1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
#ЕЦБ #Франсуа_Виллеруа #EURUSD
Основные моменты из интервью газете La Repubblica с членом Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гало:
1. В последние два года основным риском для ЕЦБ было превышение целевого показателя инфляции в 2%.
2. Сейчас ЕЦБ должен обратить внимание на противоположный риск - недостижение цели по инфляции из-за слабого экономического роста и излишне ограничительной денежно-кредитной политики.
3. Если в следующем году инфляция останется на уровне 2%, а прогноз роста в Европе будет вялым, то нет причин для сохранения ограничительной монетарной политики и повышенных процентных ставок.
4. По мнению Виллеруа де Гало, победа над инфляцией близка, но ЕЦБ не должен расслабляться и сходить с намеченного курса.
5. Вероятно, ЕЦБ снизит процентные ставки на заседании 17 октября, чтобы смягчить монетарную политику на фоне слабого экономического роста и стабилизации инфляции.
#DXY #EURUSD
4 октября индекс доллара вырос до 102,68 п. благодаря позитивным данным по занятости в США за сентябрь. Занятость в несельскохозяйственного сектора выросла на 254 тыс., значительно превысив ожидания рынка в 140000-147000. Кроме того, уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%.
По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов подскочила до 97,4% против 65,3% на 30 сентября. С такими данными даже начала расти вероятность на сохранение ставки на заседании 7 ноября.
Пара EUR/USD испытывает трудности с восстановлением. В ходе азиатской сессии цена крутилась вокруг уровня 1,0970. На европейской сессии продажи евро увеличились.
Поскольку покупатели в понедельник отказались от выкупа подешевшего евро, я присматриваюсь к уровню 1,0900 против пятничного прогноза 1,0940.
Рынок в азиатскую сессию
После публикации сильных данных по рынку труда США в пятницу, начало новой недели демонстрирует интересную динамику на основных торговых инструментах.
EUR/USD: медвежье настроение сохраняется
Пара EUR/USD начала неделю на приглушенной ноте, консолидируясь около отметки 1.0975 после значительного снижения на прошлой неделе. Сильные данные по занятости в США (254 тыс. новых рабочих мест против ожидаемых 140 тыс.) продолжают оказывать поддержку доллару США. Дополнительное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки ЕЦБ в октябре на фоне замедления экономического роста в еврозоне.
AUD/USD: попытка восстановления
Австралийский доллар предпринимает попытки восстановления около уровня 0.6805, прервав двухдневное снижение. Несмотря на укрепление доллара США после сильных данных по занятости, поддержку австралийскому доллару оказывает жесткая позиция Резервного банка Австралии (RBA). Тем не менее, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке ограничивает потенциал роста рискованных активов. Следим за протокола ЦБ во вторник.
Золото: в поисках баланса
Золото торгуется с понижением четвертый день подряд около $2650. Сильный доллар США продолжает оказывать давление на драгоценный металл. Однако растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает цены на золото как актив-убежище. Поэтому и боковичок образовался.
Общий комментарий
Стоит отметить, что после значимых данных по занятости в США рынок часто использует понедельник для переоценки позиций. Участники рынка берут паузу для более глубокого анализа опубликованных данных, что может привести к коррекционным движениям. Текущая ситуация осложняется геополитическими факторами, которые могут внести дополнительную волатильность в торговлю.
Котировки по итогам закрытия 4 октября 2024
Валютные пары:
Индекс USD: 🔺102,52 (+0,52%)
EUR/USD: 🔻1,0976 (-0,91%)
USD/JPY: 🔺148,71 (+1,22%)
AUD/USD: 🔻0,6794 (0,00%)
NZD/USD: 🔻0,6158 (-1,61%)
Драгоценные металлы:
XAG/USD: 🔺32,2015 (+0,54%)
XAU/USD: 🔻2.653,52 (-0,10%)
Нефть:
WTI: 🔺74,45 (+1,00%)
Brent: 🔺78,14 (+0,67%)
Urals: 🔺71,56 (+3,94%)
#EURUSD: После выхода отчета NFP евро от балансовой линии (MA55) просел до 1,0959. Учитывая, что сегодня пятница и активность продавцов угасает, вряд ли дойдем до D3 (-1% от балансовой линии). Тем не менее запас хода вниз есть еще. Обычно понедельник стоит ожидать против пятницы. Азия сначала отработает пейролс, а с Европы коррекция.
Читать полностью…
NFP - это ежемесячный отчет о ситуации на рынке труда в США, который публикует Бюро трудовой статистики. Этот отчет считается одним из самых важных экономических показателей, так как он показывает здоровье экономики США в целом.
Что ожидается в ближайшем отчете (октябрь 2024)?
- Прогнозируется создание около 147 000 новых рабочих мест в сентябре (чуть больше показателя за август - 142 000)
- Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%
- Рост заработных плат ожидается на уровне 3,8% год к году
Почему это важно?
1. Эти данные влияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам
2. От решения ФРС зависит курс доллара США
3. Сильные данные по занятости могут означать, что ФРС не будет спешить быстро снижать ставки
4. Слабые данные могут подтолкнуть ФРС к более быстрому снижению ставок
Интересно, что глава ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что они "не торопятся снижать ставки". Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 0.5% в ноябре примерно в 31,2% - это меньше, чем 53,3% в начале недели.
2 октября предварительный индикатор (отчет ADP по частному сектору) показал увеличение занятости на 143 000 рабочих мест в сентябре, что лучше ожиданий. Между показателями ADP и NFP отсутсвует корреляция, поэтому последний остается непредсказуемым и вызывает на рынках повышенную волатильность.
Отчет выйдет в 15:30 мск.
📊 Обзор валютного рынка за 2 октября
🔸 Рубль продолжает слабеть несмотря на дорожающую нефть. За день доллар вырос до 94,82 руб. (+0,89%), евро до 104,65 руб. (+0,72%), а юань до 13,49 руб. (+1,58%).
💡 Что происходит:
- Завершение налогового периода ослабило поддержку рубля
- Праздники в Китае снизили торговую активность на 40%
- ЦБ намекает на повышение ставки, но рынок это игнорирует
- Нефть Brent держится около $74 на фоне геополитических рисков
🎯 Интересный момент: несмотря на рост запасов нефти в США (+3,89 млн баррелей), цены на нефть остаются высокими. Геополитика явно перевешивает фундаментальные факторы.
📉 Тем временем индекс Мосбиржи рухнул на 2,88% до 2766,79 пунктов. Главные причины:
- Неопределённость вокруг Газпрома (высокие капзатраты)
- Риски введения налога на сверхприбыль для банков
- Инвесторы предпочитают вклады под высокие проценты
👀 Что дальше: технически для доллара открыта дорога к 98 рублям, но низкие объёмы торгов намекают на возможность ложного пробоя 94,40 руб.
💭 Мой комментарий: Рынок сейчас находится в необычном состоянии - старые взаимосвязи работают слабо. Рубль изолирован от внешнего мира, и ЦБР его может вернуть на любой уровень. Слишком сильное ослабление рубля невыгодно ЦБ - борьба с инфляцией через ставку станет менее эффективной.
avladfx/5KI2bxnXxfa">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #евро
#золото #XAUUSD #Gold
В настоящий момент наблюдаю интересную ситуацию на рынке золота. Несмотря на вчерашний значительный рост более чем на 1,16%, вызванный обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сегодня золото испытывает давление со стороны продавцов.
На ситуацию существенно влияет укрепление американского доллара, которое мы видим последние два дня. Это укрепление связано с признаками устойчивости рынка труда США и снижением ожиданий агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы.
Однако падение цены на золото сдерживается рисками полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Особенно эти опасения усилились после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю. В такой ситуации золото традиционно рассматривается как надежное убежище для инвесторов, что оказывает поддержку его цене.
Текущее снижение цены на золото может рассматриваться как возможность для покупки, так как фундаментальные факторы поддержки сохраняются. В ближайшей перспективе инвесторы будут внимательно следить за отчетом ADP по занятости в частном секторе США, который может оказать краткосрочное влияние на динамику цен.
Важно отметить, что настроения участников рынка во многом зависят от дальнейших действий ФРС и развития ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля пообещал ответить на ракетную атаку Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта и повышению спроса на защитные активы, включая золото.
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
После ракетной атаки Ирана на Израиль, произошедшей во вторник (1 октября), напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки. Это событие вызвало бурную реакцию как у непосредственных участников конфликта, так и у мирового сообщества, включая финансовые рынки.
Израиль немедленно отреагировал на атаку, назвав действия Ирана "большой ошибкой". Премьер-министр Нетаньяху заявил о неизбежности ответных мер, а министр иностранных дел Израиля поручил послам уведомить лидеров других стран о готовящемся "суровом ответе". Израильские официальные лица подчеркивают, что Иран "пересек красную линию", и призывают "свободный мир" поддержать Израиль.
Тегеран, в свою очередь, утверждает, что атака была оправданной реакцией на предыдущие действия Израиля. Иранские власти предупреждают, что в случае ответного удара со стороны Израиля последует еще более мощная атака. Президент Ирана заявил, что страна не стремится к войне, но готова решительно противостоять любым угрозам.
США, традиционный союзник Израиля, оказались в сложном положении. Госдепартамент подтвердил, что дал Израилю карт-бланш на ответные действия, но при этом настаивает на их координации. Эта позиция вызывает критику, в том числе со стороны России, которая назвала эскалацию на Ближнем Востоке "полным провалом администрации Байдена".
Международное сообщество пытается найти пути деэскалации конфликта. Совбез ООН созывает экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.
Финансовые рынки отреагировали на события с повышенной волатильностью. Доллар, цены на нефть и золото резко выросли. Крипта и индексы свалились.
Ситуация остается крайне напряженной. Израиль готовится к ответным действиям, в то время как Иран демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации. Мировое сообщество с тревогой наблюдает за развитием событий, опасаясь, что конфликт может перерасти в полномасштабную региональную войну с глобальными последствиями.
2 октября 2024 года с Земли можно будет наблюдать солнечное затмение — второе за год.
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Американская сессия
Фондовый рынок США пережил резкий спад во вторник, несмотря на рекордные показатели, достигнутые накануне. Индексы S&P 500 и Dow Jones, обновившие исторические максимумы по итогам торгов в понедельник, сегодня продемонстрировали значительное снижение. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 0,82%, S&P 500 упал на 1,35%, а технологический Nasdaq Composite показал наибольшее падение в 2,12%.
Причиной столь резкого разворота рыночных настроений стали сообщения о потенциальном конфликте на Ближнем Востоке. Новости о возможной подготовке Ирана к запуску баллистической ракеты по Израилю вызвали серьезные опасения среди инвесторов. Эта геополитическая напряженность привела к росту индекса волатильности VIX, известного как "индикатор страха" Уолл-стрит, что отражает повышенную тревожность на рынке.
На фоне этих событий цены на нефть резко выросли, что позитивно отразилось на акциях энергетических компаний. Однако большинство секторов рынка оказалось под давлением, особенно технологический сектор. Акции таких гигантов, как Apple и Tesla, понесли существенные потери.
=====
Криптовалютный рынок также отреагировал на общую нестабильность. Биткоин, ведущий себя сегодня как рисковый актив, упал на 3,5%, до 61814 долларов. В противовес этому, золото, традиционно считающееся активом-убежищем в периоды неопределенности, подорожало почти на 1%, достигнув 2671 долларов за унцию.
=====
Инвесторы встревожены возможностью эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его потенциальным влиянием на глобальную экономику и финансовые рынки. Эти опасения привели к массовому переходу от рисковых активов к более безопасным инструментам, что и объясняет повышенную волатильность на различных сегментах рынка.
------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
#EURUSD
Курс евро/доллар в последние дни топтался в ограниченном диапазоне 100 пунктов, пытаясь определиться со своим дальнейшим направлением. На американской сессии евро оказался под давлением после выступления Пауэлла.
Глава ФРС Джером Пауэлл на днях занял более ястребиную позицию, намекнув, что Федрезерв, возможно, не будет так активно снижать ставки, как рассчитывал рынок. Это подогрело спрос на доллар США, который и без того укреплялся на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
А вот инвесторы в евро рассчитывают, что ЕЦБ все-таки пойдет на дополнительное смягчение политики в ближайшее время. Если сентябрьская инфляция в Еврозоне действительно замедлится, это только усилит ожидания рынка на этот счет.
Сейчас бедному евро приходится балансировать между этими противоречивыми силами. Пара пыталась закрепиться выше отметки 1,1200, но, видимо, не судьба. Продавцы пробили нижнюю границу диапазона. Давление на покупателей нарастает. По индексу доллара уровень 100 п. устоял. По евро ближайшая цель 1,1075. Для возобновления восходящего движения евро придется сначала найти твердую почву под ногами, а потом формировать новый плацдарм для восстановления позиций.
📊 Обзор валютного рынка за 27 сентября
🇷🇺 Рубль завершил неделю снижением:
• USD/RUB: 92,80 руб. (+0,31%)
• EUR/RUB: 103,60 руб. (+0,34%)
• CNY/RUB: 13,28 руб. (+0,75%)
🛢️ Нефть Brent: $71,54 за баррель
• +0,63% за пятницу
• -3,96% за неделю
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2858,56 п. (+1,02%)
• РТС: 971,29 п. (+0,69%)
🔑 Ключевые факторы:
• Налоговый период поддержит немного рубль в понедельник
• Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти
• Ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
💡 Прогноз: Возможно дальнейшее ослабление рубля после завершения налогового периода. Следим за уровнем 93 руб. за доллар.
avladfx/hcBKi6rTnWx">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #евро #IMOEX
Месячный график XAUUSD
Цена добралась до верхней границы восходящего канала. Цена на COMEX повышалась до $2708, но в пятницу покупатели были вынуждены отступить. Кто-то начал фиксировать прибыль даже на падающем индексе доллара.
Если смотреть на развитие волновой структуры от минимума 1045 ноября 2015 года, сохраняется запас хода на данном этапе до $2820. Формируется сложная пятиволновая структура с последней расширенной волной. Когда быстро ускоряется цена, то появляются плохие мысли по назревшему откату
Если опираться на фундаментальные факторы, растущий спрос на рисковые активы, возможный пробой индексом доллара поддержки 100 п, то цена на золото способна протестировать психологический уровень $3000.
Рост с 418,20 до 1923,70 длился 74 месяца (2253 календарных дня) с мая 2005 до сентябрь 2011. Рост с 1167 до 2708,70 тоже длится 74 месяца (2253 календарных дня. В рамках восходящего канала это сигнал для нисходящей коррекции. На графике я показал зоны.
-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
#EURUSD #Аналитика
Сегодняшний день оказался довольно волатильным для пары EUR/USD. В первой половине дня евро демонстрировал снижение до 1,1125, однако во время американской сессии сумел отыграть потери, вернувшись к отметки 1.1202.
Ключевым фактором, повлиявшим на динамику евро, стали инфляционные данные. Во Франции и Испании годовая инфляция в сентябре неожиданно упала ниже 2%, что усилило ожидания возможного снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) уже в октябре.
Однако ситуация изменилась после публикации данных по инфляции в США. Индекс расходов на личное потребление (PCE) за август оказался ниже прогнозов, составив 2.2% в годовом исчислении против ожидаемых 2.3%. Это привело к ослаблению доллара США, чем и воспользовался евро для восстановления своих позиций.
Замедление инфляции в США также усилило ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может пойти на дальнейшее снижение процентных ставок в последнем квартале этого года. Рынки в настоящее время разделились во мнениях относительно возможного размера снижения ставки в ноябре - 25 или 50 базисных пунктов.
В предстоящую неделю внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла в понедельник, а также на публикации ряда важных экономических показателей, включая данные по рынку труда США и индекс деловой активности ISM. Кроме того, ожидается выход предварительных данных по инфляции в Германии и еврозоне в целом, что может оказать дополнительное влияние на курс евро.
Технический анализ
В целом, несмотря на первоначальное снижение, евро продемонстрировал устойчивость, сумев восстановиться к концу торгового дня. Дальнейшая динамика пары EUR/USD будет во многом зависеть от поступающих экономических данных и риторики центральных банков.
Из семи дней имеем восходящий канал. Волатильность высокая, поскольку спекулянты по индексу доллара защищают уровень 100 п. Поэтому при таких волнах продавцы могут развести покупателей, перед тем как цена уйдет вверх. Цена сначала сгоняет вниз к 1,1100, а потом пойдет на прорыв 1,12. В выходные посмотрю циклы, сейчас не готов ничего сказать по среднесроку.
Доброе утро, друзья! ☀️
Сегодня начало нового дня, и пора настроиться на успех! Нас ждут новые возможности на валютном рынке. Не забывайте анализировать и следить за тенденциями. Удачи в ваших сделках!
Обзор индекса доллара
Заказы на товары длительного пользования:
- Август: Остались практически без изменений, с небольшим увеличением на $0,1 миллиарда до $289,7 миллиардов. 📉
- Тренд: Это шестое повышение за последние семь месяцев! 🎉
- Без учета транспорта: Заказы увеличились на 0,5%, благодаря росту на 1,9% в области электрооборудования и бытовой техники.
ВВП США:
- Второй квартал 2024 года: Рост на 3,0% в годовом исчислении, что соответствует первоначальной оценке. 📈
Рынок труда:
- Первичные заявки на пособие по безработице: Снизились до 218K на неделе, заканчивающейся 21 сентября, что ниже ожиданий в 225K. Это хорошие новости для рынка труда! 💼
📊 Индекс доллара США (DXY)
- В настоящее время торгуется на уровне 100.43.
- После волны сильных экономических данных DXY остается на месте, показывая сдержанную реакцию рынка.
- По-прежнему сохраняются риски обвала до 96 п. Против ТА не попрешь. Спекулянты сделаю свое дело. Да и США сейчас не нужен сильный доллар.
Наблюдения 🤔
- Последние данные свидетельствуют о стабильности экономики США, что побуждает ФРС рассматривать баланс рисков и экономического здоровья.
- Представители ФРС обсуждают варианты:
- Raphael Bostic (ФРС Атланты): Предлагает снижение на 50 базисных пунктов для более эффективного управления неопределенностями.
- Neel Kashkari (ФРС Миннеаполиса): Выступает за более агрессивные меры, если инфляция продолжит снижаться.
- Austan Goolsbee (ФРС Чикаго): Придерживается аналогичной позиции, отмечая, что значительные сокращения дают больше гибкости в сложные времена.
- Michele Bowman (губернатор ФРС): Предпочитает более сдержанное снижение на 25 базисных пунктов, стараясь не действовать слишком быстро.
Заключение
Несмотря на колебания доллара, данные показывают стабильность экономики с осторожным подходом ФРС, как кот на горячей крыше — аккуратно маневрируя между рисками и обеспечивая экономическую стабильность!
Исходя из динамики индекса доллара, по евро на сегодня стоит для снижения. По крайней мере готов к от крату на 50% к вчерашнему росту.
#XAUUSD #Gold
Золото показало небольшие потери на прошлой неделе, несмотря на общее укрепление доллара США, поскольку драгоценный металл воспользовался спросом на безопасные активы из-за ирано-израильского конфликта.
XAU/USD сохраняет боковое движение в диапазоне $2651 - $2690. На сегодня мне видится такой сценарий: рост до $2685 -> падение до $2670.
Поскольку золото выступает защитным активом от геополитических рисков, то лучше быть готовым к продолжению роста до конца недели. По крайне мере при растущем росте покупатели попытаются снять ликвидность выше $2700.
📊 Обзор валютного рынка за 4 октября
💵 КУРСЫ_ВАЛЮТ
• Доллар: 95,19 руб. (+0,15%)
• Евро: 104,38 руб. (-0,15%)
• Юань: 13,44 руб. (-0,14%)
💡 Что происходит?
Рубль показал смешанную динамику, но общий тренд на ослабление сохраняется. Почем?
Есть несколько причин:
- Сохраняющийся спрос на валюту со стороны импортеров
- Растущие расходы правительства
- Пройдены ключевые технические уровни 93,40 и 94,40 руб.
🎯 Прогноз:
Цель по доллару — 98 рублей. При текущих темпах укрепления доллара, можем увидеть эту отметку к вечеру 18 октября. Дорожающая нефть не может остановить нисходящий тренд по нацвалюте.
🛢️ НЕФТЬ
Brent: $78,05 (+0,55%)
• Поддержка: геополитическая напряженность (Иран-Израиль)
• Давление: укрепление доллара
📈 Прогноз по нефти:
Если не будет серьезной коррекции в ближайшие дни, ждем $81,85 к 16 октября.
📈 ФОНДОВЫЙ РЫНОК
• Индекс Мосбиржи: 2804,62 п. (+0,80%)
• Индекс РТС: 931,29 п. (+0,96%)
💪 Рынок держится молодцом:
- Сломали нисходящий тренд
- Закрепились выше 2800 пунктов
- Следующая цель: 2840 пунктов
⚠️ Следим за уровнем 2790 п. — его пробой может развернуть цену вниз и усилить нисходящий тренд.
avladfx/cpHSiv0OW0Q">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #обзор
Позвольте представить ожидаемые события на неделе с 7 - 13 октября 2024 (Время московское)
Понедельник, 7 октября
- Выходной в Китае - Национальный день
- 09:00 EUR: Объём производственных заказов в Германии (м/м) (авг), прогноз -1,9%
- Важные выступления:
* 10:25 EUR: Б. Бальц (Бундесбанк)
* 17:30 EUR: Президент Бундесбанка Нагель
* 20:00 USD: Член FOMC Боумен
* 20:50 USD: Член FOMC Кашкари
Вторник, 8 октября
- 02:01 GBP: Объём розничных продаж BRC (г/г), прогноз 0,8%
- 15:30 USD: Торговый баланс (авг), прогноз -70,60B
- 23:30 USD: Запасы сырой нефти API
Среда, 9 октября
- 04:00 NZD: Решение по процентной ставке, прогноз 4,75% (текущая 5,25%)
- 21:00 USD: Публикация протоколов FOMC
Четверг, 10 октября
- 15:30 USD: Ключевые данные по инфляции:
* ИПЦ (г/г) (сент), прогноз 2,3%
* Базовый ИПЦ (м/м) (сент), прогноз 0,2%
- 14:30 EUR: Протокол заседания ЕЦБ
Пятница, 11 октября
- 09:00 GBP: Блок важной статистики по Великобритании:
* ВВП (м/м) (авг)
* Промышленное производство
* Торговый баланс
- 15:30 USD: Индекс цен производителей (PPI)
- 17:00 USD: Индекс настроения потребителей Мичиганского университета, прогноз 70,2
- 19:00 RUB: Индекс потребительских цен
Мой комментарий:
1. Ключевое событие недели - публикация данных по инфляции в США в четверг. Ожидаемое снижение до 2,3% может повлиять на решения ФРС по ставкам.
2. Важно следить за выступлениями представителей ФРС и протоколами FOMC для понимания дальнейшей монетарной политики.
3. Решение по ставке РБНЗ может задать тон для других центральных банков - ожидается снижение на 50 б.п.
4. Статистика по Великобритании в пятницу даст комплексную картину состояния экономики.
5. Данные по инфляции в России (пятница) покажут эффективность мер ЦБ РФ по сдерживанию роста цен.
Рекомендуется обратить особое внимание на показатели инфляции в США и выступления представителей ФРС, так как они могут существенно повлиять на динамику мировых рынков.
Сколько будет стоить нефть в случае атаки на Иран?
В свете растущей напряженности на Ближнем Востоке инвесторов и трейдеров всё больше беспокоит вопрос: как может измениться цена на нефть в случае военного конфликта с Ираном?
Мои рассуждения
Текущая цена Brent находится на уровне $78,53, но в случае эскалации конфликта мы можем увидеть совершенно разные сценарии развития событий. Рассмотрим основные факторы и возможные варианты:
Сценарий 1: Локальный конфликт ($90-100)
- Ограниченный удар по иранским объектам
- Кратковременное нарушение поставок
- Саудовская Аравия компенсирует выпадающие объёмы
- Рынок относительно быстро стабилизируется
Сценарий 2: Средняя эскалация ($100-150)
- Существенное повреждение экспортной инфраструктуры
- Частичная блокировка Ормузского пролива
- Иран сокращает добычу до 1-2 млн б/д
- Требуется время на перестройку логистических цепочек
Сценарий 3: Полномасштабный конфликт ($150-200+)
- Полное прекращение иранского экспорта
- Блокировка Ормузского пролива
- Атаки на нефтяную инфраструктуру других стран региона
- Глобальный энергетический кризис
Почему так сложно предсказать цену?
1. Неопределённость масштаба конфликта
- Никто не знает, какие именно объекты могут быть атакованы
- Неясна потенциальная реакция Ирана
- Сложно предугадать длительность конфликта
2. Множество участников
- Позиция стран ОПЕК+
- Реакция США и их стратегических запасов
- Действия спекулятивного капитала
3. Технические факторы
- Реальная добыча Ирана сейчас около 3,34 млн б/д, а не 4 млн
- Саудовская Аравия имеет свободные мощности
- Возможности по перенаправлению потоков нефти
Что говорит рынок?
Показательна динамика опционов: цена декабрьского опциона call со страйком $100 выросла в 43 раза за три недели. Это говорит о том, что рынок всерьёз рассматривает сценарий резкого роста цен, хотя и не считает его неизбежным.
Вывод: В текущих условиях крайне рискованно делать ставку на снижение цен на нефть. Даже если текущие котировки кажутся завышенными, геополитические риски создают существенный потенциал роста. При этом нижняя граница возможных цен достаточно предсказуема (около $70), а верхняя может уходить далеко за $100 в зависимости от развития событий. Промежуточное сопротивление $82,70. Примерно так, если не углубляться в детали. Всего не учтешь. По ТА до 122 все свободно. График в выходные скину.
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Сентябрьский отчет NFP:
Ключевые показатели:
- Количество новых рабочих мест (NFP): 254 000 (значительно выше ожиданий в 147 000)
- Предыдущее значение за август пересмотрено вверх до 159 000 с 142 000
- Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2%
- Участие в рабочей силе осталось без изменений на уровне 62.7%
- Рост заработных плат в годовом исчислении увеличился до 4% с 3.9%
Важные моменты:
1. Данные оказались существенно лучше ожиданий, что показывает устойчивость рынка труда США.
2. Пересмотр предыдущих месяцев также был позитивным:
- Июль пересмотрен вверх на 55 000 (до 144 000)
- Август пересмотрен вверх на 17 000 (до 159 000)
Реакция рынка:
- Доллар США укрепился после публикации данных
- Золото снизилось до уровня $2 650
- BTC/USDt снизился до $60827
- Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре уменьшилась
- По данным CME FedWatch Tool:
- 67.4% вероятность снижения на 25 б.п.
- 32.6% вероятность снижения на 50 б.п.
Отчет снижает опасения по поводу возможной рецессии в США. Эксперты ожидают, что:
- Экономика США избежит рецессии
- Частное потребление продолжит поддерживать рост ВВП
- ФРС, вероятно, выберет более "мягкий" вариант снижения ставки в 25 б.п.
Что дальше?
1. До следующего заседания ФРС будет опубликован еще один отчет по занятости
2. Также важными будут данные по потребительским ценам и квартальным затратам на рабочую силу
3. Рынок будет внимательно следить за признаками ослабления рынка труда, которые могут повлиять на решения ФРС
Итоги торгов за 3 октября 2024 года
Важные события дня:
* Взрыв в Бейруте: зафиксированы три крупных последовательных взрыва
* Уильям Дадли, бывший президент ФРБ Нью-Йорка, заявил о вероятности снижения ставки всего на 25 базисных пунктов
* Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США вырос до 54.9 в сентябре против 51.5 в августе
* Еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до 225 тыс против ожидаемых 220 тыс
Анализ рынка
DXY: Индекс доллара демонстрирует четвертый день последовательного роста, тестируя сентябрьский максимум на уровне 101.90. Укрепление связано с сильными данными по сектору услуг США и комментариями Уильяма Дадли о более умеренном снижении ставок.
EURUSD: Пара торгуется около отметки 1.1035, испытывая давление на фоне усиления доллара США и ожиданий дальнейшего снижения ставок ЕЦБ. Макроэкономическая ситуация в Европе остается сложной, что создает дополнительное давление на евро.
XAUUSD: Золото консолидируется в районе $2,640 за унцию, немного отступив от исторического максимума $2,685. Поддержку оказывают геополитические риски на Ближнем Востоке, однако ожидания менее агрессивного снижения ставок ФРС ограничивают рост.
Нефть: Котировки WTI торгуются на уровне $71.71, Brent - $75.63. Рост более чем на 1% связан с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном. Рынок проигнорировал неожиданное увеличение запасов нефти в США на 3.889 млн баррелей.
Участники рынка ожидают:
- Публикацию данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) - прогноз 140 тыс новых рабочих мест
- Дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке
- Решения по монетарной политике ФРС и ЕЦБ
Вывод
Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и ожиданий относительно траектории процентных ставок. Доллар США укрепляется на фоне сильных экономических данных, в то время как евро испытывает давление из-за слабых перспектив европейской экономики. Золото и нефть реагируют на геополитические риски, но с разной интенсивностью.
Сегодня NFP делать прогнозы бессмысленно. Посмотрю потом графики. Если что-то будет интересное, что сделаю прогнозы.
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Ирано-израильский конфликт: Ключевые моменты для инвесторов
1. Непредсказуемый ответ Израиля
- Вероятная цель - иранская нефтяная инфраструктура (порты, хранилища, НПЗ)
- Такой удар может существенно ограничить экспортные возможности Ирана
- Время и форма ответа могут быть неожиданными, учитывая предыдущий опыт действий Израиля
2. Критические риски эскалации
- Возможное вовлечение США вопреки их желанию
- Потенциальная блокада Ормузского пролива Ираном
- Риск перерастания в региональный конфликт
3. Экономические последствия:
- Нефть Brent может достичь $85+ при повреждении иранской инфраструктуры
- Глобальные логистические сбои при блокаде Ормузского пролива
- Новый виток мировой инфляции
- Рост акций оборонного сектора США
4. Монетарные риски
- Возможный пересмотр планов ФРС по снижению ставок
- Усиление инфляционного давления
- Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики
Ситуация остается напряженной. На 18:27 мск индекс доллара растет, нефть марки Brent корректируется, индекс S&P500 восстанавливается.
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
📊 Обзор валютного рынка за 1 октября
• Доллар взлетел до 93,98 руб. (+0,93%)
• Нефть Brent достигла $75,45 за баррель
• Индекс Мосбиржи упал на 1,52%, до 2814,19 п.
Причина: ракетная атака Ирана на Израиль всколыхнула мировые рынки. Рубль держится относительно стабильно благодаря взлету цен на нефть, но геополитическая напряженность давит на российскую валюту.
💬 Комментарий:
Мы наблюдаем классическую реакцию рынка на геополитические риски. Инвесторы уходят в защитные активы, такие как доллар и золото. Рубль пока демонстрирует устойчивость благодаря нефти, но если конфликт на Ближнем Востоке затянется, давление на российскую валюту может усилиться. Следующая целевая отметка для доллара – 94,40 руб.
avladfx/GshHAnHe5R5">Читать обзор
#доллар #рубль #евро #Иран #Израиль
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран перешел от угроз к действиям, запустив баллистические ракеты в сторону Израиля. Это вызвало немедленную реакцию в Израиле, где по всей стране включили сирены воздушной тревоги, предупреждая население об опасности.
Иранские СМИ не скрывают факта атаки и даже распространяют видеозаписи запусков ракет, что говорит о решительности их намерений.
Цены на нефть подскочили более чем на 5%, что отражает опасения инвесторов относительно возможных перебоев в поставках энергоресурсов из региона.
Интересно, что криптовалютный рынок пока остается относительно стабильным после падения ранее, не показывая значительной реакции на происходящее.
Сейчас все внимание приковано к тому, как Израиль справится с отражением атаки и какие ответные меры предпримет. Международное сообщество находится в напряженном ожидании дальнейшего развития событий, которые могут иметь серьезные последствия для всего региона и мировой экономики в целом.
Представляю трехмесячный график фьючерса на нефть BRN! По нему вообще никаких сигналов на покупку. Первая цель при увеличении давления $63 (фибо 62%). Если покупателям удастся красиво развернуть цену от фибо-уровня, то тогда сформируется трехволновка с целью $93. А ниже $63 новые цели $55,50 и $45,00.
Читать полностью…
📊 Обзор валютного рынка за 30 сентября
💱 Рубль:
• USD/RUB: 93,11 руб. (+0,33%)
• EUR/RUB: 103,78 руб. (+0,17%)
• CNY/RUB: 13,24 руб. (-0,30%)
Комментарий: Рубль показал смешанную динамику. После завершения налогового периода национальная валюта остается уязвимой. Есть риски подняться до 94,00 руб. за доллар, если день закроется около 93,40 руб.
🛢️ Нефть:
• Brent: $71,82 за баррель (-0,31% за день, -15,65% за квартал)
Комментарий: Цены на нефть продолжают снижаться. Ключевой уровень поддержки – $70,80. На трехмесячном графике долгосрочная цель для продавцов – $55,50. Для разворота тренда необходимо закрытие года выше $84,50.
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2857,56 п. (-0,03%)
• РТС: 965,64 п. (-0,58%)
Комментарий: Индекс Мосбиржи не смог преодолеть уровень 2890 п. На часовом графике формируется модель "двойная вершина". Возврат к 2810 п. может усилить разворотный тренд.
💬 Цитата дня:
Вице-премьер РФ А. Новак: "Россия готова выдержать любое снижение цен на нефть. Зависимость экономики от углеводородов снизилась с более 50% до менее 30% доходов бюджета."
Дневной график XAUUSD
В пятницу золото закрылось снижением. Первые признаки к коррекции, но пока это ничего не значит. Восходящий тренд сильный, поэтому он может продолжиться на фоне усиления давления на доллар. По предыдущим флэтам выделил зону для коррекции. Ближайшая цель для отката 2543. Ниже стрелками я нарисовал фазы по циклам. Пока не готов сделать прогноз. Следим за уровнем $2645. Как пройдем, коррекция усилилась.
-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Для любителей драгоценных металлов!
По итогам пятничных торгов золото продемонстрировало неожиданную динамику. Цена XAU/USD снизилась до отметки $2665 (Comex), что стало трехдневным минимумом. Этот спад произошел после публикации данных по инфляции в США за сентябрь, которые указали на продвижение к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%.
Бюро экономического анализа США (BEA) опубликовало отчет, согласно которому индекс цен расходов на личное потребление (PCE) - ключевой индикатор инфляции для ФРС - приблизился к целевому уровню. Несмотря на то, что эти данные могли бы способствовать дальнейшему смягчению политики ФРС, золото не смогло укрепить свои позиции. Есть предположение, что трейдеры могли воспользоваться моментом для фиксации прибыли перед выходными. А что подтолкнуло их фиксировать прибыль покажу на месячном ТФ.
На фоне этих новостей доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на пять базисных пунктов до 3,749%. Доллар США также ослаб: индекс доллара (DXY) упал на 0,16% до 100,41.
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает расти. Израиль нанес удар по штаб-квартире Хезболлы в южном Бейруте, что усиливает риски эскалации конфликта. Однако даже эти события не смогли придать золоту дополнительный импульс к росту.
Интересно отметить, что ETF на золото зафиксировали умеренный приток средств на прошлой неделе. Ожидается увеличение активности ETF в ближайшие месяцы, что может оказать поддержку ценам на драгоценный металл.
Рынок внимательно следит за развитием ситуации, особенно в свете возможных изменений в монетарной политике ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС несколько снизилась, но остается значительной 53.3%.
В целом, несмотря на краткосрочное снижение, золото продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов как потенциальное убежище в условиях экономической неопределенности и геополитических рисков.
-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Обзор валютного рынка за 26 сентября
🇷🇺 Рубль продолжает ослабевать: за месяц потерял 1,45% к доллару, 2,45% к евро и 9,29% к юаню. Причины: снижение экспорта, изменение политики репатриации валюты и падение цен на нефть.
💰 Курсы на 26.09:
USD/RUB: 92,51 (+0,30%)
EUR/RUB: 103,24 (+0,63%)
CNY/RUB: 13,18 (+0,22%)
🛢️ Нефть Brent: $71,09 (-2,48%). Давление на цены оказывают планы Саудовской Аравии по увеличению добычи и новости из Ливии.
📈 Индексы:
Мосбиржи: 2829,65 (-0,02%)
РТС: 964,64 (-0,04%)
🏦 ЦБ РФ может снова повысить ключевую ставку 25 октября. Текущая ставка: 19%.
💡 Прогноз: в конце недели возможно кратковременное укрепление рубля из-за налогового периода в начале торговой сессии, но общая тенденция к ослаблению сохраняется. По индексу Мосбиржи следим за уровнем 2800.
avladfx/DUY_3bVuxE3">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #обзор
-------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
#EURUSD #Аналитика
Евро продолжает свой победный марш, поднявшись до отметки 1,1187 с минимума 1,1120. Похоже, европейская валюта решила устроить себе фитнес-челлендж и прокачать мышцы перед президентскими выборами в США!
Причины роста евро:
1. Слабость доллара США: Американская валюта изо всех сил пытается продлить свое восстановление, но, видимо, устала и решила взять перерыв. Индекс доллара США (DXY) вернулся к 100,18, словно турист, потерявший карту в незнакомом городе.
2. Нейтральные комментарии ФРС: Председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении не касался денежно-кредитной политики. Видимо, он решил поиграть в "молчанку" с рынками.
3. Ожидания снижения ставок: Рынки предвкушают, что ФРС снизит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов до конца года. Похоже, ФРС готовится к большой распродаже бакса - "Черная пятница" на финансовом рынке!
4. Позитивные данные по еврозоне: Несмотря на ожидания снижения ставок ЕЦБ, потребительское доверие в Германии неожиданно улучшилось. Видимо, немцы решили, что пора перестать грустить и начать покупать!
5. Неопределенность в США: Макроэкономические данные США оказались неоднозначными. Заявки на пособие по безработице снизились, а заказы на товары длительного пользования остались без изменений. Экономика США играет в "угадайку" с аналитиками.
Однако не все так радужно для евро. ЕЦБ может провести второе подряд снижение процентной ставки в октябре, что может ослабить позиции валюты в будущем. Но пока что евро наслаждается моментом славы, как победитель в лотерее, который еще не знает о налогах на выигрыш.
В целом, пара EUR/USD демонстрирует, что на валютном рынке, как в танго, нужны двое: слабость одного партнера (доллара) часто означает силу другого (евро). Остается только ждать, какой танец они исполнят в пятницу! Прогноз в принципе удался.