43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Чанпэн «CZ» Чжао (глава Binance) в четверг опроверг информацию о том, что он является владельцем или бенефициаром CommEX, загадочной компании, которая купила бизнес Binance в России.
✔️Нефть поднимется до $150 за баррель, если правительство США не примет дополнительных мер для стимулирования геологоразведочных работ, по данным Continental Resources, компании, занимающейся сланцевыми буровыми работами. Т.к. нефть сильно влияет на общую инфляцию, которая является важнейшим фактором при принятии решения по ставке ФРС. - это негативный сценарий для рынка криптовалют.
✔️30 % всех мощностей майнеров находится в Техасе.
✔️OpenAI сообщило, что ChatGPT может снова искать в сети текущую информацию, предлагая ответы, непосредственно из «актуальных и авторитетных» источников, на которые она цитирует в своих ответах. Функция под названием «Просмотр с помощью Bing» на данный момент доступна только для тех, у кого есть подписки Plus и Enterprise , но компания заявляет, что скоро предоставит ее «всем пользователям».
✔️Valkyrie начал покупать фьючерсные контракты на эфир (ETH) после получения разрешения на преобразование своего существующего биржевого торгуемого фьючерсного фонда на биткойны (ETF) в инвестиционный инструмент «два к одному», добавляя ETH.
Новая стратегия фонда по объединению фьючерсных контрактов ETH и BTC в один ETF официально вступит в силу 3 октября, а название будет обновлено до Valkyrie Bitcoin и Ether Strategy ETF, а тикер останется BTF.
📍То есть BTC и ETH теперь, по сути, будет торговаться на одной из крупнейших мировых бирж NASDAQ. Событие большое и значимое и в долгосрочной перспективе увеличит капитализацию крипто рынка. Но почему не надо переоценивать значимость ETF для рынка в текущем его виде, я писал в этом обзоре в начале сентября. Ограничения для инстуциональных инвесторов никуда не делись, комиссии Фондов пока завышенные.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчерашнее вью оказалось достаточно точным: рост был не настоящим и BTC упал в район $26 200, но я ожидал немного ниже на $26 000. Сегодня рынок активно восстановился. В альтах тоже сильные движения. Но BTC-доминация намекает, что феерверк в альтах подходит к концу, и завтра большинство альтов будут следовать за BTC, а не разыграть собственную историю.
В TRB были кровь и слезы особенно интересно движение после обновления максимума. Если вам удалось заработать на TRB за последние недели, снимаю шляпу перед вашей проницательностью. Хотя TRB в целом по году двигался нетривиально, но price action последних недель феноменальный.
✔️Новости
Вышли данные по ВВП США данные прогнозные и рынок их почти не заметил.
Нефть продолжает расти на этой неделе, теперь она влияет на крупные монеты на крипто рынке, как фактор для роста инфляции. - негатив для крипты.
Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что несколько бывших членов команды из СНГ могут присоединиться или уже присоединились к CommEX.
✔️Базовый сценарий
Максимум сегодняшнего дня в BTC мы скорее всего уже увидели. Значительной коррекции при этом не ожидаю.
✔️Что сегодня в лонг
TRX продолжает плавное восхождение.
CRV восстановилось и весь DeFi за ним сейчас в топе, выросли настолько сильно, что я опасаюсь подключаться к этому росту.
✔️Шорт по RUNE закрылся по стопу в безубыток, после этой сделки и сделки с STMX недавней, буду пересматривать постановку тейк-профита и чаще использовать частичную фиксацию прибыли. BLZ шорт удерживаю пока дает профит. Шорт THETA 50% закрылось по первому тейк-профиту, остальное по стопу в безубыток. Шорт LUNA закрылcя по стопу.
✔️Предлагаю сегодня посмотреть грандиозное расхождение спота и фьючерса вчера после достижения хая в токене TRB. Желтая линия - это фьючерс, а свечи спот.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынках произошел отскок, но на мой взгляд не больше. Это не разворот вверх, хотя позиций в лонг сейчас набрали много. Произошла ликвидация шортов и сбор ликвидности. BTC-доминация развернулась наверх.
Среди KNC, STORJ TRB обновить максимум последних недель получилось только TRB.
В TRB сейчас дикий дисбаланс шортов с лонгами и спот дороже шорта от 5% до 10 %, соответственно Funding Rate (-3%), напомню, что на канале была выложена стратегия торговли высоких Funding Rate)
✔️Новости
Основатель Curve Михаил Егоров погасил весь кредит на AAVE. Это не значит, что риски по ликвидации Егорова полностью ушли. Для погашения позиции он занимал средства в других протоколах и общий объем его кредитов по всем платформам составляет сейчас около $40 млн. Но риск существенно снизились как для Curve, так и для AAVE.
Отчет по заказам товаров длительного пользования США вышел сильным, но была проведена ревизия вниз прошлого отчета (оказалось в прошлом отчете были завышенные цифры). Поэтому отчет не был воспринят рынком как позитив.
✔️Базовый сценарий
Возможна еще одна волна роста до $26 950, но далее снижение обратно к $26 000 по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
TRX снова выдал день роста, если будет разворот, то скорее через сильный вынос вверх.
MKR перебил максимум года, который я ждал уже неделю, я выхожу из токена. Цели выполнены, дальше ближайшие ориентиры слишком далеко.
✔️Шорт по RUNE , удерживаю. BLZ шорт удерживаю пока дает профит. Шорт THETA удерживаю, пока прибыль.
✔️Идея на сегодня шорт LUNA
перевод в безубыток при достижении $0.49
стоп: $0.5505
тейк-профит: $0.4450
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера я ожидал, что отскок вряд ли будет выше $26 500, в целом так оно и вышло. Какую отличную свечу нарисовал BTC с 23:00 до 24:00 судя по объемам многие поверили в сильное падение, я тоже его ожидал. Но рынок пока держится.
Странно видеть BTC на этих уровнях второй день, на этом уровне не должно быть долго проторговки.
IMX и FLM возмутители спокойствия на прошлой неделе, показывавшие рост по нескольку десятков процентов в день, к сегодняшнему моменту одни из главных лузеров. Весь рост прошлой недели в токенах слит.
KNC, STORJ TRB похожие в целом формации, после достижения локального максимума на прошлой неделе (для TRB позапрошлой) идут к обновлению максимума. В KNC это скорее всего получится, в других токенах скорее нет.
✔️Новости
Японская Йена потеряла в цене больше, чем рассчитывало правительство, и в одну из ночей (по МСК) может случиться валютная интервенция на рынке и мы увидим снижение индекса доллара и возможно временный буст в крупных криптовалютах.
Возможно в 20:30 выступление Боумана из ФРС вызовет какую-то волталиьность на рынке. Т.к. в макро поле эти два дня так мало новостей, что его выступление инвесторы примут близко к сердцу.
✔️Базовый сценарий
Как писал в прошлом обзоре, при снижении ниже $26 000 по BTC, вероятно, в альтах ускориться снижение.
Жду BTC к $25 700 - 25 800 и возможно ниже. С таким фондовым рынком трудно рассчитывать на рост. + отток денег в облигации на этой неделе слишком большой.
✔️Что сегодня в лонг
Тихая гавань сейчас TRON, но если не считать спайк от 22 июля, то TRX на у максимумов года сейчас, опасный уровень.
MKR возобновил рост, ждем 1370 на этой неделе и немного выше.
✔️Шорт по RUNE , удерживаю. BLZ шорт удерживаю пока дает небольшой убыток. Лонг LINA фиксирую убыток в ручную по цене $0.010762. Шорт по STMX закрылся по стопу в безубыток, обидно.
✔️Идея на сегодня шорт THETA
перевод в безубыток при достижении $0.633
стоп: $0.667
тейк-профит: $0.625 - 50 % и 50 % позиции по $0.606
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Прошлая неделя закрылась как я и предполагал в зоне $26 400 - 26 500. Но затем началось достаточно сильное снижение, причем снижение было именно в BTC, а многие альты даже росли или топтались на достигнутых уровнях.
Разворот начался на американской сессии, т.к. на Фондовом рынке случился отскок.
Интересно развивается история в WLD, достигнут еще один локальный максимум, рост в токене стремительный и на больших объемах. В то, что цена токена достигнет $2 верится с трудом, а $1.8 вполне достижимая цель.
В целом многие крупные альты растут сегодня, особенно выделю LINK с более чем 7% роста.
✔️Новости
Сегодня нет значимых макро новостей.
Появляется новый риск - шатдаун.
Продажа большого пула облигаций минфином США на этой неделе существенно ограничивают потенциал роста, как фондового рынка, так и высоко рисковых активов (криптовалюта).
✔️Базовый сценарий
Текущие уровни не удобны для BTC, сильный отскок отсюда нелогичен. Набора ликвидности не было.
Поэтому базовый сценарий: после отскока, предполагаю, примерно до $26 500 по BTC, падение продолжатся, после пробития $26 000 в альтах начнется хороший залив.
✔️Что сегодня в лонг
По росту в KLAY попал вчера в точку. LINK очень сильно.
✔️Шорт по RUNE , удерживаю. BLZ шорт удерживаю пока дает убыток. Лонг LINA удерживаю, шансов на памп уже мало, возможно буду закрывать в ручную. Шорт по STMX с таким мощным отскоком может закрыться по стопу в безубытке.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график UNFI при пробитие уровня $7.205, токен вероятно спуститься на пару десятков процентов ниже.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Крупные монеты еле шевелятся, а волатильность в BTC-доминации второй день подряд выше, чем волатильность в самом BTC.
В альтах до сих пор много интересного:
CRV сегодня один из лидеров роста, как я писал ранее восстановление Curve положительно скажется на всей DeFi отрасли. Как же все-таки непредсказуем крипторынок. Масса крупных игроков поддерживает токен покупает токены CRV через OTC. А он безнадежно падает, и вот когда на него многие махнули рукой выдает почти 40% роста, считая с минимума года.
На этом фоне странно выглядит AAVE, т.к. токен начали лить, а проекты сильно связаны. То ли их рассматривают как конкурентов, то ли AAVE действительно перекуплена сейчас.
SHIB (в прошлом и данном обзоре имею ввиду тикет 1000SHIB) пробило $0.007566, но после выросла еще на 1,5% и начала интенсивно снижаться, но проливы выкупаются, пока рост еще возможен.
✔️Новости
Сообщество Terra Classic проголосовало за прекращение чеканки Terra Classic USD, алгоритмической стабильной монеты, которая обрушила Terra в мае прошлого года. Комьюнити все еще надеются на
возрождение своего стейблкона через чеканку, из-за этого новостного фона и рост в токене LUNC. Мой скептицизм к данному проекту огромен. "Лошадь сдохла - слезь"
✔️Базовый сценарий
BTC вероятно закроет неделю в зоне $26 400 -26 500.
В альтах можно найти хорошие варианты и в лонг и шорт, разнонаправленная динамика вызвана отсутствием тренда в крупных монетах.
✔️Что сегодня в лонг
MKR так и не пробил 1370, пока выхожу из токена, нужен сбор ликвидности внизу для пробития.
Есть оживление в KLAY и пробитие линии нисходящего тренда на часовом тайм-фрейме. 4-5 % вверх возможно еще сделает.
✔️Шорт по RUNE тейк-профит уже близко, удерживаю. BLZ шорт удерживаю, после выноса шортов, цена токена упала слабо, позиция дает небольшой профит. Лонг LINA пока приносит убыток. Шорт по STMX удерживаю, отличная получается сделка.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график recovery в Curve.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Чем сегодня интересен рынок? Волатильность в BTC-доминации выше, чем волатильность в самом BTC.
В альтах есть движение сейчас. В BTC и ETH - штиль.
Спекулировать BTC и ETH на этих выходных я смысла вообще не вижу.
В альтах:
Оживление в SHIB, если пробьют $0.007566 может быть серьезный вынос вверх, как это бывает в SHIB, и инфо повод манипуляторы шибы умеют создавать, это прекрасная команда по работе с комьюнити и прессой, но вероятность новой волны вниз слишком велика, и я в эту сделку входить не буду.
PEPE пошел туда, куда и должен идти - вниз ⬇️. Как писал вчера, если PEPE растет без оживления в других новых альтах, обычно это заканчивается тут же.
WLD: пробитие $1.44 - это слом текущего тренда с середины сентября и с большой вероятностью отправить токен к новым историческим минимума.
✔️Новости
Власти Венесуэлы вчера обнаружили тайник с машинами для майнинга биткойнов среди арсенала тяжелого вооружения, включая ракетные установки и гранаты, конфискованного в тюрьме Токорон.
Более 11 000 полицейских и солдат при поддержке танков и бронетехники штурмовали тюрьму, захватив машины для майнинга и оружие у банды Трен де Арагуа, которая в течение многих лет использовала тюрьму в качестве своей штаб-квартиры.
✔️Базовый сценарий
Не трогать крупные монеты. Шортить STMX, THETA. Искать интересные локальные истории для покупки в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
MKR все еще лонг.
Давно ничего не было в PEOPLE, все проливы выкупаются. Вырасти процентов на 10 в ближайшие 1-2 недели вполне реально.
✔️Шорт по RUNE пока выглядит хорошо, удерживаю. BLZ шорт удерживаю дает профит. Лонг LINA пока приносит убыток, но вероятность поймать стоп в этой сделке была изначальна высока, это компенсирует прекрасный ratio Risk/Reward.
✔️Идея на сегодня: шорт STMX ожидаю формацию подобную, что была 16-17 сентября
Открою позицию при достижении $0.007430
перевод в безубыток при достижении $0.00683
стоп: $0.008009
тейк-профит: $0.005937
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Падение на рынке приостановилось. BTC-доминация немного снизилась и мы увидели восстановление во многих альтах. В Некоторых даже полное восстановление: FLM, WLD, STMX.
Хотел бы обратить внимание на Curve, достигнув минимума года 13 сентября, цена токена восстановилась уже на 22 %, это позитивный сигнал для всего DeFi, т.к. ранее Curve занимал большую долю рынка и его пулы активно использовались многими протоколами. Видимо, доверие к CRV возвращается.
Неожиданно PEPE вырос на 10%, в других крупных мем-коинах такого позитива не наблюдается, поэтому, полагаю, скоро будет волна вниз.
Фондовые индексы сегодня растут, индекс доллара немного снижается, из-за отсутствия реакции на рынке крипто валют на это, делаю выводы, что этот рост скорее закрытие шортов под конец недели.
✔️Новости
- Отчет PMI США вышел не плохим, по крайне мере лучше прогнозов. Рынок на него отрегаировал небольшими шипами в обе стороны.
- Следующее крупное обновление Ethereum, Dencun, может быть немного отложено до следующего года из-за опасений по поводу сроков развертывания. Это важное обновление, которое направленно на возможности масштабируемости сети и снизит издержки в сетях Layer-2 (Optimism, Arbitrum).
✔️Базовый сценарий
Велика вероятность, что неделя не закроется выше $26 800 по BTC, там большое скопление ликвидности и зайдя в зону $26 700 рынок тут же отскочил вниз. Сил у покупателей пока мало.
Куда логичнее сходить на $25 900 в ближайшие дни.
✔️Что сегодня в лонг
MKR в фаворе.
Очевидно, что в LINA зашли объемы, будет ли снова там мощнейший памп, утверждать трудно, но второй день в токене устраивают сильный вынос. Оцениваю шансы вырасти с текущих до $0.015 (на 32%) равную упасть до $0.01 (на -12%). Поэтому для лонга вариант хороший.
✔️Шорт по RUNE дает прибыль, удерживаю. BLZ дошел до лимитки на шорт и дает профит.
✔️Идея на сегодня лонг LINA при достижении $0.011109
перевод в безубыток при достижении $1.012
стоп: $0.010364
тейк-профит: $0.014886
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Жители Южной Кореи в совокупности владеют криптовалютой на сумму около $100 млрд
Интересно как с этим обстоят дела в Северной Кореи. Там крипто владеют только хакеры.
✔️Бывший сотрудник Alameda Research Барадвадж рассказал, что в 2021 году один из сотрудников Alameda ошибся при выставлении ордера на Binance.US и сделал спайк вниз на 87%.
Инцидент, произошедший 21 октября 2021 года, стал свидетелем резкого падения цены BTC на Binance.US с примерно 65 760 долларов США до 8 200 долларов США за короткий период.
Alameda потеряла на этой сделке десятки млн $.
✔️Meta (запрещенная в РФ организация) запустила метавселенную Horizon Worlds, уже можно скачать приложение и присоединиться. Вспоминая историю с недавней популярностью Threads, большая вероятность, что на начальном этапе у них есть шанс стать самой популярной метавселенной, но удастся ли удержать пользователей большой вопрос.
✔️Хел Финни (здесь пост о том, что есть версия, что он и есть Сатоши) на видео 25 летней давности говорит о технологии ZK (zero knowledge) - «нулевое разглашение» используется для верификаций транзакций в цепочке, не требующих взаимодействия или доверия. Доказательства с нулевым разглашением — это криптографические доказательства, которые могут продемонстрировать истинность утверждения, не раскрывая никакой информации о самом заявлении.
📍Ставки на то, что Финни и есть Сатоши резко возросли, сама технология ZK, которая наделала массу шума в этом году, как открытие и инновация, совершенно не новая и начались разговоры, что в ней огромная доля маркетинга.
✔️Управляющие по банкротству отложат сроки платежей Mt.Gox еще на год, с октября этого года на сентябрь следующего. На счетах управляющих 162 106 BTC это примерно $4,38 млрд. Позитив для рынка криптовалют.
- Ликвидность BTC на шестилетних минимумах
- TON обогнал по капитализации DOGE.
Заседание ФРС в 21:00. Чего ждать и как торговать?
Если не хотите читать аргументацию или нет времени. Можно прочесть только последний раздел: "Как торговать".
Ставка будет оставлена без изменений, об изменении ставки сейчас могут рассуждать только неофиты или люди далекие от финансовых рынков. Вся суть почти любого заседания в деталях.
Ожидается достаточно необычное заседание. Наибольшая вероятность у варианта, что все останется как на прошлом заседании, риторика, прогнозы по ставкам, соотношение голосов по ставке членов ФРС, точечные прогнозы членов ФРС, а Пауэлл ничего не скажет нового на пресс-конференции.
✔️Но это нейтральное ФРС - не будет проигнорировано рынком, время идет и ожидания инвесторов меняются, и относительно новых ожиданий инвесторов, такой исход заседания уже событие. Судя по оптимизму последних недель. Вариант без изменений будет скорее на мягкое снижение рынка с выносами вверх вовремя пресс-конференции в 21:30.
✔️Основные факторы до 21:30
- Сколько было голосов, чтобы оставить ставку неизменной, если было хотя бы несколько несогласных - негатив для рынка.
- Прогноз по ставкам и сопроводительное заявление - если в них будут какие-то изменения от прошлого заседания, будет шип на рынке в ту или иную сторону.
- прогнозы членов ФРС по ставке, это влияет на будущее принятие решений по ставке. Если прогнозы ухудшились - негатив
✔️После 21:30
Пресс-конференция главы ФРС Пауэлла. Судя из выступлений Минфина США на этой неделе, пугать рынок он не будет. Самое негативное, что он может сказать: мы не будем объявлять об окончании цикла повышения ставок вплоть до конца года - это может вызвать в целом снижение рынка наиболее сильное.
Из-за роста цен на нефть и сильного рынка труда, мы не увидим поддерживающую рынок пресс-конференцию.
📍Как торговать:
Базовый сценарий:
Скорее рост после 21:00 и скорее коррекция с 21:30 до 22:00.
Но далее возможно продолжение роста, т.к. ок стрессовое-событие позади. Ставку пока повышать не собираются, в экономике США все более менее и растем дальше.
Менее вероятный сценарий:
Позитивные изменения в сопроводительном и прогнозах членов ФРС, Пауэлл решил сыграть в умеренного добряка и будет рост с шипами вниз с 21:00 до 22:00. Далее сильный слив в течение этой или следующей недели, т.к. выйдет статистика и она будет не особо соответствовать такому ФРС.
Еще менее вероятный сценарий:
Никаких изменений, а Пауэлл напуган ростом цен на нефть и инфляцией в Еврозоне, которая может отразиться на США. И он постарается риторикой спустить рынок.
Тогда до 21:30 высокий шип вверх и слив всего роста и дальнейшее снижение после.
В сухом остатке: торгуем по базовому сценарию ожидая рост после пресс-конференции, закупаемся на шипах вниз и держим в голове маловероятные сценарии.
ИИ Google Bard умеет проводить технический и Price action анализ цены токена. Аналитики больше не нужны?
Недавно я описывал преимущества и недостатки Ai Google Bard, который доступен только через VPN для РФ, но бесплатен.
✔️На днях я скормил Google Bard несколько десятков графиков разных инструментов и тестировал на возможность проведения технического анализа и Price action анализа.
И да он может это делать, может находить уровни поддержки и сопротивления, анализировать график через призму скользящих средних MA разных периодов.
Более того он может находить двойные вершины, голову плечи, восходящий клин и прочие фигуры на графике и описывать их.
Выдает достаточно читабельный отчет. Анализирует именно загруженный график.
✔️Но может ли он делать прогнозы?
Я загрузил пару десятков старых графиков в Google Bard разных тайм-фреймов и инструментов. И получил анализ с прогнозом дальнейшего движения цен. Т.к. как графики были за прошлые периоды, я мог легко проверить точность прогноза ИИ.
❗️В 15 из 20 случаев прогноз от Google Bard был ошибочным.
✔️Значит нет смысла для анализа графика использовать ИИ?
Я убежден, что в данном случае все будет решать промт (инструкция) которую вы используете для проведения анализа.
Если установить ему некоторые правила для анализа, дать рекомендации: какие индикаторы использовать какие нет, на какие фигуры обращать внимание, на какие нет. Предложить графики одного и того же инструмента но разных тайм-фреймах.
И просто задавать вопрос не о направлении движения цены, а о вероятности достижения той или иной ценовой зоны. То можно получить иной результат, даже с текущим уровнем Google Bard.
📍Если кто-то прогнозирует из рук вон плохо, всегда есть возможность торговать от обратного. Так что если удастся собрать статистику по Google Bard, как об ужасном аналитике. Можно использовать его анализ и торговать в противоположную сторону прогнозу.
✔️После более тщательного эксперимента с промтами для ИИ выйдет еще серия постов по данной теме.
Обзор рынка криптовалют
📍Весь рынок хорошо растет с утра. На фондовом рынке потрясений нет, NASDAQ пока не провалился ниже. Скоро все это подхватят мелкие альты.
BLZ удивительная история, полагаю ее организовал крупный мани-мейкер токена. Держишь токен на определенных уровнях, рисуешь график, что вот-вот скоро упадет, но токен не валится и по-немногу растет, и ходит в размашистом канале, при этом Funding Rate постоянно от (-1%) до (-2,5%). Итого в день от Funding Rate постоянно получаешь 3-6%.
Памп в TRB все-таки закончился, было фееричное зрелище.
✔️Новости
На новости сегодня скудный день. Даже значимые локальные события по крипте отсутствуют.
Почитал отчеты крупных банков:
- в Германии в третьем квартале скорее всего будет падение ВВП, такого не было очень давно.
- в США напротив скорее год закончиться ростом больше 2% и многие ожидают, что инфляция к ноябрю значительно уменьшиться, повышение ставки ФРС в ноябре становится все более призрачным.
✔️Базовый сценарий
Сейчас уже многие говорят, что в BTC уже началось движение до $30 000. Не придерживаюсь такого мнения, либо до ФРС (20 сентября) будет серьезная коррекция, что логично фиксировать прибыль перед важным событием, хотя со ставкой все понятно, но ведь на пресс-конференции могут быть сюрпризы. Либо сразу после пресс-конференции после объявления ставки ФРС.
✔️Что сегодня в лонг
MKR продолжает восхождение.
На самом деле, если не случиться обвала в BTC на какой-то неожиданной новости, то в лонг можно брать множество альтов сейчас. Не трогал бы ADA и SOL - поезд уже ушел.
✔️Сегодня без новых позиций. Предлагаю посмотреть график токена BLZ. Выше описал игру маркет-мейкера. Редко, когда можно видеть рост на 300 % за месяц с периодическими падениями на 30 %, причем достаточно плавными.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Выходные проходят достаточно скучно на рынке криптовалюты. После вчерашнего фейерверка в альтах, сегодня на рынке похмелье. Большинство альтов ушли в коррекцию, некоторые в глубокую.
В BTC выделю огромные скопления ордеров, которые буквально пределели поведения монеты в воскресенье. Крупные ордера на продажу выше $26 620 и ниже на $26 500 более 450 BTC на покупку.
Что удивило на рынке в последние 2 дня HIFI на токен появился фьючерс на Binance и токен тут же слили на 50 %. А до этого цена токена выросла c начала сентября более чем на 640%. Я не следил за токеном, пока не появился фьючерс из-за его низкой капитализации, поэтому трудно сказать, специально ли к листингу фьючерса так разогнали токен или были какие-то другие причины.
✔️Новости
На следующей неделе заседание ФРС, пожалуй, основное событие. Ожидаю волатильной недели.
Так же в четверг Банк Англии объявит решение по ставке, но на рынком криптовалют это не будет замечено.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжение коррекции в альтах и снижение BTC к концу дня к $26 500, возможно чуть ниже.
Начало следующей недели для меня загадка. Многое зависит от того пробьет ли низ своего канала на дневном графике NASDAQ.
✔️Что сегодня в лонг
MASK так и не порадовал пампом.
MKR все еще очень сильный, ставка на обновление максимума года в силе.
✔️Шорт SFP закрылся по тейк-профиту скромная прибыль 2,02% от депозита. Шорт FLOW закрылся по стопу, неплохую идею похоронил проткнувший на несколько пунктов стоп.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график токена HIFI
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мифы рынка криптовалют и макро
✔️Марк Кьюбан (миллиардер и владелец клуба NBA Далас Маверикс) зашел впервые за несколько месяцев в MetaMask и у него тут же увели $900 000, детали взлома неизвестны, но оставшией $2 млн на этом кошельке, Кьюбан тут же перевел на другой.
📍Что можно посоветовать в данной ситуации? Марк, пореже заходи в MetaMask )
✔️Почему сегодня так слаб LINK
Сегодня 18,75 млн токенов Chainlink (LINK) (~$118 млн) были разблокированы и переведены на 4 кошелька.
Позже 15,7 млн токенов ($95 млн) были переведены на Binance. Это хорошо иллюстрирует, что происходит обычно в принципе после разблокировки токенов: их просто продают, причем быстро. Т.к. LINK крупнейший оракул в крипто мире, отличные перспективные проекты, но здесь мы видим, инвесторы получили возможность и сразу продали.
Мифы из других крипто-каналов:
После того как я встретил фейк-новость про BlackRock в нескольких крупных СМИ, подробнее о новости в сегодняшнем обзоре. Я решил пробежаться по нескольким крипто-каналам и собрал еще несколько мифов, которые вы могли встретить.
✔️"на следующей неделе ФРС может поднять ставку" - 20 сентября ФРС не поднимет ставку. Вероятность настолько ничтожна, что этим можно пренебречь, это не заложено в рынке. Волатильность, конечно же, будет высокой, но рынок 20 сентября будет гадать о ноябрьском заседании, а не о текущем, и всех крупных игроков волнует только риторика ФРС, а не объявление о ставке.
✔️"до конца года начнется война Китая с Тайванем и рынок криптовалют рухнет" - встречал это исключительно в русскоязычных СМИ. Экономика Китая уже затрещала от долгов девелоперов, это не закладывается как фактор ни в одном из крупных отчете инвестбанков США, из тех которые я видел (речь об отчетах на перспективу пол-года год).
✔️"в РФ будет скоро DeFi-оазис" - новость о законодательной инициативе по DeFi в РФ действительно была, и что возможно будут созданы какие-то DeFi проекты. Российские разработчики постоянно создают DeFi проекты, но действуют через другие юрисдикции, например ОАЭ. Это освоение бюджетных денег.
Чтобы понять насколько Минфин хорошо понимает DeFi достаточно прочесть одну цитату директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова: "Вероятно, останется единый агрегатор платформ, выпускающих ЦФА (цифр. фин. активы), который в идеале имел бы доступ также к децентрализованным финансам и криптоактивам".
То есть они хотят, чтобы децентрализованные финансы (DeFi) имели единый централизованный агрегатор. Все централизовать - вот основная идея DeFi-оазиса 😳
Обзор рынка криптовалют
📍Вслед за снижением фондового рынка, крупные монеты сегодня снизились во второй половине дня. От глубокого падения удержала слабость индекса доллара.
Во многих альтах сегодня хороший рост: STORJ, WLD, OXT, SPELL, AR, KNC.
Традиционно шортящих наказывает TRB (с 22 августа рост на 312 %).
Причина сегодняшнего падения в откачке денег Минфином США в виде обратного РЕПО (~$1,4 трлн).
✔️Новости
Из важных отчетов публиковались настроения потребителей США и инфляционные ожидания от Мичигана отчет довольно слабый, но падение началось до него.
Paxos все таки получил все свои $500k случайно уплаченной комиссии за перевод $200 в BTC. Вся история тут.
✔️Базовый сценарий
Более вероятно продолжение коррекции примерно к $25 900 по BTC, на выходных бурного роста не жду, скорей топтание вокруг данного уровня. Старые пампы в альтах будут сдуваться, а новые появляться, хотя прошлые выходные были очень скудны на движение в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
ENS ушла в коррекцию и рост не продолжился.
STG показало скромный рост.
MKR возможно начало движение к максимуму года.
✔️Шорт SFP в небольшом убытке. Лонг по STG скорее всего будет закрыт по стопу переведенному в безубыток.
✔️Предлагаю посмотреть на самый мощный памп (из средних монет) конца лета - начала осени 2023 - TRB.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
После халвинга эффективная стоимость майнинга возрастет до $30,2K. Что это значит для цены BTC?
В апреле 2024 весь крипто мир ожидает халвинг BTC. Как это может отразится на цене BTC, рассмотрим сквозь призму доходов майнеров.
Халвинг (Halving) - сокращение награды, которую майнеры получают за создание новых блоков в блокчейне.
✔️Эффективность майнинга постоянно растет. Хешрейт находится на исторических максимумах.
Хешрейт измеряет количество хешей (криптографических вычислений), которые может выполнить сеть в секунду. Чем выше хешрейт, тем больше вычислительной мощности участвует в майнинге или поддержке сети.
Высокий хешрейт - это усложнение добычи новых блоков, что требует более мощного оборудования и электроэнергии для успешного майнинга.
✔️Получается, чем выше хешрейт тем больше затраты майнеров для получения вознаграждения. Здесь важно отметить, что совершенствуется само оборудование и весь технологический процесс, но он едва ли успевает за ростом конкуренции, которую отражает текущий хешрейт.
Сейчас себестоимость одного добытого BTC для наиболее эффективных майнеров $15 100.
А средняя величина для всех майнеров - $24 300, т.е. средняя доходность майнинга 7 % относительно текущих цен. Верхний график 👆
✔️Но после халвинга вознаграждение майнеров падает в 2 раза и соответственно себестоимость BTC для лидеров отрасли вырастает до $30 200. Нижний график👆
Это не означает мгновенный коллапс отрасли, т.к. у майнеров существуют резервы: они продают BTC, когда он дорогой и накапливают, пока он дешевый, поэтому средняя цена реализации BTC у них часто выходит лучше средне рыночной.
📍После халвинга для того, чтобы майнеры продолжали эффективно обслуживать сеть должно произойти какое-либо из событий или все вместе:
- резко увеличиться стоимость BTC (чего ждут многие) - более $30 200
- пройти череда банкротств майнеров и очистка рынка от неэффективных компаний (что снизит хешрейт)
- увеличится количество транзакций и соответственно комиссий (сейчас это происходит за счет Ordinals (NFT в сети Bitcoin).
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 19
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️Что такое JOMO? И почему эту концепцию полезно понимать - очень полезная концепция на мой взгляд. Многие говорят про FOMO, но не знают обратный вариант поведения.
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Может быть в CBDC есть что-то хорошее? - Что такое CBDC для рядового пользователя, это тотальный контроль ваших средств, отсутствие какой либо свободы в перечислении денежных средств и многое другое. Но здесь я попытался найти в CBDC какие-то преимущества. Было нелегко )
✔️Почему метавселенные - отличная долгосрочная инвестиция (Часть 1) - ряд инвесторов ищут какой-то глобальный тренд на многие годы. Это один из трендов. Аргументация в пользу процветающего будущего для метавселенных.
✔️Почему метавселенные - отличная долгосрочная инвестиция (Часть 2) - в данном посте рассматриваем, а в какую метавселенную вообще стоит инвестировать.
✔️Что такое Ethereum Virtual Machine? - максимально доступное определение - в криптовалюте есть некоторые концепции, которые трудно сходу понять человеку без технического образования, но у меня все же получилось сделать описание EVM для гуманитариев.
✔️Пользователь случайно обменял токены на сумму $2 млн на 0,05 USDT - история про ошибку в $2 млн долларов. Захватывающе.
✔️Что такое launchpad, как он работает и как идут дела у launchpads в условиях оживления рынка - полезно знать каждому инвестору, особенно тем, кто время от времени приобретает мелкие монеты.
✔️Что такое social recovery wallets? - если вы инвестируете в криптовалюту долгосрочно и значительные суммы, этот пост будет чрезвычайно полезен.
✔️Криптовалюта стала бенефициаром банковского кризиса - забавная ретроспектива банки VS Биткоин
✔️Что такое FedNow и как это повлияет на крипторынок? - инициатива о создании электронных денег от ФРС, любителям заговоров против криптовалюты зайдет особенно.
✔️Владелец NFT случайно сжег CryptoPunk на $135k - забавная, но печальная история о том, как можно потерять очень дорогое NFT за 5 минут.
Трейдинг и управление капиталом:
✔️Стоит ли бояться плечей? Да, если только торгуете без стопа - будет полезно всем трейдерам и инвесторам раздумывающим над тем, чтобы использовать плечи.
✔️Гайд: как торговать новым токеном после airdrop - гайд будет актуален пока живы airdrops. Рабочая схема торговли новым токеном.
#криптоподборка
Binance все-таки покинет РФ. Что делать и какие есть альтернативы?
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX (сейчас ее сайт лежит из-за наплывала пользователей).
"Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима с нашей стратегией соответствия правилам" - Ной Перлман, compliance директор Binance.
«Мы по-прежнему уверены в долгосрочном росте индустрии Web3 по всему миру и сосредоточим наши усилия на более чем 100 других странах, в которых мы работаем»
Это большое решение для Binance, более 6 % всего трафика биржи были граждане РФ.
✔️Как будет происходить переход.
Дорожную карту пока не опубликовали. Что сейчас известно:
- Переход будет плавным и долгим и займет около года.
- Часть регистрации новых пользователей, прошедших KYC в России, будет немедленно перенаправлена на CommEX.
- В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все обменные сервисы и направления бизнеса в России.
❗️Всем дадут вывести активы, времени для вывода активов будет предостаточно.
✔️Что такое CommEX?
Централизованная биржа, которая была запущена 26 сентября.
Интерфейс торговой платформы практически такой же, как и у Binance.
Отличия:
- пока низкая ликвидность во всех инструментах
- большие спрэды
- небольшой ассортимент токенов
- фьючерсов так же гораздо меньше
- отсутствует Binance Earn и многие другие сервисы
Что делать, чем заменить Binance?
✔️Использовать CommEX
Возможно через небольшое время CommEX превратиться в какой-то аналог Binance.US с неплохой ликвидностью, большим набором токенов и широким ассортиментом сервисов, отличным P2P рынком.
Вопросы вызывает именно обеспечение ликвидности, будут ли на бирже торговать только граждане РФ и будет ли она пользоваться спросом у иностранных инвесторов.
✔️Использовать другие централизованные биржи (CEX)
Для торговли на спотовом рынке подойдут:
- ByBit
- HTX (Huobi)
- OKX
- GATE .io
- Upbit
- KuCoin
Как замена рынку фьючерсов в первую очередь обратите внимание на OKX (там действительно хорошая ликвидность), ну и затем уже можно рассмотреть ByBit, HTX.
✔️Переходить на децентрализованные сервисы
Здесь вас не заблокируют и к тому же в абсолютном большинстве приложений KYC идентификация не требуется.
Поэтому покупка активов через DEX: Uniswap, Pancakeswap, 1inch и многие др.
И хранение токенов в кошельках (например: Trust Wallet, MetaMask и др.), это безопасное и надежное решение.
DeFi (AAVE, Lido, Justlend и др.) могут полностью заменить Binance Earn.
Торговлю фьючерсами осуществлять через GMX и dYdX (децентрализованные биржи деривативов).
✔️Какие использовать P2P для вывода и ввода фиата?
@wallet через P2P
@CryptoBot
Huobi (HTX) - (P2P работает со многими банками РФ и много продавцов)
Bestchange - агрегатор обменников
📍Будем честны. Спекулянтам Binance сейчас не заменит ни одна платформа. Такой прекрасной ликвидностью и узких спрэдов нигде нет.
Но, если вы решите получать фиктивные справки из других стран или использовать торговлю через суб-аккаунты (данные услуги предлагают сейчас в большом объеме) + VPN. Остерегайтесь мошенников и не рискуйте большими суммами при таких вариантах.
Безусловно такие варианты обхода блокировки от Binance сопряжены с большим риском.
Чтобы знать всё самое главное из мира криптовалют - подписывайтесь на канал «КриптоСаня»
HTX (ранее Huobi) взломали, украдено 5000 ETH (биржа покроет все убытки пользователей)
Только недавно корейская централизованная биржа Huobi была переименована в HTX, как ее уже успели взломать.
✔️Ущерб для такого крупного CEX - небольшой: $8 млн, все будет компенсировано пострадавшим пользователям в ближайшее время.
✔️HTX предложил $400 000 бонус ( “white-hat bonus” ) для хакера, за возврат средств и указание на уязвимость. И они заявили, что якобы им известна личность похитителя. Но хакер не ответил на предложение.
✔️Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» заявил, что команда Binance помогает HTX в отслеживании украденных средств.
✔️Но при этом CZ шутит, зачем Huobi взяло такое странное имя, как HTX, это ведь так созвучно с FTX.
📍Для биржи, как и для средств пользователей опасности никакой нет. HTX имеет резервы более $1млрд.
Гайд по TON: где покупать и торговать?
Монета TON выросла на ~89% с начала августа. И привлекает внимание инвесторов с всего мира.
При этом является монетой, которую можно переслать любому пользователю посредством телеграм.
- Здесь краткий обзор и история монеты
- Обзор экосистемы TON: Часть 1, Часть 2
✔️Как купить TON за рубли?
- @wallet через P2P
- @CryptoBot через P2P (контрагентов немного меньше)
- @tonRocketBot - P2P (небольшое количество продавцов)
Bestchange - агрегатор обменников, там даже возможно найти покупку Ton за наличные рубли
✔️Часто выгоднее купить USDT за рубли, а за тем уже TON за USDT
USDT можно купить в любом из приведенных выше P2P рынках
В принципе там же можно и обменять USDT на TON.
Так же можно завести USDT на одну из ниже приведенных CEX (централизованных бирж)
✔️Где торговать TON
Привожу список бирж в порядке ликвидности пары TON/USDT:
- Huobi (HTX) (здесь ликвидность TON на споте больше, чем у всех ниже приведенных бирж вместе взятых)
- OKX
- ByBit
- Pionex
- KuCoin
- MEXC
✔️Где краткосрочно спекулировать TON и играть на понижение
Фьючерсы и маржинальная торговля:
- OKX (ежедневный объем торгов фьючерсом TON более $10 млн)
- ByBit (~$9млн)
- Huobi (HTX) (~$8 млн) здесь так же доступна маржинальная торговля на TON и ликвидность приличная
- KuCoin - объем торгов ~$1млн, но открытый интерес высокий
✔️Купить TON через DEX
- Uniswap в сети Ethereum, учитывайте комиссию, но ликвидность приличная
- PancakeSwap в сети BSC ликвидность неплохая
DEX в сети TON
DeDust - низкая ликвидность
Ston Fi - крайне низкая ликвдиность
📍Помните о том, что если вы хотите купить TON за фиат, то почти всегда будет выгоднее купить сначала USDT, а затем уже TON, из-за спреда, ассортимента методов оплаты, предложения контрагентов.
Листинг каких токенов может провести Binance в этом году? (часть 1)
Листинг на Binance - это важное событие для любого проекта:
- огромный приток ликвидности в токен
- Binance имеет огромное количество зарегистрированных пользователей из разных стран, что позволяет проекту получить большую видимость и привлечь новых инвесторов
- отличный пиар для проекта, т.к. о листинге расскажет множество СМИ
- токен становиться легко купить независимо от того в какой сети вы его запустили
✔️Обычно данному событию предшествует увеличение объемов в токене и рост цены токена. Сразу после анонса зачастую видим рост цены, а листинг на Binance для многих токенов = локальному максимуму цены токена. Поэтому эти токены можно рассмотреть к покупке в среднесрочную перспективу.
Хочу обратить внимание, будет ли проведен листинг на Binance или нет, не известно, список монет основан на слухах и аналитике.
Рассмотрим проекты, листинг которых может пройти на Binance в этом году:
✔️BTC20 - это ERC-20 версия Bitcoin, построенная на блокчейне Ethereum. Смарт-контракт для стейкинга будет выпускать токены BTC20 в соответствии с графиком вознаграждений оригинального блока Bitcoin. За стейкинг BTC20 трейдеры получают процент от этих вознаграждений.
Токены BTC20 выпускаются с той же скоростью, что и Bitcoin, то есть каждые 10 минут. Контракт стейкинга BTC20 запрограммирован на начисление вознаграждений стейкхолдерам по той же ставке, что и сам Bitcoin, поэтому последний токен BTC20 будет выпущен примерно через 120 лет. Как и у BTC, общий объем предложения BTC20 составляет 21 млн.
За стейкинг владельцы токенов получают сейчас: APY 58.19%
Капитализация ~$19 млн
📍Я бы рассматривал проект как некий мем-коин, да не будут в меня кидаться помидорами холдеры. Проект подкупает своей невероятной простотой. Все определено на 120 лет вперед. В роадмэп только развитие стейкинга и партнерство с DEX и CEX. Листинг на Binance такому проекту даст невероятный буст, т.к. проекту нужен только PR.
✔️Launchpad XYZ (LPX) - Платформа, ориентированная на Web3, с NFT DEX, свои Launchpad, торговый терминал и группой Telegram с сигналами + рекомендации от AI. Инвесторы могут покупать токены LPX посредством продолжающейся предварительной продажи они уже собрали более $1,7 млн
📍Меня этот проект совершенно не впечатлил, яркий универмаг все в одном. Каковы шансы, что хоть что-нибудь получиться на хорошем уровне? Даже покупка токенов на пресейле напоминает магазин на диване: здесь и скидка 16%, и в зависимости от того, на какую сумму вы купите токенов LPX на пресейле вы получите какие-то бенефиты. Ввиде доступа к чату в телеграм-канале, общение с фаундером, аналитические выкладки на почту, NFT и т.д.
Голый маркетинг. Проект фигурирует во всех списках, по листингу на Binance в этом году. Но я с трудом в это верю.
В следующей части продолжим разбор кандидатов на листинг.
не является торговой рекомендацией
Почему важно оставлять свободные средства для инвестиций и не держать все в токенах? (увести овцу легкой рукой)
Многие из нас все свободные средства заведенные на биржу держат в токенах, пытаясь оптимизировать инвестиции. Даже резерв из стейблов может быть вложен в какой-то DeFi проект или какие-нибудь Liquid Swap на Binance и нет возможности их быстро изъять без каких-то потерь. Это здорово, что все ваши деньги работают постоянно, а вложенные в токены активы потенциально могут принести прибыль из-за роста цены. Но есть в этом поведении существенный недостаток.
✔️Основа идеи
Для начала разберем китайскую стратагему - Увести овцу легкой рукой.
Не слишком, к слову, этичная притча про воровство, но это, по сути, первоисточник основной идеи данного поста.
Вариантов этой притчи множество приведу один из них:
История о нищем путнике, идущем налегке, которому на дороге случайно попалось стадо овец. Когда он пробрался сквозь стадо, у него в руках уже была овца. Он вел себя так спокойно и естественно, что показалось, будто он с самого начала вёл овцу на базар. Пастух так и не понял, что нищий увел у него овцу.
А вывод в том, что у нищего были свободные руки и психологическая готовность использовать случайно подвернувшуюся удачную возможность.
✔️Как применить к инвестициям
Каждый день появляются интересные возможности для инвестиций и спекуляций. И зачастую у нас нет ресурсов и готовности использовать их.
Необходимо оставлять для себя пространство для маневра в виде свободных средств.
И когда вы в будущем увидите на рынке возможность с отличным математическим ожиданием: выставить короткий стоп и получить потенциально огромную прибыль или находка абсолютно недооцененного токена, т.к. рынок совершенно не отыграл какую-либо новость, у вас будет возможность совершить сделку.
✔️Примеры:
Пример в спекуляциях: вчера токен Flamingo к ночи взлетел на десятки процентов и в какой-то момент можно было поставить стоп на несколько процентов над локальным максимумом, т.к. его пробитие означало продолжение роста с массой ликвидаций, но FLM это токен в котором регулярно отыгрывают Pump&Dump и потенциально на падении можно было заработать десятки процентов. Просто возможность на рынке с великолепным мат. ожиданием.
Пример в инвестициях: Когда прошел аирдроп и листинг ARB, нативного токена очень успешного Layer-2 Arbitrum, была высокая вероятность, что произойдет в какой-то момент рост по экспоненте, когда закончиться поток сливающих свои, полученных через аирдроп токены по рынку, когда именно это произойдет было неизвестно, оставалось просто быть готовым подключиться к мощному движению: иметь средства, уведомление об изменении цены и готовность к действию.
Пример из Фондового рынка:
Ковид 2020 года. Везде вводят ограничения, рынок стремительно падает и вдруг американцы объявляют QE.
С 2017 года, те кто торговал акции РФ, привыкли к росту и многие сидели по-уши в акциях уже пару лет и если они даже убежденные инвесторы и не скидывали свои акции на падении в 30-40 %, то у них не было возможности купить акции по ценам 2017 года на проливе в среднем ~(-34%) в марте 2020 г. Они просто молились на восстановление рынка, т.к. все средства уже в ценных бумагах.
Здесь может быть масса примеров, когда вы прочли какую-то новость или разобрались, по on-chain метрикам, что какая-то сеть чудовищна недооценена.
✔️Мешает FOMO
Классически мы не держим свободные средства на счете, т.к. боимся недополучить доход от тех. возможностей, что видим уже сейчас - FOMO. Но в этот момент мы игнорируем возможности в будущем.
✔️Мешает перфекционизм
Увидели возможность и пытаетесь из нее выжать максимум. И даже если вы получаете доход вас гложет, а почему я не открыл позицию на большую сумму. С таким подходом, свободные средства на счете - это постоянно упущенная выгода, а не новые возможности в будущем.
📍Рынок не исчезнет завтра. Всегда будут другие возможности и лучше текущих в том числе. Оставляйте свободные средства для того, чтобы постоянно быть готовым и иметь ресурсы воспользоваться новыми хорошими возможностями на рынке.
Что такое Nakamoto Coefficient и почему его полезно понимать?
Давайте разберем Накамото-коэффициент. Названный в честь таинственного Сатоши Накамото, этот показатель был впервые предложен Баладжи Сринавасаном и Лиландом Ли. Он измеряет минимальное количество независимых игроков, необходимых для совместной остановки или компрометации блокчейна. В Proof-of-Stake, этот коэффициент определяется тем, сколько управляющих узлов, работая вместе, контролируют более трети (это 33,33%) всех стейков в сети.
✔️Коэффициент рассчитывается на основе расчета кривой Лоренца, как и классический коэффициент Gini, но он не учитывает количество валидаторов, поэтому для PoS релевантен именно Накамото-коэффициент.
✔️Если Накамото-коэффициент для конкретной сети указан как "10", это означает, что 10 валидаторов, могут контролировать более трети стейков на этой сети. Обладая таким уровнем влияния, эти 10 операторов могут потенциально объединить усилия как злоумышленники, затруднив работу сети в достижении консенсуса. Это, фактически, приведет к остановке цепи, предотвращая добавление новых блоков и выведение сети из строя.
📍Проще говоря, чем выше Накамото-коэффициент в сети, тем более устойчивой она является к подобным атакам. И чем более устойчива сеть, тем более децентрализованной и устойчивой к цензуре она становится.
По таблице выше, самая децентрализованная сеть - Mina. А сеть централизованная - Etheteum, из-за концентрации большинства эфира в стейкинге у Coinbase и Lido.
Обзор рынка криптовалют
📍Большинство рынков падают после ястребиного ФРС, пока практически нет шансов на отскок, с таким NASDAQ и индексом доллара. Из альтов выход далеко еще не закончен.
В BLZ выровнялся впервые за несколько недель Funding Rate, т.е. к шорту токен готов.
На фоне общего падения IMX вырос на 20 %, мне в целом нравится этот проект, у него хорошие перспективы для развития, поэтому я практически никогда не беру его в шорт, но если весь рост не сольют к концу недели, я очень удивлюсь.
В токене LEVER движения вызывают недоумение, хотел бы предостеречь от торговли данным токеном. Путь цены токена с 12 дня: +13% ⬆️, через час (-17%)⬇️, еще через 3 часа +22%⬆️. Там большой кит, как слон в посудной лавке сидит и не может скрыть свои позиции.
✔️Новости
Производственный отчет от ФРБ Филадельфии вышел отвратительный в 15:30, NASDAQ даже с небольшим гэпом упал после новости: производственный индекс сильно падает, а цены растут (страшный сон для ФРС).
Ну а недельные заявки по безработице говорят нам, что рынок труда как обычно силен - тоже негатив для рынка.
Сеть блокчейн-оракулов Chainlink подключилась к протоколу масштабирования второго уровня Ethereum Arbitrum для стимулирования межсетевой децентрализованной разработки приложений. - ARB это пока никак не помогает.
✔️Базовый сценарий
Падаем дальше. Торговать либо в шорт, либо ждать хороших цен для лонга.
✔️Что сегодня в лонг
Традиционно: для терпеливых MKR - идеальный токен, он уже даже восстановился наполовину после сегодняшнего падения.
✔️Шорт по RUNE дает прибыль, удерживаю.
✔️Идея на сегодня шорт BLZ при достижении $0.1859
перевод в безубыток при достижении $1.6
стоп: $0.2017
тейк-профит: $0.1277
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Многие альты сегодня показали рост в 2-8% и BTC выглядит сильным. Но во второй половине дня началась коррекция вместе с ростом BTC-доминации.
Вряд ли отскок, который мы увидели после открытия американской сессии разовьется во что-то серьезное.
✔️Новости
Сегодня заседание ФРС все движения до него сегодня не сравнятся, с той волатильностью, которая начнется в 21:00.
Многие называют текущее заседание, одним из самых скучных, т.к. велика вероятность, что не будет объявлено ничего нового.
Существует небольшая вероятность, что будет объявлен потолок ставок сегодня и что повышений больше не будет, я бы не учитывал этот вариант в торговле.
✔️Базовый сценарий
Традиционно перед самим заседанием будет выложен пост с возможной стратегией торговли на время объявлении ставки ФРС и пресс-конференции.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю настаивать на возможность обновление максимума года MKR.
✔️Идея на сегодня шорт RUNE
перевод в безубыток при достижении $1.773
стоп: $1.963
тейк-профит: $1.643
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
DWF Labs маркет-мейкер создающий pump&dump
В последние месяца многие торгующие фьючерсами видят мощные пампы в отдельных монетах, причем, порой они могут длится несколько дней и даже недель.
Во это время открытый интерес во фьючерсах на BInance взлетает и иногда составляет величину сравнимую с капитализацией всего токена.
Конечно же, у меня нет ресурсов вести расследование, и информация основана на наблюдениях on-chain исследователей и данных, а выводе и вводе активов на CEX с различных кошельков. А так же пресс релизов и открытых заявлениях об инвестиции в тот или иной проект.
Но за большим количеством этих иррациональных пампов часто на сотни процентов, видимо, стоит маркет-мейкер DWF Labs.
✔️Вот возможный список монет с которыми DWF Labs устраивали pump&dump:
YGG 、Cyber 、MDT、 Fet、Bel、Dodo、PERP 、Spell, TRB, C98, HIFI, чуть раньше ARPA.
Где-то действовали грубо, где-то удивительно красиво (например TRB).
✔️DWF получают токены из казначейства, как это было с YGG или проводят OTC (внебиржевые сделки), чтобы не привлекать внимание или открыто инвестируют в проект, как это было с C98.
И затем происходит мощный памп токена, во фьючерсах застревают масса шортов, при сильно отрицательном Funding Rate.
И дальше цена актива на стараниях манипулятора через массовые ликвидации шортов достигает цели, на которой происходит мощная волна продаж.
Если смотреть на последние пампы, DWF, так же здорово зарабатывают на Funding Rate.
✔️Претензии к DWF Labs есть уже у многих участников рынка. Это портит репутацию всей индустрии, и в целом институту маркет-мейкерства. Для самого проекта это так же может сыграть злую шутку, к нему будут относится как к объекту манипуляций, а большие деньги не любят огромную волатильность.
📍Кто-то ищет паттерны предсказывающие памп или дамп, кто-то изучает on-chain метрики в поисках аномальных сделок и роста объемов, пытаясь найти где может произойти следующий мощный рост. А DWF Labs за счет огромных ресурсов создает пампы и затем закрывается об радостную толпу. Жесткий рынок криптовалют как он есть.
AI-помощник для работы с документами (file-reading assistant)
Сейчас уже каждый научился использовать ChatGPT, но начало появляться много решений с более узким набором функций, которыми пользоваться просто быстрее и удобнее, чем с ChatGPT, который может все, но нужно подбирать хороший промт, порой и плагин.
Сегодня поговорим о file-reading assistant или ассистентах по работе с документом.
Приложение позволяет устроить чат со каким-либо документом.
✔️Зачем это нужно?
Часто нам не нужно узнавать все обо всем, а просто быстро поработать с конкретным текстом или документом.
Например: какой-то закон, инструкция, коммерческое предложение, научная статья.
Порой нет времени прочитать все, можно получить краткое содержание и задавать уточняющие вопросы.
- AI хорошо понимает таблицы и графики и может с ними работать, поэтому можно загрузить какую-то аналитику (отчет компании, маркетинговые данные и т.д.). И быстро получить какие-то сводные данные с объяснением.
- предлагает цитаты из документа к ответу, это очень удобно. Эта штука делает именно работу с документом очень быстрой.
- при таком варианте работы вы можете быть уверены, что получаете информацию именно из этого документа.
-Сканируешь текст и тут же налету распознаешь и работаешь с документом с помощью AI.
- можно кидать ссылки и он их прочитает, за что недавно я хвалил Google Bard.
✔️Примеры таких приложений:
ChatPDF (работает только с PDF), но Free режима в принципе хватает для большинства задач.
ChatDOC - гораздо больше функций, поддерживает форматы: word, сканы (OCR), markdown, ePub, txt, ссылки на веб-страницы.
В отличие от ChatPDF отлично работает с цитатами и можно загрузить сразу несколько документов, получается работать сразу с набором каких-то документов.
Недостаток: лимиты и ограничения есть даже в Pro версии.
📍Для повседневного использования, я бы не стал покупать Pro версию, так как в целом хватает ChatGPT, Claude, Google Bard, или того же Notion.
Но для профессиональных целей - это отличный помощник.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить + интересный график по BTC
✔️После халвинга LTC и падения монеты на 1/3, думаю, многие из вас относятся к халвингу уже не так однозначно. Но мне попался на глаза удивительно наглядный график цены BTC привязанный к халвингу. 👆 Исходя из этого графика можем видеть, что BTC в ближайшие месяцы ждут непростые времена, но дальше все выглядит очень радужно.
✔️О состоянии рынка NFT лучше всего говорят следующие цифры:
Только 5% NFT имеют рыночную капитализацию выше 0.
📍Вспомните вторую половину 2021 года, кто же знал.
✔️Джастин Сан не перестает удивлять, это или один из самых талантливых предпринимателей в крипто мире прямо сейчас или великий мошенник, об этом узнаем позже.
Но его новый продукт stUSDT, очень похож на stETH на протоколе Lido, привлек уже $1,780,398,056 и более 350 000 стейкеров участвуют в проекте. Средства вкладываются в RWA DAO и JustLend DAO. Ранее не планировал фокусировать на данном проекте, но теперь не удастся обойти его стороной на предстоящей недели сделаю обзор.
📍Пока все DeFi медленно сжимается, экосистема Tron отвоевывает хорошую долю себе.
✔️Layer-2 Base от Coinbase достиг 1,88 млн транзакций за месяц, обогнав предыдущее достижение 21 августа в 1,41 миллиона транзакций — в месяц запуска сети. Сеть уже обогнала Arbitrum и OP.
Но количество активных пользователей существенно снизилось с 136 000 до 86 000.
📍Рано делать выводы, нужно будет понаблюдать за сетью, но определенно успех связан с вовлечением биржы Coinbase и ее пользовательской базой и крупной партнерской сетью.
Обзор рынка криптовалют
📍В альтах начиная с позднего вечера и до полудня было очень жарко 🔥. Несколько десятков альтов с приличной капитализацией показали двухзначный рост. Началась долгожданная многими коррекция в BTC-доминации. Следует учитывать, что неделя по BTC закрылась на в высокой зоне $26400- 26500. На выходных рынок скорее всего пройдет эту зону и соберет ликвидность ниже.
Сейчас в многих взлетевших альтах коррекция: SXP, WLD, STORJ, OXT, AR, SPELL
Памп прямо сейчас в SEI, монета новая, масштаб роста может быть любым, вопрос переключаться ли на нее с TRB и присоединиться ли маркет-мейкер DWF, похоже, это он устраивает последние 2 месяца этот отжим депозитов у шортистов (CYBER, PERP, C98).
И снова TRB показала рост еще в пару десятков процентов, объем торгов во фьючерсах на Binance уже превысил $3 млрд. - это больше чем у ETH 🫢
Funding Rate (-3%), при этом оставили периодичность раз в 6 часов, получается за удержание шортов приходиться платить каждые 6 часов 3 % от объема позиции.
NASDAQ остановился у нижней границы дневного канала, не смотря на оптимизм Хейса, если сильно повалиться NASDAQ в крипте едва ли будут продолжаться попытки роста.
✔️Новости
То что BlackRock (фонд под управлением активов на $9T) собирается изменить решение в пользу открытия ETF с XRP, а не с BTC. Это фейк из твиттера, его подхватили несколько крупных СМИ, но сами сотрудники BlackRock утверждают, что это абcурд.
✔️Базовый сценарий
Текущая ситуация в BTC такая, что рынок может уйти снова и на $26 800 и на $26 200, но вернется к текущим уровням минимум один раз в течение этих выходных.
✔️Что сегодня в лонг
MASK вот-вот пробьет максимум сентября, может быть высокий хвост вверх.
MKR 7,5 % осталось до максимума года, как минимум шортить бы даже не думал его.
✔️Шорт SFP дает профит. Лонг по STG закрылся по тейк-профиту (+3,1%) к депозиту.
✔️Идея на сегодня шорт FLOW.
перевод стопа в безубыток при $0.45
стоп: $0.483
тейк-профит: $0.425
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Ключевую ставку подняли до 13% и что теперь
На валютном рынке РФ доллар продолжил рост относительно рубля после решения ЦБ повысить ставку только на 1% (ключевая ставка стала 13 %)
Ранее я предполагал, что ЦБ будет действовать гораздо решительнее, но сегодняшние полумеры только подтвердили для основных участников рынка, что коридор 90-100+ ЦБ устраивает или выйти из этого коридора вниз слишком дорого.
Интересно будет взглянуть на график на следующей неделе, перед выходными вряд ли увидим серьезные движения в рубле.
✔️Часто транслируется версия, что инфляция сейчас растет из-за сильного внутреннего спроса, соответственно внутреннего производства не хватает, и растет импорт.
Но больше похоже на то, что в этом году хорошо обкатали схемы серого импорта, т.к. импорт в этом году гораздо выше чем в прошлом (правда частично из-за цен), а спрос был и в прошлом, но не было таких надежных схем, отсюда возрастающий спрос на валюту.
Насколько вырос спрос именно из-за денег мобилизованных, можно судить по недвижимости. В регионах в этом году хороший рост цен, особенно если считать с весны по осень.
А в крупных городах, кое-где напротив снижение цен. Выводы сделать легко.
✔️ЦБ делает ставку на классическое повышение норм сбережения граждан за счет высоких ставок на депозиты. Но этим самым увеличивает долговую нагрузку на бизнес, большой вопрос требуется ли это в текущих условиях. Т.к. высокие ставки по кредитам будут тормозить бизнес. ведь инфляция по году пока еще немного больше 5%, а не двухзначные цифры (хотя в некоторых сферах инфляция уже двухзначная).
✔️Раньше после повышения ставки, нерезиденты бросались покупать ОФЗ и начинал работать carry-trade (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок). Для покупки ОФЗ им требовалось как минимум продать валюту и купить рубли.
Но сейчас влияние ставки на валютный рынок заметно ослабло, т.к. нерезиденты отсутствуют на рынке.
✔️Меры ЦБ РФ, заявленные ранее: с 14 по 22 сентября ЦБ продаст иностранную валюту на 150 млрд руб.
14 числа действительно ощущались в совокупности с ожиданиями от повышения ставки. Но вряд ли продажа ~$1,6 млрд, существенно повлияет на рынок.
📍Главные вопроса два:
- так ли важно в принципе государству держать доллар ниже 100 руб. (не ЦБ, т.к. у ЦБ есть целевые значения по инфляции, и с дешевым рублем их невозможно достигнуть)
- существуют ли действенные механизмы по удержанию курса в текущих условиях
Мнение: к курсу чуть ниже 100 руб уже начинают привыкать, и какие-то действия будут предприниматься, только при достижении этой планки, но не факт, что ее удержат даже до нового года.