23850
Обратная связь: 👉 @MikeMTrader Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io
Избегание неопределённости: как это вредит странам и людям
Люди страшно не любят неопределённость. Она нервирует, заставляет мечтать о стабильности, искать закономерности там, где их нет. У неприязни к неопределённости много последствий. Одно из них — так называемый короткий взгляд.
Если говорить простыми словами, это предпочтение синиц журавлям, охоты — скотоводству, сегодняшнего дня — завтрашнему. Проблема настолько массовая, что ею заболевают целые страны. Существует этнометрическая методика Гирта Хофстеда — метод анализа культурных особенностей на основе приверженности тем или иным ценностям. Так вот, избегание неопределённости — тоже одна из ценностей, которая формирует код некоторых народов и наций. Если верить исследователям, явная нелюбовь к неопределённости характерна для России, и понятно почему: когда регулярно происходят то революции, то путчи, то дефолты, неопределённое будущее начинает напрягать.
Последствием же этого становится выбор бизнесов и способов заработка, которые дадут высокий доход в очень короткое время. Надолго загадывать не хочется. Горизонт планирования сужается до нескольких лет, а в отдельные периоды — на несколько месяцев.
Но вот ведь парадокс: те стратегии быстрого заработка, которые люди выбирают, чтобы избежать неопределённости, в итоге оказываются самыми нестабильными! Сегодня они могут дать чемодан денег, а завтра оставят тебя без штанов.
Короткий взгляд опасен и для национальных экономик, и для отдельных людей. Как показывает мировая практика, намного выгоднее «думать вдолгую». Быть не только тактиком, но и стратегом.
Да, чем дальше мы заглядываем в будущее, тем больше там неопределённости. И всё же именно долгий взгляд помогает в итоге добиться значимых результатов. В трейдинге это отказ от попытки сорвать куш на быстрой раскачке депозита, а вместо этого — получение знаний, опыта, разработка принципов риск-менеджмента, аккуратная и терпеливая торговля, создание собственного стиля работы.
Всё это не отрицает гибкой тактики в условиях острой определённости: например, смены торговых инструментов или даже личной дислокации.
Главное — понимать, что завтра наступит завтра. И о нём лучше подумать уже сегодня.
@MonsterTraders
Делаю скидку с наступлением весны. До 8 марта -50% на клуб (мои сделки) + весь авторский материал + авторская книга + обратная связь. По приобретению пишите мне: @MikeMTrader
Читать полностью…
Друзья. Недельку был перерыв. Хочу сделать скидку с наступлением весны. До 8 марта -50% на клуб (мои сделки) + весь авторский материал + авторская книга + обратная связь. По приобретению пишите мне: @MikeMTrader
Читать полностью…
Вчера был хороший лонг. Дал уровни заранее в 16:20 по мск. Кто хочет получать от меня сделки, можно подписаться на год, а можно взять пробную подписку и прикинуть что к чему. В общем, кто думал и надумал, писать в лс: @MikeMTrader
Читать полностью…
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21500. Итого: Стоп 40 пунктов (в деньгах это $800 на 1 контракт NQ) и профит 250 пунктов (в деньгах это $5000 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $5000 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:6. Продолжительность сделки 2 часа 45 минут.
Читать полностью…
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21740. Итого: Стоп 10 пунктов (в деньгах это $200 на 1 контракт NQ) и профит 100 пунктов (в деньгах это $2000 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $2000 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:10. Продолжительность сделки 1 час 10 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Почему об успешности сделки нельзя судить по её результату
Существуют когнитивные ошибки, которые допускают все. А есть такие, которые чаще всего совершают люди определённых профессий. У трейдеров тоже имеется свой «профессиональный» набор. В него среди прочего входит и эффект отклонения от результата.
Когда в голову пробирается это когнитивное искажение? Когда мы смотрим на удачную сделку и расплываемся в улыбке, не анализируя факторы, приведшие к успеху. А чего анализировать-то — денег прибавилось! «Кто молодец? Я молодец!» На самом деле молодцом вполне может быть рыночный хаос, спровоцировавший случайное движение цены в вашу пользу.
А что если эта успешная сделка на самом деле результат серьёзной ошибки? При попытке повторить успех, но уже без форы в виде удачной случайности, вы не получите ожидаемого результата. Будут серьёзные убытки.
То же самое касается и убыточных трейдов. Если сделка была проведена грамотно, в соответствии с вашим торговым планом, но сорвалась из-за рыночных флуктуаций, — это не повод искать новые стратегии или горестно убиваться, мучаясь чувством вины.
У нас есть способ борьбы с этим когнитивным искажением: тщательный анализ итогов сделки и выявление факторов, которые к этому результату привели. Нужно научиться понимать, где сработала случайность, а где последствия ваших решений.
Кстати, самое известное, массовое проявление эффекта отклонения от результата — всеобщий энтузиазм в периоды устойчивого «бычьего» рынка. Общая рыночная волна подталкивает вверх даже тех, кто не умеет плавать. Если вы торгуете на «бычьем» рынке, особенно когда вы начали трейдерскую карьеру в этот «жирный» период, неплохо бы понять: умеете ли вы плавать или нет. И приложить все силы для того, чтобы биржевой успех стал результатом вашего профессионализма, а не удачного стечения обстоятельств. Ведь неизбежно придёт «медведь» и всё расставит по своими местам.
@MonsterTraders
На канале есть платная подписка. В платной подписке я делюсь сделками на фьючерс Nasdaq, пишу свои комментарии по рынку, выдаю полезный материал, подход с описанием 3х систем моей торговли. Работаем вместе, думаем коллективно. Отвечаю на вопросы в индивидуальном порядке. Активное время работы с 17:00 - 20:00 мск. Подписка на год составляет $5000.
Также имеется пробный период. Стоимость $1000. При единоразовой оплате годовой подписки, скидка -30%.
Что торгуем:
t.me/monstertraders/5146
t.me/monstertraders/5252
Ответы на вопросы:
t.me/monstertraders/5255
t.me/monstertraders/5273
Связь: @MikeMTrader
Стив Кларк о том, что работает в трейдинге
В жизни успешных трейдеров однажды наступает момент, когда их высказывания и советы становятся достоянием широкой общественности. Их книги, воспоминания и интервью начинают цитировать. Свой вклад в копилку трейдерской мудрости внёс и Стив Кларк, выросший в маленьком городке, вскарабкавшийся наверх и угодивший в одну из книг Джека Швагера.
Стив однозначно выиграл в соревновании за звание Капитана Очевидности. Его совет прост: «Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает».
Каков жук! Вот с Ливермором многие спорят, дискутируют. А как спорить с Кларком?
Если серьёзно, то совет действительно ценный. Мы часто действуем по инерции, танцуем на граблях, держимся за привычные торговые и жизненные шаблоны. Зачем-то цепляемся за неэффективные методы, упорно жмём на неработающие кнопки. Если честно проанализировать свои действия, наверняка каждый найдёт у себя что-то подобное. Причина обычно в том, что по накатанной колее двигаться проще, даже если она ведёт не туда.
Ведите трейдерские дневники, анализируйте свою работу. Выделяйте работающие методы — и делайте на них акцент. Жмите на эти рычаги по максимуму. Определяйте то, что не работает, — и подумайте, а не пора ли убрать эти неработающие кнопки из личной торговой стратегии. (Упс, я почти отобрал у Кларка его номинацию.)
Заметьте, что Стив не говорит: «перестаньте это делать». Он реалист. Очень трудно стать идеальным и не допускать ошибок. Но надо хотя бы постараться делать их поменьше.
@MonsterTraders
Скидка 3 дня на годовую подписку в клуб -50%. Контакт для связи: @MikeMTrader
Читать полностью…
На канале есть платная подписка. В платной подписке я делюсь сделками, пишу свои комментарии по рынку, выдаю полезный материал. Торгуем вместе, думаем коллективно. Отвечаю на вопросы в индивидуальном порядке. Активное время работы с 17:00 - 20:00 мск. Подписка на год составляет $5000.
Также имеется пробный период. Стоимость $1000.
Что торгуем:
t.me/monstertraders/5252
Ответы на вопросы:
t.me/monstertraders/5255
t.me/monstertraders/5273
Связь: @MikeMTrader
Forbes 1977 года: «Самая популярная игра в Чикаго»
Вопрос знатокам! Какую игру 1 июля 1977 года Forbes объявил самой популярной в Чикаго? Может быть, скачки? Или автомобильные гонки? Или банальный покер? А может, бокс или бадминтон? Скорее всего, вы уже догадались: этой игрой журналисты Forbes назвали фьючерсы.
Статья была посвящена новому виду фьючерсов, которые появились на CME и давно конкурировавшей с нею CBOT. Эти два «чикагских гангстера» устроили в 1970-х битву деривативов. Такие ценные бумаги стали новинкой: все привыкли, что фьючерсы — это про еду. Кукуруза там, лук, яйца, свиная грудинка… Дельцы с Уолл-стрит посматривали на своих коллег свысока. И вдруг всё изменилось. В 1977 году Forbes писал, что о новых фьючерсных контрактах говорят в барах. Подумать только: они уже обогнали по прибыльности контракты на замороженных бройлеров! Поразительно. Трейдинг новыми фьючерсами оказался настолько же прибыльным, как и торговля скотом или даже золотом! Неслыханно и невероятно.
Аналитики рынка тогда даже предположить не могли, что биржевой мир стоит на пороге новой эры, и вскоре фьючерсных трейдеров уже никому не придёт в голову сравнивать со скототорговцами. Пока же Forbes отмечал, что у дверей чикагских бирж выстроились «Роллс-Ройсы», «Мерседесы» SL 450 и «Кадиллаки Севиль». Да уж, биржевики гребут деньги лопатами…
А они ещё и опционы на фьючерсы хотят ввести, сообщал потрясённый журналист. Тогда «ну ващееее», можно будет и в Лас-Вегас не ездить!
Забавно сейчас читать о том, как была воспринята деловым миром фьючерсная революция. Мы-то с вами привыкли, что фьючерсный рынок, несмотря на риски, — самый прибыльный для активного трейдера в силу спекулятивного характера.
И ещё одно интересное наблюдение: Forbes писал, что эти владельцы «Роллс-Ройсов» и «Кадиллаков» зарабатывают, используя «чутьё рынка». Журналист даже задавался вопросом: а как его развить? Но так и не нашёл ответа. Была бы под рукой машина времени — я бы подкинул ему вот этот пост, пусть бы просветился))
@MonsterTraders
На канале есть платная подписка. В платной подписке я делюсь сделками, пишу свои комментарии по рынку, выдаю полезный материал. Торгуем вместе, думаем коллективно. Отвечаю на вопросы в индивидуальном порядке. Активное время работы с 17:00 - 20:00 мск. Подписка на год составляет $5000.
Что торгуем:
t.me/monstertraders/5252
Ответы на вопросы:
t.me/monstertraders/5255
t.me/monstertraders/5273
Связь: @MikeMTrader
🇺🇸США - нет торгов
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи со смертью 39-го президента страны Джимми Картера в возрасте 100 лет. Об этом 30 декабря сообщили в Белом доме.
Как дейтрейдеру выбрать стратегию
Трудно сказать, сколько стратегий для торговли на фондовом, фьючерсном и валютном рынках придумало человечество. Одна из самых популярных классификаций базируется на долгосрочности цели. Этот критерий разделяет стратегии на инвесторские и трейдерские, а внутри вторых позволяет выделить свинг-трейдинг, дейтрейдинг и скальпинг.
Но значит ли это, что все дейтрейдеры торгуют одинаково? Конечно же, нет. Торговля на 5-минутном таймфрейме коренным образом отличается от подхода трейдера, который утром открывает позиции, на день о них забывает, а вечером приходит посмотреть, что получилось. Оба эти трейдера могут быть успешны, но далеко не факт, что им удается заработать, поменявшись ролями.
Эндрю Азиз, написавший «Руководство для дейтрейдеров», считает, что выбор стратегии — серьёзная работа, требующая изучения самого себя. Что он советует:
- Выберите комфортный для себя таймфрейм. Этот параметр во многом зависит от темперамента.
- У вас может быть несколько стратегий работы. Так, в разное время дня (в период открытия, в середине и на этапе закрытия) лучший выхлоп дают разные торговые подходы.
- Начните с дотошного изучения одной стратегии. Когда будете чувствовать себя как рыба в воде, можно приступать к штудированию следующей.
- Чтобы понять, в какое время какие стратегии лучше работают, ведите дневник и анализируйте сделки.
- На основе изучения стратегий, освоения таймфреймов и познания самого себя разработайте собственную систему, свой торговый стиль.
И самое главное — не гоните лошадей. Давайте откровенно: в дейтрейдинг часто приходят люди, которых привлекает возможность заработать сегодня, сейчас, не строя долгосрочных планов и не выжидая вдолгую. Однако поиск своего места на рынке — дело непростое и небыстрое. Поэтому стоит прислушаться к ещё одному совету Азиза: несмотря на то, что вы дейтрейдер, воспринимайте трейдинг не как спринт, а как марафон.
@MonsterTraders
Удачи и провалы Нидерхоффера: история одного из самых скандальных скандалистов на Уолл-стрит
Человек, который судился со CME, — это уже портрет маслом. А в биографии Виктора Нидерхоффера — «бруклинского бунтаря» и «спекулянта без тормозов» — ещё много таких моментов. Давайте-ка коротко, чем он прославился:
- В юности играл в теннис на деньги, зарабатывая по 15 центов с партии. Всех обыгрывал.
- Пять раз становился чемпионом США по игре в сквош.
- Управлял у Сороса активами на $100 млн, но считал, что его стесняют правила. Поэтому ушёл в свободное плавание, прихватив с собой часть клиентов.
- В свободном плавании одним махом слил 50% денег своего фонда, торгуя с кредитным плечом 1:10. В тот момент он торговал парой доллар — иена, курс упал с 93 до 88 иен за $1. В своём промахе обвинил казначейство США и правительство Японии. (Уведённые у Сороса клиенты офигели и начали разбегаться.)
- В 1996 году всё же показал доходность в 35%, за что получил от MAR титул лучшего управляющего хедж-фондами в мире. (Уведённые клиенты, оставшиеся в фонде, возликовали.)
- А в уже в следующем, 1997-м, слил $130 млн за 3 дня, сделав ставку на акции Таиланда и попав аккурат на Азиатский финансовый кризис. (Уведённые у Сороса клиенты поняли, что в прошлом году погорячились с выводами, — и снова офигели.)
- Добил свой фонд, накупив опционов на Standard&Poor’s 500 и не захеджировав позиции. В этот раз обвинил CME и подал на неё в суд.
- Будучи страстным коллекционером, собрал 2500 предметов искусства: картины, скульптуры, редкости. Продал их за $2,6 млн, чтобы расплатиться с долгами. Свой фонд ему удалось продать только за $1 млн.
- Поднялся, отряхнулся и пошёл торговать на заёмные: заложил дом и продал старинное серебро на аукционе Sotheby’s.
- Показал на новом витке успеха прибыль фонда в размере 50% годовых. Снова получил профессиональную награду — от MarHedge. Успех продлился с 2001-го по 2006-й.
- В 2007-м слил 75% стоимости фонда.
- Да, и ещё он никогда не использовал стоп-лоссы))
Вот такие качели. В том, что Нидерхоффер — человек исключительно талантливый, никто не сомневался. Сорос даже отправлял к нему на обучение своего сына. Многие сотрудники Нидерхоффера, которых он учил, заработали десятки и сотни миллионов долларов. Это к тому, что книги его, наверное, стоит почитать. Но к чему приводит талант без дисциплины — видно наглядно. Азарт, чрезмерный риск, нелюбовь к правилам, зашкаливающая самоуверенность…
Эх, к такой голове — ещё бы тормоза!
@MonsterTraders
Напомню. Что продается авторский материал по трейдингу! Личная работа, на которую ушло около года.
Писать в лс: @MikeMTrader
Трейдер, поднявшийся на Эверест: что советует новичкам Эндрю Азиз
«Руководство для дейтрейдеров» Эндрю Азиза — современный учебник, полезный новичкам и небезынтересный для профи. Как торгует сам Азиз и кто он вообще такой?
Эндрю Азиз — канадский трейдер иранского происхождения. По образованию инженер-химик (учился в Sharif University of Technology и University of British Columbia), по призванию — трейдер. Автор полудюжины книг по трейдингу (увы, не все переведены на русский), которые входят в топ-100 продаж Амазона в категории «Деловая литература». Член Делового совета Forbes. А ещё это человек, который побывал на вершине Эвереста. Азиз — крутой альпинист, у него на счету два покорённых восьмитысячника (Эверест и Чо Ойю), не считая более низких пиков.
В трейдинге Азиз нащупывал дорогу сам. В интервью изданию Business Insider он говорил: «У меня не было никаких знаний в сферах финансов, трейдинга и бухучета. Я пример человека, который ничего не знал о том, как работают рынки».
В 2019 году его ежедневная прибыль составляла $1000 при депозите $50 000. В 2020-м он открыл компанию Peak Capital Trading, занимающуюся разработкой алгоритмов для поисков пробоев. Пока Азиз ещё не мультимиллионер, а «наш человек». Поэтому и книги его читать особенно интересно: автор хорошо понимает проблемы новичков, так как сам ещё недавно был на их месте.
Что советует начинающим Эндрю Азиз, помимо «джентльменского набора» — дисциплины, контроля рисков и контроля эмоций?
1. Будьте партизаном: выскакивайте в нужный момент, забирайте деньги и растворяйтесь в тумане.
2. Помните, что на современном рынке доминируют алгоритмы — их не перебомбишь сделками. Человек должен действовать иначе: наносить редкие, но точные удары в цель.
3. Смотрите на сигналы индикаторов как «всего лишь на сигналы индикаторов», а не на откровения свыше. Не позволяйте им принимать решения за вас.
4. Если вы дейтрейдер, лучше выбирайте подвижные акции. Медленные, вроде акций Apple или Coca-Cola, дейтрейдить трудно.
5. Найдите свою нишу, свой оптимальный таймфрейм, своё место на рынке.
6. Ваши союзники — дисциплина, терпение, решительность.
7. Всегда помните: другие люди тоже пришли на рынок, чтобы заработать.
8. Не рассматривайте дейтрейдинг как способ быстрого взлёта на вершину успеха — придётся вложить немало труда.
Но, в общем-то, всё в ваших руках. Это мнение человека, который сумел вскарабкаться на Эверест.
@MonsterTraders
Поиски дна и резкие развороты: что на этот счёт думал Ливермор
«Это дно! Это дно!» — радостно потирает руки трейдер, а цена… продолжает падать. И тогда, глядя на это безобразие, трейдер констатирует уже совсем с другими эмоциями: «Мда, это дно… так торговать…» А как часто трейдер делает ставку на разворот и… ошибается? А сколько нервов и денег отобрали ложные пробои? Сколько раз радость оказывалась преждевременной?
«Не двигайтесь без подтверждения рынка», — советовал Джесси Ливермор. Он предпочитал чуть-чуть выждать и убедиться, что рынок двинулся в предполагаемом направлении. Конечно, выгоднее всего оттолкнуться от самого-самого дна, вписаться в тренд в начальной точке. Чем позже вы присоединяетесь к тренду — тем меньше зарабатываете. Но Ливермор считал, что «небольшое опоздание в сделке — это страховка». Не надо спешить, пытаясь прыгнуть в первый вагон: лучше убедиться, что вы правильно определили движение цены, и уверенно сделать ход.
Первые вагоны так же опасны, как и последние.
Ливермор топил за терпеливость. Он выжидал, когда рынок достигнет опорной точки — сейчас мы называем это уровнями поддержки и сопротивления. А выставив позицию, не забывал о ней, но внимательно наблюдал за поведением цены — не было ли движение ложным. Убедившись в устойчивости тренда, держал позицию несколько дней (свинг-трейдинг в чистом виде). Если пробой был ложным, закрывал позицию в тот же день и открывал новую — противоположную.
«Всякий раз, когда я терпеливо дожидался опорной точки, я всегда торговал с прибылью», — писал Ливермор.
Стратегия на первый взгляд несложная: выбрать качественную точку входа, убедиться в правильности выбора и либо ехать дальше на трендовой волне, либо изменить вектор. Главная сложность — набраться терпения! Пожалуй, терпение — это один из главных нематериальных активов трейдера, от которых напрямую зависит материальная прибыль.
@MonsterTraders
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21665. Итого: Стоп 20 пунктов (в деньгах это $400 на 1 контракт NQ) и профит 100 пунктов (в деньгах это $2000 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $2000 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:5. Продолжительность сделки 35 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Классические фьючерсы. CME. E-mini NASDAQ-100: March 2025. Лонг. Системная сделка. Стоп был 21500. Итого: Стоп 13 пунктов (в деньгах это $260 на 1 контракт NQ) и профит 214 пунктов (в деньгах это $4280 на 1 контракт NQ). За сделку получаем $4280 при торговле одним контрактом и соотношение риск/профит 1:16. Продолжительность сделки 1 час 40 минут.
Стоимость годовой подписки на мои сделки 5000$. Работаем индивидуально за руку, лично отвечаю на все вопросы в течение периода подписки. Даю сделки в режиме реального времени. Вход, стоп, выход.
По приобретению: @MikeMTrader
Два типа трейдеров по классификации Майкла Маркуса
Майкл Филлипс Маркус — фьючерсный трейдер, за два десятилетия превративший $30 000 в $80 000 000. Что он считал важным для успеха? Интуицию и смелость. По словам Маркуса, нет ни одного крутого профи, у которого отсутствует торговое чутьё — интуиция. Хорошая новость в том, что этот навык нарабатывается. Тот же Маркус отмечал, что если для выхода в высшую лигу трейдеров нужен врождённый талант — как у великих музыкантов, то крепким профессионалом, умеющим зарабатывать деньги, может стать каждый. Этому учатся.
Что же касается смелости, то речь идёт не о бесстрашном азарте берсерка. Маркус имел в виду смелость выйти на рынок, смелость начать торговать, смелость столкнуться с неудачей, смелость достичь успеха и смелость двигаться дальше, когда дела идут неважно.
Трейдеров он делил на два типа:
- Одни уверенно держат прибыльные позиции, но с трудом выходят из убыточных сделок. Они их тоже придерживают — натура такая.
- Вторые легко выходят из убыточных позиций — не срослось так не срослось. Но, увы, и из выигрышных трейдов тоже выскакивают, не дождавшись хорошего урожая.
То есть твоя сильная сторона одновременно оказывается и твоей слабостью. Но, понимая это, ты знаешь, с чем надо работать.
@MonsterTraders
Социальный арбитраж вместо теханализа и фундаментального анализа — что предложил Крис Камилло
Технический анализ сейчас считается главным инструментом трейдера. Фундаментальный используется в спекулятивном трейдинге как вспомогательный — для лучшего понимания картины рынка. Есть те, кто использует только технический, есть комбинирующие его с фундаментальным.
И всё? Больше ничего трейдеры не придумали для анализа цен?
Периодически они пытаются создать что-то новое, более эффективное. Такую попытку предпринял, в частности, Крис Камилло. Его подход заключается в изучении социально-культурных трендов и сдвигов, ведь рынок — это люди. Со всей своей несовершенной психикой… Однако не стоит думать, что это некая гуманитарная методология, основанная просто на наблюдениях и размышлениях. Камилло подчёркивает, что до появления современных вычислительных мощностей обработка таких объёмов информации была невозможна. Ведь социальный арбитраж, как он называет свой метод анализа, основан на обработке огромного массива информации.
ПО, созданное командой Криса Камилло, отслеживает в соцсетях частоту употребления слов и фраз, которые связаны с той или иной компанией. Программа работает с миллионом тегов! С помощью социального арбитража Камилло анализирует потребительские настроения и успешно играет на рынке: если в начале карьеры он был неудачником, то после создания своего метода превратил $83 000 в $21 млн — за 14 лет, с годовой доходностью 68%.
Интересный пример человека, который не просто нашёл свой торговый стиль, но и создал уникальный метод анализа. Это, конечно, не означает, что нужно копировать Камилло. Это значит, что нужно не бояться искать свои пути в трейдинге.
@MonsterTraders
Люди спрашивают показать хотя бы кривую доходности без процентов и $. Что она хотя бы растет... Вот чуть взял у себя с парочки. Просто не люблю, когда в "трусах" копаются. Считаю как-то своим личным и это работает. Покажи всем и у тебя все пойдет через одно место)) Так что в плане статистики я замкнут. Торгую потихоньку, заоблачных цифр нет, идеальных кривых тоже, ручная торговля честная, Профит фактор нормальный, кривая тоже. 55 сделок. В общем без фанатизма. По приобретению подписки на сделки пишите мне: @MikeMTrader
В эти 3 дня по скидке хорошо получается, а также пробник с возможностью продления далее. Помимо сделок выдаю материалы и логику с подходом. Соблюдая правила и мой подход, и самое главное соблюдая дисциплину, все будет четко.
Трейдерам нельзя строить прогнозы. Но есть случаи, когда прогнозы работают на нас
Ларри Вильямс сравнивал прогнозирование на биржевом рынке с гаданием на хрустальном шаре. Хотя множество аналитиков делает прогнозы, правы они оказываются… нет, даже не в половине случаев. «Бычьи» прогнозы, по статистике, сбываются всего в 22% случаев, что ниже вероятности случайного угадывания. Подводит чрезмерный оптимизм. «Медвежьи» сбываются чуть чаще, потому что про любую пакость можно заявить: «А я же вам говорил, что всё будет только хуже!»
Работа трейдера — это реакция на движение цены здесь и сейчас, с готовностью принять потери и выставлением защиты от рисков. Однако есть стратегия, подразумевающая использование прогнозов. Но это не стратегия торговли, а стратегия обучения и раскачивания интуиции.
Нейробиологи установили, что когда мы удивляемся, когда что-то выбивает нас из колеи, когда что-то идёт вразрез с нашими представлениями о том, «как должно быть», то мозг начинает работать активнее. Он анализирует ситуацию, обрабатывает новые данные и записывает выводы. В результате опыт лучше запоминается. Поэтому, чтобы использовать эту природную способность, перед изучением чего-либо полезно спрогнозировать: а что я узнаю? Каков будет ответ на вопрос? Каким будет решение задачи? Не страшно, если ошибётесь. Наоборот: возникнет то самое расхождение ожидания с реальностью, благодаря которому улучшится запоминание.
На бирже эту стратегию обучения мы используем всегда, хотя и ненамеренно. В те моменты, когда рынок идёт против нас, мы получаем более ценный и более запоминающийся опыт. Как бы то ни было, но, принимая решение, мы так или иначе рассчитываем на положительный результат выбора. Никто же не делает ставку, чтобы намеренно проиграть! Выбирая точку входа, мы всё-таки делаем своего рода прогноз. А затем получаем нечто ценное: или деньги, или опыт, совершенствующий наторговку. И это ещё один повод спокойнее принимать потери. Считайте, что вы их не потеряли, а потратили, — чтобы стать умнее и профессиональнее.
@MonsterTraders
Кто такие «безбилетники»: кое-что о популярных фондовых индексах
Кого только ни встретишь на бирже! «Быков», «медведей», «волков», «акул», «леммингов»… просто дятлов)) А ещё есть «безбилетники». Так называют любителей прикупить индексных фондов и сидеть с ними в обнимку. За что же они получили такое прозвище?
Сначала в двух словах напомню, что такое фондовый индекс — так как для многих трейдеров это просто одна из биржевых цифр, оторванная от реальности. Индекс — это совокупная стоимость индексной корзины, в которую входят ценные бумаги ведущих компаний. Срез экономики. Например, S&P 500 (Standard and Poor's 500) высчитывается на основе стоимости акций 500 американских компаний-гигантов.
И вот что получается. Множество трейдеров трудится, рискует, тратит свои нервы, торгуя акциями этих пятисот компаний. И тем самым, собственно, даёт жизнь индексу. Без активной биржевой торговли его бы просто не существовало!
А «безбилетники» купят — и сидят в индексах годами: те, хотя и периодически падают, но в целом растут вместе с экономикой. Как пишет Джон Богл в книге «Держитесь курса», «они без каких-либо затрат пользуются выгодами, создаваемыми активным трейдингом».
Естественно, не все покупатели индексов — «безбилетники». Если вы торгуете индексами, то находитесь в рубке локомотива, создавая движ.
Кому же жить выгоднее — «безбилетникам» или трейдерам? Несмотря на определённые выгоды сверхпассивного инвестирования, у «безбилетников» есть свои минусы: по ним больно бьют экономические кризисы, резко снижая стоимость портфеля. Кроме того, это стратегия на очень долгий срок. Она хорошо подходит для сохранения заработанных средств, а не для заработка.
Кстати, ничто не мешает трейдеру одновременно вести активную биржевую торговлю, а часть уже зафиксированной прибыли держать в индексах. Моральное право точно есть: ведь индексы существуют благодаря нам.
@MonsterTraders
Возможно, вовсе не маржинальная торговля была виновата в Великой депрессии
Великая депрессия была настолько мощным кризисом (и, кстати, не сугубо американским, а глобальным), что на эту тему до сих пор пишут книги, снимают фильмы, проводят исследования, спорят. В возникновении этого кризиса традиционно винят биржевые пузыри и маржинальную торговлю. Мол, доторговались воздухом до настоящего фиаско!
В «чёрный четверг», 24 октября 1929 года, брокеры на Уолл-стрит разом потребовали у биржевых игроков уплаты по маржинальным займам. В те годы кредитное плечо 1 к 10 использовали массово, а брокеры имели право в любой момент потребовать погашения займа в течение 24 часов. Чтобы расплатиться с брокерами, дельцы бросились продавать акции, что спровоцировало падение цен и панику. А паника запустила заколдованную спираль: множество людей стали сбрасывать ценные бумаги, ещё больше девальвируя их стоимость. В итоге фондовый рынок за считанные дни рухнул на 40%, а 16 000 банков лопнули.
Однако современные исследователи указывают, что были и другие факторы, запустившие маховик Великой депрессии, — причём более важные, чем биржевые игры.
Во-первых, в 1921-1929 годах Федеральный резерв накачивал экономику деньгами, добела раскалив печатный станок. Денежная масса увеличилась на 60%, и значительная часть пошла как раз на раздувание биржевых пузырей.
Во-вторых, в мае 1929 года был принят закон Смута — Хоули, резко повышающий тарифы на импортные товары. Другие страны тоже в ответ повысили таможенные пошлины, из-за чего экспорт американских продуктов и товаров практически прекратился. Началось затоваривание внутреннего рынка. Производители не могли сбыть продукцию и разорялись, люди теряли работу и не могли покупать товары, спрос падал ещё сильнее… Вот это, считают историки, и подорвало экономику, спровоцировав Великую депрессию. А биржевой крах стал всего лишь одним из последствий системного внутреннего кризиса.
Не стоит забывать, что фондовый рынок — это зеркало экономики. Если экономика хворает и хромает на все лапы, то биржевой коллапс — всего лишь дело времени.
@MonsterTraders
Почему изучить фьючерсы стоит и тем, кто предпочитает торговать на фондовом рынке
Количество трейдеров, торгующих только на фондовой бирже, многократно превышает число торгующих фьючерсами. Причины понятны: фьючерсный трейдинг более рискованный, да и не все горят желанием разбираться, что такое деривативы и с чем их едят. Набить портфель акциями-облигациями намного проще. Когда читаешь некоторых блогеров, дающих советы на эту тему, закрадывается подозрение, что IQ у них в районе семидесяти. Но это не мешает им жать на две кнопки — «купить» и «продать». А вот чтобы торговать фьючерсами, всё же нужно разобраться в теме.
Разумеется, и на фондовом рынке полно настоящих профессионалов — матёрых зубров, жёстких волков и хищных акул. Многие из них никогда не торговали фьючерсами. И вы, конечно, совершенно не обязаны это делать. Тем не менее, даже убеждённому фондовому игроку стоит ознакомиться с фьючерсным трейдингом, и вот почему:
- Намного яснее понимаешь, какое значение имеет контроль рисков и какую цену придётся платить за ошибки. Опыт фьючерсной торговли здорово укрепляет дисциплину.
- Развивается абстрактное мышление. На фьючерсном рынке, хотя он вроде бы и товарный, быстрее абстрагируешься от материальной сути актива и начинаешь оперировать чистыми цифрами. В центре внимания — движение цены.
- Получаешь возможность поработать с размахом — благодаря кредитному плечу. Торговля при одном и том же депозите на фьючерсной бирже более масштабная и интересная. (Естественно, всегда надо помнить о рисках маржинальной торговли.)
- Фьючерсный рынок более динамичен и спекулятивен. Держит в тонусе. Даёт возможность выработать широкий спектр полезных трейдерских навыков.
- С помощью фьючерсов можно хеджировать риски фондового рынка. Бывает полезно в периоды неуверенности, когда вы не хотите сбрасывать акции, но опасаетесь серьёзных потерь.
Возможно, поторговав деривативами, вы поймёте, что это не ваше, и сосредоточитесь на фондовом трейдинге. Но у вас появятся интересный опыт и ценные навыки. Плюс запасной инструмент хеджирования, который, вероятно, однажды пригодится.
@MonsterTraders
Какое количество торговых активов оптимально?
По этому поводу сломано немало копий. Есть такая точка зрения, что максимально сконцентрированно можно торговать только одним активом. Да и вообще, чем больше ты чем-либо торгуешь, будь то индекс, нефть или серебро, тем лучше понимаешь поведение актива (своего рода интуитивный фундаментальный анализ).
А вот другое мнение: одним и тем же активом торговать, во-первых, скучно, что снижает концентрацию, провоцирует на азартные авантюры, а, во-вторых, глаз замыливается, мозг начинает выдавать шаблонные решения. Кроме того, если вы всё время отслеживаете только один актив, то не видите целостной картины рынка: «бычий» он или «медвежий», высока ли волатильность, есть ли угрозы и т. д. И ещё один недостаток такого подхода: можно пропустить выгодный тренд и возможность хорошо заработать на каком-нибудь резко актуализировавшемся активе просто потому, что ваше туннельное зрение нацелено только на своего фаворита. А он, может быть, в это время залёг в спячку.
Существует и компромиссный подход: его приверженцы предлагают сосредоточиться на 1-2 ключевых для вас активах, но при этом поглядывать на рынок в целом. Если видите интересные возможности — зачем их упускать?
Некоторые же считают, что количество активов, позволяющих трейдеру конструктивно работать, зависит от таймфреймов, на которых он торгует. В этом есть резон. Если вы занимаетесь скальпингом, то просто физически не сможете жонглировать несколькими активами. Если же вы свинг-трейдер, то вполне способны вести несколько трендов (вопрос в деньгах).
Выбирая, с какими активами работать, всегда надо ориентироваться на свой торговый стиль. И помнить о приоритетах: не стоит разбазаривать деньги и внимание, пытаясь надкусить яблоки на всех деревьях. Важно определиться с основным вектором торговли, особенно если вы сидите в засаде и выжидаете удобного момента.
@MonsterTraders