-
Блог инвестиционного консультанта и инвестора. Информационные статьи. Профессиональные заметки. Рекомендации. По всем вопросам @luzinpavel
Напоминаю про подачу поручений на выкуп заблокированных в НРД бумаг, по указу 844.
Заявки принимаются до 5 мая.
На выкуп можно подать бумаги общей стоимостью не более 100 тысяч рублей
Обмен планируют провести в сентябре-октябре 2024 года
В Цифра брокер поручение можно подать так:
Меню-Неторговые поручения-Переводы ценных бумаг- Выкуп бумаг по указу 844.
Там нужно выбрать тикер и количество бумаг, система автоматом посчитает сумму.
Открылась книга заявок на IPO ПАО «МТС банк».
Минимальная заявка 2500 рублей.
Можно падать заявку в маржу.
Lock-up периода нет. (Можно будет продать сразу после начала торгов)
Оканчивание сбора заявок 25.04.2024 13-00 мск.
Для клиентов "Цифра брокер". Подать заявку можно через tradernet в разделе Меню - Неторговые поручения - покупка бумаг по цене IPO,
Вопросы @luzinpavel
+13,4% на текущий момент растет эта (Европлан, пост выше) бумага с начала размещения.
Для сделки без lock-up периода, очень неплохо.
На этой неделе стартует еще одна компания на Московской бирже.
12 апреля 2024 года состоится IPO ПАО МФК «Займер».
ПАО МФК «Займер» – ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдачи займов и чистой прибыли.
Общий объем выдач МФК «Займер» займов в 2023 году составил 53,1 млрд. руб., что на 21% выше показателей ближайшего конкурента. При этом в сегменте займов «до зарплаты» (pay day loans, PDL) объем выдач компании, по итогам 2023 года, превысил объем выдач ближайшего конкурента на 63%.
Книга заявок на размещение была переподписана уже в первый день сбора, 5 апреля.
Дата и время окончания приема заявок: 11.04.2024 13-00 МСК.
А вот и кнопка поручения появилась.
Путь с приложения Трейдернет:
Меню
Неторговые поручения
Перевод ценных бумаг
Путь с web-версии:
Кабинет
В левом меню Переводы ценных бумаг
Все вопросы @luzinpavel
Выкуп заблокированных бумаг по указу №844.
У многих подписчиков есть заблокированные бумаги с местом хранения в НРД.
По указу президента будет происходить выкуп ценных бумаг.
Максимальная сумма выкупа 100 тысяч рублей.
т.к. работаю с ЦИФРА брокер, дополнительно сообщу о том, как будет реализовано специальное поручение для выкупа бумаг. Пока оно находится в стадии реализации, думаю, в ближайшие дни появится.
Сроки приема заявок с 25 марта по 05 мая 2024г.
Поручение можно подать у вашего брокера.
Все вопросы @luzinpavel
пока писал сообщение, появились расписки Новатэк.
С Очень хорошим дисконтом.
Думаю у нас есть совсем немного времени, до того как их раскупят
@Luzinpavel Пишите
"Яндекс" подает заявление о листинге акций МКПАО на МосБирже
Yandex N.V., текущая холдинговая компания "Яндекса", приняла решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций МКПАО "Яндекс" на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Соответствующее решение принято 7 марта.
Отличные новости для держателей расписок. Уже совсем скоро получим результат.
Расписки Яндекс еще можно приобрести со скидкой к биржевой цене, для этого пишите мне @luzinpavel
Скоро возможности не будет, после таких новостей остатки разберут очень быстро.
По Тинькофф картина поскромней.
Но и развязка, похоже, гораздо ближе и быстрее. При этом, последнее время акции Тинькофф корректировались.
Посчитайте потенциальный результат в процентах годовых. Удивитесь.
Вопросы в личные сообщения @luzinpavel
Есть новости про расписки TCS (Тинькофф) и немного про Яндекс.
Всем, добрый день!
На сайте Мос.биржи появилось информация о начале торгов обыкновенными акциями ТКС Холдинг.
Инструкции по обмену расписок в акции будут опубликованы в ближайшее время.
А перед этим: TCS Group завершила редомициляцию с Кипра в Россию. МКПАО «ТКС Холдинг» 26 февраля было зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Уже совсем скоро сможем обменять наши расписки в обыкновенные акции!
Так же, в начале февраля была новость про Яндекс
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов, сообщили в компании. Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» – частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже.
А еще:
«Яндекс» завершил регистрацию своей международной компании акционерного общества (МКАО) в специальном административном районе (САР) в Калининградской области, запись об этом появилась в реестре на сайте САР.
Скоро все расписки переедут на Московскую биржу.
Нужно пользоваться моментом, пока он есть.
На текущий момент доступны, для покупки с дисконтом (ниже рыночной цены), следующие варианты:
Яндекс
Тинькофф
ФиксПрайс
По вопросу покупки расписок пишите мне в личные сообщения @luzinpavel
Помогу на каждом этапе.
Freedom Holding Corp. увеличил выручку в два раза, прибыль – в 1,5 раза
Холдинг представил результаты за 3 квартал 2024 фискального года (1 октября — 31 декабря 2023).
Ключевые моменты:
— Выручка увеличилась год к году на 96%, до $418,6 млн. Сегмент Центральной Азии принес $361,3 млн (Freedom Bank сгенерировал $140,2 млн, Freedom Broker – $109,3 млн, Freedom Life — $76,97 млн, Freedom Insurance — $17,1 млн);
— Выручка европейского подразделения Freedom Finance Europe составила $39,5 млн. Были открыты новые представительства в Австрии, Нидерландах, Италии и Болгарии;
— Чистая прибыль увеличилась на 54%, до $96 млн. Прибыль на акцию FRHC составила $1,65;
— активы холдинга выросли до $7,4 млрд;
— по состоянию на 31 декабря 2023-го количество брокерских клиентских счетов холдинга достигло 458 тыс.
Отличный отчет и график кое-что подсказывает. Докупил акций.
Появились депозитарные расписки наших компаний.
Сейчас можно приобрести следующие бумаги:
FixPrice
X5 Retail Group (Пятерочка)
Яндекс
TCS Group (Тинькофф)
По всем бумагам хороший дисконт к рыночной цене.
Активные работы ведутся по переносу расписок в рф.
Новости есть по ФиксПрайс, по Яндексу.
Вчера появилась новость по Тинькофф "TCS Group планирует завершить редомициляцию в первом — начале второго квартала
"
Для покупки депозитарных расписок нужен статус квал инвестора. Обращаться ко мне в личные сообщения @luzinpavel
12 % годовых в долларах.
Freedom Holding размещает выпуск облигаций на бирже AIX с годовой доходностью 12%.
Условия выпуска:
Объем размещения 200 млн USD.
Купон 12% от номинала.
Номинал 100$.
Выплаты 12 раз в год. 1% в месяц.
Срок 5 лет.
В конце второго года обращения предусмотрена оферта на выкуп по номиналу по требования держателя, а так же по требованию эмитента.
Первые два года ставка 12%, 3,4 и 5 год ставка ФРС + 6.5 %.
Выплаты в долларах.
Покупка возможна, в том числе, через Цифра брокер.
Заявки можно подать через приложение tradernet - меню - неторговые поручения - прообретение ценных бумаг.
Выплата купонов на Цифра брокер будет в долларах.
Вопросы в личку @luzinpavel
Размещение биржевых облигаций с доходностью 18% годовых.
Сегодня, 22.11.2023г, можно подать заявку на участие в размещении биржевых облигаций ООО"Директ-Лизинг" . Кредитный рейтинг эмитента: BB+(RU) от АКРА, прогноз "стабильный".
Срок обращения 1800 дней (5 лет).
Объем выпуска: 300 000 000 рублей.
Ставка купона: Ставка ЦБ+3%, на текущий момент 18% годовых от номинала.
Номинал 1 тысяча рублей.
Выплата купонов 12 раз в год, всего 60 выплат.
Амортизация с первого купонного периода, 1,67%.
Данное размещение доступна для неквалифицированных инвесторов.
Подробнее можно узнать в личке @luzinpavel
В первый же день после того, как расписки ВК "превратились" в акции на Московской бирже, выкупили весь объем всех доступных расписок. Потому что, для многих картина стала еще ясней, все расписки наших компаний, рано или поздно, будут конвертированы в акции.
Долго про это не писал, т.к бумаг для покупки не было, а как только что-то появлялось, то тут же заканчивалось.
Сейчас появились новые пакеты расписок. Но, думаю, тоже ненадолго. Поэтому, если думаете или размышляете, то нужно делать это быстрее.
Сейчас доступны:
FixPrice
Яндекс
Вопросы по покупке, ценам, дисконтам и процессу можете задавать в личку @luzinpavel
По Санкт-Петербургской бирже.
На текущий момент, на СПБ не торгуются все бумаги кроме тех, которые имеют в ISIN значение RU.
Также, пока недоступны для торговли ряд фондов, которые имели в себе иностранные бумаги.
Наткнулся на информацию, что по иностранным ценным бумагам биржа работает над вопросом доказательства, что депозитарий и клиринговый центр биржи не принадлежат ей более чем на 50% В этом случае они не попадают под санкции.
Биржа говорит что будет прорабатывать этот вопрос в течении 3-4 недель.
Будем следить за развитием событий.
Буду держать вас в курсе.
По поводу МТС банка
Прикрепляю отчет аналитиков Цифра брокер.
Книга будет открыта до 25 апреля (четверг) включительно.
Спрос на размещение большой, думаю что аллокация составит не более 10% (предположение).
Все вопросы можно задать сюда @luzinpavel
IPO МТС!
В ближайшее время откроется книга на IPO МТС банк.
Однозначно, в таком IPO нужно участвовать.
Вот ссылка на презентацию для инвесторов.
Более подробную информацию отправлю чуть позже.
Особое внимание надо обратить на то, что МТС банк будет выплачивать от 25 до 50% чистой выручки в виде дивидендов!
Вопросы можно задавать в личку @luzinpavel
IPO Европлан
Сегодня (28.03) до 13:00 мск идет сбор заявок на ipo Европлан на московской бирже
Подать заявку можно через раздел «покупка бумаг по цене IPO», либо по запросу в обратную связь у вашего брокера
Lock-up периода нет
Заявка в рублях
Презентацию прикрепляю
Вопросы можно задавать в личные сообщения @luzinpavel
Вот ключевые аспекты:
1. Доступ к участию в Выкупе. Поручение на выкуп заблокированных бумаг может быть подано исключительно Клиентами физическими лицами, являющимися валютными резидентами РФ
2. Порядок участия в выкупе
Поручение у брокера типа «Выкуп по 844 Указу»
3. Перечень Иностранных ценных бумаг, которые могут быть предложены к продаже, опубликован на сайте.
4. К продаже не могут предлагаться ИЦБ с цепочкой учета, в которой присутствует ПАО "СПБ Банк".
5. Начальная цена выкупа ИЦБ определяется на 22 марта 2024 и будет опубликована не позднее 25 марта 2024. Цена выкупа не может быть менее Начальной цены выкупа,
6. Сумма поручения, определяемая по начальной цене, не может превышать 100 000 рублей!
7. Брокер принимает к исполнению от Клиента только одно
поручение на выкуп
9. Выплата стоимости выкупаемых ценных бумаг будет зачисляться на счет Брокера
Важная информация для тех у кого есть расписки Новатэк!
Нужно подать поручение на корпоративное действие по обмену расписок в акции.
Всем, кто покупал через меня, поручение сделал. Если у вас есть расписки, пожалуйста, подайте поручение.
Как сделать можете спросить тут @luzinpavel
Московская биржа начала торги обыкновенными акциями Тинькофф. Расписки конвертировали.
Всех кто успел, поздравляю!
Для тех кто уже желает продать акции Тинькофф.
Обратите внимание на проставление затратных цен.
Проще всего это посмотреть в отчете брокера за сегодняшний день.
Есть хорошие новости для держателей расписок Новатэк, в ближайшее время начнется обмен. Буду держать в курсе.
На данный момент, еще есть возможность приобрести расписки Яндекса, с хорошим дисконтом. Вопросы в личные сообщения @luzinpavel
Хорошая новость для тех кто инвестирует в американские бумаги.
С сегодняшнего дня американские биржи открываются на 1 час раньше.
США перешли на летнее время и теперь основные торги на американских биржах начинаются в 16:30 мск, а заканчиваются в 23:00 мск.
+50%?
Чтобы вы понимали потенциал, сделал скрин.
Синим прямоугольником отметил диапазон по которому можно купить расписки Яндекса.
"А что же ты сам не покупаешь?", у кого-то, наверняка, возник такой вопрос. Так я покупаю. Все что вам предлагал у меня есть.
Интересная техническая картина по Tesla (TSLA).
Купил по 199,5$ за акцию.
Хороший файл от Цифра брокер по дивидендам в РФ
Рекомендую к ознакомлению.
Налоги!
Заканчивается год и скоро наступит время платить налоги по брокерским счетам.
Немногие знают о том, что налоговая база меняется с каждой совершенной сделкой и брокер самостоятельно, как налоговый агент, будет оплачивать за вас налог. Делать он будет это в январе.
Если у вас есть налоговая база, то вам нужно скачать отчет брокера, в разделе про налоги найти сумму начисленного налога, эту сумму нужно обеспечить в рублях на брокерском счету.
Если у вас есть налоговая база, но в январе, начиная с 1 января, на брокерском счету не будет нужной суммы в рублях, то брокер просто передаст ваши данные в ФНС и в дальнейшем вы увидите в личном кабинете налоговой задолженность. Если есть база, то заплатить все равно придется.
Как начисляется налог?
Многие думают что если сумма на счету за год не увеличилась, то налоги платить не надо, “я же ничего не заработал”. На самом деле база считается по ЗАКРЫТЫМ сделкам, а люди у нас любят “поторговать”, при этом закрывая сделки с плюсом и оставляя надолго сделки с отрицательным результатом.
Так вот, каждая закрытая сделка в плюс, идет в налоговую базу. Если вы не закрывали минусовые позиции, то налоги, скорее всего, есть.
Что нужно сделать?
1. Посмотреть сколько вам начислено налога и обеспечить эту сумму на брокерском счету до конца года.
2. Либо снизить налоговую базу закрыв минусовые позиции. Почти у всех есть налоговая база, почти у всех есть позиции которые находятся в минусе. Если вы планируете их долго держать, то можно закрыть минусовую сделку и открыть ее заново. В налоговую базу упадет минусовой результат и он ее снизит, а возможно полностью перекроет и налог платить не придется.
За что начисляется налог?
За купоны по облигациям. За ЗАКРЫТЫЕ положительные сделки. Если у вас есть облигации и вы не совершали сделок, то база есть, если есть минусовые позиции, закройте и войдите снова, снизите базу начисленную за полученные купоны.
Вопросы можно задавать в личку @luzinpavel
Хорошая новость!
Появились расписки Новатэк (NVTK), с хорошим дисконтом.
Пишите в личку @luzinpavel
На текущий момент доступны следующие бумаги:
Яндекс
FixPrice
X5
Новатэк
Месяц назад предлагал к покупке расписки HeadHunter, быстро разобрали. Сейчас мы уже заполняем документы на обмен расписок в обыкновенные акции.
Уверен в том, что все бумаги пройдут эту процедуру.
Хорошая новость!
Появилась возможность погашения/продажи взаимных фондов с ISIN LU, и биржевых европейских бумаг с ISIN IE.
Пример фонд JPM LU0210526637 или LU0117867159
У многих есть такие фонды, сейчас они заблокированы, но теперь их можно реализовать!
Пишите мне @luzinpavel
Сделайте пару репостов своим друзьям\знакомым, вдруг им будет полезна эта информация.
Идея на рассмотрение
Инструмент TLT. ETF на 20-летние гос. облигации США.
Такая идея уже давно ходит по интернету, но, по моему, только сейчас имеет смысл обратить на нее внимание.
Инфляция в США с 2021 года начала стремительно расти.
Пик ИПЦ был зафиксирован в июле 2022 года на уровне 9,1%.
Для борьбы с инфляцией ФРС начали цикл поднятия ключевой ставки и с марта 2022 года, почти ежемесячно, повышали ее.
Цены облигаций остро реагируют на процентную ставку.
Если ставка низкая/снижается, то цена на облигации растет и наоборот, если ключевая ставка растет, то цена на облигации падает.
Когда растет ключевая ставка падает цена на облигации, но купон остается прежний и, соответственно, растет доходность этой облигации.
TLT это ETF на 20-летние казначейские облигации США, которые, на данный момент считаются самым надежным местом для хранения средств.
Вот только, ETF на эти облигации, с момента начала поднятия ставок, упал в цене с 170 долларов до 89 долларов, на текущий момент. А несколько недель назад цена было еще ниже, 82 доллара.
В чем заключается идея?
Инфляция в США, после поднятия ставки до 5,5%, начала снижаться.
За год инфляция снизилась с 9,1% до 3%, правда, в последние несколько месяцев опять поднялась до 3.7%, но уже 2 месяца держится на этом уровне.
ФРС также перестали повышать ставки, уже 3 месяца подряд ставка не меняется и находится на уровне 5,5%.
Факты такие:
1. Инфляция снижается или стабилизировалась.
2. Ставка не повышается, и в условиях стабильной или снижающейся инфляции, есть вероятность понижения ставок в дальнейшем.
3. Снижение ставок приведет к росту цен на облигации и росту цен на ETF TLT,
После последнего заседания и фиксации ставки на уровне 5.5 %, TLT уже начал хороший рост. Возможно, это тот самый момент, когда можно его прикупить и ждать цикла снижения ставок.
Так же в этом ETF можно и пересидеть какое-то время, получая дивиденды, от купонов, которые приходят по облигациям.
На данный момент див. доходность 3,83% годовых.
Идея очень простая, ставку перестали повышать, инфляция снизилась, теоретически, длинные облигации "на дне" еще и с хорошей доходностью.
Будет снижаться ставка, будут расти облигации.
Конечно, и дальше есть вероятность повышения ставок, если инфляция опять начнет "наступать", что приведет к дальнейшему снижению цены, но вероятность этого уже сильно меньше чем год назад.
Как считаете, такая идея чего-то стоит? Пришло время или еще смотреть?
По поводу Вконтакте и других расписок!
1. Решение о редомициляции Вконтакте в РФ было принято в середине августа 2023г.
2. Приостановка торгов на Мос.Бирже с 18 сентября 2023 г.
3. Возобновления торгов 20.10.2023г.
Весь процесс конвертации расписок в акции, продлился меньше 3 месяцев.
Для тех кто брал расписки Вконтакте в Мае-Июне 2023г., доходность составила +- 100% за 5 месяцев. Что, в годовом выражении, составляет 240% годовых.
Теперь про другие расписки.
HeadHunter не только принял решение о редомициляции, а уже полностью запустил процесс.
1.В сентябре компания зарегистрировалась в РФ
2. В начале Октября начали процесс выпуска акций на Мос. Биржу. Выпуску уже присвоен регистрационный номер от ЦБ РФ.
Следующий шаг, остановка торгов и конвертация расписок в акции. У ВК этот процесс занял около полутора месяцев.
Сейчас расписки ХэдХантера можно купить с дисконтом 45%. потенциальный результат может составить до 100%, за относительно короткий срок.
Все остальные компании пойдут по этой же дороге, т.к. весь основной бизнес ведется на территории РФ и СНГ.
Расписки нужно покупать сейчас. Пишите мне @luzinpavel