KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

11 Nov 2023 09:30

🇺🇸 Moody's изменило прогноз кредитного рейтинга США (не сам рейтинг) на "негативный" и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa" 📉

В пятницу США оказались под угрозой потери своего последнего высшего кредитного рейтинга, поскольку агентство Moody's склонно понизить рейтинг страны из-за увеличения бюджетного дефицита, политической поляризации и возможного закрытия правительства 17 ноября.
Одновременно с этим подтвердили рейтинг страны на наивысшем уровне АAA. На фоне более высоких процентных ставок, без принятия мер по сокращению расходов или увеличению доходов, бюджетный дефицит, скорее всего останется очень большим, что значительно ослабляет доступность долга.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

10 Nov 2023 15:01

💵Индекс доллара #DXY возле сопротивления

Индекс доллара после провальной статистики рынка труда на прошлой неделе, импульсно упал против остальных валют. Сейчас формирует откат и зашел в зону продавцов 105.85-106.30 от которой снова ожидаю ослабление. Цена может зайти внутрь зоны , не обязательно отскок от границы. Диапазон сопротивления сильный и сочетается с профильным накоплением объемов от которых падение состоялось в прошлый раз. Трендовая поддержки, построенная с июля также пробита, что усиливает вероятность продолжения коррекции вниз в среднесрочном плане с целями до 103.

Вы ждете роста или падения индекса доллара❓
🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

10 Nov 2023 10:00

🙅‍♂️ Рынок фьючерсов не верит Пауэллу после вчерашнего заседания 🗣

После вчерашней речи главы ФРС о дальнейшем повышении ставки для достижения таргета по инфляции, рыночные ожидания по ставке остались на прежнем уровне. По доллару США была реакция, но не такая сильная. Также доходность облигаций подскочила на фоне ястребиной риторики.
Рынки закладывают 90% вероятность, что ФРС не повысит ставку на заседании 13 декабря.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

09 Nov 2023 18:44

🛢Ожидаю нефть #WTI на отскок вверх 📈

По нефти провалили цены ниже важной поддержки и зашли в техническую разворотную зону. Падение на фоне уменьшения спроса из-за замедления роста экономики, в частности КНР. Цена редко с первого касания разворачивается, поэтому ожидаю заход цены в диапазон поддержки 74-75. Там буду искать вход при появлении четких кульминационных объемов, о чем напишу в нашем #ЗК. Первичные объемы уже заходили и небольшую реакцию на откат дали, но этого недостаточно. Ждем более сильных объемов и после будем действовать. Без подтверждения не войду.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: /channel/denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

09 Nov 2023 09:37

Артем Деев vs Денис Ковач: торговые идеи по #EURUSD, #DXY, #AUDUSD, #WTI и Brent

👉 https://youtu.be/SU9MIp8ueRs

После сильных движений на прошлой неделе, мы с Артемом детально проанализировали индекс доллара, евро, австрал и нефть. Наши мнения немного разделились, поэтому посмотрим через неделю на итоговую отработку.
Сейчас довольно переломный момент с точки зрений техники по DXY и объяснил почему. Без подтверждений в рынок лучше не лезть чтоб не нарваться на расширение флета с тройными выносами.
Приятного просмотра и не забываем комментировать и ставить под видео 👍

💸 Торгуем у брокера AMarkets

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

08 Nov 2023 14:03

🤝 Всем привет

Были от нескольких пользователей вопросы по поводу индикатора объемов, что показывают объёмы со сдвигом на 1 час назад. Это связано с переходом брокеров на зимнее время и порой некоторые брокеры делают некорректный перенос, что приходится вручную корректировать.
Если у вас не показывает объёмы за последний час, напишите мне в личку @denis_trader и отправлю к программисту для корректировки.

Скачать индикатор объёмов можно по 👉 Ссылке

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

08 Nov 2023 07:02

Что экспортируют страны на Ближнем Востоке ☪️

Суммарный экспорт стран Ближнего востока около $1.3 трлн. Основной источник богатства — экспорт нефти, металлов и энергоресурсов. Однако меня крайне удивило, что в Турции, судя по инфографике, наиболее экспортируемыми являются авто, хотя они внутри страны стоят в 2-3 раза дороже чем в соседних странах.
Афганистан богат на минеральные ресурсы: нефть, газ, уголь, медь, серебро, золото, кобальт, сера, свинец, цинк, железная руда, драгоценные камни. Также с Афганистана большой наркотрафик опиума в страны Азии.
У Ирана развита нефтехимическая промышленность. Помимо нефти экспортируется продукты переработки нефти, руды металлов и пластик.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

07 Nov 2023 12:03

🏦 Мировые ЦБ сейчас снижают ставки самыми быстрыми темпами за 3 года 📉

ЕЦБ и ФРС взяли паузу, но продолжают повторять, что могут повысить ставки еще в случае необходимости. Рынки считают, что они уже завершили повышать ставки в этом цикле и ожидают их снижения в первой половине 2024 года.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

06 Nov 2023 18:02

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

Жду вас 👉https://youtube.com/live/zoZy5TSEtPA

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

06 Nov 2023 14:03

Приглашаю вас на открытый вебинар по анализу торговой ситуации на рынках FOREX|CME в понедельник 6 ноября на 19:00 (Киев)

👉 https://youtube.com/live/zoZy5TSEtPA

Детальный анализ провожу по валютным фьючерсам, золоту, нефти, биржевым индексам, газу и биткоину. Будет составлен торговый план на текущую неделю с указанием диапазонов для открытия сделок и торговыми рекомендациями. Всегда нужно помнить, что на протяжении недели ситуация может поменяться после вебинара, поэтому объясняю основной и альтернативный сценарии развития событий.

Торгую через брокера — Ссылка
Индикаторы объемов и опционов — Ссылка

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

06 Nov 2023 07:03

📊 Анонс важных новостей и данных макростатистики текущей торговой недели 6.11 - 10.11.2023

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

05 Nov 2023 10:56

📊 Отработка анализа из закрытого канала торговых рекомендаций 30.10 - 3.11.2023

Наконец у нас появились трендовые движения на этой неделе. Добой по индексу доллара состоялся, но слабее чем рассчитывал изначально. Сейчас в #ЗК будем работать в сторону нового тренда и в понедельник покажу для этого зоны. Многие считают, что это откат и будет возврат в зону накопления, но я сильно в этом сомневаюсь.

👉 Отзывы

👉 Оформить подписку на закрытый канал: /channel/denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

04 Nov 2023 14:02

💸 #Bitcoin — самый эффективный актив 2023 года среди 40 классов активов 📈

Во многом это связано со спекуляциями на фоне одобрения ETF от крупнейших мировых инвест.фондов, чем от реальной эффективности монеты. Тем не менее в 2023 году именно Bitcoin показал максимальную эффективность.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 18:30

📉 Текущие рыночные ожидания по ставке ФРС

🟣1 ноября 2023 года: Пауза
🟣13 декабря 2023 года: Пауза
🟣31 января 2024 года: Пауза
🟣20 марта 2024 года: Пауза
🟣1 мая 2024 года: Пауза
🟣12 июня 2024 года: сокращение на 25 бит/с до 5,00-5,25%
🟣Сокращения до 4,07% к ноябре 2025 года

Последняя риторика Пауэлла внушила рынкам оптимизм в перспективы понижения ставки в ближайшие 6 месяцев и вернулся risk-on. Поэтому те движения по валютам которые вы увидели, не являются коррекциями, а выходы с диапазонов и направленные движения. Пятничные отчеты NFP стали тому подтверждением. Даже в рецессию рынок не верит и уверенно расти пытается.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 12:01

🌐 Ожидаю скорые продажи #SP500 📉

По индексу SP500 сделали глубокий откат вверх, однако нисходящее движение среднесрочно в приоритете продажи остаются. По профилю самая сильная зона для продаж 4365-4415, однако перед ней есть локальный уровень сопротивления 4340 и маржинальная зона сопротивления. Поэтому теоретически могут отскочить хоть с текущих, но так как сегодня важные новости по США — NFP, решил показить самый сильный с точки зрения профильных объемов диапазон. При любом раскладе, что с добоем вверх, что без него, у меня приоритет выходит на продажи с первой целью в районе 4200.

Ждете продолжение падения или рост по SP500❓
🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

10 Nov 2023 18:00

📊 Недельные циклы нефти демонстрируют силу до осени 2024 года 📈

Последние пять пиков (весна 2022, декабрь 2018, июль 2014, март 2011 и июнь 2008) показали хорошие развороты вниз нефти. Следующий среднесрочный пик попадает на конец сентября 2024 года и падение может продлиться до 2026 года.
Не забывайте, что цикличности — это примерные ориентиры в средне-долгосрочном плане и слепо полагаться на них нельзя. Но для стратегического долгосрочного планирования они это хорошее дополнение к любой ТС.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

10 Nov 2023 13:50

#Gold чуток до 1943 не добил, поэтому закрыл 50% продаж на 1945 с прибылью +180 пунктов ✅
По остатку 50% тейк на 1930

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

10 Nov 2023 07:02

🇺🇸Из вчерашнего выступления ФРС Пауэлла 🗣

🟣Инфляция снизилась, но выше нашей цели в 2% и еще долго будет снижаться.
🟣На рынке труда наблюдается стремление к балансу.
🟣Ожидаем замедления экономического роста в США в последующие кварталы.
🟣Должны действовать осторожно, но если появятся риски дальнейшего роста инфляции - мы еще сильнее ужесточим ДКП.
🟣Экономика США сильна и временно устойчива к повышению ставок.
🟣Самая большая ошибка сейчас - недостаточно высокая ставка ФРС.
🟣ФРС не собирается игнорировать значительный рост доходности ГКО (трежерис), но не должна принимать какие-либо решения прямо сейчас.
🟣ФРС находится в диапазоне ограничительных ставок, про нейтральную - говорить неактуально.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

09 Nov 2023 14:02

#Ethereum может скоро вырасти до 3000$ 📈

Эфир (ETH) вышел из нисходящего тренда и может достичь 3000$, поскольку недавний рост альткойнов оживил сетевую активность. Транзакционные комиссии в сети Ethereum за последний период превысили 30$ млн. Этот показатель значительно превышает годовой минимум, установленный в 12$ млн в начале октября. Технически также подтверждается картина на рост.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

08 Nov 2023 17:01

Goldman подтвердил свой прогноз по #SP500 на конец 2023 года — 4500 пунктов и прибыль на акцию 224$ 📈

Лично я думаю, что будет даже 4600, судя по активности с которой вливаются опционы вблизи данного уровня. Так что ждем корректировки от Goldman и надеюсь, что они меня услышали)))

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

08 Nov 2023 12:01

📈 Ожидаю рост #Silver от нижней зоны

Серебро совсем потерялось во флете. В предыдущем анализе показывал 2 зоны для роста. Первую зона цена дважды увидела и сделала отскок вверх, но со слабым потенциалом. Сейчас начинают накидывать объемы по мере снижения, но могут по инерции еще протянуть ниже к зоне покупателей 21.75-22.10 в сочетании с маржиналкой от которой жду отскок вверх. Крупных опционов внизу нету, основные ожидания у крупняка на рост.

Какие у вас мысли по серебру❓
🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

07 Nov 2023 17:02

📈 Углубление коррекции и разворот вверх #NaturalGas ⛽️

Газ выбрал второй вариант со снижением на более глубокую коррекцию, которую показывал в предыдущем посте. Ожидаю добой в район 3.00 и там буду смотреть новые откупные объемы на рост газа. Область сформирована с помощью 2х уровней поддержки в сочетании с маржиналкой и нижними опционными границами. Наиболее сильная часть зоны 2.90-3.00 от которой отскок как минимум до 3.50 ожидаю. Есть цель и на 4.00 по опционам, но пока сомнения, смогут ли достать до экспирации при низком спросе на газ и теплой осени.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

07 Nov 2023 07:02

📈 Будет ли 4я вершина #Gold⁉️

В англоязычных трейдерских сообществах активно обговаривают тему, сможет ли золото развернуться вниз на 3й вершине или будет 4я? Графические паттерны 2я-3я-4я вершины всегда видны постфактум, поэтому не стоит всерьез воспринимать такой паттерн. Но по наблюдениям, формирование 3й вершины резко разворачивает цену.

По золоту считаю, что могут добить после отката до 2100 и затем всерьез и надолго уйти в коррекцию вниз. Серьезного пробоя выше 2100+ сейчас крупняком пока не заклыдвается. Однако все может поменяться к концу года, поэтому буду следить за опционными вливаниями и настроениями крупняка.

Как думаете, далеко может золото вырасти❓
🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

06 Nov 2023 15:59

📈 Рекордный объем Call опционов на #TLT и возможный разворот

TLT — тикер биржевого фонда 20-леток США, полное название iShares 20+ Year Treasury Bond. Почему же это важное инфо которым решил поделиться с вами?
Дело в том, что длинные облигации США падают с 2020 года. На примере 20-леток на прошлой неделе был залит самый крупный объем на протяжении всего падения. Такое часто означает кульминацию всего движения и глобальный разворот. К тому же TLT пришел на сильную стратегическую поддержку в районе 83 и отскочил от нее.

Отскок сопровождается рекордным ростом объемов Call опционов на TLT. То есть рыночные участники ожидают скорый рост 20-леток. По другим длинным облигациям аналогичная картинка на рост наблюдается. Что это дает нам, трейдерам?
В расчете на скорый рост длинных облигаций, их доходность будет падать. Падение доходностей часто сопровождается ослаблением доллара и снижением процентной ставки ФРС. Но это подойдет для более стратегического планирования долгосрочных тенденций.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

06 Nov 2023 11:00

📉 Коррекция вниз индекса доллара #DXY

Целый месяц доллар пилил уровень сопротивления 106 и после отчетов по рынку труда наконец сделал выход с накопления вниз. После внутреннего отката ожидаю продолжение снижения с целью в районе 103. Откат может и небольшим, но но пройдем по всем валютам против доллара и дадут возможности для входов от зон, которые показал в #ЗК. Детальный обновленный анализ подписчики закрытого канала уже получили и понимаем как работать на этой неделе.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: /channel/denis_trader

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

05 Nov 2023 17:14

📈 Топ-20 самых быстрорастущих экономик мира

В лидерах в основном африканские и азиатские страны. Оно и не удивительно, в этих странах стремительный рост населения, наряду с развивающимся рынком, который разогнать гораздо легче чем уже развитые. Вангую в ближайшие десятилетия стремительный рост экономик африканских стран.

Как думаете, какие страны покажут наибольший рост экономики в ближайшие годы❓
🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

04 Nov 2023 18:03

💰 ВВП стран G7 vs страны BRICS

Думаю вы видели много статей на тему того, что совокупное ВВП стран БРИКС догоняют ВВП большой семерки, во многом благодаря новым участникам. Но есть маленький нюанс о котором забывают упомянуть. На чем же основан рост ВВП стран Брикс?

По большей части, проекция роста ВВП Брикс основана на человеческих ресурсах. Индия и Китай две самые густонаселённые страны в мире с дешёвой рабочей силой. У стран G7 рождаемость падает. Если мы будет говорить о технологиях, то кроме Китая больше нет стран в экономическом блоке Брикс, у кого бы были собственные технологии. У стран G7 технологии свои, начиная от добычи ресурсов и заканчивая военной промышленностью. Экономически странам G7 противостоит только Китай, остальные страны Брикс — сырьевой придаток для него и рынок сбыта.

Само создание объединения Брикс было создано в противовес гегемонии западных стран над финансовыми и технологическими потоками. Нас уже пугали созданием собственной валюты Брикс, вот только дальше разговоров дело не идет и расчеты этой валютой будут сугубо внутри блока и то не факт. Также открытый вопрос чем обеспечиваться будет такая валюта и к чему привязана.

Лично мое мнение, что на данный момент нет возможности у других стран что-то стоящее противопоставить западному миру, за исключением Китая, но и у того сейчас непростые времена из-за кризиса недвижимости как в США в 2008. По поводу арабских стран, все технологии которые у них есть по добыче нефти и газа им дали также западные страны. Индия, в которой жители до сих пор в туалет ходят под забор на улице или Бразилия со своими знаменитыми бандитскими гетто вряд ли в ближайшие десятилетия смогут что-то противопоставить странам G7. Поэтому и остается Китай, который экономически на себе тянет весь блок и занимает более 50% его ВВП.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

04 Nov 2023 09:36

Cредняя процентная ставка, выплачиваемая малым бизнесом США, достигла 10% 📉

Такой сильный рост ставок, исторически, наблюдался перед рецессиями. В купе также наблюдается сильное ужесточение кредитования в США за последние годы.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 15:02

Хедж-фонды продолжают активно шортить #Gold 📉

Может произойти short-squeeze, то есть сильный выброс вверх со сбором ликвидности и затем резкий разворот надолго вниз. Такое уже было в 2016, 2018, 2020 и 2022 годах. История может повторяться. Сейчас желающих купить на панических настроениях много и это создало идеальные условия для топлива золоту.

🚀 Подписаться

KovachTrader. Торгуем FOREX|CME|STOCKS

03 Nov 2023 07:02

📈 Долгосрочное среднее соотношение цен SP500/Gold составляет 1,6*

Текущая перекупленность акций относительно золота в районе 2.08*, что в долгосрочной перспективе не так критично. В декабре 2021 когда рынок был на пике, соотношение было 2.66*. Максимальная перекупленность SP500 относительно золота была во времена кризиса доткомов в марте 2000 года и составляла 5.24*
Другими словами рынку акций есть еще куда расти если сравнивать его с золотом. Пусть у них не такая сильная корреляция, но все же этот график стоит учитывать.

👉 Подписаться