NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

22 Dec 2023 09:10

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

💼 Новости портфельной компании:

GrubMarket сделала перерыв в новостях о постоянных приобретениях и партнерствах 😁.
🔥Компания запустила продукт на основе ИИ для внедрения в индустрию цепочек поставок продуктов питания.

👍🏾Farm-GPT - продукт на основе генеративного ИИ, предназначенный для фермеров и садоводов, опирается на последние доступные данные о ценах из Министерства сельского хозяйства США и другие актуальные источники, чтобы помочь фермерам принять обоснованные решения об оптимизации выбора сельскохозяйственных культур и для максимизации прибыли.

Шаг GrubMarket в сторону инвестирования в генеративный ИИ крайне важен, учитывая потенциал искусственного интеллекта произвести революционные изменения во всей экосистеме поставок продовольствия.

📍Farm-GPT использует данные о ценах в реальном времени и исторические данные по всей стране для создания индивидуальных рекомендаций, основанных на потенциале доходов от продажи товаров. Это позволяет фермерам адаптироваться к колебаниям рынка и принимать стратегические решения для достижения максимальной прибыльности.

📍Рекомендации также учитывают сезонность и региональные особенности: Farm-GPT адаптирует свои рекомендации к местоположению полей фермера для рассматриваемого периода, учитывая переменные, такие как климат, условия выращивания и др.

📍Анализ рынка происходит в режиме реального времени: следуя за динамикой сельского хозяйства, Farm-GPT учитывает актуальные тренды рынка, выдавая актуальные рекомендации в условиях изменяющихся экономических и экологических факторов.

👏🏾Farm-GPT закрепляет за GrubMarket позицию одного из наиболее влиятельных цифровых трансформаторов области продовольственной промышленности.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Dec 2023 13:58

#РезультатыИнвестиций #ИтогиГода

🎄Пришло время подводить итоги текущего года и строить планы на 2024 год. 💰

В начале 2023 года мы опубликовали стратегию с видением, что будет происходить на рынке в 2023 году и выводами, в какие продукты мы будем инвестировать. В первой части отчета за 2023 год в первую очередь рассказываем о фондовом рынке США. Также отвечаем, где сработала и где не сработала наша стратегия на 2023 г.

💵За 2023 год мы с вами инвестировали в:💵

1️⃣Акции на рынке США.
2️⃣Сделки Private Equity: AltoPharmacy, JasperAI, 3️⃣SpaceX.
4️⃣Арбитраж.
5️⃣Покупку российских компаний в Евроклире под их будущий переезд в РФ.
6️⃣Замещенные еврооблигации самых надежных и крупнейших российских эмитентов.

Результаты по инвестициям в акции США и сделки PE в первой части отчета. Результаты арбитража, редомициляции и замещенных облигаций во второй части.

💼В этом году помимо регулярных новостей компаний нашего портфеля PE, мы каждый квартал выпускали итоговый отчет (отчет за Q4 2023 будет в январе 2024). По итогам первого полугодия 2023 г мы произвели масштабную доработку личного кабинета инвестора. На данный момент мы являемся чуть ли не единственной компанией в России, у которой имеется подобный функционал для рынка Private Equity.💼

✅Также рассказываем в итоговом отчете об ожиданиях и прогнозах на 2024г: макроэкономика и стратегия 2024.

Приятного прочтения 😊. Задавайте вопросы.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 Dec 2023 13:01

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Dialpad

💼Новости портфельной компании:

🥇Dialpad включена в список лучших компаний по версии Inc. 2023 года за вклад в области искусственного интеллекта и данных.

🏆Dialpad вошла в 4-й ежегодный список наряду с 215 частными компаниями. Эта награда присуждается компаниям, оказавшим выдающееся влияние в своей области (AI & Data) и на общество.

Год за годом Dialpad исследует способы расширения своих инициатив. Dialpad for Good помогает предпринимателям и малым бизнесам с ограниченным представительством масштабировать свои технологические усилия, предоставляя бесплатный доступ к телефонии и видеовстречам Dialpad.

"Наш девиз всегда заключался в том, чтобы делать правильные вещи, и мы очень рады, что нас признали за наши усилия по выполнению этой миссии", - сказал Крейг Уокер, генеральный директор и соучредитель Dialpad.

Dialpad также оказала значительное положительное влияние на индустрию искусственного интеллекта в 2023 году, запустив свой LLM. DialpadGPT, отраслевой LLM, основанный на 5B+ минутах собственных данных, демонстрирует передовые достижения в области ИИ. Подробно про платформу генеративного ИИ с собственной большой языковой моделью рассказывали в квартальном отчете.

🏆Помимо списка Best in Business 2023, Dialpad была в этом году удостоена премии 1️⃣2023 Aragon Research Women in Technology Award, включена в список 2️⃣Forbes Cloud 100 за 2023 год и признана 3️⃣Google Cloud Technology Partner of the Year for Productivity and Collaboration.🏆

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Dec 2023 14:41

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼Новости портфельной компании:

🔥SpaceX, по сообщениям, оценивается в $180 млрд в запланированной продаже акций на вторичном рынке.🔥

По данным Bloomberg SpaceX готовит продажу акций внутри компании, оценивая компанию почти в $180 млрд. Это событие станет итогом насыщенного 2023 года, в котором компания 1️⃣осуществила несколько пилотируемых запусков для NASA, 2️⃣провела более чем 90 запусков и 3️⃣расширила зоны покрытия своего спутникового интернет-сервиса Starlink до 5 000 спутников. Более 2 млн активных клиентов отметило подразделение спутникового интернета SpaceX в сентябре 2023г, что в более чем 2 раза превышает 1 млн подписчиков, о которых компания сообщала в декабре 2022г.

SpaceX обычно проводит такие вторичные раунды примерно два раза в год, чтобы дать сотрудникам и другим акционерам компании возможность продать акции.

Согласно Bloomberg, запланированная продажа оценивает каждую акцию SpaceX в $97, что немного выше, чем $95 за акцию, о котором сообщалось неделю ранее. Как отмечает отчет, компания планирует предложение выкупа на сумму от $500 миллионов до $750 миллионов, хотя его размер все еще может измениться.

📈В январе 2023г SpaceX привлекла $750 млн в раунде финансирования под руководством венчурной фирмы Andreessen Horowitz, оценив компанию в $137 млрд. В июле оценка компании составляла $150 млрд. 📈

💥💵Поздравляем инвесторов, кто недавно вошел в сделку SpaceX, но с меньшей оценкой!😊😊

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 Dec 2023 14:52

💼Новости портфельной компании:

Automation Anywhere и Robo Co-Op обучают беженцев навыкам автоматизации в рамках программы Global Gateway.

👨🏻‍🏫👨🏽‍🎓Automation Anywhere, лидер в решениях по интеллектуальной автоматизации, внедряющий искусственный интеллект (ИИ) во все аспекты организаций, объявил о запуске программы Global Gateway совместно с Robo Co-Op, направленной на развитие цифровых навыков у беженцев и, в конечном счете, на расширение возможностей трудоустройства для развития цифровой карьеры.

🌎"Наша миссия в Automation Anywhere - сделать будущее в части работы более разнообразным и инклюзивным", - говорит Нити Мехта Шулка, соучредитель и специалист по социальной ответственности компании. "Наша амбициозная цель в партнерстве с Robo Co-op - создать 100 000 рабочих мест для беженцев и одновременно повысить их квалификацию в течение следующих трех лет - это свидетельство нашего стремления не только решать непосредственные проблемы перемещения людей, но и давать им навыки и возможности, необходимые для долгосрочного успеха".

Robo Co-op — это объединение, возглавляемое беженцами и ориентированное на цифровую интеграцию и создание возможностей для трудоустройства. В партнерстве с компанией Automation Anywhere организация стремится преодолеть разрыв между 100 миллионами беженцев во всем мире и растущим спросом на 100 миллионов цифровых работников. Поскольку глобальный рынок труда претерпевает значительные изменения и постоянно нуждается в повышении производительности, программа Global Gateway предлагает беженцам возможности переквалификации, соответствующей эпохе интеллектуальной автоматизации.

💓Новая пилотная программа, уже вышедшая за пределы страны, ускоряет как социальную, так и глобальную мобильность, помогая беженцам улучшить социально-экономический статус с помощью цифровых навыков и предоставляя им дополнительную свободу передвижения, чтобы жить где угодно, используя возможности удаленной работы.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

01 Dec 2023 14:16

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Trax

💼 Новости портфельной компании:

💰Компания Trax получила финансирование в размере $50 миллионов на «революцию» в области мерчандайзинга на основе искусственного интеллекта и изображений для розничной торговли.

👍🏾$50-миллионное венчурное долговое инвестирование поступило от Deutsche Bank Private Credit & Infrastructure. Это финансирование дополнит инвестиции Trax в Signal-Based Merchandising, новое решение, использующее компьютерное зрение Trax, данные о покупателях и о мерчендайзинге.

Миссия Trax - дать брендам и ритейлу возможность использовать силу цифровых технологий. Розничная платформа Trax позволяет клиентам понимать и улучшать то, что происходит на полке в каждом магазине. Многие из ведущих мировых компаний в области потребительских товаров (32 из 50 крупнейших брендов CPG) используют мониторинг полок, аналитику и мерчандайзинг от Trax.

🤝"Мы в восторге от партнерства с Deutsche Bank, одним из мировых банков", - поделился Джастин Бехар, генеральный директор Trax. "Эти инвестиции являются признанием прогресса Trax в обслуживании более широкого круг клиентов CPG и поддерживают наши усилия по дальнейшему росту и достижению прибыльности в 2024 году."

"Trax, ведущий мировой поставщик решений по распознаванию изображений, трансформирующих розничную торговлю"," - сказал Александр Гороховский, руководитель отдела венчурного и прямого корпоративного кредитования в Северной Америке в Deutsche Bank. "Мы гордимся партнерством с Trax и поддержкой следующего этапа их пути".

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Nov 2023 16:18

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid

💼 Новости портфельной компании:

Plaid – финтех-компания, обеспечивающая связь между банковскими счетами и финансовыми приложениями продолжает создавать более связанную и удобную финансовую экосистему.
В настоящее время Plaid обслуживает более 8 тысяч клиентов и имеет более 12 тысяч партнеров по обработке данных, обеспечивая работу в различных отраслях, включая управление личными финансами, инвестиционные платформы, услуги по кредитованию и др.

🤝Так, европейский гигант по платежам Adyen объединяется с Plaid, чтобы запустить свой сервис pay-by-bank в Северной Америке к началу 2024 года.

Pay-by-Bank предлагает альтернативу дорогим карточным платежам. Возможность потребителям оплачивать напрямую через свой банковский счет исключая банковскую карту, упрощает процесс платежей, что в свою очередь уменьшает количество случаев мошенничества поскольку аутентификация интегрирована в мобильные банковские приложения потребителей.

Партнерство дополнительно расширит предложение Adyen в США и Канаде, где уже предлагается более 150 различных методов оплаты, а также поможет Plaid увеличить объемы открытых банковских платежей. Plaid ожидает обеспечить почти два миллиарда открытых банковских платежей в 2023 году, а партнерство с Adyen обеспечит существенный рост в 2024г.

По данным Juniper Research, объем открытых банковских платежей в мире в настоящее время составляет около $57 млрд , и ожидается, что этот показатель вырастет почти в 5 раз, превысив отметку в $330 млрд к 2027 году (на 479%).

🤝Кроме того, Alkami Technology, Inc. (Nasdaq: ALKT), ведущий поставщик облачных решений для цифрового банкинга для финансовых учреждений в США, объявил, что предоставил своим финансовым клиентам прямой доступ к API Plaid. Это первое в своем роде партнерство с Plaid для Alkami, где большинство финансовых учреждений уже внедрили эту систему, и Alkami является первой и крупнейшей платформой, полностью внедренной на API Plaid, согласованном с FDX, Core Exchange.

"Стандартизация безопасного обмена данными является неотъемлемой частью нашего движения в сторону открытого финансового будущего. Замечательно видеть, что более 200 учреждений будут извлекать выгоду от этой интеграции через согласованный FDX API Core Exchange от Plaid", - сказал Дон Кардинал, исполнительный директор FDX, некоммерческой организации, устанавливающей стандарты отрасли для обеспечения общего взаимовыгодного стандарта для безопасного и удобного доступа к разрешенным финансовым данным.

🗣Открытые финансы - "самое важное" в финансовом секторе, говорит новый европейский руководитель Plaid.

Брайан Даммейр присоединился к Plaid из европейского платежного гиганта Adyen (конкурент Plaid). Его работа в Adyen означает, что он очень близко знаком с европейской финтех-экосистемой. Даммейр, который будет базироваться между европейскими центрами Plaid в Амстердаме и Лондоне, говорит, что Европа лидирует в продвижении открытых финансов.

💥Plaid сообщает, что объемы платежей в Великобритании выросли на 90% в 2023 году благодаря партнерствам, таким как Checkout.com и MoneyBox.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

24 Nov 2023 14:03

#ИнвестиционнаяВозможность #ИнвестИдея #Арбитраж #Арбитражныесделки #Инвестиции #РынокРФ

😒2 ноября СПБ биржа попала под санкции США. К счастью, здесь не такие драматические последствия для клиентов биржи, как для клиентов НРД в свое время. Минфин США предоставил Бирже временную лицензию на проведение операций до 31 января 2024 г.

😁❤️Как ни странно, у данного события проявился неожиданный положительный побочный эффект! В арбитраж вдохнули вторую жизнь!

Сразу же после введения санкций мы начали фиксировать заметное увеличение ценовых расхождений по товарным фьючерсам между Москвой и Чикаго. По всей видимости, биржа СПБ, имевшая прямой доступ к основным американским биржам, либо сама активно использовала арбитражные возможности, либо давала доступ некоторым участникам рынка к торговле на товарном рынке за комиссию.

За период с августа по октябрь мы наблюдали максимальные расхождения в ценах на нефть и природный газ порядка 1-1,5% и двигались по траектории получения безрисковой доходности порядка 30%-35% годовых. В начале сентября и июле вообще заметных расхождений в ценах не было, и мы в большинстве кейсов не смогли открыть никаких позиций.

🔥Теперь мы вернулись по доходности инструмента к показателям марта-апреля! В природном газе наблюдаем расхождения 3-4% при возможности забрать 2 спрэда. В нефти расхождение в районе 2%, но забираем 4 спрэда. 🔥

💰💰💰Сейчас средняя результирующая по гросс-доходности снова выросла до 7-8% в месяц. Чистыми у инвестора за вычетом всех комиссий и налогов остается примерно 2/3 от гросс-цифр.

Так как в нашем случае доступно реинвестирование на ежемесячной основе, а списание комиссий ежеквартальное, налогов - ежегодное, то за счет эффекта сложного процента 💵мы снова выходим на траекторию 80-100% годовых! Причем, доходность можно конструировать как в рублях, так и в долларах или даже 50/50 по желанию инвестора. 💵

👉👍🏾Арбитражную стратегию можно использовать как аналог накопительного счета, только с доходностью в несколько раз выше! Колебания оценки счета вниз отсутствуют полностью, равно как и рыночный риск, средства можно забрать в любой момент при отсутствии открытых позиций на счете. Реализация стратегии доступна от 15 млн руб, что диктуется дорогой ценой фьючерсов в Чикаго, где 1 контракт на природный газ стоит примерно $30 тыс, на нефть примерно $80 тыс.

Теперь есть больше оснований полагать, что арбитраж с нами останется и в 2024 г, а значительные спрэды могут сохраняться гораздо более продолжительное время. Количество арбитражных трейдеров сейчас значительно уменьшилось!!!

‼️Идеальный момент для начала работы по этому инвестиционному инструменту или для перезапуска данной стратегии!‼️

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Nov 2023 11:52

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX #ИнвестиционнаяИдея

🚀SpaceX осуществила второй испытательный запуск корабля Starship с ускорителем Super Heavy в субботу, 18 ноября 2023 года. 🚀

Первая попытка запуска Starship весной 2023 года сопровождалась подрывом обеих ступеней и их разрушением в плотных слоях атмосферы на высоте 39 километров. В этот раз ракета взлетела и продемонстрировала разделение двух ступеней, поднявшись на высоту 148 км над поверхностью Земли, преодолев «границу космоса», расположенную на высоте около 100 км.

Однако после отделения корабля и начала возвратного манёвра носителя, Super Heavy был взорван автоматической системой прерывания полета. Starship также был подорван системой автоматической ликвидации на девятой минуте полета.

💥Тем не менее, носитель успешно взлетел и вывел корабль в космос, уверенно пройдя через три ключевых этапа запуска: 1️⃣зажигание двигателей и отрыв (все 33 двигателя стабильно отработали свой участок полета), 2️⃣прохождение точки MAX-Q (момент максимальной динамической нагрузки) и 3️⃣«горячую» расстыковку ступеней, которая была выполнена успешно с первой попытки.

Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна нести до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном.

Между двумя испытательными полетами системы Starship/Super Heavy прошло 211 дней 23 часа 29 минут и 40 секунд. Ремонт площадки и другая техническая подготовка к новому запуску заняли 138 дней. Еще 71 день ушел на получение лицензии на запуск от FAA.

‼️Мы на финишной прямой по закрытию сделки SpaceX. Еще есть возможность поучаствовать в сделке Private Equity компании. Подробная информация о сделке представлена в статье 1 и статье 2.‼️

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

16 Nov 2023 16:42

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

В третьем квартале Klarna сообщила о выручке в размере 6 миллиардов крон или около 550 миллиона долларов по текущему курсу, что на 30% больше, чем 4,6 миллиарда крон (421,6 миллиона долларов) в третьем квартале 2022 года. Компания также сообщила о прибыли в размере 130 миллионов крон (11,9 миллиона долларов), что является значительным улучшением по сравнению с убытком в 2,12 миллиарда крон (192,6 миллиона долларов) год назад.

❓Как компании удалось одновременно увеличить выручку и перейти к прибыли всего за один год?

1️⃣Во-первых, принятые стратегические меры, включая сокращение персонала на 10% и контроль над расходами, способствовали положительной динамике.

2️⃣Во-вторых, рост Klarna в США стремительно увеличивается, объем торговли (GMV) вырос на 46% в годовом исчислении в третьем квартале, а показатель кредитных убытков улучшился на 28%.
Ранее в этом году генеральный директор Klarna рассказал TechCrunch, что США стали крупнейшим рынком для Klarna по выручке, опережая Германию.

🔥Q3 2023 года стал четвертым кварталом подряд с чистой прибылью компании в США, обусловленной взлетом потребительского и розничного спроса на платежи и услуги AI-шопинга от Klarna. В настоящее время Klarna обслуживает более 37 миллионов потребителей (рост на 32% по сравнению с 2022г) и более 26 000 партнеров в рознице (рост на 38% по сравнению с 2022г).
Сегодня 79 из 100 лучших ритейлеров США сотрудничают с Klarna по вопросам оплаты, привлечения потребителей и маркетинга.

💥Когда мы входили в сделку Private Equity, то Klarna была представителем BNPL бизнеса («купи сейчас, плати позже»). Но за последний год Klarna прошла значительную трансформацию, превратившись в компанию, которая помогает ритейлерам увеличивать и ускорять продажи, а также превращается площадку «интегрированного шоппинга» для потребителей со множеством функций помимо платежей, таких как инструменты управления деньгами, отслеживание доставки, списки желаемого, цифровые чеки, уведомления об изменении цен, поиск нужного товара по фото или штрихкоду и т.д. Значительные изменения в продуктах Klarna произошли за последний год благодаря новым продуктам на основе искусственного интеллекта.

На текущий момент у компании более 150 миллионов пользователей, 2 миллиона транзакций каждый день, 500 000 партнеров-производителей и ритейлеров по всему миру и около 5 000 сотрудников.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Nov 2023 13:51

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #PeopleAI

💼: People.ai включен в список Deloitte Technology Fast 500 с ростом на 613% за два года.

People.ai, лидер по искусственному интеллекту в области корпоративных продаж, объявил, что они включены в список Deloitte Technology Fast 500 среди самых быстрорастущих технологических компаний в Северной Америке. Компания выросла на 613% с 2019 по 2022 год.

Рейтинг Deloitte Technology Fast 500 знаменует собой еще одну веху для People.ai за год. Deloitte Technology Fast 500 признает 500 наиболее инновационных и быстрорастущих компаний в секторах технологий, медиа, телекоммуникаций, биотехнологий, финтех и энергетических технологий в Северной Америке.

Продукт SalesAI недавно был объявлен самым точным и эффективным специализированным генеративным решением по продажам на рынке - теперь интегрированным во все продукты People.ai и через API в другие системы (CRM, электронная почта и др. инструменты).

Также в этом году Microsoft выбрала People.ai в качестве партнера по интеграции с Microsoft Sales Copilot, делая доступными генеративные ИИ в инструментах Microsoft, которые уже используются продавцами.

🥁People.ai также получили признание в Gartner Market Guide для платформ по продажам, списке самых быстрорастущих компаний Inc. 5000, списке лучших компаний Y Combinator и списке Forbes AI 50 в 2022 году.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

09 Nov 2023 13:20

🛰 Число спутников Илона Маска в небе приближаются по количеству к звёздам - на орбите их сейчас 5000

Видимых звёзд в небе - около 9000.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Nov 2023 15:18

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼 Шведский финтех Klarna создает новую британскую холдинговую компанию для выхода на IPO, согласно данным СМИ.

Klarna вносит изменения в свою корпоративную структуру, что является ключевым шагом к размещению на фондовом рынке. Источники из Сити заявили, что Klarna, которая имеет около 5 000 сотрудников и более 150 миллионов клиентов по всему миру, будет готова к размещению в течение нескольких месяцев, если рыночные условия будут благоприятными.

🇸🇪🇬🇧Шведская группа создает новую холдинговую компанию, зарегистрированную в Великобритании, с надеждой укрепить свою корпоративную репутацию перед долгожданным первичным размещением акций. Klarna надеется, что этот шаг облегчит ей размещение на фондовой бирже, привлекая больше международных инвесторов, которые обычно более знакомы с правовой, регуляторной и рыночной структурой Великобритании, чем с Швецией.

Sky News сообщает, что финтех уведомил инвесторов, что начал подготовительные работы перед размещением акций, которое ожидается запустить уже в первой половине следующего года.

🗣Основатель и генеральный директор компании Себастьян Семятковский объявил в августе 2023г, что три ключевых условия для первичного размещения акций (IPO) были выполнены: закрепление и рост на рынке США, наличие устойчивой бизнес-модели и значительный потенциал роста.

При этом новая холдинговая компания не гарантирует, что Klarna выберет Лондон для размещения акций, она все еще может выбрать Нью-Йорк для размещения.

В заявлении, предоставленном Sky News, представитель Klarna заявил: "Это административное изменение, над которым мы работали более 12 месяцев, и оно не затрагивает чьей-либо роли, а также не влияет на шведские операции Кларны.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

31 Oct 2023 13:56

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

🎁🌲С ноября стартуют предпраздничные продажи по всему миру, в том числе проходит черная пятница и киберпонедельник. Выручка ритейла за ноябрь-декабрь составляет до пятой части их годового дохода и служит хорошим показателем «расходной мощности» потребителей, что в свою очередь указывает на состояние экономики.

🎄В этом году розничные предприятия не ожидают взрывных праздничных продаж, но, тем не менее, ожидают увеличения продаж по сравнению с прошлым годом. В то время как потребители, запутанные в лабиринте противоречивых сигналов относительно состояния экономики и ее влияния на их возможность совершать покупки, могут быть вынуждены менее энергично тратиться на ключевую часть дополнительных расходов - подарки на Рождество.

Уровень кредитной задолженности американцев по кредитным картам достиг важного показателя: впервые в истории он превысил $1 трлн, согласно последним данным Федерального резервного банка Нью-Йорка. Но в том числе эта цифра указывает на изменившуюся модель оплаты потребителей, которые чаще стали платить в рассрочку или по модели "Купи сейчас, плати потом" (BNPL).

Ожидается, что BNPL сыграет ключевую роль в том, как потребители будут делать покупки на этот праздничный сезон, стремясь найти бюджетные способы оплаты как в магазинах, так и онлайн.
Как отмечает Adobe, 1 из 5 потребителей в США планирует использовать BNPL для покупки новогодних подарков в этом году.

В ноябре и декабре BNPL составит $17 миллиардов из общей суммы онлайн-расходов, что означает рост на 16,9% по сравнению с предыдущим годом.

🎉Klarna делает акцент на омниканальность перед праздниками. Поставщик услуг BNPL расширяет свое присутствие в розничной торговле с новым набором инструментов, направленных на объединение онлайн и офлайн шопинга.

Klarna запускает новый набор функций, включая инструмент поиска изображений с искусственным интеллектом, видеопотоки с возможностью покупки в Европе, сканирование товаров в магазинах, новую программу кэшбэка, экспресс-возвраты и многое другое. Всего 13 новых функций запущено перед новогодней гонкой продаж:
📍Shopping Lens позволяет пользователям сфотографировать предметы и мгновенно узнать, где их можно купить в приложении Klarna.
📍Shoppable Video - возможность покупки через видеопоток с рекомендациями, основанными на искусственном интеллекте, которая позволяет пользователям покупать все, включая видеоролики с распаковкой, обучающие материалы или обзоры. Klarna отмечает, что среднее время просмотра в Соединенных Штатах увеличилось на 60%, а процент переходов по ссылкам увеличился на 25% с запуском Shoppable Video.
📍Функцию сканирования в магазине, которая использует штрих-код товара для предоставления более подробной информации о продукте, такой как отзывы клиентов, альтернативные цвета или варианты, а также возможность найти его по более низкой цене в Интернете.

Инструменты Klarna предоставляют брендам еще один способ увеличить узнаваемость и пробиться сквозь праздничный шум, а также удовлетворить потребности клиентов в гибких видах оплаты.

Ставя на ИИ и возможности покупки через видео, Klarna надеется закрепить за собой большую долю праздничных продаж, которые, согласно прогнозу от июня, достигнут $1,317 триллиона в США в этом году.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

26 Oct 2023 12:07

#ИнвестИдея #ИнвестиционнаяВозможность #Инвестиции #РынокРФ

Мы общаемся с разными инвестиционными сообществами, в частности с венчурными фондами и клубами, которые инвестируют в российский рынок. Часто мы наблюдаем картину, что те, кто инвестируют в венчур, являются приверженцами только этого вида инвестиций. Но на наш взгляд в таком подходе нарушается один из принципов инвестиций, а именно диверсификация.

Вышла хорошая статья про состояние российского венчурного рынка в 2023 году.

Какие можно сделать выводы:
📍Помимо сокращения общего объема капитала в венчурной индустрии за 2022-2023 годы, существенно сократилось количество стартапов, куда можно вложить деньги.
📍Рынок продажи стартапов небольшой, ибо корпораций-покупателей, у которых есть деньги, совсем немного, то есть венчурному инвестору сложно выйти из своей инвестиции внутри рынка РФ.
📍Давно наметилась тенденция, что корпорациям выгоднее внутри своей инфраструктуры заниматься инновациями и создавать корпоративные стартапы. Но как итог таких стартапов, обычно у них один-два крупных заказчика со сложно масштабируемым решением на открытый рынок.

Мы рекомендуем инвесторам рассмотреть разные виды инвестиций и воспользоваться возможностями, которые появились благодаря сложившейся геополитической ситуации в мире.

Если рассматривать инвестиции внутри России, то обратить внимание на продукты:

📍Покупка российских компаний в Евроклире под их будущий переезд в РФ с возможностью получения доходности в 55-113%. Писали подробный пост об этой инвестиционной возможности.
📍Инвестирование в замещенные еврооблигации самых надежных и крупнейших российских эмитентов с доходностью до 62% в зависимости от плеча. Подробности можно прочитать в этом посте.

Также мы рекомендуем инструменты, которые позволили бы инвестировать на других рынках: Private Equity и фондовый рынок США.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Dec 2023 12:00

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #PublicHoldings

💼Новости портфельной компании:

Инвестиционная компания Public Inc. расширила предложение для инвесторов – теперь есть возможность покупать части корпоративных облигаций.

Розничные инвесторы на платформе Public.com смогут покупать части корпоративных облигаций, как они уже покупают части акций, что расширит круг покупателей на многотриллионном рынке ценных бумаг.

👍🏾Начиная с середины декабря, инвесторы Public смогут приобрести 40 000 облигаций с шагом до $100 (в будущем планируется снизить сумму шага). Предложение охватывает разные виды корпоративных облигаций. Доступность будет зависеть от того, насколько активен рынок для этих ценных бумаг. Public также предложит более широкий выбор казначейских облигаций США.

«Цифровым хранителем и клиринговым агентом Public является компания Apex Clearing, которая недавно начала предлагать некоторым своим клиентам возможность торговать дробными облигациями. Обычно клиринговые фирмы могут хранить облигации только номиналом $1000 или $5000 и не могут хранить дробные эквиваленты», - прокомментировал Сэм Нофзингер, директор Public.

🏆Сегодня только на инвестиционной платформе Public.com можно создать и диверсифицировать свой портфель, используя акции, облигации, ETF, криптовалюту и альтернативные активы (произведения искусства и предметы коллекционирования) в одном месте. В ближайшее время появится еще больше инвестиционных возможностей. На каждом шагу клиенты получают инструменты, данные и аналитику (на основе ИИ), необходимые для принятия обоснованных инвестиционных решений.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Dec 2023 10:03

#PrivateEquity #НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Graphcore

💼Новости портфельной компании:

1️⃣Graphcore вошла в альянс AI Platform с участием восьми других компаний.

Производитель чипов для центров обработки данных Ampere совместно с восемью другими компаниями создала альянс AI Platform Alliance, призванный снизить сложность систем и способствовать лучшему сотрудничеству и открытости, а также повысить общую производительность по сравнению с графическими процессорами (GPU).

Среди первых компаний, вошедших в альянс AI Platform Alliance: британский разработчик чипов GraphCore, французская компания Kalray, разработчик чипов edge AI - Kinara, разработчик чипов на пластинах Cerebras Systems, южнокорейские компании Furiosa, Luminous, Neuchips, Rebellions и Sapeon. Альянс планирует противостоять доминированию графических процессоров, GPU, от Nvidia, AMD и Intel в области центров обработки данных для ИИ.

Graphcore, базирующаяся в Великобритании, разрабатывает ускорители ИИ, называемые Intelligence Processor Units (IPUs), а также связанный стек программного обеспечения Poplar и облачные услуги IPU. Исследователи сообщали в 2022 году, что аппаратное обеспечение Graphcore может превосходить аппаратуру Nvidia в некоторых задачах ИИ.

AI Platform Alliance открыт для компаний в области ИИ, разрабатывающих аппаратные решения и стремящихся изменить текущее положение вещей.

2️⃣Продажи британского производителя чипов для ИИ Graphcore в Китае пострадали из-за правил экспорта США. Компания надеется, что увеличение числа людей по всему миру, нуждающихся в вычислительных мощностях для ИИ, компенсирует потери.

😞Компания получила ущерб в "чиповой войне" Вашингтона с Китаем, в ходе которой США стремятся не допустить попадания передового ИИ и технологий, необходимых для его разработки, в руки китайских военных. Graphcore подтвердила The Register, что она прекращает продажи в Китае после введения дополнительного ограничений на экспорт администрацией Байдена.

"Недавно введенные контрольные меры по экспорту США означают, что Graphcore, как и другие производители аппаратного обеспечения для ИИ, больше не может продавать системы IPU в Китае. К сожалению, это означает, что мы значительно сократим бизнес-операции в Китае", - говорится в заявлении компании.

Китайский рынок был одним из направлений, где Graphcore надеялась увеличить доход, забирая продажи у гиганта по GPU Nvidia после того, как ему было запрещено экспортировать свои более высокопроизводительные ускорители в эту страну. Ранее Graphcore сообщала о сильном спросе на вычислительные мощности Graphcore в Китае.

Несмотря на то, что Graphcore - британская компания, ограничения экспорта Вашингтона затрагивают производителей по всему миру, так как они касаются использования американских инструментов для производства и проектирования, которые широко используются по всему миру в разработке передовых полупроводников.

Тем не менее компания добавила, что в других странах потребность в вычислительных мощностях для ИИ продолжает расти, и "Graphcore сотрудничает с клиентами по всему миру, чтобы удовлетворить их потребности в мощном и экономичном альтернативном варианте к графическим процессорам".

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

15 Dec 2023 12:53

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Upgrade

💼Новости портфельной компании:

Финтех компания Upgrade объявила о запуске нового типа карты - "обеспеченной кредитной карты" Secured OneCard.

💳Новая карта Secured OneCard предназначена для потребителей с небольшой кредитной историей или вообще без нее, говорится в пресс-релизе компании, присланном в PYMNTS.

"Мы считаем, что Secured OneCard - идеальный продукт для десятков миллионов людей, у которых еще не было возможности создать кредитную историю", - заявил в релизе Рено Лапланш, соучредитель и генеральный директор Upgrade. "В то время как Secured OneCard создает кредитную историю на долгосрочную перспективу, она также обеспечивает высокий уровень кэшбека и процентную доходность на остаток по счету, что дает пользователям немедленную и ощутимую выгоду, позволяя им получать больше денег в свой карман уже сегодня".

👍🏾Обеспеченная OneCard предоставляет те же возможности, что и Upgrade OneCard (существующий карта Upgrade, который не требует обеспечения), включая опцию "купи сейчас, заплати потом" (BNPL), но имеет меньшие кредитные линии, обеспеченные денежными средствами, которые хранятся на сберегательном счете. Минимальный первый депозит составляет $200. Secured OneCard не взимает ежегодную плату с пользователей.

🤝При ответственном использовании обеспеченной карты OneCard пользователи могут создать свою кредитную историю, получить доступ к необеспеченному кредиту и "перейти" на необеспеченную карту OneCard без необходимости повторно подавать заявку или менять номер карты.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

06 Dec 2023 09:41

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼 Новости портфельной компании:

1️⃣ Amazon заключил сделку на запуск своих спутников с главным конкурентом SpaceX.

😁В неожиданном повороте событий Amazon и SpaceX объединили усилия, в то время как основатель Амазона, Джефф Безос, осуществляет свои собственные космические мечты в его ракетной компании Blue Origin, а SpaceX создает свою собственную констелляцию Интернета.

Amazon объявил, что компания заключила соглашение о запуске своих спутников, передающих Интернет, на трех ракетах Falcon 9 от SpaceX в середине 2025 года. При этом другие спутники Amazon по-прежнему будут запускаться на ракете, созданной Blue Origin и названной New Glenn. Но ее запуск откладывается на годы, и дебют состоится не ранее 2024 года.

Amazon работает над созданием тысяч интернет-спутников под названием Project Kuiper, предназначенным для передачи связи по всей планете. Это будет прямой конкурент услуге Starlink от SpaceX, которая уже имеет более 5 тысяч спутников на орбите. Федеральная комиссия по связи (FCC) наложила обязательство на Amazon иметь как минимум 1500 спутников в эксплуатации к 2026 году. Чтобы достичь этой амбициозной цели, Amazon приобрела три запуска ракет Falcon 9 у SpaceX.

2️⃣Также SpaceX запустит два спутника Acadia от Capella.

Corporation Capella Space, пионер американской космической отрасли с решениями по данным и спутниковыми решениями для государственного и коммерческого использования, а также лидер в области наблюдения за Землей, объявила, что два спутника Acadia, Acadia-4 и Acadia-5, будут запущены с SpaceX в 2024 году.

3️⃣Совсем недавно SpaceX запустила в космос первые спутники Армении, Ирландии и первый разведспутник Южной Кореи.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 24 космических аппарата. Среди них — первый армянский спутник Hayasat-1, первый ирландский спутник EIRSAT-1 и первый разведывательный спутник Южной Кореи 425 Project EO/IR.


🚀Мы уже писали, что у SpaceX нет проблем с полезной нагрузкой, ожидающей отправки. Компания планирует запустить 144 миссии в 2024 году.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

04 Dec 2023 14:51

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #JasperAI

💼Новости портфельной компании:

Jasper.ai запустил партнерскую программу для маркетинговых агентств, трансформирующих свои услуги в эпоху искусственного интеллекта.

Развитие генеративного ИИ несет в себе как возможности, так и риски для традиционных маркетинговых агентств. Партнерская программа решений Jasper - первая в своем роде для компаний, работающих с генеративным ИИ, - будет работать с маркетинговыми агентствами по мере развития их предложений услуг, опыта в области ИИ и структуры ценообразования.

🤝Программа, которая находится в пилотной фазе уже несколько месяцев, работает с поставщиками маркетинговых услуг над развитием их стратегий в области ИИ и внутренней экспертизы. После обучения по программе Jasper's copilot, стандартам безопасности и ответственного использования ИИ в работе с клиентами, маркетинговые агентства, участвующие в программе, могут пройти сертификацию и стать партнерами Jasper. После получения статуса партнера маркетинговым агентствам предлагается модель распределения доходов в размере до 50% от всех клиентов, которых они приведут в Jasper и которые станут бизнес-клиентами Jasper. Jasper также будет использовать сеть партнеров по решениям, направляя клиентов к агентствам, имеющим опыт в разработке стратегий AI.

👍🏾Программа поможет поставщикам маркетинговых услуг изменить подход к взаимодействию с клиентами, сосредоточившись на создание ценности. Первые партнеры программы смогли выполнить работу на 50% быстрее и повысить рентабельность производства контента почти на 50% благодаря интеграции генеративного искусственного интеллекта в свои предложения. Кроме того, они достигли большей согласованности с запросами своих клиентов, поскольку, работая вместе с Jasper Copilot, они могут автоматически ориентировать весь создаваемый контент на голос бренда клиента и его руководство по стилю.

Программа сулит многогранные возможности для поставщиков услуг. В то время как компании по всему миру пытаются понять, как искусственный интеллект может принести пользу их клиентам, надежный партнер Jasper Solutions Partner может провести их через сложный ландшафт.

Программа партнерства по решениям запущена с участием более 20 сертифицированных партнеров, включая Intelligent Demand, Intercept, The Pedowitz Group и DiggerInsights/jaspers-collaborative-ai-powered-marketing-campaign-platform-4b00893728a4">AI Smart Marketing.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

30 Nov 2023 11:09

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX #ИнвестиционнаяИдея

🪂SpaceX приобретает компанию, производящую парашюты, за $2,2 миллиона.🪂

Одним из компонентов, который компания ранее заказывала у внешних поставщиков, были парашюты. В ноябре 2023г SpaceX приобрела поставщика парашютов Pioneer Aerospace после банкротства его родительской компании.

🛰Это второе известное приобретение SpaceX. Первое приобретение был стартап по созданию малых спутников Swarm в 2021 году за $524 миллиона, в основном в обмен на акции.

Pioneer обошлась гораздо дешевле: SpaceX купила ее всего за $2,2 миллиона, согласно документам о банкротстве родительской компании Pioneer во Флориде.

🪂Pioneer поставляет тормозные парашюты для капсул Dragon от SpaceX - линейки космических кораблей, которые NASA использует для транспортировки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию. Тормозные парашюты - это крайне сложные компоненты, предназначенные для работы на высоких скоростях; в случае Dragon парашют разворачивается после того, как капсула вошла в атмосферу, чтобы стабилизировать космический корабль и замедлить его немного. Согласно NASA, два тормозных парашюта разворачиваются, когда Dragon находится на высоте 18 000 футов, двигаясь со скоростью около 350 миль в час.

Основные парашюты разворачиваются позже во время входа в атмосферу, на высоте около 6 000 футов; их SpaceX закупает у Airborne Systems.

Спасение поставщика от ликвидации, что, вероятно, ожидало бы Pioneer после банкротства родительской компании, кажется сильным жестом со стороны SpaceX. Но это лишь указывает на реальные сложности создания парашютов, способных выжить при таких высоких скоростях.

🗣"Космос сложен, но космические парашюты намного сложнее", - сказал в недавнем интервью Абхи Трипати, директор операций по миссиям в Космической лаборатории Университета Калифорнии в Беркли. "Это, пожалуй, одна из самых трудных вещей, помимо очень сложной системы двигателей".


‼️Мы закрываем сделку Private Equity SpaceX. Подробная информация о сделке представлена в статье 1 и статье 2. ‼️

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Nov 2023 15:30

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord

💼 Discord расширяет онлайн-рынок, стремясь обосновать свою оценку в 15 миллиардов долларов.

Discord, занимающий 18-е место в списке CNBC Disruptor 50 в этом году, сейчас расширяет свой бизнес, стремясь оправдать высокую оценку. Компания, предоставляющая популярный мессенджер, используемый геймерами, заявила, что ее рынок виртуальных товаров и инструментов цифровой настройки скоро станет доступным для всех пользователей.

👍🏾Компания недавно запустила свой магазин, который теперь доступен как премиальным подписчикам Nitro со скидкой в 30%, так и остальным пользователям платформы. В рамках нового рынка для пользователей будут доступны анимации аватаров и другие цифровые покупки.

💰Напомним, что помимо премиальной подписки Nitro, Discord зарабатывает на продаже обмена большими файлами и потоковой передачи видео высокой четкости. Цифровой магазин стал новым источников доходов для Discord.💰

Discord также заявил, что начнет делиться доходом с квалифицированными разработчиками в Великобритании и Европе, создающими приложения поверх платформы и давая возможность пользователям подписываться на них. Сервис, который уже доступен в США, позволяет разработчикам сохранять 70% от продажи подписок.

🔐Помимо новых возможностей для получения дохода, Discord акцентирует внимание на безопасности пользователей. Компания заявила, что запускает систему предупреждений, предназначенную для информирования пользователей, нарушают ли они определенные правила модерации контента.

Главным моментом стало введение множества предупреждений для пользователей, предоставляя им возможность извлечь уроки из своих ошибок и улучшить свое поведение, вместо немедленных постоянных банов. Также улучшена безопасность для подростков.

📹Помимо магазина цифровых продуктов и безопасности в последнем обновлении Discord представил функцию "Клипы", разработанную для стримеров. Новая функциональность позволяет как стримерам, так и зрителям легко запечатлеть и поделиться запоминающимися моментами из своих игровых сессий.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

23 Nov 2023 11:16

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere

💼 Automation Anywhere , ведущий поставщик решений для автоматизации роботизированных процессов (RPA), объявил о результатах третьего квартала текущего финансового года, завершившегося 31.11.2023.

💥👍Компания сообщила о сильных результатах третьего квартала благодаря новым проектам автоматизации с использованием GenAI, крупным сделкам с корпоративными клиентами и продажам по всему миру.

👏🏾"Результаты третьего квартала превзошли поставленные цели по всем нашим ключевым показателям, а рост крупных сделок является крепким сигналом того, что клиенты все больше принимают нашу платформу для трансформации бизнеса", - сказал Михир Шукла, генеральный директор и соучредитель Automation Anywhere.

Ключевые моменты бизнеса:
📍Долларовая стоимость крупных сделок увеличилась более чем на 35% по сравнению с предыдущим годом (YoY).
📍Крупные сделки стоимостью более $ 100K в год внесли более 50% в общий объем заказов в квартале.
📍Высокий рост заказов в Enterprise сегменте в Северной Америке, регионе Азии и Тихого океана, Индии и странах Ближнего Востока.
📍Более 50% клиентов загрузили пакеты автоматизации Generative AI компании и могут безопасно разрабатывать автоматизированные решения следующего поколения с использованием моделей искусственного интеллекта корпоративного уровня от ведущих компаний, включая Anthropic, AWS, Google Vertex AI, Microsoft Azure OpenAI Service и OpenAI ChatGPT Enterprise.
📍Большая клиентская база, множество постоянных клиентов и лидерство в своем сегменте программного обеспечения привели к улучшению денежных потоков и крепкому финансовому положению. Как частная компания, АА не раскрывает конкретные цифры.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 Nov 2023 14:42

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX #ИнвестиционнаяИдея

Bloomberg узнал о планах SpaceX провести IPO Starlink в конце 2024 года!

🔥SpaceX обсуждает публичное размещение своего быстрорастущего спутникового бизнеса Starlink уже в конце 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом компания пытается извлечь выгоду из устойчивого спроса на спутниковую связь. Ожидаемая оценка Starlink более 200 миллиардов долларов.

Мы недавно писали о финансовых результатах SpaceX и что Starlink достиг точки безубыточности по денежному потоку.

На текущий момент Starlink запустил около 5 000 спутников, при этом у компании уже есть разрешение на развертывание 12 000 штук, и SpaceX подала заявку на утверждение еще 30 000 космических аппаратов сверх того.

Чтобы подготовиться к IPO Starlink, SpaceX перевела активы спутникового подразделения в дочернюю компанию, которая в конечном итоге будет выделена в ходе первичного размещения, сообщил источник агентству.

Представитель SpaceX не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.

‼️Мы напоминаем, что еще есть возможность поучаствовать в сделке Private Equity компании SpaceX. Подробная информация о сделке представлена в Статье 1 и Статье 2.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

15 Nov 2023 14:27

#Инвестидея #Арбитраж #Арбитражныесделки #Инвестиции #РынокРФ #РезультатыИнвестиций

‼️💵 Подводим итоги по арбитражным сделкам за сентябрь-ноябрь, в которых мы участвуем с января 2023 года.

💰Результаты за январь-июнь можно посмотреть здесь.
💰Результаты за август смотрим здесь, в июле не было спрэда.

💰Результаты сентябрь-ноябрь:
📍За период с 15 сентября по 20 октября заработали порядка 3% гросс. В октябре была относительно низкая волатильность по товарным фьючерсам. Спрэд разошелся только 1 раз, когда мы успели его зафиксировать.

📍В конце октября и особенно с приходом ноября ситуация кратно улучшилась! Мы уже успели 2 раза прокатиться на спрэде в природном газе и зафиксировать прибыль. Сначала на стремительном росте стоимости природного газа в конце октября его стоимость в Чикаго стала дороже стоимости на Мосбирже примерно на 0,8%, и мы открыли позиции в непривычном направлении. Затем на снижении стоимости газа уже цены на Мосбирже стали дороже примерно на 1%. Мы перевернулись в другую сторону и к 1 ноября закрыли позицию полностью. В итоге, заработали сразу 0,8%+1%+1% = 2,8% спрэд, забрали 2 спрэда = около 5,5% (до вычета налогов и комиссий).

📍В ноябре волатильность газа и нефти сильно выросла в направлении падения цен. Мы зашли в спрэд по нефти 1,2% с плечом х4, что к моменту погашения в конце ноября дает еще почти +5%.

👉Однако после нашего входа спрэд еще больше разъехался и теперь уже составляет примерно 2% по нефти и примерно 4% по газу. Оба варианта при входе здесь и сейчас дают доходность к концу ноября без рыночного риска примерно по 8% гросс.

🤝Клиенты, кому уже открыли спрэды с меньшим расхождением, сейчас в локальном убытке из-за более сильного расхождения спрэда, но к моменту погашения контракта результат известен заранее.

Мы связываем расширение спрэдов не только с ростом волатильности при падении цен на газ и нефть, но еще и с новыми санкциями, которые недавно были введены против СПБ биржи. Данная биржа специализировалась на трейдинге зарубежными акциями в США, Европе и Азии. Скорее всего, инструментарий биржи позволял также торговать фьючерсами на товарной бирже в Чикаго для премиум-инвесторов. Теперь такая возможность утрачена. Количество участников рынка арбитража резко сократилось, что могло еще сильнее сказаться на расширении спрэдов.

В целом, для нас это больше хорошая новость, чем плохая, так как есть все основания полагать, что арбитраж с нами остается надолго, а спрэды будут значительно выше, чем летом-осенью.

✅Если еще в сентябре-октябре мы двигались по траектории 30-35% годовых с учетом ежемесячной капитализации доходности по сложному проценту, то при текущих спрэдах мы снова выходим на цифры 8% в месяц, что дает более 130% годовых до вычета налогов и комиссий сложным процентом.

❤️💵Арбитраж снова в деле среди основных фаворитов по нашим продуктам!❤️

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

13 Nov 2023 13:30

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

🚀SpaceX планирует запустить 144 миссии в следующем году. Компания намерена увеличить свой беспрецедентный темп запусков до головокружительных новых высот.

Совсем недавно SpaceX выполнила свой 75-й запуск в этом году, стремясь к 100 миссиям к концу декабря 2023 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году и составлял 61 запуск.

SpaceX планирует увеличить темп запусков в 2024 году. Это в значительной степени будет обусловлено запусками модернизированных спутников Starlink с возможностью прямого подключения к мобильным телефонам потребителей, услуга, которую SpaceX называет "Starlink Direct to Cell".

Цель на следующий год - в среднем один запуск каждые 2.5 дня. Как и в этом году, большинство этих миссий будут в основном посвящены запуску спутников широкополосного интернета Starlink. В 2023 году более 60 процентов всех запусков SpaceX предназначались для вывода собственных спутников Starlink на орбиту.

💥У SpaceX нет нехватки полезных нагрузок, ожидающих отправки. У компании уже есть разрешение на развертывание 12 000 спутников Starlink, и SpaceX подала заявку на утверждение еще 30 000 космических аппаратов сверх того.

Помимо Starlink, в следующем году также может произойти рост миссий SpaceX для внешних заказчиков, таких как NASA, Космические войска США или коммерческие компании.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

09 Nov 2023 13:19

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼 SpaceX ожидает продажи на сумму $15 млрд в 2024 году благодаря успехам Starlink. В 2023 году доход SpaceX будет около $9 млрд от запусков ракет и Starlink.

Как сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, SpaceX идет по плану достижения выручки около $9 млрд в текущем году за счет своих ракетных запусков и бизнеса Starlink. SpaceX находится на пути к прибыли, исключая некоторые статьи расходов, более $3 млрд.

Глава SpaceX, Илон Маск, объявил, что бизнес по спутниковому интернету Starlink "достиг точки безубыточности по денежному потоку".

Рыночная оценка SpaceX выросла примерно до $150 миллиардов, и Starlink считается ключевым экономическим двигателем компании. Два года назад Маск подчеркнул, что для того, чтобы сделать Starlink "финансово жизнеспособным", необходимо пройти "через глубокое ущелье отрицательного денежного потока".

🛰У Starlink более двух миллионов подписчиков и более 5000 запущенных спутников. В сентябре SpaceX объявила о запуске нового производственного завода спутниковых антенн в Бастропе, штат Техас.

Крупнейшие инвесторы считают, что к 2030 году SpaceX будет стоить от $500 миллиардов до $600 миллиардов.

Starlink, скорее всего, выйдет на биржу в течение ближайших трех лет. Стоимость компании будет около $300 миллиардов при выходе Starlink на IPO.

💵SpaceX была нашей первой сделкой на рынке Private Equity в 2020 г, стоимость акций с тех пор утроилась, несмотря на все проблемы венчурного рынка 2022-2023 г.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

02 Nov 2023 14:58

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

Kraken начинает уведомлять клиентов о том, что в ноябре отправит их данные в Налоговую службу США (IRS).

В США криптовалюта – легальное платежное средство. Физические и юридические лица обязаны декларировать доход от операций с криптовалютами. Налогообложение зависит от сроков инвестирования, размера прибыли или убытка и составляет от 0% до 37%.

Биржа криптовалют Kraken отправляет клиентам письмо с уведомлением о том, что по результатам судебного процесса, начавшегося в мае 2021 года, им придется передать данные некоторых пользователей в Налоговую службу США (IRS).

Изначально IRS требовала различные записи и данные, связанные с клиентами Kraken в США. В ответ Kraken возразила против требований, подчеркнув свое обязательство по сохранению конфиденциальности клиентов. Биржа вступила в продолжительный судебный процесс, чтобы оспорить вызов.

Хотя Kraken смогла уменьшить количество затронутых клиентов, суд в конечном итоге приказал бирже предоставить информацию и истории транзакций для клиентов, совершивших транзакции на сумму более 20 000 долларов в период с 2016 по 2020 год.

Coinbase стал объектом похожего вызова в 2018 году. Также Circle подверглась тому же действию в 2021 году, как раз перед действиями против Kraken. Почти в то же самое время биржа Poloniex была вынуждена соблюсти подобный приказ.

Для затронутых клиентов это означает, что Kraken должна будет предоставить IRS следующую информацию: имена, даты рождения, налоговые идентификационные номера, адреса, контактную информацию и истории транзакций за указанные годы.

Kraken ожидает предоставить эту информацию IRS в начале ноября 2023 года.

Биржа рекомендует клиентам, затронутым этим судебным решением, проконсультироваться с своими налоговыми консультантами по поводу возможной налоговой ответственности, связанной с их криптовалютными транзакциями в течение этих лет.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

30 Oct 2023 11:07

❗️Друзья, предлагаем вашему вниманию аналитический обзор за 3 квартал 2023 г по нашим портфельным сделкам Private Equity.

Экономика США по итогам третьего квартала выросла сильнее, чем ожидали аналитики. По данным Бюро экономического анализа, объем реального внутреннего валового продукта страны вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, предполагали, что рост составит 4,7%. При этом во втором квартале рост ВВП составил 2,1%.

По итогам 3х кварталов 2023 г. фондовый рынок США показал положительный результат: S&P 500 +7,67%, Dow Jones +0,90%, Nasdaq +36,59%.

💥Значимым событием в третьем квартале 2023 года стало IPO компании Arm. IPO Arm Holdings - крупнейшее первичное размещение 2023 года! Это событие должно вдохнуть жизнь в весь рынок IPO. Сейчас несколько сотен компаний уже полностью готовых к размещению ожидают благополучного момента для выхода на рынок. Надеемся, что IPO ARM послужит как триггером для восстановления рынка IPO, так и для роста венчурного рынка и PE.

📄 Ознакомиться с обзором можно по ссылке или в личном кабинете (сегодня в течение дня обновится информация по компаниям).

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

25 Oct 2023 12:18

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AtBay

👏Новость портфельной компании: At-Bay почетно отмечена Goldman Sachs за выдающееся предпринимательство основателя и генерального директора Ротема Ирама.

🎊Goldman Sachs признал генерального директора и сооснователя At-Bay, Ротема Ирама, одним из наиболее выдающихся предпринимателей 2023 года на Builders and Innovators Summit в Хилдсберге, Калифорния.

At-Bay – это платформа киберстрахования и управления рисками для предприятий малого и среднего бизнеса. Компания предоставляет страховое покрытие по целому ряду направлений, включая сетевую безопасность, конфиденциальность информации, финансовое мошенничество, кибервымогательство и другие. At-Bay входит в список 12 американских insurtech единорогов с максимальными темпами масштабирования в 2023 году.

🛡В настоящее время компания защищает около 35 000 предприятий в США от рисков в области кибербезопасности, технологических ошибок и разнообразной профессиональной ответственности (MLP), обеспечивая безопасность более чем на $700 млрд дохода.

“Для меня большая честь быть признанным Goldman Sachs второй год подряд. Эта награда является свидетельством важной работы, которую выполняют все сотрудники At-Bay”, - сказал Ирам. “Как лидер в области InsurSec, мы помогаем предприятиям процветать в цифровом мире, предоставляя им решения для страхования и безопасности, которые устраняют критический разрыв в технологиях безопасности и навыках, существующий среди малого и среднего бизнеса”.

"Мы рады признать Ротема Ирама одним из наиболее выдающихся предпринимателей 2023 года", - сказал Дэвид Соломон, председатель и генеральный директор Goldman Sachs. "В этом году, Ирам был видным лидером в своей области, продвигая инновации и переопределяя рынки."

До основания At-Bay в 2016 году Ирам был управляющим директором K2 Intelligence, ведущей глобальной компании по управлению рисками, специализирующейся на киберразведке, стратегии киберзащиты и реагировании на инциденты. Он начал свою карьеру в качестве капитана подразделения 8200 израильского разведывательного корпуса и был консультантом в McKinsey & Company. Ирам получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса.