34699
4931524646 — для РКН ❗️Прогнозы потенциальной доходности, выручки, прибыли, дивидендов и др. ❗️Цены покупок и продаж. Реклама: @NataliaBaffetovna Основной канал: @NataliaBaff
Друзья, на моем канале с аналитикой вышел подробный обзор компании Магнит: /channel/NataliaBaff/4556, я подтверждаю свой прогноз по целевой цене 6400 руб., также я повысила прогноз дивидендов на ближайшие 12 мес до 407 руб. и на 24 мес до 1077 руб. Потенциальная доходность на ближайшие 12 мес 50,44%.
Читать полностью…
📱 Компания МТС достигла целевой цены, доходность составила 11,37% за 3 недели
#итоги #МТС #MTSS
🏦 TCS Group он же Тинькофф достиг целевой цены, доходность составила 37,8% за 3 мес
#итоги #TCS #Тинькофф
💿 ТМК достиг целевой цены, доходность составила 11,74% за 2 недели.
Не ожидала я такого быстрого роста, не думаю, что компания далее сможет превзойти динамику индекса Мосбиржи.
#итоги #ТМК #TRMK
Возобновила покупки рублёвых активов, доллар снова выглядит дороговато. На мой взгляд при текущем курсе неплохо выглядят не сильно пострадавшие экспортёры типа Новатэка
Читать полностью…
Друзья, выкладываю файлами последние 15 обзоров.
Там очень много чего интересного — почитайте.
Рассмотренные компании:
Генетико, Сбер, Газпром, Тинькофф, Полюс, Самолет, Сегежа, Фосагро, United Medical, X5, РусАгро, МТС, OZON, Белуга и Alibaba.
🔋 НОВАТЭК
Предыдущий реализованный прогноз +9,06%
Предыдущий реализованный прогноз +24,8%
Предыдущий реализованный прогноз -12,6%
Предыдущий реализованный прогноз -26,14%
Текущий прогноз +38,5% ❗️
С последнего прогноза текущая доходность составляет 38,5% с учетом дивидендов. Прогноз практически реализован, повышаю свой прогноз до 1600 руб.
Цена: ₽1355,6
Справедливая цена: ₽1600
Возможная доходность: 35,37%
Риск: 1
Срок исполнения: 24 мес
#NVTK #НОВАТЭК
🏦 Московская биржа достигла целевой цены, доходность составила 41,56% за полгода
#итоги #Московскаябиржа #MOEX
⛽️ Роснефть
Предыдущий реализованный прогноз +10,61%
Предыдущий реализованный прогноз +14,9%
Предыдущий реализованный прогноз +13,3%
Предыдущий реализованный прогноз +24,1%
Предыдущий реализованный прогноз +19,71%
Предыдущий реализованный прогноз +8,67%
Цена: ₽459,85
Справедливая цена: ₽410
Возможный убыток: 6,93%
Риск: 3
Срок исполнения: 6 мес
#ROSN #Роснефть
Напомню мой рейтинг нефтегазового сектора:
🔋 1. Новатэк;
⛽️ 2. Газпром;
⛽️ 3. Лукойл;
⛽️ 4. Сургутнефтегаз;
⛽️ 5. Татнефть;
⛽️ 6. Роснефть;
⛽️ 7. Башнефть;
⛽️ 8. Газпром нефть;
⛽️ 9. Русснефть.
🚂 Globaltrans достиг целевой цены, доходность составила ‼️ 79,47% за 5 мес
#итоги #Globaltrans #GLTR
Друзья, простите за поздний пост 🙏 доброй ночи 🌓
Компании России с потенциальной доходностью выше 10-летних ОФЗ
Друзья, делюсь с вами своей рабочей таблицей. Вчера делала срез по российскому рынку, убрав оттуда откровенный шлак и неликвид, подсчитала потенциальные доходности с учетом дивидендов за 24 мес и выбрала компании, которые до сих пор не исчерпали потенциал (не только роста котировок, но и с учетом выплат дивидендов, учитывайте это). Получился список из 25 компаний, где-то рисков больше, где-то меньше, но эти компании плюс-минус остаются интересными, но если вдруг мы узнаем наверняка, что ставка в 2024 году с большой долей вероятности будет 5-7%, то тогда половину из этого списка можно будет смело вычеркнуть. Я из этого списка держу только 8 компаний, недавно получилось очень удачно зафиксировать Лукойл, Etalon, на очереди я так понимаю United Medical с суперской доходностью.
Что в таблице?
▫️Целевая цена;
▫️Потенциал на 24 мес без учета дивидендов;
▫️Капитализация;
▫️Прогноз прибыли на акцию в 2023-2025 гг;
▫️Форвардная окупаемость в 2023-2025 гг;
▫️Прогноз по дивидендам ЗА 2023-2025 гг.
Вот тут подробнее про каждую из этих 25 компаний:
Газпром, Лукойл, Новатэк, Сбер и (идеи), Qiwi, СПБ Биржа, Полюс, Алроса, Северсталь, Магнит, Х5, Черкизово, Русагро, Fix Price и (идеи), OZON, Белуга и (идеи), Окей, Сегежа и (идеи), Самолет, Etalon, Yandex и (идеи), VK, Positive, Globaltrans, United Medical.
Просто нажмите на компанию и попадете на анализ или идеи покупки.
По какой из этих компаний обновить обзор? Пожалуйста, не пишите Газпром, Русагро, OZON, Самолет и EMC — они только вышли.
P.S. Нумерация списка сделана не по рейтингу. Кстати, обновление по рейтингу скоро выйдет, наверное в пятницу.
⛽️ Газпром нефть
Предыдущий реализованный прогноз +20%
Предыдущий реализованный прогноз +12,91%
Предыдущий реализованный прогноз -5,49%
Предыдущий реализованный прогноз +6,41%
Цена: ₽520,65
Справедливая цена: ₽420
Возможный убыток: 9,84%
Риск: 3
Срок исполнения: 12 мес
#ГазпромНефть #SIBN
Напомню мой рейтинг нефтегазового сектора:
🔋 1. Новатэк;
⛽️ 2. Газпром;
⛽️ 3. Лукойл;
⛽️ 4. Роснефть;
⛽️ 5. Татнефть;
⛽️ 6. Газпром нефть;
⛽️ 7. Сургутнефтегаз;
⛽️ 8. Башнефть;
⛽️ 9. Русснефть.
Я продолжаю держать Новатэк и начала покупки Газпрома. Также я продала Лукойл (с хорошей прибылью) из-за повышенных рисков снижения дивидендов и EBITDA на фоне продажи ISAB.
⚠️👁👁👁#содержание
‼️ Подробные обзоры российской компаний;
▪️ Макроэкономика по России;
▪️ Дивидендный портфель;
▪️ Индекс Мосбиржи+дивы;
▪️ Рейтинг компаний РФ;
▪️ СТАРЕНЬКАЯ СТРАТЕГИЯ ПО КИТАЮ;
‼️ Подробные обзоры китайских компаний.
Друзья, по первой ссылке вы сможете найти все-все статьи моего канала, которые не потеряли свою актуальность. Там будут анализы копаний начиная с Газпрома и заканчивая 3 эшелоном.
Всем хороших выходных!
💿 НЛМК вчера достиг целевой цены, доходность составила 17,9% за 3 недели
#итоги #НЛМК #NLMK
Вот и все, друзья, это те компании, про которые можно с определенной уверенностью сказать, что они за 2 года обгонят 10-летние ОФЗ.
Вот список:
Газпром, Черкизово, Белуга, Yandex, Х5, OZON, Fix Price, United Medical, O'key, Новатэк, Полюс, Алроса, Самолет и Etalon.
Лично я в рамках СВОЕЙ СТРАТЕГИИ держу половину из них и некоторые планирую покупать.
🇷🇺 Делюсь с вами рабочей таблицей по компаниям из индекса Мосбиржи
В этой таблице:
1. Доля в индексе;
2. Целевая цена в течение 24 мес;
3. Потенциал на 24 мес в %;
4. Капитализация;
5. Прибыль на акцию с 2014 по 2021 (либо 2022 год, если уже были отчеты);
6. Прогнозы прибыли на 2022-2025 гг;
7. Форвардная окупаемость на 2022-2025 гг;
8. PEG, который рассчитан нетрадиционно, я взяла форвардную окупаемость за 2023 год, разделила ее на темпы роста прибыли на ближайшие 2-3 года с учетом корректировки низкой базы 2022 года ну и умножила на 100%. Обычно этот показатель считается немного иначе, но в общем смысл в том, что вы корректируете форвардную окупаемость на темпы роста, и традиционно считать, что если данный показатель ниже "1", но больше "0", то компания дешевая, в основном это применимо к компаниям со стабильным денежным потоком;
9. Прогнозируемые темпы роста прибыли (с учетом того, что могла быть низкая база 2022 года, тогда я ее не учитывали и расчет производился без учета 2022 года);
10. Дивиденды за 2022 года указала в рублях — это фактическая выплата или выплата с учетом прогноза конкретно за 2022 год, НЕ ПУТАТЬ С ДИВИДЕНДАМИ НА БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕС;
11. Прогнозы по дивидендам на 2023-2025 гг указаны в %, это дивиденды НЕ которые будут платить в этом году, а конкретно которые будут платить из денежного потока за указанный год, надеюсь понятно объясняю, если что —спросите в чате.
Серым закрашено, если нет данных или 0. Тепловая карта — чем зеленее, тем лучше.
По идее с завтрашнего для структура индекса немного изменится, например, туда добавят Сегежу.
Как вам таблица, полезна? Есть такая же по остальным компаниям, но ее еще не обновила.
Это рабочая таблица, в ней могут быть недочеты.
Знаю, что видно так себе, но читаемо.
⛽️ Прогноз по компании Сургутнефтегаз (п)
Предыдущий реализованный прогноз +39,41%
Предыдущий реализованный прогноз +28,39%
Предыдущий реализованный прогноз +11,83%
Цена: ₽36,36
Справедливая цена: ₽50
Возможная доходность: 79,11%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес
#Сургутнефтегаз #SNGSP
⛽️ Кстати, Сургутнефтегаз-п все-таки пришел на целевую цену на фоне подтверждения "безопасности" кубышки, сумма депозитов составила 4,4 трлн руб. Проценты к получению увеличились на 29,8% до 167 млрд руб, но из-за убытка от переоценки кубышки и обесценение активов прибыль оказалась минимальной и поэтому дивы на префы объявили всего 0,8 руб., как по обычке.
Теперь же доллар вырос до 84 руб. (на 31 декабря он был 69,9 руб.), если по итогам года доллар будет на уровне 85 руб., то только от переоценки финвложений компания покажет 950 млрд руб. прибыли, это примерно 21,8 руб. на акцию, но компания еще может заработать пару сотен млрд от операционной деятельности и полторы сотни на процентах от кубышки. Короче, если доллар будет такой же дорогой и компания выплатит дивы, как делала это раньше по префам, то префы могут улететь на 60-80 руб. за акцию и даже выше.
Не забываем, что больше всего юрики не любят неизвестность, поэтому на мой взгляд основной рост будет или на инсайде (просто начнет расти на 10-20% в день, как это было много раз) или прям в момент объявления дивидендов в мае 2024 года.
В таком случае дивидендная доходность по префам составит около 12 руб. или 32,65%.
🩺 Мать и дитя — а когда-то этот прогноз /channel/NataliaForecast/1035 по целевой цене с потенциалом 114% был нереальным, помните? 😁 Завтра выйдет подробный обзор компании.
Я, кстати, выбрала в итоге
🩺 United Medical — еще держу и жду возобновления выплат дивидендов: /channel/NataliaForecast/1492
🏠 Etalon Group
Предыдущий реализованный прогноз +69,11%
Цена: ₽82,58
Справедливая цена: ₽95
Возможная доходность: 36,84%
Риск: 6
Срок исполнения: 24 мес
#Etalon #ETLN
Напоминаю рейтинг сектора:
🏠 1. Самолет;
🏠 2. Etalon;
🏠 3. ЛСР;
📱 4. Циан;
🏠 5. ПИК.
🪓 Я подтверждаю свой прогноз по целевой цене Сегежа
Выручка 2023: 90 млрд руб.;
EPS 2023: 0,15 руб.;
Дивиденды в ближайшие 24 мес: 0 руб.
Оставшийся потенциал за 2 года 31,4%.
🏦 Сбер
Текущая доходность с последнего прогноза составляет 21,34% с учетом последних дивидендов. Я повышаю прогноз с 250 руб. до 280 руб.
Предыдущий реализованный прогноз +28,4%
Предыдущий реализованный прогноз +76%
Цена: ₽241,77
Справедливая цена: ₽280
Возможная доходность: 40,24%
Риск: 1
Срок исполнения: 24 мес
#SBER #SBERP #Сбер
Напоминаю рейтинг сектора:
🏦 1. Сбер;
🏦 2. СПБ Биржа;
📱 3. QIWI;
🏦 4. Московская биржа;
💰 5. АФК Система;
🏦 6. TCS;
🏦 7. МКБ;
🏦 8. Банк Санкт-Петербург;
🏦 9. Ренессанс;
🏦 10. ВТБ.
⛽️Татнефть
Предыбущий реализованный прогноз +35,6%
Цена: ₽470,7
Справедливая цена: ₽420
Возможный убыток: 1,7% (с учетом дивов)
Риск: 3
Срок исполнения: 6 мес
#Татнефть #TATN
📀 Полюс
‼️ Обратите внимание, доходность текущего прогноза уже составляет 37,62%
Предыдущий реализованный прогноз -17,21%
Предыдущий реализованный прогноз +32,31%
Цена: ₽10287
Справедливая цена: ₽12500
Возможная доходность: 33,5%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес
#Полюс #PLZL
Не забудьте подписаться на мой канал с аналитикой, это мне очень помогает в продвижении канале: 😎@NataliaBaff — там сегодня вышел подробный обзор Полюса
🩺 United Medical EMC достигла целевой цены, доходность составила 132% за полгода
#итоги #EMC #GEMC
А тут в закрепленном сообщении вы найдёте абсолютно все актуальные прогнозы по компаниям: /channel/NataliaForecast/1910
Читать полностью…
📱 ЦИАН достиг целевой цены, доходность составила 60,86% за 5,5 мес
#итоги #ЦИАН #CIAN
КИТАЙ
Меня просили также как и по РОССИИ обновить таблицу с прогнозами по Китаю — обновила.
📦 Alibaba остается самой-самой интересной компанией, но из риска например позавчера я начала себе добавлять 🛒 Meituan из новых компаний в моем портфеле.
Обратите внимание, прогноз целевой цены на 2 года
Срез прогнозов по целевой цене и дивидендам на 24 мес
Посмотрите на эту таблицу. На мой на рынке РФ осталось не так много идей с большим потенциалом роста. Давайте отфильтруем компании, которые за 2 года смогут превзойти доходность по 10-летним ОФЗ.
В базовом сценарии я закладываю снижение ставки до 6%, доходность 10-летних ОФЗ при такой ставке снизится до 8,5%, а их стоимость вырастет примерно на 18%. Итого за 2 года ОФЗ в базовом сценарии могут принести около 39% (еще раз, это базовый сценарий, непрогнозируемые факторы учесть невозможно).
Кто сможет за 2 года принести хотя бы более 45% с учетом дивидендов?
Из компаний, которые зарегистрированы в России:
1. Газпром;
2. Магнит;
3. En+;
4. НКНХ;
5. Черкизово;
6. Лента;
7. Белуга;
8. Ашинский метзавод;
9. Россети Центр.
Выкинем большие риски?
Магнит — может провести делистинг, не заплатить дивиденды, там у него инфраструктурные риски из-за иностранного собственника, короче подойдет не всем;
En+ — непонятно, что в итоге будет с Норникелем, что с дивидендами, стоимостью на алюминий и вообще с этой тройкой En+, Русал, Норникель.
НКНХ — есть такой вариант, что головная компания и дальше будет выкачивать деньги не через дивиденды, а долги под минимальную ставку и т.д.;
Лента — не факт, что начнет платить дивиденды в 2024 году;
Амез — абсолютный неликвид и не факт, что вообще начнет платить дивы, хотя может;
Россети Центр — дивы может не платить, так еще и неликвид.
Итого из наших остается Газпром, Черкизово и Белуга, все остальное выглядит хуже ОФЗ, особенно если учесть риски.
Компаний с заграничной регистрацией и апсайдом более 45% еще меньше, хотя рисков там больше.
1. Yandex;
2. Х5;
3. OZON;
4. Fix Price;
5. United Medical;
6. O'key.
Какие еще компании можно выделить? Например, экспортеров, которые смогут защитить вас от девальвации рубля (ОФЗ не могут) с большим потенциалом при текущем курсе и застройщиков, которые будут существенно дороже при низких ставках: Новатэк, Полюс, Алроса, Самолет и Etalon.
