23850
Обратная связь: 👉 @MikeMTrader Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io
Вот и новый год настал. Скоро за работу. Так как круг разделился, в подписке буду давать сделки на MetaTrader5 и на CQG платформе. Кто-то торгует напрямую на Америке, у кого есть возможность, кто-то на Forex те же инструменты, кто-то в пропах. Вроде бы нашли выход сотрудничества для всех в принципе.
Условия подписки здесь:
t.me/monstertraders/5252
Ответы на вопросы здесь:
1. t.me/monstertraders/5255
2. t.me/monstertraders/5273
Я на связи. По приобретению подписки на сделки мой контакт: @MikeMTrader
С Новым Годом друзья и плодотворного нам сотрудничества.
Кризисы, войны, эпидемии, ужасы…
Но индекс S&P 500 всё равно растёт, экономика развивается, а трейдеры зарабатывают. Аналитики одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock взяли 35 последних лет и подсчитали, что в течение 20 из них наблюдались сильные просадки рынка, в среднем составляющие 14%. Тем не менее, за тот же период S&P 500 вырос на 4000%. А ведь за это время чего только не было: и пузырь доткомов, и глобальный финансовый кризис, и три войны на Ближнем Востоке, и коронавирусная пандемия. Это не считая всяких там мини-рецессий и прочих пакостей, которые к тому же любят выстреливать сериями.
То есть как бы ни штормило мир, какие бы глобальные проблемы ни наваливались на человечество, оно продолжает развиваться. Что же касается локальных конфликтов и неурядиц, то они тем более не могут всерьёз пошатнуть мировую экономику, хотя и оказывают влияние на рынок. У цивилизации достаточный запас прочности, чтобы выдержать такие испытания.
Всё это позволяет смотреть в будущее если не с оптимизмом, то, по крайней мере, без ожидания немедленного апокалипсиса. Но и расслабляться не стоит. Мировая экономика как-нибудь вырулит, а вот к конкретному человеку локальная реальность может быть не слишком доброжелательна. Что делать?
- Если вы находитесь в условиях, не особо располагающих к нормальной биржевой торговле, ищите альтернативы. Для кого-то это могут стать рынки других стран, для кого-то цифровое пространство криптовалют.
- Если накрыло весь земной шар чем-то вроде ковида или мирового кризиса, переходите к краткосрочным биржевым стратегиям. Используйте возможности текущего момента, не заглядывая в будущее. Играйте на краткосрочных колебаниях, если высока волатильность. В моменты паники попытайтесь войти в число крутых шортселлеров.
- А вот с наступлением «бычьего» рынка можно поднажать и на стратегии свинг-трейдинга.
Будьте гибки, в этом залог выживания на рынке. Как говорится, shit happens. Но помните, что сделал с этой фразой предприимчивый чувак в фильме «Форрест Гамп»? Он на ней заработал.
@MonsterTraders
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21180. Итого: Стоп 11 пунктов (в деньгах это $220 на 1 контракт NQ) и профит 115 пунктов (в деньгах это $2300 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $2300 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:10. Продолжительность сделки 6 минут.
На текущий момент до Нового года можно приобрести пробную подписку за 1000$, а далее продлить ее до годовой. Стоимость годовой подписки 5000$. По приобретению: @MikeMTrader
1. Индивидуально.
2. Естественно. Процентов 70 совмещают торговлю и занятость. Мой стиль торговли это как раз позволяет и в рынке мы относительно короткий период, чтобы не утомляться.
3. Думаю это как раз +
4. Это самая основная ценность. Да. Можно и нужно. Подход позволяет масштабирование.
5. Ну тут не совсем) Бывало и 300% делали. Условно с 5000$ выходили на 15 тысяч благодаря скальпингу и разгону депозита. Просто как пример /channel/monstertraders/3241
6. Нет) На СМЕ без пропов можно выходить с 5-10к уже. Пропы тоже имеют свои нюансы, все же это не ваш личный депозит. На СМЕ кайфовее))
7. За пару недель уже получают. Конкурс на 100к будет стоить долларов 500 +-
8. В пропах быстро. В тот же день. На СМЕ через американских брокеров ну неделя.
Стоимость пробной подписки $1000. Стоимость подписки на год $5000.
Приобретение подписки по контакту: @MikeMTrader
Классические фьючерсы. Nasdaq. CME. Шорт. Аккуратно системно поймана сделочка. Стоп удался довольно ювелирный 22 290 (мартовский контракт). Декабрьский контракт истекает 20го числа, поэтому пора переходить. Итого: Стоп 2.75 пункта (в деньгах это $55 на 1 контракт NQ) и профит 64 пункта (в деньгах это $1280 на 1 контракт NQ). Т.е за одну сделку получаем $1280 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:23.
Эти сделки люди получают в подписке. + Выдаётся подробный материал по самому подходу торговли этого инструмента на американском рынке. На текущий момент до Нового года можно приобрести пробную подписку за 1000$, а далее продлить ее до годовой. Стоимость годовой подписки 5000$. По приобретению: @MikeMTrader
Уточнение по пробной подписке. Что туда входит? Все то же самое, что и в основной подписке, без ограничений. В рассылке непосредственно сделки + мысли по рынку (если сам в сделку не иду, по той или иной причине, но есть какие-то интересные моменты). По сроку подписки, в связи с новогодними праздниками, он увеличен + возможность продлить пробную подписку до годовой. В подписке прилагаются авторские материалы, где описан мой подход работы. Контакт для приобретения: @MikeMTrader
Читать полностью…
Где удастся заработать больше — в Голливуде или на фондовом рынке?
Голливуд ассоциируется с успехом, славой и большими, порой огромными деньгами. Гонорары звёзд исчисляются миллионами и десятками миллионов долларов. Бывали случаи, когда гонорары переваливали за сотку — у Киану Ривза, Тома Круза, Тома Хэнкса, Уилла Смита.
Состояние Джоша Бролина оценивается в $45 млн. Это звезда не первой величины, но и далеко не последний человек в киноиндустрии. Он снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Люди в чёрном», «Мстители» и другие блокбастеры. У Бролина в них были не главные роли, но весьма заметные. Однажды его даже номинировали на Оскар в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Есть и кинокартины, где он на первом плане, например, в фильме-катастрофе «Дело храбрых».
Но сколько из этих $45 млн приходится на голливудские гонорары? Дело в том, что Бролин не только востребованный актёр, но и успешный трейдер.
Это, кстати, ответ на вопрос, обязательно ли бросать ради трейдинга другую работу. Как видите, необязательно. Хотя у Бролина был такой соблазн…
Довольно долгое время заработки в Голливуде его не радовали. Зато у актёра удачно складывались дела на бирже. Джош объяснял свой успех так: «Я стал очень, очень дисциплинированным». Взвесив выхлоп от кинематографической карьеры и трейдинга, он даже подумывал бросить к чёрту этот Голливуд. И года три занимался в основном биржевой торговлей.
Но самое интересное произошло, когда Джош решил, что перестал нуждаться в деньгах. Именно в этот момент «попёрло» и в кино.
Бролин считает, что выйти на новый уровень в киноиндустрии ему помог трейдинг: рынок научил его эмоциональной дисциплине, что позволило поднять планку актёрского мастерства.
Где Джош больше нарубил бабла, в Голливуде или на бирже, точно неизвестно. Но он намекал, что всё-таки в трейдинге.
Кстати, смотрели «Уолл-стрит 2: Деньги не спят», вторую часть киносаги о Гордоне Гекко? Главу инвестиционного банка Churchill Schwartz там играет Джош Бролин. Играет со знанием дела.
@MonsterTraders
Почему из семи методов достижения успеха, о которых говорят психологи, трейдеру подойдёт только один (спасибо и на этом)
Говорят, что в литературе всего несколько сюжетов, и со времён античности ничего нового так и не придумали. Вот и с методами достижения успеха, похоже, то же самое. Психологи их подсчитали. Выбор оказался небогат: для большинства людей подойдут всего 1-3 метода из набора, в зависимости от личных склонностей и обстоятельств. Вот этот список:
1. Рождение с серебряной ложкой во рту. Например, в британской королевской семье. На этот фактор успеха человек никак не может повлиять.
2. Качественные социальные связи (от профессионального нетворкинга до банального кумовства). Фактор в значительной мере связан с предыдущим. Если папа — банкир или политик, а сын учится в Гарварде, то, скорее всего, отпрыск заведёт себе хороших друзей среди будущей элиты.
3. Перспективный брак. Ну, тут всё понятно.
4. Гениальность, мегаталант, исключительная одарённость, уникальная внешность и харизма. Тоже в определённой мере удача — выигрыш в генетической лотерее. Хотя приложить свои усилия тоже придётся.
5. Случайность, фортуна, удача. Пресловутое «оказался в нужном месте в нужное время».
6. Грамотное социальное поведение. Считается, что это главный фактор для построения вертикальной карьеры — хоть на госслужбе, хоть в корпорации. По ряду причин не всем подходит, а у некоторых людей сама мысль о вертикальной карьере вызывает идиосинкразию.
7. И, наконец, горизонтальная карьера — реализация в любимом деле.
Некоторые расширяют этот список, добавляя не совсем законные и авантюрные варианты. Но авантюры обычно завязаны на удаче. Асоциальные же методы достижения успеха пропагандировать не будем.
И вот что из этого подойдёт среднестатистическому трейдеру? Хорошо, конечно, если семья богатая или гениальность зашкаливает, но не всем так везёт. Скорее уж, единицам. Удача в торговле тоже не помешает, но для стабильного успеха в трейдинге мало разовых вспышек. Более того: случайная удача на бирже в перспективе может оказаться фатальной.
Получается, что стабильный успех трейдеру может обеспечить только седьмой пункт — совершенствование в профессии. С одной стороны, всего один подходящий вариант. А с другой — он есть! Не так уж и мало. Главное, что воспользоваться им может каждый. Дерзайте.
@MonsterTraders
Уточнение по пробной подписке за 1000$. Срок пробной подписки 1 месяц. Но в связи с грядущими новогодними праздниками, тем кто сейчас пришел, пробная подписка делается до конца января 2025. + с возможностью продления, т.е если все устроило, то можно внести средства и продлить до годовой подписки, с учётом внесённых средств на пробную.
Приобретение по контакту: @MikeMTrader
Когнитивная разгрузка и таблица рисков
Есть вещи, которые при грамотном применении очень полезны, а при неграмотном — вредны. К ним относится когнитивная разгрузка — способность или даже склонность нашей черепушки перекладывать ответственность за запоминание на ежедневники, жёсткие диски, облачные технологии…
В исследовании под названием «Google Effects on Memory» рассказывается о таком эксперименте. Студентам велели запомнить некую информацию, но сообщили, что она будет продублирована в памяти компьютеров. Много ли запомнили студиозусы? Мало. Сама мысль о том, что инфа зафиксирована и к ней всегда можно обратиться, снижает активность мозга. И это, конечно, повод посетовать, что сейчас люди массово уменьшают эту самую активность, постоянно используя смартфоны и прочие гаджеты. К примеру, любители делать много фото на экскурсиях хуже запоминают увиденное. А из-за возможности в любой момент обратиться к справочникам современные школьники, студенты и… ха-ха, учёные хуже запоминают формулы и факты.
Всё ужасно? Всё отлично, если использовать когнитивную разгрузку с умом. Её применяют уже давным-давно. Примеры — простейший еженедельник или список запланированных задач. Здорово разгружает голову, давая возможность сосредоточиться на делах. Чек-листы из той же серии.
Когнитивная разгрузка способна повысить рабочую продуктивность. Те же справочники не в эпоху интернета придумали. Чем больше объём информации, которой вы оперируете, тем нужнее такие «костыли». Или, лучше сказать, внешние импланты памяти.
Именно на механизме когнитивной разгрузки основана таблица рисков, которую получают от меня участники клуба MonsterTraders. В ней — расчёт рисков для различных сумм, с учётом ряда торговых факторов. Это не просто удобно, это значительно повышает эффективность работы.
- Во-первых, вы не ошибётесь в расчёте риска.
- Во-вторых, вам не надо тратить времени на расчёты в каждой сделке.
- А в-третьих, не требуется держать в голове саму мысль о контроле и расчётах — сверка с таблицей на автомате (кинул взгляд — нашёл нужную цифру).
Это снижает когнитивную и психологическую нагрузку, позволяя все интеллектуальные ресурсы направить на анализ торговой ситуации и принятие решений.
@MonsterTraders
Главный фактор богатства (облом)
Советы, как стать богатым, фиксировали в своих папирусах ещё древние египтяне. Мудрые наставления на эту тему давали известные личности — например, Бенджамин Франклин. В XX веке книги о том, как стать по меньшей мере миллионером, а лучше — повторить успех миллиардеров, начали выпускать все кому не лень. Что творится сейчас — и сами видите. Список «главных привычек богатеев» выкатывает каждый второй блогер (в надежде заработать копеечку). Коучи обещают открыть секрет успеха. Учёные анализируют статистику, пытаясь определить факторы, повышающие шанс оказаться на вершине мира.
И что? Вот что удалось установить точно: нет такого фактора, который гарантирует выход в списки Forbes. Есть сверхуспешные интеллектуалы, но большинство умных людей — это средний класс. Наследство? Его можно успешно просадить и закончить жизнь в нищете. Талант? Множество талантливых людей были небогаты. Слава? Она проходит, зачастую унося с собой шальные миллионы. Предприимчивость? Порой приводит не к богатству, а на скамью подсудимых. Упорство и трудолюбие? Лошадь пахала больше всех, но председателем колхоза так и не стала. Облом-с.
В то же время есть люди, которые заработали свои капиталы, используя эти факторы или какие-то другие в разных сочетаниях и комбинациях. Но штука в том, что скопировать их путь к успеху невозможно.
К примеру, вы можете применять советы Ливермора, и получать от этого пользу — советы-то грамотные. Но вряд ли повторите тот финт, который принёс ему состояние во время биржевого краха. Вероятно, вы заработаете ещё больше, — но другим способом! Потому что невозможно надеть башмаки другого человека, чтобы пройти его путь. Невозможно получить его жизненный опыт, сложенный из тысяч психологических микротриггеров (тут отец дал затрещину, тут дед помог советом) и хаотичных внешних факторов.
Получается, что путь к богатству всегда индивидуален. В чём-то пути успешных людей могут быть похожи, но единого рецепта — «бери и повторяй» — не существует. Нет единого фактора богатства. И это… замечательно.
Ведь это даёт каждому шанс дойти до вершины своей дорогой.
@MonsterTraders
Женщины реже впадают в игровой транс? О, коварная природа!
Мужчины и женщины торгуют по-разному, об этом говорят исследования. Торговля у леди-трейдеров более сдержанная и спокойная, они реже рискуют и лучше контролируют риски. Ещё бы, ведь женщинам помогают особенности психики!
Ещё в 2003 году установили, что среди лудоманов — людей, попавших в болезненную зависимость от азартных игр, — соотношение мужчин и женщин 2 к 1. Женщины менее азартны, игровой интерес у них реже трансформируется в патологическую страсть. В 2018 году похожие данные были получены при исследовании геймеров. У мужчин во время игрового транса даже наблюдались изменения в префронтальной коре мозга, чего не было у дам. А игровой транс, напомню — серьёзная проблема и для трейдеров, я этой теме посвятил отдельную статью.
К этому стоит добавить куда большую приверженность мужчин к алкоголю и нехорошим веществам. Мало того, что процент зависимых в несколько раз выше, чем среди женщин, так мужчины ещё и склонны смешивать алкоголь с игроманией.
В общем, если вы, девушки, хотите стать трейдерами — сама природа на вашей стороне.
Но всё же стоит упомянуть о капле дёгтя. Те женщины, что всё-таки попадают в ловушку азарта, оказываются на грани патологии в три раза быстрее мужчин, а излечиваются — с большим трудом. Возможно, это связано с тем, что игровая зависимость зачастую развивается у дам на фоне депрессии. В ярких эмоциях они пытаются найти выход.
Заходите на биржу в ровном настроении. И негативные эмоции, и упаднические, и, наоборот, эйфорические — всё это оставляем за бортом. А если накрывает азарт — ставим точку и идём попить холодной воды, пока не накрыло игровым трансом. Анализируем своё эмоциональное состояние в дневнике трейдера. Изучаем себя. Ведь статистика статистикой, а каждый из нас индивидуален. Понимая себя, мы начинаем лучше понимать рынок.
@MonsterTraders
Вина и ответственность: почему трейдеру важно проводить грань между этими понятиями
Чувство вины — серьёзная трейдерская проблема, мешающая возвращаться в строй после крупных провалов и мелких ошибок. Чувство вины гложет, грызёт, заставляет раз за разом прокручивать в голове негативные моменты. Вызывает стресс и фрустрацию, снижает самооценку. А иногда толкает на реванш: трейдер идёт мстить рынку, чтобы загладить чувство вины.
Есть немало психологических методик, помогающих справиться с паразитом (этот монстр паразитирует на наших эмоциях, не давая взамен ничего конструктивного). Во время анализа трейдерских дневников и работы над ошибками важно держать чувство вины на поводке.
Однако пофигизм при анализе своих действий — тоже не лучшая стратегия. Иногда вместе с чувством вины трейдер убирает из своей жизни и ответственность.
А в чём разница-то? Вина — это ощущение неправильности своего поведения. Она может быть субъективной, преувеличенной, надуманной. Вина — угнетающее чувство, не стимулирующее к действию. В лучшем случае она мотивирует отказаться от поступков, которые её вызывают: «Я больше так не буду».
Ответственность — это более глубокое осмысление поступка, волевое отношение к диагностируемой проблеме. Ответственность заставляет предпринимать действия, предотвращающие негативные ситуации. При этом психологический фон может быть нейтральным и даже позитивным: «Я понимаю, что сделал не так, но приму меры, чтобы больше такого не повторилось».
Ответственность базируется на разуме, чувство вины — на эмоциях. Допустив рыночные потери, можно грызть локти, проявляя чудеса акробатики. Но гораздо целесообразнее оставить локти в покое и заняться контролем рисков.
@MonsterTraders
Напомню, что торговые системы MonsterTraders выдаются и отдельно для тех, кто не очень любит торговые сигналы. По которым вы сможете торговать самостоятельно. 3 системы торговли + мини гайд + авторская книга. По приобретению материала или вступлению в клуб, пишем в личном сообщении: @Steve_MT
С Уважением 🤝
Биржевые стратегии игры без риска… и пара строк о Новом годе
Что подарить себе на Новый год? Беспроигрышный вариант — хорошую книгу. Нейробиологи установили, что мозг человека, который много читает, отличается от мозга тех, кто этого не делает. У читающих увеличена передняя височная доля в левом полушарии, отвечающая за обработку визуальной информации, распознавание и классификацию символов и значений.
На сайте MonsterTraders я выложил список полезных книг на трейдерскую тематику, насчитывающий под сотню наименований, и все с описаниями, позволяющими понять — о чём книга, для кого, кому будет полезна. Даже если вы прочитали немало профессиональной литературы по трейдингу, пролистайте список, — возможно, найдёте для себя что-то новое.
Периодически я тоже открываю для себя что-то непрочитанное. Недавно попалась в руки книга «Биржевые стратегии игры без риска», которую написали Д. Р. Бартон-младший, Стив Сьюггеруд и Ван Тарп. Начинается она с главы, которая ставит вопрос ребром: «Сколько вам нужно для полного счастья?»
Книга с акцентом на психологию, но в ней есть описание методов риск-менеджмента и стратегий, позволяющих зарабатывать в кризисные периоды. Написана простым языком и, скорее, будет полезна новичкам, ну а профи могут освежить знания и подискутировать с авторами.
К сожалению, на русский язык переводится едва ли десятая доля книг о трейдинге. Новинки появляются, но нечасто. Поэтому рекомендую учить английский: как правило, в библиографии популярных авторов намного больше книг, чем переведено российскими издательствами.
Надеюсь, 2025 год порадует нас новыми переводами профессиональной литературы, да и вообще принесёт много хорошего. Желаю успехов на всех поприщах, новых достижений, сияющих вершин, прибыльных сделок и здоровья — чтобы эффективно работать и со вкусом жить))
С Новым годом! Успехов в трейдинге, профессионального роста и самого обычного, но безграничного счастья!
@MonsterTraders
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21618. Итого: Стоп 6 пунктов (в деньгах это $120 на 1 контракт NQ) и профит 47 пунктов (в деньгах это $940 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $940 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:7. Продолжительность сделки 2 минуты.
На текущий момент до Нового года можно приобрести пробную подписку за 1000$, а далее продлить ее до годовой. Стоимость годовой подписки 5000$. По приобретению: @MikeMTrader
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Подвернулся ещё момент. Стоп был 22070. Итого: Стоп 11 пунктов (в деньгах это $220 на 1 контракт NQ) и профит 81 пункт (в деньгах это $1620 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $1620 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:7. Продолжительность сделки 6 минут. Время на скрине по мск.
Читать полностью…
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 22250. Итого: Стоп 5 пунктов (в деньгах это $100 на 1 контракт NQ) и профит 55 пунктов (в деньгах это $1100 на 1 контракт NQ). Т.е за одну сделку получаем $1100 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:11. Продолжительность сделки 5 минут. Время на скрине по мск.
Читать полностью…
Классические фьючерсы. Nasdaq. CME. Лонг. Системно поймана сделка. Стоп был 22275 Итого: Стоп 11 пунктов (в деньгах это $220 на 1 контракт NQ) и профит 77 пунктов (в деньгах это $1540 на 1 контракт NQ). Т.е за одну сделку получаем $1540 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:7. Продолжительность сделки 4 минуты.
Читать полностью…
Когнитивный рефрейминг: если не можете изменить ситуацию на бирже, измените своё отношение к ней
Не всегда торговля на бирже идёт так, как нам бы хотелось. Это вызывает естественные негативные реакции — раздражение, обиду, гнев и так далее, вплоть до тильта. Существуют разные психологические техники, помогающие подавить раздражение, вернуть себе хладнокровие… Но боль-то остаётся, она просто уходит вглубь. Поэтому в таких ситуациях стоит применить технику когнитивного рефрейминга. Простыми словами — изменить восприятие ситуации.
Когнитивный рефрейминг заключается в поиске позитивной интерпретации событий. Например, вместо «потерял деньги в убыточной сделке» — «вовремя вышел из убыточной сделки». Чувствует разницу?
Как применять эту технику:
1. Детально изучите ситуацию. Не торопитесь навешивать на неё монохромный ярлык — «белое», «чёрное». Если вы не слили миллиард, как Ник Лисон, то, скорее всего, в картине можно отыскать разные краски.
2. Отстранитесь от ситуации, посмотрите со стороны. Это поможет заглушить обуревающие эмоции и объективно выявить позитивные моменты.
3. Теперь «вернитесь в себя» и вспомните о своих навыках, опыте, экспертности. С их помощью вы сможете вырулить из создавшейся ситуации и снизить риск её повторения в будущем. То есть вместо того, чтобы восклицать «я неудачник, я последний лузер!» и вырывать волосы на голове, вы становитесь в позицию бойца, принимающего и отражающего удар.
Однако есть нюанс. Когнитивный рефрейминг лучше всего работает в ситуациях, когда от вас ничего не зависело или зависело мало. Например, пошёл рынок против вас, вы получили небольшой убыток. Бывает. Или попёрла полоса даунстрика. Тоже ничего не поделаешь, главное — сохранить трезвый взгляд и избавиться от гнёта негативных эмоций. Но ни в коем случае нельзя использовать когнитивный рефрейминг для самообмана и отрицания случившегося. В этом случае надо работать над ошибками. Впрочем, никто не запрещает сказать: «Ок, я сплоховал, но я положу этот кейс в копилку опыта». Так тоже можно.
@MonsterTraders
В чём разница между трейдингом и активным инвестированием?
Знаете, наверное, шутку о том, что на двух юристов — три мнения. Когда дело касается теории, разногласия неизбежны, даже в терминологии. Когда я анализировал пари Уоррена Баффета с хедж-фондами, то у них спор касался прибыли от пассивного и активного инвестирования. Но можем ли мы отнести к активному инвестированию трейдинг — или это вообще другой род занятий? И куда, к какой категории причислить свинг-трейдинг?
Простого ответа не будет.
Теоретически и пассивное, и активное инвестирование — две разновидности, противоположные трейдингу. Пассивные инвесторы просто вкладывают деньги на предельно долгий срок и не совершают никаких телодвижений, рассчитывая, что на очень дальней дистанции рынок всё равно покажет рост. Пассивный инвестор обычно выбирает голубые фишки и индексы. Активное инвестирование предполагает тщательный выбор инструментов и регулярное перетряхивание портфеля в зависимости от рыночной ситуации.
Но как соотносятся трейдинг и активное инвестирование? Действительно ли между ними пропасть или есть точки соприкосновения?
Если рассматривать спор Уоррена Баффета, то мы не можем сказать, какие именно инструменты использовали хедж-фонды. За десять лет, в течение которых длилось пари, могли применяться как долгосрочные инструменты, так и краткосрочные — в том числе спекулятивный фьючерсный трейдинг, который к инвестициям никак не отнести. Так что в этом споре активное инвестирование — очень широкое понятие, под которым может подразумеваться что угодно. Что касается Баффета, то он применил сверхпассивный подход — поставил всё на индекс S&P 500 и забыл о нём на 10 лет. Пассивный инвестор на максималках))
А в целом под активным инвестированием может подразумеваться работа в интервалах от месяца до двух-трёх лет. Зависит от агрессивности стратегии, поведения рынка, личного торгового стиля. Активное инвестирование не отменяет спекуляций. Это всё настолько сближает его со свинг-трейдингом, что провести чёткую границу просто невозможно.
Таким образом, на противоположных полюсах — сверхпассивный подход и дейтрейдинг, а между ними — огромное разнообразие спекулятивных и инвестиционных стратегий. Где-то посередине — свинг-трейдинг. В общем, меньше заморачиваемся с теорией)) Просто выбираем свой стиль.
@MonsterTraders
Питер Линч и Билл Липшуц о перфекционизме в трейдинге
Начинающие трейдеры, да и многие из уже освоившихся на рынке, большое значение придают количеству прибыльных сделок. Некоторые даже устанавливают в своих торговых планах процент плюсовых трейдов. А совсем зелёные новички стараются закрывать каждую сделку в плюсе и очень расстраиваются, когда это не удаётся.
Такой подход опасен тем, что формальный успех начинает цениться выше, чем реальная прибыль:
- Пять сделок, в каждой из которых заработано по несколько пунктов, дают больше удовлетворения, чем мощный рывок на 100-200 пунктов на фоне четырёх неудачных проб.
- Повышается и боязнь потерь — одна из причин трейдерских неудач.
- Чтобы достичь нужного количества плюсовых сделок, трейдер долго не выходит из убыточных позиций, рассчитывая на откат рынка, — но тем самым лишь усугубляет свои потери.
А что говорят те, кто уже добился успеха? Какой процент сделок они считают удачным?
Питер Линч полагает, что 6 успешных сделок из 10 — несомненный показатель успеха. Стремиться к максимуму на рынке, где множество непредсказуемых факторов, — бессмысленный перфекционизм. «Вы никогда не будете правы в девяти случаях из десяти», — подчёркивает миллиардер.
Билл Липшуц и вовсе уверен, что достаточно 20-30% прибыльных сделок. Он предостерегает новичков от попытки «быть правым» более чем в 50% случаев. Задача трейдера, по мнению Липшуца, — научиться работать так, чтобы прибыль от небольшого количества трейдов полностью перекрывала убыточное большинство.
Аналогичного мнения придерживаются Линда Рашке и другие известные трейдеры. Что интересно, процент сделок, которые они считают удачным, довольно сильно варьируется. Но все эти люди, научившиеся забирать у рынка деньги, согласны в одном: совершенно неважно, сколько раз вы были правы или неправы на рынке сегодня, в течение недели или года. Главное, какую прибыль вы получили.
@MonsterTraders
Ковбои и фьючерсы
Казалось бы, что между ними общего? Оказывается, бравые ребята в ковбойских шляпах внесли немалый вклад в развитие Чикаго как сельскохозяйственного суперхаба XIX века, а следовательно — и в развитие фьючерсной торговли на чикагской бирже.
Эпоха ковбоев, вопреки стереотипам, была недолгой — она продолжалась всего лет двадцать. Ковбойская эра охватывает 1860-1870-е годы, но эти два десятилетия оказались такими яркими, что создали жанр вестерна. Однако палить во всё, что движется, было для реальных ковбоев задачей второстепенной. Главная цель — перегонять с Дикого Запада огромные стада скота. Куда? В Чикаго!
1860-е стали для Чикаго временем бурного расцвета. Если в 1850 году в городе проживало 30 тысяч человек, то в 1865-м — уже 180 тысяч. Зерно и мясо стекались в город-склад, а затем их отправляли на восток и юг США. К выгодному расположению близ Великих озёр, служащих для транспортировки товаров, к 1865 году добавились пять железнодорожных лучей.
Так вот, о ковбоях. Как думаете, сколько ежегодно пригоняли коров в Чикаго? Миллионы голов! Из-за этих стад чикагские улицы стали непроходимыми, а в ямах можно было утонуть даже в трезвом состоянии. Проблему пришлось решать кардинальными мерами: все здания в уже немаленьком городе подняли на два метра, а болотистое месиво засыпали новым слоем грунта.
Гражданская война 1861-1865 годов подкинула работёнки и ковбоям, и чикагцам: благодаря армейским заказам количество разделываемых туш возросло в три раза. Фермерских свиней, впрочем, пускали под нож в не меньших количествах. Это привело к открытию множества скотобоен, включая суперскотобойню Union Stock Yards (которая вдохновит Генри Форда на создание конвейера).
Как раз на это время приходится и взлёт фьючерсов. Современный фьючерсный трейдинг — прямой результат бурного расцвета чикагского сельскохозяйственного хаба в середине и второй половине XIX века. Аналогов этому явлению в мире нет. Фондовые биржи действовали во многих странах, но фьючерсная — именно чикагское ноу-хау.
Интересно, что фьючерсы оказались намного более живучими, чем ковбойская романтика. Промысел скотогонов уничтожили железные дороги и колючая проволока, которая позволила фермерам (вечным врагам ковбоев) огораживать свои поля и не пропускать через них стада. А Чикаго, поднявшийся в том числе и за счёт ковбоев, продолжил развиваться. Вместе с фьючерсами.
Прогресс фьючерсы не уничтожил, наоборот. Теперь деривативы уже практически не ассоциируются с сельским хозяйством. Очень удачное оказалось изобретение.
@MonsterTraders
Часто задаваемые вопросы по подписке:
1. За сколько отбивается подписка на сделки?
Работая с пропами ее можно отбить довольно быстро.
2. Есть ли обратная связь на протяжении подписки?
Да, индивидуальная обратная связь постоянная.
3. Подскажут ли как открыть счёт, запустить терминал и прочие технические моменты?
Да. Все под ключ.
4. Можно ли работать гражданам РФ?
Да. Граждане любых стран смогут торговать.
5. В какое время ведутся торги и как часто сделки?
Основное время торгов с 8 утра по мск до 8 вечера. Сделки идут в зависимости от рынка. Может быть 3 сделки за день. Может
быть 1 сделка за 3 дня.
6. Есть ли какие-то нюансы работы с пропами, в отличие от традиционных рынков?
Цена и график едины, но есть ряд правил, проверенных временем, которые нужно соблюдать. Они выдаются.
7. Сделки чаще интрадей или с переносом позиций через сессию?
Переносить сделки можно, но меньше рисков, если их закрывать внутри дня.
8. Как давно существует клуб?
Я основал канал в июле 2018 года, с тех пор торгуем вместе.
9. Можно ли работать с мобильного устройства?
Да. Можно торговать как на ПК, так и с мобильного. Вопрос привычки.
10. Сколько инструментов самых ходовых?
Количество ходовых инструментов порядка 20. Все сразу конечно торговать не получится, но всегда есть хороший выбор.
11. Какая торговая платформа?
Институциональная мультирыночная платформа MetaTrader 5 — это все, что необходимо современному трейдеру для успешной торговли на финансовых рынках. В вашем распоряжении мощнейший арсенал инструментов, доступных по клику мыши: гибкая торговая система, технический и фундаментальный анализ, профессиональная среда разработки MQL5, мультивалютный тестер и алерты.
Стоимость пробной подписки $1000. Стоимость подписки на год $5000.
Приобретение подписки по контакту: @MikeMTrader
Новый подход к торговле.
Поясню. В данный момент открыт доступ в клуб. Стоимость подписки в клуб на год $5000.
Пробная подписка $1000.
Условно, вы можете влить эти $5000 на тот же CME, но к примеру взять доходность даже 10% в месяц, выхлоп будет всего лишь 500$, на это не прожить, а разгонять депозит это риски повышаются многократно и успешность такого мероприятия зачастую под сомнением. А разгон без опыта это провал 100%. Поэтому я предлагаю вам идти другим путем. Идти вместе. Имея капитал 5-10 тысяч, вам лучше научиться работать с проп фирмами, чем пытаться разогнать их к примеру на СМЕ. Что проще, делать 10% со 100 тысяч$, или делать 100% с 10 тысяч$? Ответ очевиден. Риск ниже, психология на вашей стороне.
В клубе будут торговаться различные инструменты. Время торговли с 8:00am по мск до 8:00pm. Список инструментов широкий. Рынок Forex (более 20 валютных пар), индексы (NASDAQ, SP500, DOW, DAX...), металлы (Silver, Gold), Нефть. Все эти инструменты можно торговать как на отдельных рынках, имея хороший капитал, так и в проп фирмах. Каждый участник выбирает работать там, где ему удобно, график не отличается, инструменты мировые.
Что даёт клуб.
Там мы вместе будем проводить сделки, где я буду давать формацию, вход, стоп, тейк или трейлинг. У кого нет больших капиталовложений, для этого есть проп фирмы, где условно вы за $1000 взноса, после прохождения конкурса можете управлять $100,000 и более, но важно здесь то, что конкурс нужно проходить правильно, а работать со счётом ещё аккуратнее, а в клубе вероятность успешности повышается в разы, чем если вы полезете туда самостоятельно к примеру без опыта. Какие пропы для РФ, все выдам. Потенциал доходности высокий, риски минимальны. Выстраиваем бизнес-модель и гибкий рабочий график.
Можно ли начинать работать без опыта?
Можно и нужно. Иначе не сдвинетесь. На сегодня это одна из самых перспективных ниш в саморазвитии и потенциала заработка.
Стоимость подписки в клуб на год $5000.
Пробная подписка $1000.
По вступлению пишите по контакту: @MikeMTrader
Что за новый подход к торговле.
Поясню. В данный момент открыт доступ в клуб. Стоимость подписки в клуб на год $5000. Условно, вы можете влить эти $5000 на тот же CME, но к примеру взять доходность даже 10% в месяц, выхлоп будет всего лишь 500$, на это не прожить, а разгонять депозит это риски повышаются многократно и успешность такого мероприятия зачастую под сомнением. А разгон без опыта это провал 100%. Поэтому я предлагаю вам идти другим путем. Идти вместе. Имея капитал 5-10 тысяч, вам лучше научиться работать с проп фирмами, чем пытаться разогнать их к примеру на СМЕ. Что проще, делать 10% со 100 тысяч$, или делать 100% с 10 тысяч$? Ответ очевиден. Риск ниже, психология на вашей стороне.
В клубе будут торговаться различные инструменты. Время торговли с 8:00am по мск до 8:00pm. Список инструментов широкий. Рынок Forex (более 20 валютных пар), индексы (NASDAQ, SP500, DOW, DAX...), металлы (Silver, Gold), Нефть. Все эти инструменты можно торговать как на отдельных рынках, имея хороший капитал, так и в проп фирмах. Каждый участник выбирает работать там, где ему удобно, график не отличается, инструменты мировые.
Что даёт клуб.
Там мы вместе будем проводить сделки, где я буду давать формацию, вход, стоп, тейк или трейлинг. У кого нет больших капиталовложений, для этого есть проп фирмы, где условно вы за $1000 взноса, после прохождения конкурса можете управлять $100,000 и более, но важно здесь то, что конкурс нужно проходить правильно, а работать со счётом ещё аккуратнее, а в клубе вероятность успешности повышается в разы, чем если вы полезете туда самостоятельно к примеру без опыта. Какие пропы для РФ, все выдам. Потенциал доходности высокий, риски минимальны. Выстраиваем бизнес-модель и гибкий рабочий график.
Можно ли начинать работать без опыта?
Можно и нужно. Иначе не сдвинетесь. На сегодня это одна из самых перспективных ниш в саморазвитии и потенциала заработка.
Кто настроен серьезно торговать, добро пожаловать. По вступлению пишите по контакту: @Steve_MT
Приветствую. Сейчас буду делать свежий материал новый по торговой системе, подходу, работе в проп компаниях и на рынке в целом. Гибкий подход, системный.
Взнос 1500$ и подготовка материала от пары недель - до месяца.
На выходе вы получаете готовую систему и можно применять на практике. От себя вносить коррективы допустимо и подстроить под свой торговый стиль.
В общем мега полезно. Взнос в криптовалюте btc или usdt. Писать по контакту: @Steve_MT
Джек Швагер. Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают
Если вас вдохновляют такие персоны, как Бобби Аксельрод, вам наверняка зайдёт книга Джека Швагера «Великие маги хедж-фондов». Это работа из цикла «Великие маги», посвящённая тем людям, что управляют поистине гигантскими капиталами. Например, в распоряжении одного из героев книги — фонд с активами на $120 миллиардов.
Эти люди ворочают деньгами, которые сопоставимы с бюджетом мегаполиса или небольшой страны. Они способны поворачивать рыночные потоки вспять. Они тоже совершают ошибки — на сотни миллионов.
В отличие от голливудских героев, они абсолютно реальны.
У каждого «кита» из книги Швагера есть свои имя и фамилия. Названы места работы управляющих, все примеры — из практики. От некоторых цифр захватывает дух. Битвы титанов! Сверхмощь. Сверхответственность.
Хороший повод примерить на себя эти цифры и подумать: а смог бы я сохранить хладнокровие, работая с такими суммами? Как бы я действовал, если бы на кону стояли сто миллионов долларов? Триста? Пятьсот? Пара миллиардов?
Но в книге нашлось место и частному трейдингу. Один из героев, управляющий не хедж-фондом, а «всего лишь» личными $50 миллионами, делится своим опытом торговли в мире крупных воротил. Есть ли шансы у одиночки с частным капиталом на таком поле?
Есть в книге и интересная аналитика, как «киты» влияют на рынок. Ценная информация для тех, кто хочет понять, как сейчас устроена биржевая торговля и какие факторы надо учитывать, выходя на арену, где швыряются громами и молниями олимпийские боги.
@MonsterTraders
Главное свойство биржевого хищника
Когда заходит разговор о «волках» или «акулах» Уолл-стрит, сразу рисуются образы беспринципных хищников, готовых сожрать и разорвать. Но что, если вы не ощущаете в себе желания кого-то разрывать и пускать клочки по закоулочкам? Всё, не стать вам биржевым волчарой?
Есть мнение, что к хищникам биржевых дельцов причисляют не только из-за повышенной агрессивности. Одна из особенностей диких хищников — голод. Они голодны, поджары, энергичны… Естественно, это только общий образ. Так, царь природы вполне может дремать на солнышке, пока охотятся его супруги-львицы. Но, согласитесь, в образе вечно голодного хищника всё же есть доля правды.
Та самая greed, о которой говорил Гордон Гекко. Жадность, жажда, голод — причём ассоциирующиеся с действием, с энергичным устремлением охотника.
Если смотреть с этой точки зрения, то биржевой хищник — это человек действия. Решительный, жаждущий достичь своих целей. А вот агрессия — уже вторичное свойство. Что ж делать, жизнь такова… Клац-клац.
А ещё хищник необязательно велик и могуч. Один из самых страшных по эффективности хищников… маленькая землеройка. Ух, это кошмарный зверь! Каждый день общая масса слопанных ею жертв в несколько раз превышает её собственный вес. Очень высокие показатели прибыльности, выражаясь биржевыми терминами. Всем бы так раскачивать свой депозит…
Различаются хищники и по стилю охоты. Кто-то постоянно в поиске. Кто-то умеет лежать в засаде, чтобы сделать рывок. Кто-то хрумкает без устали, как землеройка, только хитиновые панцири на зубах трещат. Кто-то вальяжен, как удав Каа: заманил, проглотил и переваривает. Кто-то развивает в момент охоты рекордную скорость гепарда — но всего лишь на несколько секунд.
И ещё один важный момент. Хищник действует продуманно, целенаправленно и практично. Он не устраивает бойню ради бойни.
Так что если вы не поклонник эпичных побоищ ради побоищ в стиле «кровавая баня в марсианском аду», это совсем не значит, что вы не сможете занять место среди биржевых хищников. Но белым и пушистым всё равно остаться не получится. Хотя… кто там бредёт по арктической пустыне? А-а-а, это же белый пушистый мишка, решивший пообедать!
Своя охота, свой стиль. Так кто из хищников станет вашим биржевым тотемом?
@MonsterTraders