1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
Обзор валютного рынка за 20 марта
⚡ Рубль укрепился к доллару и евро на фоне ослабления американской валюты и приближающегося налогового периода.
🔹 Доллар подешевел на 0,43% до 92,25 рубля, евро - на 0,36% до 100,29 рубля, юань - на 0,28% до 12,79 рубля.
🔹 Трейдеры ждали итогов заседания ФРС. Ставка сохранена на 5,25-5,5%, но ФРС намекнула на возможное снижение в 2024 году при замедлении инфляции.
🔹 Индекс доллара мог упасть из-за сигналов о смягчении политики ФРС, делающих доллар менее привлекательным.
⛽ Нефть Brent подешевела на 1,23% до $86,2 за баррель. Считаю, что цена упала по техническим причинам. Несмотря на слабый доллар, покупатели не смогли преодолеть сопротивление $87,5.
📊 Запасы нефти в США сократились на 1,95 млн барр - сильнее прогноза. Запасы бензина упали на 3,31 млн барр.
📈 По Brent ожидаю роста до $96,5 к 16 апреля. Промежуточное сопротивление - $88,4 после $87,5.
💹 Рубль открылся небольшим ростом - 92,36 за доллар. Может
подняться до 91,8 на фоне ослабления доллара. Сопротивление - 93,3 руб./$
🏛 Поддержку рублю дают налоговый период и дорогая нефть. 22 марта ЦБ РФ решит по ключевой ставке.
avladfx/SP_Vddq1MAT">Детали в обзоре…
Обзор валютного рынка за 18 марта
В понедельник российская валюта продемонстрировала рост по отношению к основным мировым валютам:
🔹 Доллар снизился на 1,06% до 91,91 рубля
🔹 Евро упал на 1,15% до 100,05 рубля
🔹 Юань потерял 1,09%, опустившись до 12,73 рубля
Несмотря на негативную динамику в начале утренней сессии, рублю удалось отыграть пятничные потери после президентских выборов. К закрытию вечерней сессии курс доллара опускался до 91,31 рубля.
Поддержку рублю оказали:
✅ Рост цен на нефть
✅ Приближение налогового периода
✅ Продажа валюты экспортерами
✅ Валютные интервенции ЦБ РФ
На рынке нефти наблюдался подъем котировок. Баррель Brent подорожал на 1,86% до $86,85 на фоне сокращения запасов в США на прошлой неделе и сообщений об атаках беспилотников на российскую инфраструктуру.
Во вторник нефть торгуется по $86,70. При пробое $87,50 цель - $96,50 за баррель.
В среду рынки ждут решения ФРС США по ставке. Прогнозируется ее сохранение на 5,25-5,5% до июня. Если Brent пройдет $87,50-88,40, путь к $100 будет открыт.
По доллару на сегодня ожидаю боковик 91,20-93,20. Пробой 91,20 может спровоцировать снижение к 90,50 рубля.
avladfx/JsMAAqKIfSe">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 14 марта
В четверг внутренний валютный рынок России демонстрировал разнонаправленное движение по рублевым парам. Курс доллара к рублю вырос на 0,24% до 91,72 руб., юань тоже подрос на 0,11% до 12,70 руб. Зато евро подешевел на 0,37% до 99,80 руб.
Причиной стало резкое укрепление доллара США после данных по инфляции цен производителей в США. Показатели превысили прогнозы, что заставило рынки повысить ожидания по ставкам ФРС.
На нефтяном рынке был значительный рост 📈 Brent подорожала на 1,38% до $85,07 за баррель благодаря техническим факторам, геополитическим рискам и пересмотру прогноза спроса МЭА.
Российские фондовые индексы в четверг снизились: Мосбиржа -0,71% до 3297 п., РТС -0,81% до 1133 п.
Сегодня Brent торгуется около $85,20 с целью на $87,50. Рубль под давлением из-за укрепления доллара, несмотря на дорогую нефть. До выходных курс может снизиться к 91,20 руб., хотя по ТА напрашивает рост к 92,40 руб.
avladfx/IcxLzJ-LvmH">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 12 марта
Во вторник российская валюта продемонстрировала существенное ослабление к доллару, евро и юаню. Курс доллара вырос на 1,27% до 91,78 рубля, евро подорожал на 1,17% до 100,20 рубля, а юань укрепился на 1,38% до 12,76 рубля.
Негативную динамику рублю обеспечили:
✈️ Новости о боевых действиях на западных границах РФ и атаках беспилотников
📆 Ожидание президентских выборов 15-17 марта
💸 Данные по инфляции в США, превысившие прогнозы
Инфляция в США в феврале разогналась до 3,2% в годовом исчислении с 3,1% в январе. Рынки опасаются ужесточения ДКП ФРС.
🛢 На нефтяном рынке Brent осталась около $82,40 за баррель благодаря продлению сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи. Минэнерго США резко повысило прогноз цен на Brent на 2024-2025 гг.
🔋 Факторы поддержки рубля: жесткая ДКП ЦБ, валютные интервенции, продажи экспортной выручки. Ожидаю коррекция к 91 руб./$, но после выборов возможен ход к 93,50-94,00 руб./$. Пока рано судить о рубле по вчерашнему дню.
avladfx/yI45Nh9o0TD">Детали в обзоре…
Закрутился и забыл опубликовать обзор. Добрый день.
В последний торговый день перед длинными праздничными выходными по случаю Международного женского дня 8 марта на российском валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов 7 марта пара доллар/рубль закрылась с незначительным ростом на 0,01%, достигнув отметки 90,60 рубля за доллар. Евро подорожал к рублю на 0,39% до 98,92 рубля, а китайский юань прибавил 0,54%, поднявшись до 12,60 рубля.
Несмотря на разнонаправленные колебания в течение дня, рублю не удалось завершить торги с положительным результатом перед длинными выходными. Давление на российскую валюту оказали итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (укрепление евро на Форекс) и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
ЕЦБ сохранил без изменений все три ключевые процентные ставки - базовую ставку по кредитам на уровне 4,5%, ставку по депозитам на 4% и ставку по маржинальным кредитам на 4,75%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор рассчитывает на дальнейшее замедление инфляции в еврозоне, отметив некоторый прогресс в снижении темпов роста цен.
В свою очередь, Джером Пауэлл в течение двух дней выступал в Конгрессе США с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. Он констатировал, что процентные ставки в стране достигли пиковых уровней. Однако Пауэлл предупредил, что ФРС пока не видит гарантий замедления инфляции до целевого уровня 2%, поэтому снижение ставок будет отложено до тех пор, пока руководство американского Центробанка не почувствует большей уверенности в достижении поставленной цели.
В пятницу 8 марта стоимость нефти эталонного сорта Brent упала на 1,64% до $81,82 за баррель. Покупателям не удалось с третьей попытки преодолеть сопротивление на уровне $84 за бочку, и им пришлось отступить. К закрытию торгов цена снизилась до $81,74 на фоне пересмотра в сторону понижения предыдущих месячных данных по занятости в США. Это усилило опасения относительно устойчивости американской экономики и спроса на энергоносители.
По данным министерства труда США, число новых рабочих мест, созданных в феврале, составило 275 тысяч, превысив прогноз 190 тысяч. Однако предыдущий показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения с 353 тысяч до 229 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы вырос с 3,7% до 3,9%, совпав с ожиданиями аналитиков. Средний почасовой заработок увеличился всего на 0,1% против 0,6% месяцем ранее и прогноза в 0,3%.
Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти в США за минувшую неделю сократилось на 2 единицы до 504. Общее количество нефтегазовых буровых упало на 7 штук до 622.
В понедельник 11 марта, с открытием торгов после выходных, нефть Brent торговалась около $81,50 за баррель. Поскольку уровень $84 устоял, покупателям придется отступить к отметке $80,20, чтобы набрать темп для нового штурма. Ценовая модель на днях пока остается на стороне быков. Тем не менее, если поддержка в районе $80 не удержится, то преимущество может перейти к продавцам. А это может ослабить рубль, и чаша весов склонится в пользу покупателей валюты.
Открывшийся после праздников российский валютный рынок отреагировал ростом по валютам на пятничное падение нефтяных котировок. Курс доллара к рублю торгуется на уровне 90,75 рубля. Сегодня ожидаю колебания доллара в диапазоне 90,00-91,20 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС - на 0,04%, до 1151,12 п. Индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде с 22 февраля 2024 года. Замечены признаки замедления роста (технические факторы), но тренд сильный и цель 3335 п все еще актуальная.
Обзор валютного рынка за 6 марта
В среду курс доллара к рублю вырос на 0,08% до 90,59, в то время как евро подешевел на 0,53% до 98,65, а юань - на 0,2% до 12,53 рубля. Однако общая тенденция укрепления российской валюты остается за счет:
✅ Слабости доллара США на мировом рынке
✅ Продажи валюты экспортерами на фоне роста нефтегазовых доходов
✅ Жесткой политики ЦБ РФ
✅ Высоких цен на нефть
На рынок также повлияли сигналы главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок в 2024 году при замедлении инфляции. При этом он подчеркнул, что ФРС не будет спешить с ослаблением условий, опасаясь обратного эффекта.
🛢 Brent подорожала на 1,06% до $82,85 за баррель благодаря слабому доллару, позитивным данным по торговому балансу Китая и меньшему росту запасов нефти в США.
📊 Перспективы:
- Рост Brent до $87,5 на следующей неделе
- Снижение ставки ФРС на 25 б.п. 3-4 раза начиная с июня
- Доллар/рубль может отступить к 91,4 перед выходными, но затем тренд рубля сохранится
Индексы устанавливают новые максимумы, но растут медленно. Цель по индексу Мосбиржи - 3333 п. В любое время может начаться резкая коррекция.
avladfx/NeDU5H4Nh_o">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 4 марта
В понедельник российская валюта завершила торги около отметки 91 рубль за доллар США, продемонстрировав разнонаправленную динамику:
🔹Курс доллара снизился на 0,46% до 91,25 руб.
🔹Курс юаня опустился на 0,06% до 12,65 руб.
🔹Пара евро/рубль выросла на 0,28% до 99,18 руб.
Рубль продолжает дрейфовать в диапазоне 90,50-93,30 руб./$, ожидая новых факторов для направленного движения. Небольшое укрепление евро связано с фокусом рынка на грядущие события:
7 марта:
▫ЕЦБ (ожидается сохранение ставки 4,5%)
▪Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе
Рынки рассчитывают получить от Пауэлла сигналы о планах по ставкам до конца 2024 года.
Поддержку рублю оказывают:
✅Жесткая ДКП ЦБ РФ
✅Продажи валюты экспортерами
✅Слабость доллара на FOREX
На нефтяном рынке цена на Brent снизилась на 0,65% до $82,79 за баррель. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн б/с до конца июня продолжит поддерживать нефть и рубль в ближайшие недели.
До президентских выборов в России рублю пока ничего не угрожает. Ожидаю тест уровня 90 руб./$ к концу недели при прорыве нефтью $84 с ростом до $87,50.
avladfx/rQKcp5IyLGt">Детали в обзоре …
📅 Новости финансового рынка за 29 февраля
📊 Российский рубль продемонстрировал укрепление по отношению к евро и юаню, курс доллара остался стабильным. Котировки евро снизились на 0,38% до 98,61 рубля, юаня - на 0,16% до 15,28 рубля.
🌐 Поддержку рублю оказали новости о возможном продлении механизма обязательной продажи части экспортной выручки большими компаниями.
Позитивное воздействие имело выступление Президента РФ перед Федеральным Собранием, где были озвучены амбициозные цели по экономическому росту и инвестициям.
📊 Интересные моменты для инвесторов и трейдеров из выступления Президента:
1️⃣ Вхождение России в четверку крупнейших мировых экономик.
2️⃣ Удвоение капитализации фондового рынка к 2030 году.
3️⃣ Увеличение инвестиций в ключевые отрасли экономики на 70% к 2030 году.
4️⃣ Разработка национальных проектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и других.
5️⃣ Расширение программы страхования инвестиционных счетов.
6️⃣ Снижение доли импорта в ВВП до 17% к 2030 году.
🛢️ На сырьевых рынках цена Brent выросла, однако увеличение запасов нефти влияет на дальнейшее подорожание. Снижение опасений по санкционным рискам и поддержка рубля жёсткой денежно-кредитной политикой.
💡 В ближайшие дни ожидается восстановление цен на нефть и укрепление рубля до 90 руб.
avladfx/8vVpl8mLku6">Детали в обзоре …
Обзор рынка за 27 февраля:**
Доллар и юань слегка ослабли по отношению к рублю в контексте уменьшения неопределенности вокруг санкций и налогов.
- 💵 Курс доллара снизился на 0,35% до 92,05 ₽
- 🌐 Курс евро закрылся на уровне 100,00 ₽
- 🇨🇳 Курс юаня упал на 0,20% до 12,73 ₽
📈 Рубль укрепился за счет снижения беспокойств относительно новых санкций и налогового периода.
🛢️ Цена на нефть Brent снизилась на 0,25% до $82,27 за баррель. Сохраняющаяся напряженность в Персидском заливе поддерживает цены.
📉 Слабый отчет API оказал давление на нефтяной рынок, но техническая картина остается на стороне покупателей. В среднесрочной перспективе ожидаю восстановления цен на нефть до $87,50 за баррель.
💹 На Мосбирже доллар торгуется в небольшом плюсе. После завершения налогового периода рубль будет получать поддержку от роста цен на нефть и действий экспортеров. К закрытию дня жду умеренное ослабление доллара до 91,65 рубля.
avladfx/aV9tEk6FHwm">Детали в обзоре …
🌐 Обзор валютного рынка за 16 февраля
📉 Валютные курсы:
- Доллар США: 92,22 руб./$1 (-0,03 коп.)
- Евро: 99,17 руб./EUR1 (-13 коп.)
- Китайский юань: 12,65 руб. (-9 коп.)
📊 Валютный сектор:
- Рубль пережил колебания и продемонстрировал небольшое укрепление после первой половины торгов в пятницу, в преддверии выходных и в контексте решения ЦБ России оставить ставку на уровне 16%.
- Банк России прогнозирует постепенное снижение инфляционного давления и стабилизацию курса в ближайшие годы.
- Центральный банк обновил прогнозы инфляции, ожидая снижение до 4-4,5% в 2024 году и стремясь к стабилизации около 4%.
- Меры жесткой монетарной политики продолжатся для достижения целевого уровня инфляции в 4%.
- Российский рубль и индекс Мосбиржи упала на информации о смерти Алексея Навального. Рубль смог отыграть потери к концу дня.
🛢 Нефтяной сектор:
- Баррель Brent подорожал на 0,58%, до $83,22.
- Торги на нефть прошли разнонаправленно в пятницу из-за геополитических рисков и перебоев поставок.
- Ослабление доллара в пятницу также оказало поддержку ценам на энергоносители.
- Цены на сырую нефть поддерживаются опасениями, что война между Израилем и Хамасом распространится на Ливан
💬 Важные комментарии:
- 19 февраля в США - выходной день (Президентский день). Nasdaq и NYSE закрыты.
- Приближается налоговый период в феврале, что увеличит продажи валюты для исполнения обязательств перед бюджетом.
- В Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, где может быть утвержден 13-й пакет санкций против России.
- Минфин резко увеличил расходы федерального бюджета за первые две недели февраля.
- Банки ОАЭ прекращают обслуживание клиентов РФ в результате действий Турции и Китая.
- ЦБ продает китайский юань и золото на 8,1 миллиарда рублей в день.
🔍 Мои ожидания:
- Рубль начал торги на Мосбирже снижением до 91,58 руб., но быстро вернулся на 92,50 руб.
- Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,36 руб. Техническая картина предполагает рост до 83,30 руб.
- Баррель Brent стоит $82,89. Технический анализ указывает на продолжение роста до $84 за баррель.
- Поскольку индекс доллара падает последние дни, потери против доллара будут меньше, чем по отношению к другим валютам.
@notesfortraders
Обзор валютного рынка за 15 февраля
📉 Валютные курсы:
- Курс доллара США составил 92,25 руб./$1, что на 84,5 копейки выше, чем в закрытии предыдущей сессии.
- Евро также повысилось и стоит 99,3 руб./EUR1, подорожав на 1,39 рубля.
- Курс китайского юаня поднялся на 15,55 копейки - до 12,74 руб.
📊 Рубль:
Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам.
- Технический фактор: Рост иностранных валют был ожидаемым, поскольку курс доллара пробил сопротивление 91,75 руб., а продавцы так и не смогли вернуть его обратно в течение нескольких дней.
- Со снижением цен на нефть в первой половине дня курс доллара подрос до 92,25 руб. На американской сессии цена повышалась до 92,52 руб. Котировки на нефть вернулись к 83,37, но это не отразилось на рубле.
- Давление на рубль могло усилиться из-за снижения объемов продаж валюты, а также предстоящего заседания ЦБ России.
- Против евро потери составили больше, чем к доллару на фоне ослабления доллара на форекс после выхода Американской статистики.
🛢️ Нефть марки Brent:
- Баррель Brent показал чисто символический рост на 0,07%.
- МЭА ожидает, что в 2024 году сырой нефти будет в избытке, что может ограничить рост цен на WTI и Brent.
- Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может привести к росту цен из-за перебоев в поставках нефти.
- Цена восстановилась на американской сессии на фоне падения индекса доллара.
💬 Важные комментарии:
- ЦБ России огласит решение по ставке в 13:30 МСК. В 15:00 МСК состоится пресс-конференция главы ЦБР Э. Набиуллиной. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 16% годовых.
- Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил о возможном снижении ключевой ставки в 2024 году, в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
- Вчера нормально просели длинные облигации, значит опасаются и повышения ставки на 25 б.п.
- Инфляция в России в январе 2024 года составила 0,86%, что превысило ожидания аналитиков. Годовая инфляция немного ускорилась и достигла 7,44% на январь.
- Нефтетрейдеры будут следить за январским индексом цен производителей (PPI) в США, который выйдет в пятницу. Позже выступят представители ФРС Барр и Дейли. Эти события могут существенно повлиять на стоимость нефти.
Мои ожидания:
- Торги на Мосбирже открылись в небольшом плюсе.
- Цена находится на промежуточном сопротивлении.
- Ожидаю возвращения курс доллара к верхней границы канала 93,30 руб.
- Решение ЦБ России не окажет влияния на рынок, если только регулятор не изменит ставку на 300-500 пунктов.
- По нефти позитивный сценарий. Нужно быть готовым к тексту 84 в ближайшие торговые дни.
@notesfortraders
Обзор валютного рынка за 12 февраля:
1. Динамика валютных курсов:
- Курс доллара США составил 91,31 руб./$1, подорожав на 41 копейку, а евро поднялся до 98,32 руб./EUR1, увеличившись на 30,25 коп.
2. Ослабление рубля:
- Рубль ускорил темпы ослабления на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и негативной динамики цен на нефть в первой половине дня.
- Ожидания заседания Банка России об уровне ключевой ставки и макроэкономическом прогнозе также частично оказали влияние на рубль.
- Положительное сальдо внешней торговли РФ за 2023 год снизилось, объемы экспорта уменьшились, импорт вырос.
- Внешнеторговый оборот России сократился, что повлияло на внешнюю торговлю.
3. Цены на нефть:
- Цены на нефть немного сократили темпы снижения, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Во второй половине дня покупатели отыграли потери, закрыв день в плюсе.
- В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.
4. Влияние на рубль:
- Большинство экспертов ожидают сохранения ключевой ставки Центральным банком РФ. Сохранение ставки учтено рынком, поэтому не стоит ожидать реакции на него, если совпадет с ожиданиями рынка.
- В конце января годовая инфляция в России снизилась до 7,2% с 7,4%, но вряд ли заставит ЦБР снизить ставку.
- Сильный потребительский спрос и позитивные настроения бизнеса поддерживают экономическую активность.
- Рубль также подвержен влиянию со стороны экспортеров и ЦБ России.
Эти события и факторы продолжают оказывать влияние на валютные курсы. Курс доллара крутится вокруг уровня 91 руб. Продавцы не способны вернуть курс к уровню 90 руб. И это их проблема, потому что техническая картина меняется в пользу покупателей. Прорыв 91,50 руб. откроет дорогу к 92,50 руб. Причем 5 февраля кто-то уже расчистил путь до 93,50 руб. Кумулятивная дельта показывает, что валюты покупают больше, чем рубль.
Обзор валютного рынка за 7 февраля: По итогам четверга рубль показал небольшой рост по отношению к основным валютам: - 💵 Курс доллара снизился на 0,46% до 90,85 ₽ - 🌐 Курс евро уменьшился на 0,08% до 97,91 ₽ - 🇨🇳 Курс юаня упал на 0,75% до 12,55 ₽ Факторы поддержки рублю: - 🛢️ Цена на нефть выросла на 3% до $81,86 за баррель из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. - 🇮🇱 Отказ Израиля от предложения ХАМАСа о прекращении огня добавило неопределенности на рынок. - Израильские ВВС нанесли авиаудары по южному пограничному городу Рафах. Прогнозы на рубль и нефть: - 📈 Нефтетрейдеры прошли сопротивление $79,70. Открылась дорога к $84,00 - 📈 Рубль пытается укрепиться, но доллар уверенно держится за уровень 91 ₽. Для нивелирования медвежьих настроений нужно закрытие ниже 90,30 ₽. - 📊 Технические индикаторы на стороне покупателей. Вероятность ослабления рубля до 93,30 ₽ составляет более 75%. Индексы российской биржи: - 📉 Индекс Мосбиржи снизился на 0,45% до 3241,81 п. - 📉 Индекс РТС уменьшился на 0,02% до 1124,94 п. avladfx/wDB4ZXkr5wQ">Детали в обзоре …
Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
Обзор по валютному рынку за 6 февраля:
- Курс доллара поднялся до 91,22 рубля, евро - до 97,99 рубля.
- На динамику рубля могли оказать влияние повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, а также увеличение государственных расходов в начале года.
- Пока рано делать однозначные выводы о дальнейшей динамике рубля. Покупатели борются за уровень 91 руб., чтобы пробиться к 93,70 руб.
- Нефть марки Brent торгуется на уровне $78,7 за баррель, идет восходящая коррекция после недавнего падения цен. В
- Данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов сырой нефти на 0,674 млн баррелей на прошлой неделе, что значительно ниже ожиданий в 2,133 млн баррелей.
- На открытии торгов на Московской бирже произошло небольшое снижение курса доллара к рублю. Наблюдаем борьбу за уровень 91 рубль за доллар на Московской бирже, утренние часы торгов - разминка перед основными сделками дня.
- Рубль по-прежнему получает поддержку от продажи валюты российскими экспортерами и регулярных интервенций ЦБ.
- Индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, до 3238,40 п., индекс РТС - на 0,42%, до 1191,01 п.
avladfx/eMR9t4pBIxA">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
🌍 Обзор российского валютного рынка за 2 февраля:
📆 2 февраля: Рубль ослаб к доллару и евро на Московской бирже из-за снижения цен на нефть и укрепления доллара США.
💵 Курс доллара поднялся на 0,64%, достигнув отметки 91,05 рубля, а евро вырос на 0,37%, до 98,29 рубля.
🛢️ Цены на нефть марки Brent упали на 1,78%, до $77,39 за баррель, оказывая давление на рубль.
🌐 Сильные данные по рынку труда США способствовали укреплению доллара и снижению ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Снижение ставок закладывается на май.
📉 Прогнозы на нефть: Возможная цель для продавцов - уровень $75,5 за баррель, далее $72,5.
💲 Для доллара: Покупатели стремятся закрепиться выше 91 рубля к доллару. Рост возможен вплоть до 93,3 рубля по широкому каналу.
📈 Индексы:
- Индекс Мосбиржи снизился на 0,11% до 3226,35 п.
- Индекс РТС снизился на 0,65% до 1117,31 п.
🔮 Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от поведения экспортеров и предстоящих выборов Президента России.
avladfx/-2fErfafLjP">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! С новой рабочей неделей и удачных сделок 😊
Обзор валютного рынка за 19 марта
💲🇷🇺 Российский рубль ослаб к основным валютам на фоне рисков новых антироссийских санкций.
🔹Курс доллара вырос на 0,79% до 92,64 рубля,
🔹 Курс евро повысился на 0,6% до 100,65 рубля.
⛽ Нефть Brent подорожала на 0,37% до $87,17 за баррель благодаря атакам БПЛА на российские НПЗ, статистике Китая и планам Ирака сократить экспорт до 3,3 млн б/с.
🧐 Рынок осторожен перед решением ФРС по ставке. Рост нефти и доллара сдерживает спрос. Сейчас Brent торгуется у $87,20 - ближайшие цели $88,40 и $96,70.
📊 Данные API показали неожиданное уменьшение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей. Сегодня ждем данных от Минэнерго.
📉 Индексы Мосбиржи и РТС упали на 0,9-1,6% из-за ослабления ограничений для ПИФов на торговлю акциями стратегических компаний. Ожидается ребалансировка портфелей. Прогноз IMOEX: техническая коррекция до 3225 пунктов.
🌍 Геополитика давит на рубль, но ЦБ, экспорт и высокие цены на нефть поддерживают. Рубль имеет равные шансы на укрепление до 92 или ослаблению до 93,30.
🗓 Ключевые события: решение ФРС по ставке, 22/03 ЦБ РФ рассмотрит ключевую ставку.
avladfx/FAd8wSJ8Is9">Детали в обзоре …
👇 В пятницу рубль существенно подешевел:
✅ Доллар: +1,18% до 92,90 руб.
✅ Евро: +1,42% до 101,22 руб.
✅ Юань: +1,34% до 12,87 руб.
Это могло быть реакцией на угрозы Украины сорвать президентские выборы в России.
👉 Но выборы прошли успешно!
Владимир Путин переизбран с 87,33% голосов. Внешний курс РФ не изменится, развитие продолжится по плану до 2030 года.
🛢 Нефть Brent выросла на 1,7% до $85,26
За неделю рост составил 4% на фоне:
✅ Высокого спроса в США
✅ Позитивного прогноза МЭА на 2024 год
После пробоя $84 цель - $87,5. При достижении цели фокус внимания вернется на макроданные и геополитику.
В США число буровых установок +7 до 629. Активных нефтяных вышек +6 до 510
💫 Прогноз: вероятность роста Brent до $96,5 к концу мая - более 80%
🔑 На открытии рубль не спешил отыгрывать потери. Поднимался до 93,43 руб. Если пробьет 93,30 - ослабнет до 97 руб/$. Текущий курс 92,17 руб. Рынок успокоился. Рубль начинается укрепляться.
avladfx/wzjf4qHXCdP">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 13 марта:
💥 Доллар снизился на 0,30% до 91,50 рублей
💥 Евро упал на 0,04% до 100,16 рублей
💥 Юань просел на 0,65% до 12,68 рублей
Курс доллара снижался медленнее из-за атак дронов на российские НПЗ, что вызывает опасения новой фазы ослабления рубля.
ЦБ ухудшил оценку профицита торгового баланса в январе с $9,7 млрд до $7,8 млрд на фоне снижения экспорта и роста импорта.
На рынке нефти Brent подорожала на 1,97% до $83,91 после данных о сокращении запасов в США и из-за атак на НПЗ РФ.
В четверг Brent торгуется около $84,09. При закреплении выше $84 следующая цель - $87,50.
На открытии Мосбиржи доллар вырос до 91,64 руб. Для сдерживания роста он должен пройти 90,90 руб. Потеря 93,30 руб. приведет к ослаблению до 97,80 руб.
avladfx/y2vuYeTuEMR">Детали в обзоре….
Обзор валютного рынка за 11 марта
🔹 Российский рубль слегка просел к доллару и евро в понедельник после длинных выходных. Курс USD/RUB вырос на 0,03%, до 90,63 рубля, EUR/RUB подрос на 0,13% до 99,05 рубля. Рублевые пары торговались в боковике без ярко выраженного направления.
🔹 На нефтяном рынке 11 марта наблюдался умеренный рост котировок Brent на 0,72% до $82,41 за баррель. Волатильные торги завершились в плюсе для покупателей.
🔹 Рынок сохраняет осторожность перед публикацией инфляции в США, отчетов ОПЕК/МЭА. Сомнения в соблюдении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи вместе со слабым спросом давят на нефтяные цены.
🔹 Жду консолидации рубля на текущих уровнях до президентских выборов в России 15-17 марта. Доллар может отскочить к 91,2 руб, но в целом рассчитываю на его укрепление до 90 руб.
🔹 Данные по инфляции в США - в центре внимания рынков. От них зависят перспективы ставок ФРС. Пауэлл ранее говорил, что для снижения ставок нужна устойчивая инфляция около 2%.
avladfx/nHmk63TZUO7">Детали в обзоре…
Дорогие дамы!
Поздравляю вас с Международным Женским Днем! Пусть каждый ваш день будет наполнен светлыми эмоциями и радостью. Желаю вам быть еще более уверенными, смелыми, и успешно преодолевать все финансовые препятствия, как на рынках, так и в жизни.
Пусть каждая сделка приносит вам радость и уверенность в собственных силах. Пусть ваш профессионализм повышается ежедневно, а умение принимать мудрые решения станут ключом к новым финансовым высотам.
Счастья, удачи и непревзойденных побед! Я верю в вас и знаю, что ваши женские качества - умение чувствовать рынок и адаптироваться к новым условиям - станут вашими надежными помощниками на пути к успеху.
C праздником весны!
Обзор валютного рынка за 5 марта
Во вторник 5 марта российский рубль продемонстрировал укрепление к основным мировым валютам на фоне позитивных новостей:
🔹 Ожидаемое увеличение нефтегазовых доходов бюджета на 125 млрд руб.
🔹 Жесткая монетарная политика и валютные интервенции ЦБ РФ
🔹 Ослабление американского доллара
Итоги торгов:
🔹 курс доллара упал на 0,8% - до 90,52 рубля,
🔹 евро подешевел на 0,53% до 98,65 рубля.
На рынке нефти Brent снизилась на 0,98% до $81,98 за баррель на фоне опасений по спросу в США. Однако продление сделки ОПЕК+ ограничивает снижение цен.
Прогноз: к концу марта Brent может подняться до $87,5. По доллару ожидаю тест 90 рублей с последующим снижением до 88,80 руб.
avladfx/I3FrHLErR_7">Детали в обзоре …
💰 Обзор валютного рынка за 1 марта
В пятницу рубль незначительно ослаб по отношению к доллару и евро, несмотря на рост цен на нефть и падение индекса доллара. За неделю российская валюта прибавила к доллару 1,27%, к евро - 1,11%.
В понедельник на азиатских торгах баррель Brent торгуется на уровне $83,63, приблизившись к сопротивлению $84. Ожидается рост до $87 к концу недели.
В целом фундаментальные факторы поддерживают рубль - рост цен на нефть, снижение индекса доллара и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.
📈 Фондовый рынок
Индекс Мосбиржи вырос на 0,30% до 3266,66 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,44% до 1122,32 пунктов. Ожидается коррекция индекса Мосбиржи до 3240 пунктов в первые три дня недели.
avladfx/dIUVrRLaNEe">Детали в обзоре…
Обзор валютного рынка за 28 февраля
💸 Рубль укрепляется! 💪
🔹 Доллар: 91,15 (- 0,98%) ⬇️
🔹 Евро: 98,99 (-1,01%) ⬇️
🔹 Юань: 12,60 (-1,03%) ⬇️
Влияние факторов на динамику рубля:
1️⃣ Российские экспортеры продавали валюту для налогов
2️⃣ Заявление ЦБ РФ о валютной выручке 👍
3️⃣ Денежно-кредитная политика ЦБ снижает импортозависимость
🛢️ Нефть марки Brent: $81,84 (-0,52%)
🔹 Сократились запасы бензина и дистиллятов 💧
🔹 Стабильный внутренний спрос
🔹 Пополнение стратегических запасов в США
Прогноз по нефти: $84 ➡️ $87,5 📈
💼 Торги на Мосбирже:
небольшое снижение по валютам.
💵 Доллар: ожидаем снижения к 90,00-90,50 руб
📊 Индексы: Покупатели продолжают выкупать акции после введенных санкций.
📈 Мосбиржа: +0,56% до 3227,05 п. Цель 3248
📈 Индекс РТС: +1,60% до 1114,87 п.
avladfx/_A8c5h-Vw2g">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 26 февраля:
По итогам понедельника рубль показал небольшой рост по отношению к основным валютам:
- 💵 Курс доллара снизился на 0,52% до 92,37 ₽
- 🌐 Курс евро уменьшился на 0,02% до 99,99 ₽
- 🇨🇳 Курс юаня упал на 0,38% до 12,76 ₽
Факторы поддержки рублю:
- Цена на нефть выросла на 1%, до $82,48 за баррель на фоне ослабления доллара и геополитических рисков на Ближнем Востоке.
- Подготовка экспортеров к единому дню уплаты налогов. 28 февраля российским компаниям предстоит заплатить единый налог, куда входят акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.
Прогнозы на рубль и нефть:
- 📈 Нефтетрейдеры возвращались к $84,00. Технический анализ указывает на готовность рынка подняться до $87 за баррель.
- 📈 Рубль пытается укрепиться и отыграть понесенные ранее.
- 📊 Технические индикаторы повысили вероятность укрепления рубля до 91,50 руб.
avladfx/zknVZZS3ygS">Детали в обзоре …
Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
🏦📈 Решение Банка России о ключевой ставке
📆 16 февраля 2024 года
Банк России Совет директоров принял решение: ключевая ставка остается на уровне 16,00% годовых. Инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Внутренний спрос опережает возможности расширения производства. Дезинфляционные тенденции требуют дальнейшей поддержки.
📉 Прогноз по инфляции:
- Ожидается снижение до 4,0–4,5% в 2024 году.
- Дальнейшая стабилизация вблизи 4%.
💱 Динамика цен:
- Рост цен в декабре — январе снизился до 6,6%.
- Базовая инфляция уменьшилась до 7,0%.
📊 Экономический прогноз:
- Рост в 2023 году составил 3,6%.
- Дефицит трудовых ресурсов ограничивает производство.
- Денежно-кредитные условия ужесточаются.
🔮 Баланс рисков:
- Проинфляционные риски остаются.
- Дезинфляционные связаны с замедлением роста спроса.
📰 Следующее заседание: 22 марта 2024 года. Постановление будет опубликовано 13:30 по московскому времени.
Решение не оказало значительного влияния на рубль, поскольку ожидания оправдались.
Обзор валютного рынка за 13 февраля**
📉 Валютные курсы:
- Курс доллара США снизился до 91,3 руб./$1, уменьшившись на 0,75 коп.
- Евро также упал до 97,78 руб./EUR1, снижение на 54,25 коп.
- Курс китайского юаня снизился до 12,56 руб. на 4,3 копейки.
- Индекс DXY вырос до 104,80 после выхода CPI в США
📊 Рубль и экономические данные:
- Рубль укрепился благодаря растущей цене на нефть и ожиданиям опорного совещания Банка России.
- Положительное сальдо счетов текущих операций РФ в январе 2024 увеличилось до $6,4 млрд.
- Профицит торгового баланса РФ в январе 2024 увеличился на 2% до $9,7 млрд.
- Дефицит внешней торговли услугами уменьшился на 33% до $1,6 млрд.
- Индекс CPI в США показал рост на 3,1% в январе, максимальные темпы за 4 месяца.
🛢️ Нефть марки Brent:
- Цены на нефть остаются высокими. Баррель Brent подорожал на 0,74%, до $82,56 за баррель.
- Прогноз ОПЕК по росту мирового спроса на нефть в 2024 году составляет 2,25 млн баррелей в сутки.
💬 Важные комментарии:
- В центре внимания трейдеров остаются результаты заседания ЦБ России - 16 декабря.
Событие важное для многих, но не окажет влияния на курс рубля. Ожидания уже учтены рынком. Если изменение ставки будет на 300-500 пунктов, то да рынок отреагирует. Жесткая ДКП остается пока на стороне рубля.
- Нефть показывает неустойчивый рост из-за укрепления доллара. Геополитика остается основной движущей силой роста цен на сырую нефть. Рост сдерживается переизбытком запасов нефти в США и укреплением доллара.
- Более высокая инфляция в США, чем ожидалось, пошла на пользу доллару США, поскольку рынки начинают рассматривать июнь как начало смягчения, а не май.
- Вероятность сокращения в мае упала до 40%, согласно инструменту CME FedWatch.
Мои ожидания:
- Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом.
- Трейдеры продолжают поджимать цену к зоне сопротивления 91,45 - 91,50 руб. По моим оценкам вероятность прорыва сейчас составляет 90%.
- У рубля есть поддержка от ЦБ и экспортеров. С этим не поспоришь, а вот учитывая, кем-то брошенную тень дневной свечи на максимум 93,53 руб. 9 февраля и низкую ликвидность рынка, полагаю, что курс доллара вернется еще раз на 92,20 руб. На это нужно 2-3 дня. Пройдет заседание ЦБ и перед выходными можно будет там закрыться. Покупки валюты доминируют на рынке.
@notesfortraders
Обзор валютного рынка за 9 февраля:
На валютном рынке произошли следующие изменения: пара доллар/рубль увеличилась на 0,06%, достигая отметки 90,90 руб., евро/рубль поднялась на 0,11%, до 98,02 руб., а юань/рубль вырос на 0,12%, достигнув 12,57 рубля.
Рубль продемонстрировал небольшое ослабление по отношению к основным валютам, несмотря на увеличение волатильности с 10 до 15 часов по московскому времени.
Возможно, волатильность и объемы торгов увеличились из-за реакции участников рынка на интервью Президента России Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном. Путин через журналиста выразил свою позицию по вопросам миропорядка и России. Однако, судя по оценкам на Западе, его слова не были услышаны, что может предвещать эскалацию конфликта между НАТО и Россией.
Ближе к американской торговой сессии проявилась реакция на действия крупного покупателя валюты: на секундном графике цена подскочила до 93,53 рубля с торговления объемом в $99,38 миллиона. Рост цены произошел до верхней границы диапазона, в котором цена находится с 21 ноября 2023 года. Аналогичная ситуация наблюдалась 16 января, но с меньшим объемом.
Цена быстро вернулась к отметке 90,90 рубля. Для этого потребовалось всего 9 секунд и объем в $26,77 миллиона. Это не похоже на ошибку в сделке, что подчеркивает управляемость и тонкость локального валютного рынка. При наличии $100 миллионов можно изменить цену на 3%. Опять же, ситуация вроде той, что была 16 января, когда произошел рост более 5%.
В поддержку рублю действовали снижение спроса на валюту со стороны населения и экспортеров, продажи валюты Банком России, а также падение индекса доллара. Экспортная выручка в долларах сократилась из-за увеличения операций с юанем, что способствует укреплению юаня внутри страны и снижению цен на нефть.
16 января тоже кто-то собрал стопы продавцов. После это рубль стал ослабляться с уровня 87,70 руб. Следим за тем, как будут развиваться события в начале недели. Если разделить диапазон верхней тени вчерашнего дневного свечения пополам, получим целевую отметку около 92,15 руб. В фокусе внимания заседание Банка России. В связи с тем, что экономический календарь пуст на эту неделю, то следим за новостями динамикой доллара и нефти. Сопротивление по доллара 91,40-91,50.
С 12 по 27 февраля в отпуске, поэтому обзорчики буду писать по ситуации.
Обзор валютного рынка за 7 февраля:
- 🇷🇺 Российский рубль продемонстрировал небольшое снижение: курс доллара вырос на 0,05%, до 91,26 ₽, курс юаня - на 0,02%, до 12,65 ₽, а к евро остался без изменений на уровне 97,99 ₽.
- 💹 Торги на Московской бирже прошли спокойно. Устойчивый спрос со стороны импортеров давил на рубль, а сдерживали его действиями ЦБ России и экспортеров. а также рост нефтяных котировок.
- 🛢️ Цены на нефть марки Brent выросли на 0,85%, достигнув $79,35 за баррель. Рост котировок поддерживался геополитическими рисками на Ближнем Востоке, сокращением добычи в США и ослаблением доллара.
- 📆 8 февраля цена барреля Brent продолжила рост до $79,61. Рубль торгуется по 91,26 ₽. Неспособность вернуться к 90,70 руб., повысила риск уйти к 93,30 ₽.
- 📆 Фокус внимания направлен на заседание ЦБ России по денежно-кредитной политике 16 февраля.
- 📈 Индексы Мосбиржи, РТС и IMOEX показали рост. Ожидается продолжение роста индексов.
avladfx/EugVOfXBIwZ">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! Хорошего дня и прибыльных сделок.
@notesfortraders
📈💰 Обзор валютного рынка за 5 февраля:
📆 Понедельник: Рубль продемонстрировал позитивную динамику, пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 90,57 руб., евро/рубль - на 1,27%, до 97,04 руб., юань/рубль - на 0,49%, до 12,55 руб.
🛢️ Поддержку рублю оказал рост цен на нефть во второй половине дня и ослабление евро на мировом валютном рынке.
💵 Доллар укрепился после заявлений главы ФРС США о возможном смягчении политики, но не в марте. Это подорвало позиции евро и укрепило доллар по всему рынку.
🇷🇺 Минфин РФ возобновляет покупку валюты, что повлияло на динамику рубля.
📈 Баррель Brent подорожал на 0,74% в понедельник, достигнув $78 за баррель, из-за новостей о напряженности на Ближнем Востоке. С перемирием между Израилем и Хамас не срослось.
💡 Индексы:
- Индекс Мосбиржи снизился на 0,01% до 3226,79 п.
- Индекс РТС упал на 0,57% до 1123,72 п.
📊 Техническая картина по IMOEX поддерживает рост. Для прорыва требуется ослабление рубля и рост цен на нефть.
avladfx/T0NMfO_ZgQM">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! Включаем уведомления.
Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
Доброе утро, друзья!
📉💵 Обзор по рублю за 1 февраля
🌍 В четверг курс рубля ослаб по отношению к основным валютам из-за снижения цен на нефть и спроса на рублевую ликвидность. Курс доллар повысился на 0,5% до 90,46 руб., евро вырос на 0,37% до 97,93 руб., юань - на 0,52% до 12,56 руб.
💪 Несмотря на давление, рублю помогают факторы поддержки, такие как продажи валюты экспортерами, меры ЦБ РФ и денежно-кредитная политика.
🛢️ На сырьевых рынках цены на нефть снизились из-за решения ОПЕК+ сохранить объемы добычи. Возможны дальнейшее падение из-за технических факторов (высока вероятность пробоя трендовой линии) и слабого восстановления мировой экономики.
📈 Динамика рубля и нефти будет зависеть от баланса негативных факторов и поддержки. ЦБ и Минфин могут повлиять на глубину коррекции перед мартовскими выборами Президента России.
💱 Утром доллар/рубль торгуется по 90,60 руб. Зона сопротивления для доллара - 90,50-90,75 руб. Жду коррекции до 90,20 руб.
avladfx/vwhFuIYeYDQ">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор!
Всем удачи и профита перед выходными 😊