-
Разбор компаний, уроки инвестирования. Анализ и ребалансировка портфеля. Сотрудничество, вопросы: @NataliaAndreevnaK Развитие канала и оплата услуг: 5536913810291548
📈 Пришли дивиденды от Алросы, покупаю акции Алросы 20 шт по 48,28₽
Читать полностью…
🏦 СБЕР ПОДРОБНЫЙ АНАЛИЗ #SBER
Сбер показывает отличные результаты, хотя рост бизнеса замедляется, а прибыль в следующем году может даже несколько с корректироваться.
После коррекции с максимумов 2024 года на 28% компания стала привлекательной для покупки (кстати, она так и не обновила исторический максимум 2021 года).
Дивидендная доходность в ближайшие 2 года может составить 14-14,9%, что выглядит очень привлекательно, поэтому я держу и буду докупать акции компании себе в дивидендный портфель ежемесячно.
Общий потенциал компании может составить 67,5% за 2 года, что предлагает существенную премию за риск относительно облигаций Сбера, которые могут принести около 22% годовых.
И облигации и акции компании выглядят привлекательно.
Если вы не против, я немного переформатирую посты, теперь под файлом с анализом будет изложено мое краткое мнение по компании вместо содержания анализа. Дайте обратную связь, будет ли это удобно?
Команда Sapphire Agency организовала подборку лидирующих каналов в инвестициях.
Подписывайтесь, это точно пригодится:
✅ Александр Абрамян - управляю 3 млрд и даю комментарии на РБК. Авторская аналитика и прибыльные идеи в моём канале, никакой воды. Подпишись: @thefinexpert
😎 IF Stocks - Начни уже зарабатывать на рынке. Мы сделаем все за тебя: сделаем сложное понятным и разложим все по полочкам. С нами ты не сольешь свой депозит
Михаил Хазин - не читайте этот канал, если не хотите спасти свои сбережения. Все расклады по экономике и политике от макроэкономиста и специалиста по мировым финансам. Возможно канал уже стал закрытым, проверяйте ссылку - @khazinru
Cashflow - Ваш денежный поток начнется как только вы будете следовать действиям на этом канале. Тут просто о российских акциях и заработке на них. Подробные разборы, качественная аналитика и реальные сделки именно здесь. Подписывайтесь 👉 /channel/+lsm6H6FuuNphODcy
Делюсь с вами таблицей EXCEL с мультипликаторами всех основных компаний России
Друзья, кому лень открывать у себя на компьютере таблицу, удобно ее посмотреть с телефона тут: /channel/NataliaForecast/2874 (там два поста один за другим со всеми пояснениями)
Нужны ли такие рабочие таблицы в будущем?!
📈 Пришли дивиденды от ММК, купила на них акции ММК 20 шт по 36,34₽
Читать полностью…
📚 Друзья, типография спрашивает, каким цветом окрасить торцы книги
Сможете помочь? Проголосуйте пожалуйста.
🙌 Есть два вариант:
1. Сделать их золотыми (обратите внимание на выноску). 👍
2. Покрасить их черным. 🫡
📊 Сравнение динамики разных инструментов с 2013 года
Индекс Мосбиржи с учетом дивидендов вырос на 255% (12,4% годовых за 10 лет и 10 мес);
Первичное жилье с учетом арендных платежей 6% годовых выросло на 330% (14,4% годовых);
Золото в рублях выросло на 418% (16,4% годовых);
Инфляция в среднем по России росла на 5,8% годовых.
🙌 Стоит ли инвестировать сейчас в фиксированный купон со ставкой 16-18% на долгосрок — решать вам.
🙌 Стоит ли рассматривать дивидендные истории с доходностью 14%+ годовых на долгосрок решать вам.
🙌 Стоит ли изучать замещающие и юаневые облигации с доходность 13-14% годовых в валюте — решать вам.
Я инвестирую сейчас и в облигации, и в акции, и рассматриваю валютные инструменты.
📈 Пришли дивиденды от Газпром нефти, покупать акции Газпром нефти по текущим (5 шт по 564,45₽)
Читать полностью…
“Я закрываю ВСЕ акции в портфеле РФ. Считаю, рынок пойдет глубже” - такое сообщение Ольга Коношевская опубликовала в своём Telegram-канале 13 июня 2024 года.
Ольга - инвестиционный советник №190 в реестре Банка России, 2 раза спасала своих подписчиков от обвала рынков.
В феврале 2020 года, за неделю до падения, и в декабре 2021-го, за два месяца до обвала, она закрыла все позиции в акциях и предупредила клиентов и подписчиков о возможном снижении рынка.
Те, кто слушал её, смогли сохранить свой капитал.
Недавно Ольга провела мастер-класс на тему «Как стабильно увеличивать капитал без просадок, выбирая правильно всего 2 точки: точку входа в позицию и точку выхода из нее!» и выложила запись этого мастер-класса в своём Telegram-канале.
Для всех подписчиков запись мастер-класса будет бесплатной!
Переходите в канал Ольги, обязательно подписывайтесь и забирайте мастер-класс в закрепленном сообщении!
ПОДПИСАТЬСЯ И СМОТРЕТЬ!
Решила разбить пополнение дивидендного портфеля вместо 1 раза в месяц по 200000₽, на 2 раза в месяц по 100000₽
Пополнила на 100000₽
Покупаю:
🤣 Инарктика 20 шт по 572₽;
🔌 Юнипро 8000 шт по 1,617₽;
💿 НЛМК 100 шт по 118,3₽;
⛽️ Транснефть 10 шт по 1283₽;
⛽️ Газпром нефть 20 шт по 577,85₽;
🚗 Европлан 20 шт по 586,8₽;
💿 ММК 200 шт по 37,29₽;
💵 Займер 50 шт по 148,9₽;
📱 МТС-банк 8 шт по 1446,5₽.
📚 Друзья, книга по облигациям готова!
Я знаю, что многие хотели получить книгу по облигациям в России, но до сегодняшнего дня таких книг не существовало. Я это заметила еще 1,5 года назад, тогда и начала работу по созданию самой полезной инвестиционной книги в России. Целый год потребовался, чтобы подробно описать все сегменты рынка облигаций в России, а также полгода и около 1 млн руб., чтобы отдать книгу в печать лучшего качества. Книга подробно затронет все виды ОФЗ, корпоративные, замещающие, золотые, юаневые и высокодоходные облигации. Узнаете, как сэкономить до 250000 руб. на налогах на прибыль и купоны от облигаций и многое другое.
В книгу заложен мой 7 летний опыт работы на рынке облигаций. Каждый, кто внимательно прочитает книгу хотя бы раз, пронесет эти знания на протяжении всей своей жизни и вряд ли когда-либо сможет получить убыток на рынке облигаций.
Книгу сможет получить только тот, кто оформит предзаказ из-за ограниченного тиража 200 экз. на данный момент 110 человек выкупили книги и более 30 предзаказано для авторов, брокеров и банков. Осталось 60 шт.
Как сделать предзаказ и сразу получить электронный вариант книги?
У меня есть бот для этого: @NataliaSubscribe_bot
Цена 6990₽ (без промокодов, если у вас есть промокод в моем боте, можно использовать).
После предзаказа книги вы получите её электронную версию, а спустя некоторое время, я оформлю доставку печатной версии для вас.
🪓 Сегежа – не ждите от меня каких-либо конкретных цифр, так как компания еще не рассказала о параметрах допэмиссия для сокращения долговой нагрузки. Чистый долг продолжает расти, платежеспособность 13х, то есть EBITDA не хватает даже на погашение процентов за полгода. Компания в долговой яме, а это значит, что допэмиссия неизбежна. По моим расчетам компания проведет допка не менее чем в 2,2х относительно текущего количества акций, но это приблизительные цифры. Ждем окончательных параметров и будем считать будущие денежные потоки на акцию. Сейчас можно сказать, что компания выживет, а это значит, что в свой портфель рисковых облигаций можно добавить облигации Сегежи с очень высокой доходностью.
🏦 Ренессанс страхование – компания продолжает наращивать бизнес, сумма страховых премий растет, инвестиционный портфель растет, но инвестиционный результат негативно повлиял на чистую прибыль. Стоит отметить, что Ренессанс закрыл сделку по приобретению бизнеса «ВСК - Линия жизни», портфель размером около 12 млрд руб. состоит из продуктов накопительного и инвестиционного страхования, а также сделку по приобретению страховой компании «Райффайзен лайф» с инвестиционным портфелем в размере примерно в 20 млрд руб., портфель состоит из долгосрочных продуктов накопительного, инвестиционного, рискового и кредитного страхования, что может крайне положительно повлиять на будущие денежные потоки компании. Я повысила прогноз по акциям компании до 110 руб., тем не менее с учетом дивидендов 9,5-10,5% годовых компания может принести инвесторам около 17-18% годовых, что выглядит нейтрально.
🛡 Софтлайн – компания активно наращивает бизнес через M&A-сделки, также объявила о выкупе акций, что удивительно для текущей долговой нагрузки 2,2х, видимо акции реально будут использованы для финансирования очередной M&A-сделки. Компания выглядит перспективно в долгосрок, но сейчас очевидно в ней повышенный риск из-за высокого долга и активных затрат на фоне высоких ставок. Потенциал компании порядка 15-16% годовых, а дивиденды могут составить около 2-3%.
🏭 Ашинский металлургический завод – компания имела отрицательный чистый долг, но сейчас это не так. У инвесторов и у меня остаются вопросы по целесообразности таких высоких выплат, лично я ожидала начало дивидендной истории в 2024 году, но не такие выплаты, которые практически равны активам компании. У меня нет целевой цены по компании на данный момент, будем ждать результаты 2024 года и только после этого можно будет сказать, что ждать дальше от компании.
📱 Циан – компания с большой долей кеша на счетах и отрицательным чистым долгом, но это весь позитив. IPO компания провела ради наживы, никаких инвестиций привлечёнными средствами после IPO не было сделано, то есть деньги пошли непонятно на что. Компания несет в себе инфраструктурные риски, и пока они есть, вряд ли стоит ждать дивиденды. Потенциал около 10% годовых с учетом возможных дивидендов в будущем, что выглядит крайне непривлекательно.
Кого купить после заседания ЦБ?
У коллег из Invest Era выложен список акций, которые стоит приобрести до пятницы
Посмотреть список - /channel/+3xmHjQh3vzY0Y2Uy
Ссылка будет доступа только один день
Из моей книги.
Ждём обновление среднесрочного прогноза Банка России. Выше — это текущий мой прогноз по ставке.
В чате писали про то, что замещайки странно себя ведут и не защищают от роста ставки. Друзья, от роста ставки на рынке облигаций защищают только флоатеры, привязанные к ставке или к показателям, которые привязаны к ставке.
Список ликвидных флоатеров я публиковала в канале. Портфель надежных флоатеров может приносить около +1,4% к ставке ЦБ, сейчас это 22,4% текущей доходности.
🍏 Лента – неплохая компания с умеренным долгом. Я на компанию смотрю нейтрально, так как Лента не платит дивиденды, по стоимостным показателям торгуется не дешево, при этом активно наращивает денежные потоки и есть очень большая вероятность в ближайшей перспективе начать дивидендные выплаты. Ожидаемая доходность 18,5% годовых с учетом начала дивидендной истории.
💿 ТМК – компания с высокой долговой нагрузкой, растущим долгом, ухудшающимися показателями и временным отсутствием дивидендов из-за отрицательной прибыли. Тем не менее ТМК планирует снизить долг и нагрузку уже по итогам года, а также повысить цены на продукцию. Риск в ТМК повышенные, как и потенциал, доходность может составить 23-25% годовых с учетом возможных дивидендов в 2025-2026 гг.
🌾 КуйбышевАзот – компания с отрицательным чистым долгом и стабильными выплатами дивидендов. Конъюнктура рынка удобрений сейчас для компании менее благоприятная, чем была раньше, поэтому обновление исторических максимумов в акциях маловероятно в ближайшие годы, а с учетом роста налоговой нагрузки, компания выглядит нейтрально. Потенциал 18-20% годовых с учетом дивидендов.
💻 Элемент – компания с низким чистый долгом и активным ростом бизнеса. После IPO компания существенно скорректировалась, кто искал неплохую компанию роста – Элемент именно эта компания. 23-25% годовых с учетом дивидендов.
🍷 НоваБев – компания выпустила нейтральный отчет по итогам 1 полугодия. Дивидендная политика предполагает не менее 50% от чистой прибыли, но на фоне растущих расходов вероятнее всего компания будет платить минимальные дивиденды, которые составят 50% от чистой прибыли или около 5,6-6,4% годовых в ближайшие 2 год, что выглядит нейтрально. Приостановка лицензии спиртзавода – негативная новость, так как спиртзавод удовлетворяет около 20% потребности компании. Общие отгрузки и продажи снижаются. Потенциал компании менее 12% годовых, что выглядит крайне непривлекательно.
❌ МОШЕННИКИ
Друзья, будьте аккуратны, мошенники под разным предлогом пишут в личку (доходит до того, что они копируют мой аккаунт в телеграм и выдают себя за меня).
В шапке моего профиля есть информацию о том, что я владелец канала. У мошенников такой информации нет.
Лучше сразу незнакомцев отправляйте в бан
Процесс работы дизайнера над цветом графиков в книге и выбором шрифта для графиков
Читать полностью…
Продублирую все-таки эти таблицы, потому что многие запутались. Хорошего дня! 🫡
Читать полностью…
Доходность дивидендных акций на рынке РФ составляет 9-15%, а на банковских вкладах под 20%.
Но на самом деле, если вы вложите деньги в банк, то вы едва обгоните инфляцию. А вот с дивидендных акций реально получать от 40% годовых одними только дивидендами. Вдобавок к росту стоимости вашего капитала.
Почему?
Потому что дивидендная доходность акций — это не то же самое, что дивидендная доходность инвестора. Доходность акций рассчитывается в разрезе одного года, в то время как полноценная стратегия включает в себя сложный процент и рост выплаты дивидендов. Если вы сможете их использовать, то получите не просто растущий капитал, но стабильный генератор пассивного дохода, и в кризис, и в пандемию, и в любые другие ситуации в мире. Вопрос, как это сделать?
Роман Вотинцев — живёт на доход с фондового рынка с 2016 года. Он записал свой опыт в три коротких урока, в которых рассказал:
— Почему вы пожалеете, если положите деньги в банк под 20%
— Какой стартовый капитал правильный
— Какие акции дают от 40% годовых дивидендами, как отбирать такие акции
— Чем дивидендная стратегия сильнее других
— Как обезопасить себя от рисков на рынке
— Как получать пассивный доход независимо от ситуации в мире и экономике
3 бесплатных урока по 10-15 минут. Простым и понятным языком, с реальными рыночными примерами и списками прибыльных акций. Без рассуждений и фантазий. Только факты:
➡️https://roman-roi.ru/regoff
Это купленный пост. Он будет удален через 24 часа. Переходите по ссылке сразу, чтобы не потерять.
Реклама, ИП Вотинцев Роман Андреевич, ИНН 245604793546 erid: 2SDnjeeSMbh
Друзья, в чате спрашивали про акции, которые сейчас наиболее привлекательны.
Тут нужно понимать, что акции акциям рознь, риски и цели могут сильно разниться, отсюда и разнится выбор между компаниями стоимости, роста, глубоким эшелоном, практически безриском и т.д.
Я приведу пример тех компаний, которые сейчас по моему мнению очень привлекательны в дивидендный портфель. Смотрите видео экрана — это те компании, которые я сама начала недавно покупать в свой дивидендный портфель. Если бы я считала их непривлекательными для дивидендной стратегии, естественно я бы их не покупала 🙌
Кроме этих компаний я еще рассматриваю в дивпортфель: Совкомбанк, Русагро, Мать и дитя, EMC, Etalon и возможно Диасофт — все будет зависеть от моей прогнозируемой доходности в случае их коррекции. Пока я не уверена, что буду их добавлять.
Следующие сделки будут 11.11 на очередные 100000₽
Друзья, огромное спасибо за доверие! Очень неожиданно для меня, что за несколько дней выкупили все 200 экз моей книги по облигациям ♥️ и 1000 человек прошли обучение по материалам книги. 🙏
Благодаря вам у меня есть стимул работать 24/7, спасибо! Продолжаю делиться полезной информацией для вас 🫡
Кто не видел большой пост с кратким мнением по всем основным компаниям России, он лежит тут (нужно открыть PDF файл): /channel/NataliaBaff/6106
⚡️А771 СОБИРАЕТ ЗАЯВКИ НА Pre-IPO
Потенциал X3 до 2025 года, либо компания произведет buyback с премией +14% к цене размещения
‼️Важно: сбор заявок будет проходить на внебиржевом рынке до 11 ноября
✔️ А771 стратегический партнер Сбера, разрабатывает WEB3 De-Fi RWA платформу исламского финансирования, ERP систему, а также тестирует токенизацию газовых месторождений с запасами газа на $650 млн
✔️ А771 является аккредитованной Минцифры IT-компанией и резидентом Московского Инновационного Кластера, что позволяет инвесторам вернуть до 50% от вложенных средств
✔️ А771 пользуется доверием у частных инвесторов, число которых превысило 200 лиц, а суммарный объем их инвестиций в компанию превысил 150 млн. рублей
Ключевые финансовые показатели:
⚫️Капитализация выросла на 169%, превысив 6,3 млрд. рублей
⚫️Доход вырос в 20х раз до 874 млн. рублей
⚫️Чистый долг вырос на 52% и составил 102,1 млн. рублей
⚫️Чистая прибыль выросла на 46% и достигла 603,6 млн. рублей
⚫️Нераспределенная прибыль выросла в 2.5х раза до 965 млн. рублей
Доход от инвестиций на этапе Pre-IPO можно получить, если:
1️⃣ Компания проведет IPO. А771 планирует IPO до 2025 года, ожидаемая цена размещения будет в 3 раза выше, чем на стадии Pre-IPO
2️⃣ А771 может провести buyback. Компания может выкупить у инвесторов их доли с премией
3️⃣ Компания планиирует начать выплачивать дивиденды. Ожидаемая дивидендная доходность может превысить 10% годовых
Кроме того, если компания так и не выйдет на биржу до 2025 года, тогда компания проведет buyback с премией +14%
➡️ ПОЛУЧИТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Реклама. Рекламодатель АО "А771". ERID 2VtzquZbxYk
👨💻 Мнение по всем компаниям России
Друзья, как и обещала, публикую краткое мнение по каждой компании России в одном файле.
Также там вы найдете расчет потенциала индекса Мосбиржи.
Если понравился пост, поставить реакцию 🙌
После начала публикаций ответов по МСФО за 9 мес возобновлю подобные анализы компаний.
🚀 Рынок акций уже выглядит привлекательно.
📚 Сегодня завершаются продажи моей книги по облигациям, практически все экземпляры проданы, осталось 9 шт.
Сделать предзаказ.
📈Дивпортфель
Инарктика не влезла
Завтра вернусь с обобщенным файлом с кратким мнением по компаниям.
🛴 ВУШ Холдинг – компания с повышенным чистым долгом, платежеспособность 1,8х, что существенно влияет на денежные потоки. Несмотря на то что за 9 месяцев количество поездок увеличилось на 42%, аудитория выросла на 36%, количество поездок на одного активного пользователя выросло на 35%, а зона обслуживания сервиса увеличилась на 13%, до 60 локаций, рентабельность этого бизнеса снижается из-за высоких затрат (себестоимость выросла на 40%, а рентабельность EBITDA снизилась на 44%). Я ожидаю, что компания будет платить очень низкие дивиденды из-за снижения чистой прибыли и роста затрат, а также на мой взгляд компании есть еще куда корректироваться, так как 2-летний потенциал составляет менее 15% годовых с учетом дивидендов, что выглядит непривлекательно. Тем не менее уже сейчас у инвесторов есть возможность инвестировать в компанию по цене на 13% ниже цены IPO.
🧬 IVA – отличная компания роста с около нулевым чистым долгом и существенным дисконтом к цене IPO -34%. Выручка компания продолжает активно расти (на 48,6% за последние полгода к АППГ). Считаю компания отличной идеей, потенциал за 2 года может составить около 33% годовых, при этом компания будет платить небольшие дивиденды.
🥂 Абрау-Дюрсо – мне кажется, что это компания не про биржу и инвестиции. Если бы Абрау хотела работать с миноритариями, то у нее есть огромные ресурсы, чтобы устраивать крутые вечеринки для инвесторов и привлекать все новые и новые инвестиции как для развития бизнеса, так и для статуса компании. Никакой смартлаб бы не смог с ними конкурировать (думаю, вы понимаете, о чем я). А так у компании низкие дивиденды, невысокие темпы роста, очень высокая долговая нагрузка более 3х. Каких-либо инвестиндей в компании я не вижу, потенциал меньше потенциала индекс, около 20% годовых с учетом дивидендов.
💵 МФК Займер – хорошая компания по очень низкой цене. Несмотря на то, что компания показывает финансовые результаты некритично хуже прошлого года, акции компании торгуются на 36% ниже цены на IPO (объём выдач снизился всего на 2%, чистый процентный доход сократился на 7,7%). В России инвесторы не любят ломбарды и микрозаймы, поэтому и Займер и МГКЛ вышли по нижней границе ценового диапазона и не пользуются популярностью у инвесторов. При этом Займер уже сформированная компания, которая способна платить около 16% годовых дивидендами, а потенциал составляет более 40% годовых с учетом дивидендов, но нужно понимать, что это все-таки небольшая компания с повышенными рисками. Держу компанию в своем дивидендном портфеле.
🏚 МГКЛ – такая же хорошая компания по очень низкой цене. МГКЛ активно наращивает бизнес (выручка и прибыль растут более чем кратно из года-в-год), выигрывает от высоких ставок, от роста золота, проводит M&A-сделки, использует все возможности для дальнейшего стабильного расширения бизнеса, может платить порядка 9-11% годовых дивидендами, при этом торгуется ниже цены IPO на 7,2%, но стоит отметить, что сперва профучастники оценивали первоначальную цену на IPO 2,5 руб., а 3,1-3,5 руб., скидка от первоначальной оценке компании составляет 34%, но это уже не та компания, которая выходила на IPO, денежные потоки существенно возросли. Потенциал компании составляет около 30% годовых с учетом дивидендов.
🫡 В принципе все компании, о которых я хотела высказать мнение, мы рассмотрели, пойду все обобщать в один файл и приду с ним к вам.
📚 Осталось пару десятков книг
👕 HENDERSON – неплохая компания с минимальным долгом, которая сейчас торгуется на 15% ниже цены IPO, что вполне привлекательно. Компания активно наращивает денежные потоки, при этом готова платить около 8% дивидендов в год. Потенциал порядка 24% годовых с учетом дивидендов.
💩 М.Видео – компания проведет допэмиссию, но долговую нагрузку она уменьшит не сильно. Перспективы бизнеса туманны, денежные потоки слабые, допэмиссия только размоет убытки на акцию, но долг как рос, так и продолжит расти. На мой взгляд у компании достаточно неэффективная модель бизнеса, поэтому на дивиденды или улучшения бизнеса я бы особо не рассчитывала. Потенциал около 24% в случае, если компания покажет снижение долговой нагрузки и рост денежных потоков, а также успешно проведет допку (хотя головная компания обещала выкупить весь объем, если что-то пойдет не так).
⛽️ ЕвроТранс – компания с повышенной долговой нагрузкой. Инвесторы имеют возможность покупать акции компании со скидкой к цене IPO 56%, что выглядит страшно. Менеджмент компании ведет себя странно, а цена на IPO, очевидно, была завышена, но текущая оценка все-таки несправедлива. ЕвроТранс способен платить порядка 12-12,5% дивидендами, а также компания заявляла, что через 3 года сможет выкупить треть акций в свободном обращении по 350 руб. Грубо говоря, купив сейчас 3 акции по 110 руб., вы скорее всего будете получать какие-то дивиденды, а в 2027 году у вас выкупят одну акцию за 350 руб. и вы останетесь с 2 остальными. Зачем это делают. Мне непонятно, какой смысл так бездарно тратить 7 млрд руб., чтобы что? Чтобы поднять котировки акций? Как от этого бизнес становится лучше, как от этого будет расти выручка и прибыль? В общем у меня очень много вопросов к таким действиям. Хотите поднять котировки, окей, объявите выкуп акций на 7 млрд руб. и выкупайте по рыночной цене, классно, и дивиденды и параллельный целесообразный выкуп акций на огромную сумму, а вот это вот все лично мне непонятно зачем. Предполагается, что благодаря таким заявлениям будут разгонять стоимость акций, будет повышенный объем и мажоритарии будут скидывать свои пакеты в рынок, других идей у меня нет (хотя может быть запланирована допка в 2027 году, а текущая цена может и не подняться, тогда все понятно). Тем не менее после сокрушительного падения потенциальная доходность существенно возросла и составляет 34% годовых с учетом дивидендов. Я бы добавила эту компанию себе в дивидендный портфель, но сомневаюсь в принимаемых решениях и положительном эффекте от них на бизнес. Было бы здорово увидеть комментарий руководства прямо в этом чате, знаю, что вы меня читаете.
🏭 Казаньоргсинтез – компания с нулевым долгом, но слабыми финансовыми результатами и растущими затратами. По обыкновенным акциям можно ожидать дивиденды 8-10% годовых, а потенциальная доходность с учетом дивидендов может составить порядка 25% годовых при условии восстановления денежных потоков в 2025 году.
🏠 Etalon – у компании самая высокая долговая нагрузка в секторе 2,4х с учетом денег на эскроу, при этом компания выглядит неплохо. Есть позитивная динамика в денежных потоках. Некоторые цифры за 9 мес: объём продаж увеличившись на 59%. В денежном выражении объём продаж вырос на 77%. Количество заключённых контрактов увеличилось на 51%. Поступления денежных средств выросли на 37%. Средняя цена реализации жилой недвижимости увеличилась на 22%. Компания крайне интересная, но крайне рисковая, связано это и с инфраструктурными рисками, и с повышенным чистым долгом, и с неопределенностью по дивидендам. Из-за этих рисков потенциал очень большой, порядка 32% годовых с учетом возможных дивидендов.
Друзья, осталось высказать краткое мнение про 5-7 компаний, есть предложение обобщить это все в один файл с кратким мнением по 100 российским компаниям. Что думаете?
Сделать PDF или соберете сами по постам?
👍 - да
👎 - нет
⭐️ - конечно да 😁
🔍 YouTool без купюр! Обсуждаем острые вопросы, которых другие избегают
Готовы узнать правду о YouTool? Мы не боимся обсуждать вопросы, которые другие обходят стороной! Присоединяйтесь к нашему вебинару, где мы раскроем все карты:
📈 Как мы достигли результатов за последние полгода и что ждет компанию в будущем?
💥 Почему наш план на вторую половину 2024 года включает удвоение роста?
🤔 Что будет, если основатель уйдет или возникнут другие непредвиденные обстоятельства?
📉 Как мы докажем, что акции YouTool не переоценены и показывают реальную стоимость компании?
На эти и многие другие вопросы мы ответим в прямом эфире на живом вебинаре.
📅 Дата: 28 октября
🕖 Время: 19:00
💼 Спикер:
- Дарья Рыжкова, Финансовый директор YouTool
👉 Получите ответы на вопросы, которые не решаются задать. Присоединяйтесь к вебинару по ссылке: https://clck.ru/3EBPBS
🔔 До встречи на вебинаре!
«Какую я стоимость жду по длинным ОФЗ при ставке 21%»
Тут не так важна ставка ЦБ, тут важна дальнейшая ее траектория и то, как эта траектория повлияет на эффективную доходность ОФЗ.
Например если сейчас ставка 21%, а через 3 года она будет 30% и жесткий прогноз, то естественно длинные офз должны будут снизиться до эффективной доходности порядка 20-25%, в зависимости от инфляции
А если сейчас ставка 21%, но рынок ждёт ставку 7,5-8,5% через 2-3 года, то и цена длинных офз не должна особо падать (имеется ввиду не должна падать до доходности 21%, так как долгосрочная ставка низкая).
Я всегда ориентируюсь на ожидания цб (не равно, что так будет, это лишь то, куда мы хотим прийти и какими методами и ставками, эти показатели меняются также, как меняется рынок, а именно инфляция)
Сейчас очевидно останется второй сценарий с жестким краткосрочным прогнозом и мягким долгосрочным
🩺 Мать и дитя – единственная большая компания сектора с отрицательным чистым долгом. Мать и дитя может платить дивиденды 100% от чистой прибыли. Экспансия в РФ может продолжаться десятилетия. У компании активно растут денежные потоки и отличная диверсификация выручки внутри сегмента. В компании практически отсутствуют риски из-за этого низкий потенциал. Потенциальная доходность может составить порядка 17-18% годовых с учетом дивидендной доходности 9-9,5%. В случае коррекции рассмотрю компанию в дивидендный портфель.
🩺 United Medical – компания с низким чистым долгом, но с негативной дивидендной историей. Еще год назад менеджмент говорил о возобновлении дивидендных выплат после редомициляции, но дивидендов нет, прибыль падает, выручка также снижается из расчета в евро. Тем не менее компания остается интересной из-за возможности возобновления дивидендов. Потенциальная доходность 23% годовых с учетом возобновления дивидендных выплат. Я задумываюсь о том, чтобы добавить компанию в дивидендный портфель, так как закладываю дивиденды 13-15% годовых за 2024-2025 гг.
🐟 Инарктика – отличная компания с низким долгом, налоговыми льготами и потенциально высокими дивидендами для компании роста. Это уникальная публичная компания на российском рынке. Потенциальная доходность может составить 25% годовых с учетом дивидендов более 10% годовых. Планирую добавить компанию себе в дивидендный портфель.
📱 МТС-Банк – компания существенно скорректировалась и оценивается рынком всего в половину капитала, что выглядит очень дешево. Кроме того, из-за коррекции потенциальная дивидендная доходность банка может составить около 9-10%, что в совокупности с дешевой оценкой по капиталу выглядит крайне привлекательно. Потенциальная доходность может составить около 34% годовых с учетом дивидендов. Рынок сейчас предоставляет скидку на акции после IPO в размере 38%. Планирую добавить компанию в свой дивидендный портфель.
🏠 ЛСР – компания с умеренным чистым долгом (с учетом денег на эскроу). Сразу хочу отметить, что несмотря на высокую потенциальную дивидендную доходность порядка 14% годовых, компания совершает необоснованные сделки. Руководство выкупает акции за с учет акционеров, а потом эти казначейские акции могут распределить на поощрения сотрудников да и членов своей семьи. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, обратите внимание на беспредел таких компаний, как ЛСР, ЮГК и т.д. Также стоит отметить, что для сектора наступают сложные времена, а продажи у ЛСР падают. Потенциал 21% годовых с учетом дивидендов, что не оправдывает риски.
📲 Диасофт – отличная компания роста с самым лучшим балансом в секторе. Чистый долг отрицательный, рост бизнеса может составить более 20% в год, а дивиденды могут составить более 8,5% годовых, что выглядит крайне привлекательно для данного сектора. Потенциал 28% годовых с учетом дивидендов, планирую рассмотреть компанию в портфель.
⛽️ Русснефть – компания стала выглядеть крайне привлекательно на фоне продаж зарубежных активов, постоянному выкупу привилегированных акций, выкупу обыкновенных акций, отличному росту выручки более чем на 60% в год, существенной выгоде сделок с активами и потенциальному началу дивидендных выплат. Я думаю о том, чтобы вложиться в этот очень высокий риск, так как есть реальные фундаментальные причины как минимум кратного роста стоимости обыкновенных акций. Потенциал за 2 года составляет около 100%.
Давненько не выходили подборки хороших Telegram каналов об инвестициях:
🟢Russian Magellan — автор, Агаев Мурад - стратегия автора входит в топ 5 стратегий автоследования в Тинькофф (из более чем 1000 стратегий).
Редко но метко состав его публичного иис и его апдейты.
Без рекламы!
🟢Биржевик / Сырьевой — лучший канал в тематике торговли на рынке нефти, газа, золота. Публикуем макроэкономику и торговые сделки.
🟢IF Bonds — крупнейший канал про облигации в телеграме. От азов до продвинутых стратегий – мы делаем сложное понятным, чтобы каждый мог уверенно управлять своим капиталом.
🟢Дивиденды онлайн — крупный канал по ДИВИДЕНДАМ в Telegram. Здесь вы найдёте: рекомендации совета директоров, динамику дивидендной доходности за несколько лет, обзоры дивидендных компаний, дивидендные портфели и многое другое. Их читают уже больше 60 000 инвесторов.
🟢BONDS SMARTLAB — канал, посвященный российскому рынку облигаций.
Здесь вы найдете важнейшие новости рынка облигаций, оценку справедливых доходностей новых выпусков, аналитику по эмитентам долгового рынка, инвестиционные идеи по облигациям и регулярную оценку итогов ведения модельного портфеля облигаций!
🟢Ребята из канала "Простая Торговля", точно спрогнозировали начало обвала рынка опираясь на секретные индикаторы. А после и вовсе раскрыли свою стратегию акции, с топовой доходностью в закрепе канала! Торопитесь, канал может стать платным с начала ноября!
Организаторы подборки TGStar_Agency