NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 May 2023 16:04

Друзья,

сегодня, 19.05, в 🕰 19.00,
проводим оффлайн и онлайн встречу совместно с клубом Атланты на тему
🏦 Банковский кризис в США – чего ожидать от финансовых рынков?! 🏦

На встрече мы рассмотрим:
📍Причины обвала на финансовых рынках в 2022 г.
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать текущую ситуацию
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

🎙Василий Коновалов — основатель финансового бутика Noble Russian Finance Club, фаундер венчурного фонда Frontline One Capital, резидент клуба «Атланты».

🔵 🟦💙 - ссылка ZOOM

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 May 2023 18:18

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

Илон Маск нанял ключевого специалиста для проекта "Starship" SpaceX.

Кэти Льюдерс, бывшая сотрудница NASA, ответственная за пилотируемые космические полеты, присоединилась к SpaceX несколько недель назад, после ухода из агентства на пенсию, узнал CNBC.

Льюдерс вышла на должность генерального менеджера, и она будет работать на объекте "Starbase" (техасском космодроме компании), подчиняясь напрямую президенту и главному операционному директору SpaceX - Гвинн Шотвелл.

Кэти Льюдерс - ключевой найм для SpaceX, поскольку компания стремится сделать свою ракету Starship безопасной для перевозки людей в ближайшие годы, а Льюдерс уважаемый эксперт в этой области и уже знакома с работой компании по пилотируемым космическим полетам.

Примечательно, что Льюдерс следует по стопам одного из ее бывших коллег в NASA, Уильяма Герстенмайера, который присоединился к SpaceX в 2020 году после более чем десятилетнего пребывания на посту главного сотрудника агентства по пилотируемым космическим полетам. Герстенмайер теперь является вице-президентом SpaceX по строительству и надежности полетов.

Напомним, что Илон Маск поставил на Starship, одну из самых больших когда-либо созданных ракет. Первый в истории SpaceX испытательный запуск Starship в апреле 2023 года закончился взрывом в воздухе до того, как ракета достигла орбиты.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

12 May 2023 11:08

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

❗️Стартап Alto Pharmacy планирует привлечь еще один раунд финансирования в 2023 году

Алисия Болер-Дэвис, CEO Alto Pharmacy, в прошедшую среду, 10.05.2023, на Axios BFD заявила о привлечении следующего раунда финансирования с целью рассмотрения потенциальных объектов для приобретения на фоне дохода за 2022г более чем в миллиард долларов.

🗣 «После сделки в прошлом году (приобретение клиентов цифровой аптеки NowRx) мы все еще ищем другие компании для поглощения. Я думаю, что органический рост очень важен, но я также думаю, что есть возможности для приобретения, чтобы действительно расти и использовать платформу, которую мы построили», - отметила Болер-Дэвис.

😏«Среда финансирования кардинально изменилась с момента последнего раунда в 2022 году», - признала Болер-Дэвис. «Стоимость капитала тяжела для всех. Два года назад, три года назад, очень важным показателем был рост, высокий рост, сверх рост», - сказала она. На текущем рынке "вам все еще нужно иметь рост, но также должно быть понимание, как компания станет прибыльной, и вы должны по-умному использовать капитал", - сказала она.

👉На сегодняшний день Alto привлекла более $550 миллионов венчурного капитала:
📍предпоследний раунд финансирования Е был объемом $212 млн и оценкой $1,51 млрд в январе 2022;
📍раунд E-1 с оценкой 1,67 млрд состоялся в апреле 2022 под оценку $1,67 млрд (17$/акцию).
💥Наши ожидания по раунду F, судя по данным о выручке и другим показателям, подтверждаются и оценка будет Х2 к предыдущей.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

10 May 2023 14:03

‼️По Alto Pharmacy остается небольшой объем, в который можно успеть зайти по старым ценам. Пишите, кому интересно.

Для новых клиентов рекомендуем посмотреть наш мартовский вебинар по Alto, где мы подробно рассказываем про компанию и отвечаем на вопросы. Цифры по компании за 2022 год вышли лучше, чем в нашем прогнозе озвученном в вебинаре. Реальные цифры указаны в этом посте.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 May 2023 15:57

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord
Новости 💼:
Выручка Discord за 2022 г составила $445 млн.

2021 г - $300 млн
2020 г - $130 млн
2019 г - $45 млн
2018 г - $30 млн
2017 г - $10 млн
2017 г - $5 млн

Скорость роста доходов за 2022 год уменьшилась и составила 44% к выручке 2021 г. Несмотря на замедление по сравнению с предыдущими годами, это все еще значительная темпы роста для компании такого размера как Discord.

Discord получает доходы из нескольких источников:
📍Discord предлагает премиальный сервис подписки под названием Discord Nitro, который предоставляет пользователям дополнительные возможности, такие как расширенные опции настройки, видео и обмен экранами высокого качества, а также доступ к библиотеке пользовательских смайликов. Подписки Nitro составляют значительную часть общего дохода компании.
📍Хотя Discord был практически без рекламы, компания начала тестировать объявления на платформе в 2021 году для изучения новых возможностей получения дохода. С большой базой пользователей и высокой активностью реклама имеет потенциал стать существенным источником дохода для Discord.
📍Discord заключил стратегические партнерства с игровыми компаниями, позволяя им интегрировать свои услуги непосредственно в платформу. Эти партнерства могут генерировать дополнительный доход через реферальные сборы и соглашения о разделе доходов.

У Discord есть несколько возможностей для расширения своих источников дохода в будущем:
📍Хотя Discord популярен среди геймеров, компания стремится привлекать негеймерские сообщества, такие как образовательные учреждения, профессиональные организации и другие сообщества.
📍Discord может искать способы монетизации контента, созданного пользователями, например, предлагая платное продвижение популярных каналов или предоставляя пользователям возможность взимать плату за доступ к эксклюзивному контенту на их серверах.
📍Discord может внедрить покупки в приложении, позволяя пользователям покупать цифровые товары, такие как пользовательские смайлики, темы или виртуальную валюту.

Рост доходов Discord, хотя и замедлился в 2022 году, по-прежнему впечатляет. У компании разнообразные источники доходов и множество возможностей для их расширения в будущем: увеличение базы пользователей, реклама и монетизация, а также использование стратегических партнерств.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Apr 2023 14:11

#Инвестидея

⚡️Инвестиционная идея десятилетия⚡️

Арбитражная (безрисковая) доходность 7-10% в месяц на товарных фьючерсах Мосбиржи и CME!

У нас просто невероятно крутые новости в отношении возможности извлечения безрисковой (арбитражной) возможности! 🥳🤩

Еще в декабре прошлого года мы публиковали статью на эту тему.

https://telegra.ph/Do-30-v-mesyac-na-arbitrazhnyh-sdelkah-12-08

С тех пор нам удалось очень прилично заработать на собственных счетах и успешно реализовать стратегию для некоторых инвесторов со счетами за пределами РФ, имеющими доступ к Чикагской товарной бирже.

В чем принципиальные изменения сейчас? Дело в том, что арбитраж на товарных фьючерсах стал доступен на брокерском счете в РФ у одной из крупнейших инвестиционных компаний в РФ. По сути, брокер запустил данный продукт с нашей подачи. Доступ закрытый и платный.

На что это влияет?

1️⃣ Полностью уходит риск маржин-колла, так как обе части позиции будут на едином брокерском счете.
2️⃣ Отсутствует риск сальдирования налоговых баз. Брокер является налоговым агентом. Сам рассчитает и удержит налоги.

Суть идеи:

✅ Получение фиксированной безрисковой доходности в районе 7-10% в месяц на разнице цен на товарные фьючерсы между Московской биржей и Chicago Mercantile Exchange (CME).

✅ Входной порог – от 15 млн руб. Доступ к торгам к CME в РФ можно получить только у одного брокера по запросу на платной основе.

✅ Так как внутри брокерского счета позиция нейтральная по риску, брокер предоставляет по умолчанию повышенный размер кредитного плеча, что позволяет увеличить арбитражную доходность по сравнению с реализацией стратегии на счетах у разных брокеров.

Подробности по адресному запросу на сайте или по контактам, указанным в профиле канала.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Apr 2023 17:31

Друзья,

уже через 30 минут Василий Коновалов выступает на онлайн-практикуме совместно с Тинькофф и клубом Атланты на тему
«Финансовая эффективность бизнеса: международные расчеты, краткосрочные инвестиции и актуальные варианты инвестирования"

Регистрируйтесь и подключайтесь!

🆓Открытое участие для всех.
❗️Регистрация обязательна. Ссылка на участие придет на указанные вами контакты.

🗣Программа 19.00 – 20.30:

🤓 Василий Коновалов, сооснователь инвестиционного бутика NRFC
💵 «Актуальные варианты инвестиций для текущего состояния финансовых рынков и геополитических реалий" :
📍Причины падения на финансовых рынках в 2022 г
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать восстановление рынка
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

👩🏼 Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф
💵 «Краткосрочные инвестиции: как заставить работать свободные деньги компании»:
📍Рынок денег: кто определяет стоимость денег, как и зачем ее отслеживать
📍Способы размещения денег на короткий срок: какие есть и чем различаются
📍Риски: какие инструменты использовать, чтобы иметь возможность получить дополнительный доход с минимальными рисками

🙎🏻‍♂️Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД, Тинькофф Бизнес
🧮 «Международные расчеты для бизнеса»:
📍Какие проблемы с расчётами возникают у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность
📍Как тратить меньше на закупку товара из-за рубежа
📍Что делать, чтобы платеж не застрял в пути и если вдруг застрял
📍Как закупить товар в стране, куда не ходят платежи банка

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

24 Apr 2023 18:22

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

💼 Друзья, спешим поделиться отличными новостями по Alto Pharmacy!

За прошлый год Alto Pharmacy проделала огромную работу и показала впечатляющие результаты. Благодарим инвесторов за доверие к нашим принципам отбора компаний для портфеля и аналитике! Уверены, что все, кто участвовал вместе с нами в этой сделке в декабре 2022г и марте 2023г, получат отличные дивиденды!

Мы настолько воодушевлены полученными данными, что хотим попытаться найти дополнительный объем на условиях по возможности близким к первым сделкам.

Напомним, предпоследний раунд финансирования Е объемом $212 млн и оценкой $1,51 млрд в январе 2022 был единолично выкуплен Soft Bank. Раунд E-1 с оценкой 1,67 млрд состоялся через три месяца, в апреле 2022 под оценку $1,67 млрд (17$/акцию).
На текущий момент Alto Pharmacy работает над «сбором» раунда F и уже закрыла большую часть запроса на финансирование, при этом ищет “smart investor”, который обладает компетенциями выхода на IPO, чтобы после раунда искать окно возможностей для выхода в паблик. Прогнозируем, что раунд F будет проходить с приличной премией к раунду E1.

Когда мы готовили презентацию для инвесторов к предыдущим сделкам (предоставим по запросу), у нас не было всех подтвержденных данных за 2022 год. Сейчас компания рассказала о финансовых метриках, например ARR вышел даже выше нашей оценки: $1.236B за 2022.

Подробнее по ссылке.

Еще раз поздравляем наших инвесторов с отличными новостями!

Пока не можем с уверенностью сказать, насколько у нас хорошие шансы найти дополнительную аллокацию на secondaries, но мы сделаем всё возможное. Будем держать в курсе по ситуации.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Apr 2023 17:45

‼️Уже через 15 минут прямой эфир Василия Коновалова на биржевой среде с Яном Артом с темой Банковского кризиса в США.

Присоединяйтесь!


📹 YouTube канал - https://youtube.com/live/Ct-Lf-MCOvY?feature=share

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 Apr 2023 15:16

Спешим поделиться обзором наших открытых сделок по портфелю Private Equity за 1 квартал 2023 г.

С начала года произошли весьма значимые события не только на финансовых рынках, но скорее даже состоялось кардинальное изменение дальнейшей монетарной политики в целом. Речь, конечно же, про американскую финансовую систему.
Несмотря на непрекращающийся поток страшилок про жесткую посадку экономики, глубокую рецессию, высокую инфляцию, банковский кризис, грядущий обвал на рынках и тому подобное, мы видим, что ни один из этих ужасных сценариев не реализовался.
Скорее наоборот…

• Широкий рынок S&P500 с начала года растет на 10% и уверенно пробивает падающий тренд, начатый еще осенью 2021. Восстановление началось и в сегменте технологичных компаний второго эшелона, который больше всех пострадал по итогам прошлого года. ETF Renaissance IPO за квартал прибавляет 20%;

• Аналитики ряда инвестбанков уже начали «переобуваться» со сценария «жесткой посадки» на «мягкую», с прогнозами роста ВВП на 1-1,5% и более по итогам года;

• Независимые ресурсы анализа статданных указывают на темпы снижения инфляции гораздо более высокими темпами, нежели прогнозировал центробанк – 4,3% вместо официальных 6% при таргете в 2%, это действительно, «две разные разницы»;

• Именно из-за угрозы падения в дефляцию ФРС вынужден был срочно менять стратегию, для чего был искусственно сфабрикован «банковский кризис». В результате которого не пострадал ни один вкладчик, за то уже выделено $500 млрд на спасение банковской системы и еще $4 трлн готовится к печати. QT плавно переходит в привычное QE, а повышение ставок меняется на снижение.

• На вторичном рынке Private Equity продаж нет – оффера либо отсутствуют, либо стоят на гораздо более высоких уровнях. Похоже, что не долго продлившийся «рынок покупателя» опять меняется на «рынок продавца». Основной интерес инвесторов сосредоточен в сегментах Generative AI, Сybersecurity и Digital Pharmacy, именно в этих направлениях и будут наши следующие инвестиционные предложения.

А сейчас предлагаем ознакомиться с апдейтом по текущему портфелю сделок:
https://telegra.ph/Aktualnyj-srez-po-otkrytym-sdelkam-CHast-1-04-18

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

12 Apr 2023 20:27

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

🚀Сегодня 12 апреля День космонавтики. Приятно помнить, что именно Советский Союз стал первой страной, покорившей космос. В наше время прорывные технологии в освоении космоса в основном сосредоточены в США.

🧑‍🚀Более 60-ти лет назад был совершен первый полет человека в космос, но до сих пор не утихают споры по целесообразности присутствия человека в космосе – биологически он не предназначен для этого. Поэтому следующий виток «соревнований» будет не за пилотируемые запуски, а за автоматизированные системы, спроектированные для космоса. Мы будем держать вас в курсе новых технологий.

Отметим, что борьбу за коммерческий космос выигрвает США в лице SpaceX. Остается пожелать Роскосмосу сфокусироваться на космических автоматизированных системах, что может стать локомотивом развития космической робототехники в России.

💵Мы рады, что у нас с вами есть возможность через инвестиции в SpaceX участвовать «в освоении космоса». В апреле мы ждем два важных, анонсированных запуска:

1️⃣Первый интегрированный испытательный полет Starship компании SpaceX запланирован на апрель (Источник1, Источник2). SpaceX выпустила захватывающее видео, демонстрирующее будущее космического освоения и колонизации Марса с использованием технологий SpaceX (Источник) .

2️⃣Еще одним важным событием для SpaceX является предстоящий запуск ракеты Falcon Heavy (Источник). Falcon Heavy считается самой мощной ракетой в мире, и ее успешный запуск станет грандиозным достижением для компании.

P.S. Спасибо Юра, ты навсегда в наших сердцах.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 Apr 2023 15:21

Друзья,

🗓19 апреля в 19.00 выступим в прямом эфире на БИРЖЕВОЙ СРЕДЕ с Яном Артом с темой Банковского кризиса в США.

Анонс - https://www.finversia.ru/live-calendar/bankovskii-krizis-i-ego-posledstviya-1994

📹 YouTube канал - https://youtube.com/live/Ct-Lf-MCOvY?feature=share

Присоединяйтесь!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Apr 2023 14:06

#AI #ИскусственныйИнтеллект #PrivateEquity

Пятничный полезный лонгрид

Стэнфордский Университет выпустил очень подробный отчет о текущем состоянии индустрии искусственного интеллекта. Данные этого отчета перекликаются с нашим собственным исследованием по ИИ и подтверждают правильность стратегии нашего фонда Private Equity.

Тема AI так быстро меняется, что к моменту публикации данного отчета уже многое изменилось 😊. Мы будем держать вас в курсе этих изменений, чтобы вовремя зайти в прибыльные AI активы.
Отчет весьма объемный, но основные тезисы, которые из него можно почерпнуть следующие:

1. Бизнес движется быстрее, чем наука.

До 2014 года большинство моделей машинного обучения создавалось исключительно в академической среде. Сегодня все наоборот и за 2022 год индустрия родила целых 32 значимых модели ИИ, в то время как ученые создали всего три. Для создания передовых систем искусственного интеллекта требуется много данных, вычислительной мощности и денег и у промышленных компаний больше ресурсов, чем у некоммерческих организаций и ученых.

2. Остальное резюме по ссылке.

Приятного пятничного чтения 😊.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 Apr 2023 16:50

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

Новости 💼: GrubMarket вышел на рынки Восточной Европы и Египта

🌱 GrubMarket, технологически ориентированная платформа доставки продуктов от фермера к потребителю, в последнее время привлекает внимание благодаря своему быстрому расширению и последним приобретениям. В конце марта мы вам рассказывали о запуске новой инициативы по устойчивому развитию в Калифорнии - Sustainable California. А недавно компания объявила о выходе на рынок восточной Европы и Египта.

В марте 2023 года GrubMarket расширил свою сеть поставок свежих продуктов на рынки Восточной Европы, включая Румынию, и открыл офис в Египте (источник 1, источник 2). Такое расширение свидетельствует о стремлении компании увеличить свое глобальное присутствие и выйти на новые рынки, что может привести к увеличению доходов и стоимости компании.

Стратегические шаги GrubMarket по технологическим инновациям, устойчивому развитию и расширению рынков присутствия предполагают многообещающее будущее для GrubMarket и ее акционеров.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

04 Apr 2023 14:57

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord

💼 новости: Discord, приложение для обмена сообщениями и создания групповых чатов, рассматривает возможность проведения нового раунда финансирования или выхода на IPO. Недавние события, такие как разработка интеллектуальной системы для борьбы с фейковыми новостями и внедрение AI, усиливают позиции компании на рынке и делают ее еще более привлекательной для инвесторов.

👉В ноябре 2022 года Discord подал заявку на регистрацию эмиссии акций общей суммой $15 749 250 (https://www.intelligence360.news/discord-has-filed-a-notice-of-an-exempt-offering-of-securities-to-raise-15749250-00-in-new-equity-investment/). Это стало одним из шагов компании на пути к новому раунду финансирования или выходу на IPO.

⚡️Важными новостями с начала 2023 года было внедрение AI для борьбы с фейковыми новостями (https://talkcmo.com/quick-bytes/discords-social-messaging-app-incorporates-ai/) и расширение функционала платформы, включая монетизацию подписок и предоставление платных привилегий участникам серверов (https://techcrunch.com/2022/12/01/discord-opens-up-paid-subscriptions-so-servers-can-sell-premium-perks/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly92Yy5ydS8&guce_referrer_sig=AQAAABxC9e8RfUvOxkriCak1MBIlfLpFhScR8ysz3cfGHSGan290sGj0Rwfx87djB8QJEo0xDSQeu47obxbMpZZVoMbLuSf2q2YDkQkpgXp16CttPaV8htfYERNfD25LsJUrhndmal2fc0NPKiCoR7hVzKEwxtPxaInQ4C3qAsUAHgBG).

🤝Кроме того, Discord активно сотрудничает с игровыми компаниями, такими как Genshin Impact, для предотвращения утечек информации и улучшения игрового опыта пользователей (https://game-news24.com/2022/12/03/genshin-impact-says-that-discord-tries-to-establish-the-identity-of-a-prominent-leaker/). Также Discord интегрировался с Xbox, что позволило привлечь еще больше игроков на платформу (https://www.gamespot.com/articles/discord-comes-to-xbox-for-everyone-today/1100-6507437/?ftag=CAD-01-10abi2f). Эти инновации и партнерства делают Discord более привлекательным для инвесторов, что может привести к увеличению капитализации компании.

Внедрение AI для борьбы с фейковыми новостями позволяет Discord обеспечить безопасность и комфорт пользователей, а также предотвращать распространение дезинформации. Использование искусственного интеллекта позволяет анализировать тексты, ссылки и изображения, определяя моменты, потенциально нарушающие правила платформы, и блокировать их.

Монетизация подписок и предоставление платных привилегий на серверах стали важным шагом для Discord. Это позволяет владельцам серверов устанавливать определенные преимущества для платных пользователей, что может привлечь больше людей и увеличить доходы платформы.

Сотрудничество с игровыми компаниями, такими как Genshin Impact, продемонстрировало приверженность Discord к защите интеллектуальной собственности и улучшению игрового опыта своих пользователей. Подобные партнерства укрепляют репутацию Discord как надежной и безопасной платформы, что может привлечь больше пользователей и инвесторов.

Интеграция Discord с Xbox открыла новые возможности для игроков, предоставляя удобный способ общения внутри игр. Это сотрудничество расширяет рынок для Discord и укрепляет его позиции в игровой индустрии.

😏Однако, стоит упомянуть и негативные моменты, такие как штраф в размере 800 000 евро, наложенный на Discord из-за нарушения законов о защите данных (https://news.knowledia.com/US/en/articles/discord-inc-fined-800-000-euros-a4626d11b18e28af69f9e640af8329789d1449f8?source=rss). Такие инциденты могут повлиять на восприятие компании и ее долгосрочные перспективы.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 May 2023 14:45

Друзья,

💥завтра, 19 мая в 🕰 19.00,
проводим оффлайн и онлайн встречу совместно с клубом Атланты на тему
⚡️ Банковский кризис в США – чего ожидать от финансовых рынков?! ⚡️

Мы продолжаем следить за этой темой!

В 2022 г произошел самый значительный обвал на мировых финансовых рынках со времен финансового кризиса 2008 г! 📉

Масштабному падению подверглись все основные финансовые активы: облигации, акции, биржевые товары, криптовалюты. А в некоторых случаях блокировка и заморозка активов инвесторов из России ставит под большой знак вопроса доступ к международным активам.

2023 г. является переходным от кризиса к восстановлению. Мировые центральные банки завершают цикл ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с рекордными темпами инфляции и задумываются о переходе к смягчению ДКП для обеспечения более мягкой посадки экономики с минимизацией риска рецессии.

Постепенно на первый план вместо инфляции выходят иные риски: угроза рецессии, дефолт в США из-за потолка госдолга, кризис в банковском секторе США и в секторе коммерческой недвижимости.

Безусловно, самым ярким событием в мировой экономике этой весной неожиданно оказался банковский кризис в США, который способен привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

Но так ли он страшен и не имеет ли он управляемой природы?!

На встрече мы рассмотрим:

▪️ Причины обвала на финансовых рынках в 2022 г.
▪️ Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
▪️ Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
▪️ На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать текущую ситуацию
▪️ Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

🎙Василий Коновалов — основатель финансового бутика Noble Russian Finance Club, фаундер венчурного фонда Frontline One Capital, резидент клуба «Атланты».

📲 Кто хочет встретиться очно, нужна регистрация - пишите @NadyaPritulyuk
📍Ссылка на ZOOM будет завтра

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 May 2023 17:29

Друзья,

уже через 30 минут в 19.00 ждем вас в прямом эфире на БИРЖЕВОЙ СРЕДЕ с Яном Артом, будем обсуждать тему венчурных инвестиций.

В гостях у Яна Арта:
👱🏻‍♂️Иван Лопатин - управляющий партнер венчурного фонда Frontline One Capital, США
👨‍🦱Василий Коновалов - сооснователь инвестиционного бутика NRFC, Россия

⚡️Успейте узнать экспертное мнение по самым актуальным вопросам!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 May 2023 16:18

Дефицит бюджета России по итогам апреля превысил план на год, говорится в материалах Минфина РФ

Дефицит бюджета РФ в апреле вырос на 1 трлн руб. (доходы 2,1 трлн - расходы 3,1 трлн) и составил 3,4 трлн за январь-апрель 2023 (117% от плана на год) по сравнению с профицитом в 1,1 трлн в прошлом году.

👉Доходы федерального бюджета РФ за первые четыре месяца 2023 снизились на 22% г/г, где нефтегазовые доходы упали на 52%, а ненефтегазовые выросли на 5%.
👉Рост расходов составил 26% г/г.
‼️Накопленным итогом за последние 12 месяцев: доходы - 25.6 трлн, расходы – 33.5 трлн, дефицит – 7.9 трлн.

👉Оцениваем, что расходы за год составят около 34 трлн. с учетом динамики роста.
👉Доходы сложно оценивать, даже нефтегазовые, т.к. курс рубля может иметь решающее значение. Ненефтегазовые доходы могут быть близко к плану в 17.2 трлн. Частично компенсировать годовой дефицит может помочь ослабление рубля до 82-85 р. за доллар и соответствующий рост нефтегазовых доходов до 7,6 - 8,5 трлн руб.
‼️Совокупные доходы, вероятно, составят около 25 трлн, а годовой дефицит 7 - 9 трлн.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

09 May 2023 16:38

Друзья, мы от всего сердца поздравляем вас с Праздником Великой Победы! Для нас подвиг наших дедов и прадедов священен, он вне политики и вне времени! У нас он будет вызывать теплые чувства вне зависимости от места жительства и политических взглядов! Гордимся и помним!

К 9 мая мы получили отличный подарок, которым с удовольствием делимся с вами!

Только что вышел новый рейтинг top-50 дизрапторов в США от CNBC!

https://www.cnbc.com/2023/05/09/these-are-the-2023-cnbc-disruptor-50-companies.html

Не удивительно, что его возглавила Open.AI.

Но для нас важнее другое! Alto Pharmacy занимает невероятное, фантастическое 6-е место в списке! Хотя казалось бы, какой дизрапт может быть в индустрии онлайн-аптек?! 🤩

Данный рейтинг является самым престижным в США и попадание в его верхние строки привлекает к компании огромное внимание, в том числе, со стороны крупнейших фондов, что дает зеленый свет для привлечения новых раундов и выхода на IPO!

У нас еще осталась возможность предложить небольшую аллокацию в данной сделке по январским ценам. На данный момент мы не видим в активе вообще ни одного продавца со вторичного рынка! Ждем заявленный компанией раунд Е уже этим летом! ✌️🙌

Такие новости вдохновляют и лишний раз убеждают, что мы все делаем правильно, даже в тяжелых условиях с ликвидностью на рынке!

Надеюсь, что скоро мы сможем предложить аллокацию по невероятно интересной сделке в секторе Gen AI, которая имеет высокие шансы стать соперником Open.AI eже в следующем рейтинге от CNBC, так как монетизирует гораздо эффективнее и уже после раунда А является прибыльной с выручкой почти в 5 раз выше конкурента, возглавляющего список!

Немаловажно отметить, что в рейтинге присутствует еще несколько наших портфельных компаний. Так, Discord, очень быстро интегрировавший функцию ИИ в собственный сервис и выросший за прошлый год на 40%, занимает высокую 18 строчку и планирует провести IPO уже в это году!

А Grubmarket находится на 41 строчке! Несмотря на отсутствие значительной динамике по переоценке активов на вторичном рынке, бизнес компаний стремительно и успешно масштабируется. Так, GM уже вышел за пределы Северной Америки на рынки Европы и Северной Африки. На очереди регион MENA!

Рынок просто не может игнорировать явные успехи компаний в бизнесе продолжительное время. Оценочные метрики сейчас запредельно низкие. по мере улучшения ситуации с ликвидностью результаты не заставят себя ждать! А сегмент Private Equity сейчас наиболее привлекательный с точки зрения оценочной базы, которая, не устану это повторять, просто неадекватно низкая для американского рынка! ✌️

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

01 May 2023 13:36

#PrivateEquity #НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Graphcore #Plaid #Discord #Klarna

🥳 Предстоящие IPO в 2023 году

Рынок первичного публичного размещения акций в США в первые три месяца 2023 года начинает расти, хотя и медленными темпами. До середины марта было проведено 23 IPO, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Большинство компаний, которые планировали размещения в 2022 году отменили их и перенесли на неизвестный срок. Тем не менее жизнь продолжается и целых 3 компании из нашего портфеля Private Equity чаще всего попадают в списки предстоящих IPO в 2023 году. Ключевой прогноз, который делают эксперты, что вся основная активность сместится на вторую половину года.

👉 Самым крупным IPO в 2023 может стать публичное размещение акций производителя чипов – компании Arm. Arm принадлежит японскому холдингу SoftBank Group. Компания рассчитывает привлечь на IPO от $8 млрд до $10 млрд., размер капитализации компании по-разному оценивают эксперты вплоть до $70 млрд.

Холдинг SoftBank собирался выставить Arm на IPO уже несколько лет. Но этот процесс был приостановлен в 2020 году в ходе обсуждения сделки по продаже Arm компании Nvidia. Надзорные ведомства опасались, что сделка сможет значительно повлиять на конкуренцию в мировом производстве полупроводников и создать угрозу для многих IT-компаний, которые лицензируют технологии британского разработчика чипов.

То, что компания Arm осталась независимой от Nvidia, на руку нашей портфельной компании Graphcore, которая использует технологии Arm.

Ждем, что соотечественник Arm, компания Graphcore, тоже в скором времени сделает следующий шаг!

Десятки компаний подали свои заявки на размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам и сейчас ждут, чтобы на рынках появились условия для IPO. И сами инвесторы в предвкушении таких размещений, как Stripe, Databricks, Plaid, Discord, Reddit, Fanatics, Instacart, Klarna Bank AB и др.

👀 Мы внимательно следим за нашими портфельными компаниями: Plaid, Discord и Klarna.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

28 Apr 2023 16:18

С наступающими выходными!🥂🍾

Немного про биографию @Vasily_Konovalov_PhD и как все начиналось в NRFC

Статья на VC.ru

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Apr 2023 12:54

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

Новости 💼:
GrubMarket совершила еще один шаг в сторону повышения стоимости компании.
Компания запустила новую платформу для оплаты GrubPay, упрощающую расчеты между поставщиками и третьими сторонами - это переход от устаревших расчетов наличными и от бумажного документооборота к единой автоматизированной платформе, интегрированной с существующей экосистемой программного обеспечения GrubMarket .

GrubPay - мощная и простая в использовании платформа, которая обеспечивает безопасные и надежные платежи для оптовых продавцов и дистрибьюторов продуктов, делая GrubMarket первой и единственной электронной коммерческой платформой, предлагающей полностью интегрированное платежное решение, разработанное для пищевой индустрии.

Напомним, что GrubMarket - лидер сегмента foodtech в США, работающий в области электронной коммерции и создающий цепочки поставок продуктов питания для бизнес-клиентов и конечных потребителей на базе SaaS решения.

Клиенты GrubMarket теперь могут напрямую принимать и управлять платежами быстро, легко и безопасно через ACH (Automated Clearing House, это платежный сервис в США), кредитные карты и другие онлайн-методы.

Помимо бесшовной интеграции с экосистемой GrubMarket, GrubPay предлагает ряд уникальных возможностей и преимуществ:
📍Онлайн-платежи: компании могут легко подключиться к платежному шлюзу GrubPay для кредитных карт, чтобы безопасно принимать онлайн-платежи картами или обрабатывать транзакции в магазинах.
📍Оплата по ссылке: клиенты могут оплачивать через ACH-перевод или кредитную карту, используя безопасную платежную ссылку, размещенную на GrubPay.
📍Отслеживание статуса платежей в режиме реального времени.
📍Полная интеграция с учетным модулем в рамках экосистемы GrubMarket.
📍Конкурентоспособные цены: ценовая модель GrubPay высококонкурентоспособна, прозрачна и разработана с учетом понимания маржи компаний, участвующих во всей продовольственной цепочки B2B.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Apr 2023 15:20

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity

🚀Сегодня весь мир следит  за тем, как SpaceX запускает ракету и одноименный космический корабль Starship. Несколькими днями ранее, 17 апреля, старт отложили. Посмотрим, состоится ли он сегодня.

Что мы знаем о Starship и в чем заключается прорыв в ракетостроении? Сначала немного истории об основных вехах ракетостроения.

1️⃣ Первая ракета, которая вышла за пределы атмосферы и коснулась космического пространства, была создана в 1944 году. Она вылетала за атмосферу, летела по ближнему космосу и падала на землю, при этом на орбиту она не выходила. Вернер фон Браун создал ракету ФАУ-2 по всем современным понятиям. Эта ракета была военной, но формально она является первой космической ракетой.

2️⃣ Вторая ракета Р-7 (МБР) была создана под руководством С.П. Королева, она вывела на орбиту и спутник и человека. До сих пор ее модификация Союз работает на благо нашей страны.

3️⃣ Третья ракета САТУРН-5, созданная Вернер фон Брауном, доставила человека на Луну. До недавнего времени эта ракета оставалась самой мощной и самой дальнобойной. После нее были только более легкие ракеты.

🚀 Задачей Илона Маска было сделать что-то экономически выгодное. Прорыв SpaceX в области экономного «ракетолетания», то есть полноценного многократного использования ракет и самого корабля. Этот вопрос спорный, скажите вы, так как ранее были и шаттлы, и Буран. Основное отличие в стоимости аппаратов за счет многократного использования ракеты, которая не только спутники запускает, но может возить людей, например, на Луну и на Марс. Второй момент, многократное использование космического корабля с возможностью его дозаправки.  
 
P.S.  Прямо сейчас мы зарабатываем на уникальной возможности и выходим с нашими клиентами-инвесторами за пределы атмосферы 🚀🤑.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Apr 2023 12:26

Друзья,

⚡️27 апреля 🕰 19.00 – 20.30
проводим онлайн-практикум совместно с Тинькофф и клубом Атланты на тему
«Финансовая эффективность бизнеса: международные расчеты, краткосрочные инвестиции и актуальные варианты инвестирования"

🆓Открытое участие для всех.
❗️Регистрация обязательна. Ссылка на участие придет на указанные вами контакты.

🗣Программа:

🤓 Василий Коновалов, сооснователь инвестиционного бутика NRFC
💵 «Актуальные варианты инвестиций для текущего состояния финансовых рынков и геополитических реалий" :
📍Причины падения на финансовых рынках в 2022 г
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать восстановление рынка
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

👩🏼 Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф
💵 «Краткосрочные инвестиции: как заставить работать свободные деньги компании»:
📍Рынок денег: кто определяет стоимость денег, как и зачем ее отслеживать
📍Способы размещения денег на короткий срок: какие есть и чем различаются
📍Риски: какие инструменты использовать, чтобы иметь возможность получить дополнительный доход с минимальными рисками

🙎🏻‍♂️Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД, Тинькофф Бизнес
🧮 «Международные расчеты для бизнеса»:
📍Какие проблемы с расчётами возникают у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность
📍Как тратить меньше на закупку товара из-за рубежа
📍Что делать, чтобы платеж не застрял в пути и если вдруг застрял
📍Как закупить товар в стране, куда не ходят платежи банка

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Apr 2023 17:14

Друзья,

вчера выступал в гостях на канале у Андрея Верникова на тему банковского кризиса в США, который, на мой взгляд, является управляемым со стороны ФРС. А также раскрыл вопрос инфляции, с которой не все так плохо, как до сих пор считает большинство мировых инвест банков, так как с начала 2023 г к ней начали добавляться существенные дефляционные факторы.

Мы обсудили причины и поводы для краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank NY. С одной стороны, двух банков не стало, что вызвало локальный кризис доверия к банковской системе США, но с другой, ФРС влила в систему почти 600 млрд дополнительной ликвидности за месяц. Улучшение ситуации с ликвидностью в банковской системе – это всегда в пользу того, чтобы мы посмотрели в сторону покупок, тем более, при текущей экстремально низкой базе для входа. Мы обсудили, какие секторы финансового рынка сейчас наиболее недооценены и интересны, затронули вопросы поиска лучших вариантов для входа в сегментах акций и Private Equity.

🚀Но самая крутая идея на рынках здесь и сейчас – арбитраж! Его можно реализовать внутри РФ на одном брокерском счете, что намного проще сделать именно российским инвесторам без перемещения капитала за границы РФ.

Буду благодарен за обратную связь!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 Apr 2023 16:46

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere

Новости 💼:
🅰️🅰️ Automation Anywhere, ведущий поставщик решений для автоматизации роботизированных процессов (RPA), получил награды.

📰В недавнем пресс-релизе компания Automation Anywhere объявила о том, что она завоевала две престижные премии Stevie Awards за выдающиеся результаты в области продаж и обслуживания клиентов с использованием интеллектуальной автоматизации. Премии Stevie Awards признаны по всему миру за свои высокие стандарты, и получение этих наград подтверждает стремление компании к совершенству и инновациям в области RPA.

В начале 2023 года Automation Anywhere объявила о партнерстве с крупной международной технологической компанией. Это партнерство имеет потенциал расширить охват решений RPA от Automation Anywhere и увеличить ее долю на рынке.

Кроме того, Automation Anywhere выпустила улучшенную версию своей RPA-платформы, которая включает новые функции и интеграции, направленные на обеспечение более плавного и эффективного пользовательского опыта. Это обновление продукта еще больше укрепляет позиции компании как ведущего поставщика решений RPA и может способствовать повышению ее оценки.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

10 Apr 2023 15:05

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid

Новости 💼: Plaid расширяет свои услуги и делает шаги в направлении безопасности данных

✅ Финтех-гигант Plaid вводит новые функции, которые упростят процессы проверки личности и KYC (Know Your Customer) в Канаде. Компания заявила о партнерстве с большим числом канадских банков, включая RBC, TD, Scotiabank и BMO, для интеграции своих продуктов, что облегчит процесс идентификации и соблюдения норм KYC для клиентов. Ожидается, что это повысит уровень безопасности для потребителей и предприятий в регионе.

🔐 Plaid также запустила новый портал под названием Plaid Security Portal, который будет предоставлять актуальную информацию о кибербезопасности. Портал будет включать в себя углубленные исследования, обзоры и рекомендации по безопасности данных, обеспечивая финансовым институтам и разработчикам доступ к важной информации для защиты своих систем и пользователей от киберугроз.

💡 Эти нововведения подчеркивают стремление Plaid сделать финансовые услуги более доступными и безопасными для потребителей и компаний. В то время как финтех-рынок продолжает расти, инициативы, направленные на улучшение безопасности и соблюдение норм, становятся всё более важными.

🚀 Отметим, что Plaid уже имеет широкую базу клиентов, и новые функции, вероятно, укрепят позиции компании на рынке. Эти инновации также могут сыграть ключевую роль в продолжении международной экспансии Plaid и расширении ее портфеля продуктов и услуг.

Источники:
RegTech Africa: Plaid Rolls Out Identity and KYC Integration in Canada

PaySpace Magazine: Plaid Launches Portal to Ease Access to Cybersecurity-Related Information

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

06 Apr 2023 15:42

#PrivateEquity #НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Graphcore

📰 Financial Times опубликовал продолжение новости о нашей портфельной компании Graphcore, которую мы недавно рассказывали.

Graphcore, британский стартап в сфере технологий, хочет получить значимую часть проекта суперкомпьютера правительства Великобритании на сумму £900 млн.

Генеральный директор Graphcore Найджел Тун стремится получить государственный контракт в борьбе с американскими конкурентами. Он обратился в открытом письме к министрам Великобритании, подчеркивая важность данного соглашения, так как Graphcore испытывает давление со стороны инвесторов из Кремниевой долины на переезд в США, где можно воспользоваться щедрыми субсидиями на полупроводники.

👱‍♂️Тун заявил, что не включение чипов, разработанных Graphcore, «единственной компанией в Европе с такими технологиями возможностями», создает риск «технологической колонизации» американскими компаниями, такими как Nvidia из США, рыночная капитализация которой составляет $676 млрд. Он добавил, что это может привести к тому, что Великобритания «потеряет часть своего технологического суверенитета».

Graphcore просит зарезервировать большой процент бюджета для британских технологических компаний, а также до 3 000 своих процессоров для проекта суперкомпьютера Великобритании.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 Apr 2023 15:21

Друзья,

в 17.00 начинаем онлайн-трансляцию, на тему ⭐️ «Куда инвестировать в 2023?» ⭐️ совместно с экспертом Intermark Real Estate.

Присоединяйтесь: https://intermark.clickmeeting.com/kuda-investirovat-v-2023-/register


⚡️ В программе:

Петр Бубнов, сооснователь финансовой компании NRFC, «Инвестиционная стратегия 2023"
• на что обратить внимание при выборе инвестиционной стратегии
• анализ и перспективы рынков
• какие возможности доступны в разных классах активов - долговой рынок, рынок акций, Private Equity

Ирина Мошева, управгляющий партнер Intermark Real Estate,
«Инвестиции в недвижимость за рубежом, второй паспорт и ВНЖ - что сейчас доступно россиянам?"
• выбор иммиграционного статуса, исходя из индивидуальных целей и задач
• коротко об иммиграционных программах - расходы, преимущества, сроки
• самые перспективные зарубежные рынки недвижимости с доходом до 20% годовых
• риски инвестиций в зарубежную недвижимость для граждан РФ и РБ

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

04 Apr 2023 12:59

Друзья,

6 апреля выступаем в бизнес-клубе Атланты.

🌟Тема: "Банковский кризис в США. Последствия для россиян".

⚡️Основные тезисы встречи:
1. Инфляция в США, Европе, мире.
2. Политика ФРС и других мировых Центробанков по переходу от ужесточения ДКП снова к количественному смягчению.
3. Перспективы для рынков на ближайшие полгода. Какие секторы в выигрыше, какие наоборот пострадают.
4. Венчурный рынок и сектор IPO в 2023 г.: пациент жив или мертв? Ждать ли воскрешения в ближайшее время?

💬 Обсудим, есть ли сейчас возможность сохранить сбережения и разберем кейсы резидентов.

🗣️Спикер: Василий Коновалов, собственник финансового бутика Noble Russian Finance Club, GP венчурного фонда Frontline One Capital, резидент клуба «Атланты».


📆 06 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК)
📍 Место: Dom Boutique Hotel, ул. Гангутская, 4
🕢 Сбор гостей: 18:30-19:00
⌛️ Время проведения: 19:00-21:00