267
Секреты валютных спекуляций. Аналитика валютного рынка и психология торговли. Если Вы увлечены торговлей деньгами, этот канал для Вас. 🆕 🆒 🆓 Сайт - https://liketrend.ru Связь: @VCRuss
Есть такое понятие, как соотношение между риском и прибылью и в этой статье обсудим этот постулат в торговле.
Изучая азы торговли в книгах просвещённых этому мастерству был совет по соотношению прибыли к риску. Прибыль должна превышать риск в два, а то и в три раза и это соотношение — залог прибыльности вашей торговли.
Все правильно, но как человек с техническим, а не с гуманитарным складом ума я начинал считать в пунктах это соотношение, чтобы «следовать» этой постулате. Вот если поставил стоп 50 пунктов, то должен забрать 100 и не меньше. В итоге, друзья, хочу сказать, что такие сделки, которые соответствуют этим требованиям ещё и поискать надо. А вот если посмотреть на это правило немного по другому, то можно прочитать, что разговор о «потенциальной» прибыли, а не о «реальной». То есть, это правило оценивает перспективность сделки. При этом «реальная» прибыль не обязана соответствовать «потенциальной».
Открывая позиции мы оцениваем, какие есть препятствия, сопротивления или поддержки на пути движения цены и определяем, где должен быть стоп и до куда цена без особых проблем потенциально доберётся, с точки зрения технического анализа. Ну а прибыль, можно закрывать и раньше, а лучше её часть, вдруг «потенциальная» прибыль превратится в «реальную» на 200% — все бывает, но при этом какой-то доход уже есть.
В итоге: это правило относится не к мани-менеджменту, а к техническому анализу и служит для того, чтобы более точно подбирать точки входа в рынок, ну и выхода из него.
Удачных выходных.
Сегодня, в 15-30 мск. пройдет очередная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, по итогам решения регулятора.
Конкретных решений инвесторы от ЕЦБ не ждут, но так как до официального истечения действующей программы осталось всего 4 месяца, главный евробанкир может заложить основу для сокращения стимулирования, но будет делать это очень осторожно, потому как резкие заявления или даже обещания приведут к нежелательному укреплению евро. А именно рост евровалюты — один из ключевых факторов дальнейшего определения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ. Сила евро отражает восстановление экономики еврозоны, но негативно воздействует на инфляцию. Тем не менее, приближающееся завершение QE неизбежно приводит к росту стоимости валюты.
Какие ожидания от ЕЦБ сейчас на рынке: регулятор оставит все ставки и текущие объемы покупки активов неизменными, либо будут обновлены макроэкономические прогнозы, укрепление евро может повлиять на прогноз по инфляции, либо основной упор на пресс-конференции будет сделан на силе экономике ЕС и возможном сворачивании QE.
Тем не менее, трейдеры будут в основном сосредоточены на любом потенциальном заявлении Драги относительно курса валюты. Если глава ЕЦБ открыто заявит о своих опасениях относительно крепкого евро, то это, вероятно, приведет к давлению на единую европейскую валюту, тогда как, если он понизит внимание к таргетированию валютного курса, это может стать дополнительным драйвером для роста.
Также многое будет зависеть от слов Драги относительно возможности сокращения QE. Вполне вероятно, что глава ЕЦБ не будет заострять много внимания на этом, но если будут предоставлены детали или Драги проявит решительность в отношении потенциального раскрытия информации в следующем месяце, это может привести к давлению по облигациям, акциям и потенциальному росту евро.
Кроме того, трейдеры на рынке инструментов с фиксированной доходностью также будут ждать любого заявления на мнение банка относительно дефицита облигаций и любых возможных мер, которые могут быть использованы для противодействия этой проблеме.
Сегодня ожидается повышенная волатильность, поэтому внимательнее выбираете инструменты для торговли. Оценив данные и реакцию рынка, мы будем вероятно торговать евро против фунта и йены, а евродоллар, возможно пока исключим из сегодняшней торговли. Тем не менее, не забываете про защиту и выставляете стоп-ордера.
Удачного дня.
Здравствуйте, Друзья.
Вчера Банк Канады повысил ставку до 1%. Это было второе повышение подряд, поэтому некоторые инвесторы не ожидали этого от регулятора, с учётом ещё того, что вчера не было запланировано выступления главы центробанка, а обычно такие события сопровождаются подобным мероприятием. Тем не менее, Банк повысил ставку, решив без лишних слов понаблюдать за реакцией рынка и фактор неожиданности усилил падение пары USD/CAD, обвалив котировки в моменте на 200 пунктов. Чего ждать дальше от этой пары?
Вчера Банк Канады опубликовал в своём заявлении некоторые намеки на будущее. Так там указано, что «сильные экономические индикаторы оправдывают некоторое сокращение стимулирования»
и что «дальнейшие изменения в политике будут зависеть от поступающих экономических данных и ситуации на финансовых рынках», ну самое интересное — «решения относительно процентных ставок не принимаются банком заранее». Эти фразы можно расценить как — у нас все налаживается, но мы будем наблюдать за новыми данными и хотя у нас нет определенного распорядка по повышению ставок в будущем, мы это можем сделать в любой момент и сохраняем интригу.
Ну а данные по Канаде последнее время выходят положительный, да и вчера был опубликован отличный для Канады торговый баланс. Вообщем предпосылки для снижения пары есть. Не так резко, с возможными откатами, потому как вероятна и фиксация прибыли игроками, да и какие-то положительные новости по доллару могут выйти и поддержать пару от падения. Но после вчерашнего дня USD/CAD фундаментально склонна к снижению, и по этому в случае технического подтверждения готовности пары падать будем продавать.
Кратко по евро: Возможно, надеемся, сегодняшнее заседание определит дальнейшее направление для торговли единой валютой. Пока ситуация для нас не изменилась — неопределённость. Если появятся какие-то идеи опубликуем их здесь в нашем канале.
Удачного дня.
Серьезные новости из мира валют в Вашем любимом формате. Удобно и доступно о том, что влияет на стоимость денег.
@profforex_news
Здравствуйте, Друзья.
Подготовил для Вас небольшой мануал по работе на новостях, ведь вопросы по работе с ними вызывают гораздо больше сложностей, чем технический анализ. На графиках все выглядит ясно и понятно, а с новостями и работой с ними не так все однозначно.
Итак, теоретически работу с новостями делят на три этапа: первый — это работа на ожидании новости, второй — работа непосредственно в момент выхода новости (по факту) и третий этап — вторая, а иногда и третья и четвёртая реакция на новость.
Опытные игроки знают, что чаще всего основные деньги можно заработать в первом этапе, когда рынок только ещё ожидает какой-то хорошей или плохой для анализируемой валюты новости — каких-то данных или сообщений. Обычно в этот период фундаментальные показатели подкрепляются информацией из различных источников (прогнозами, высказываниями, слухами и т.п.). Под этим информационным напором цена начинает смещаться в сторону фундаментально предполагаемого направления, что и даёт возможность заработать.
Непосредственно на факте, т.е. во втором этапе работы с новостью появляется эффект непредсказуемости и парадокс заключается в том, что даже подтверждённые новости, совпавшие с ожиданиями рынка, вызывают в большинстве случаев такие же движения, но уже в противоположном действию новости направление.
Следует отметить, что когда инвесторы уже заработали на ожиданиях — они начинают фиксировать свою прибыль или её часть по позициям (чаще до момента выхода новости), чтобы не делится своим доходом с остальными участниками торгов. Они уже заработали своё и им все равно, какой выйдет ожидаемая новость.
Некоторые трейдеры оставляют свои позиции открытыми и дожидаются самого момента выхода новости, в надежде, что цена ещё пройдёт подальше в нужном направлении. Что на самом деле происходит довольно редко. Увидев первую реакцию рынка на новость трейдеры начинают выходить из своих сделок, фиксируя остатки прибыли, тем самым провоцируя отскок в противоположную действию новости направлению, но при этом помогают заработать тем, кто работает по факту. Именно фиксация прибыли способствует тому, что цена чаще всего движется в обратном направление и многие опытные трейдеры успевают заработать и на этом отскоке.
Вторая реакция на действие новости (третий этап) появляется после того, когда рынок окончательно оценивает вышедшую информацию и переварит её. Этой реакцией может быть и неопределённость. Из практики в этот момент в основном торговля происходит в более спокойных условиях, но вероятны коррекции к основному направлению тренда.
Какой из этого можно сделать вывод? Нужно стараться зарабатывать на ожиданиях и оказываться в ситуации, когда к моменту выхода новостей у вас уже имеется какая-то прибыль, которую можно либо частично зафиксировать, либо подстраховать близким стопом.
Удачного дня.
Приветствуем, Друзья.
Мы ценим Ваше время и поэтому запустили ещё один канал, где публикуем новости в удобном для Вас формате.
Сейчас все новости максимально кратко и с красивыми картинками.
Подписывайтесь и читайте с удовольствием канал «PROДеньги.News»
👉🏻 @profforex_news
Торговая активность на рынке будет низкой в понедельник из-за государственного праздника в США.
В минувшую пятницу реакция рынка на слабый отчет о занятости стала подтверждением того, что инвесторы хотят укрепить доллара США перед заседанием ФРС в сентябре. И хотя замедление роста зарплат, увеличение уровня безработицы, пересмотр данных за прошлый месяц в меньшую сторону и существенно более слабый прирост количества занятых должны были вызвать резкое ослабление доллара и снижение доходности, тем не менее, трейдеры полностью проигнорировали низкие показатели, обеспечив рост доходности американских облигаций, доллара и акций американских компаний.
Кроме того, судя по фьючерсам на федеральные фонды, ожидания по поводу повышения процентных ставок в декабре усилились. Вероятно, инвесторы надеются, что чиновники ФРС займут «ястребиную» позицию в своих выступлениях на этой неделе, поэтому заявления президентов федеральных резервных банков по поводу экономических перспектив США и монетарной политике, будут в центре внимания. Особенно важны взгляды президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, одного из самых влиятельных чиновников ФРС, поскольку в начале августа он заявил, что поддерживает еще одно повышение процентных ставок до конца этого года.
На этой неделе — геополитическое напряжение, из-за запусков ракет Северной Кореей, конфликт по поводу увеличения потолка заимствования правительством США и слабые американские экономические показатели, будут продолжать создавать препятствия для роста доллара.
P.S: Ваши вопросы и комментарии присылайте сюда 👉🏻 @VCRuss. Самые интересные опубликуем здесь, в нашем канале.
Ядерные испытания КНДР приостановили укрепление рубля. Северокорейская тема вновь вышла на передний план, и рубль никак не может ее обойти.
Читать полностью…
Здравствуйте, Друзья. В выходной решили провести небольшой опрос — это поможет нам улучшить качество контента. Пожалуйста, выберите ту информацию, которая для Вас наиболее полезна и востребована. Спасибо. ⬇️
Интересно всё. – 65
👍👍👍👍👍👍👍 45%
Оценка рыночных ситуаций и торговые рекомендации (формат — текст или график + текст). – 29
👍👍👍 20%
Статьи, посвящённые торговым стратегиям и особенностям торговли на валютном рынке. – 18
👍👍 13%
Новости кратко (формат — картинка + текст). – 15
👍👍 10%
Публикации из различных информационных источников (формат — текст). – 11
👍 8%
Жду что-то новое. – 6
👍 4%
👥 144 people voted so far.
Возмущенный ростом евро ЕЦБ выпустил на рынок свое тайное оружие — анонимных источников, излюбленный способ оперативной коммуникации банка с рынком. Эти источники заявили, что план по выходу из количественного смягчения может быть готов не раньше декабря.
Нежелание ЦБ сворачивать QE последовало за пробоем евро/доллара выше 1.20, открывшем, по мнению некоторых экспертов, дорогу на 1.30.
А вот по евро, пользуюсь моментом кто-то прикрывает лонги.
Читать полностью…
Глава Банка Австрии, член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны:
«С момента введения евро, произошли значительные изменения курса евро/доллара. Мы сейчас там, где мы были, когда вводился евро. Мы уже были ниже паритета, и мы находились на 1.50-1.60 доллара США. Поэтому я не буду оценивать текущий курс или драматизировать».
Канадец никак собрался в 24 фигуру. Готовится к поднятию ставки 6 сентября. Кстате, нон-фарм на него не производит впечатление.
Подробнее: /channel/profforex/194
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в эфире CNBC о том, что подготовка налоговой реформы идет полным ходом.
В настоящий момент план налоговой реформы распространяется среди членов американского Конгресса. Ожидается, что этот план будет рассмотрен в Палате представителей уже к концу этого года.
Одной из целей реформы является снижение ставки налога на доходы корпораций до 15%. Налоговые стимулы должны быть компенсированы экономическим ростом.
29 сентября остается крайним сроком решения вопроса о лимите госдолга. Проведено обсуждение этого вопроса с членами Конгресса, есть уверенность в том, что лимит госдолга будет повышен.
Стивен Мнучин также сообщил, что Дональд Трамп определится с кандидатурой на пост главы ФРС позже в этом году.
Евро крайне уязвим к вербальным интервенциям ЕЦБ пока находится на уровнях января 2015. И хотя Марио Драги не выразил недовольство укреплением единой валюты в Джексон-Хоул, однако протокол последнего заседания Управляющего совета показал, что такое недовольство было.
Тем не менее, раздутые спекулятивные лонги в евродолларе, желание зафиксировать прибыль при малейшем намеке на коррекцию, перебалансировка инвестиционных портфелей в конце месяца, рост вероятности декабрьского повышение ставки ФРС, а также заявление Дональда Трампа о необходимости снижения корпоративного налога с 35% до 15% возродили у инвесторов интерес к доллару и придавила пару EUR/USD.
Сможет ли проблема потолка госдолга снизить интерес к покупке доллара против евро — покажет время.
ЕЦБ не убедил вчера инвесторов в том, что сильный евро вредит экономике и способен помешать планам по сворачиванию стимулов на следующем заседании в октябре. EUR укрепляется.
Читать полностью…
Друзья.
Решили сделать небольшой ребрендинг, что бы название канала соответствовало его содержанию.
Так вот. В этом канале будут публиковаться практические оценки валютного рынка — фундаментальный анализ и торговые рекомендации. Также будем перемешивать практику и теоретические основы, в которых описываются нюансы торговли валютой, сырьём и производными инструментами. И конечно продолжим раскрывать другие секреты валютных спекуляций. Переименуем это канал в «Валютный спекулянт».
Второй канал, в котором публикуются краткие истории в удобном формате картинка + текст, переименуем в «PROДеньги». Кстате, подписывайтесь, если Вы этого ещё не сделали, будем его активно развивать, так что рекомендуем — @profforex_news
Такие новости. На связи.
Процентную ставку по канадцу подняли. USD/CAD снижается, как и рассчитывали. Ждём продолжения снижения пары, с учетом оптимистичного заявления банка Канады.
Читать полностью…
Scotiabank : «Единственное позитивное, что можно сказать про доллар США — он сильно упал за последние месяцы, поэтому возможна его консолидация или восстановление перед новым сильным снижением».
Читать полностью…
На ожиданиях валюта дорожает с большей охотой, чем позднее на состоявшихся фактах. На фактах вероятна и фиксация прибыли, но положительные ожидания по Канаде не только в сентябре.
Читать полностью…
Ожидания инвесторов от заседание ЕЦБ становятся все менее масштабными. Согласно консенсус-оценке, глава ЕЦБ Марио Драги вряд ли представит конкретные планы относительно сворачивания программы QE.
Читать полностью…
Ким Чен Ын — главный маркетмейкер сегодняшнего дня.
Ядерные испытания Северной Кореи полностью изменили общую картину на глобальных рынках. Снова резко выросли риски.
Здравствуйте, Друзья.
Наступила новая неделя, с новыми событиями и новыми возможностями. В календаре на эту неделю значатся несколько важных событий, которые окажут влияние на валютные курсы.
В четверг, 7 сентября пройдет, ожидаемое рынками заседание ЕЦБ. Инвесторы надеются, что ЕЦБ сократит объемы закупки активов. Хотя в пятницу Bloomberg сообщил о нежелание центробанка ужесточать монетарную политику в сентябре, тем не менее, это сообщение исходило не от чиновников ЕЦБ, поэтому вероятность ужесточения политики на этой неделе сохраняется.
Экономика еврозоны последние время показывает отличные результаты, и поскольку инфляция растет, банку вскоре прийдётся начать сокращать объем стимулирования и регулировать свою политику.
ЕЦБ может принять решение об ужесточении политики уже на этом заседание, но Драги при этом попытается преуменьшить его важность, озвучив опасения по поводу высокого курса евро.
В общем, фундаментально, на наш взгляд, неопределённость в паре евро/доллар попрежнему сохраняется. Более интересно в плане торговли наблюдать за канадским долларом, у которого тоже есть драйвер на этой неделе — заседание Банка Канады, 6 сентября, которое также привлечет немалое внимание из-за последних данных по росту ВВП страны.
Экономика Канады показывает отличные результаты, как и канадский доллар. Несмотря на угрозу, что США выйдет из Североамериканской зоны свободной торговли и недавнее падение цен на нефть, экономика страны продолжает расти, и это подогревает ожидания по поводу повышения процентных ставок.
Банк уже повысил ставки на предыдущем заседании в июле и может еще раз сделать это в сентябре, но даже если регулятор решит не повышать процентные ставки на этом заседание, риторика его заявления вероятно будет «ястребиной», и этого может быть достаточно, для усиления канадца против доллара США. Но при торговле, следует учитывать, что Банк может занять более осторожную позицию, и начать выражать обеспокоенность по поводу стоимости своей валюты, поэтому не забываете об ограничение своих рисков.
Из трех заседаний по поводу монетарной политики, запланированных на эту неделю, заседание Резервного банка Австралии будет наименее интересным. В отличие от своих коллег РБА не готов что-либо менять. Недавнее снижение прогнозов роста ВВП и опасения по поводу курса AUD указывает на то, что он не собирается ужесточать политику.
На этой неделе, в США появится немного экономических данных, тем не менее будут происходить события, которые могут повлияют на динамику американского доллара. Обзор этих событий подготовим и опубликуем для Вас в отдельном посте.
Удачного дня.
Фунт держится из последних сил, чтоб не сплозти окончательно вниз вслед за евро на закрытии позиций игроками, уставшими за этот час ждать рост.
Читать полностью…
Большая перепроданность мешает падать и паре доллар/японская йена. Её технически правильнее надо покупать, но лишь при смене настроений по доллару.
Читать полностью…
Данные вышли плохие для доллара — и почасовая оплата всего +0.1% очень мало выросла, и число рабочих мест всего +156 тыс. Как вчера писали, нон-фарм для рынка значит не так много, и сам по себе он может сильно на настроения не повлиять. Только настроения на рынке сейчас против доллара и без этих данных, поэтому какое-то время негативный эффект продлится. Укрепление фунта и канадца к доллару, в том числе, вероятно продолжится.
Читать полностью…
Рынки все больше склоняются к тому, что ЕЦБ объявит о начале сворачивания QE не ранее чем в октябре. Ценробанк будет избегать принятия любых важных решений перед выборами в Германии 24 сентября.
Читать полностью…
Добрый вечер, Друзья.
Завтрашний нон-фарм — отчёт о занятости в США, рынки достаточно давно используют как повод спекулятивно поторговать — подергать котировки туда-сюда и что-то на этом заработать или перепозиционироваться — занять какие-то выгодные, давно планируемые позиции.
Волатильность в момент выхода этих данных обычно повышается, так же как и вероятность «вертолета» — ситуации, когда цена сперва улетела в одну сторону, потом в другую и в итоге вернулась к исходной точке. Конечно, многие опытные трейдеры в таких ситуациях выхватывают свой кусок прибыли или наоборот убытка, если не угадают с направлением.
Чтобы не заниматься гаданием, можно использовать более консервативный способ торговли. То есть, когда уже видна первая реакция рынка, и главное, когда уже опубликованы все цифры — и не только количество рабочих мест, но и прирост почасовой оплаты труда. Именно эту цифру ФРС сейчас воспринимает как более важную для выработки своей политики, а потому и рынку она часто интереснее, чем количество рабочих мест.
Ну а в общем, все прекрасно знают, что отчёт о занятости последнее время практически никак не влияет на денежную политику ФРС, как это было раньше.
Фунт упал до недельного минимума после появления новостей с переговоров о Brexit между Британией и Европейским союзом, очередной этап которых закончился раздраженностью сторон.
Читать полностью…
Доллар прервал полугодовой период падения и вернулся к росту против ключевых валют на фоне внеплановых аукционов гособлигаций США, вызвавших рекордный c начала лета отток долларовой ликвидности.
Читать полностью…