KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

04 Nov 2023 09:36

Cредняя процентная ставка, выплачиваемая малым бизнесом США, достигла 10% 📉

Такой сильный рост ставок, исторически, наблюдался перед рецессиями. В купе также наблюдается сильное ужесточение кредитования в США за последние годы.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 15:02

Хедж-фонды продолжают активно шортить #Gold 📉

Может произойти short-squeeze, то есть сильный выброс вверх со сбором ликвидности и затем резкий разворот надолго вниз. Такое уже было в 2016, 2018, 2020 и 2022 годах. История может повторяться. Сейчас желающих купить на панических настроениях много и это создало идеальные условия для топлива золоту.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 07:02

📈 Долгосрочное среднее соотношение цен SP500/Gold составляет 1,6*

Текущая перекупленность акций относительно золота в районе 2.08*, что в долгосрочной перспективе не так критично. В декабре 2021 когда рынок был на пике, соотношение было 2.66*. Максимальная перекупленность SP500 относительно золота была во времена кризиса доткомов в марте 2000 года и составляла 5.24*
Другими словами рынку акций есть еще куда расти если сравнивать его с золотом. Пусть у них не такая сильная корреляция, но все же этот график стоит учитывать.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

02 Nov 2023 14:02

Рынки фьючерсов считают, что пик ставки пройден 📈

После вчерашней пресс-конференции Пауэлла, рынки полны оптимизма и закладывают снижение ставки в первой половине 2024 года. Однако до реального оптимизма еще далеко и посмотрим какие данные по non-farm выйдут в пятницу.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

01 Nov 2023 20:14

📈 ФРС сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25%—5,5%

Основные тезисы с выступления Пауэлла:
▪️Все эффекты ужесточения ставки еще предстоит ощутить. Мы принимаем решения по совокупности данных и балансу рисков и движемся осторожно.
▪️Рост экономики выше наших ожиданий.
▪️Рынок труда остается напряженным.
▪️Несколько месяцев хороших данных по инфляции — это только начало. Стоит пройти еще долгий путь, чтобы достичь 2% по инфляции.
▪️Рынок труда США стремится к еще более лучшему балансу.
▪️Ограничительная ДКП снижает инфляцию. Мы обязаны соблюдать достаточно ограничительную ДКП. Учитываем лаг влияния ужесточения ДКП на экономику США.
▪️Отсутствие баланса на рынке труда — инфляционный риск.
▪️Макроданные могут служить основанием для дальнейшего повышения ставок.
▪️Данные ВВП вышли сильными, но мы ожидаем дальнейшего замедления.
▪️Мнение о том, что нам будет сложно поднять ставку после паузы — ошибочно.
▪️Председатели ФРС не вернули рецессию в свои прогнозы.
▪️Shutdown — потенциальный источник риска.
▪️Израиль и ХАМАС важно отслеживать на предмет экономических рисков. Нам приходится работать в условиях повышенной неопределенности.
▪️Цены на нефть стабилизировались. Не снизились значительно, но немного опустились со своего предыдущего пика.
▪️Мы сейчас наблюдаем последствия повышения ставок еще в 2022 году. Мы были очень рады, что достигли прогресса в снижении инфляции без значительного роста безработицы.
▪️Мы близки к завершению цикла повышения ставок.
▪️Не рассматриваем приостановку наших действий по сокращению баланса ФРС.
▪️QT (сокращение баланса) играет незначительную роль в повышении долгосрочных ставок.
▪️Банковская система США, действительно, достаточно устойчива.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

01 Nov 2023 14:03

🔴Сегодня а 20:00 по Киеву ставка ФРС и через 30 минут после нее пресс-конференция Пауэлла

Ставку с вероятностью более 97% не поменяют, рынок это уже заложил. Также есть большая вероятность, что наступил пик повышения ставки и в первой половине 2024 года ФРС начнет ее снижение. Доходность длинных облигаций уже почти сравнялась с ключевой ставкой и больше нет смысла в ее повышении.
Ждем комментариев Пауэлла по этому поводу, хотя рассчитывать на внятную конкретную риторику вряд ли приходится. Вероятно скажет, что нужно смотреть на поступающие данные и на их основе принимать решения. И конечно будет пугать рынки тем, что возможно еще раз повысят если нужно будет нет.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

01 Nov 2023 07:02

Пока многие ждут роста криптоактивов или золота, замороженный апельсиновый сок показывает чудеса роста и вырос в 4 раза с 2021 года 📈

Причиной роста стала болезнь, которая поразила плодовые деревья на плантациях двух стран — крупнейших поставщиков апельсинов и сока. Речь идет о Бразилии и штате Флорида в США. Болезнь возникла из-за повышенного количества осадков. В итоге из-за плохого урожая такой дикий рост фьючерсов на апельсиновый сок.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

31 Oct 2023 14:03

📈 #Silver готово к новому росту после отката

По серебру сделали отскок без добоя до важной зоны покупателей с прошлого анализа. Сейчас сформировалась новая зона покупателей 22.64-22.90 от которой ожидаю новый отскок вверх после коррекции. Так как в среду ставка ФРС и пресс-конференция, могут попытаться закинуть цену ниже, поэтому на всякий случай оставляю прошлую зону для покупок 21.73-22.21 актуальной.

Как думаете, от зоны 1 или 2 отскочим вверх❓
👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

31 Oct 2023 07:01

📈 Технически фьючерс #Coffee готов к новому росту

По фьючерсу кофе интересная формация на разворот вверх. Технически цена подходила к важной поддержке в районе 142 и сформировала отскок вверх. Во время отскока цена перекрыла вверх важные экстремумы в районе 165 и сформировала паттерн "перепозиционирование" на покупки. Теперь если откат вниз сможет добить до зоны покупателей 155-151, можно купить с целью роста на 175. При таком перекрытии вероятность дальнейшего роста после отката высокая.

Ставьте 🔥 если вам интересен анализ товарных фьючерсов
👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

30 Oct 2023 16:38

#JPY остаток покупок выбило по тралу +70 пунктов ✅ и перекрыло полностью маленький минус по #EUR -30 пунктов ❌
Уточнение #JPY скоро пришлю.

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

30 Oct 2023 14:02

Приглашаю вас на открытый вебинар по анализу торговой ситуации на рынках FOREX|CME в понедельник 30 октября на 19:00 (Киев)

👉 https://youtube.com/live/SgsSRGtEOYY

Детальный анализ провожу по валютным фьючерсам, золоту, нефти, биржевым индексам, газу и биткоину. Будет составлен торговый план на текущую неделю с указанием диапазонов для открытия сделок и торговыми рекомендациями. Всегда нужно помнить, что на протяжении недели ситуация может поменяться после вебинара, поэтому объясняю основной и альтернативный сценарии развития событий.

Торгую через брокера — Ссылка
Индикаторы объемов и опционов — Ссылка

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

30 Oct 2023 07:01

📊 Анонс важных новостей и данных макростатистики текущей торговой недели 30.10 - 3.11.2023

Неделя нас ждет насыщенная на новости.В среду большой блок новостей по США и самая важная — ставка ФРС и пресс-конференция Пауэлла. П пятницу нонфармы и безработица за октябрь. Это самая важная неделя для доллара США и остальных валют против него.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

29 Oct 2023 14:02

Друзья, часто у меня спрашивают какие я использую индикаторы при составлении анализа на своих Вебинарах.
Ниже опишу индикаторы для МТ4/МТ5 которые значительно вам помогут в анализе и принятии торговых решений.

👉 Индикаторы объемов и маржинальных зон
Данный индикатор для меня основа основ и без него не обходится ни один мой вебинар. Индикатор выводит в вам терминал МТ4/МТ5 данные вертикальных, горизонтальных и точечных объемов напрямую с биржи СМЕ. Также в нем удобно реализован DPOC с учетом форвард-поинта, кумулятивная дельта и точечные вливания объемов.
Маржинальные зоны чертятся автоматически и подсвечивают важные границы и цели движений.

👉 Советник для опционного анализа
Разработка партнеров и с хорошим функционалом показывает опционные проторговки, важные страйки, точечные вливания в премии и многое другое. Для опытных пользователей кто разбирается в опционном анализе.

👉 Брокер через которого торгую
Один из самых частых вопросов которые мне задают, какого брокера выбрать для торговли. На фьючерсной бирже СМЕ я торгую через АМР, а на FOREX через AMarkets. Что очень удобно, вы можете по ссылке перенести счет от другого брокера и получить от меня очень приятные бонусы. Чтоб узнать о бонусах, пишите мне в личку.

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

28 Oct 2023 19:03

Рекомендую к просмотру фильм на выходные в свете последних событий на Ближнем Востоке.
Голда. Война судного дня (2023)

Весь ближний Восток занял замер в ожидании, ведь началась война судного дня. 1973 год выдался для региона достаточно жарким, ведь Египет, Сирия и Иордания атакуют Израильское государство. Арабские страны желают вернуть себе потерянные территории. Но Израиль не собирается уступать, ведь эта страна считает территории своими.
Недавно избранная премьер-министром Израиля Голда Меир должна всё сделать так, чтобы раз и навсегда решить военный вопрос для Израиля.

Добавлю от себя, что мне фильм очень зашёл. В нем нет романтизма войны и события показаны психологически грамотно как есть на самом деле. Отдельно гордость и уважение за Голду Мейер, ведь она была родом с Украины и стала первой женщиной премьер-министром Израиля.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

28 Oct 2023 11:02

Крупные мировые ЦБ переходят в режим "паузы" ⏸

Появляются сигналы, что повышение процентных ставок подошло к концу и мировые ЦБ решают взять паузу. Но скорого начала снижения ставок пока не ожидается. На следующей неделе ставка ФРС и рынок закладывает на 98%, что ее не изменят. А высокими ставки могут продержаться до середины 2024 года.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 18:30

📉 Текущие рыночные ожидания по ставке ФРС

🟣1 ноября 2023 года: Пауза
🟣13 декабря 2023 года: Пауза
🟣31 января 2024 года: Пауза
🟣20 марта 2024 года: Пауза
🟣1 мая 2024 года: Пауза
🟣12 июня 2024 года: сокращение на 25 бит/с до 5,00-5,25%
🟣Сокращения до 4,07% к ноябре 2025 года

Последняя риторика Пауэлла внушила рынкам оптимизм в перспективы понижения ставки в ближайшие 6 месяцев и вернулся risk-on. Поэтому те движения по валютам которые вы увидели, не являются коррекциями, а выходы с диапазонов и направленные движения. Пятничные отчеты NFP стали тому подтверждением. Даже в рецессию рынок не верит и уверенно расти пытается.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 12:01

🌐 Ожидаю скорые продажи #SP500 📉

По индексу SP500 сделали глубокий откат вверх, однако нисходящее движение среднесрочно в приоритете продажи остаются. По профилю самая сильная зона для продаж 4365-4415, однако перед ней есть локальный уровень сопротивления 4340 и маржинальная зона сопротивления. Поэтому теоретически могут отскочить хоть с текущих, но так как сегодня важные новости по США — NFP, решил показить самый сильный с точки зрения профильных объемов диапазон. При любом раскладе, что с добоем вверх, что без него, у меня приоритет выходит на продажи с первой целью в районе 4200.

Ждете продолжение падения или рост по SP500❓
🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

02 Nov 2023 18:00

📉 Залили крупные точечные продажи #GBPUSD

По фунту прошлые продажи закрыл около 0 которые показывал в предыдущем анализе. Сейчас на коррекции вверх залили крупные объемы по биду на 1.2215 (рыночные продавцы) и сделали реакцию вниз. Если конструкцию завтра на новостях по США не сломают, будет хорошая заготовка для падения с целью на нижней границе в районе 1.2040. Цена уже длительное время во флете и тестирует его границы.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: /channel/denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

02 Nov 2023 09:33

Артем Деев vs Денис Ковач: торговые идеи по #EURUSD, #DXY, #GBPUSD и #Gold

👉 https://youtu.be/yzivMnYtFN0

После вчерашней ставки ФРС и пресс-конференции Пауэлла, рынки почувствовали оптимизм и считают, что пик ставки пройден. Я с ним в этом плане солидарен. Но важно помнить, что на спекуляциях могут еще потестировать важные границы и потом сформировать уже развороты. Пока валюты во флете, очень опасно их торговать, лучше от границ. Мы показали основные диапазоны для принятия торговых решений.
Не забываем комментировать и ставить под видео 👍

💸 Торгуем у брокера AMarkets

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

01 Nov 2023 18:54

🟡 Запись моего выступления на онлайн-марафоне «Финансовая трансформация»

👉 https://youtu.be/kMOzxjThGRM?si

Постарался провести для вас очень живое, искреннее и информативное выступление. Моя тема была "Методы использования биржевых объемов СМЕ в анализе и торговле". На живом рынке разобрал онлайн в качестве примера евро и нефть. Показал на что обращать внимание и как интерпретировать объемы.

👉 Объемы: store.fx-newwave.com

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

01 Nov 2023 11:02

📈 Отработка анализа #NaturalGas ⛽️

По газу в прошлом анализе я показывал, что после отката к 1/2 маржиналке в область 3.35 у нас большая вероятность протестировать верхние границы с перспективой роста к 4.00. При переходе на новый фьючерсный контракт, залили крупный объем на 3.57 и могут снова отскочить вниз. Здесь уже нужно быть внимательным, так как сильное сопротивление и могут попытаться уйти ниже в район 3.00. По приоритету рост к 4 не завершен и поэтому на откате буду смотреть новые крупные вливания по объемам.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

31 Oct 2023 18:02

Приглашаю 1 ноября на бесплатный онлайн-марафон «Финансовая трансформация»

Вы сможете онлайн пообщаться с опытными трейдерами (будет 14 спикеров и я буду одним из них), получить готовые стратегии, узнать инсайдерскую инфу по заработку в трейдинге, инвестициям и бизнесу.

Я буду выступать в 17:20 по Киеву с темой: "Методы использования биржевых объемов СМЕ в анализе и торговле". Покажу на что обращать внимание, как интерпретировать объемы и основные торговые сигналы.
Приходите и поддержите меня 🤝

👉 Бронируйте место на эфире

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

31 Oct 2023 11:01

📈 #Bitcoin и халвинги

Нам упорно хотят продать рост биткоина в ближайшие годы. Конечно исходя из истории халвингов, они совпадали с ростом битка, но все же долгосрочным инвесторами стоит быть осторожными. Если в США в 2024-2025 будет рецессия, то биткоин тоже просядет как в 2022 году.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

30 Oct 2023 18:03

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

Заходим https://youtube.com/live/SgsSRGtEOYY

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

30 Oct 2023 16:04

Период войн за последние 170 сопровождался ростом инфляции 📈

С 2022 года идет активная война в Украине. Это совпало с первым скачком сильной инфляции из-за которой почти все мировые ЦБ начали поднимать % ставки. Также имеется потенциал для еще одной войны на Ближнем востоке. Сейчас пока эта война локализирована, однако если этот конфликт превратится в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, инфляция вырастет. Это будет связано с повышением цен на нефть и энергоресурсы.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

30 Oct 2023 11:02

Ожидаю дальнейшие продажи #GBPUSD 📉

По фунту на прошлой недели сделали коррекцию вверх к 1/2 маржинальной зоне и возврат вниз с закреплением под ключевым объемным профилем. Попутно сформировали зону продавцов 1.2150-1.2180 от которой продавали с подписчиками #ЗК на дальнейшее снижение. В этой зоне в пятницу залили крупный объем по аску (лимитный продавец) на 1.2145 с реакцией вниз.
Если не будет длительного распила сегмента, то до ФРС в среду могут реакцию вниз дать. Ситуация рисковая из-за большого блока новостей по США на этой неделе и ставки ФРС в среду. Поэтому если протолкнут выше, буду смотреть по объемам как ситуация будет складываться.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: /channel/denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

29 Oct 2023 17:59

🔴 Пример работы в закрытом канале на этой неделе

Основной упор делается на комплексный анализ каждого торгового инструмента (их 10) и дальнейшее уточнение при необходимости. Где появляются условия для выставления лимитов или входы по рынку с подтверждением и без, пишу об этом в #ЗК. Таким образом у подписчиков всегда актуальная информация по рынку с детальным объяснением и моими мыслями.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: /channel/denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

29 Oct 2023 08:19

📊 Отработка анализа из закрытого канала торговых рекомендаций 23.10 - 27.10.2023

Неделя была насыщенная на движения, которые мы смогли грамотно отторговать. Укрепление по доллару продолжается и мы продолжаем двигаться следом за ним. По золоту сделали откат к ближайшей зоне поддержки и отскочили, однако могут вернуться. Валюты послушные красиво отрабатывают анализ и уточнения которые я делаю в #ЗК.
Ждем новую неделю и отработку сделок, которые открывали в пятницу. Потенциал у них хороший и могут принести отличную прибыль 💲

👉 Отзывы

👉 Оформить подписку на закрытый канал: /channel/denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

28 Oct 2023 15:02

🇺🇸 Корреляция между #SP500, #DXY и #Bonds

Пиковые значения по SP500, в индексе доллара США и доходности 10-летних облигаций США (инвертированные графики) считаются важными катализаторами роста SP500. Судя по текущей тенденции, новогоднее ралли под вопросом. Если индекс доллара и доходности 10-леток достигнул своих пиков, то мы увидим крупную разворотку вверх по индексу SP500, но пока это только мысли. В декабре вполне возможна разворотка, посмотрим.

👉 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

27 Oct 2023 22:02

Неделя была тяжелой, но чертовски интересной и прибыльной 💰

Желаю всем отличных выходных 🥃

👉 Подписаться