824
Прогнозы на различные финансовые инструменты по волновой теории Эллиота от S1MACHEVA!
Дорогие подписчики! Если у вас есть вопросы по моим разметкам можете писать в чат - /channel/c/1363444441/6164, в связи с сложившейся ситуацией я не хочу выкладывать сообщения на канале и TV.
На данный момент я закрыл все свои позиции на спб.
Надеюсь все с чем на данный момент мы столкнулись закончится и мы вернёмся к обычной жизни.
Пусть будет мир!
Ps можете писать в лс
#usdrub
▪️Никаких неожиданностей в движении пары▪️
▫️Особо картинка не поменялась и рост доллара вверх к 76-77 был ожидаем. Как я писал ранее в большом обзоре считаю, что если доллар не пробьет отметку 80,92 р., то цена на ближайший год продолжит формировать заключительное движение в диапазоне 70-77 р.
По волновой структуре: идет формирование коррекционной волны 4, которая напомню формируется в форме треугольника с конца декабря 2014 года, график - https://invst.ly/x2adr. Рассматривая ее структуру ближе можно с большой вероятностью сказать, что формирование волны почти завершено. Сейчас формируется волна (Е)(синяя) of 4 (красная в кружочке). Смотря на график можно увидеть, что после максимума в 2020 году диапазон движения цены сжимается в рамках 81-68 руб. В связи с чем, я все больше склоняюсь к тому варианту, что структура последней волны треугольника - (Е)(синяя) также формируется в форме треугольника.
И тут у меня есть два варианта:
1. Формирование волны D(оранжевая) только началось и на данный момент завершается волна a (черная в кружочке) и далее до весны цена очень вероятно скорректируется в район 74-72 (волна b (черная в кружочке), а после доллар пойдет на новый локальный максимум в рамках волны c (черная в кружочке) of D(оранжевая) of (Е)(синяя). Нужно учитывать, что при этом цена не должна уйти за уровень - 80,92 р. Когда волна D(оранжевая) будет завершена останется только сформировать последнюю волну Е(оранжевая) of (Е)(синяя), которая и завершит большую коррекцию. При этом варианте время окончания коррекции может затянутся вплоть до 2023-2024 года. И поэтому я и считаю, что этот вариант очень вероятен, так как в 2024 году очень важное событие для страны - выборы президента. Которое может повлиять на настроения людей и в целом обстановку в стране. Конечно не возможно понять как, но явно чем ближе к данному событию тем больше волатильности мы будем видеть в паре.
2. При альтернативном варианте (серые волны) можно предположить, что движение с октября 2021 по январь 2022 года сформировало волну D(оранжевая) of (Е)(синяя). Тогда в скором времени можно ожидать завершение большой коррекции 4, может даже уже весной этого года.
По завершению описанных волновых структур двух вариантов предполагаю начало нового большого цикла роста в рамках новой импульсной волны. Еще раз отмечу, что при формировании завершающего движения большой коррекции в предположенных вариантах цена не должна уйти за уровень 80,92 р.
Итого: предполагаю продолжения движения пары в боковой динамике в диапазоне 79-70 рублей, если при этом цена не уйдет выше 80,92 р. Если же этот уровень будет пробит, то это будет означать, что цена начала формирование новой импульсной волны.▫️
Дорогие мои подписчики!
Поздравляю Вас с наступающими праздниками! 🥳🎄
В новом году пусть у Вас будет больше прибыльных сделок и положительных эмоций от торговли на рынке!
Счастье и здоровья Вам и Вашим близким!
Новый год это время чудес и пусть в новом году Китайский рынок начнет расти, а рубль укрепится и доллар будет стоит 20, ну хотя бы 50 рублей!
ВТБ начнет наконец платить обещанные дивиденды и российские акции на IPO не будут сразу падать ниже своих цен!
А Тесла наконец принесет прибыль шортистам и вообще рынок будет более рационален!
Ну а для Вас я подготовил сегодня очередной Большой волновой обзор! Надеюсь он будет полезен Вам в новом году!
Читать БОЛЬШОЙ ВОЛНОВОЙ ОБЗОР
📩P.S.
Если есть желание и возможность поддержать мою деятельность это можно сделать тут, буду Вам благодарен😊
Деньги пойдут на развитие канала и в целом моей деятельности по анализу рынка 📊
‼️Также хочу отметить, что вся информация навсегда останется бесплатной и общедоступной‼️
Удачи! И прибыльных инвестиционных решений💯
#TPR #открытиесделки
▫️Только закрыл одну сделку и снова открываю следующую😁 Но возможность хорошая. Сегодняшняя компания это Tapestry, Inc. Сектор потребительские товары - Luxury Goods. Компания продает аксессуары премиум класса через несколько марок сетевых магазинов. Представлена в США, Японии и Китае.
Если смотреть по фундаментальным показателем, то они у этой кампании достаточно хорошие: Сравнительно не высокий с сектором P/E - 14,2 и также нужно отметить, что будущий P/E прогнозируется ниже - 10,51; долг высоковат, но достаточно покрывается активами компании, также маржинальность высока - 14,5%, что показывает хорошую бизнес модель.
До 2020 года компания показывала хорошие показатели по росту прибыли и выручки, но ковидный год оказался выпадающим. Можно предположить, что следующий год будет лучше, но нужно отметить что первый квартал 2022 года (он не совпадает с календарным) уже показал результаты хуже первого 2021.
Если рассматривать по теории волн Эллиотта, то тут я размечаю рост с 2020 года как импульс вверх 1(оранжевый) of (3)(синяя). И на данный момент в ней развивается волна (ii)(красная) of v. Предполагаю, что после завершения коррекции в волне (ii)(красная), должно начаться более сильное и резкое движение вверх в рамках волны (iii)(красная). Цели по росту я возьму минимальные по соотношению фибо - 0,38, между суммарно пройдённым ценовым движением волн i и iii, отложенным от предположительного окончания волны iv. Соответственно цель по росту обозначаю на уровне 51,95$.
На данный момент я уже в сделке:
Купил 3 лота по 40,20$.
🛑 стоп 36,54
❗️Риск на акцию 3,66$
✅ тейк профит: 51-52$.
https://www.tradingview.com/x/Ip3oNnrE/
Сейчас уже цена намного интересней для входа, я как обычно поторопился. Но учитывайте риски и я не советую повторять за мной, просто оцените те положительные стороны, которые я отметил для себя и проведите свой анализ данного актива если он Вас заинтересовал. И только после уже принимайте решение и не забывайте о риске - РИСК НА СДЕЛКУ 1-2% от депозита.▫️
Также если Вам интересно можете отслеживать мои сделки тут
#SP500 #короткоеобновление
Так как цена после падения достаточно сильно и быстро выросла вверх можно добавить еще один вариант развития событий: продолжение роста в (v)(красной) волне. Но при этом цена не должна пробить уровень в 4278,94. Подтверждением этого сценария будет пробитие прошлого максимума. График ниже.
https://www.tradingview.com/x/2oBFkB1r/
#VLO #увеличениепозиции #продолжаюдержать
◽️Продолжаю держать Valero Energy Corporation (VLO), конечно нужно было на максимуме (в районе 83$) зафиксировать прибыль и сейчас докупать, но поезд ушел, пока мой прогноз остается в силе, жду дальнейшего роста в рамках 3й волны. ▫️
Увеличил позицию еще на 1 лот по 71,09$, итого 2 лота, средняя цена 68,09$.
🛑 стоп перенес на 64$
❗️Риск на акцию доллара - 4,09$
✅ тейк профит остается там же: 107-139 долларов.
https://www.tradingview.com/x/AOR6goz7/
Сделка закрылась по стопу, убыток составил 8,9%. Пока делаю выводы, что большинство сделок, которые открываются в пятых волнах чаще всего не отрабатывают сценарии. Пока наблюдаю дальше.
https://www.tradingview.com/x/iryflVq4/
#usdrub
▪️Новый рост, пробьет ли пара уровень в 80,92?▪️
▫️На фоне обострения политической обстановки между Россией и западом, а также появления нового штампа коронавируса, пара штурмует новые максимумы за последние 7 месяцев.
На графике я размечаю новое движение как волну 1(оранжевая) of (3)(синяя). Новая импульсная волна может достичь целей в 85,25 р.; 88,76 р. и может даже 93,13 р. Но для подтверждения этого сценария необходимо закрепится за уровнем 80,92 р. Если цена пройдет данный уровень, то это подтвердит мое предположение о формировании волны 3 of (3).
Недельный график
Если же уровень 80,92 не будет преодолен, то вероятно после роста в район 77-78 рублей коррекция вниз возобновится и это будет означать, что волна 4 не завершена и цена может скорректироваться в район 71 рубль за доллар. Этот вариант рассматривал и ранее как альтернативный.
Напомню, что данный сценарий предполагаю в рамках продолжения коррекции волны (E) of 4 в форме треугольника.
Дневной график второго варианта
Месячный график второго варианта
Итого: Рост доллара по отношению к рублю продолжится, но увидим ли мы новые максимумы зависит от того как себя цена поведет на уровне 80,92. В случае его пробития я ожидаю рост к значениям в районе 85-93 руб.▫️
#QRVO
Сегодня я рассмотрю компанию Qorvo, Inc. Компания из сектора Semiconductors, которая разрабатывает технологии для проводной и беспроводной связи, в том числе и 5G. Она разрабатывает мобильные продукты, решения в области инфраструктуры (продукты для умных домов, автомобилестроения, IoT и др.), а также производит технику для обороны.
Компания не является топовой в данном секторе, но на данный момент имеет хорошие финансовые показатели:
- выручка стабильна и немного растет,
- прибыль растет каждый год;
- имеет не высокий долг, который.
Необходимо отметить, что 30% выручки компания получает от поставки оборудования Apple, но также клиентами компании являются например Samsung, Oppo. Прогнозируемое развитие сетей 5G должно помочь Qorvo наращивать доходы в следующие несколько лет. Но есть ряд рисков:
- торговая война Китая и США (санкции, ограничения и запреты по торговли с азиатскими клиентами);
- проблемы у компании Apple (так как большая доля выручки приходится на яблочную компанию);
- развитие Китайских компаний полупроводников, которые могут переманить азиатских клиентов.
Далее рассмотрю график по теории волн Эллиотта 🌊:
График 📈
Предполагаю, что цена формирует 3ю волну, которая прошла уже свою быструю стадию, но остается еще волна рост v of 3(оранжевая). На данный момент еще не завершена коррекция, цена падает в волне iv of 3(оранжевая) и думаю, что цена может опустится в район 140$-145$. В случае, если акция придет в этот диапазон рассмотрю данную акцию в лонг. Но для продолжения роста цена не должна уйти ниже уровня i волны - 122,37$. Цели по росту для себя выделяю в районе 220-260$.
Для меня эта акция привлекательна спекулятивно, буду смотреть лонг от уровня в районе 145 - 140$.
📍Также мне будет интересно узнать ваше мнение по этой акции, может я что-то упустил в отчете или на графике. Так что жду ваших комментариев!
‼️Обзор по следующей компании из сектора Financial выложу в конце неделе.
#sp500 #короткоебновление
🔹Пока предложенный мной сценарий в силе. По теории волн Эллиотта формируется волна iii(синяя) of (v)(красная) of [iii](черная).
📍Цена уже в плотную приблизилась к первой обозначенной цели и очень вероятно, что до конца года она будет находится около этой отметки - 4776. Пока сигналов на разворот у меня нет. Если же дальше увидим как SP500 закрепится за уровнем 4776, то можно ожидать похода до 5083.
📈 - https://www.tradingview.com/x/Xtt83Gz1/
#TSLA
▪️Акция которая лучше всех слушается волновиков🤪▪️
▫️Всем привет! Полгода назад я выложил пост про то, как хорошо прогнозируема цена акций Tesla по волновой теории. И сейчас мы видим очередной безумный рост. Цена ушла вышей моих целей в 1000$ и сейчас я даже могу предположить, что до конца зимы цена может вырасти к 1504$. Это все происходит в рамках волны 5(оранжевой) волны of (3)(синяя) волны.
На графике должна сформироваться еще одна волна роста волна v of 5(оранжевая). После завершения волны роста - (3)(синей), должна начаться коррекция - волна (4)(синяя). На графике я отметил примерное движение цены. По теории волна четыре импульса приходит в зону волны четыре меньшего порядка. На графике это волна 4(оранжевая) или зона 550-650$. Также по статистике волна четыре достигает уровня в 0,38 - 0,43 от движения третей волны - 861-797$. Соответственно на графике обозначил две зоны возможной коррекции.
По характеру движения, чаще всего, четвертые волны развиваются в виде боковых или плоских коррекций (треугольник, плоскость или плоская комбинация), которые не показывают сильных откатов цены, а как понятно из их названия двигают цену в бок. Поэтому я считаю, что сильно ниже 800$ цена при коррекции уйти не должна.
Что касается долгосрочного сценария, то после коррекции цена опять возобновит рост в рамках последней импульсной волны (5)(синяя) of 1. Цели по ней буду определять после завершения коррекции. Но рассчитывать на такой же сильный рост, который был с 2019 года, я думаю не стоит.
Итого:
Краткосрочно завершается волна роста, есть вероятность роста к 1500$, затем должна начаться коррекция.
Долгосрочно: коррекция которая должна начаться в конце зимы может привести цену в район 800$, может и ниже (по ходу коррекции возможно будет уточнить цели), после коррекции рост продолжится, но не будет таким сильным и резким как прошлый, цели по последней волне роста ((5)(синяя)) возможно установить будет после окончания волны (4)(синяя).▫️
‼️Если пост оказался полезным, не забывайте поделиться с друзьями‼️
#открытиесделки #SFM
Вторая попытка по данной акции войти в лонг. Она также остается привлекательной для меня по фундаментальным показателям.
Сейчас захожу в сделку с коротким стопом и вполне вероятно в четверг на отчете могут этот стоп выбить, учитывайте это. Но технический очень вероятно, что сейчас акция развернулась в волне ii(черная в кружочке) и как минимум может вырасти к 30$ и выше. На дневном графике видно дивергенцию MACD и RSI, что также дает дополнительный сигнал на разворот вверх.
Сделка 10 лотов по 22,17$.
🛑 стоп 21,18
❗️Риск на акцию 0,99$
✅ тейк профит: 30-40$.
https://www.tradingview.com/x/PV8z6LvL/
#sp500
▪️Рост до конца года.▪️
▫️Цена индекса вышла на новый максимум и закрепилась выше 4400, что подтверждает мое предположение о дальнейшем росте на ближайшие пару месяцев (до конца года).
В прошлом обзоре предполагал коррекцию в район 4283 и может чуть ниже. Цена дошла до уровня 4278 и развернулась. На этом уровне закончилась волна (iv)(красная) of iii(черная в кружочке), далее рост пойдет в пятой волне. Цели по ней я ставлю в районе 4776 и 5083 (отметил на графике). Стоп по сценарию ставлю на уровне окончания (iv) волны - 4278,94.
Итого: до конца года жду рост к 4776-5083, если цена не уйдет ниже 4278,94.▫️
#sp500 #короткоеобновление
‼️Пока ситуация остается не определенной, но я думаю что после некоторой коррекции цена может закрепится выше 4440 и тогда уже можно точно сказать, что до 2022 американский рынок ждет рост.
📚По теории волн первая волна - i(синяя) развивается в виде клина, что значит в случае подтверждения после может начаться сильный рост. Как раз об этом могут свидетельствовать очередные настроя о еще большей коррекции, чем мы сейчас увидели.
#vale #обзор #долгосрочные цели
▪️Обзор акций компании VALE.▪️
▫️Данная компания из сектора "Basic Materials", имеет достаточно хороший потенциал роста по моему мнению. По технике на большом таймфреме формируется импульсная волна (3)(синяя) of 3(красная в кружочке), а эта волна согласно теории обладает силой и широтой. Тут проявляются наилучшие фундаментальные показатели, которые как раз можно и увидеть в данной акции - снижение долга, достаточно хорошее соотношение P/E, большая рентабельность капитала, рост EPS. Можно ожидать, что и далее после завершения коррекции рост продолжится.
На дневном графике можно увидеть уже сформировавшийся зиг-заг, это означает, что коррекция 2(оранжевой) волны очень вероятно завершена. Если говорить о целях роста, то это как минимум 40-48.5 долларов. Сценарий будет актуальным пока цена не уйдет за начало волны 1(оранжевая).
В своем долгосрочном портфеле держу данную акцию не более чем на 5% от счета. И вам напоминаю о диверсификации. У данной бумаги много плюсов, но также остаются и риски из-за слишком резкого роста цен на сырье.
Итого: жду долгосрочно рост акции к отметка в районе 40-48,5$. Вхожу в сделку инвестиционно (не боле 5% от счета), без стопа. По времени до 1 года или достижения целей.▫️
А что вы думаете по этой бумаге?
#биткоин #короткоеобновление
▪️Биткоин▪️
▫️Пока прошлый сценарий в силе. Краткосрочно предполагаю, что цена может в ближайшее время опустится к уровню в районе 36000-35000. А после рост должен продолжиться.
Конечно цена может с текущих уровней начать расти, но предполагаю, что этот рост будет ограничен и вероятней всего не уйдет за уровень 68997,75.
В случае если цена продолжит падение и преодолеет уровень 28754,40, то очень вероятно что биткоин может прийти к 25000, а может и ниже.
График📈
По теории волн Эллиотта:
Все также считаю, что биткоин находится в коррекции 4(оранжевой волны), которая по моим предположения формируется в форме треугольника.
Альтернативный вариант:
при пробитии уровня 28754,40 очень вероятно, что волна 4 может формироваться в форме плоскости (серые волны на графике). При этом варианте вниз в биткоине формируется импульс и на данный момент в этом варианте формируется 3я волна, которая очень быстро может привести цену к 25000-20000$.▫️
‼️Если пост оказался полезным, не забывайте поделиться с друзьями‼️
#нефть #короткоеобновление
▪️Мой основной сценарий остается в силе, пока предполагаю начало нового импульса. Предположительно сформировались [i](черная в кружочке) и [ii](черная в кружочке) волны и в подтверждение начала третей волны я думаю сейчас мы видим довольно резкое и сильное движение с уровня 69,3$ вверх. Также для подтверждения необходимо пробивать уровень 86,66$. Стоп по сценарию - 65,79$.
Но также остается вариант с альтернативным развитием событий, это продолжение коррекции к 59,94-43,41$ в рамках [2] волны (серые волны на графике). Для перехода к нему необходимо пробить уровень 65,79$.
Итого: если цена уходит вверх за уровень 86,66, не пробивая 65,79$, то рост продолжится и цена может прийти к 95-100$. В случае пробития 65,79$ коррекция вниз продолжится и цена может прийти к диапазону 59,94-43,41.▪️
https://www.tradingview.com/x/ewbZc25R/
#SEIC #открытиесделки
▫️Сегодня еще одна сделка в лонг, компания из сектора Financial - SEI Investments Company, на рынке с 1968 года. Она занимается управлением активами, аутсорсинг обработкой инвестиций, финансовыми услугам и инвестиционными консультациями. Услуги предоставляются некоммерческим организациям, управляющим, брокерам-дилерам, пенсионным фондам, хедж-фондам и др.
Последние пять лет доходы компании росли, и также в будущем прогнозируется рост дохода, однако не такой существенный как был до этого - менее 5%. Долги компании не высоки и полностью обеспечиваются текущими активами. Маржинальность бизнеса находится на уровне 27%. Компания недооценена относительно ее текущих показателей. Итого если в целом рынок будет показывать более менее положительную динамику, то компания должна быть стабильна и показать рост котировок.
По теории волн Эллиотта разметка не очень меня устраивает. Я предполагаю, что после коррекции в 4 волне началась новая импульсная волна и с марта 2020 года по июль 2021 года с формировалась волна (1) of 5 в форме начальной диагонали. Именно этот момент тут меня и смущает, такие модели очень редки, но пока разметить лучше у меня не получается. Если у Вас есть предложения по разметке этого момента, можете писать их в комментариях.
На данный момент я открываю сделку в предположении, что начинается волна 3 of (3) of 5 и цену ждет рост в район 78-88$. Но цена не должна пробить стоп в районе 57,16. Также о развороте вверх говорит и дивергенция RSI и MACD.▫️
https://www.tradingview.com/x/KDgxE9mM/
Купил 3 лота по 59,96$.
🛑 стоп 57,16
❗️Риск на акцию 2,80$
✅ Тейк профит: 78-88$.
📍Также если Вам интересно можете отслеживать мои сделки тут
#закрытиесделки #SFM
Цена быстро ушла на 30% вверх и сейчас я принимаю решение закрыть сделку, а после дождаться коррекции. Делаю это так как уже на MACD и на RSI видно дивергенцию и по волновой структуре считаю, что 1й импульс в движении сформировали. Поэтому вскоре цена может уйти в коррекцию. Жду цену как минимум на уровне в районе 26,05-24,19$. Уже от туда я буду покупать с целью роста к 40.
📊Прибыль по сделке 55,66$ (с учетом комиссии) или 25%.
https://www.tradingview.com/x/zPDLLVCj/
#нефть
▪️Сценарий с ростом в силе▪️
▫️Мой сценарий с ростом нефти остаётся в силе, уровень 2й волны (64,76$) не был пробит поэтому вероятность того, что развивается волна (3)(синяя) of 3 очень высока.
Движение вверх размечаю как ) импульс в волне i of (3)(синяя) of 3. Если мое предположение верно, то в ближайшее время, после некоторой коррекции в район 71$, рост нефти должен возобновиться, но при этом цена не должная уйти за прошлый минимум - 65,79$. Цели по росту располагаю в районе 100$.
Если же уровень 65,79$ будет пробит, то это будет означать что коррекция продолжается и может растянуться на более длительный период. В этом случае цели по снижению ставлю на уровне - 59,94-43,41$. Обозначил этот вариант серыми волнами на графике.
Итого: рост нефти продолжится к уровням в районе 100$, если не будет пробит уровень 65,79. В случае если он будет пробит снижение может продолжится к уровням 59,94-43,41$.▫️
‼️Если пост оказался полезным, не забывайте поделиться с друзьями‼️
#биткоин
▪️Начало большой коррекции?▪️
▫️Биткоин показал новые максимумы и снова ушел в резкую коррекцию, это для меня сигнал того, что дальше такой рост который продолжался с 2020 года маловероятен.
Однако на графике пока не пробит уровень 28754,40$ и остается еще два варианта движения цены.
График
Первый вариант это продолжение треугольника в рамках волны 4(оранжевая) в модели треугольника. Где на данный момент развивается волна с. В этом случае цена не должна уйти ниже 28754,40$. А после завершения коррекции рост биткоина может возобновиться.
Во втором варианте я считаю, что биткоин завершил волну росту в большом импульсе и в этом случае уровень 28754,40 может быть пробит. Это снижение предполагаю в рамках волны 2(красная в кружочке) с дальнейшей целью падения в районе 25 тысяч.
Итого: пока предполагаю, что биткоин будет продолжать снижаться, если уровень 28754,40 не будет пробит, то на ближайшие пол года - год цена будет двигаться в боковике 65-30 тысяч.
‼️Если пост оказался полезным, не забывайте поделиться с друзьями‼️
#BC #открытиесделки
Купил акцию компании Brunswick Corporation, которая производит запчасти, двигатели, электротехнику для лодок. Занимается также поставками для независимых и государственных судостроителей. Фундаментальные показатели очень хорошие. Выручка стабильна, прибыль растет. Компания имеет не большой долг относительно капитала. Аналитики прогнозируют, что прибыль будет расти в течении следующих 3 лет.
По технике предполагаю, что на графике завершена волна iv и сформировалась (i)(красная) of iv на данный момент цена скорректировалась в район 96$, что составляет 0,382 от движения (i)(красной). Я предполагаю, что рост по данной бумаге может начаться уже от сюда или же от уровня 0,618 (93,73$). Но при формировании коррекции цена не должна зайти окончание волны iv - 88,41$, на этом уровне я располагаю стоп по сделке.
Сделка 1 лот по 96,75$.
🛑 стоп 88,41
❗️Риск на акцию 8,34$
✅ тейк профит: 117-127$.
https://www.tradingview.com/x/rOSpaEJz/
#SP500
▪️Два варианта, следим за уровнем 4369.▪️
▫️Цена SP500 пришла к ранее обозначенной цели, а значит есть вероятность, что снижение началось. Поэтому рассмотрю два варианта развития событий:
1. Я все также жду роста до нового года, так как еще волновая структура волны (v)(красная) не сформирована и велика вероятность последней импульсной волны. Пока я на графике вверх вижу лишь два импульса, чего не достаточно для завершения роста. Цель остается ранее ее обозначал - 5083. Но при этом цена не должна уйти за уровень 4369. Цена еще может краткосрочно снизится к уровню 4463.
График первого варианта
2. Рост завершился на уровне 4776 и сейчас начинается довольно продолжительная волна падения с целями 4300-3800. Которое будет происходить в рамках волны . Сигналом к тому, что на графике цена вошла в коррекцию будет пробой уровня 4369. А вот форму этой волны предположить трудно, так как видов коррекций четвертых волн - 4 (зиг-заг, треугольник, плоскость, комбинация). Плюс также необходимо учитывать различные формы этих волновых моделей, но с большой вероятностью я могу предположить, что эта волна будет не глубокой (вполне вероятно остановится на отметки в 0,318 (31,8%) от волны и будет формироваться в виде боковой модели (треугольник, плоскость или комбинация).
График второго варианта
Итого: Рост может продолжится к 5083, но если не будет пробит уровень в 4369.
Но какой бы из вариантов не реализовался, можно сказать точно, что ждать каких то сильных движений вниз пока рано, но также ожидать взрывного роста тоже не стоит, на данный момент индекс завершает свой период роста который длился год, с ноября прошлого года, и следующие волны роста нужно использовать для фиксации прибыльных сделок.
‼️Если пост оказался полезным, не забывайте поделиться с друзьями‼️
#PCRX
▫️На будущую неделю отобрал три компании. Все они имеют хорошие показатели по фундаментальным показателям и также потенциал роста по технике, с хорошей вероятностью исполнения. Компании из секторов: Healthcare, Semiconductors и Financial. Одну из них я собираюсь положить в портфель уже на этой неделе и это компания Pacira Biosiences, Inc #PCRX - фармацевтическая компания ориентированная на разработку, производство и коммерциализацию фармацевтических продуктов для использования в основном в больницах и амбулаторных хирургических центрах. У компании уже есть одобренные препараты, которые продаются и генерируют достаточно стабильную выручку и хорошую прибыль. Доходы по прогнозам и дальше будут расти в течении следующих трех лет. Конкурентные преимущества: разработка и внедрение необходимых препаратов для большого количества пациентов, клинические преимущества реализуемых решений, обширный портфель решений на различных стадиях разработки, партнерские соглашения с крупными компаниями (DePuy Synthes Sales Inc., (Johnson & Johnson), стратегические приобретения других фирм. Риски выражены в существенном долге, который составляет 62% от капитала компании.
📈Технически, по теории волна Эллиотта, акция также выглядит перспективно. Предполагаю, что завершилась волна 2(оранжевая) of (3)(синяя) of 3 и по моим предположениям начинается 3я волна в 3ей волне. По моему опыту данная разметка имеет большую вероятность исполнения. Третья волна роста по статистике самая широкая и самая активная волна, во время которой цена растет в разы сильней чем при формировании других волн. По целям роста я выделяю зону роста 130-200$. Точнее можно смотреть уже по факту формирования меньших волн.
🔹Данную акцию я буду покупать в инвестиционный портфель, без стопа, не более чем на 5% от счета. 5% это тот максимальный риск, который я выставляю в инвестиционных, долгосрочных сделках.▫️
📍Также мне будет интересно узнать ваше мнение по этой акции, может я что-то упустил в отчете или на графике. Так что жду ваших комментариев!
‼️Обзор по следующей компании из сектора Semiconductors выложу во вторник.
#нефть #короткоеобновление
▫️Пока озвученный ранее сценарий в силе. На данный момент формируется последняя импульсная волна 5(оранжевая) of (1)(синяя). Если цена не уйдет ниже 80.23, то вполне вероятно, что она может вырасти к 90-94$. После завершения волны (1)(синяя) обновлю прогноз.▫️
График 📈 - https://www.tradingview.com/x/Qg4dNdlY/
#apps #обзор #долгосрочнаяидея
▪️Digital Turbine. Обзор и варианты движения цены.▪️
▫️Быстрорастущая компания, которая занимается разработкой софта для размещения рекламы. Данная акция показала сильный рост в прошлые несколько лет. Я заметил эту акцию в конце лета и тогда была очень хорошая возможность на покупку. Покупал инвестиционно на 4% от счёта, без стопов.
После покупки, за 2 месяца данная акция показала рост почти на 40%. На графике я заметил сформированный импульс с низов (волна 1 of (3)) и дивергенцию на rsi и macd. Сделку закрыл, вскоре произошло падение до 70$.
Сейчас я также планирую покупать на небольшой процент от счёта - не более 5%. 📣Важно соблюдать риск даже при инвестиционной торговле, также ка и при спекулятивной. Отличие только в том, что у меня при спекулятивной есть стоп, который ограничивает убытки, а при инвестиционной риск - это вся сумма вложенная в актив.
Фундаментально акция выглядит хорошо: выручка растёт и прибыль тоже, долги обеспечены текущими активами и уменьшаются. Однако отношение цены к прибыли и выручке (p/e и p/s) остаётся высоким. В связи с эти имеется риск дальнейшей просадки. Однако аналитики прогнозируют значительный рост выручки и при такой же маржинальность бизнес будет достаточно прибыльным, что может удержать инвесторов и также цену акций. А мультипликаторы P/S и P/E также в дальнейшем могут снизиться и без значительной коррекции цены акций.
По теории волн Эллиотта можно утверждать, что с большой вероятностью на графике цена в начале формировании нового бычьего тренда. Прошлый минимум отмечаю как окончание коррекции волны 2 (оранжевая). И соответственно предполагаю начало третьей волны при формировании, которой цена может достичь значительных уровней около 200$ . На данный момент закончился первый импульс волны - и далее я предполагаю что цена будет расти.
Итого: фундаментально акция выглядит хорошо: выручка и прибыль растут, обязательства не превышают активы. Цена для текущих показателей выручки и прибыли завышена, однако прогнозируется что бизнес будет и дальше развиваться и расти, что позволит выровнять эти показатели. Технически предполагается начало новой бычьей импульсной волны - 3(оранжевая), при которой цена может прийти к уровням - 219,37$.▫️
#ldos #открытиесделки
Ранее писал о том, что слежу за компанией Ledios Holdings, но цена не пошла ниже как я ожидал поэтому понял решения сейчас купить по текущим. Думаю что акция вполне может дойти до отметки в 126$.
Сделка 1 лот по 99,15$.
🛑 стоп 90,28
❗️Риск на акцию 8,87$
✅ тейк профит: 126$.
https://www.tradingview.com/x/BYT8V0y1/
#нефть
▪️3я волна в полном разгаре▪️
▫️Цена на нефть не дошла до обозначенных мной в прошлый раз 59$ и развернулась на новые хай. Пока я думаю, что это волна (1)(синяя) of 3(красная в кружочке) of I(черная).
График📈
Пока волна (1)(синяя) не завершена и цена может прийти к 90$. После чего я ожидаю коррекцию в рамках (2)(синей) волны в район 70$. Но пока в волне 1 заканчивается только 3(оранжевая) волна.
Разметка 1(синей) волны
🔹Многие говорят о переизбытке нефти и о том, что потребление уже никогда не вернется на прежние уровни, а если и вернется, то нефти всем хватит и рост цены ограничен. Но как раз такие настроения складываются в зарождении нового тренда, никто сейчас не верит в новый рост. Но это те настроения, которые я заметил на рынке нефти, свои наблюдения пишите в комментарии.
📍Сценарий с ростом будет в силе если цена не пробьет 64,76 $. В случае пробития данного уровня, возможно, что вторая волна еще не завершена и вполне возможно падение нефти к 44$. Но я рассматриваю это как альтернативный сценарий.
📣Итого: краткосрочно - нефть после снижения в район 78-80$, может прийти к новому хаю в районе 90$. Долгосрочно - если цена не пробьет уровень 64,76$, то рост может пойти к новым максимумам.▫️
Пару акций📉 за которыми я буду следить на будущей неделе 📆
📍LEIDOS HOLDINGS (LDOS)
Акция выглядит привлекательной, прошлые 5 лет доходы компании росли и на ближайшие три года прогнозируется продолжение роста доходов. Соотношение цены к прибыли (P/E) 19,65 меньше чем по сектору компании. Будущий P/E рассчитывается на уровне 14.05.
По Теории Эллиотта на графике можно выделить треугольник в 4(оранжевой) волне и предположительно начало нового импульса. Можно рассчитывать на коррекцию перед ростом к 96$, однако вероятно движение уже началось и снижения не будет. Отмена по сценарию - пробитие уровня 90,28$.
Ожидаю роста как минимум к 126,7$.
📍VALE S.A. (VALE)
Об этой бумаге ранее писал на канале. Уже купил ее в инвестиционный портфель, теперь планирую купить спекулятивно в расчете на рост в 3й в 3й волне, который может быть сильным и быстрым и привести цену к 40$. Стоп по сделке планирую установить на уровне - 13,51$.
#sp500 #короткое обновление
Пока есть вероятность, что коррекцию вниз завершили и начинается поход к 4700-5000. При этом должен устоять уровень в 4278,94. Также об этом говорит и дивергенция на дневном графике RSI и MACD.
Но в случае пробития уровня 4278,94 коррекция продолжится и первые цели по ней будут в районе 4130-3950.
