Русь Биржевая

24 Feb 2022 18:33

Наверное, многим есть, что сказать. Предлагаем переждать это грустное и турбулентное время в общем чате: /channel/rb_chatroom

Под ответы на вопросы “Почему упало?” и “Что купить?” – не подпишемся, но просто пообщаться в формате какой-то ламповой инвест-тусовочки, почему нет?

Русь Биржевая

18 Feb 2022 19:48

Ребят, очень приятно читать ваши комментарии!
Вся команда проекта во внутреннем чате активно давит лыбы и испускает лучи умиления.

Любим вас 🖤

Русь Биржевая

17 Feb 2022 13:16

Обновление изменений в таргетах на 17.02.22 от🥇🤵🎷

#аналитика #таргеты

Русь Биржевая

16 Feb 2022 12:33

Обновление изменений в таргетах на 16.02.22 от🥇🤵🎷

#аналитика #таргеты

Русь Биржевая

15 Feb 2022 13:06

Обновление изменений в таргетах на 15.02.22 от🥇🤵🎷

#аналитика #таргеты

Русь Биржевая

14 Feb 2022 21:28

Неделя начинается с… Мрачных прогнозов

В Голдмане нарисовали 4 сценария по таргетам S&P на конец года:

1️⃣ “Основной”: 4 900 на фоне снижения инфляции и роста ставок согласно текущим прогнозам. Это на сотку больше, чем ATH.

2️⃣ “Сказочный”: 5 500 на фоне чудесного испарения инфляции и отказа ФРС от некоторых итераций повышения ставки. Уже +700, но давайте будем реалистами.

3️⃣ “Грустный”: 3 900 на фоне сохранения высокого ценового давления и более активного повышения ставок со стороны ФРС. Это -900 от ATH.

4️⃣ “Ваще жесть”: 3 600 на фоне рецессии и зомби-апокалипсиса в США. Минус 1 200 от ATH.

Учитывая, что сценарий “2” не выглядит реалистичным, получаем 2 варианта из 3, при которых S&P не отвоюет даже ранее достигнутых позиций.

В конце января Morgan Stanley нарисовали похожий мрачный прогноз: 4 400 на конец 2022 и 2,1% по 10y UST – как видите, вторая часть уже почти сбылась.

#новости #макро

Русь Биржевая

11 Feb 2022 13:35

Результаты недели по портфелю IPO на 11.02.2022

💬 За неделю мы не продавали бумаги🤷‍♂️

Изменение портфеля от предыдущей публикации от 04.02: +0.6% в абсолюте.

#IPO #портфель

Русь Биржевая

11 Feb 2022 10:46

Обновление изменений в таргетах на 11.02.22 от🥇🤵🎷

#аналитика #таргеты

Русь Биржевая

10 Feb 2022 12:40

Обновление изменений в таргетах на 10.02.22 от🥇🤵🎷

#аналитика #таргеты

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:25

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: YNDX
Цена: 3680
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.4% от портфеля

💬 За последние несколько месяцев бумага скорректировалась на 50% от исторических максимумов. Компания по-прежнему является лидером ИТ-сектора российского рынка и предоставляет своим пользователям обширную экосистему от музыки до транспорта. Ближайшая цель: 4800 (+30%).

#Vanilla_Investing #сделки #YNDX

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:24

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: MGNT
Цена: 5267
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.2% от портфеля

💬 Заканчиваем подбирать отечественный продуктовый ритейл. Рост цен на продукты перекладывается на потребителя. Соответственно, инфляция = рост выручки. Наценку тоже вряд ли кто снижать будет. В общем, защитная бумага с хорошими дивидендами. Плюс диверсификация ритейла в нашем портфеле. Цель: 6400 (+22%).

#Vanilla_Investing #сделки #MGNT

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:24

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: LI
Цена: $25.12
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.4% от портфеля

💬 Впечатляющие темпы роста. Масштаб китайского рынка, актуальность проблемы чистого воздуха в городах и китайская одержимость в достижении поставленных целей делает весь сектор EV весьма перспективным. Надеемся, что китайская одержимость в вопросе борьбы с ИТ не перекинется на автомобилестроителей. Но это риск. Ближайшая цель: $36 (+44%). Однако потенциал гораздо больше. Ждем дальнейших отчетов

#Vanilla_Investing #сделки #LI

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:22

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: FIVE
Цена: 1745
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.4% от портфеля

💬 Привлекательная цена, бумаги в районе минимумов марта 2020. При том, что компании чувствует себя весьма неплохо и инфляция в продуктовом ритейле при прочих равных работает на рост выручки и прибыли. В общем, защитная бумага с перспективой роста и неплохими дивидендами. Плюс диверсификация ритейла в нашем портфеле. Ближайшая цель: 2080 (+20%). Дальше ожидаем 2450 (+40%)

#Vanilla_Investing #сделки #FIVE

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:21

🌟УВЕЛИЧНЕИЕ LONG
Тикер: LENT
Цена: 846.5
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 100% LENT

💬 Выкупаем просадку. Ждем нормализации геополитического фона и сокращаем. Если нет, то ждем развития истории с супермаркетами и онлайном (долгосрок!).

#Vanilla_Investing #сделки #LENT

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:19

Портфель Vanilla_Investing. Комментарии.

Вы, наверное, заметили, что по портфелю Vanilla Investing давно не было никакой активности. Это действительно так, но это не означает, что портфель закрыт и более неактуален. Как вы помните, еще в середине прошлого года в еженедельных комментариях к портфелю управляющий Vanilla Investing высказывал опасения относительно «перегретости» рынка и имел весьма консервативный взгляд на ближайшие перспективы. Поскольку данный портфель не подразумевает агрессивной торговли, была занята выжидательная позиция. За последний квартал реализовано всего несколько трейдов. В основном торговали уже имеющиеся бумаги: торговали Alibaba и закрыли Macy’s. Собственно, низкой активностью в портфеле и была вызвана пауза в постах с хэштегом Vanilla Investing.

Уже под самый конец прошлого года и в начале текущего мы таки увидели коррекцию в ряде секторов и в определенных регионах. Многие перспективные бумаги стали более привлекательными, появились хорошие, как нам сейчас кажется (рынок покажет), точки входа. В результате по данному портфелю мы снова имеем трейды, которые мы сначала публикуем в платном канале, а затем с небольшой задержкой и в бесплатном.

Ниже несколько слов от управляющего относительно текущей ситуации и ожиданий на предстоящий год:

По американскому рынку сохраняется риск дальнейшей коррекции на фоне ужесточения ДКП. По китайскому рынку пока до конца непонятно означает ли текущее затишье окончание разборок компартии с крупным бизнесом или же или это просто перемирие на время олимпиады. По российскому рынку также не без риска: получит ли дальнейшее развитие та информационная война, которую мы наблюдаем последние несколько месяцев или рейтинги падают и надо придумывать что-то новое.

В общем, кругом риски и спокойной жизни у трейдеров и инвесторов, на наш взгляд, в этом году не будет. Извиняемся, что без конкретики, но в текущих условиях заявлять однозначно, что будет через полгода или год это явное инфоцыганство. Озвученные риски имеют и обратную сторону: за риски платят премию и, соответственно, появляется возможность заработать. А уже реализованный негатив привел к коррекции ряда интересных бумаг и предоставляет нам неплохие точки входа.

На текущий момент наши предпочтения на стороне компаний стоимости со стабильным бизнесом и, желательно, хорошими дивидендами. Естественно, при условии не сильно задранных котировок а-ля “бизнес компании за пандемию вырос на 30%, а капа - в три раза”. В таких бумагах всегда можно пересидеть кризис, получая при этом дивиденды. По отечественному рынку в этом плане сложилась очень благоприятная ситуация: есть много компаний со стабильным нециклическим бизнесом (э/энергетика, телеком, ритейл) и дивидендами на уровне 10%. Причем цены на большинство таких бумаг далеки от исторических максимумов. Спасибо геополитике. В итоге, имеем доходность выше банковских депозитов: вложения можно вернуть чисто дивами за 10 лет и еще останутся акции. Вряд ли граждане перестанут покупать продукты, пользоваться интернетом и электричеством.

От компаний роста не отказываемся, но оценивать будем более критично, т.к. затухание фондового хайпа и ужесточение ДКП усложняет рост эмитентам, чья выручка и профит еще только в проекте. Одно дело “подарочные” стимулус чеки жечь, а другое – свои, кровные. В таких условиях получить капу несколько десятков ярдов компании с якобы революционным монопродуктом в сфере, образно говоря, "увлажнения ресниц", на наш взгляд, будет гораздо сложнее.

Ниже мы пересылаем трейды по портфелю Vanilla Investing из нашего платного канала за январь и февраль. Описание сделок весьма краткое, т.к. подбирали упавшие бумаги оперативно и на большие тексты времени просто не было. Но мы постараемся хотя бы по некоторым акциям из портфеля в скором времени расписать более детальную аналитику.

#Vanilla_Investing #комментарии

Русь Биржевая

24 Feb 2022 17:47

Канал может быть и на паузе, но есть вещи, молчать про которые не позволяет совесть.

Русь Биржевая

18 Feb 2022 16:32

Небольшое объявление, ребят!

Мы решили временно поставить историю с телеграмом на паузу, потому что сил она отнимает, откровенно говоря, просто уйму, а профилем нашей деятельности не является от слова “совсем”.

Всерьёз бодаться с каналами, которые гонят ботов и стелят про всевозможный скам а-ля +300% в день, NFT и прочие покупки биткоина при помощи машины времени – откровенно не хочется. А в формате хобби это слишком отвлекает от основной деятельности – зарабатывания денег для наших клиентов.

Мы подумаем над концепцией в сторону какой-то её трансформации: чтобы и вам было интереснее, и мы не тратили ресурсы и деньги впустую.

А пока не расходитесь! ;)

Русь Биржевая

16 Feb 2022 19:30

А JPMorgan – против!

И, на самом деле, это становится даже немного иронично – за последние пару недель инвест-банк выпустил бесконечное количество заметок на тему: “Бычий рынок – ГО-ГО-ГО!!!”

Единственный аргумент: “Изменения конъюнктуры уже заложены во все цены. Выкупайте dip, мать вашу!”

Помимо того, что валидность концепции “выкупа просадки” стала, скажем так, не супер-очевидна где-то с лета 2021, тезис про “всё везде и всегда заложено”, кажется, тоже подвергся вопросикам в прошлом году.

Куда, простите, были заложены ралли GME и AMC? Куда были заложены взлёт SPCE при отсутствии прибыльной операционной деятельности и последующее падение на фоне объявления “допки” прямо на открытии ОС?

А репресии Винни-Пуха и их продолжительность везде успели заложить? Точно ли?

Вопрос, так сказать, “на подумать”.

#новости

Русь Биржевая

15 Feb 2022 17:15

А что на этом фоне делают хедж-фонды?

Тут любопытно рассмотреть примеры Bridgewater и Scion. Начнём с первого:

Далио либо полностью, либо почти полностью распродал бигтехи: Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Netflix, Salesforce, Coinbase и т.д.

Ожидаемого добрал китайцев: BABA (~+30%), JD (~+34$) и Pinduoduo (~+39$).

Топ-3 по отраслям в порядке убывания: потреб. товары первой необходимости, потом второй, потом фарма.

Бьюрри, в свою очередь, усилил позиции в фарме (Bristol-Meyers Squibb, ~+25%), финансах (Fidelity, ~+23%) и промышленности (General Dynamics, +22,4%).

Что у них общего?

1️⃣ Вера в фарму

2️⃣ Отсутствие веры в бигтехи

Ах да, ещё из забавного: Далио с Баффетом умудрились прикупить доли в Activision Blizzard аккурат анонсом сделки с MSFT. А последний – давний кореш гейтса. Как бы тут антимонопольные органы не возбудились.

#новости

Русь Биржевая

14 Feb 2022 21:29

Почему, собственно, сценарий 2 можно отметать?

В первую очередь из-за того, что фундамент для предпосылок снижения инфляции ещё даже не заложен. А надо вот это всё уже как бы “вчера”.

Про зарплатные и недвижимые компоненты мы уже писали, теперь давайте, что ли, про сырьё.

Brent по $96, мартовские фьючерсы на газ в Европе – опять выше $1 000.

Да, отчасти геополитика в виде напряжённости между Россией и Украиной. Но цены на сырьё показывали рост и до обострения на границе.

Иными словами, благополучная развязка по дипломатическому пути (на которую мы все, разумеется, надеемся) никак не повлияет на возникшую диспропорцию между спросом и предложением.

А возникла она:

1️⃣ Из-за слабоумных эко-истеричек, которые добились глобального снижения инвестиций в ископаемые источники энергии, которое продолжается уже несколько лет.

2️⃣ Из-за катализации процессов в пункте “1” с появлением на сцене ковида: вспоминаем апрель 2020 и отрицательные цены на WTI.

В общем, не понятно, как инфляция должна начать рассасываться с опережением прогнозов.

#новости #макро

Русь Биржевая

14 Feb 2022 13:35

Обновление изменений в таргетах на 14.02.22 от🥇🤵🎷

#аналитика #таргеты

Русь Биржевая

11 Feb 2022 13:15

Мадам Эльвира, однако, в ударе

И тут вот, что интересно.

Потребительская инфляция в России, конечно же, опять выросла. Но она, в отличие от США, сидит на 6-летних хаях, а не на 40-летних.

Нефть тоже дорогая, и рубль с учётом всех поправок на внешние факторы держится сравнительно молодцом.

Вот это повышение ставки как не в себя – не является ли попыткой подстелить соломку под дальнейшее обострение отношений с Западом?

#новости

Русь Биржевая

10 Feb 2022 20:50

Вот и подвезли расплату за рекордный рост ВВП: CPI г/г – 7,5%

Помните мы писали, что в надеждах ФРС на “саморегулирование” ценового давления прослеживается определённая наивность?

Вот, тут, например – из-за рынка труда. И вот здесь – из-за цен на недвижимость.

Теперь же надежд на то, что ФРС всё-таки не будет “делать жёстко” не осталось вовсе: рынок показывает 50% вероятность повышения ставки на 0,5% уже в марте, а в BofA и вовсе говорят о 7 повышениях в этом году на 0,25% каждое.

Не забываем также, что регулятор, скорее всего, начнёт скидывать купленные на баланс в рамках QE бонды и MBS, что также скажется на оценке рисков и ликвидности.

Тяжелее всего придётся компаниям с большой долговой нагрузкой и/или отрицательным кэшфлоу.

#новости #макро

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:25

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: GM
Цена: $50.62
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.0% от портфеля

💬 Компания хорошо отчиталась за последний квартал прошлого года несмотря на проблему с чипами. Считаем, что 2022 год тоже будет успешным за счет реализации отложенного спроса. Кроме того, компания активно вкладывается в модные направления беспилотников и электрокаров. Ближайшая цель: $62.5 (+21%).

#Vanilla_Investing #сделки #GM

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:25

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: MTSS
Цена: 286,2
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.4% от портфеля

💬 Еще одна компания стоимости со стабильно высокими дивидендными выплатами и устойчивым нециклическим спросом. Цель: 345 (+21%).

#Vanilla_Investing #сделки #MTSS

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:24

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: VIAC
Цена: $33.40
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.4% от портфеля

💬 Бумагу, на наш взгляд, "затоптали" незаслуженно, цена ниже доковидных уровней. По году ожидаем рост показателей к 2020, но прям выдающегося ничего не ждем. Цель: $41 (+23%). Постараемся забрать немного на восстановлении и выйти.

#Vanilla_Investing #сделки #VIAC

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:23

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: JD
Цена: $72.43
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2.3% от портфеля

💬 Надеемся на хорошую отчетность за последний квартал. Много праздников, много покупок. Привлекательная цена бумаги. Плюс диверсификация китайского онлайн ритейла в нашем портфеле. Цель: $91 (+26%)

#Vanilla_Investing #сделки #JD

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:22

🌟ОТКРЫТИЕ LONG
Тикер: SBER
Цена: 258.3
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 2% от портфеля

💬 Привлекательная цена. Выкупаем просадку на фоне робких предпосылок нормализации геополитического фона. Плюс диверсификация банковского сектора в нашем портфеле. Ближайшая цель: 310. Апсайд: 20%

#Vanilla_Investing #сделки #SBER

Русь Биржевая

10 Feb 2022 11:20

🌟 УВЕЛИЧЕНИЕ LONG
Тикер: TDOC
Цена: $84.50
Портфель: Vanilla Investing
Объем: 100% от TDOC

💬 По-прежнему считаем телемедицину перспективным направлением. Да и подписки для "хроников" в штатах должны себя хорошо показать. Усредняемся.

#Vanilla_Investing #сделки #акции #TDOC

Русь Биржевая

09 Feb 2022 20:14

В SoftBank опровергли информацию о планах продать пакет акций BABA

На закрытом брифинге представители японской компании заявили, что продолжают держать чуть менее 25% акций Alibaba, и планов по сокращению доли у них нет.

На этом фоне акции BABA показали рост сразу на 9%.

Однако вопрос всё равно остаётся открытым: конвертация ADR в ADS в большинстве случаев нужна для того, чтобы свободно продавать бумаги, что было бы невозможно, если последние не зарегистрированы в SEC.

В общем, интрига в той или иной форме сохраняется.

#новости #BABA