтому фразу о неизменности человеческой натуры читатели канала наверняка уже выучили наизусть. 

Движения рынка складываются из действий людей, а их реакции довольно типичны. У большинства в основе торговли лежат страх, жадность, азарт, жажда реванша, неприятие убытков и так далее. Именно действия людей формируют тренды. Поэтому, изучая психологию трейдинга, мы начинаем лучше понимать рынок — и себя заодно. И уже от нас зависит, когда присоединяться к толпе, поддерживая тренд, — а когда отходить в сторону или вообще играть против всех, как Великий «медведь» в 1929-м. 

@MonsterTraders

MonsterTraders

18 Apr 2023 16:00

Преимущества фьючерсов на CME:

- «Невидимое» кредитное плечо – без процентов, без фиксированной платы;
- Доступ к уникальным дешевым сделкам. Пока вы не закрыли сделку по фьючерсу, у вас во владении нет ценных бумаг – сделка обслуживается по специальному, облегченному тарифу;
- Идеальные условия для шортов. Торговля в шорт ведется без ограничений. Спекулируя на фьючерсах, вы формально ни у кого ничего не занимаете, поэтому и проценты платить не нужно;
- Возможность хеджировать позиции;
- Одна из крупнейших фьючерсных бирж в мире - CME;
- Торговля 23 часа в сутки с пн-пт.
- Сумасшедшая ликвидность, что позволяет разрабатывать тысячи различных стратегий, совершенно на разных капиталах.
- Всегда есть выбор реактивных инструментов и более спокойных;
- Централизованная биржа и четкая работа биржи;
- Полная прозрачность цены. Все фьючерсы открыто торгуются на публичных биржах, таких как Чикагская товарная биржа;
- Выгодно и для крупных трейдеров. Комиссии на фьючерсные контракты, как правило, довольно небольшие на крупных рынках;
- Большой выбор инструментов. В том числе micro контрактов для малых стартовых капиталов. Микро индексы, микро золото, микро серебро, микро медь, микро нефть, микро валюты, даже микро биткоин и микро эфир… где риск в 10 раз ниже.

Базовым активом, который лежит в основе контракта, может выступать практически что угодно: акции, фондовые индексы, валюты, сырьевые товары, погодные условия и другое…

На американской бирже CME Group найдутся такие продукты питания, как рис — Rough Rice (ZRH3), масло — Cash-settled Butter (CBH3), молоко — Class III Milk (DCH3), сыр — Cash-Settled Cheese  (CSCH3) и многое другое. Еще можно найти даже индекс ураганов — CME Hurricane Index (CHI).

«Чтобы иметь деньги, нужно их делать. Чтобы делать большие деньги, нужно вовремя делать правильные вещи» – Эдвин Лефевр

➡️ Вступить в клуб

MonsterTraders

17 Apr 2023 11:20

Что делать, если не хочется соблюдать план
 
Одна из самых главных трейдерских засад –— соблюдение торгового плана, стратегии, личных принципов работы. То есть голова-то всё понимает, кивает: «Да-да, никаких эмоций, всё чётко!» А в реальности очень часто накатывает соблазн этот план нарушить: то хапнуть побольше, то сбежать побыстрее. Непрерывно меняющаяся рыночная ситуация вызывает эмоции и провоцирует азарт — а это главные враги торгового плана. 

Эта проблема не миновала даже икону трейдинга — Джесси Ливермора. Он сформировал личный свод торговых правил, но иногда сам же его и нарушал — что оборачивалось убытками и полным разорением. 

Так что же делать с этой проблемой? Как не только разработать торговый план, но и заставить себя его соблюдать? Мне встретился хороший совет американского трейдера Дерека Хёнквиста. Он признаёт, что эмоции — это такая штука, которую невозможно полностью отключить. Но он научился получать эмоциональную награду именно за соблюдение своих торговых принципов. То есть когда ты выполняешь задуманное, когда идёшь по намеченному пути, когда действуешь разумно и в соответствии со своей стратегией, не идя на поводу у сиюминутных эмоций, — ты молодец. Причём молодец независимо от того, есть профит у сделки или нет. 

То есть мозг получает свой профит –— дозу дофамина — в любом случае. И ему уже незачем искать эмоциональную подпитку в азарте. Зачем рисковать, если тебя и так похвалят?))) 

Вот такой вот хитрый ход. Мне кажется, стоит взять этот метод на вооружение.
 
@MonsterTraders

MonsterTraders

13 Apr 2023 14:50

​​Конец рыночного цикла, эффект толпы и гормональная ловушка

Чем ближе конец «бычьего» рынка — тем выше надежды большинства биржевых игроков на бесконечное счастье и процветание. Это подмечено исследователями, изучающими эффект толпы, это заметно на графиках. Прямо перед концом тренда рост обычно ускоряется, а на графиках «пузырей» вообще вырисовывается знатная горочка. Что заставляет людей испытывать неуместный оптимизм в преддверии апокалипсиса?

Раньше этот феномен объясняли на примере толпы любопытных, а недавно добавилось ещё и чисто физиологическое обоснование. Оказывается, виноваты… гормоны.

Сначала про любопытных. Проводилось такое исследование: стоит экспериментатор, пялится куда-то. Мимо проходят люди, кидают заинтересованные взгляды. Но проходят. И вот кто-то остановился. Встал рядом, пытается понять — на что смотрим-то? Взгляды прохожих на этой парочке останавливаются чаще. Вот уже третий туда же, пятый… Всё, включился эффект снежного кома! Вскоре тут уже волнуется людское море, а по рядам бегут самые фантастические версии о том, что происходит.

В Гарварде, изучая столь иррациональное поведение толпы (исследование «Social Influence Modulates the Neural Computation of Value»), выяснили интересную вещь: хомо сапиенсы, копируя поведение себе подобных, получают гормональную награду — всплеск дофамина. Видимо, это эволюционный механизм, способствующих социализации: вместе, дружно, молодцы!

Это объясняет оптимизм биржевой толпы, радостно сливающей деньги накануне очередного краха. «Смотри, сколько людей делает так же! Всё больше и больше! Ты молодец, ты тоже среди них!»

Интересно, что в конце «медвежьего» рынка царит аналогичный по силе массовый эмоциональный упадок.

На поведение человека очень сильно влияют социальные и биологические механизмы. Но не обязательно быть «как все». Лучше быть самим собой — ироничным наблюдателем за массовой вакханалией и успешным трейдером. За личные успехи — реальные, а не мнимые — мозг тоже выдаёт хорошую порцию дофамина.

@MonsterTraders

MonsterTraders

09 Apr 2023 17:33

Предложение от MonsterTraders.

На подписку сейчас хорошая цена. 10,000$ подписка на год и все материалы. В данном варианте торгуем E-mini Nasdaq Futures (NQ). Сделки в режиме реального времени. В клуб приходят как с опытом, так и без. Для наработки опыта в совместной торговле имеется Micro (MNQ), на нем риск в сделках ниже в 10 раз, ходит так же, а деньги сразу живые, что обязательно. Очень удобно, если стартуешь без опыта, набивать руку именно на нём, а дальше уже переходить на Mini (NQ).

В материалах выдается 3 логики сделок по данному инструменту, чтобы быть гибким и иметь понимание. Мини-инструкция по торговле с мобильного приложения. Дополнительная полезная информация. Моя авторская мини-книга — «Рекомендации для закрытого клуба в 10 частях».

NQ - всегда волатилен. Скучно не бывает от слова совсем. Сделки по текущей волатильности даже интрадей могут быть 200-300 пунктов. Минимальный план сделок на месяц 500 пунктов. 1 пункт NQ = 20$. Наша задача аккуратно найти вход и взять своё. На первом месте стоят риски. Никаких усреднений в тактике не было и не будет. А также в стратегии исключено пересиживание убытков. Если действовать согласно правилам, то все получится. Проверено.

Частый вопрос про окупаемость подписки. Подписка может окупиться одной сделкой, как бы это красиво не звучало, это так и есть. 10,000$ это 500 пунктов на NQ. Главное не суетиться. А подписка на год.

Основная задача — долгосрочное сотрудничество. Торговать с определенным кругом людей на постоянной основе. В подписке уделяется внимание индивидуально каждому трейдеру. Здесь ваша практика трансформируется в деньги.

➡️ Преимущества фьючерсов на CME

Обратная связь по вступлению: @Steve_MT

MonsterTraders

08 Apr 2023 13:07

Эффект якоря против эффекта новой информации: кто кого

Что мешает трейдерам принимать всесторонне обдуманные, взвешенные решения, комплексно анализируя факты? Два когнитивных искажения, направленных в разные стороны. Одни трейдеры склонны принимать решения под воздействием эффекта якоря, другие — из-за эффекта новизны информации.

В первом случае человек переоценивает данные, которые получил в начале работы или вообще в доисторическую эру. Это могут быть и установки, стереотипы, определяющие стиль торговли. Или данные фундаментального анализа, который способен стать базой для комплексной аналитики, но не подходит для принятия решений в моменте. То есть трейдера «якорит» неактуальная информация.

Во втором случае всё наоборот: трейдер поспешно принимает решение, основываясь на самых новых данных, которые метеоритом стукнули в его черепушку. Как правило, этим страдают торгующие на новостях. Правда ли, фейк ли — нет времени думать! Жми на кнопку!

Векторы у эффектов противоположные, результат одинаковый.

Есть и третья группа трейдеров — старающихся не поддаваться этим эффектам и мыслить комплексно. Это скучные люди, ведущие трейдерские дневники, анализирующие свою торговлю и поэтому делающие меньше ошибок, чем могли бы.

@MonsterTraders

MonsterTraders

04 Apr 2023 12:45

Что говорит статистика о трейдерах, боящихся убытков

О том, что трейдинг — это не про сохранить сто баксов, а про заработать (и побольше), читатели этого канала уже наверняка в курсе. Принимая небольшие убытки, мы открываем себе дорогу для получения крупной прибыли. Своего рода взнос рынку. Дань золотому тельцу. Входной билет.

«Но разве не лучше и избегать убытков, и забирать профит? Разве такой подход не даст двойной эффект?» — спросит скептик. Увы, мозг принимает за основу только одну ключевую стратегию — или избегание неудач, или нацеленность на победу. Разумеется, убытки надо минимизировать, риски контролировать, но если вы на этом концентрируетесь — мысли о прибыли уходят на второй план. А надо наоборот: минимизация убытков идёт фоном, на автомате, как «умылся, почистил зубы», но не более того.

Если не верите, что «так оно и работает», вот вам немного статистики в ленту. Учёные из университетов Чикаго и Иллинойса в исследовании «Loss Averse Preferences, Performance, and Career Success of Institutional Investors» выяснили, что доходность у инвестиционных фондов, где менеджеры зациклены на избегании потерь, на 1,16–2,11% ниже, чем в фондах, где трейдеры спокойно относятся к убыткам.
Вроде процент не слишком велик, но речь-то идёт о годовой доходности фондов, а там пара-тройка процентов — это существенно.

Авторы исследования утверждают, что трейдеры, которых бесят убытки,  сильнее рискуют (эффект реванша) и склонны дольше удерживать убыточные позиции, быстро закрывая прибыльные (эффект диспозиции).

Поэтому контролируем риски, но не зацикливаемся на убытках. Зарабатываем деньги.

@MonsterTraders

MonsterTraders

31 Mar 2023 13:04

А я не перезашел после шорта. Точнее зашел, потом вернулись и там не успел. Всех сделок не взять конечно. Но у подписчика вышла классная, мне понравилось. 472 пункта. Сделка 1 контрактом NQ. 9440$ за трейд. Продолжительность сделки 3 дня и никакой суеты. Четко, мои поздравления 🤝🔥

MonsterTraders

28 Mar 2023 17:09

Short NQ. +300 пунктов. (6000$ на контракт).

MonsterTraders

24 Mar 2023 09:28

Трейдер, сойди с «Титаника»

Ник Лисон плыл на «Титанике». Не на том, что затонул в 1912 году — на своём собственном. «Титаником» психологи называют атмосферу беспечной самоуверенности, базирующейся на профессиональных достижениях, прочном финансовом фундаменте и других «кирпичиках», которые, казалось бы, должны стать гарантией непотопляемости.

«Титаник» считался технологическим шедевром. Он был самым большим судном на момент выхода в море. Каюты первого класса были обставлены с дворцовой роскошью… Да, все мы знаем эту историю.

Титаник погубил айсберг, а множество пассажиров — банальная нехватка шлюпок. Если бы не уверенность, что с таким кораблём не может случиться никакой «полундры», судно, скорее всего, снабдили бы достаточным количеством спасательных средств. Но зачем думать о риске, правда? Что может случиться с таким суперлайнером?

Наверное, похожим образом рассуждал суперпрофи Ник Лисон, сливая миллиард. Он был известным трейдером, которому доверяли гигантские деньги. Тоже известная история. Barings Bank, один из старейших в мире, с бульканьем утонул в результате игры этого «капитана» с банковскими капиталами на фьючерсном рынке.

Рыночный океан изобилует айсбергами — серьёзными неожиданностями, которые способны утянуть на дно «титаники» с многомиллиардными активами. Стоит помнить, что каким бы вы ни были профессионалом, нужно припасти на борту достаточно шлюпок на экстренный случай.

Наши шлюпки — это контроль за рисками, которые должны быть тщательно рассчитаны. «Слегка подстраховался» в данном случае не работает. На «Титанике» были спасательные боты, но они покрывали потребности лишь на треть. А надо защищать себя на сто процентов.

И ещё один важный момент: если вы считаете, что вышли на уровень запредельного мастерства, если удачно качаете деньги и с прибылью закрываете крутые сделки, если ваш депозит неуклонно увеличивается и будущее кажется безоблачным, если чувствуете себя непобедимым… Проверьте, как называется ваш корабль. Что за надпись на его борту? Точно не «Титаник»? Чуть-чуть сбавьте градус самоуверенности и добавьте капельку разумной осторожности. Это не повредит даже самому крутому кораблю)))

@MonsterTraders

MonsterTraders

21 Mar 2023 12:40

Long NQ. +210пп. (4200$ на контракт )

MonsterTraders

16 Mar 2023 17:47

Трейдеры и реальность

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — говорят в народе о любителях теоретизировать и строить воздушные замки. А Нассим Талеб называет такие ситуации «потерей контакта с реальностью» и считает «самой страшной патологией нашего времени». Эта патология напрямую касается биржевой торговли: в качестве примера Талеб приводит трейдеров, которые, просчитав выигрышный сценарий на компьютере, потирают руки в расчёте на грандиозную прибыль.

Реальность любит бить теоретиков «фейсом об тейбл». В победный сценарий вторгается множество неучтённых факторов и тех факторов, которые в принципе невозможно учесть. Это не значит, что торговать нужно без плана и без стратегии (другая крайность), но надо всегда быть готовым к работе «в моменте», то есть гибко реагировать на текущие обстоятельства. Именно этот подход лежит в основе дискреционного трейдинга, который, в отличие от механических систем, учитывает поливариативность реальности. Дискреционщик — это практик, готовый к сюрпризам рынка.

Интересно, что в плену «безумных идей, не имеющих отношения к действительности», как говорит Талеб, оказываются образованные люди. Дело в том, что они привыкли получать информацию из «авторитетных источников»: СМИ, соцсетей, аналитиков, экспертов… Из этой мешанины «авторитетных мнений» формируется картина, внешне выглядящая непротиворечивой. Но стоит проверить такой сценарий на практике — и что-то идёт не так.

Вот скажите, вы купите автомобиль, производитель которого не проводит краш-тесты? Вряд ли. Невозможно создавать идеальные конструкции только на основе теоретических расчётов. Всегда требуется проверка в полевых условиях.

Поэтому любая трейдинговая стратегия оттачивается на практике. Её нужно опробовать лично, подстроить под свой торговый стиль, выявить слабые места (а они есть у всех стратегий, граалей пока не придумано) и быть готовым к гибкому реагированию на вызовы реальности. Того самого рыночного хаоса, который любит издевательски ломать теоретические расчёты.

Ну а теоретикам Талеб предлагает задавать простой вопрос: «А сколько у тебя на банковском счёте?»

Я бы уточнил формулировку: «А сколько ты заработал трейдерством?» 

@MonsterTraders

MonsterTraders

13 Mar 2023 14:07

Long NQ. +100пп. (2000$ на контракт). Трейд 12 минут. Risk 10 пунктов/Profit 100 пунктов. 1:10.