43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
BTC по $70 000, почему рынок криптовалют будет расти вопреки рынку TradFi. - объяснения от Артура Хейса (Часть 2)
Продолжаем разбор эссе Хейса. Первая часть здесь.
✔️Налоги = доход правительства, бюджетные траты расход. Дефицит перекрывается выпуском долговых обязательств.
Значительную часть доходов получают от налогов на прирост капитала, с богатых людей, зарабатывающих деньги на рынках акций и облигаций.
Бычий рынок COVID в 2020–2021 годах привел к огромным налоговым сборам со стороны богатых людей. Но с повышением ставок налоговые отчисления начали существенно снижаться, т.к рынок не растет.
Но перед выборами Президента США снижать расходы государства сверх непопулярная мера. И дефицит бюджета растет. И нужно выпускать все больше облигаций для покрытия долга, а выплаты процентов по долгу уже составляют $1 трлн в год. При этом львиную долю этих выплат получают те же богатые люди, которые тратят большую часть средств на услуги, т.к. остальные потребности закрыты, отсюда видим дикий рост инфляции именно в сфере услуг.
📍Здесь Хейс через чур упрощает: растут выплаты, но и налоги с них тоже растут. В ковидные годы кстати профицит бюджета США в процентах от номинального ВВП, это ответ на вопрос, может ли США когда-то снизить долг.
✔️Чем больше правительство тратит, тем больше его дефицит. Если больше расходов = более высокий дефицит, а также больше расходов = более высокий рост номинального ВВП.
Богатые не получали такого большого процентного дохода от облигаций уже более 20 лет.
Но своими расходами богаты стимулируют рост ВВП.
❗️Важно: Когда правительство финансирует себя по ставке ниже, чем рост, вызванный его долгом, соотношение долга к ВВП фактически снижается. Тот же сценарий правительство США использовало после Второй мировой войны, чтобы погасить свои огромные внутренние военные долги.
Но все это стимулирует инфляцию.
📍Здесь упускается рецессия. ВВП - это не только расходы богатых, но и выпуск продукции + рецессия есть и в услугах, что не исключает высокую инфляцию. Сейчас пытаются изменить именно норму сбережения для домохозяйств: больше сбережений, меньше расходы = снижение инфляции
✔️Далее рассуждения, что криптовалюта конкурирует с банковской системой.
А ETF на крипту меньшее из зол для правительства, т.к. тогда крипта остается в зоне TradFi, а выходит криптовалюта из этой зоны, только когда вы ее покупаете на свой кошелек.
Раньше же бежать от инфляции можно было только в золото.
✔️При текущем положении дел доход ~5% от гос. облигаций, на самом деле -4% (если учитывать рост ВВП).
Поэтому высокорисковые активы (как крипта) остаются привлекательными.
BTC все еще торгуется значительно выше уровня в $20 000, который был до спасения банков.
❗️Ставка по гос. облигациям - Рост ВВП = реальная ставка станет еще более отрицательной и останется такой в обозримом будущем. Если было иначе, то разве BTC не должен был бы томиться вблизи минимумов FTX в $16 000? Причина, по которой мы не находимся на уровне $70 000, заключается в том, что все сосредоточены на номинальной ставке ФРС. Но постепенно инвесторы начинают это осознавать и маржинальный капитал начнет искать твердые финансовые активы. Определенные активы, такие как BTC, акции крупных тех. компаний/ИИ, продуктивные сельскохозяйственные угодья и т. д., а не манипулируемые рынки, контролируемые покупками активов ФРС.
Базовый сценарий заключается в том, что ФРС будет вынуждена снизить ставки близко к нулю и перезапустить денежный принтер QE, даже если я ошибаюсь, я уверен, что криптовалюта может вырасти весьма существенно даже при текущих условиях.
📍Данное эссе можно свести к паре мыслей, о которых писал Хейс в предыдущих эссе:
- ФРС не победит инфляцию и криптовалюты будут убежищем от инфляции, т.к. Хейс ставит их в один ряд с надежными акциями
- ФРС вынужденно перейдет к смягчению политики достаточно рано, еще до снижения инфляции.
Мне кажется, Хейс не достаточно учитывает фактор выборов президента США в следующем году, т.к. под них будут шлифовать экономику и выжимать из нее максимум именно к осени 2024 года, а до этого можно создать низкую базу.
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке криптовалют с утра был рост, но рынок в основном тащит BTC. В альтах в основной массе тоже рост, но слабовато выглядят токены CEX.
Если не будет серьезного отката, к вечеру или уже завтра увидим сильный рост в альтах, т.к. BTC-доминация в последнее время следует четко по паттернам тех. анализа.
Памп в STMX скорее близок к завершению, перекос в Funding Rate незначительный, открытый интерес падает, движение июля не повториться.
Две недели как возмутители спокойствия BLZ и TRB обнулили уже массу депозитов. И там и там дисбаланс в сторону шортов, когда это топливо закончиться непонятно. Binance уже давно не дает по ним плечо более 8x на фьючерсах. А бешеные объемы там все равно остаются.
✔️Новости
В 15:15 ЕЦБ ожидаемо повысило ставку на 0.25%. На рынка крипты - это едва ли имеет значение. Пресс-конференция у Лагард (председатель ЕЦБ) получилась еще более размазанная, чем обычно у Пауэлла. Ключевое - ставки могут поднять еще, но реальная вероятность этого на сегодня чрезвычайно мала.
Куда важнее были отчеты США для рынка:
- розничные продажи лучше прогноза
- инфляция выше прогноза
- безработица в пределах вилки прогнозов
Итого: рынок воспринял сегодняшнее заявление ЕЦБ как окончание повышения ставок и хотя индекс доллара, полетел вверх, макроэкономический фон сегодня нейтральный.
✔️Базовый сценарий
Пока рассматриваю осторожные лонги.
Рынок в любой момент может отправиться тестировать $25 950 по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
В ENS давно не было ничего интересного, так что есть вероятность дойти до $7,8, но считаю риск уже выше возможной прибыли.
STG может выстрелить сегодня.
✔️Шорт SFP дает профит, удерживаю.
✔️Идея на сегодня лонг STG
Перевод в безубыток при $0.46
стоп: $0.4426
тейк-профит: $0.4740
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке сегодня в большинстве монет позитив.
Но плохой отчет по инфляции спутал все карты.
Выступление главы SEC Генслера перед Банковским комитетом США было оставлено рынком без особого внимания.
Обратите внимание залили практически все пампы последних недель:
PERP, CYBER, XVS, FLM, OGN, CHR, UNFI
На очереди BLZ, TRB, SPELL, VET, RUNE, SFP.
✔️Новости
⚡️В 15:30 инфляция потребительских цен США (CPI). Важнейший отчет недели относительно макроэкономики. Вышел плохим. Инфляция выше ожиданий. Это объясняет обвал в 15:30. Но рост инфляции не такой уж сильный, в рамках негативных прогнозов, поэтому только эта новость вряд ли завалит сильно рынок.
✔️Базовый сценарий
До 16:30 возможен отскок вверх, затем еще одна волна вниз.
Сценарий чисто по новости. Больше триггеров сегодня нет для рынка.
Рост дальнейший возможен, но базовый вариант все же еще одно серьезное снижение и затем рост ближе к концу недели.
✔️Что сегодня в лонг
Рост в OP был не большим вчера.
Обидно пропустил рост в COMP уже 4 дня ждал там сильного движения, но ожидал заметной проторговки, как в прошлый раз, в этот раз рост организовали совсем иначе.
✔️YGG сильно упал и ожидания были верны, но 2 пункта не дошел до моего лимитного ордера. Так что ордер на продажу снимаю более неактуален.
✔️Идея на сегодня шорт SFP
Перевод в безубыток при $0.58
стоп: $0.6444
тейк-профит: $0.5622
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Трансформация текста в речь - text-to-speech (TTS) и 10 способов как это можно использовать в обычной жизни (Часть 1)
Полагаю большинство уже использует ИИ для различных целей.
Поговорим сегодня про функцию text-to-speech (TTS).
Сначала я хотел написать обзор ресурсов и инструментов, их огромное множество, причем есть как качественные и совершенно бесплатные, так и платные варианты, которые могут предложить высокое качество, API, огромный выбор голосов и множество функций экономящих вам время.
Но пообщавшись с несколькими знакомыми понял, что проблема глубже. Технология не была ранее так доступна для обычного человека как сейчас, ее использовал в основном бизнес, и многие просто не знают для чего это нужно. И есть больше предложение, а потребности только формируются. Поэтому я начну цикл постов о text-to-speech (TTS) с того, как вы можете это использовать для решения ежедневных задач, и просто как с помощью этого разнообразить обучение досуг и даже взаимодействие с ребенком.
10 способов как это можно использовать в обычной жизни, но обязательно добавлю ложку дегтя в каждый пункт
✔️Аудиокниги:
С помощью TTS можно преобразовывать текст в аудиоформат, что позволяет слушать книги в удобное время. И не зависеть от того, есть ли эта книга в аудиоформате, а сделав себе аудиодорожку для прослушивания в дороге самостоятельно.
📍Аудиоспектакли или какую-нибудь студию "Модель для сборки", с их интересной музыкой фоном, вариант вам не заменит. Но подобрать голос, который вам не будет противен вполне реально.
✔️Обучение языкам:
При изучении иностранных языков TTS помогает с произношением и аудированием. Преобразуете текст на иностранном языке в аудиофайл и в путь.
📍Важно учитывать, что искусственный голос может не воспроизводить все нюансы произношения. Поэтому для идеального произношения без живой речи носителя языка порой не обойтись. Но как тренировка восприятия языка на слух - отлично.
✔️Аудиодневники и ваши заметки:
Создание аудиоверсий своих текстовых записей может существенно сэкономить вам время.
Многие из нас уже давно ведут заметки на электронных носителях и можно например за завтраком прослушать ваши планы на день или какие-то важные заметки.
📍Ваши специфические сокращения не всегда будут хорошо воспроизведены.
✔️Ревизия и редактирование текстов:
Проигрывание текста в аудиоформате помогает замечать ошибки и несоответствия.
Эффективный способ заметить опечатки и структурные ошибки.
📍Но надо признать, что читая текст самостоятельно вы найдете больше ошибок - это защита от "замыленного глаза"
✔️Создание аудиосказок для детей:
Можно использовать TTS, чтобы записывать собственные аудиосказки для детей. Это работает на все 100%.
Особенно с маленькими детьми, часто родители сталкиваются с историей, что хочется что-то убрать из сказки или заменить какие-то эпизоды или доступнее рассказать какую-то часть сказки ребенку. И с помощью TTS это легко сделать, а что не получиться с готовой аудиосказкой.
📍Здесь важно чередовать используемые голоса, чтобы ребенок не уставал от одного и того же рассказчика.
✔️Помощник для людей с ограниченными физическими возможностями, людей с нарушениями зрения:
Использовать TTS, чтобы слушать любой текст, если нет возможности прочесть.
✔️Дать глазам отдохнуть:
К концу дня часто устают глаза, а есть сервисы, которые буквально на лету преобразуют текст в речь. Рабочий вариант.
✔️Сделать из любой статьи или интервью подкаст и слушать в пути:
Можно преобразовать интересные статьи или интервью в аудио и слушать их вы в пути, не все интервью выходят на YouTube.
✔️Создание аудиоразминок и тренировок:
Чем записывать, что-то с кучей дублей, можно использовать TTS, а ИИ может подобрать достаточно точную интонацию.
📍В данном случае мотивации искусственного голоса может не хватить.
✔️Использование в путешествиях:
Это то, как многие из нас уже используют Google Translate за рубежом. Надиктовал, сделал перевод, включил аудио на другом языке.
Обзор рынка криптовалют
📍Как писал раньше в сценариях, при касании зоны $24 800 - 24 900 по BTC может быть мощное восстановление. Пробитие этой зоны или отскок для меня были вчера примерно равновероятные события.
Кроме вчерашних неожиданное запампленных вечером монет CHR и ENJ, весь рынок купается в волне позитива.
Приняли план реструктуризация долга Country Garden, но план частичный и на рынке это в итоге нашло слабое отражение.
✔️Новости
В 17:00 выступает глава SEC Генслер перед Банковским комитетом США. Это самый главный триггер для рынка криптовалют сегодня.
✔️Базовый сценарий
Начиная с 17:00 жду повышения волатильности. И продолжения коррекции в крупных монетах, в мелких восстановление еще может продолжиться, слишком сильно вчера выросла BTC-доминация, коррекция просто необходима.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO и OCEAN показали лишь импульсный рост, перестаю их пока рассматривать для лонга.
Большие объемы зашли в OP вчера, положительная динамика может сохраниться.
✔️Шорт SOL закрылся по стопу. Переоценил фактор FTX, либо к моменту открытия позиции все уже отыграли.
✔️Идея на сегодня шорт YGG при достижении $0.2081 (цена фьючерса на Binance)
Перевод в безубыток при $0.2018
стоп: $0.2183
тейк-профит: $0.1955
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍С одной стороны BTC в шаге от сильного падения. Минимумы лета - $24 820, за ними стоит масса стопов и ордеров играющих на пробой уровней, т.е. это сильная зона ликвидности, но если ее цена пройдет, падение может быть очень глубоким.
Кроме on-chain метрик о выводе монет с биржи, т.д. можно говорить о факторе FTX, на это неделе будут продажи Solana со счетов FTX, для SOL - это большой объем, но для всего рынка, это не так существенно.
Криптовалюта сегодня падает вопреки макроэкономическим показателям, Фондовому рынку и индексу доллара. Если смотреть на BTC через любимый многими RSI-индикатор, то на недельном тайм-фрейме дивергенции нет, то есть на разворот индикатор не указывает.
Снова мега-развод в BLZ, днем цена фьючерса была дешевле спота более, чем на 20 %. Ликвидаций масса в токене, такое ощущение, что там уже люди просто торгуют кто кого, и заводят новые и новые деньги на депозит.
✔️Новости
Сегодня закончиться голование по реструктуризации долгов китайского девелопера Country Garden, несмотря на то, что рынок криптовалют сегодня игнорирует всё и вся, но эта новость вряд ли пройдет незамеченной. Возможно отсюда и придет позитив на рынок.
✔️Базовый сценарий
Ситуация сложная:
Возможно пробитие $24 800 и будет вал ликвидаций и цена BTC может упасть сразу на несколько процентов, а в альтах будет кровь и слезы.
А возможен плавный рост с текущих уровней, на мощный вынос я ставлю, если коснемся зоны $24 800 - 24 900 и не пробьем ее.
✔️Что сегодня в лонг
TOMO и OCEAN (несмотря на вчерашний полученный стоп) выглядят лучше рынка и в случае положительной динамики в BTC и ETH мы можем увидеть в них хороший рост.
✔️Лонг OCEAN закрылся по стопу.
Стойко держится LINA.
✔️Идея на сегодня шорт SOL
Перевод в безубыток при $17
стоп: $18.69
тейк-профит: $15.82
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Утром на рынке был сильный сквиз лонгов в альтах, но некоторые крупные монеты устояли. Но к 18 устроили уже сбор ликвидности и в BTC и ETH.
Ликвидность на рынке низкая проливы выкупают. Если падение не перерастет в панический массовый слив рынка к ночи, то BTC-доминация выровняется, сейчас она сделала +1% за день, это сильный выход из альтов для выходных.
Откровенно говоря, после бодрого выкупа в 7 утра не ожидал, что BTC обновит сегодня минимум дня. Рынок сегодня сложный.
Сегодня не без пампов: TRB (выросла на 11%, к моменту написания поста большую часть роста уже слили, но открытый интерес высокий может быть еще одна попытка роста), в BLZ Funding Rate как обычно не зашкаливает, может не получиться устроить памп на ликвидациях.
✔️Новости
Твиттер аккаунт Виталика Бутерина взломали и опубликовали пост с ссылкой на бесплатную коллекцию NFT, посвященную proto-danksharding - это способ объединения более дешевых данных в блоки.
Ссылка была на сайт скаммеров при подключении кошелька и подтверждении транзакции, активы из кошелька выводились. Потери подписчиков Бутерина составили около $700 000.
Многие обвиняют сейчас Бутерина в слабой безопасности аккаунта, трудно его осуждать, учитывая сколько хакеров охотятся за его аккаунтами.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю восстановления рынка к утру, но не исключаю еще одной волны снижения мощнее предыдущих.
Стопы ставить достаточно удобно в районе прошлого минимума, можно попробовать торговать отскок.
✔️Что сегодня в лонг
Только не SOL, для токена будет очень трудная неделя. Вообще лучше забыть все проекты на Solana на следующей недели.
OCEAN отскочил и не сильно упал вечером.
INJ выглядит лучше рынка, восстановление может быть хорошим.
✔️Шорт RUNE закрываю в ручном режиме по цене $1.535 удалось взять 1,8 % прибыли. Шорт LDO закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг OCEAN.
Перевод в безубыток при $0.32
стоп: $0.3109
тейк-профит: $0.3280
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке в альтах сегодня интересный день. А в крупных монетах волатильности совсем нет.
Подведем итоги недели в макроэкономике с прицелом на следующую неделю:
- на неделе было много отчетов, но самый главный ISM услуг США показал, что инфляция никуда не делась и повышение еще возможно.
- Недельные данные по безработице перечеркнули позитив прошлой неделеи от рынка труда США, но снижение ЗП в Walmart, рынок не проигнорировал (это позитив для рынка).
- Т.к. ФРС в сентябре уже точно не поднимет ставку, то их риторику рынок практически не замечает. Вспомнят о них на ближайшем заседании, видимо
Тренды и ожидания от следующей недели:
- растут цены на нефть, что скажется на показателях инфляции следующего месяца и ухудшит ожидания по ФРС в ноябре
- Если смотреть на долгосрочной график TVL в DeFi в $, то позитива там не видно вообще
- На следующей недели реструктурируют долги Китайского девелопера Country Garden, это может дать буст рынку на котором можно прокатиться до середины недели
- в среду выйдет отчет CPI отчет потребительских цен, дальше он задаст тренд до конца недели
Пампы с большими объемами:
- PERP сделал максимум утром, сформировал затем еще одну вершину и далее хороший слив. Не уверен, что игра в нем окончена.
- XVG и UMA ситуация похожа на CYBER, кто-то из них наверняка еще покажет десятки процентов в ближайшие дни.
- CHR вынос шортов напрашивался давно, большая вероятность, что максимум уже увидели
✔️Новости
SEC требует промежуточной апелляции к иску Ripple, обвиняют их в затягивании дела.
✔️Базовый сценарий
Искать пампы в мелких монетах, на этом рынке спекулянты заскучали и начали разгонять случайные альты.
✔️Что сегодня в лонг
OCEAN лучше рынка последние 2 недели, вопрос закончиться ли это хорошим ростом по экспоненте.
HAPI если не пробьет $8.4, может быть вынос шортов на $9.3-9.5 ближайшие дни.
✔️Шорт RUNE удерживаю.
✔️Идея на сегодня лонг LDO при достижении $1.51
стоп: $1.483
тейк-профит: $1.607
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера BTC предпринял попытку к росту на фоне позитива на Фондовом рынке США, вызванным снижением ЗП в Walmart, рынок воспринял это как очередное подтверждение к охлаждению рынку труда, что должно успокоить ФРС.
Выступления членов ФРС вчера грозными не были, озвучивали очевидное, главный вывод в сентябре точно не будет повышения ставки, но до конца года еще одно повышение может иметь место.
Я уже писал об этом в одном из обзоров несколько месяцев назад, но повторюсь: если исходить из того, что демократы давят на ФРС, то к выборам президента США экономика должна быть уже с приемлемым уровнем инфляции, достичь этого можно через очень сильное замедление экономики, что сейчас и происходит. Но к выборам нужно, чтобы экономика уже выходила из пике, поэтому, полагаю, ФРС выцеливает к весне 2024 года. Добиться существенного прогресса в снижении инфляции и начать смягчать политику, чтобы к выборам избиратели увидели цветущую экономику.
Из всего этого следует, что еще одно повышение ставки до конца года вполне реально.
День сегодня был богат пампами в альтах:
-TRB (+36%), токен уже снижается.
- OGN (+66%) часто за ярким пампом идет жесткий дамп, но вот недавно было исключение. Открытый интерес не падает, шортов еще много, так что окончание роста неоднозначно.
FLM (+32%) объемы не те, чтобы было повторение пампа вторника, так что скорее движение окончено.
✔️Новости
Существенных новостей сегодня нет.
Ripple приобретает Fortress Trust, компанию, занимающуюся инфраструктурой блокчейнов.
Это ход под работу с корпоративными клиентами.
✔️Базовый сценарий
В крупных монетах скорее небольшой рост вечером, и запил между $25 600 - 25 900 (BTC) в субботу.
✔️Что сегодня в лонг
Присматриваюсь к LINA, но объемы пока слабые.
✔️Шорт INJ закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня небольшой шорт RUNE.
стоп: $1.621
тейк-профит: $1.494
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH выглядят тревожно, часто конфигурация глубокого спуска. Но если посмотреть на прошлую неделю, такими прижатыми к нижней границе канала мы монеты уже видели.
Сейчас сильное давление Фондового рынка и индекса доллара. Сегодня много негатива на традиционных рынках.
Новый памп в токене PERP (+160%) за эту неделю. Есть мнение, что рядом жестким пампов монет, на которых есть фьючерсы на Binance и соответственно объемы доходят до $1-3 млрд, а открытый интерес порой бывает более $100 млн, занимается один и тот же маркет-мейкер, об этом скоро выйдет отдельный материал. Последние пампы от них: C98, CYBER, PERP.
✔️Новости
Недельные заявки по безработице США вышли хорошие относительно экономики, и следовательно плохие относительно рынка, т.к. для ФРС это указание, что рынок труда не так уж и плох.
Сегодня буквально шквал выступлений членов ФРС и основные ястребы (выступающие за ужесточение политики) еще не держали слово. Так что рынок под давлением до глубокой ночи.
✔️Базовый сценарий
С таким NASDAQ ничего хорошего на рынке криптовалют не жду сегодня.
Базовый сценарий отскок возможен ночью.
✔️Что сегодня в лонг
В FXS рост так и не начался. Временно оставляю токен без внимания.
Из TOMO лучше выходить, все похоже на разворот.
✔️Шорт INJ удерживаю дает профит. Шорт ENJ пробило стоп и начала интенсивно падать, обидно.
✔️Предлагаю посмотреть на график PERP.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости, которые вы могли пропустить + что случилось с рынком
✔️Более 25% средств выводимых с CEX поступают в крипто казино.
📍 На эту тему опубликовано несколько исследований, но ни одного крупного имени среди on-chain исследователей нет. Мне трудно в это поверить, есть вероятность, что это проплаченный маркетинговый ход от казино.
✔️Причина отскока на рынке сегодня вечером
Совет по стандартам финансового учета (FASB) принял на голосовании документ реформирующий систему учета криптоактивов. Ранее криптовалюту компании могли учитывать по наименьшей стоимости за период владения, а теперь могут по текущей стоимости. На этой новости случился памп.
Затем в 21:00 ФРС опубликовало Бежевую книгу, из которой совершенно ясно, что в сентябре повышения ставки не будет. Но рынок начал валиться на этом. 🤷♂️
✔️Количество активных пользователей Solana упало до самого низкого уровня за 2 года график выше 👆
✔️Киты приобрели 260 тыс. ETH за последние несколько дней - исходя из on-chain метрик
📍Выкладываю график как видят BTC крипто-холдеры. Теория имеет место быть.
Рубль снова отправился в путь
Ранее был пост, о том как не сработало повышение ставки ЦБ.
Но затем заявили о "неформальной договоренности с экспортерами" продавать большую часть выручки. И рубль начал укрепляться и сперва казалось, что будет как обычно. Ведь неформальные договоренности в РФ сильнее, чем закон и ЦБ.
Но не получилось. И доллар снова начал стремительно расти относительно рубля и продавцов не видно.
✔️Почему не сработали договоренности с экспортерами (возможные причины):
- какую-то выручку просто не продать, как с Индией например, сырье продается, но оплата за сырье так и остается в Индии из-за проблемы вывода средств из-за санкций.
- экспортеры на валютную выручку через различные серые схемы приобретают оборудование и комплектующие и т.д. за валюту, при чем скорее все по завышенной цене из-за дополнительных рисков поставщиков, на что может уходить часть их выручки
- из-за того, что весь импорт и экспорт стал настолько серым и скрытым, то никто уже вне схемы достоверно не понимает, сколько, кому и за сколько продано и где выручка и была ли она.
И в рамках договоренностей продают выручку только ту, что на виду. А ее, видимо, не много.
- бюджетная дыра настолько огромная, что денег постоянно не хватает и без девальвации, несмотря на близкие выборы, уже не справится, ведь сейчас львиная доля бюджетных расходов засекречена и невозможно точно сказать какая реальная экономическая ситуация в экономике РФ.
📍И сейчас стоит ждать нового повышения ставки, ведь все кивают на ЦБ, а ему надо как-то влиять на ситуацию или хотя бы проявлять участие и показывать, что ситуацию стараются исправить. Вряд ли ЦБ РФ снова позволит всем увидеть, что ключевая ставка перестала быть сильным инструментом для влияния на экономику. И мы увидим значительное повышения ставки на 3-4% и более. Но скорее всего они еще дождутся 100 рублей за $ и потом, проявят инициативу.
Наблюдения по срочному рынку ETH
Срочный рынок хорошо отражает настроения спекулянтов. И изменения на рынке на нем видно быстрее, чем на on-chain метриках по споту. Но следует учитывать, что срочный рынок развит далеко не для всех криптоактивов.
Сегодня рассмотрим состояние рынока деривативов на ETH.
✔️Объемы торговли производными инструментами заметно падают. Сейчас они заметно ниже средних объемов за 2023 год, и существенно ниже 2021-2022. Это признак оттока ликвидности с рынка. Ведь деривативы - это не только спекуляции, это так же способ хеджирования позиций на споте. И с весны этого года тренд по объемам вниз.
Отдельно обратите внимание как падает объем фьючерсов, а опционы имеют более устойчивую тенденцию, это можно объяснить, что опционы все же больше хедж, чем спекуляции.
✔️Открытый интерес - это это общее количество контрактов, находящихся у участников рынка на конец торгового дня. Мы видим как он снижается, он коррелирует с объемами, но отличие в том, что контракты могут держать длительный срок, поэтому разница в метриках может быть существенная.
Шанхайское обновление и depeg USDC, моменты существенного роста открытого интереса, это те моменты когда инвесторам был нужен хедж, а спекулянтам плечи.
📍Помимо оттока средств с бирж. Мы видим снижение объемов в фьючерсах и опционах. Перед резкими разворотами рынка, открытый интерес часто начинает расти. Сейчас мы этого не видим.
Обзор рынка криптовалют
📍Я упустил вчера, что сегодня выходной в США День Труда. Из-за отсутствия торгов на CME (Чикагская товарная биржа) вечером, могут быть выносы в ту или иную сторону и даже возможны достаточно сильные. И затем возврат к полудню вторника к уровням $25 700 -$25 800 по BTC.
Обычно после выходного в США хорошее движение в ту или иную сторону, в вторник нужно быть аккуратным с плечами начиная с 15 часов.
Неделя примечательна только началом осени, макроэкономических новостей немного, отчет услуг ISM по США в среду главный макроэкономический отчет недели, будет скорее всего задан тренд недели.
В LOOKS, GALA и CYBER сегодня передышка после значительного падения вчера. Но продолжение падения очень вероятно.
Снова рост в мем-коинах, но не в PEPE.
✔️Новости
В Китае появляется некоторый позитив, девелопер Country Garden договорился о реструктуризации долга с кредиторами. Удалось одному, может получиться и у других. Поэтому внешний фон для рынка криптовалют сегодня неплохой.
Лондонская фондовая биржа (LSE) изучает потенциал использования блокчейна для улучшения процесса торговли традиционными активами.
✔️Базовый сценарий
Из-за выходного сегодня наиболее вероятный сценарий "вертолет" сначала рост с ликвидациями, затем снижение и поиск ликвидности внизу возможно даже ниже $25 600 по BTC.
Альтернативный сценарий, всю игру разыграют в альтах, а в крупных монетах будет проторговка узкого канала и ожидание CME во вторник.
✔️Что сегодня в лонг
Интересный рост вчера показала ARB, тренд пока вниз, но к токену стоит присмотреться лили его последний месяц жестоко и разумно рассчитывать на отскок.
Как я вчера писал в XRP и XML возможна большая игра в ближайшее время.
XRP пока идет наверх с трудом. А вот XLM неплохо разогнали. Мое вью основное движение наверх еще впереди.
✔️Шорт TRB удерживаю, приносит небольшой профит.
✔️Идея на сегодня шорт UNFI при достижении $9.481
перевод стопа в безубыток при достижении $8.6
стоп: $10.115
тейк-профит: $7.631
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Как я писал вчера, ожидаю BTC и ETH на уровнях пятницы, для BTC это $27 500.
Альты продолжают торговать свои внутренние новости, т.к. на рынке флет. Хотя с 15:00 - 17:00 произошел сбор ликвидности в обе стороны, но в целом цена там где и была.
Падает токен LOOKS в преддверии существенной разблокировки токенов на предстоящей неделе + маркетплейс явно сейчас проигрывает конкурентам. Так, что лучше избавляться от токена, хотя бы на время разблокировки и какое-то время после. Токен потерял сегодня уже 7 % стоимости.
Падение CYBER приостановилось, но вряд ли надолго.
GALA продолжает стремительный спуск, только сегодня потеряв 8 % за день.
✔️Новости
Financial Times опубликовало любопытную статью об ETF на криптовалюты. Издание побеседовало с представителями нескольких крупных банков и все сомневаются, что ETF так сильно повлияют на развитие рынка криптовалют и насытят его ликвидностью, как ожидает публика. Так же я собрал информацию в целом по тому, что предлагают фонды.
Вот, что может помешать взлету крипты за счет ETF:
- ограничения от регуляторов некуда не делись и деньги, которые могут поступить в Фонды в основной массе частные инвестиции
- большинство фондов стремиться хорошо заработать на клиентах, вводя высокие комиссии, за выход из фонда и обслуживание средств и т.д. Это отпугивает инвесторов, т.к. комиссии выше, чем в среднем по-рынку.
✔️Базовый сценарий
Начало недели для меня сейчас непонятно, т.к. предстоит насыщенная неделя, спекулянты вернулись из отпусков и начинается сложный сентябрь.
Ищем возможности в альтах, преимущественно в шорт, т.к. базово рынок продолжит снижаться.
✔️Что сегодня в лонг
В CSPR развитие движение не получило.
В ARPA все-таки слили рост.
Возможно движение вверх в XRP и XLM, объемы вернулись и выглядит лучше рынка.
✔️Шорт TRB удерживаю.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график APTOS, в этом месяце будет разблокировка токенов. Поэтому велика вероятность обновить минимумы за пол-года.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Опоздать забрать свои $500 000 и такое бывает
Помните недавно я описывал ситуацию, как некто перевел BTC на $200 и заплатили комиссии $500 000.
Так вот это оказалась фирма Paxos, которая ранее обслуживала стейблкоины Binance и была связующим звеном Binance с TradFi в аспекте стейблов.
Майнеры получившие комиссию с этой транзакцию готовы были вернуть сумму, если к ним обратяться в течение 3-х дней.
✔️История заиграла новыми красками
К ним обратились в течение 3,5 дней.
Чун Ван, соучредитель и администратор F2Pool в бешенстве и из-за манеры с которым с ним вступил диалог Paxos, которые ссылались на разницу во времени, и из-за сорванных сроков. Сейчас он вывел решение данного вопроса на голосование:
- отдать всю сумму
- не отдавать вообще
- 50 % оставить майнерам, 50 % отдать (этот вариант побеждает)
📍Ты ошибочно переводишь $500 000. Об этом гудит все крипто комьюнити несколько дней, но ты не торопишься и обращаешься за деньгами через 3,5 дня, в то время как это чисто благородство майнеров и они вообще не обязаны были в целом ничего возвращать 🤷♂️
У меня есть три версии объясняющие поведение Paxos:
- Может они соотносили репутационные издержки от этой операции и реальные издержки.
- Либо сотрудник совершивший эту ошибку пытался до последнего это скрыть
- возможно у Paxos такие объемы переводов, что они заметили это только через 3 дня, но, наверняка, кто-то из сотрудников за утренним кофе смеялся над чудаком сделавшим этот перевод, пока не понял, что это его компания.
BTC по $70 000, почему рынок криптовалют будет расти вопреки рынку TradFi. - объяснения от Артура Хейса (Часть 1)
Традиционно разберу нового эссе Артура Хейса (бывший глава BitMEX).
Не всегда точные прогнозы, но всегда хорошая база аргументов и оригинальный взгляд на ситуацию далеко выходящий за пределы Price Action и Технического анализа.
Мои комментарии после "📍".
Как обычно глубокий макроэкономический, самобытный анализ Хейса.
✔️Лейтмотивом эссе выберу его цитату:
"Подобно собаке Павлова, наши главные хозяева придурки-банкиры научили нас покупать финансовые активы всякий раз, когда они либо снижают процентные ставки, либо печатают деньги, чтобы расширить свои балансы. Мы ловим каждое слово этих шарлатанов, надеясь, что они предоставят рынкам свободную денежную ману, которая обеспечит доходность рискованных активов. "
✔️После залива ковидными деньгами мировой экономики, BTC показал свой максимум и мы еще больше подтвердили павловский инстинкт инвестировать в заявления ФРС.
ФРС начала повышать ставки с марта 2022 года и все гадают, когда будет остановка и разворот.
После банковского кризиса в марте 2023 года и запуска Программы срочного банковского финансирования (BTFP), многим показалось, что разворот совсем близок. Ведь ФРС должен защищать банковский сектор, но вместо этого ФРС повышало ставки уже трижды.
📍Главные показатели для ФРС, это инфляция и рынок труда. Забота о банковской системы имеет более низкий приоритет. Остановка могла произойти, именно BTFP насытило ликвидностью банковскую систему и до сих пор банки США в порядке. Поэтому ФРС продолжило работу с основными ее целями.
✔️Определение Real Yields (реальная доходность) от Хейса:
Если я одалживаю деньги правительству, я должен, по крайней мере, получить доход, соответствующий номинальным темпам роста ВВП. Если я получаю меньше этой суммы, правительство получает прибыль за мой счет.
Очевидно, что правительства хотели бы финансировать себя по более низкой ставке, чем доходность, которую генерирует их долг. Использование финансовых репрессий для обеспечения того, чтобы рост номинального ВВП превышал доходность облигаций, было политикой всех наиболее успешных азиатских экономик с экспортной ориентацией после окончания Второй мировой войны.
Ставка по депозитам < Ставка по корпоративным кредитам < Номинальный темп роста ВВП
Дешевое финансирование приводит к формированию современной производственной базы, а рост ВВП предполагается позволяет государству накопить резерв под кризисы будущего. Население при этом получает неплохую ЗП, работая на эти же корпорации.
Реальная доходность = Доходность государственных облигаций - Номинальный рост
На выходе получаем вкладчика, который получает отрицательную реальную доходность.
Но правила игры начали меняться, когда появились такие инструменты как DeFi и криптовалюта.
📍Здесь бы я хотел обратить внимание, что это вольная трактовка экономики именно Хейсом. И она отличается от классического взгляда большинства экономических школ. Он аргументирует и обобщает приводя опыт Китая и Японии.
✔️Доходность двухлетних казначейских облигаций США - рост номинального ВВП США = 0.7801
И данная ставка, до 2023 года была гораздо ниже 0. Но сейчас мы имеем положительную доходность. И держать облигации выгодно.
Далее Хейс рассчитывает номинальный рост ВПП США самостоятельно. И говорит, о том что все гораздо хуже, на самом деле. И показывает, что доходность по облигациям отрицательная относительно текущего роста ВВП. Почему при росте ставок так дико растет ВВП?
📍 Расчеты номинального ВВП от Хейса оставляют много вопросов.
В следующей части увидим, как Хейс приводит всю эту ситуацию к $70 000 за 1 BTC.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Токен Telegram-бота Banana Gun, BANANA упал более чем на 99% с $8,70 на пике до $0,02, при этом несколько недовольных пользователей назвали платформу мошенничеством, а инцидент - махинацией.
Падение произошло через 3 часа после запуска токена. Оказалось, что механизм сбора комиссии не работал, и в смарт-контракте была ошибка.
Один из сторонних разработчиков выложил в Твиттере, как нашел ошибку коде в течение нескольких минут с помощью ChatGPT.
📍Сейчас идет дискуссия, как будут компенсированы потери держателям токена, но стоит ли впредь доверять команде, которая привлекает $1,2 млн, при этом ошибки в смарт-контракте которой, может найти ChatGPT, ответ, полагаю, очевиден.
✔️Ознакомился с недавним интервью соучредителя 0xScope (on-chain исследовательская команда) Филипа Торреса.
Основная мысль: количество активных пользователей в сети чрезвычайно неинформативный показатель:
- в мелких блокчейнах разработчики порой сами эмитируют активность в сети, так же
- из-за ретродропов создаются целые фермы активных адресов
- многие пользователи имеют около 10 адресов для повышения конфиденциальности сделок
✔️Будет разблокировка данных токенов на этой неделе: APE, APT, FLOW, LDO.
Выделил бы APT там наиболее большой объем относительно текущего предложения. Цена токенов будет под давлением в связи с этим.
В LDO разблокировка мало на что повлияет: В результате разблокировки будет выпущено 1,50 млн токенов LDO стоимостью примерно $2,24, что составит 0,27% от общего количества в обращении.
✔️Джастин Сан (основатель сети Tron) предложил выкупить все активы FTX с дисконтом и не ронять цену токенов продажей активов на спотовом рынке.
Текущие уровни ликвидаций, новости + наблюдение по Cardano
✔️Ликвидации в BTC
Если мы посмотрим карту ликвидаций 👆, где будут закрыты принудительно позиции в BTC, то мы увидим что в рынке очень много лонгов с плечом. Неудобная ситуация для роста. Чтобы серьезный рост сейчас начался, нужно чтобы в рынок вошли новые деньги, так как просто крупные игроки с большими кошельками локальными пампами не смогут, создать волну ликвидаций и мощные зеленые свечи, все избыточные шорты ликвидировали вчера.
✔️Cardano
95,69% инвесторов ADA в настоящее время находятся в минусе. Жестокая реальность как она есть. Диаграмма вверху 👆 Многие держатели в очень большом минусе. Кстати в Cardano один из самых высоких показателей количества монет находящихся в стейкинге среди крупных блокчейнов. Так что данный показатель не учитывает доходы от стейкинга.
✔️Генслер выступил в сенате США
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер сегодня выступил перед Банковским комитетом сената США в своей привычной манере. Вылил огромный вал критики на индустрию крипто валют.
📍 Хуже всего то, что он нашел широкую поддержку в сенате своим выступлением.
«Я никогда не видел сферы, столь изобилующей неправомерными действиями», — сказал Генслер про криптовалюты.
✔️Позитивная новость про BTC ETF
Управляющая компания Franklin Templeton с капиталом $1.5T, подала заявку о регистрации BTC ETF.
Это не самая крупная и именитая компания подавшая заявки, т.к. BlackRock - $10T, Fidelity - $4.5T, но давление на SEC нарастает.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️На счетах FTX аккумулирована SOL на сумму ~$1,2 млрд,
Так же на сумму ~$560 млн в BTC и $192 млн в ETH.
Часть SOL может быть продана на рынке уже на этой неделе.
✔️Ранее я уже писал, что аккаунт Виталика Бутерина взломали, и с помощью сообщения о бесплатной раздаче NFT, содержащее ссылку на сайт при подключении, к которому злоумышленники снимали средства с кошельков пользователей. Скамеры получили около $700 000.
Но стали известны подробности. Аккаунт взломали через подмену Sim-карты.
Виталик признался, что не осозновал насколько привязка мобильного телефона к аккаунту небезопасна.
Специалисты по безопасности призывают не полагаться на мобильный телефон, как надежную защиту аккаунта.
На T-mobile, именно работники этого оператора причастны к подмене Sim-карты, уже подавали в суд ранее по этому поводу:
- В 2020 году на телекоммуникационного гиганта подали в суд за то, что он якобы допустил кражу криптовалюты на сумму $8,7 млн в результате серии атак с заменой SIM-карт.
- На T-Mobile также снова подали в суд в феврале 2021 года, когда клиент потерял $450 000 в BTC в результате очередной атаки с заменой SIM-карты.
✔️Операционный директор The Sandbox Себастьен Борже в недавнем интервью обратил внимание на два тренда:
- на западе метавселенные так и не получили развитие и скорее затухают сейчас, но в Азии бум продолжается
- динамические NFT (ранее об этом виде NFT был пост) недоценены разработчиками, и Борже видит за ними большое будущее. Например в том, что NFT должно менять характеристики при переходе к новому владельцу.
Некто заплатил $500 000 комиссии за транзакцию, чтобы переместить BTC всего на $200
Пользователь случайно заплатил ~19,89 BTC в качестве комиссии за перемещение всего 0,074 BTC , установив рекорд самой дорогой комиссии за транзакцию, уплаченной в долларах США за одну транзакцию биткойнов.
✔️Кошелек, осуществивший платеж , является опытным пользователем биткойнов: он отправил и получил более 120 000 транзакций .
✔️Комиссия за транзакцию пошла в пул BTC F2Pool, который добыл блок, содержащий транзакцию. Чун Ван, соучредитель и администратор F2Pool, сказал, что 20 биткойнов будут приостановлены на три дня на случай, если отправитель захочет потребовать их. Если в течение этого периода он не будет востребован, он будет выплачен пулу майнеров биткойнов.
📍За свою историю Биткойн сталкивался с рядом крупных комиссий за транзакции. Например, по данным Blockchair , в 2016 году кто-то заплатил $134 000 в качестве комиссии за транзакцию. Всего было зафиксировано 24 комиссии за транзакции с биткойнами, превышающие $20 000, и 233 транзакции, которые включали комиссии, превышающие $10 000.
Случай произошел вчера.
Актуальная демография криптохолдеров
Уровень владения криптовалютой в мире составляет в среднем 4,2%, при этом во всем мире более 420 млн пользователей криптовалюты.
Криптохолдеры / население страны
🇦🇪 United Arab Emirates: 27.67%
🇻🇳 Vietnam: 20.54%
🇸🇬 Singapore: 13.93%
🇮🇷 Iran 13.46%
🇺🇸 United States: 13.22%
🇵🇭 Philippines: 13.02%
🇺🇦 Ukraine: 10.31%
🇻🇪 Venezuela: 10.28%
🇿🇦 South Africa: 10%
🇹🇭 Thailand: 9.32%
🇮🇳 India: 7.23%
🇧🇷 Brazil: 6.98%
🇵🇰 Pakistan: 6.40%
🇫🇷 France: 5.90%
🇷🇺 Russia: 5.87%
🇳🇬 Nigeria: 5.75%
🇦🇷 Argentina: 5.56%
🇬🇧 United Kingdom: 5.52%
🇹🇷 Turkey: 5.46%
🇰🇪 Kenya: 4.92%
🇲🇦 Morocco: 4.9%
🇨🇴 Colombia: 4.81%
🇮🇩 Indonesia: 4.55%
🇳🇵 Nepal: 4.43%
🇩🇪 Germany: 4.19%
🇨🇦 Canada: 4.15%
🇨🇳 China: 4.08%
🇪🇹 Ethiopia: 4.01%
🇰🇷 South Korea: 3.98%
🇪🇨 Ecuador: 3.71%
🇲🇽 Mexico: 3.39%
🇪🇸 Spain: 3%
🇪🇬 Egypt: 2.91%
🇳🇱 Netherlands: 2.70%
🇦🇺 Australia: 2.61%
🇮🇹 Italy: 2.43%
🇯🇵 Japan: 1.74%
🇸🇦 Saudi Arabia: 1.60%
🇫🇮 Finland: 1.36%
🇩🇰 Denmark: 1.16%
🇳🇴 Norway: 1.13%
🇨🇺 Cuba: 0%
🇻🇦 Vatican: 0%
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Binance опубликовал новый Proof of Reserve (доказательство своих резервов) на основе zk-SNARK. И там все отлично.
Наиболее обеспеченные монеты: собственный токен BNB (114%), USDT (118%) и медленно обесценивающуюся стейблкоин BUSD (107%).
Так же избыточные резервы в размере 5% для депозитов клиентов в биткойнах (BTC) и Ethereum ( ETH) .
Картинка выше 👆
📍Что в отчете не так?
Перечислены только самые капитализированные токены, на Binance более 350 токенов, а в отчете 31 токен.
На перечисленные токены приходиться около 90 % всего объема биржи, но все же, возможна часть этой избыточности в крупных монетах компенсируется отсутствием обеспечения в мелких. С другой стороны, это неплохой вариант риск менеджмента, т.к. если будет обвал, а именно в этом случае будут проблемы с резервами, то крупные монеты упадут слабее. Так что Binance пока очень надежен.
✔️Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets, признал себя виновным по обвинениям, связанным с мошенничеством с Федеральной избирательной комиссией США (FEC) и сговором с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
«Я сделал 10 миллионов долларов в виде политических пожертвований и назвал их кредитами, которые я никогда не собирался возвращать. Это поддержал Сэм Бэнкман-Фрид (SBF). Я знал, что это запрещено.», — сказал Саламе.
📍Это один эпизод из того, в чем он признался. Саламе пытается отделаться крупным штрафом вместо 10 лет тюрьмы, сдавая SBF.
✔️Ricardo Salinas Pliego - мексиканский миллиардер, который владеет практически только BTC, и все его бизнесы связаны с криптовалютой.
📍Допускаю что, когда то он сказал, своим коллегам и знакомым: "а вы думали я тут в игрушки играю". )
✔️МВФ призывает работать над регулятивными законами, но не запрещать BTC.
📍Защита криптовалюты откуда не ждали.
✔️Американский художник комиксов и иллюстратор, создатель лягушонка Pepe, продает подаренные ему монеты PEPE.
Кража сид-фразы во время стрима
Недавняя история о блогере засветившем сид-фразу во время стрима.
Португальский криптоблогер Бьянко говорил о своих доходах от DeFi. Он пытался получить доступ к своей учетной записи Gala. У него не было телефона, и ему пришлось открыть файл паролей, чтобы войти в систему.
У него два экрана и он пытается открыть файл с паролями на втором экране.
Затем он открывает проводник Windows и перетаскивает файлы на второй экран. Однако когда он открывает файл «back.txt», он появляется на общем экране, и его могут видеть все.
«Блин, я сильно облажался! Придется закрыть трансляцию, и я объясню позже. Я очень, очень облажался», - сразу же сказал он, после чего закрыл трансляцию.
Но кто-то был быстрее его. Несколько часов спустя он провел еще одну трансляцию, плача и заявляя, что это его сбережения (~$50 000) и что все, что у него есть, поступает от DeFi.
«Он украл все, чувак, деньги всей жизни. Не могу поверить, что я это сделал, что я все облажался» - сказал он.
Он начал плакаться, что у него не будет денег даже на оплату счетов, потому что, опять же, все поступает от DeFi. Судя по всему, вор вернул часть средств, но не известно какую.
📍Хотя и вор оказался благородный и не стал забирать последнего, но какие могут быть выводы. Дерьмо может случиться с каждым и будьте аккуратны вовремя стрима. + не храните свою сид-фразу где попало. )
Потери одного кошелька составили $24 млн в результате фишинга, чему можно научиться на примере этого случая
Вчера в результате фишинговой атаки, по-видимому физ лицо, потеряла токенов ликвидного стейкинга ETH на сумму около $24 млн.
Украденные активы включают в себя:
- 4851 ETH Rocket Pool (rETH) на сумму ~$8,5 млн
- 9579 ETH Lido Staked (~$15,6 млн )
✔️Компании занимающиеся безопасностью в сфере криптовалют, утверждает, что кража произошла в результате того, что человека вынудили авторизовать транзакцию из его кошелька Ethereum через вредоносную ссылку.
Проще говоря: было дано это разрешение кошельку на взаимодействие с вредоносным смарт-контрактом.
📍Какие выводы мы можем сделать для себя, после данного инцидента:
- Рекомендую прочитать пост Как защитить свои криптоактивы. Один из эффективных способов описанных там, это завести второй кошелек и держать там незначительную сумму. И подключаться к новым сервисам и взаимодействовать со смарт-контрактами впервые только использую данный кошелек. А кошелек , где хранятся большая часть активов использовать только при взаимодействии с перепроверенными контрагентами.
- полезна зайти в Etherscan, Tronscan или другие обозреватели сети, в зависимости от того, какой сетью вы пользуетесь. И изучить смарт-контракт или адрес, с которыми вы собираетесь взаимодействовать. Например в данном случае украденные средства были переведены на адрес, который был уже давно помечен Etherscan, как Phishing scam. Выше прикладываю скрин 👆 из Etherscan, обратите внимание на предупреждение в красном блоке.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC все пилит уровень $27 500, но открытый интерес если смотреть краткосрочную динамику вырос сегодня и в 17:00 мы можем увидеть сильное движение.
В альтах разнонаправленная динамика, BTC-доминация, правда, снижается, но не существенно.
Как я писал вчера FLM выдал яркий мощный памп и уже упал в два раза от достигнутого максимума. Когда-то в 2021 году в этом токене были лонг сквизы пару раз в неделю на 5-7 % вниз, и затем снова цена возвращалась к средней, теперь вот случается рост на 140 % за несколько часов, токен, уничтожающий стопы )
Волатильность уже возрастает, на пяти минутках заметно. Так что аккуратней в ближайшие часы с плечами.
✔️Новости
11 сентября решиться судьба девелопера Китая Country Garden примут кредиторы его предложения о реструктуризации или нет, так что утро понедельника может быть волатильным.
В 17 будет отчет ISM услуг США. Важен быть показатель роста цен - это главный отчет этой неделе, может быть сильное движение.
✔️Базовый сценарий
Сегодня все зависит от отчета, небольшой перевес вероятностный в пользу снижения.
Но если вдруг отчет вдохновит рынок, можем увидеть сильный рост.
✔️Что сегодня в лонг
ARB и XRP пос перестаю искать лонг в этих токенах.
В FXS возможен рост на 5-7%.
У TOMO отличный потенциал, но мне не хочется покупать токен на уровнях прошлого тейк-профита.
✔️Шорт INJ удерживаю.
✔️Идея на сегодня шорт токена ENJ.
Перевод стопа в безубыток при $0.252
стоп: $0.2781
тейк-профит: $0.2448
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC снова на уровне $27 500, в альтах оживление.
Но с таким ростом индекс доллара, роста от крупных монет особенно в американскую сессию ждать не приходится.
Цена токена CYBER уже в 3 раза снизилась от максимума.
Снова организовали памп в BLZ, так же памп в FLM, во Flamingo обычно рост очень яркий, но скоротечный.
✔️Новости
Южная Корея планирует представить законопроект об отслеживании и замораживании криптовалют и других виртуальных активов, используемых Северной Кореей.
Сегодня аукцион векселей от Минфина США более, чем $200 млрд. Это отток ликвидности с рынка, негативный фактор для рисковых активов.
✔️Базовый сценарий
Видимо, сильное движение мы увидим только завтра. Сегодня базовый сценарий, топтание на текущих уровнях с тенденцией к снижению.
✔️Что сегодня в лонг
ARB и XRP пока все же движение вверх еще возможно.
✔️Шорт TRB закрылся по стопу. UNFI закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт INJ при достижении $6.834. Токен у важных уровней, как минимум манипулятору выгодно продавить его и собрать ликвидность перед движением наверх.
стоп: $7.041
тейк-профит: $6.348
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Huobi вышло на второе место по объему спотового рынка среди CEX. Это рейтинг именно реальной спотовой торговли, большинство бирж рисуют объемы в маркетинговых целях.
✔️На фоне конфликта менеджмента в Gala Games, конкуренты начали расти:
Vulcan Forged — студия блокчейн-игр и торговая площадка NFT. Они известны VulcanVerse (греко-римская фэнтезийная метавселенная).
Служебный токен проекта PYR вырос на 12 % после начала конфликта в GALA. График выше 👆.
✔️Основатели Solana бояться, что распродажа SOL в рамках дела о банкротстве FTX слишком сильно снизит токена, и пытаются настаивать о распределении SOL среди клиентов FTX в рамках компенсации.
Превалирующее мнение среди комментирующих ситуацию юристов, данная инициатива провалиться и в итоге устроят распродажу.
📍Распродажа FTX будет не за один день, приняты правила продавать все токены принадлежащие FTX на сумму от $100 млн до $200 млн в день. Сумма все равно значительная, но хоть какие-то ограничения.
✔️Если судить по поисковым запросам Google популярность криптовалюты сильно снижается. На данный момент объем запросов на 5-ти летнем минимуме.
При этом в отдельных странах популярность криптовалюты напротив растет. Латинская америка и Турция, в которой половина населения владеет каким-то количеством криптовалюты.
✔️Нельзя пройти мимо реакции Виталика Бутерина на инициативу DAO Maker по созданию сети на основе Solana и моста для связи сети Solana и Ethereum. Распродал свои токены MKR на сумму чуть менее $1 млн.
📍Виталик среди этих акул сохраняет образ человека, который не чурается выражать свои эмоции открыто. На цену MRK это оказало слабое влияние. Джастин Сан даже пошутил в Твиттере "Зачем Виталик завалил MRK". )
Неожиданные аргументы продолжающих инвестировать в PEPE
Из проекта PEPE ушли почти все разработчики и прихватили с собой львиную долю казны. Подробнее здесь.
Это классический вид скама Rug Pull. Но если погрузиться в сообщество PEPE и пообщаться с людьми инвестирующими в мем-коины, то часто слышишь иную реакцию.
Рассмотрим некоторые аргументы людей продолжающих верить в PEPE + классические психологические ловушки таких токенов.
✔️Разработчики в принципе не нужны проекту
PEPE - мем-коин, не обещающий никакой пользы, поэтому уход некоторых разработчиков не повлияет на токен.
Когда мем-коин взлетел до капитализации в сотни млн $ в проекте начали говорить о возможном создании экосистемы. Но при запуске это был чистый мем-коин и агрессивное продвижение его через все возможные CEX и DEX.
📍Растут ли проекты без развития своей экосистемы и обновлений? Напрашивается ответить, что, конечно, нет. Но вам тут же припомнят Dogecoin. В нем действительно кроме активности Илона Маска и продвижения, какое-либо развитие прктически отсутствует.
Есть еще примеры сугубо утилитарные токены, которые нашли какую-то нишевую функцию, но даже им изредка требуется вносить в код какие-то изменения для адаптации к современным реалиям.
Ну и BTC, но это особый случай.
✔️Угроза позади
Больше нет риска, что разработчики обрушат рынок, неожиданной продаже, т.к. они итак вышли из проекта. Риск уменьшился и потенциал монеты вырос.
📍В этом есть рациональное зерно: часто цену новых токенов тащут на дно продажи после аирдропов и разблокировка токенов инвесторов и фаундеров. Здесь это давление ликвидировано.
✔️Легче поверить в то, что уже было когда-то дорогим
Мы так устроены смотрим на график, когда токен головокружительно рос и проводим экстраполяцию. И можем легко представить, подобную ситуацию еще раз.
📍 Есть еще аргумент ликвидность и объем торгов токена до сих пор высокие. Открытый интерес во фьючерсах на Binance все еще более $38 млн. Активность в токене невозможно отрицать.
Но есть пример SHIB, которая, учитывая огромную работу с прессой и масштабное развитие экосистемы не показывает даже положительной динамики в долгосрочной перспективе, а не то что былого роста.
Мое мнение, что уже в этом году PEPE будет стоить в 2-3 раза дешевле, чем сейчас.
Новости и мнения которые вы могли пропустить
✔️30 августа Curve Finance запустила на Coinbase Base три пула динамической ликвидности.
Coinbase Base — это блокчейн-платформа, разработанная биржей Coinbase. Она основана на технологии Optimism, активно развивается и на данный момент насчитывает около 1 млн пользователей.
📍Но данная инициатива не особенно помогает Curve. TVL продолжает падать, А количество активных адресов владеющих токеном CRV непрерывно падает, можно увидеть на графике выше 👆.
✔️ Uniswap [UNI] сообщил, что Uniswap V4 находится в разработке и скоро будет выпущен. Прошло более двух лет с момента запуска Uniswap V3, и он оказался весьма успешным: объем торгов превысил отметку в $1,5 трлн.
Заявленные изменения мало касаются рядовых пользователей, и направлены на проф участников, такие например как программируемая ликвидность, но будет доступно больше выбора по комиссии за транзакцию для участников торгов, при этом разработчики заверяют в безопасности обновления.
📍Основное, это то что крупнейший DEX в мире развивается, и есть возможное позитивное событие в будущем, когда будут очерчены сроки запуска Uniswap V4, то можно будет присматриваться к покупке в среднесрочной перспективе токена.
✔️Генеральный директор Gala Games, Эрик Ширмейер, и сооснователь Райт Терстон подали друг на друга в суд.
Ширмейер обвиняет Терстона в незаконном получении и продаже токенов GALA на сумму 130 миллионов долларов. С другой стороны, Терстон обвиняет Ширмейера в растрачивании миллионов долларов корпоративных активов и занятии мошеннической деятельности, вредящей компании.
📍Судебный процесс негативно сказался на токене Gala, который упал в цене почти на 15% после публикации новости. Комьюинити на стороне Ширмейера, но это едва ли имеет значение. От токена лучше держаться подальше пока конфликт не разрешиться.