125780
По всем вопросам писать сюда - @mozart_info
📌 Почему не растут альты при фактическом ретесте ATH у битка? Часть №2
Часть №1 - ЗДЕСЬ
—
В прошлой части я обещал сделать логическое завершение раздела "вывод", касательно начала перелива денег в альты. Давайте продолжим:
1) Первое, на что я сразу хочу обратить внимание, это объём торгов фьючами на всех биржах. В части №1 был флет по объёму, но я писал этот пост 3 дня назад. Трамп победил и вчерашний всплеск объёмов обозначил мощный выход из длительной консолидации. Более того, объём был подтвержден закрытием дневной свечи выше прошлого ATH. Исторически, это сильнейший бычий признак на продолжение глобальной тенденции (может и через коррекцию, но на продолжение)
2) А вот то самое отношение притоков в спотовый BTC-ETF (оранжевая линия) и открытом интересе на бирже CME (гистограмма). Обратите внимание, что при стремительно растущих притоках в спотовый ETF, притоки в открытый интерес на CME начали падать (они пока растут, но уже меньшими темпами). Это говорит о двух важных вещах: во-первых, количество новых, фьючерсных шорт-позиций начало сокращаться, т.к. на Трампе выросла вероятность "доходного лонга", когда прибыль с удержания лонг-позиции даст больше профита нежели кэрри-трейд (см. часть №1) с получением доходности от фандинга, и во-вторых, если рынок не может скомпенсировать объём притоков противоположной позицией, эта часть денег считается новой и вскоре будет распределена по рынку, а рынок состоит не только из одного битка
—
🔶 В любом случае, для начала горячей фазы альт-сезона нужно большое количество свободных денег в системе. Сейчас они начали поступать, это видно по разнице притоков в ETF и OI CME. Тенденция положительная, примерно с такой же отправной точки и началась первая волна роста альты в ноябре 2023
#onchain
Дублирую сюда 2 новые точки входа (отложки) из сегодняшнего ролика: слева BTC, справа SOL
Тейки на скрине
❌ Отмена идеи - по условию закрытия дневной свечи ПОД красной линией
#btc_07_11 | #sol_07_11
🟢 За последний месяц неплохо наторговали. Убыточных сделок фактически не было (из этой таблицы убрал микро-убытки в 1-1.5% и микро-профит того же диапазона, которые перекрыли друг друга). Ниже все хэштеги по основным сделкам с 1 октября
#btc_10_01
#btc_10_01
#sol_14_10
#btc_19_10
#sol_21_10
#sol_25_10
#sol_04_11
🟢 Ночью прошла одна из крупнейших ликвидаций шорт-позиций за 2 последних года (четвертая по счету)
На данный момент срезано ~140 млн. $ "чистых денег" (умножайте на среднее плечо в системе)
Ликвидации такого же объёма были: в январе 2023, октябре 2023 и феврале 2024
После каждой подобной ликвидации BTC продолжал рост ещё на 20-40% выше
#onchain
1) #sol_04_11 - вся сделка закрыта в профит. Well Done
2) Наш среднесрочный лонг по солане сделал +33 чистых процента (без учета плечей). Цели остаются прежними, 240$ и выше
🟠 Ещё в эту тему, без разделения на долгосрочных и краткосрочных держателей
—
На графике показан объём BTC в прибыли перемещенных на биржу с усреднением в 7D. Деноминация в USD. Фиксинг усилился в преддверии дня выборов в США (справа), но самое главное, что это крупнейший фиксинг за последние 8 месяцев. Это не плохо, это признак здорового рынка, холдеры начали получать прибыль и вышли из состояния спячки, теперь полученные USDT могут быть потрачены обратно на откуп BTC, либо пойти в альту
Перед решением об одобрении спотовых BTC-ETF (январь 2024 - слева), также был ярко выраженный фиксинг (продажа фактов), после чего рост продолжился до новых ATH
Крупнейший фиксинг наблюдался в марте 2024 (там в основном продавали долгосрочные холдеры) и рынок не смог быстро переварить такой объём продаж, уйдя в широченный боковик
Вычеркнутая зона на графике, это шалости Mt.Gox, сливающий BTC на биржи в качестве выплат, и т.к. ещё в свое время они были получены за трехзначные цифры, система считает это как огромную прибыль (но по факту это не фиксинг, а распределение)
#onchain
#sol_04_11 - идеальный удар в отложку, прямо по краешку дна. Посмотрим, как сегодня закроется последний день перед итогами выборов. Промежуточные итоги станут понятны завтра, в интервале с 4 до 6 утра, когда окончательно проголосуют: Пенсильвания, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Северная Каролина (эти штаты станут ключевыми к победе любого из кандидатов)
Напрягает только одно, технически SOL сломал восходящий тренд на нисходящий. Однако, этот слом в жесточайшем боковике и цена до сих пор выше всех ключевых мувингов + выше недельной поддержки, поэтому вероятность ложного слома достаточно высока
—
• А вот биток (#btc_03_11) прямо немного не достал до новой лимитки, но пока её не снимаю, самый цимус будет позже
📌 SOL / USDT - 1D
• Все-таки поставлю ещё одну, более глубокую отложку по SOL (155.15$) на случай сильной волатильности в преддверии выборов. Последние 2 лонга получилось закрыть достаточно удачно, либо в ноль, либо в микро-профит, учитывая что цена продолжала падать. Если зацепит эту отложку, буду тянуть её до победного, т.е. либо тейк, либо стоп-триггер, потому что там уже защита с недельного ТФ
Тейк на скрине
❌ Отмена идеи - по условию закрытия дневной свечи ПОД красной линией
#sol_04_11
Кстати, сейчас интересно вспомнить этот опрос, проведенный почти год назад
Читать полностью…
Краткосрочные держатели очень активно начали распродавать свои запасы BTC в преддверии дня выборов, и особенно ускорились в последние дни. Однако, если посмотреть историю их распродаж, они гораздо чаще ошибались и цена шла ещё выше, либо пик распродаж совпадал с дном локальной коррекции, после чего падение заканчивалось и BTC улетал вверх
#onchain
#sol_31_10 - а вот теперь лимитку достали, SOL откупился
Нормальный распил, минус 6% за час. Собственно это то, о чем я ранее предупреждал и сейчас, при любом исходе этой сделки, цена входа оказалась явно лучше отмененной ещё вчера 169.6$
Пока жду, посмотрим как будет завершаться день
Также, средневзвешенный фандинг по всем биржам (за 7 дней) сейчас находится в рамках нейтрального уровня (0.009 - 0.01%), что в несколько раз ниже пиковых значений текущего года. При этом, цена уже соответствует зоне ATH. Это говорит об отсутствии высокого спроса на заемные деньги, т.к. многие спекулянты отошли в сторону, ожидая очередного отскока от верхней границы широкого боковика. Рынок по-прежнему не залонгован, даже при текущей цене BTC
#onchain
#btc_29_10 - да и по битку я, если честно, хочу опустить новую отложку в лонг, теперь уже на 68180$. Точка отмены также изменилась (см. скрин). Тейк остается прежним
Если не дойдет и полетит обновлять ATH, там уже просто перезайду руками, но сейчас лучше перестраховаться
📌 SOL / USDT - 1D
• Поставлю чуть более консервативную отложку по SOL (164.8$)
По-прежнему на этом уровне висит незакрытый holiday-ГЭП
Тейк на скрине
❌ Отмена идеи - по условию закрытия дневной свечи ПОД красной линией
#sol_31_10
Квартальная корреляция BTC - Nasdaq превысила историческую отметку в 0.8 R
очень часто, когда BTC превышает данный показатель после отвязки (красная кривая на скрине), рост продолжается либо с текущих, либо через коррекцию
Это в дополнение ко вчерашнему посту о рекордном количестве шорт-ликвидаций
📌 Биткоин ВЫЛЕТЕЛ за 76 000. Сразу идем на 80?
• Смотреть - https://youtu.be/fhafF812UIc
Некоторые почему-то думают, что команда Харрис (демократы) все перерисуют и в итоге она выиграет выборы. И это действительно могло бы иметь место, но не в текущей ситуации
Трамп с огромным запасом опережает Харрис (292 голоса против 224). Здесь как ни крути, не "нарисуешь", нужно будет слишком много "мертвых душ". И если при минимальном перевесе такая практика от правящей партии действительно имеет место быть, то в текущей ситуации - нет. Трамп взял практически все ключевые штаты, на которые очень сильно рассчитывали демократы - Пенсильвания, Каролина, Джорджия, Висконсин и Мичиган (под вопросом только Невада и Аризона, но уже неважно)
Более того, Трамп публично объявил о своей победе и никто даже не попытался его заткнуть. От демократов ни слова. На громких процессах так не бывает
В добавок, демократы, похоже, потеряют и весь Конгресс. Сенат уже выиграли республиканцы, а в Палате они идут вперед с отрывом в 20 голосов. Т.е. очень вероятно, что власть в Америке сменится кардинально, и Трамп будет планировать и контролировать весь бюджет США
По новому лонгу в BTC скажу только завтра, сейчас нужно смотреть на закрытие дня и прошедший в свече объём
Вариант входа с текущих, либо через небольшой откат, будет возможен в случае закрытия телом ближе к своему ATH, иначе можно будет ставить лимитки в диапазоне 70-72 тысячи
📌 Биткоин ПРОБИЛ ATH - 75 000! Новые точки входа. Когда полетят АЛЬТЫ? Трамп практически Победил
• Смотреть Здесь - https://youtu.be/cNgT9OPVNqg
#sol_04_11 - уже рядом с основным тейком, закрыл ещё половину оставшегося
Оставшиеся 25% висят на отметке 170.55
#sol_04_11 - неплохо отскакивает, зафиксировал профит с половины позиции, на вторую половину оставляю начальный тейк (170.55)
Стоп перевожу в безубыток (БУ)
#btc_03_11 - и чуть поменяю отложку на ТВХ по битку, СТ и тейк не меняются
Читать полностью…
📌 Почему не растут альты при фактическом ретесте ATH у битка?
• Сейчас покажу:
1) Чистые притоки в крипту растут, причем с середины сентября этот рост достаточно заметно ускорился. За последние 50 дней в крипту суммарно пришло почти 26 млрд. $ свежих денег. Однако, из этих притоков только 4 млрд $ пришлось на печатный станок стейблов (на которые тоже было куплено много BTC, только внутри крипто-бирж) и покупку ETH. Более 85% денег вложили исключительно в BTC. В том же декабре - начале января 2024, этот показатель для BTC был немногим больше 60%
2) С той же середины сентября, годовая доходность фандинга выросла более чем в 1.5 раза, и на данный момент составляет 10%, что вдвое превышает доходность по краткосрочным казначейским облигациям США. То есть, мы берем лонг через спотовый BTC-ETF, а на бирже шортим тем же объёмом. Биржа выплачивает нам фандинг (т.к. он положительный), при этом мы защищены от любого движения BTC (т.е. получаем доход только с фандинга, который сейчас в годовом разрезе составляет 10%, в среднем по всем биржам)
3) Давайте посмотрим, что происходит с объёмом фьючерсной торговли на всех биржах. Действительно, текущие значения лишь немногим выше боковика двух последних месяцев, т.е. на фьючах гоняют только BTC и несколько ликвидных мемов (98% альты просто вяло тусуются в узком коридоре), что никак не соответствует процентному росту объёмов в том же декабре 2023
—
🟠 Вывод. Все притоки в крипту двух последних месяцев более чем на 80% связаны с BTC, причем по большей части это связано даже с ростом привлекательности в рамках "безрисковой" годовой доходности для крупного капитала, которая сейчас составляет ~10%. Спотовые притоки через BTC-ETF шортятся таким же объёмом на биржах (для крупных денег это CME), именно поэтому так стремительно растет открытый интерес, которым сейчас много кто пугает. Но в своем большинстве этот OI "безрисковый", который перекрывается таким же объёмом спот-позиции. По этой же причине, текущая доминация BTC > 60%. Рост альты начнется в том случае, когда притоки в спотовый ETF будут сильно перекрывать рост открытого интереса (CME - как маркер), т.е. деньги через биток будут чаще уходить в альту, а не "откладываться в банк" на 100%, и в этом ключе уже есть позитивные подвижки (покажу в следующем посте)
#onchain
#btc_29_10 - отработала отложка, но закрываю этот лонг в микро-профит. Ситуация, видите ли
—
Поставил новую отложку на откуп ещё чуть ниже, на 66460$
Тейк остается на месте, а вот точка отмены (стоп-триггер) также изменилась (см. скрин)
Все остальные условия прежние
• Новый хэштег будет соответствовать сегодняшней дате - #btc_03_11
#sol_31_10 - ладно, закрыл откупившуюся вчера солану в микро-профит, просто перекрыв микро-убыток от #eth_03_10
Не хочет она быстро отскакивать от точки входа, а с учетом стремительно приближающегося дня Х в США, а также новых угроз со стороны Ирана ударить по Израилю до выборов, рисковать сейчас не хочу
—
• Из активных отложек остается только #btc_29_10
#sol_31_10 - 20 центов не достало до отложки. Хотел поймать прямо ювелирный удар с отскоком. Все равно, с бОльшей долей вероятности я забрал бы быстрый профит в конце дня, если бы цена не отскочила до первого тейка. Напомню, до 5 ноября не то время, чтобы растягивать сделки
Читать полностью…
Кстати, на пробое битка планки 73000$ во вторник, ликвидация шорт-позиций была крупнейшей за последние пол года. Статистически, такой объём ликвидаций продолжает начатый тренд либо сразу, либо после коррекции (которая идет прямо сейчас)
Более крупные шорт-ликвидации наблюдались только в конце февраля - начале марта 2024, но и рыночная ликвидность там была на порядок выше текущей
#onchain
#eth_03_10 - эфир я все-таки закрою в микро-убыток (-1.2% от точки входа). Совсем не хочет никуда идти, пусть определится без меня, а я там уже подключусь
Читать полностью…
#sol_28_10 - солана откупилась, но вышел ровно в ноль, не нравится мне сегодняшний пролив, особенно перед выборами, поставлю новую лимитку пониже
Если есть хоть какие-то сомнения в рамках текущего времени (выборы), лучше сразу уходить с рынка
