-
Исследования и прогнозы по финансовым рынкам.
Т-Технологии МСФО 3 кв. 2024 г. - удвоение портфеля с хорошей рентабельностью
$T
Т-Технологии опубликовал финансовые результаты за 3-ий квартал.
Чистая прибыль за 9 месяцев прибавила +39% до 83,5 млрд рублей. В 3-ем квартале рост составил +60% до 37,8 млрд руб.
Часть роста связана с приобретением Росбанка, который консолидирован с 15 августа, без учета Росбанка прибыль выросла на +31% до 31 млрд руб.
После приобретения капитал вырос до 503 млрд руб. (+70%), рентабельность капитала за 3 квартал составила 37,8% (32,7% за 9 месяцев).
Активы выросли на +156% год к году до 4,5 трлн руб., рост за квартал составил +68%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1088523.php
Не только заработать, но и сохранить
Тщательный анализ рынка помог нашим подписчикам избежать импульсивных покупок на падающем рынке. Это главный рецепт, как не словить маржинколлы. Очень приятно было прочитать отзывы подписчиков в закрытом чате, после выпуска этой статьи:
👉https://smart-lab.ru/mobile/topic/1024865
Этот пост поможет вам создать верное представление о нашей работе. Мозговик не высасывает инвестидеи из пальца, а дает реальную аналитику, которая расскажет о положении дел на рынке здесь и сейчас!
Подписывайтесь с выгодой, Чёрная пятница в самом разгаре!
👉 https://mozgovik.com
Финальная распродажа набирает обороты!
Не секрет, что всем нашим подписчикам доступны открытые портфели и рейтинг акций Мозговика. Но для годовых подписчиков предложение намного шире, чем для тех, кто покупает ежемесячно!
Что можно получить, подписавшись сейчас сразу на год (а то и на два)?
🔹Закрытый чат с аналитиками, которые ответят на любые ваши вопросы;
🔹Регулярные аудиоконференции, где обсуждаются самые актуальные инвестидеи;
🔹Закрытые встречи с командой, на которых вживую обсуждаются стратегии, планы и идеи;
🔹Скидки на все мероприятия от Мозговика и Смартлаба;
🔹И конечно же выгоду! Месячная подписка обойдется в 2990 руб, а при годовой её стоимость снизится почти в 2 раза!
Плюсов, как видите, в избытке, но есть и минус — предложение действительно только до конца недели. Дешевле уже не будет!
Оформить подписку с выгодой:
👉 https://mozgovik.com
Вы ждали? Вы дождались!
Сегодня стартует наша традиционная распродажа ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА, которая продлится аж целую неделю!
Для всех, кто собирался подписаться или продлиться - это самое выгодное предложение, которое у нас когда-либо было. Торопитесь, ведь дешевле уже не будет!
⚡️А если подписка не оправдает ваших ожиданий - мы вернем вам средства в полном объеме.
Никаких промокодов вводить не нужно, просто переходите на сайт, скидка уже активна.
👉 mozgovik.com
Последняя распродажа в этом году уже совсем скоро🔥
Читать полностью…
МТС Банк: обзор отчёта за 3Q24 и 9М24.
В посте рассмотрены основные тенденции в деятельности банка. Поделился видением финансовых результатов на краткосрочную перспективу. Подсветил основные тезисы из стратегии банка до 2027 года.
Стоит ли инвестировать в банк с одним из самых больших дисконтов к капиталу? Разбираемся в посте: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1086121.php
Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
Доброго дня! Вчера провели встречу с годовыми подписчиками Mozgovik Reasearch (смартлаб премиум) в Петербурге.
В этой заметке представляю вашему вниманию основные тезисы докладчиков и ссылки на их презентации.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1086022/
Действия по портфелю - оперативный комментарий
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1085384/
⛽️ Газпромнефть: акции пробили арктическое дно, при этом дивидендная доходность самая высокая в секторе. Что делать?
Акции Газпромнефти показали наихудшую динамику в 2024 году среди нефтянки, даже с учетом выплаты дивидендов
Так ли все плохо у компании или стоит присмотреться к покупке?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1085259.php
$SIBN
🪓 Сегежа: допэмиссия на 101 млрд руб и отчет за 3-й квартал - спасение утопающих дело самих утопающих и АФК Системы
Сегежа отчиталась за 3-й квартал (как всегда убыток) и анонсировала допэмиссию по 1,8 рублей на 101 млрд рублей (это максимум).
Акции Сегежи в этом году были одним из худших активов на фондовом рынке и упали более чем в 2 раза
Стоит ли покупать падающего ангела на фоне агонии рынка - или лучше пройти мимо и понаблюдать со стороны?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084994.php
$SGZH
Европлан МСФО 3 кв. 2024 г. - рекордные резервы и рекордная доналоговая прибыль
$LEAS
Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2024 года.
Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на +6% до 11,3 млрд руб. В 3-ем квартале прибыль снизилась на -30% до 2,5 млрд руб.
Доналоговая прибыль +19% в 3 квартале и составила 5,8 млрд руб. За 9 мес. 16,7 млрд руб. (+23%).
Лизинговый портфель вырос на 14% с начала года до 261 млрд руб. год к году прирост составил +23%, за квартал +2%.
Чистый операционный доход за 9 мес. вырос на +38% до 30,1 млрд руб. В 3-ем квартале рост составил +41% до 11,1 млрд руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084527.php
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России
👉Активность на первичном рынке корпоративных облигаций на прошлой неделе находилась на среднем уровне на фоне некоторой стабилизации ситуации на вторичном долговом рынке. Проводились букбилдинги/размещения как по флоатерам, так и по бумагам с фиксированными ставками купонов. По первым продолжился репрайсинг по премиям купонов к ключевой ставке ЦБ РФ.
👉На текущей неделе особо интересных букбилдингов/размещений пока не вижу.
👉Однако, будет можно разнообразить портфель субфедеральным 5-летним флоатером НовосибирскаяОбл-34025-об (AA) объемом до 10 млрд руб. с амортизацией, предназначенного только для квалифицированных инвесторов.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083987/
Два действия по портфелю - оперативный комментарий
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083934/
⛽️ Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
Сегодня утром вместе с поставками ракет ATACMS от США, Минфин решил подлить масла в огонь российского фондового рынка
Разбираемся - что будет с дивидендами Транснефти из-за потенциального роста налога на прибыль для Транснефти с 25% до 40%...
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083787.php
$TRNFP
Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?
👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉Операционные расходы — 4,04 млрд руб. (+21,1% г/г)
👉Операционная прибыль — 6,34 млрд руб. (+33,8% г/г)
👉EBITDA скор. — 6,94 млрд руб. (+32,8% г/г)
👉Чистая прибыль скор. — 7,26 млрд руб. (+84,3% г/г)
Получены рекордные квартальные значения по всем главным показателям — выручке, EBITDA, операционной и чистой прибыли.
Что интересного сказал Генеральный директор компании Д. Сергиенков о результатах в Q3?
Но главное - что с рынком труда будет в 4 квартале, ведь за октябрь у нас уже есть данные!
$HEAD
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083541.php
Чем выше ключевая ставка, тем больше процентный доход Мосбиржи
В посте проанализированы последние финансовые показатели Мосбиржи, дан прогноз по дивидендам за 2024 год. Насколько интересны акции биржи в текущих реалиях?
💎 Разбираемся в посте: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1088509.php
Портфели наших аналитиков, консенсус портфель Mozgovik + 2 мои сделки сегодня
Доброго вечера! Примерно раз в квартал мы делаем консенсус портфель наших аналитиков. Предыдущий обзор был тут 2,5 месяца назад.
Сегодня индекс IMOEX достиг нового минимума за 1,5 года, опустившись от пиков 20 мая на 30%, поэтому вам может быть интересно, что происходит в наших портфелях. + я сегодня досрочно закрыл два краткосрочных депозита, чтобы купить акции, которые кажутся мне привлекательными.
И важное: никто из наших аналитиков к счастью не использует кредитное плечо, во всяком случае если это происходит, то об этом мне к счастью неизвестно.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1087399/
Магнит стал интересным?
$MGNT
Котировки Магнита снова далеки от максимумов. Компания достаточно закрыта — отчеты теперь выходят раз в полгода. Также акции стоят в списке на исключение из индекса Мосбиржи. Чем же интересна компания?
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1087281.php
Презентация и тезисы моего выступления на встрече с подписчиками Mozgovik в СПБ!
В пятницу в Питере состоялась встреча для годовых подписчиков Mozgovik research.
Постарался написать тезисы своего выступления, а также показал структуру своего портфеля и кого бы купил по текущим ценам!
Надеюсь будет полезно!
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1086611.php
⛽️ Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
21 числа в Госдуму был внесен официальный проект в закон об изменении налогообложения (налога на прибыль) для естественных монополий, которые заняты транспортировкой нефти и нефтепродуктов с помощью труб.
Налог на прибыль для трубных дочерних обществ Транснефти вырастет с 25 до 40%.
Пересчитываем дивиденды, модель и потенциал роста акций Транснефти
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1086238.php
$TRNFP
Обзор рынка стали, как сейчас обстоят дела в отрасли и почему не падают цены на сталь в РФ?
Всё больше поступает тревожных новостей о падении спроса на сталь. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в отрасли и что происходит с ценами на сталь.
💎продолжение👉 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1086027.php
📈 Мой Рюкзак #48: Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
Минфин на этой неделе передал большой "привет" рюкзаку, но я не отчаиваюсь и продолжаю его перебирать дальше.
Уход с рынка после падения и отказ от возможности участвовать в циклическом восстановлении — это поистине великий грех для инвестора (с) Говард Маркс
Замена 1 акции в портфеле + мысли по рынку 👇
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1085984.php
Впервые повышаем рейтинг по акциям Яндекса до 4, но с оговорками
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1085364/
$YDEX
На какие акции смотрю на текущих уровнях? Донная психотерапия для инвесторов. Weekly #89
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1085240/
Скажет ли МТС "Прощай дивиденды" после ужасного результата по прибыли в Q3 2024г.?!
👉Выручка — 180,38 млрд руб. (+15,3% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 100,06 млрд руб. (+19,1% г/г)
👉Операционная прибыль — 33,41 млрд руб. (+11,4% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 61,48 млрд руб. (+4,5% г/г)
👉Финансовые расходы — 29,09 млрд руб. (+89,0% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 1,77 млрд руб. (-78,2% г/г)
Отчет за Q3 вышел слабый, потому что чистая прибыль снизилась на -78,2% до 1,77 млрд руб. — это минимальное квартальное значение за последние 10 лет; всё из-за увеличения финансовых расходов на +89,0% и 29,09 млрд руб.
Разбор отчета и перспектив компании - может пора покупать акции по текущим? или ещё рано?
$MTSS
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084983.php
Комментарий к отчётам ЭЛ5 Энерго по МСФО и РСБУ за 9М2024г. Когда уже надо покупать?!
👉Выручка — 15,62 млрд руб. (+2,2% г/г)
👉Операционные расходы — 13,86 млрд руб. (-2,4% г/г)
👉Операционная прибыль — 1,95 млрд руб. (+10,9% г/г)
👉EBITDA — 2,70 млрд руб. (+8,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,51 млрд руб. (-42,3% г/г)
👉Скорректированная чистая прибыль — 0,53 млрд руб. (-39,0% г/г)
Отчет слабый, потому что снижение выработки во 3-ом квартале на -8,9% повлияло на выручку, которая выросла всего на +2,2% до 15,62 млрд руб. (в Q1 было +18,5%, а в Q2 +5,1%), а выросшие на +66,2% (до 0,93 млрд) процентные расходы, давят на чистую прибыль (скор.), которая упала аж на -39,0% до 0,53 млрд руб.!
$ELFV
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084480.php
Последняя очная встреча с аналитиками в 2024 году!
В нашем календаре можно увидеть все запланированные мероприятия на календарный год, в 2024 году их было более 15! Что ещё нас ждёт в оставшиеся полтора месяца?
🔹22 ноября — живая встреча с аналитиками в Санкт-Петербурге*
🔹18 декабря — звонок с аналитиками в закрытом чате в телеграме*
Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас!
* Доступно только для годовых подписчиков. Участие бесплатно по предварительной регистрации в закрытом чате.
Если возникли вопросы- пишите: @mozgoviksupport
Подробнее о подписке и тарифах на сайте:
👉ТУТ
Конспект Mozgovik за прошлую неделю, попытка №2
Доброго. Попытался сегодня лично сделать конспект за прошлую неделю
Успел не всё, не сердчайте. Пишите комментарии к посту, насколько полезный формат и напишите пожалуйста ваше мнение, чего не хватает вот этому формату конспекта: smart-lab.ru/mobile/topic/1083518/
Спасибо! Поехали!
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083926/
Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
$SVCB
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев работы.
Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на +26% до 56,5 млрд руб. За 3-ий квартал прибыль снизилась к прошлому году снизилась на +28% до 17,8 млрд руб.
Рентабельность капитала без учета субордов составила 25%.
Активы год к году выросли на +37% до 3,8 трлн руб. С начала года рост составил 20%. Кредитный портфель за год вырос на +43% до 2,6 трлн руб, с начала года рост составил +31%.
Чистый процентный доход за 9 месяцев вырос на +14% до 117,6 млрд руб. За 3-ий квартал рост составил +7% до 39,6 млрд руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083565.php
Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083293/
