NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

01 May 2023 13:36

#PrivateEquity #НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Graphcore #Plaid #Discord #Klarna

🥳 Предстоящие IPO в 2023 году

Рынок первичного публичного размещения акций в США в первые три месяца 2023 года начинает расти, хотя и медленными темпами. До середины марта было проведено 23 IPO, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Большинство компаний, которые планировали размещения в 2022 году отменили их и перенесли на неизвестный срок. Тем не менее жизнь продолжается и целых 3 компании из нашего портфеля Private Equity чаще всего попадают в списки предстоящих IPO в 2023 году. Ключевой прогноз, который делают эксперты, что вся основная активность сместится на вторую половину года.

👉 Самым крупным IPO в 2023 может стать публичное размещение акций производителя чипов – компании Arm. Arm принадлежит японскому холдингу SoftBank Group. Компания рассчитывает привлечь на IPO от $8 млрд до $10 млрд., размер капитализации компании по-разному оценивают эксперты вплоть до $70 млрд.

Холдинг SoftBank собирался выставить Arm на IPO уже несколько лет. Но этот процесс был приостановлен в 2020 году в ходе обсуждения сделки по продаже Arm компании Nvidia. Надзорные ведомства опасались, что сделка сможет значительно повлиять на конкуренцию в мировом производстве полупроводников и создать угрозу для многих IT-компаний, которые лицензируют технологии британского разработчика чипов.

То, что компания Arm осталась независимой от Nvidia, на руку нашей портфельной компании Graphcore, которая использует технологии Arm.

Ждем, что соотечественник Arm, компания Graphcore, тоже в скором времени сделает следующий шаг!

Десятки компаний подали свои заявки на размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам и сейчас ждут, чтобы на рынках появились условия для IPO. И сами инвесторы в предвкушении таких размещений, как Stripe, Databricks, Plaid, Discord, Reddit, Fanatics, Instacart, Klarna Bank AB и др.

👀 Мы внимательно следим за нашими портфельными компаниями: Plaid, Discord и Klarna.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

28 Apr 2023 16:18

С наступающими выходными!🥂🍾

Немного про биографию @Vasily_Konovalov_PhD и как все начиналось в NRFC

Статья на VC.ru

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Apr 2023 12:54

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

Новости 💼:
GrubMarket совершила еще один шаг в сторону повышения стоимости компании.
Компания запустила новую платформу для оплаты GrubPay, упрощающую расчеты между поставщиками и третьими сторонами - это переход от устаревших расчетов наличными и от бумажного документооборота к единой автоматизированной платформе, интегрированной с существующей экосистемой программного обеспечения GrubMarket .

GrubPay - мощная и простая в использовании платформа, которая обеспечивает безопасные и надежные платежи для оптовых продавцов и дистрибьюторов продуктов, делая GrubMarket первой и единственной электронной коммерческой платформой, предлагающей полностью интегрированное платежное решение, разработанное для пищевой индустрии.

Напомним, что GrubMarket - лидер сегмента foodtech в США, работающий в области электронной коммерции и создающий цепочки поставок продуктов питания для бизнес-клиентов и конечных потребителей на базе SaaS решения.

Клиенты GrubMarket теперь могут напрямую принимать и управлять платежами быстро, легко и безопасно через ACH (Automated Clearing House, это платежный сервис в США), кредитные карты и другие онлайн-методы.

Помимо бесшовной интеграции с экосистемой GrubMarket, GrubPay предлагает ряд уникальных возможностей и преимуществ:
📍Онлайн-платежи: компании могут легко подключиться к платежному шлюзу GrubPay для кредитных карт, чтобы безопасно принимать онлайн-платежи картами или обрабатывать транзакции в магазинах.
📍Оплата по ссылке: клиенты могут оплачивать через ACH-перевод или кредитную карту, используя безопасную платежную ссылку, размещенную на GrubPay.
📍Отслеживание статуса платежей в режиме реального времени.
📍Полная интеграция с учетным модулем в рамках экосистемы GrubMarket.
📍Конкурентоспособные цены: ценовая модель GrubPay высококонкурентоспособна, прозрачна и разработана с учетом понимания маржи компаний, участвующих во всей продовольственной цепочки B2B.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Apr 2023 15:20

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity

🚀Сегодня весь мир следит  за тем, как SpaceX запускает ракету и одноименный космический корабль Starship. Несколькими днями ранее, 17 апреля, старт отложили. Посмотрим, состоится ли он сегодня.

Что мы знаем о Starship и в чем заключается прорыв в ракетостроении? Сначала немного истории об основных вехах ракетостроения.

1️⃣ Первая ракета, которая вышла за пределы атмосферы и коснулась космического пространства, была создана в 1944 году. Она вылетала за атмосферу, летела по ближнему космосу и падала на землю, при этом на орбиту она не выходила. Вернер фон Браун создал ракету ФАУ-2 по всем современным понятиям. Эта ракета была военной, но формально она является первой космической ракетой.

2️⃣ Вторая ракета Р-7 (МБР) была создана под руководством С.П. Королева, она вывела на орбиту и спутник и человека. До сих пор ее модификация Союз работает на благо нашей страны.

3️⃣ Третья ракета САТУРН-5, созданная Вернер фон Брауном, доставила человека на Луну. До недавнего времени эта ракета оставалась самой мощной и самой дальнобойной. После нее были только более легкие ракеты.

🚀 Задачей Илона Маска было сделать что-то экономически выгодное. Прорыв SpaceX в области экономного «ракетолетания», то есть полноценного многократного использования ракет и самого корабля. Этот вопрос спорный, скажите вы, так как ранее были и шаттлы, и Буран. Основное отличие в стоимости аппаратов за счет многократного использования ракеты, которая не только спутники запускает, но может возить людей, например, на Луну и на Марс. Второй момент, многократное использование космического корабля с возможностью его дозаправки.  
 
P.S.  Прямо сейчас мы зарабатываем на уникальной возможности и выходим с нашими клиентами-инвесторами за пределы атмосферы 🚀🤑.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Apr 2023 12:26

Друзья,

⚡️27 апреля 🕰 19.00 – 20.30
проводим онлайн-практикум совместно с Тинькофф и клубом Атланты на тему
«Финансовая эффективность бизнеса: международные расчеты, краткосрочные инвестиции и актуальные варианты инвестирования"

🆓Открытое участие для всех.
❗️Регистрация обязательна. Ссылка на участие придет на указанные вами контакты.

🗣Программа:

🤓 Василий Коновалов, сооснователь инвестиционного бутика NRFC
💵 «Актуальные варианты инвестиций для текущего состояния финансовых рынков и геополитических реалий" :
📍Причины падения на финансовых рынках в 2022 г
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать восстановление рынка
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

👩🏼 Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф
💵 «Краткосрочные инвестиции: как заставить работать свободные деньги компании»:
📍Рынок денег: кто определяет стоимость денег, как и зачем ее отслеживать
📍Способы размещения денег на короткий срок: какие есть и чем различаются
📍Риски: какие инструменты использовать, чтобы иметь возможность получить дополнительный доход с минимальными рисками

🙎🏻‍♂️Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД, Тинькофф Бизнес
🧮 «Международные расчеты для бизнеса»:
📍Какие проблемы с расчётами возникают у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность
📍Как тратить меньше на закупку товара из-за рубежа
📍Что делать, чтобы платеж не застрял в пути и если вдруг застрял
📍Как закупить товар в стране, куда не ходят платежи банка

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Apr 2023 17:14

Друзья,

вчера выступал в гостях на канале у Андрея Верникова на тему банковского кризиса в США, который, на мой взгляд, является управляемым со стороны ФРС. А также раскрыл вопрос инфляции, с которой не все так плохо, как до сих пор считает большинство мировых инвест банков, так как с начала 2023 г к ней начали добавляться существенные дефляционные факторы.

Мы обсудили причины и поводы для краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank NY. С одной стороны, двух банков не стало, что вызвало локальный кризис доверия к банковской системе США, но с другой, ФРС влила в систему почти 600 млрд дополнительной ликвидности за месяц. Улучшение ситуации с ликвидностью в банковской системе – это всегда в пользу того, чтобы мы посмотрели в сторону покупок, тем более, при текущей экстремально низкой базе для входа. Мы обсудили, какие секторы финансового рынка сейчас наиболее недооценены и интересны, затронули вопросы поиска лучших вариантов для входа в сегментах акций и Private Equity.

🚀Но самая крутая идея на рынках здесь и сейчас – арбитраж! Его можно реализовать внутри РФ на одном брокерском счете, что намного проще сделать именно российским инвесторам без перемещения капитала за границы РФ.

Буду благодарен за обратную связь!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 Apr 2023 16:46

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere

Новости 💼:
🅰️🅰️ Automation Anywhere, ведущий поставщик решений для автоматизации роботизированных процессов (RPA), получил награды.

📰В недавнем пресс-релизе компания Automation Anywhere объявила о том, что она завоевала две престижные премии Stevie Awards за выдающиеся результаты в области продаж и обслуживания клиентов с использованием интеллектуальной автоматизации. Премии Stevie Awards признаны по всему миру за свои высокие стандарты, и получение этих наград подтверждает стремление компании к совершенству и инновациям в области RPA.

В начале 2023 года Automation Anywhere объявила о партнерстве с крупной международной технологической компанией. Это партнерство имеет потенциал расширить охват решений RPA от Automation Anywhere и увеличить ее долю на рынке.

Кроме того, Automation Anywhere выпустила улучшенную версию своей RPA-платформы, которая включает новые функции и интеграции, направленные на обеспечение более плавного и эффективного пользовательского опыта. Это обновление продукта еще больше укрепляет позиции компании как ведущего поставщика решений RPA и может способствовать повышению ее оценки.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

10 Apr 2023 15:05

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid

Новости 💼: Plaid расширяет свои услуги и делает шаги в направлении безопасности данных

✅ Финтех-гигант Plaid вводит новые функции, которые упростят процессы проверки личности и KYC (Know Your Customer) в Канаде. Компания заявила о партнерстве с большим числом канадских банков, включая RBC, TD, Scotiabank и BMO, для интеграции своих продуктов, что облегчит процесс идентификации и соблюдения норм KYC для клиентов. Ожидается, что это повысит уровень безопасности для потребителей и предприятий в регионе.

🔐 Plaid также запустила новый портал под названием Plaid Security Portal, который будет предоставлять актуальную информацию о кибербезопасности. Портал будет включать в себя углубленные исследования, обзоры и рекомендации по безопасности данных, обеспечивая финансовым институтам и разработчикам доступ к важной информации для защиты своих систем и пользователей от киберугроз.

💡 Эти нововведения подчеркивают стремление Plaid сделать финансовые услуги более доступными и безопасными для потребителей и компаний. В то время как финтех-рынок продолжает расти, инициативы, направленные на улучшение безопасности и соблюдение норм, становятся всё более важными.

🚀 Отметим, что Plaid уже имеет широкую базу клиентов, и новые функции, вероятно, укрепят позиции компании на рынке. Эти инновации также могут сыграть ключевую роль в продолжении международной экспансии Plaid и расширении ее портфеля продуктов и услуг.

Источники:
RegTech Africa: Plaid Rolls Out Identity and KYC Integration in Canada

PaySpace Magazine: Plaid Launches Portal to Ease Access to Cybersecurity-Related Information

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

06 Apr 2023 15:42

#PrivateEquity #НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Graphcore

📰 Financial Times опубликовал продолжение новости о нашей портфельной компании Graphcore, которую мы недавно рассказывали.

Graphcore, британский стартап в сфере технологий, хочет получить значимую часть проекта суперкомпьютера правительства Великобритании на сумму £900 млн.

Генеральный директор Graphcore Найджел Тун стремится получить государственный контракт в борьбе с американскими конкурентами. Он обратился в открытом письме к министрам Великобритании, подчеркивая важность данного соглашения, так как Graphcore испытывает давление со стороны инвесторов из Кремниевой долины на переезд в США, где можно воспользоваться щедрыми субсидиями на полупроводники.

👱‍♂️Тун заявил, что не включение чипов, разработанных Graphcore, «единственной компанией в Европе с такими технологиями возможностями», создает риск «технологической колонизации» американскими компаниями, такими как Nvidia из США, рыночная капитализация которой составляет $676 млрд. Он добавил, что это может привести к тому, что Великобритания «потеряет часть своего технологического суверенитета».

Graphcore просит зарезервировать большой процент бюджета для британских технологических компаний, а также до 3 000 своих процессоров для проекта суперкомпьютера Великобритании.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 Apr 2023 15:21

Друзья,

в 17.00 начинаем онлайн-трансляцию, на тему ⭐️ «Куда инвестировать в 2023?» ⭐️ совместно с экспертом Intermark Real Estate.

Присоединяйтесь: https://intermark.clickmeeting.com/kuda-investirovat-v-2023-/register


⚡️ В программе:

Петр Бубнов, сооснователь финансовой компании NRFC, «Инвестиционная стратегия 2023"
• на что обратить внимание при выборе инвестиционной стратегии
• анализ и перспективы рынков
• какие возможности доступны в разных классах активов - долговой рынок, рынок акций, Private Equity

Ирина Мошева, управгляющий партнер Intermark Real Estate,
«Инвестиции в недвижимость за рубежом, второй паспорт и ВНЖ - что сейчас доступно россиянам?"
• выбор иммиграционного статуса, исходя из индивидуальных целей и задач
• коротко об иммиграционных программах - расходы, преимущества, сроки
• самые перспективные зарубежные рынки недвижимости с доходом до 20% годовых
• риски инвестиций в зарубежную недвижимость для граждан РФ и РБ

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

04 Apr 2023 12:59

Друзья,

6 апреля выступаем в бизнес-клубе Атланты.

🌟Тема: "Банковский кризис в США. Последствия для россиян".

⚡️Основные тезисы встречи:
1. Инфляция в США, Европе, мире.
2. Политика ФРС и других мировых Центробанков по переходу от ужесточения ДКП снова к количественному смягчению.
3. Перспективы для рынков на ближайшие полгода. Какие секторы в выигрыше, какие наоборот пострадают.
4. Венчурный рынок и сектор IPO в 2023 г.: пациент жив или мертв? Ждать ли воскрешения в ближайшее время?

💬 Обсудим, есть ли сейчас возможность сохранить сбережения и разберем кейсы резидентов.

🗣️Спикер: Василий Коновалов, собственник финансового бутика Noble Russian Finance Club, GP венчурного фонда Frontline One Capital, резидент клуба «Атланты».


📆 06 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)
📍 Место: Dom Boutique Hotel, ул. Гангутская, 4
🕢 Сбор гостей: 18:30-19:00
⌛️ Время проведения: 19:00-21:00

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

31 Mar 2023 14:45

#акции_США

Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать…

Мы возвращаемся на рынок акций США, так как видим достаточное количество факторов, указывающих на постепенное формирование разворота рынка наверх.

Не все активы в США пострадали одинаково. Мы приложили максимум усилий, чтобы за несколько месяцев тщательно отобрать в портфель «Незаслуженных аутсадеров» акции тех компаний, которые снизились на 60-70 и даже 90% без сопровождения явных негативных тенденций в их бизнесе 🦾🙌🫡

Теперь мы считаем, что кэш больше не является оптимальной позицией и приглашаем вместе с нами заходить в рынок! 🌟

Вероятно, у нас нет времени на раскачку, так как события развиваются достаточно стремительно.
Подробности и обоснование наших действий представлены в аналитическом обзоре, с которым мы призываем обязательно ознакомиться: https://telegra.ph/NRFC-perehodit-k-pokupkam-na-rynke-akcij-SSHA-03-30

Наступила пора собирать камни, то есть, возвращаться в покупкам! Предлагаем действовать вместе с нами!

Да, пожалуй, добавим здесь небольшой дисклеймер: «не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией» 🤣☺️🙌

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

28 Mar 2023 16:28

Космическая кампания SpaceX продолжается...

❗️SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 56 спутниками связи Starlink на орбиту. Это был пятый выводимый пуск ракеты Falcon 9 в этом году и пятая группа успешно выведенных спутников.

Спутники предназначены для создания глобальной сети широкополосной связи с быстрым откликом. После развертывания всех аппаратов, сеть Starlink будет состоять из более чем 12 тысяч спутников, обеспечивая высокоскоростной интернет-доступ по всему миру, включая труднодоступные районы.

Спутники будут разворачивать солнечные панели и калибровать системы, прежде чем приступят к предоставлению услуг связи клиентам SpaceX.

🌐Компания продолжает наращивать темпы запусков ракет в этом году, стремясь достичь цели в 24 старта. Успешный запуск Starlink-5 является важной вехой в реализации амбициозной программы SpaceX по созданию глобальной сети спутниковой связи.

https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-group-5-5-launch

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

21 Mar 2023 14:42

GrubMarket вновь расширяет область влияния...

🌱 GrubMarket, одна из ведущих компаний в области онлайн-продажи фермерских продуктов в США, объявила о запуске новой инициативы по устойчивому развитию в Калифорнии - Sustainable California.

Sustainable California будет включать в себя ряд программ, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе и повышение качества продуктов, производимых местными фермерами.

🗣 "Мы очень рады запустить эту инициативу и сделать вклад в развитие Калифорнии", - заявил основатель и CEO GrubMarket Майкл Рубин. "Мы считаем, что наша компания может сыграть важную роль в улучшении экологической ситуации в регионе и помочь местным фермерам перейти на более современные методы производства".

Компанией также запланировано развертывание данной модели на другие регионы в ближайшее время.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Mar 2023 15:41

⚠️ Вчера ходе речи, посвященной ситуации в банковском секторе США, президент Джо Байден заявил, что ни один клиент потерпевших крах американских банков, не пострадает! ⚠️

Подробный разбор полетов здесь 👇
https://telegra.ph/Bajden-tushit-pozhar-v-bankovskom-sektore-03-14

Подтверждаем свое мнение, что сейчас для американского рынка действует парадокс - «чем хуже, тем лучше»!
Мы готовимся к формированию портфелей во втором эшелоне американских технологических компаний и считаем, что окно возможностей зайти в рынок незаслуженно пострадавших акций с неадекватно низкой оценкой скоро закроется как для публичных компаний, так и для сектора Private Equity. Подтверждаем также наше мнение о скором формировании нового растущего цикла на рынке США уже в текущем году.

Исторически, переход ФРС от ужесточения к смягчению ДКП очень часто совпадает с разворотом на финансовых рынках. В случае финансового кризиса исторически наблюдался временной лаг до нескольких месяцев, прежде чем рынки переставали паниковать и переходили к росту, но сейчас финансовый кризис не наблюдается даже близко!

Так что, «не было счастья, да несчастье помогло»! Ждем роста уже в обозримой перспективе и ускоряемся с формированием портфелей! 🤓

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Apr 2023 14:11

#Инвестидея

⚡️Инвестиционная идея десятилетия⚡️

Арбитражная (безрисковая) доходность 7-10% в месяц на товарных фьючерсах Мосбиржи и CME!

У нас просто невероятно крутые новости в отношении возможности извлечения безрисковой (арбитражной) возможности! 🥳🤩

Еще в декабре прошлого года мы публиковали статью на эту тему.

https://telegra.ph/Do-30-v-mesyac-na-arbitrazhnyh-sdelkah-12-08

С тех пор нам удалось очень прилично заработать на собственных счетах и успешно реализовать стратегию для некоторых инвесторов со счетами за пределами РФ, имеющими доступ к Чикагской товарной бирже.

В чем принципиальные изменения сейчас? Дело в том, что арбитраж на товарных фьючерсах стал доступен на брокерском счете в РФ у одной из крупнейших инвестиционных компаний в РФ. По сути, брокер запустил данный продукт с нашей подачи. Доступ закрытый и платный.

На что это влияет?

1️⃣ Полностью уходит риск маржин-колла, так как обе части позиции будут на едином брокерском счете.
2️⃣ Отсутствует риск сальдирования налоговых баз. Брокер является налоговым агентом. Сам рассчитает и удержит налоги.

Суть идеи:

✅ Получение фиксированной безрисковой доходности в районе 7-10% в месяц на разнице цен на товарные фьючерсы между Московской биржей и Chicago Mercantile Exchange (CME).

✅ Входной порог – от 15 млн руб. Доступ к торгам к CME в РФ можно получить только у одного брокера по запросу на платной основе.

✅ Так как внутри брокерского счета позиция нейтральная по риску, брокер предоставляет по умолчанию повышенный размер кредитного плеча, что позволяет увеличить арбитражную доходность по сравнению с реализацией стратегии на счетах у разных брокеров.

Подробности по адресному запросу на сайте или по контактам, указанным в профиле канала.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Apr 2023 17:31

Друзья,

уже через 30 минут Василий Коновалов выступает на онлайн-практикуме совместно с Тинькофф и клубом Атланты на тему
«Финансовая эффективность бизнеса: международные расчеты, краткосрочные инвестиции и актуальные варианты инвестирования"

Регистрируйтесь и подключайтесь!

🆓Открытое участие для всех.
❗️Регистрация обязательна. Ссылка на участие придет на указанные вами контакты.

🗣Программа 19.00 – 20.30:

🤓 Василий Коновалов, сооснователь инвестиционного бутика NRFC
💵 «Актуальные варианты инвестиций для текущего состояния финансовых рынков и геополитических реалий" :
📍Причины падения на финансовых рынках в 2022 г
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать восстановление рынка
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

👩🏼 Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф
💵 «Краткосрочные инвестиции: как заставить работать свободные деньги компании»:
📍Рынок денег: кто определяет стоимость денег, как и зачем ее отслеживать
📍Способы размещения денег на короткий срок: какие есть и чем различаются
📍Риски: какие инструменты использовать, чтобы иметь возможность получить дополнительный доход с минимальными рисками

🙎🏻‍♂️Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД, Тинькофф Бизнес
🧮 «Международные расчеты для бизнеса»:
📍Какие проблемы с расчётами возникают у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность
📍Как тратить меньше на закупку товара из-за рубежа
📍Что делать, чтобы платеж не застрял в пути и если вдруг застрял
📍Как закупить товар в стране, куда не ходят платежи банка

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

24 Apr 2023 18:22

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

💼 Друзья, спешим поделиться отличными новостями по Alto Pharmacy!

За прошлый год Alto Pharmacy проделала огромную работу и показала впечатляющие результаты. Благодарим инвесторов за доверие к нашим принципам отбора компаний для портфеля и аналитике! Уверены, что все, кто участвовал вместе с нами в этой сделке в декабре 2022г и марте 2023г, получат отличные дивиденды!

Мы настолько воодушевлены полученными данными, что хотим попытаться найти дополнительный объем на условиях по возможности близким к первым сделкам.

Напомним, предпоследний раунд финансирования Е объемом $212 млн и оценкой $1,51 млрд в январе 2022 был единолично выкуплен Soft Bank. Раунд E-1 с оценкой 1,67 млрд состоялся через три месяца, в апреле 2022 под оценку $1,67 млрд (17$/акцию).
На текущий момент Alto Pharmacy работает над «сбором» раунда F и уже закрыла большую часть запроса на финансирование, при этом ищет “smart investor”, который обладает компетенциями выхода на IPO, чтобы после раунда искать окно возможностей для выхода в паблик. Прогнозируем, что раунд F будет проходить с приличной премией к раунду E1.

Когда мы готовили презентацию для инвесторов к предыдущим сделкам (предоставим по запросу), у нас не было всех подтвержденных данных за 2022 год. Сейчас компания рассказала о финансовых метриках, например ARR вышел даже выше нашей оценки: $1.236B за 2022.

Подробнее по ссылке.

Еще раз поздравляем наших инвесторов с отличными новостями!

Пока не можем с уверенностью сказать, насколько у нас хорошие шансы найти дополнительную аллокацию на secondaries, но мы сделаем всё возможное. Будем держать в курсе по ситуации.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Apr 2023 17:45

‼️Уже через 15 минут прямой эфир Василия Коновалова на биржевой среде с Яном Артом с темой Банковского кризиса в США.

Присоединяйтесь!


📹 YouTube канал - https://youtube.com/live/Ct-Lf-MCOvY?feature=share

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 Apr 2023 15:16

Спешим поделиться обзором наших открытых сделок по портфелю Private Equity за 1 квартал 2023 г.

С начала года произошли весьма значимые события не только на финансовых рынках, но скорее даже состоялось кардинальное изменение дальнейшей монетарной политики в целом. Речь, конечно же, про американскую финансовую систему.
Несмотря на непрекращающийся поток страшилок про жесткую посадку экономики, глубокую рецессию, высокую инфляцию, банковский кризис, грядущий обвал на рынках и тому подобное, мы видим, что ни один из этих ужасных сценариев не реализовался.
Скорее наоборот…

• Широкий рынок S&P500 с начала года растет на 10% и уверенно пробивает падающий тренд, начатый еще осенью 2021. Восстановление началось и в сегменте технологичных компаний второго эшелона, который больше всех пострадал по итогам прошлого года. ETF Renaissance IPO за квартал прибавляет 20%;

• Аналитики ряда инвестбанков уже начали «переобуваться» со сценария «жесткой посадки» на «мягкую», с прогнозами роста ВВП на 1-1,5% и более по итогам года;

• Независимые ресурсы анализа статданных указывают на темпы снижения инфляции гораздо более высокими темпами, нежели прогнозировал центробанк – 4,3% вместо официальных 6% при таргете в 2%, это действительно, «две разные разницы»;

• Именно из-за угрозы падения в дефляцию ФРС вынужден был срочно менять стратегию, для чего был искусственно сфабрикован «банковский кризис». В результате которого не пострадал ни один вкладчик, за то уже выделено $500 млрд на спасение банковской системы и еще $4 трлн готовится к печати. QT плавно переходит в привычное QE, а повышение ставок меняется на снижение.

• На вторичном рынке Private Equity продаж нет – оффера либо отсутствуют, либо стоят на гораздо более высоких уровнях. Похоже, что не долго продлившийся «рынок покупателя» опять меняется на «рынок продавца». Основной интерес инвесторов сосредоточен в сегментах Generative AI, Сybersecurity и Digital Pharmacy, именно в этих направлениях и будут наши следующие инвестиционные предложения.

А сейчас предлагаем ознакомиться с апдейтом по текущему портфелю сделок:
https://telegra.ph/Aktualnyj-srez-po-otkrytym-sdelkam-CHast-1-04-18

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

12 Apr 2023 20:27

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

🚀Сегодня 12 апреля День космонавтики. Приятно помнить, что именно Советский Союз стал первой страной, покорившей космос. В наше время прорывные технологии в освоении космоса в основном сосредоточены в США.

🧑‍🚀Более 60-ти лет назад был совершен первый полет человека в космос, но до сих пор не утихают споры по целесообразности присутствия человека в космосе – биологически он не предназначен для этого. Поэтому следующий виток «соревнований» будет не за пилотируемые запуски, а за автоматизированные системы, спроектированные для космоса. Мы будем держать вас в курсе новых технологий.

Отметим, что борьбу за коммерческий космос выигрвает США в лице SpaceX. Остается пожелать Роскосмосу сфокусироваться на космических автоматизированных системах, что может стать локомотивом развития космической робототехники в России.

💵Мы рады, что у нас с вами есть возможность через инвестиции в SpaceX участвовать «в освоении космоса». В апреле мы ждем два важных, анонсированных запуска:

1️⃣Первый интегрированный испытательный полет Starship компании SpaceX запланирован на апрель (Источник1, Источник2). SpaceX выпустила захватывающее видео, демонстрирующее будущее космического освоения и колонизации Марса с использованием технологий SpaceX (Источник) .

2️⃣Еще одним важным событием для SpaceX является предстоящий запуск ракеты Falcon Heavy (Источник). Falcon Heavy считается самой мощной ракетой в мире, и ее успешный запуск станет грандиозным достижением для компании.

P.S. Спасибо Юра, ты навсегда в наших сердцах.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 Apr 2023 15:21

Друзья,

🗓19 апреля в 19.00 выступим в прямом эфире на БИРЖЕВОЙ СРЕДЕ с Яном Артом с темой Банковского кризиса в США.

Анонс - https://www.finversia.ru/live-calendar/bankovskii-krizis-i-ego-posledstviya-1994

📹 YouTube канал - https://youtube.com/live/Ct-Lf-MCOvY?feature=share

Присоединяйтесь!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Apr 2023 14:06

#AI #ИскусственныйИнтеллект #PrivateEquity

Пятничный полезный лонгрид

Стэнфордский Университет выпустил очень подробный отчет о текущем состоянии индустрии искусственного интеллекта. Данные этого отчета перекликаются с нашим собственным исследованием по ИИ и подтверждают правильность стратегии нашего фонда Private Equity.

Тема AI так быстро меняется, что к моменту публикации данного отчета уже многое изменилось 😊. Мы будем держать вас в курсе этих изменений, чтобы вовремя зайти в прибыльные AI активы.
Отчет весьма объемный, но основные тезисы, которые из него можно почерпнуть следующие:

1. Бизнес движется быстрее, чем наука.

До 2014 года большинство моделей машинного обучения создавалось исключительно в академической среде. Сегодня все наоборот и за 2022 год индустрия родила целых 32 значимых модели ИИ, в то время как ученые создали всего три. Для создания передовых систем искусственного интеллекта требуется много данных, вычислительной мощности и денег и у промышленных компаний больше ресурсов, чем у некоммерческих организаций и ученых.

2. Остальное резюме по ссылке.

Приятного пятничного чтения 😊.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 Apr 2023 16:50

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

Новости 💼: GrubMarket вышел на рынки Восточной Европы и Египта

🌱 GrubMarket, технологически ориентированная платформа доставки продуктов от фермера к потребителю, в последнее время привлекает внимание благодаря своему быстрому расширению и последним приобретениям. В конце марта мы вам рассказывали о запуске новой инициативы по устойчивому развитию в Калифорнии - Sustainable California. А недавно компания объявила о выходе на рынок восточной Европы и Египта.

В марте 2023 года GrubMarket расширил свою сеть поставок свежих продуктов на рынки Восточной Европы, включая Румынию, и открыл офис в Египте (источник 1, источник 2). Такое расширение свидетельствует о стремлении компании увеличить свое глобальное присутствие и выйти на новые рынки, что может привести к увеличению доходов и стоимости компании.

Стратегические шаги GrubMarket по технологическим инновациям, устойчивому развитию и расширению рынков присутствия предполагают многообещающее будущее для GrubMarket и ее акционеров.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

04 Apr 2023 14:57

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord

💼 новости: Discord, приложение для обмена сообщениями и создания групповых чатов, рассматривает возможность проведения нового раунда финансирования или выхода на IPO. Недавние события, такие как разработка интеллектуальной системы для борьбы с фейковыми новостями и внедрение AI, усиливают позиции компании на рынке и делают ее еще более привлекательной для инвесторов.

👉В ноябре 2022 года Discord подал заявку на регистрацию эмиссии акций общей суммой $15 749 250 (https://www.intelligence360.news/discord-has-filed-a-notice-of-an-exempt-offering-of-securities-to-raise-15749250-00-in-new-equity-investment/). Это стало одним из шагов компании на пути к новому раунду финансирования или выходу на IPO.

⚡️Важными новостями с начала 2023 года было внедрение AI для борьбы с фейковыми новостями (https://talkcmo.com/quick-bytes/discords-social-messaging-app-incorporates-ai/) и расширение функционала платформы, включая монетизацию подписок и предоставление платных привилегий участникам серверов (https://techcrunch.com/2022/12/01/discord-opens-up-paid-subscriptions-so-servers-can-sell-premium-perks/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly92Yy5ydS8&guce_referrer_sig=AQAAABxC9e8RfUvOxkriCak1MBIlfLpFhScR8ysz3cfGHSGan290sGj0Rwfx87djB8QJEo0xDSQeu47obxbMpZZVoMbLuSf2q2YDkQkpgXp16CttPaV8htfYERNfD25LsJUrhndmal2fc0NPKiCoR7hVzKEwxtPxaInQ4C3qAsUAHgBG).

🤝Кроме того, Discord активно сотрудничает с игровыми компаниями, такими как Genshin Impact, для предотвращения утечек информации и улучшения игрового опыта пользователей (https://game-news24.com/2022/12/03/genshin-impact-says-that-discord-tries-to-establish-the-identity-of-a-prominent-leaker/). Также Discord интегрировался с Xbox, что позволило привлечь еще больше игроков на платформу (https://www.gamespot.com/articles/discord-comes-to-xbox-for-everyone-today/1100-6507437/?ftag=CAD-01-10abi2f). Эти инновации и партнерства делают Discord более привлекательным для инвесторов, что может привести к увеличению капитализации компании.

Внедрение AI для борьбы с фейковыми новостями позволяет Discord обеспечить безопасность и комфорт пользователей, а также предотвращать распространение дезинформации. Использование искусственного интеллекта позволяет анализировать тексты, ссылки и изображения, определяя моменты, потенциально нарушающие правила платформы, и блокировать их.

Монетизация подписок и предоставление платных привилегий на серверах стали важным шагом для Discord. Это позволяет владельцам серверов устанавливать определенные преимущества для платных пользователей, что может привлечь больше людей и увеличить доходы платформы.

Сотрудничество с игровыми компаниями, такими как Genshin Impact, продемонстрировало приверженность Discord к защите интеллектуальной собственности и улучшению игрового опыта своих пользователей. Подобные партнерства укрепляют репутацию Discord как надежной и безопасной платформы, что может привлечь больше пользователей и инвесторов.

Интеграция Discord с Xbox открыла новые возможности для игроков, предоставляя удобный способ общения внутри игр. Это сотрудничество расширяет рынок для Discord и укрепляет его позиции в игровой индустрии.

😏Однако, стоит упомянуть и негативные моменты, такие как штраф в размере 800 000 евро, наложенный на Discord из-за нарушения законов о защите данных (https://news.knowledia.com/US/en/articles/discord-inc-fined-800-000-euros-a4626d11b18e28af69f9e640af8329789d1449f8?source=rss). Такие инциденты могут повлиять на восприятие компании и ее долгосрочные перспективы.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

03 Apr 2023 13:29

Друзья, небольшой анонс...

5 апреля в 17:00 (мск) мы совместно с экспертом Intermark Real Estate проведём онлайн-трансляцию, поговорим на тему ⭐️ «Куда инвестировать в 2023?» ⭐️

❗️Регистрация обязательна. Ссылка на просмотр вебинара придет на указанные вами контакты за сутки до мероприятия

➡️ Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию: https://events.intermark.expert/onlinetranslation-invest-05042023?utm_source=email_nrfc&utm_medium=native&utm_campaign=onlinetranslation-invest-05042023

⚡️ В программе:

Петр Бубнов, сооснователь финансовой компании NRFC, «Инвестиционная стратегия 2023"
• на что обратить внимание при выборе инвестиционной стратегии
• анализ и перспективы рынков
• какие возможности доступны в разных классах активов - долговой рынок, рынок акций, Private Equity

Ирина Мошева, управгляющий партнер Intermark Real Estate,
«Инвестиции в недвижимость за рубежом, второй паспорт и ВНЖ - что сейчас доступно россиянам?"
• выбор иммиграционного статуса, исходя из индивидуальных целей и задач
• коротко об иммиграционных программах - расходы, преимущества, сроки
• самые перспективные зарубежные рынки недвижимости с доходом до20% годовых
• риски инвестиций в зарубежную недвижимость для граждан РФ и РБ

⚡️Присоединяйтесь!

➡️ Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию: https://events.intermark.expert/onlinetranslation-invest-05042023?utm_source=email_nrfc&utm_medium=native&utm_campaign=onlinetranslation-invest-05042023

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Mar 2023 19:30

Вчера одна из наших портфельных компаний - FiscalNote представила отчетность за 2022 год, а так же актуальную информацию о текущих проектах и планах на текущий год.

Основные моменты отчетности:

▪️Выручка увеличилась на 37% до $113,8 млн, что соответствует верхней границе прогнозного диапазона, объявленного в ноябре самой компанией

▪️Подписаны новые контракты в государственном секторе США, с Европейским Парламентом, НАТО и Национальным собранием Кореи

▪️Ускоренный рост европейского бизнеса компании благодаря перезапуску службы отслеживания проблем ЕС, которая используется сотнями предприятий, таких как Intel, Nestlé и PepsiCo

▪️Объявлено о технологической интеграции между Asana, ведущей платформой управления проектами, и платформой FiscalNote Equilibrium ESG

Прогнозы на 2023-й год

▪️ Выручка по GAAP от $136 до $141 млн
▪️Достижение положительного скорректированного показателя EBITDA в четвертом квартале 2023 года и его дальнейшее удержание

💬 «Прошлый год был для FiscalNote трансформационным, и наши результаты показывают значительную динамику во всем нашем бизнесе. Мы доказываем нашу модель построения прочной и устойчивой растущей компании с совокупным ростом доходов от подписки, высокой валовой прибылью и, со временем, впечатляющим свободным денежным потоком», — Тим Хван, соучредитель компании.

https://www.businesswire.com/news/home/20230327005602/en/

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

23 Mar 2023 16:46

Discord представляет чат-бота на базе AI

🤖 Компания представляет новый чат-бот, который использует технологии искусственного интеллекта для облегчения использования платформы.

Бот может выполнять такие задачи, как создание новых каналов, удаление сообщений и т. д. Он также может использоваться для управления привилегиями пользователей и администраторов на сервере Discord.

💼 Создание продукта осуществлялось в партнерстве с профильной компанией Avaamo.

Технология также может помочь новым пользователям быстрее адаптироваться в приложении и начать использовать весь спектр функций сразу после регистрации.

https://www.bollyinside.com/news/technology/discord-is-introducing-a-chatbot-powered-by-ai/

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 Mar 2023 08:38

Ликвидность снова мигрирует на рынок!

❗️Аналитики JPMorgan сообщили, что ФРС готова выделить на помощь банковской системе до $2 трлн. Эта цифра соответствует номинальной стоимости облигаций, находящихся вне 5 крупнейших банков.

▪️Ситуация вокруг Credit Suisse: наиболее вероятный сценарий — покупка или слияние с другой структурой.

Что это значит для нас?

Есть все признаки того, что ФРС начнет менять монетарную политику: QT (сворачивание стимулов) превратится в QE(количественное смягчение), а базовую ставку, вероятнее всего, начнут снижать уже в этом году. При таком сценарии, колоссальная денежная ликвидность на счетах инвест-банков, фондов и физлиц вновь хлынет на рынок.

Это может стать основным триггером для полноценного разворота тренда на фондовых рынках и восстановления активности на венчурных площадках!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

13 Mar 2023 17:20

⚠️ Внимание, апдейт информации по банковскому сектору США

Signature Bank NY возобновляет полноценную деятельность под новым названием Signature Bridge Bank! Ситуация вокруг банка уже разрешилась максимально благополучно и очень оперативно!

1. ФРС совместно с Министерством Финансов США и FDIC приняли решение о назначении нового CEO в банк. Данный пост занял Greg D. Carmichael
2. Вероятно, у банка появился новый акционер, так как название было изменено. Реквизиты банка остаются прежними.
3. Банк продолжает в полном объеме исполнять свои обязательства перед всеми клиентами и контрагентами без задержек.

Ссылка на первоисточник: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005347/en/Signature-Bridge-Bank-Opens-its-Doors

Комментарий менеджера по счету Frontline One Capital в банке, который подтверждает, что вопросы к банку у регулятора появились исключительно в связи с обслуживанием крупных корпоративных клиентов из криптоиндустрии, не более того:

«As you know and will see from the attached “At A Glance” we have a diversified deposit and credit portfolio. Our Executive Management has said many times verbally and in writing that the bank does NOT invest, hold, trade , or custody any crypto assets. Also, the bank has no loans to crypto firms and therefore has no credit exposure at all in this segment. We only maintain USD deposit relationships for customers in the crypto space. Bank management also previously announced that we would purposely be reducing deposits in the digital asset space which is exactly what they did. The bank recently reported record net income of $ 1.34 billion, a 46% increase over prior year, and raised its dividend by 25%».

Данные комментарии подтверждают также наши аналитические выкладки о силе баланса, нормативов и иных метрик надежности банка.

Вопрос о возможном крахе Signature Bank NY теперь полностью снят с повестки дня. В банке произошли изменения только на уровне топ-менеджмента. Весь остальной персонал продолжает работать в штатном режиме!