33919
❗️Прогнозы потенциальной доходности, выручки, прибыли, дивидендов и др. ❗️Цены покупок и продаж. Реклама: @NataliaBaffetovna Основной канал: @NataliaBaff
Опрос Банка России
Доллар. Прогноз на 2024 год — 90,1 рублей за долл., на 2025 год — 95,0 рублей за долл., на 2026 год — 97,2 рублей за долл., на 2027 год — 98,9 рублей за долл. (крепче на 1,1-2,4% в сравнении с майским опросом).
Нефть. Прогноз не изменился. Согласно ожиданиям, в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить 84 долл. за баррель. Далее цена будет снижаться и составит 80 долл. за баррель в 2025 году и 75 долл. за баррель в 2026–2027 годах.
В период высоких ставок можно найти компании, которые не только зарабатывают отличную прибыль и платят высокие дивиденды, но и выигрывают от высоких ставок. Такими компаниями будут те, у которых отрицательный чистый долг.
ЛУКОЙЛ, черная металлургия, Сургутнефтегаз, Татнефть, Совкомфлот, Юнипро, Headhunter, КуйбышевАзот, Европлан, MD Medical, ЦИАН, Positive, НКХП, Диасофт, Софтлайн, НМТП и Астра.
📉Компании, для которых высокая ставка практически не оказывает влияния: /channel/NataliaBaff/5739
📉Оказывает негативное влияние: /channel/NataliaBaff/5738
📉Оказывает резко негативное влияние: /channel/NataliaBaff/5737
📣📣📣📣📣Прогнозы
НЕФТЕГАЗ
😔 Газпром;
😐 Лукойл;
🚚 Татнефть;
⛽️ Газпром нефть;
⛽️ Роснефть
😇 Башнефть;
⛽️ Сургутнефтегаз-п;
🔋 Новатэк;
🛢 Русснефть ✅ ИСПОЛНЕН;
Металлы
📀 ПОЛЮС ✅ ИСПОЛНЕН;
📀 Полюс;
💿 Норникель;
💿 Русал ✅ ИСПОЛНЕН;
💿 Русал;
🚗 Селигдар ✅ ИСПОЛНЕН;
🏭 ВСМПО-АВИСМА;
💿 En+;
💎 Алроса;
💿 ТМК;
💿 Северсталь ✅
💿 ММК;
🪨 Распадская;
🪨 Мечел ✅ ИСПОЛНЕН;
⛏ Южуралзолото;
Ритейл и др
🍏 X5;
🍏 Магнит;
🍷 НоваБев ✅ ИСПОЛНЕН;
🍏 ЛЕНТА ✅ ИСПОЛНЕН;
🤣 Инарктика;
🍅 Русагро;
🍗 Черкизово;
📦 OZON;
👕 Henderson;
Телеком
📱 МТС;
📱 Ростелеком ✅ ИСПОЛНЕН;
📞 МГТС ✅
💰 АФК Система ✅
💰 АФК Система;
Финансы
🏦 Сбер ✅
🏦 ТКС Холдинг;
🏦 ВТБ;
🏦 СПБ Биржа;
🏦 Совкомбанк ✅ ИСПОЛНЕН;
🏦 Московская биржа;
🏦 Ренессанс ✅ ИСПОЛНЕН;
🏚 МГКЛ;
📱 МТС-Банк;
⛽️ Транснефть
Предыдущий реализованный прогноз +24,84%
Предыдущий реализованный прогноз +15,98%
Цена: ₽1463
Справедливая цена: ₽1800
Возможная доходность: 46,6%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#TRNFP #Транснефть
НАБОР НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ ОТКРЫТ!
3 дня интенсивного обучения теория + практика!
• Запись по ссылке: https://trendup.pro
• Уроки пройдут 16, 17 и 18 июля, в 12:00 и 19:00 МСК (вечером будем делать повтор утренних занятий)
• Каждый участник получит электронный дневник трейдера, и узнает как зарабатывать от 100 000Р в месяц на трейдинге акциями и фьючерсами.
❗️А еще изучит авторскую стратегию Артёма Сребного и потренируется на практике вместе с ним прямо в эфире!
Лучшая возможность бесплатно войти в трейдинг или переучиться если что-то не получается. Регистрируйтесь по ссылке: https://trendup.pro
🏛 Прогноз по ОФЗ 26247
Цена: ₽835
Ориентировочная цена продажи: ₽1138,6
Возможная доходность с учетом купонов: 65,62%
Риск: 1
Срок исполнения: 24 мес
Текущая эффективная доходность: 15,62%
Эффективная доходность на июль 2026 года: около 10,62%
#ОФ26247 #SU26247RMFS5
🪨 Мечел преф достиг целевой цены, коррекция составила 38,5% за 4,5 мес
#итоги #мечел #MTLRP
Помните, как блогеры их разгоняли и даже ко мне в чат приходили грязью меня по поливать? 🫡😁
🍷 Новабев тоже достиг целевой цены, коррекция составила 9,09%.
Читать полностью…
🏛 Что ждать от российского рынка, и в частности от компаний индекса Мосбиржи.
Смотрите, это моя модель по индексу Мосбиржи. Потенциал индекса без учета дивидендов за 2 года на данный момент составляет 19,6% до 3650. Дивидендная доходность индекса в ближайшие 2 года составит около 8,3% годовых. Потенциал с учетом дивидендов составляет 36,15% или примерно 16,68% годовых.
Выглядит нейтрально. На данный момент корпораты-ПД наивысшего рейтинга принесут за 2 года 18-19% годовых. Флоатеры примерно аналогичную доходность. Если снижение эффективной доходности длинных ОФЗ-ПД произойдет до 10,5% за 2 года, то их доходность может вообще достичь 60%. Даже валютные облигации могут принести около 14% в долларах или юанях за 2 года, а в случае снижения ставки эффективной доходности вообще принесут более 25% в валюте.
Рынок акций будет находиться под давлением особенно когда начнут снижать ставку (да друзья, снижение ставки не равно росту акций — это же абсурд, я не знаю, кто придумал утверждение о том, что снижение ставки равно росту акций. Снижение ставки проводят в сложные периоды экономики, когда ей нужна мягкая ДКП для восстановления спроса, то есть когда компании и их денежные потоки находятся под давлением, отсюда и коррекция рынка, при этом зачем сидеть в компаниях, которые под давлением, если в период снижения ставки длинные облигации с постоянным купоном способны принести колоссальные доходности).
Я думаю, что ближайший год индекс Мосбиржи может показать слабую динамику, особенно на фоне повышения ставки налога до 25%.
💿 En+
Предыдущий реализованный прогноз +17%
Текущий прогноз +13,8%
Цена: ₽409,3
Справедливая цена: ₽650
Возможная доходность: 58,81%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#ENPG #En+
🏠 ПИК
Предыдущий реализованный прогноз -16,66%
Предыдущий реализованный прогноз +44,31%
Цена: ₽840,9
Справедливая цена: ₽650
Возможный убыток: 22,7%
Риск: 4
Срок исполнения: 12 мес
#ПИК #PIKK
Хотите сохранить деньги, выбрав квартиру в Москве?
Подписывайтесь на закрытый канал независимого аналитика Андрея Негинского о столичном рынке недвижимости.
1️⃣ Тут каждый день появляются варианты квартир, которые для вас не найдет ни один риэлтор.
2️⃣ Негинский дает подробное описание каждого объекта вместе с ценами, плюсами и минусами проекта.
3️⃣ Еще он публикует разборы новостей рынка, которые помогут купить квартиру на лучших условиях.
А если обратите внимание на закрепленное сообщение в ближайшие 24 часа, то сможете получить бесплатную подборку лучших объектов за этот месяц.
Прогнозы по компаниям из индекса Мосбиржи
🔔🔔🔔🔔🔔прогноз по целевой цене указан в перспективе 2 лет
Прогноз по дивидендам указан ЗА 2024 и 2025 гг, это значит, что эти дивиденды будут выплачиваться по результатам 2024-2025 гг компаний
💎 Алроса
Предыдущий реализованный прогноз 0%
Предыдущий реализованный прогноз +15,26%
Предыдущий реализованный прогноз +18,89%
Предыдущий реализованный прогноз +17,76%
Цена: ₽71
Справедливая цена: ₽90
Возможная доходность: 43,01%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Алроса #ALRS
🏛 Мои текущие ожидания по потенциальной доходности длинных ОФЗ-ПД с учетом макроэкономического опроса, среднесрочного прогноза Банка России и ожидаемого снижения эффективной доходности длинных ОФЗ-ПД до 10-10,5% в течение 2 лет.
Самыми интересными длинными ОФЗ-ПД остаются 38 и 43 выпуски с потенциалом более 60%.
Искусственный интеллект захватывает мир и становится страшно…
Тем временем большинство людей до сих пор не знает, как на нем сделать себе состояние
А IT-предприниматель, резидент Сколково у себя на канале рассказывает
Какой банк на основе ИИ уже принес ему 22 миллиона рублей
Почему нужно покупать акции компании ASAPP и Data Robot ? Рост их выручки каждый год более 100%.
Какие следующие 12 компании в России и в мире на основе ИИ вырастут в 2-10 раз!
Все кто подпишется в течение суток получат:
— Готовый список из 12 таких компаний на основе ИИ
— Книгу с секретным лайфхаком по поиску таких компаний
— И разбор инвестиционного портфеля $ миллионера, который с 2022 года вырос в 20 раз
Не упускайте эту возможность
Электроэнергетика
🔋 Русгидро;
🔌 Интер РАО;
IT
📱 VK;
🛡 Софтлайн;
💻 Астра;
УДОБРЕНИЯ И ХИМИКАТЫ
🌾 Акрон;
🌾 Фосгаро ✅ ИСПОЛНЕН;
🌾 Фосагро;
🌾 КуйбышевАзот ✅ ИСПОЛНЕН;
Недвижимость
🏠 ПИК;
🏠 Самолет;
🏠 ЛСР ✅
🏠 Etalon;
📱 ЦИАН;
🪓 Сегежа;
🚗 Делимобиль;
🚗 Камаз ✅
✈️ Аэрофлот;
⚓️ Совкомфлот ✅
⛽️ Транснефть;
🚢 ДВМП;
🛴 Whoosh;
🚂 Globaltrans.
✈️ Аэрофлот
Предыдущий реализованный прогноз -25,22%;
Предыдущий реализованный прогноз -18,15%.
Цена: ₽55,4
Справедливая цена: ₽35
Возможный убыток: 36,82%
Риск: 4
Срок исполнения: 12 мес
#Аэрофлот #AFLT
🏛 Как изменяется стоимость облигаций с постоянным купонным доходом в зависимости от изменения эффективной доходности этих облигаций?
Теперь на примере ОФЗ-26238 (по ней после публикации такого обзора по ОФЗ26247 было много вопросов) построила наглядный график зависимости стоимости ОФЗ26238 от ее эффективной доходности.
Данный график показывает, как изменится стоимость облигаций на рынке с учетом модифицированной дюрации и выпуклости. Параметры всех облигаций можно посмотреть в калькуляторе Мосбиржи.
Вспоминаем формулу:
Цр=Ц+Ц*(МД*(-∆)+0,5*В*(∆)^2)
Где Цр — это расчетная цена;
Ц — текущая цена облигации;
МД — модифицированная дюрация;
∆ — изменение эффективной доходности;
В — выпуклость.
Параметры ОФЗ26238.
Цена — 522,38
МД — 6,8485
В — 71,249
∆ — допустим, нам нужно узнать, что будет с ценой облигации при снижении эффективной доходности на 5% с 15,47% до 10,47%.
Используем формулу. Цр=522,38+522,38*(6,8485*(-(-5%))+0,5*71,249*(5%)^2)=1138,6 руб. То есть цена ОФЗ26238 вырастет на 43,15% с 522,38 руб. до 747,78 руб. при снижении эффективной доходности на 5%.
Эту формулу можно применить к любой облигации с постоянным купоном.
Цена облигации ОФЗ26238 при изменении ее эффективной доходности на n% равна:
-5% — 748 руб.
-4% — 695 руб.
-3% — 646 руб.
-2% — 601 руб.
-1% — 560 руб.
+1% — 488 руб.
+2% — 458 руб.
+3% — 432 руб.
+4% — 409 руб.
+5% — 390 руб.
🏛 Как изменяется стоимость облигаций с постоянным купонным доходом в зависимости от изменения эффективной доходности этих облигаций?
На примере ОФЗ-26247 (по ней как раз сейчас много вопросов) построила наглядный график зависимости стоимости ОФЗ26247 от ее эффективной доходности.
Данный график показывает, как изменится стоимость облигаций на рынке с учетом модифицированной дюрации (сейчас она равна 5,934) и выпуклости (сейчас она равна 53,491). Параметры всех облигаций можно посмотреть в калькуляторе Мосбиржи.
Как посчитать изменение стоимости облигаций самостоятельно?
Упрощу все до одной формулы.
Цр=Ц+Ц*(МД*(-∆)+0,5*В*(∆)^2)
Где Цр — это расчетная цена;
Ц — текущая цена облигации;
МД — модифицированная дюрация;
∆ — изменение эффективной доходности;
В — выпуклость.
На примере ОФЗ26247.
Цена — 835
МД — 5,934
В — 53,491
∆ — допустим, нам нужно узнать, что будет с ценой облигации при снижении эффективной доходности на 5% с 15,62% до 10,62%.
Используем формулу. Цр=835+835*(5,934*(-(-5%))+0,5*53,491*(5%)^2)=1138,6 руб. То есть цена ОФЗ26247 вырастет на 36,36% с 835 руб. до 1138,6 руб. при снижении эффективной доходности на 5%.
Эту формулу можно применить к любой облигации с постоянным купоном.
Цена облигации ОФЗ26247 при изменении ее эффективной доходности на n% равна:
-5% — 1138,6 руб.
-4% — 1068,9 руб.
-3% — 1003,7 руб.
-2% — 943,03 руб.
-1% — 886,78 руб.
+1% — 787,68 руб.
+2% — 744,84 руб.
+3% — 706,45 руб.
+4% — 672,54 руб.
+5% — 643,09 руб.
Лучше всего пройти обучение по облигациям, чтобы усвоить весь материал целиком.
Если нужен аналогичный расчет по остальным длинным облигациям с постоянным купоном и построением графика зависимости эффективной доходности и стоимости — поставьте 👍 этому посту.
🪨 Ну и обычка Мечел тоже достигла целевой, коррекция составила 32,47% 🤷♀️
Читать полностью…
🏦Ренессанс достиг целевой цены, коррекция составила 10,55%
Читать полностью…
🏦Совкомбанк достиг целевой цены, коррекция составила 20,3% за 3 мес с учетом дивидендов
#итоги #Совкомбанк #SVCB
🏖️ Пока рынок лихорадит, съездила в отпуск и на свадьбу ♥️
🏛 Несмотря на текущую коррекцию акций, рынок облигаций все равно остается привлекательнее рынка акций
🔌 РусГидро
Предыдущий реализованный прогноз -16,47%
Цена: ₽0,6378
Справедливая цена: ₽0,8
Доходность с учетом дивидендов: 32,96%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Русгидро #HYDR
Доходность Облигаций-ПД РусГидро составляет 17,5% годовых;
Доходность Облигаций-ПК РусГидро составляет ставку ЦБ+1,3%.
🔌 Интер РАО
Предыдущий реализованный прогноз +25,47%
Предыдущий реализованный прогноз +15,33%
Предыдущий реализованный прогноз +14,4%
Предыдущий реализованный прогноз +9,01%
Предыдущий реализованный прогноз +12,35%
Цена: ₽3,868
Справедливая цена: ₽5
Возможная доходность с учетом дивидендов: 47,21%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#ИнтерРАО #IRAO
Прогнозы по остальным компаниям
🔔🔔🔔🔔🔔
Обратите еще раз внимание, прогноз по дивидендам ЗА 2024-2025 гг, а не В 2024-2025 гг
🏛 Я завершила продажу всех флоатеров в своем портфеле, концентрирую портфель на длинную дюрацию
Читать полностью…
А вот такой инвестиционный результат будет у инвесторов, если эффективная ставка облигаций станет 18% (не путать со ставкой ЦБ, это про другое), на данный момент средняя эффективная доходность облигаций с дюрацией более 3х равна 15,26%.
Читать полностью…
🏛 РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ РОССИИ
Обновляю распределение всех рассмотренных компаний по моему личному рейтингу (он основан НЕ ТОЛЬКО на апсайде, но и на риске, прозрачности, простоте прогнозирования, будущей динамики EPS и т.д.)
2️⃣❓🩸🅰️🩸🩸 Горизонт оценки — 2 года
💸Очень высокий потенциал и основные риски реализовались:
1. Газпром
2. Норникель
🏛 3. Длинные ОФЗ-ПД
4. ДВМП
5. Самолет
6. Магнит
7. Новатэк
8. TCS
9. Роснефть
10. Газпром нефть
11. НЛМК
12. ЛУКОЙЛ
13. Полюс
14. МТС
15. Транснефть
16. АЛРОСА
17. ВТБ
18. Южуралзолото
19. Юнипро
20. ЕвроТранс
21. НКНХ
22. En+
23. HENDERSON
24. United Medical
25. Мать и дитя
26. МТС-БАНК
27. Ашинский тем.
28. Globaltrans
29. Русагро
30. VK
31. Ашинский тем.
32. Etalon
33. ЛСР
34. Софтлайн
35. Казаньоргсинтез
🏛 36. Корпораты-ПК
⛔️ Низкий потенциал или очень высокие риски
37. Сбербанк
38. РусГидро
39. МФК Займер
40. МГКЛ
41. X5
42. O'key
43. Fix Price
44. Сегежа
45. Интер РАО
46. Ростелеком
47. РУСАЛ
48. Инарктика
49. Совкомбанк
50. МКБ
51. Татнефть
52. НМТП
53. Совкомфлот
54. РуссНефть
55. М.Видео
56. Русолово
57. Северсталь
58. ММК
59. Абрау-Дюрсо
60. Позитив
61. КуйбышевАзот
62. Сургутнефтегаз
63. Черкизово
64. НоваБев
65. ТМК
66. Распадская
67. ФосАгро
68. Ренессанс
🔪 По компаниям за 2 года можно получить убыток даже с учетом дивидендов
69. Селигдар
70. Лента
71. МосБиржа
72. Акрон
73. Yandex
74. Астра
75. АФК Система
76. ВСМПО-АВИСМА
77. Банк Санкт-П.
78. OZON
79. Мечел
80. Циан
81. ВУШ Холдинг
82. ПИК
83. Мосэнерго
84. Башнефть
85. Генетико
86. Аэрофлот
Это мой субъективный рейтинг, веду его для себя и делюсь с вами