102362
По всем вопросам писать сюда - @mozart_info
🟢 Вот, это то что я говорил во вчерашнем ролике. Соотношение цены BTC с объёмом мировой ликвидности M2 (на примере недельного ТФ)
• Обратите внимание, как коррекции в M2 влияют на цену BTC, особенно за последние 1.5 года. Каждый провал M2 соответствовал провалу курса битка (1). Затяжное падение M2 спровоцировало крипто-зиму в 22 году (2)
• А теперь посмотрите на текущую корреляцию цены с индексом M2. Денежная масса растет, а цена планомерно снижается в боковике (3), разгружая индикаторы и карманы тех, кто торгует с огромными плечами на недельном ТФ. Это бычье схождение, которое читается как и раньше - "бычий флаг", с банальной целью на высоту основания флагштока (A) из точки выхода (B), т.е. на 80 тысяч и выше
📌 Биткоин ПРОБИЛ 65000. Но это НЕ КОНЕЦ
• Смотреть Здесь - https://youtu.be/_P_aNKn1rvI
🔶 Сумма показателя реализованного профита + убыток (т.е. уже зафиксированные сделки) в свою очередь также проходит период плато. С середины августа по середину сентября (2), данный показатель упал до ~300 млн. $ в сутки
Если взять предыдущий бычий рынок 2021 года (1), именно эта цифра стала фактором, определившим точку глобального разворота. Такой же период "охлаждения" есть в каждом бычьем цикле, с разницей лишь в цифре и во времени. Я специально показываю только 2021 год, т.к. прайс битка там ещё плюс-минус можно сопоставить с текущими значениями (в бычке 2017 года графически мы ничего не увидим, потому что цена BTC была на порядок ниже)
—
По таймингам и сезонности, текущий период застоя очень похож на на прошлый август-сентябрь, когда после финального выноса 17 августа и дальнейшей проторговки, мы увидели хороший прострел за 30000$
#onchain
🟢 Попробую взять ETH с текущих на 2 тейка. Вообще, эта сделка не по моим торговым правилам, но эфир прямо сильно отстает от рынка, поэтому можно рискнуть стандартным, единичным объёмом
1) Стоп на этот лонг - закреп дневкой ПОД 2270$
2) 1810$ - это прошлая лимитка на лонг двойным объёмом, остается актуальной (лимитку на 2200 снял)
#eth_20_09
#btc_25_08 - готов, вся поза закрыта в профит. Сняли 15% роста на битке, средняя выхода у меня +10.6%, но учитывая дабл-сайз объём, это +21.2% (без учета плечей, разумеется)
В очередной раз получилось забрать практически самое дно
Well Done
—
• Напомню, сверху осталась одна лимитка на шорт, по 63900$ через дневной СТ на 67600$, для хэджа лонг-портфеля #table
Обычное начало для снижения сразу на 0.5%, я бы даже сказал ничем не примечательное
Американских горок пока не наблюдается, возможно конференция изменит эту картину (через 10 мин)
🔸 Фандинг на битке тотально разгружен. За последний месяц число "шортовых" дней с отрицательным фандингом перевалило за 50%. В разрезе последнего года (бычий рынок) такое состояние наблюдалось трижды:
1) С сентября (прямо как сейчас) по середину октября 2023
2) Середина апреля - май 2024 (последствия начала конфликта Иран - Израиль)
3) Настоящее время
—
Каждый подобный "баланс" соответствовал формированию дна, как локального (2), так и глобального (1)
#btc_25_08 - сделаю ещё вот что
Последний тейк по лонгу на 61490$ будет как точкой закрытия всего лонга, так и точкой разворота в шорт (но стандартным, "одинарным" объёмом). Плюс, доливка по шорту будет на фиолетовой линии, по 63900$. Таким образом, в случае отработки обеих лимиток по шорту, средняя входа будет поближе к 63000$
Стоп будет стоять по условию закрытия дневной свечи ВЫШЕ 67600$, хотя его можно будет закрыть и вручную, в случае деликатного закрепа НАД отметкой 65200$. Это будет просто очередной хэдж-шорт с целью защиты основного лонг-портфеля #table, а также там находятся действительно сильные уровни сопротивления (одни из последних в рамках всего боковика)
📌 По результатам моего публичного портфеля
• Давно не обновлял состояние своего портфеля, но там ничего интересного, бОльшая часть прибыли с октября 2023 была перекрыта текущей просадкой
—
1) На данный момент доходность портфеля скатилась до +17%, т.е. в 2 раза ниже чем в посте от 17 июля. Доходность на весь объём вложенных средств, имеется ввиду. Напомню, что пиковая доходность прыгала в район +100% (но тогда объём вложенных средств был вдвое меньше, т.е. сейчас это было бы как +50%)
2) Общий план не меняется, жду серьёзного отскока в 4 квартале этого года и принимаю решение о дальнейшей судьбе всего портфеля. Возможно, он будет полностью закрыт с бОльшей прибылью, либо же оставлю все как есть, если увижу силу нового импульса. Однако, принимать любое из решений буду только после любого вменяемого отскока по основному ТФ (в данном случае - недельный)
3) На моей памяти это первый, настолько длительный боковик после халвинга. Действительно, можно сделать вывод, что классический 4х-летний цикл был нарушен с внедрением BTC-ETF. После прошлых халвингов, такого длительного периода застоя ещё не было, обычно все шло куда быстрее
4) Глобально, ничего критичного не произошло, портфель хоть и откатил ближе к началу, но это все ещё прибыль (ровно как и в ТК, но там откатил в ещё меньший профит), и большинство убытков не зафиксированы. Я уверен, что дождусь более выгодного момента для выхода или же как минимум, для принятия адекватных решений. Текущее положение многих монет находится в состоянии перепроданности по большинству базовых ТФ. Глупо закрываться по текущим, не дождавшись вменяемого отскока
—
🔶 Напомню, что OCEAN был конвертирован в FET по курсу 0.433
#table
#eth_25_08 - аналогично, вторую лонг-лимитку (та что на 2180) активировал руками, по 2200$
Читать полностью…
Лимитки по битку пока не трогаю, ближайшая пусть так и стоит на 53550, это безопаснее
Либо ждать закрепа выше 64000 (на данный момент) и там уже брать лонги на продолжение, т.к. в контексте дневного ТФ и выше, внутренний диапазон 53-60 тысяч, это больше работа на удачу, а вот от границ точки входа будут получше
📌 Опустил ближайшую лимитку на откуп BTC ещё чуть ниже, ровно на 1000$, т.е. с 54550 до 53550
Через 50 минут один из важнейших отчетов по занятости в США на весь сентябрь, который во многом определит шаг снижения ставки от ФРС и вероятность рецессии. Поэтому, здесь уже либо бурный отскок плюс-минус с текущих (тогда я просто откроюсь выше 60000), либо коррекция к 53000 с возможным заколом ниже
—
Для тех кто торгует внутри дня - готовьтесь к максимальной волатильности в обе стороны ...
📌 Биткоин - самый ОПАСНЫЙ МЕСЯЦ! Будь готов к этому сценарию
• Смотреть Здесь - https://youtu.be/LzdqJngPCJ8
Примите также во внимание, что акции Китая сейчас на диком пампе (на скрине дневка) из-за недавнего решения о новом, историческом пакете стимулирования экономики. Это очередное вливание в и без того растущий объём мировой ликвидности M2, что явно играет на руку всем риск-активам, в том числе (если не в первую очередь) и крипте
• В первом транше будет выделено примерно 1 трлн. юаней (~142 млрд. $) на поддержку экономики, а дальше будут обсуждать
📌 Биткоин рисует РАЗВОРОТ? НЕ ПРОДАЮ Альту, вот мои цели
• Смотреть - https://youtu.be/EpO9vcYr-og
Примечательно, что последние 40 дней доходность "кэш & кэрри" стабильно падает, а цена уже нет (даже немного подрастает). Это означает, что толпа слабо не верит в текущий отскок, поэтому старается избегать высоких плечей. Это достаточно редкая ситуация, которая исторически давала дополнительный бычий сигнал (нет сильной залонгованности рынка, а следовательно и шанс поймать разворотный объём невысокий)
• Кэш & кэрри в битке, это покупка спота с одновременной продажей фьюча, чтобы получать деньги только на фандинге. Целенаправленно используется крупными капиталами на бычьих рынках, как альтернатива бондам, банковским вкладам и т.д. Чем выше аппетит к риску, тем выше будет ставка финансирования (риск разгоняют краткосрочные спекулянты)
Так, цена уже вплотную тусуется у моей шорт-лимитки по 63900$, а тренд ещё не показал силу по локальным индикаторам даже на 4H-ТФ (это может случиться уже в ближайшее время), поэтому я несколько изменил параметры обеих отложек:
1) Новая шорт-отложка. Поднял лимитку на 65190$ с точкой отмены на 68500$
2) Новая лонг-отложка. Поднял лимитку на 61170$ с точкой отмены на 57700$
—
⚠️ Напомню, точка отмеры это не просто касание стоп-линии, а именно закреп дневной свечой НАД / ПОД ней
📌 Биткоин - ЛОНГ закрыт. Показываю новые Точки Входа. Глобальная поддержка УСТОЯЛА
• Смотреть Здесь - https://youtu.be/GfuW7QKmY3o
#btc_25_08 - последний тейк по лонгу на 61490$ остается в силе, а вот разворот в шорт оставлю только по верхней лимитке, на 63900$
Внутри дня сформированы две разворотные фигуры, плюс цена уже в который раз пытается прыгнуть за дневной, 50-ый МА
В таких условиях повышается вероятность продолжения роста
Верхняя линия Боллинджера находится в районе 64000 + есть закреп над центром
Многообещающе
#btc_25_08 - закрыл второй плановый тейк
На руках осталось 25% позы с целью 61490$. Вот сейчас перевожу стоп в БУ, на 53900$
• Пока что картина внутри дня лонговая, но помним про незакрытый ГЭП в районе 54000$, которые частенько закрываются внутри боковиков
📌 Делаю вот что:
#eth_25_08 - отработали 2 лимитки, сейчас цена точно на средней входа. Вышел в ноль. Снова поставил лимитку на 2200$ + остается крайняя, на 1810$. Как и в прошлый раз, обе лимитки двойным объёмом
#btc_25_08 - сейчас +6.2% от точки входа. Учитывая двойной объём, это +12.4% от размера стандартной позиции (СП). Зафиксировал 50% позы в профит, но стоп в БУ пока что НЕ ПЕРЕВОЖУ. На руках осталось 50%, и на эту часть ставлю 2 тейка по 25%, на 59490$ и 61490$
—
• Суммарно, у нас остался ГЭП с воскресенья в районе 54000$, цена ещё может туда вернуться. В этом случае снова зацепит лимитку по ETH и закроет ГЭП по битку. Учитывая эти обстоятельства, сократил открытый риск и забрал часть профита с лонга. Однако, потенциал свободного хода у BTC есть даже с текущих, примерно до диапазона 58-62к, дальше будет трудно, потому следующие тейки стоят именно там
Ладно, активировал лонг-лимитку вручную, по 53900, цена была совсем рядом, а так - не принципиально
Читать полностью…
В целом, 50 на 50, главное что относительные числа в рамках консенсуса. Ждем, как отторгуют эти данные на основной сессии
Хотя, для перепроданной крипты это позитивный отчет, просто потому что он не ужасный, и занятость в США хоть и падает, но не летит камнем вниз
Сделаю вот что
Учитывая слабый отчет по JOLTS, а также предстоящий отчет по безработице в пятницу и сегодняшний, небольшой отскок крипты, закрыл Лонг BTC по текущей цене (58140$), то есть около ноля (#btc_25_08). Поставил одну новую лимитку на 54550$ таким же, двойным объемом, плюс остаются обе нижние лимитки, под 50к
Лонг ETH не трогаю (#eth_25_08), т.к. в случае разворота с текущих, я буду хоть с одной краткосрочной позицией. Оба оставшихся добора по эфиру также в силе
📌 Итак, по битку (#btc_25_08) у меня отработала вторая лимитка на лонг по 56000$. Средняя входа сейчас составляет 58330$
Это первый глобальный блок покупок из двух. Нижний блок откупа (46.95 + 41.8к) разделен важным уровнем поддержки в районе 53000$. Я ни один раз обращал внимание на этот уровень
Сейчас есть два варианта набора лонг-позиции: либо выйти по стопу при закрепе ниже 53000$, т.к. в этом случае открывается дорога ближе к низким 40000$ (и там уже перезайти сильно ниже), либо удерживать верхние покупки с банальным усреднением вниз. Учитывая что на неделе рынок BTC находится в бычьем тренде, а на дневке идет жесточайший боковик, скорее всего я выберу вариант №2, т.е. с более глубоким усреднением лонг-позиции по мере возможности (но не 100%, посмотрю по факту, в случае снижения к 53000$). Однако повторюсь, в текущей конструкции наиболее вероятным сценарием видится тест 53000$ с быстрым возвратом вверх (либо даже без теста 53к, в случае силы на фонде)
—
Эфир (#eth_25_08) - без изменений
