43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍BTC вчера неплохо разогнали и чуть не перебили максимум года азиатской сессии. Рост был гораздо сильнее моих ожиданиях. А сегодня день прошел в коррекции в крупных монетах, но разогнались мем-комны, особенно FLOKI. Ожидаемо начали пампить мелкие монеты, т.к. все остальные уже выдернули вверх: HIFI, GALA, FRONT показывали сегодня сильную динамику, правда HIFI достаточно быстро слили.
Вчера размышлял, что давно ничего не было в AURORA, проект востребованный, но давно находится в плотном даунтренде, когда его сильно подкосил эксплойт. И вот сегодня рост, на 38%, традиционно весь рост сливают уже на следующий день, но я не знаю, где можно взять в шорт данную монету кроме DEX.
✔️Новости
Вышел очень сильный отчет по ВВП США за 3-тий квартал. Ставку в ноябре маловероятно, что повысят, будет ясно после завтрашнего отчета. Но такие данные рынок испугали, при такой сильной экономике США, устойчивом рынке труда и медленном снижении инфляции, повышение ставки ФРС в декабре все еще реально.
✔️Базовый сценарий
Сейчас горячий, волатильный рынок, на сделках внутри дня можно делать большие деньги. Настоящая осень на рынке.
В BTC логично уже начинать поход на $33 000. Для серьезного шорта рынок явно не созрел, проще торговать движение небольшой амплитуды. А большие движения в лонг можно искать в мелких монетах, те токены, которые имеют фьючерс на Бинанс практически все уже выстрелили. Так что нужно искать возможности на споте или более мелких биржах с большим ассортиментом монет: OKX, GATE .io
✔️Что сегодня в лонг
ATOM и AVAX отлично росли до полудня, но сейчас я бы уже отказался от покупки данных монет.
REN максимум осени в одиннадцать дня и сильно откатил.
У SHIB есть еще потенциал + ожидаются новости по стейблу. Но я бы покупал ее после более глубокой коррекциии.
✔️Вчерашний шорт PEPE был крайне неудачным и закрылся по стопу.
✔️Сегодня предлагаю взглянуть на причудливый график AURORA. Плавное снижение с регулярными выносами вверх.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC продолжается рост, и возможно сегодня перебьют максимум, достигнутый на американской сессии - $34 741. ETH все так же слаб относительно BTC, в ETH уже заметны признаки коррекции к $1700.
Волатильным обещает быть четверг и пятница из-за важных отчетов из США, которые имеют важное значение для ФРС, полагаю среда в крупных монетах пройдет относительно спокойно.
Жара в альтах продолжается:
- Остатки команды PEPE сожгли значительное количество токенов, что поддержало рост в токене, но к слову в мем-коинах сегодня рост широким фронтом.
- TRB с конца августа выросло на 1000 %, сегодня токен обновил максимум.
- MINA после вчерашнего роста на 90 % спускается на землю.
- SOL снова вырос на 10 % за день.
✔️Новости
Важных новостей сегодня нет. В 23:35 выступает Пауэлл глава ФРС, но он не имеет право комментировать заседание от 1 ноября и политику ФРС, т.к. сейчас период тишины перед заседанием.
Самое важное, что сейчас значимо для рынка это отчеты компаний. Отчеты Microsoft и Google рынки не удивили, ждем остальных.
Рыночная капитализация BUSD упала на 90% по сравнению с историческим максимумом - это результат постепенного отказа от стейбла Binance и отказ от поддержки Paxos.
✔️Базовый сценарий
BTC до статистики четверга будет торговаться в коридоре $33 500 - 34 850. В альтах будет разнонаправленная динамика, но в большинстве токенов рост.
✔️Что сегодня в лонг
Ожидаю от ATOM и AVAX более яркой динамики, считаю, что локальный максимум не сформирован.
На фоне роста SOL, можно рассчитывать на продолжение восходящей динамики в REN.
✔️Идея на сегодня шорт PEPE (имею ввиду фьючерс на Binance 1000PEPE).
Перевод стопа в безубыток при достижении: $0.0010750
стоп: $0.0012102
тейк-профит: $0.0009952
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о криптовалюте на кухне - как торговать и инвестировать, чтобы зарабатывать, без успешного успеха и кучи мониторов на столе.
Продолжаю серию постов. Неформальные разговоры о криптовалюте, инвестициях и трейдинге.
Прошлый пост из данной серии: "мой опыт инвестиций в DeFi" - можно прочесть здесь.
Сегодня поговорим о том, как вообще зарабатывать на инвестициях и трейдинге именно криптовалютой. И без этих розовых очков, про успешный успех, и серьезных ребятах с кучей мониторов.
✔️Зарабатывать, предугадывая куда идет рынок - слишком трудно
Например в обзорах я делаю предположение куда пойдет рынок, указываю на фундаментальные аспекты. Это возможно использовать в торговле. Но вот так вот каждый день занимать какую-то позицию вверх или вниз. - это невероятно трудно и зачастую бесполезно. Это удел профессиональных участников, у них есть бенчмарк и деньги должны работать ежедневно.
Если вы торгуете только отдельные токены и только те ситуации, где вы видите вероятностный перевес. Зарабатывать оказывается гораздо проще. Поэтому я после обзора обычно выкладываю идею сделки какого-то токена средней капитализации. Я именно в этом токене идентифицировал паттерн или сочетание каких-то паттернов и закономерностей и так редко выкладываю сделки по BTC, который я анализирую ежедневно.
✔️Выбор стороны
Выбор торговать только в лонг или только на понижение. Это так же отличный выбор. Вы поняли, что ваши паттерны или какие-то закономерности работают только на растущем рынке. Отлично. Не ищите возможности для входа в позицию на падающем рынке. И наоборот, вам удается предсказывать разворот трендов, хорошо определяете, что токен будет продолжать падать в цене, отлично, занимайтесь только этим, и не пытайтесь поймать возможность, чтобы присоединиться к пампу. Это увеличит шансы на успех.
✔️Понимать как действовать всего в нескольких видах рыночных формаций или уметь идентифицировать несколько паттернов - это и есть настоящий трейдинг.
Этого достаточно, не надо быть специалистом рынка криптовалют и держать руку на пульсе всех новостей, чтобы зарабатывать. У многих иллюзия, что профессиональному аналитику покажи график и он тут же проведет отличный технический анализ и сопоставит фундаментальные факторы.
Стабильно зарабатывающие трейдеры и инвесторы торгуют несколько закономерностей. Даже у алго-трейдеров весь этот бестиарий ботов, зачастую представляет из себя различные сочетания нескольких закономерностей, индикаторов и паттернов.
Как там у Брюса Ли "Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз." (действительно ли это его цитата, я не проверял).
✔️Купить и держать
Эта стратегия работает, но стоит использовать в данном случае, не просто купить и усредняться периодически или ждать годами победы (иногда кстати не дождетесь). А используя Dollar-cost averaging (Усреднение долларовой стоимости) - здесь пост об этой стратегии.
- Здесь видео показывающее DCA в действии. Покупайте частями и регулярно и рано или поздно выйдете в плюс - простое правило с небольшими исключениями.
✔️DeFi и диверсификация
Не ленитесь использовать DeFi, если долгосрочно держите какие-то монеты. В этом нет ничего сложного. Но диверсифицируйте свои инвестиции. DeFi протоколы достаточно часто оказываются жертвами взломов.
Пассивный доход, который приносит заурядный DeFi протокол порой сильно недооценивается.
📍Получается зарабатывать - продолжайте эксплуатировать закономерность или рыночную неэффективность. И начинайте искать новую, т.к. большинство закономерностей живет недолго.
Многие технические аналитики выглядят порой так смешно, т.к. невозможно ежедневно расчерчивать график десятков инструментов и давать качественные прогнозы. Стать специалистом нескольких паттернов или нескольких токенов - эта стратегия имеет гораздо больше шансов принести вам деньги, чем быть специалистом широкого профиля на рынке криптовалют.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC обновил максимумы года. Последний раз BTC стоил $35 000 стоил в начале мая прошлого года.
Вчера днем движение уже было ожидаемым, и даже вылет на стопах и на ликвидациях до $35 000 не удивил, но для меня было сюрпризом обновление максимума в 5 часов ночи, Азия решила установить свой максимум в BTC.
Полагаю, что BTC не перебьет на текущей недели $35 300. Но может это сделать на следующей недели из-за ФРС. Сейчас все объясняют этот сильный рост ETF, конечно, это лежит на поверхности, но я не уверен, что это и есть основная причина. Новостям по ETF уже несколько месяцев. Скорее совпало множество факторов, но вчера когда был рост, преобладали лонги в фьючерсах, особенно в альтах, так что рост был фундаментальным, и BTC и к рынку криптовалют, действительно, изменилось отношение инвесторов, и рост был отнюдь не на выносе позиций медведей.
Забавляет атмосфера в Polkadot комьюнити, там сейчас идет активное обсуждение: "до куда должен вырасти, BTC, чтобы токен DOT хотя бы начал подниматься из этой ямы.
✔️Новости
Снижаются геополитические риски, в прессе США встречается мнение, что Израиль может отменить наземную операцию, в случае освобождения всех заложников.
По снижению нефти так же заметно, уменьшение напряжения на ближнем востоке.
Вышли данные по промышленности США, лучше прогнозов.
✔️Базовый сценарий
Будут продолжаться пампы в альтах, и постепенно будут взлетать не только средние, а совсем мелкие монеты.
BTC, скорее всего, будет рисовать сложные конструкции пробивая $32 000 и поднимаясь близко к максимумам года, максимально собирая ликвидность, я предпочитаю не торговать BTC после таких движений.
✔️Что сегодня в лонг
BLZ обновила максимум, как и предполагал вчера.
dYdx сильно вырос, впрочем как и большинство сильных альтов.
В BIGTIME ошибочно ждал ожидал роста.
✔️Лонг по LINA закрылся по тейк-профиту токен вырос более чем на 13% с момента входа в сделку.
✔️Предлагаю посмотреть график BTC с разметкой.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Создатель Uniswap сжег монет на $650 млрд, чтобы не испортить свою репутацию
Создатель Uniswap Хейден Адамс уничтожил почти все запасы HayCoin (HAY), объем сжигания составил 99,9% HAY в обращении. Этот шаг 20 октября последовал за дикими ценовыми спекуляциями вокруг токена, что побудило Адамса решительно положить конец безумию. Первоначально он представил HAY в качестве тестового токена перед запуском Uniswap пять лет назад, не предвидя торгового хаоса, который это в конечном итоге вызовет.
✔️Что говорит об этом сам Хейден Адамс
"Пять лет назад, перед запуском Uniswap v1, я внедрил токен HayCoin для тестирования. Это было тогда, когда бензин был настолько дешевым, что основную сеть можно было использовать в качестве тестовой сети. После запуска v1 я создал небольшой тестовый пул ликвидности с небольшой долей от общего объема, а остаток оставил в своем кошельке. Я также использовал его для тестирования контракта перехода с Uniswap v1 на v2.
За прошедшие годы несколько человек заметили это и купили это в шутку/из-за новизны.
Был чрезвычайно удивлен, увидев, что на прошлой неделе люди покупали и продавали значительные суммы в долларах, рассматривая их как мем-коин. Криптовалюта иногда может быть странной."
Так же он просит не использовать больше в качестве лого токена его изображения профиля.
📍В чем соль этой истории. До сжигания токен настолько спекулятивно разогнали, что весь объем монет, который сжег Хейден Адамс оценивался, в $650 млрд. Да именно такая сумма.
Но, конечно, же он бы не получил и 1% от этой суммы если бы начал продавать свой объем на этом маленьком рынке. Сейчас в обращении находится что-то около 95 токенов, каждый токен стоит более $3 млн на момент написания поста.
В комьюнити обсуждают, что он мог продать часть токенов и отправить деньги на благотворительность.
Выше фото в какой-то момент самого богатого человека на планете - шутка из комьюнити UNISWAP. (как я писал ранее, ликвидность пула, не позволила бы ему получить даже малую часть этих денег).
Обзор рынка криптовалют
📍Как ожидал вчера суббота была позитивна особенно для альтов, а вот воскресенье началась коррекция. И BTC может уйти к концу воскресенья в зону $29 400- 29 600, просто произойдет снижение на 1 %, которое привычно, за последние несколько дней не выкупят.
Рост в SOL приостановился, но сильную динамику выдал APT, правда, там тоже началась коррекция.
Отлично держится AGLD и будет в этот раз вынос вверх перед сломом тенденции или нет, главный вопрос. Пять последних раз роста было, но я скорее ставлю на то, что в этот раз актив плавно начнет снижаться в какой-то момент. Не так много шортов там и набилось.
✔️Новости
Команда SHIB готовит большое обновление для экосистемы: выпуск стейблкоина Shi. На данный момент о стейблкоине известно мало, но и меньшие события приводили в Shib к росту на 10-15 %. Поэтому стоит последить за токеном, комьюнити настолько большое, что спрос на стейбл будет.
✔️Базовый сценарий
Основной сценарий, что BTC еще попилиться в коридоре $29 500 - $30 300, а после 15:30 выход из канала в какую-либо сторону.
У многих альтов еще сохраняется хороший потенциал к росту. Так же ожидаю, что мы увидим взлет некоторых альтов, при падении BTC, так часто бывало в этом году после длительного роста BTC-доминации.
✔️Что сегодня в лонг
BLZ дошел таки до $0.2, но я все равно продолжаю думать, что не время его брать в шортю
dYdx еще имеет шансы на продолжение роста. А SXP похоже все, в этот раз очень слабо.
В BIGTIME напрашивается еще одна волна наверх 5-7%.
✔️Шорт HOT в хорошем плюсе, удерживаю, но перевел стоп в безубыток. По лонг TUSDT фиксирую убытки в ручном режиме по $0.02, не буду ждать стопа, уже можно констатировать идея не сработала.
✔️Идея на сегодня шорт KEY
Перевод стопа в безубыток при достижении: $0.005991
стоп: $0.006549
тейк-профит: $0.005632
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке продолжается рост. BTC снова продолжило торговаться в близи $30 000, а ETH все еще далеко до октябрьских максимумов, но с таким сильным BTC, можно ожидать, что ETH может взять уровень $1650.
Но главной растущей историей из крупных монет, безусловно является Solana, за месяц рост составил 42 %. В ней нет ни безумного преобладания шортов, ни сильного отклонения Funding Rates во фьючерсах, актив планомерно покупают на многих биржах и DEX. До достижения максимума года остается 9 %. Жестокий рост, не дают даже шанса выйти усредняющимся игрокам на понижение, т.к. откаты цены слабые. Под фундаментальными причинами роста можно подразумевать следующие:
- инвесторам стало ясен риск, какие и в каком объеме активы SOL, есть у FTX, т.к. часто значение раздувались в прессе до невероятных размеров
- сброс активов при реализации активов FTX на рынке будет более менее плавный
- проблемы с сетью у Solana прекратились и все работает очень стабильно
Все эти причины притянуты за уши, и я бы никогда не покупал актив исходя из таких предпосылок. Так что скорее это очень большая спекулятивная игра.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет
✔️Базовый сценарий
В воскресенье мы можем увидеть признаки коррекции. Но основной стратегией на выходные все же является поиск альтов с потенциалом роста, т.к. рост BTC-доминации все еще не отыгран и BTC перекуплен относительно остального рынка.
✔️Что сегодня в лонг
BLZ консолидируется в рамках достигнутых уровней для нового рывка вверх.
dYdx и SXP одинаково выросли на 1,5%, основной рост, полагаю, впереди.
✔️Шорт HOT в хорошем плюсе, удерживаю, но перевожу стоп в безубыток. AUDIO не дошел до лимитного ордера на покупку и лонг не был открыт, но при этом уже дошел до предполагаемого тейк-профита, отложенный ордер снимаю.
✔️Идея на сегодня лонг TUSDT
Перевод стопа в безубыток при достижении: $0.02094
стоп: $0.01944
тейк-профит: $0.02242
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Неожиданные риски для крупных блокчейнов в будущем - Квантовые компьютеры
На квантовые компьютеры, долго смотрели как на несбыточную мечту, но так же было для большинства в 2021 году с AI, а сейчас уже каждый имеет доступ к мощному AI. И сейчас об этих рисках заговорил Виталик Бутерин.
Если не хотите читать все эти технические объяснения, можете перейти сразу к последнему абзацу "📍".
Сначала разберемся в теории:
✔️В чем угроза
Криптография Биткойна основана на эллиптическом кривом шифровании и криптографических хэш-функциях. В то время как она защищена от классических компьютеров, эта шифровка теоретически может быть взломана достаточно мощным квантовым компьютером.
Квант. компьютер с примерно 1500-2000 кубитами, способными поддерживать квантовую когерентность достаточно долго, смог бы взломать приватные ключи BTC с помощью алгоритма Шора. Обладая приватным ключом, злоумышленник мог бы затем похитить средства с кошельков BTC.
✔️Текущее состояние квантовых компьютеров
Наиболее продвинутые квант. компьютеры сегодня имеют менее 100 кубитов и могут поддерживать квантовую когерентность всего несколько миллисекунд. Для создания мощного квантового компьютера, способного атаковать шифровку BTC, требуются прорыв.
В 2019 году Google - компьютер на 53 кубита. IBM - компьютер на 65 кубитов. В 2022 году QuEra объявил о создании устройства на 70 кубитов.
Хотя делается экспоненциальный прогресс, размеры этих систем все еще далеки от требуемых 1500-2000 кубитов для взлома шифровки Биткойна. Рекордное время стабильной когерентности составляет около 1 секунды, тогда как требуется минуты или больше.
✔️Что делаю для смягчения угрозы
Криптовалютное сообщество осознает потенциальную угрозу квантовых компьютеров и активно работает над решениями. Новые криптографические алгоритмы, устойчивые к квантовым вычислениям, разрабатываются для замены существующих. Также исследуются гибридные схемы криптографии, комбинирующие классические и квантово-стойкие алгоритмы. Кроме того, разрабатываются квантово-стойкие блокчейн-дизайны и модели консенсуса, а также распределение квантовых ключей для непроницаемого шифрования.
✔️А что говорит об этом Виталик Бутерин
По мнению Виталика для компрометации Биткойна необходим квантовый компьютер с 1,9 млрд кубитов (а до этого еще очень далеко).
"Абстракция учетных записей (ERC-4337) предоставляет нам четкий способ сделать учетные записи пользователей квантово-устойчивыми. Для существующих учетных записей, если внезапно наступит эра квантовых компьютеров, нам, возможно, придется провести хард-форк."
✔️Что такое абстракция учетных записей
Стандарт ERC-4337 позволяет отделить адрес кошелька от связанного с ним хранилища учетной записи. Обычно учетная запись Ethereum идентифицируется своим адресом, который также контролирует баланс учетной записи и хранит ее данные.
С помощью ERC-4337 адрес и хранилище разделяются. Адрес указывает на "контракт учетной записи", который обрабатывает авторизацию и указывает на отдельный контракт хранилища, где находятся данные.
Преимущества:
- Адреса кошельков могут быть заменены в случае компрометации без потери доступа к средствам и данным. Просто обновите указатель на новый адрес.
- Хранилище может быть обновлено независимо от адреса. Например, переход на ZK-rollup для снижения комиссий.
- Приложения взаимодействуют с одним и тем же согласованным контрактом хранилища, даже если адрес кошелька изменяется.
📍Квантовые компьютеры могут позволить взламывать приватные ключи - это признают многие. Текущие технологии очень далеки от этого, но может произойти неожиданный скачок. У крипто сообщества есть возможность подготовить блокчейны к этому. Будущее криптовалют связано с возможностью противостоять новым вызовам, и индустрия работает в настоящее время над этим. Удастся ли это сделать большинству блокчейнов, большой вопрос. Когда вам говорят, что кто-то собирается держать BTC до 2050 года, вы теперь знаете, что ему ответить.
Скринеры полезны, но без ручного watchlist не обойтись (Часть-1)
Поделюсь опытом, как я ищу токены для внутридневной торговли и осуществляю поиск токенов имеющих среднесрочный потенциал к росту или сильному падению.
Для тех из вас, кто торгует исключительно BTC, ETH и еще какой-то любимый токен, пост будет бесполезен.
Но если торгуете токены разных сетей и у вас в портфеле много различных токенов, то этот пост для вас.
✔️Что такое Screener
Screener - это инструмент, который позволяет инвесторам и трейдерам фильтровать и анализировать финансовые инструменты согласно различным критериям. Целью использования скринера является выявление потенциальных инвестиционных возможностей в соответствии с установленными параметрами.
✔️Для чего он нужен
- Фильтровать активы по различным параметрам, таким как рыночная капитализация, рост за 24 часа, объем торгов за указанный диапазон и т.д.
- Искать потенциальные инвестиционные возможности согласно заданным критериям, например поиск активов с высокой волатильностью, растущие токены и т.д.
- Экономить время, заменяя ручной анализ большого числа инструментов. Например отфильтровал все токены по отраслям GameFi, DeFi, Ai и сразу увидел динамику отрасли. Отбросить все что падает последние пару месяцев и т.д.
- Выявлять тренды и паттерны в ценовой динамике активов. Сейчас масса готовых инструментов, которые могут помочь выявлять тот или иной паттерн сразу у множества инструментов в списке и вы просто делаете фильтр и смотрите где сформирован паттерн. Идеально, конечно, чтобы можно было добавлять свои паттерны в подобный скринер.
- Сравнивать токены для выбора подходящих для инвестирования, когда токены представлены в виде большое таблицы, их легко сравнивать, сортируя по различным параметрам. Для создания сбалансированного портфеля - это прекрасное свойство скринера.
✔️Мой опыт работы со скринерами
Я использую несколько скринеров, когда располагаю временем обычно для среднесрочных решений, например DeFilama - для этих целей прекрасный инструмент.
Но для ежедневного анализа я использую банально Tradingview, иногда Messari (но я не каждый месяц покупаю подписку).
Так же у меня есть самописный скринер на API Binance, но он только отслеживает возможные формации по нескольким токенам и присылает сигналы.
Я пробовал много платных скринеров, но кроме красивых картинок я не нашел там ни какой-то уникальной информации и представления данных, ни настолько удобного интерфейса, который мог бы заменить Tradingview лично для меня.
Но надо сказать, что все же платные скринеры сейчас на рынке есть замечательные, поэтому не хотел бы обобщать и обесценивать все эти продукты. Это только личный опыт.
Есть скриннеры со встроенными паттернами, из вариантов со встроенными паттернами мне запомнился Altfins, там большой набор паттернов и можно паттерн посмотреть даже на графике. Но я считаю, для всего функционала, который предлагается неоправданно большая цена подписки, на рынке есть намного более интересные решения за такую цену. Но я не использую чужие паттерны, а только те по которым я сам проводил бектест, поэтому сам продукт со встроенными паттернами использовал, чтобы просто узнать какие паттерны сейчас популярны.
📍Я хотел бы подчеркнуть, что скринер платформы биржи, который показывает объем и изменения за 24 часа, недостаточен для ежедневной работы на рынке. И если системно упорядочите свое рабочее пространство, вы удивитесь сколько времени и нервов будет сэкономлено. И самое главное, вы сможете быстрее реагировать на рыночные изменения.
Следующая часть будет полностью посвящена работе с Watchlist.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC сегодня немного снижается, но пока движение в рамках проторговки достигнутых уровней. Не смотря на падающую BTC-доминацию, и рост в отдельных альтах, но ETH показывает слабую динамику.
Вырисовывается формация, при которой рынок скорее обновит минимум октября, чем перебьет $1650.
Не оправдались надежды на ORBS, хотя монета и показала вчера рост в 33%, но я думал взлет будет не меньше 50 %. На этой и прошлой неделе спекулировал внутри дня BIGTIME, ORBS, BOND. Монеты на которые выходят фьючерсы на Binance сейчас торговать достаточно просто, они очень волатильны, на них работают простейшие фигуры технического анализа. Догадок почему так происходит много:
- возможно из-за отсутствия истории, в торговлю ими подключается не так много роботов
- рынок изголодался по движениям в альтах и жадно кидается на волатильные монеты, в новых фьючерсах всегда хорошая ликвидность.
- активность маркет-мейкера
✔️Новости
Неделя не слишком богата на макроэкономические события.
Сегодняшние небольшие отчеты не оказали влияния на рынок.
Сейчас основные макро триггеры:
- торговая война по чипам США vs Китай. "мы вам не продадим чипы и защитим наши технологии, а мы вам обрушим рынок высокотехнологичных компаний, без наших закупок он едва ли будет расти."
- члены ФРС в своих выступлениях совершенно не пугают рынок, поэтому их риторика едва ли заметна для рынка
Южнокорейские регуляторы расследуют предполагаемые манипуляции с поставками токенов со стороны SUI Foundation. Цена токена SUI находится под давлением.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю. скучного окончания среды, без серьезных движений в крупных монетах.
✔️Что сегодня в лонг
Пропустил движение в INJ.
Пока трудно поверить, что BLZ оформит новую большую волну роста. Но шортить бы я это точно не стал.
✔️Лонг ORBS закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт HOT
Перевод стопа в безубыток при достижении: $0.00122
стоп: $0.001423
тейк-профит: $0.001130
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Триггером вчерашнего пампа в BTC было фейковое сообщение об одобрении заявка BlackRock на спотовый биткойн-ETF, на самом деле заявка все еще находится на рассмотрении. Через 30 минут сообщение было удалено. BlackRock так же не подтверждает информацию об одобрении заявки.
📍До $28 000 дошли без данного твита. А далее, возможно твит повлиял. Так что версия популярна в комьюнити, но спорная.
✔️Roblox, онлайн-игровая платформа с более чем 200 млн активных пользователей в месяц, теперь принимает XRP.
XRP в качестве способа оплаты теперь поддерживается Xsolla, которая управляет внутриигровыми платежами в Roblox. BitPay выступит партнером, ответственным за бесперебойное соединение с криптокошельками.
📍На покупки в Roblox тратятся огромные объемы средств: более $770 млн в первом квартале 2023 года. Однако, цена монеты XRP все там же.
✔️Binance прекращает принимать новых пользователей из Великобритании
✔️Сейчас активно обсуждается новость, что пользователи FTX могут получить возврат 90% к середине 2024 года. Но на данный момент даже не подан окончательный план о банкротстве, так что это скорей игра со стороны адвокатов от FTX и давление на суд через прессу.
Из положительных моментов в возможном плане о банкротстве говорится о том, что клиенты с суммой урегулирования привилегий менее $250 000 могут принять урегулирование без какого-либо уменьшения требований или платежей.
✔️LDO прекращает стейкинг продукта SOL
✔️ Uniswap взимает комиссию в размере 0,15% за свопы с использованием внешнего интерфейса
Что делать, если цена немного не дошла тейк-профита? Переосмысление.
Я уже писал на эту тему. Здесь был подробный обзор этого явления. Но я недавно проанализировал журнал сделок за несколько лет с помощью бота на предмет тейк-профитов. И проанализировал ботом журнал сделок еще пару знакомых трейдеров именно на рынке криптовалют, торгующих руками. И вышла удручающая статистика.
✔️Что означает "цена немного не дошла"
Разберемся в термине )
Имею ввиду 5-10% или меньше от вашей возможной прибыли.
Например вы купили монету за 100$ тейк-профит поставили на $120.
"Немного не дошла" - это если цена достигла $118 или $119. Возможная прибыль = $120 -$100 = $20, $1-2 который не дошла цена - это 5-10% от возможной прибыли.
И далее цена развернулась и пошла на 115 например. Вот типичная ситуация.
✔️Что говорит статистика
Когда цена немного не доходила до тейк-профита и разворачивалась, часто цена затем возвращалась к точке входа в сделку примерно в 30 -35 % случаев. Примерно в 5-6% случаев, а у одного из трейдеров в 11% случаев (человек торгует с очень маленьким стоп-лосом) цена затем доходила до стоп-лоса.
Я не буду вам приводить конкретные цифры по анализу всех журналов, т.к. у трейдеров и у меня были разные подходы к переносу стопа в безубыток (кто-то это вообще не делал) и выставлению стопа, и поэтому не корректно делать статистическое обобщение или его надо делать через коэффициенты.
✔️Переосмысление
Я упускал, что тейк-профит при ручной торговле создает когнитивное искажение: искусственный уровень тейк-профит, который становится значимым для нас, возможно из-за того, что мы мысленно посчитали прибыль, которую можем получить от его срабатывания. Возможно, потому что мы его долго обдумывали.
Но на самом деле, тейк-профит абсолютно не значимый уровень. И если цена после импульса или тренда не дошла до нашего тейк-профита и начала откат в обратном направлении, мы банально ошиблись в определении уровня тейк-профита. Да мы и не могли знать, куда пойдет рынок,
Эффективным будет здесь принять ошибку и закрыть сделку, пока она не откатила до цены входа. Возможно повторно зайти уже в эту сделку по лучшей цене, если сетап для входа в сделку сохранился.
📍Важная оговорка, это не значит, что нужно каждый раз закрывать руками сделки перед тейк-профитам, речь идет именно о тех случая когда происходит значимый откат цены. И все выше сказанное релевантно только для рынка криптовалют.
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке достаточно спокойно в крупных монетах. Волатильность низкая.
Крупные мем-коины немного снизились сегодня, но мем-коин TURBO показал рост 37%. Снова вижу много заказных публикаций по мем-коинам на этой неделе в виде обзора перспективных монет, в котором в середине списка значиться новый мем-коин, почти все по схеме presale, здесь можно почитать подробнее, о том как это плохо заканчивается.
TRB был главный возмутитель спокойствия ночью: за пять минут токен вырос на 54 %, затем тут же снизился на 22,5 %. В LOOM продолжается жестокий памп, вчера количество коротких позиций достигало 83 % во фьючерсах, сегодня 77%, вероятно там произойдет, что-то подобное как и с TRB, и шорты будут ликвидировать, через вынос на десятки процентов.
✔️Новости
Сегодня будет запущен фьючерс BOND - DeFi проект BarnBridge. Мне показался проект очень сырым, хотя и запущен давно. Поэтому результат запуска будет скорее похож на BIGTIME, нежели на LOOM.
✔️Базовый сценарий
Продолжаю ожидать закрытие воскресенья в районе BTC $26 900 - 27 000
✔️Что сегодня в лонг
Если позитив в BTC продолжиться. В CRV и LINK будет поддержана тенденция.
✔️ шорт по SOL, удерживаю. Шорт BNX закрылся по стопу в безубыток.
✔️Идея на сегодня покупка BTC.
Перевод в безубыток при: $26 900
Стоп: $26756
тейк-профит: $26951
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Пятница 13-го вышла яркая из-за выноса шортов, о котором подробно описал здесь.
Хочу обратить внимание на очень высокий объем открытого интерес в фьючерсах BTC, а особенно в ETH. Спекулянты с плечами в игре, и движение в ту или иную сторону может быть мощным. На выходных мы можем увидеть еще одно сильное движение.
Если оценивать сугубо техническим анализом рынок, много альтов сейчас готовы к развороту вверх.
Мем-коины в эту субботу нормально разгоняют, причем SHIB и DOGE в авангарде.
Токен BIGTIME ждет судьба токена HIFI падение на 70-90 %, т.е. еще минимум около 50 % вниз с текущих, но с высокими выносами вверх.
В США начинается сезон отчетности и возможно увидим снова восходящую динамику Фондового рынка, что поддержит рынок криптовалют, Хотя серьезный рост с текущих уровней все же, еще не совсем логичен. Но за время проторговки последних дней, киты могли успеть набрать позиции.
✔️Новости
Ferrari собирается принимать SHIB и XRP при покупке авто.
✔️Базовый сценарий
Вероятен еще один вынос на выходных в 1-1,5 % по ETH, сейчас топлива для ликвидации до сих пор больше наверху, судя по картам ликвидаций, так что шип вверх вероятнее. BTC закрыл неделю высоко, так как новость по SEC и ETF вышла в момент закрытия рынка США, так что на фьючерсах CME ситуация частично отыграна. И окончание выходных в зоне $26 900 - 27 000 - это наиболее вероятный сценарий.
✔️Что сегодня в лонг
Вчера я ошибочно оставил строку про возможный рост BNX здесь, но я не правлю обзоры.
Перспективно выглядит DOT.
✔️ шорт по SOL, удерживаю. шорт SFP закрылся по стопу на уровне открытия первой части позиции, т.к. была докупка, то была получена небольшая прибыль от сделки. Шорт BNX удерживаю дает прибыль.
✔️Идея на сегодня покупка OP. Не хочется набирать позицию по текущим ценам. Поэтому покупка при достижении 50 % $1.204 и $ 1.196 - 50 %
Перевод в безубток: $1.23
Стоп: $1.168
тейк-профит: $1.28, если произойдет докупка, то можно 50% позиции сбросить на $1.245
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC пока удержал $26 500, сильное сопротивление на $27 000, если BTC его пройдет, то можно говорить о развороте, в альтах после этого так же будет фейерверк на выходных, если цена закрепиться выше данного уровня. Но возможен ложный пробой, слишком сладкий и насыщенный уровень.
Вообще если говорить про продолжение падения, то китам удобнее сейчас продолжать падение откатившись к $27 550, там масса ликвидности и стопов шортов.
✔️Новости
В пользу отсутствия повышения ФРС ставки свидетельствует показатель обратное РЕПО ФРС. Это механизм, когда ФРС берет в залог ценные бумаги у банков и предоставляет им ликвидность. На эту ликвидность выдаются кредиты и покупаются новые ценные бумаги.
Так вот объем обратного РЕПО существенно снижается - это может создать проблемы для Минфина США, т.к. их облигации сейчас покупают в основном банки.
Инфляция в Китае снизилась до 0%. Часто это признак глубокого кризиса, причем не только в Китае, так было раньше, сейчас немного другие вводные.
Сегодня нет важных отчетов, только выступления ФРС, которые сейчас больше приковывают внимание, чем 2 неделями ранее до вчерашнего отчета.
✔️Базовый сценарий
Хотя я и рассматриваю хороший отскок перед продолжением падения, но если на американские инвесторы сегодня начнут фиксацию прибыли во всех рисковых активах, то покупателям в BTC придется сдасться.
Стратегия: искать лонги в альтах при позитиве в BTC, т.к. даже если BTC стабилизируется на текущих уровнях. Хорошие альты могут немного вырасти.
✔️Что сегодня в лонг
BNX отскочил от трендовой и возможен перехай.
GMX получит львиную долю от гранта Arbitrum в $40 млн. В прошлый раз GMX на гранте сделал 15 % роста, сейчас рост так же имеет место.
✔️ шорт по SOL, удерживаю, дает хороший профит, шорт SFP дает прибыль. Ловля хай по LQTY больше не актуальна, токен меня перехитрил.
✔️Идея на сегодня шорт BNX.
Перевод в безубыток при достижении: $0.2608
стоп: $0.2807
тейк-профит: $0.2405
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения которые вы могли пропустить
✔️Грядет выступление Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в суде. И преобладает мнение, что это выступление окончательно, лишит надежды SBF на хотя бы какой-то приемлемое для него решения суда. Прошлые свидетели были так безжалостны к нему, и после того как вскрылось такое множество фактов, вряд ли кто взглянет на него как на жертву.
✔️Связанные кошельки FTX и Alameda перевели криптовалюту на $10 млн на биржи. Возможно начинается подготовка к распродаже активов FTX.
✔️Вчерашний памп в CYBER более чем на 30%, связан с тем, что Binance Labs объявила об инвестициях в компанию SocialFi CyberConnect.
Если вспомнить недавний памп APT на инвестициях от Google, то он закончился за 3 дня полным сливом роста.
Новости и мнения которые вы могли пропустить + неплохой бесплатный AI
✔️Встретил новость более 10 раз за вчерашний день о том, что Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) разместила на своем веб-сайте ETF iShares компании BlackRock. И якобы это доказывает, что SEC вот-вот одобрит этот ETF и вопрос уже решен.
Представитель DTCC - прокомментировал эту новость. И объяснил, что это обычная практика и тикер был добавлен еще в августе, множество тикеров заблаговременно добавляется в список заблаговременно, а затем удаляется. И это ничего не говорит об уверенности компании в одобрении данного ETF.
Хайп по ETF подогревают как могут.
✔️Наибольшее количество эксплойтов в криптовалюте составило Rug Pull (здесь пост об этом виде скама): на их долю пришлось более 65% всех взломов в третьем квартале 2023 года.
Популярен этот вид мошенничества, потому что он очень простой в реализации. Чтобы избежать Rug Pull достаточно проверить был ли проведен аудит токена какой-то приличной компанией. В большинство случаев аудита не будет. Но если даже он проведен, нужно проверить оценку, которую выдали по результату аудита.
Мошенники пользуются тем, что часто проверяют только наличие аудита был или нет. Но аудит может быть проведен и у токена с бэкдорами и кучей уязвимостей, при этом оценка по итогу аудита будет низкой. Поэтому следует посмотреть оценку по проведенному аудиту и при приобретении новых токенов на DEX.
✔️Интересный и абсолютно бесплатный AI (llava - v1.5) с возможностями компьютерного зрения. Но можно использовать его и просто как чат для решения повседневных вопросов, вполне качественный.
Из фишек может читать текст написанный от руки, но, правда, только на английском. Так же можно распознавать и работать с PDF файлами с его помощью.
Может рассказать, что изображено на фото.
Из недостатков, плохо идентифицирует людей, по фото сможет узнать только очень популярных людей. Например Виталика Бутерина не узнал, ответ был: это либо Сноуден, либо Бутерин. Пишет что они похожи =))
Подвожу итоги парного трейдинга BCH/BTC
В июле этого года я сделал конструкцию BTC + шорт BCH + криптозайм. Подробнее сколько тогда, что стоило и о целях таких парных инвестиций здесь.
Сегодня я продаю BTC для парного трейдинг и закрываю займ по BCH и подвожу итоге эксперимента.
✔️Кратко, что было сделано:
В залог отдал BTC стоимостью $3000 и получил $2000 BCH.
Полученные BCH тут же продал и получил $2000 USDT.
Комиссию не беру в данном случае в расчет.
Итого заморожена $1000.
А 2000 USDT можно использовать пока в других целях.
✔️На данный момент имеем BTC в объеме 0,0971188 BTC я продал по цене $33 800. А куплен BTC был по цене $30 890.
И погасил долг в BCH в размере 7,513148 BCH покупал по цене $250 для погашения займа, то есть потратил $1878. Продажа же BCH после взятия займа была осуществлена по цене $266.2.
📍В итоге:
BTC: 0,0971188 BTC * $33 800 = $3 282, потрачено было $3000.
$3 282 - $3000 = $282 - прибыль по BTC
BCH: выкупил за 7,513148 BCH * $250 = $1878, а при продаже я получил $2000
$2000 - $1878 = $122 - прибыль BCH
Издержки на проценту по займу ~$40
Общая прибыль: $282 + $122 - 40 = $364
В процентах от вложенной суммы 364 / 3000 *100 = 12,13 %
Здесь я не учитываю, что все это время у меня было в доступе $2000, которые я мог вложить например в лендинг на Binance.
✔️ Эксперимент считаю крайне удачным. Но повезло, конечно, с динамикой BTC. Но в целом брать займ на перекупленную монету, цена на которую скорее упадет и затем мгновенная продажа ее, закладывая при это надежный, потенциально растущий актив - оказалось хорошей идеей. И кроме того, большая часть средств у вас остается в пользовании после продажи монеты, на весь срок займа.
Обзор рынка криптовалют
📍Начался мощный рост. И огромная вероятность, что BTC уже дотянут до максимумов года. Больше того, для тех кто намеревается там взять жирный шорт, достигнув максимума, начнут еще рисовать формацию на продолжение движения вверх. Все паблики будут забиты стрелочками вверх с различными огромными целями $50 000 - 60 000 по BTC и так далее, и заявлениями: "ниже $30 000 BTC мы уже не увидим.И затем будет какая-то сложная модель распределения с выносами вверх. Которая закончится падением и восстановлением ближе к халвингу.
Такой рынок, на самом деле, трудно торговать, постоянно захлестывает FOMO, а из-за высокой волатильности в любой коррекции видится разворот, а затем уже через несколько недель задним умом смотришь на все эти движения и понимаешь какие возможности упустил.
✔️Новости
Отсутствуют значимые новости макроэкономики.
✔️Базовый сценарий
Основной сценарий на ближайшие дни. BTC дотащат до максимума года и пробьют его и затем будет или коррекция или будут пилить в коридоре выше $30 000. А в это время произойдет мощный перелив в альты и небольшой альт-сезон.
✔️Что сегодня в лонг
BLZ продолжает рост и уже явно дойдет до максимума года.
dYdx отлично растет.
В BIGTIME сильно снизился, но 9-10 % вверх сделать в течение 48 часов, вероятный сценарий.
Я выкладываю Hitmap по RSI основных монет. Большинство монет в черной зоне интересны для лонга из зеленой, взял бы только LINA.
✔️Шорт KEY закрылся по стопу в безубыток. Шорт HOT фиксирую прибыль в ручном режиме по цене $0.00123.
✔️Идея на сегодня лонг LINA
Перевод стопа в безубыток при достижении: $0.0094
стоп: $0.00839
тейк-профит: $0.01
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разбор тезисов философа Гаспар Кениг об ИИ и развитии технологий
Возможно, многие уже ознакомились с интервью философа Гаспар Кениг. Он уже дал интервью нескольким изданиям РФ, французскими и англоязычными журналистами.
Изучил несколько его интервью за текущий год, и мне показалось, что он поднимает очень актуальные на сегодня темы, часто под непривычным углом.
Я бы хотел остановиться на нескольких на мой взгляд интересных тезисах и обсудить их:
✔️ "Я резко против нелепого моратория на развитие ИИ, предложенного Илоном Маском и учеными. Очевидно, что так можно ограничить количество приложений и помешать здоровой конкуренции."
📍Останутся страны и компании, которые не будут его соблюдать, тот же Китай например. А крупные компании получат дополнительное преимущество из-за отсутствия конкуренции.
✔️"Люди приходят к тем или иным результатам с помощью причинно-следственного мышления. Машина не имитирует мышление, строго говоря, у нее нет никакого интеллекта. Она имитирует мышление, коррелируя результаты человеческого труда."
✔️"И если люди действительно начнут широко использовать ChatGPT или подобные инструменты для повседневного исследования мироустройства и поиска истины, то, я думаю, мы окажемся в беде."
📍Он подробно рассказывает в различных интервью про, то как ChatGPT придумал цитату Жан-Жака Руссо.
Возможно, он слишком драматизирует способность AI ошибаться. Сейчас уже многие AI лучше ссылаются на источники, чем GPT 3.5, и возможно был не очень точный промт.
Но неточностей в ответах ИИ действительно много, достаточно поговорить даже с последними AI, на темы в которых вы действительно глубоко разбираетесь.
✔️"Я не верю, что, если ИИ сможет заменить треть рабочих мест, людям будет нечем заняться. Люди будут работать, потому что им хочется иметь какое-то занятие и смысл в жизни, его нельзя просто так взять и заткнуть деньгами."
📍Он часто говорит, что ИИ может вытеснить людей с работ, где они уже работают как роботы и в этом нет ничего страшного, даже для самих людей.
Новости и мнения которые вы могли пропустить
✔️Bank of America говорит, что на рынке переизбыток лонгов в долларе из-за политики ФРС, и заседание с мягкой риторикой 1 ноября, может начать старт предновогоднего ралли в акциях.
📍Это, безусловно, поддержит рынок криптовалют, хотя ралли с привзякой к окончанию года для крипты не так актуально, т.к. в мире традиционных финансов, многие инстуциональные инвесторы пытаются улучшить свои отчеты под конец финансового года, в мире крипты этого триггера пока нет.
✔️Бывших FTX клиентов яростно атакуют мошенники. После того как в суде начал активно рассматриваться вопрос о компенсации потерь клиентам FTX, а адвокаты FTX стали предлагать различные варианты полной компенсации средств большинству клиентов.
Скамеры в основном эксплуатируют эти слухи и предлагают вернуть 95 % всех средств еще до решения суда.
✔️В Lightning Network решение второго уровня в сети Bitcoin нашли уязвимость. Уязвимость позволяет, как завладеть средствами участников протокола, так и в целом нарушить целостность все сети.
Что именно из себя представляет "replacement cycling attack" я расписывать не буду, т.к. в целом всегда скептически смотрел на этот протокол. Схему привожу на картинке выше, а здесь ссылка на Twitter (запрещенная в РФ организация) с детальным описанием уязвимости - доступна только через VPN.
Исследователь и разработчик безопасности Антуан Риар уходит из команды разработчиков Lightning Network, ссылаясь на проблемы безопасности, он и заявил об этой проблеме.
В Lightning Network сейчас заблокировано чуть больше $159 млн, протокол позволял делать дешевые и очень быстрые переводы BTC.
И в комьюнити сейчас широко распространено мнение, что это не просто уязвимость, а намеренный бэкдор.
📍Возможно мы сейчас видим вообще закат Lightning Network. Кроме того есть другие решения на рынке, например Spend The Bits, и они могут успешно воспользоваться сложившейся ситуацией.
Обзор рынка криптовалют
📍Еще один яркий день на рынке. BTC кратковременно пробило $30 000. В ETH тоже было жарко, но если взглянуть на дневной тайм-фрейм в ETH все очень уныло.
Для меня было сюрпризом такая сила BTC, но с учетом такой динамики и пробития $30 000 уже не на бешенной волне ликвидаций, а с небольшой проторговкой выше. Обновить максимум года по BTC уже не выглядит фантастикой.
Как возможный сценарий, из речи Пауэлла (глава ФРС) стало ясно, что вероятность повышении на ставки ФРС на ноябрьском заседании маленькая, и если и будут еще раз повышать, то в декабре. С таким фоном ралли в конце октября или сразу после заседания возможно + новые новости по ETF, наверняка, появятся.
✔️Новости
Важных отчетов нет.
Мнение от платформы фин. услуг цифровых активов Matrixport:
«Если спотовый биткойн-ETF BlackRock будет одобрен SEC, то рыночная капитализация USDT может увеличится на $24 млрд, что будет служить показателем потенциального притока ETF, цена BTC вырастет до $42 000, что представляет собой консервативную оценку, а при большем притоке в $50 млрд, цена BTC может вырасти до $56 000».
Интересная оценка, такое возможно, если 1 % всех средств клиентов BlackRock будет вложены в BTC.
✔️Базовый сценарий
По BTC предположить динамику сейчас трудно. Жду роста в альтах на выходных и коррекцию в BTC- доминации.
✔️Что сегодня в лонг
Только вчера обозначил уровень $0.18 по BLZ к концу недели, как токен достиг его за 24 часа. Рост за неделю на 56 %. И дисбаланс в позициях Лонг / Шорт достиг не приличных 28%/72%.
С таким соотношением сделать 20 % вверх в течение выходных токену под силу.
dYdx и SXP кажутся недооцененными в рамках текущей динамики рынка, на выходных один из них может выстрелить.
✔️Шорт HOT в хорошем плюсе, удерживаю. Шорт BAND закрылся по стопу, который был переведен в безубыток после достижения $1.357.
✔️Идея на сегодня лонг AUDIO при достижении $0.1357
Перевод стопа в безубыток при достижении: $0.1379
стоп: $0.1337
тейк-профит: $0.1407
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке сегодня позитивная динамика и логично ждать коррекции. Но скорее полноценная коррекция будет ночью. Слишком позитивно прошла вторая половина речи Пауэлла (глава ФРС) и доллар начал сильное падение, а Фондовый рынок пытается достичь максимума дня.
Кроме запуска ETF триггеров для всего рынка криптовалют пока нет. Но множество локальных, спекулятивных историй:
- снова идет рост в TRB, но в такое быстрое восстановление вряд ли продолжится, т.к Funding Rate в порядке и большого дисбаланса нет, как обычно было перед сумасшедшим ростом
- в токенах DeFi кроме AAVE позитива мало, а с AAVE я был бы поосторожнее
- жалко инвесторов в Cardano, так даже лучик солнца не проскочит.
Если BTC удержится выше $28 000 до выходных, то в субботу, воскресенье в альтах можем увидеть хороший рост.
✔️Новости
Ключевым событием сегодня стало выступление Пауэлла в экономическом клубе в NY.
Пауэлл не сказал, ничего судьбоносного и был аккуратен в комментариях. Поэтому нет смысла, разбирать подробно его речь, как я делаю обычно. Единственное странно выглядел план речи, сначала жетская риторика, а затем после 19:30 начал лить мёд для ушей инвесторов, что инфляция падает и рынок труда стабилизировался на определенных уровнях.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю BTC на $28 300 и возможно ниже уже до завтрашнего утра. Альты так же значительно просядут, особенно те, которые были запамплены в начале недели и не успели упасть: BNT, BAND.
✔️Что сегодня в лонг
Пропустил движение в INJ.
BLZ продолжает взлет, но шортов пока набилось не так много, так что я в лонг это брать не буду, на мой взгляд топлива мала и слишком большой риск обвала, но такую дикую динамику показывал токен осенью, что не удивлюсь, что в конце недели увидим $0.18
✔️Шорт HOT в хорошем плюсе, удерживаю.
✔️Идея на сегодня шорт BAND, когда закроются ниже MA 99. Слив может быть очень сильным.
Перевод стопа в безубыток при достижении: $1.357
стоп: $1.563
тейк-профит: $1.185
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о криптовалюте на кухне - мой опыт инвестиций в DeFi
Начинаю новую серию постов. Неформально буду обсуждать какие-то аспекты рынка и мира криптовалют, иногда я буду цитировать некоторых ребят с интересным мнением из Discord, Reddit и X (Twitter «организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации»).
Постараюсь делиться личным опытом и наблюдениями по собственным вложениям и опытом знакомых и травить интересные история из своего опыта и опыта знакомых.
Сегодня расскажу про собственную, наверное, наиболее прибыльную инвестицию в DeFi, из тех что я делал.
✔️Одной из самых выгодных долгосрочных вложений в DeFi за последние годы для меня стала покупка USDD-TRX LP на SunSwap V1 (еще год назад, я писал об этой платформе, как раз через какое-то время после инвестиций в пул ликвидности). По Tron средняя была в районе $0.057 и я до сих пор это держу.
Изначально был накоплен Tron, чтобы стейкать и делать бесплатные переводы в сети Tron (об этом был материал ранее). Но затем когда появилось много Bandwidth и Energy в сети Tron, начал тестировать их DeFi проекты, т.к. все без комиссии и можно и размещать активы хоть на пару дней, при отсутствии комиссии открылись большие возможности для маневров.
И я в тот момент так же спекулировал USDD новым тогда стейблкоином, он был волатильный для стейбла +/-0,5% в день. И в какой-то момент накопил его много, а цена перестала подходить $0.99 из-за FUD по поводу резервов. И я решил подержать какое-то время USDD в DeFI SUN предлагался прекрасный APY: более 144% за фарминг USDD-TRX LP.
✔️Такой высокий процент APY продержался только 3 недели и начал интенсивно падать 120% далее, 100%, 95%. Но за более три месяца я вышел на среднее APY выше 100%. Я был впечатлен, таким пассивным доходом. Часть дохода я получал в токене SUN, часть в USDD и я раз в неделю, а иногда чаще реинвестировал весь полученный доход. Отсутствие комиссий способствовало.
✔️Часть получаемых токенов SUN я заблокировал на 1 год, получил veSUN и залочил их уже в пуле ликвидности на 6 месяцев, что увеличило мне APY.
Вообще я стараюсь не блокировать токены так надолго (здесь даже давал такой совет самому себе в прошлом). Но в этом случае полученный доход немного вскружил мне голову, еще и цена TRX оставалась на высоких значения. И я рискнул. В итоге цена токена SUN упала за время блокирования на 18-20% (срок был чуть больше года), считаю повезло, могло быть гораздо хуже.
Буст для APY, который дал мне токен SUN был больше, чем потери от снижения стоимости токена.
✔️Доходность USDD-TRX LP постепенно падала, и в начале 2023 году она уже была в районе 40-50%. А к осени упала до 10 %. Я до сих пор держу этот пул, сейчас уже из-за роста в TRX, а не из-за доходности.
✔️В итоге только на APY я заработал около 78% за 14 месяцев с учетом реинвестирования + TRX вырос за это время более чем на 26 %. То есть доход получился более 100 % от вложенных средств.
✔️После полученного опыта с DeFi SUN .io я инвестировал небольшие суммы с дохода в другие пулы на данной платформе, но в общем итоге по другим пулам я заработал около 4-7% за год, по каким-то оказывался в небольшом убытке из-за снижения стоимости токенов в паре, где-то в плюсе.
📍Для рынка криптовалют - это не слишком яркая история. Хотел был подчеркнуть большую долю везения здесь: то что не сильно упал токен SUN, то что так стабильно растет TRX. Моя заслуга, в том, что достаточно рано зашел в данный пул, когда доходность была более 100 %, а в USDD многие боялись инвестировать после краха UST.
Это один из многих опытов инвестирования в DeFi. В следующих постах данной серии, постараюсь рассказать про какую-нибудь яркую неудачу.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC все еще удерживает уровень $28 000, а вот ETH уже тревожно завалилось. Отмечу что BTC-доминация на максимумах года.
26 октября выйдут данные по ВВП США, и похоже они будут очень сильными. Еще один аргумент для повышения ставки ФРС. Ноябрьское заседание пока видится очень интересным, т.к. интрига сохраняется.
✔️Новости
Основные новости по крипторынку выложил ранее.
Макроэкономических новостей сегодня на первый взгляд значимых не было, но рост розничных продаж США завалил Фондовый рынок и с ним полился рынок криптовалют.
Рост пром производства США выше прогнозов, который должен был иметь схожий эффект с розничными продажами, напротив поддержал рынок и начался отскок.
Сегодня будет много выступлений членов ФРС, вечер будет волатильным.
✔️Базовый сценарий
Пока BTC выше $28 000 - это лонг и в альтах и в BTC.
✔️Что сегодня в лонг
Обратите внимание на монету ORBS - в нее инвестировали DWF, мастера пампов этого года. LOOM кстати тоже их рук дела.
Так что ORBS, может быть новым LOOM для рынка. Здесь подробнее про маркет-мейкера DWF.
✔️ Лонг по OP закрылся на половину по тейк-профиту, на половину по стопу в безубыток.
✔️Идея на сегодня лонг ORBS оп причинах лонга выше.
стоп: 0.05144
тейк-профит: $0.074
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Это рынок криптовалют, ребята, поэтому мы здесь, и по этой же причине многие его избегают. Такие рынки безумно любят одни и ненавидят другие. Вот что можно сказать о сегодняшнем сумасшедшем дне.
Я даже не буду писать здесь, что мои прогнозы не сбылись, они сегодня у всех они не сбылись )
Сегодня BTC вырос на 10 % и упал на 7%. Что это было: скорее всего, корнер на CME (Чикагской товарной бирже). Что такое корнер можно прочесть здесь. Шортовые позиции были зажаты так сильно, что в какой-то момент цунами из ликвидаций и маржин-коллов уже было не установить,
Некоторые альты кстати едва ли среагировали. Этим днем можно четко увидеть корреляцию разных альтов к BTC, без вычислений и индикаторов.
Важность стопов, сегодня заиграла новыми красками.
✔️Новости
Для рынка сегодня макроэкономика была совершенно не важна.
✔️Базовый сценарий
Несмотря на мощный откат ожидаю, что BTC закроется выше $28 600.
✔️Что сегодня в лонг
Крупные альты.
✔️ шорт по SOL, закрылся по стопу в безубыток. Лонг по OP удерживаю закрылся на половину по тейк-профиту. Лонг BTC вчерашний закрылся по тейк-профиту.
✔️Сегодня предлагаю немного посмеяться. И если вы расстроены упущенным возможностям сегодня. Посмотрите на вчерашнюю позицию по BTC из обзора, которая закрылась по тейк-профиту. Стоп был всего 52 пункта. И до него цена в итоге так и не дошла. Представляете какое плечо можно было взять со стопом в 52 пункта и просидеть, хотя бы часть этого движения. ;)
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Логика постановки stop-loss. Где ставить?
Я не буду касаться здесь темы, надо ли ставить стоп-лосс или не надо. Это вы можете решить исходя из других материалов на канале. Обсудим вопрос: где его ставить? Именно логику вопроса.
Я разделю рекомендации на два разных подхода:
✔️Вы системный трейдер с четким алгоритмом действий или алготрейдер.
Здесь ответ один:
Вы проводите бектесты на истории и находите оптимальный вариант постановки стоп-лоса для выбранной стратегии + добавляете еще пару пунктов на проскальзывание. И далее наблюдаете за стратегией. И когда она начинает давать сбои, что-то в ней меняете. Стоп как и входы в сделку вытекают из логики системы.
Логика выставления стопа при ручной торговле, список вариантов:
1️⃣ Стоп необходим для ограничения потерь в одной сделке и ставится так, чтобы была маленькая вероятность его получить. + конечно, чтобы сохранялся разумный Risk/Reward, а не было ситуации когда вы рискуете $100 для получения $15 прибыли.
Это самый распространенный вариант, никто не любит получать стопы и ставят их за экстремумами или за какими то важными уровнями. До которых на момент открытия позиции кажется, что цена не дойдет.
2️⃣Стоп выставляется, там где ломается ваш сетап входа в сделку, сигналы для входа перестают быть актуальны. Например вы торгуете канал и ожидаете, что цена пробьет верх торгуемого канала, а цена пробивает нижнюю границу канала или вы торгуете тренд и пробивается линия тренда, соответственно где-то там вы располагаете стоп.
Вы торгуете сразу несколько индикаторов и большинство из этих сигналов не указывают больше на лонг, стоп ставиться примерно в том месте где будет обратный сигнал по индикаторам или по одному из индикаторов. Либо торговля на основе свечных паттернов и сложился обратный направлению вашей позиции паттерн, или после формации, которая указала вам на вход позиции, цена сильно пошла не туда.
3️⃣Вы строите торговлю на категориях вероятности. У вас есть некоторые индикаторы и оценочные суждения, новости, которые позволяют вам предполагать вероятность движения в ту или иную сторону и силу данного движения. И стоп выставляете там, где вероятность будет не в вашу пользу. В этом варианте часто предполагается, что вы позднее возможно зайдете еще раз в позицию, когда будет более благоприятная ситуация и перевес вероятности в вашу сторону.
📍На мой взгляд, предпочтительный подход. Чем ждать, когда цена достигнет вашего стопа, обновив максимум или минимум.
4️⃣Выставление стопа на основе какого-то показателя. Например часто используют ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) - некий измеритель волатильности рынка. Что примерно то же самое, когда внутридневные трейдеры, на каких-то ликвидных инструментах во всех сделках ставят стоп фиксированное количество пунктов. Или даже настройки терминала или какие-то приводы позволяют выставлять стоп автоматически.
📍Преимущество - этого подхода в скорости выставления стопа и в том, что вы освобождаете для себя время, для принятия обдумывания быстрых решений, вместо размышлений о величине стопа. Ну кроме того, такой вариант хорошо подходит торгующим только один инструмент.
✔️Эти подходы скорее психологические, чем объективные. Какие-то прогнозируемые стопы дает только бэктест, алготрейдерам и торгующим формализованные торговые системы. Но поиск формализованного алгоритма мучительное и долгое занятие требующее еще и навыков по проведению бэктеста и оптимизации.
Поэтому при ручной торговли у вас фактически четыре варианта принятия решения о выставлении стопа.
📍Когда предпочтительно использовать тот или иной вариант:
- Варианты №2 и № 3 предпочтительны для среднесрочной и долгосрочной торговли.
- Варианты №3 и №4 для внутридневной торговли.
- Для контрендовых систем вариант №1 хорошо подходит.
- Если есть сложности в целом с выставлением стопа или его переносом (психологические проблемы), то дисциплинированно следовать подходам к стопам № 1 и № 4 проще.
Бесплатное приложение на основе AI с массой функций
Продолжаю обзор инструментов с использованием AI, которыми можно передач часть рутинных задач, повысить эффективность и просто интересно провести время.
✔️forefront. ai - приложение сочетающее в себе ChatGPT 3.5, Claude Instant и их собственный AI ForeFront (в бесплатной версии). В платной есть такие монстры как Claude 2 и ChatGPT 4.
✔️Что умеет?
- Есть куча настроенных уже ботов, которые будут беседовать в определенном стиле, например консультант по здоровью, по маркетингу, Сальвадор Дали, знаменитости, ученые и т.д. Все это позволяет сократить ваши промты (не надо постоянно писать "act as" и сделать беседу гораздо точнее).
- можно генерировать изображения, можно считывать информацию с изображения
- можно загружать свои документы и с ними работать с ИИ
- можно загружать данные, таблицы и работать с ИИ с ними
- обычный чат на любые темы
- ИИ может для вас искать и сразу же обрабатывать информацию в интернете и может работать с ссылками, т.е. есть получать актуальную информацию
Кроме того мне понравилось, как все удобно организованно в личном кабинете.
✔️Особенные функции
Можно делать повторяющиеся и последовательные задания.
Например вы делаете объявления через ИИ. Написали промт и делаете некоторые слова переменными и сохраняете как повторяющееся задание. Далее кликаете на задание, и вбиваете лишь слова в промте, через специальное поле вставляете переменную. И все вбивая одно слово (например название товара), вы получаете новое объявление.
Повторяющееся задание. Например вы что-то спрашиваете у AI и ответ используете уже в следующем задании. Например посмотри прогноз погоды на сегодня в таком то городе > напиши, что лучше одеть ребенку 5 лет для прогулки сегодня.
Не всегда можно получить всю информацию в одном запросе. Так как в примере выше вы сначала работает с тем AI, который умеет искать в интернете, а затем можете выбрать бота специалиста по здоровью. Но разбив на последовательные запросы свой длинный промт, можно будет сохранить эту цепочку и использовать ее в дальнейшем. Возможно будет менять внутри цепочки различные части.
Это, действительно, удобные функции.
✔️Недостатки
В бесплатной версии - ограничение 100 запросов к каждому AI в течение 3 часов. Для личных нужд вполне достаточно.
Ограничения по загрузке файлов в месяц.
Длинна вводимого запроса не более 4096 символов
5 запросов, с поиском AI в интернете в течение 3 часов.
В бесплатной версии недоступны: Claude 2 и GPT 4.
✔️Удобные для жителя РФ моменты
- не требует VPN
- не требует телефон при регистрации
- русский язык доступен при общении с AI
📍Итого:
Если вы не интенсивно используете AI - то бесплатной версии достаточно. Все в одном и генерация изображений и работа с документами. Особенные функции действительно полезные, когда к ним привыкаешь и ускоряют работу. К тому же не всегда есть возможность использовать VPN, когда нужен AI.
#ИИ
Вчерашний рост в BTC и ETH после закрытия американского рынка. Что это было?
В пятницу с 23:50 BTC вырос на 1,38%, а ETH более чем на 2% за 15 минут. Причиной была публикация новости, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не будет обжаловать недавнее решение суда, который признал неправомерным отклонение заявки от Grayscale Investments на создание спотового биржевого фонда биткойнов (ETF).
✔️Насколько это реально важно?
Если смотреть на графике с дневным тайм-фреймом, то вчерашнее событие вечера там не найдешь.
Ок. SEC в течение следующих 2 недель будет рассматривать заявку на ETF от Grayscale. Все еще может отклонить ее уже по другим причинам, отправить на доработку. Так что новость не гарантия, что скоро запустят ETF.
Кроме того, для рынка скорее важен не сам ETF Grayscale, а прецендент, что суд на стороне создателей ETF. Т.к. сам Grayscale - это не какой-то лидер Wall Street по привлечению инвестиций в крипту, у Grayscale есть свой продукт Trust, он меняет его статус на ETF, и вау эффекта не будет, клиентская база Grayscale уже инвестировала в криптовалюту.
✔️Инсайдерская грязная игра
Но ликвидировать шорты для дальнейшего движения вниз было просто необходимо. Эта новость выглядит как заказной материал, который вышел в нужное время, и через Reuters, чтобы услышали все.
Когда вопрос про апелляцию задали Гари Генслеру (главе SEC), он промолчал и не стал комментировать. От SEC не было сообщения об этом.
То есть была организована публикация в нужное время, от заметьте ❗️Reuters "источник, знакомый с ситуацией". Для мгновенной ликвидации шортов и свозить более осмотрительных трейдеров на стопы.
📍Это грязная, инсайдерская игра. Для среднесрочного направление движения рынка новость имеет небольшое значение.
Новые ETF имеют большое значение для рынка криптовалют, но не критическое. И без этой новости, было понятно, что процесс запуска новых ETF не остановить.
Конкуренция среди участников рынка криптовалют. Почему крайне важно ее понимать.
Начинаю большую тему про конкуренцию между игроками на рынке криптовалют. Почему важно понимать, что это такое и как это влияет на ваши результаты, что можно сделать, чтобы победить в этой конкурентной борьбе.
✔️Примерные темы, которые затрону в серии постов:
- Что такое конкуренция на рынке криптовалют для инвестора и трейдера.
- Существуют ли рынки, токены, способы торговли, стратегии, тайм-фреймы с низкой конкуренцией и почему конкуренция в них низкая и как это можно использовать (это большая подтема скорее всего выйдет несколько постов)
- Что делать, если вы решили торговать на рынке с высокой конкуренцией
- Психологическая составляющая победы в конкурентной борьбе
- Положительные стороны конкуренции
- Почему рынок постоянно меняется, под воздействием конкуренции
- Постоянная адаптация и гибкость, один из ключей для выигрыша в конкурентной игре
- А если не пытаться обыграть рынок? Это спасет от конкуренции?
В первой части рассмотрим, что вообще такое конкуренция на рынке между участниками.
В эту игру, под названием трейдинг и инвестиции играет масса людей и команд. Многие из них очень умны. Одна из причин, по которой я торгую на рынке криптовалют, это как раз низкая конкуренция. Несколько лет назад было все гораздо лучше, меньше профессиональных участников, огромные выносы на ликвидациях и масса неэффективностей рынка. В сравнении с рынком криптовалют, торговать спекулировать S&P и торговать на огромном рынке американских акций намного труднее.
✔️Но сейчас торговать на рынке криптовалют стало гораздо сложнее. Закономерности, которые ты скрупулёзно искал ботами массу времени, уже нашли до тебя какие-то команды, ты видишь на истории, как эти закономерности затухают и работают все хуже и хуже. Это показатель того, что кто-то их уже использует и увеличивает объемы или нашли эту закономерность уже массу людей.
✔️Ты начинаешь фильтровать закономерность. Добавляешь какие-то условия, когда ее использовать, а когда пропускать возможность, проводишь бектесты на истории и там видишь, что результаты лучше, но так же видишь затухание. Т.к. то же самое проделали и другие участники рынка. Так же и в ручной торговли вы рисуете линию тренда и ее уже нарисовали десятки тысяч трейдеров, и многие хотят докупится, когда цена коснется линию тренда, а за ней выставить стоп. Но многие делают тое же самое и цена не доходит до вашего ордера или вы ставите разумный выверенный стоп, но многие сделали это примерно в этом же месте, но чуть ближе к текущей цене и на закрытии их позиции рынок делает сильное движение и срабатывает ваш стоп.
✔️Хрестоматийный пример: история описана в книге "Антихрупкость" Нассима Талеба. В ней рассказывается о том, как один трейдер обнаружил, что акции, как правило, растут в цене в пятницу вечером и снижаются в понедельник утром. Он решил использовать эту закономерность и разработал систему торговли, которая заключалась в покупке акций в пятницу вечером и продаже их в понедельник утром.
Эта система работала очень хорошо в течение некоторого времени, и трейдер получал хорошую прибыль. Однако, со временем, о системе стало известно другим трейдерам, и они начали ее использовать. Это привело к тому, что закономерность перестала работать, и акции перестали расти в цене в пятницу вечером.
В итоге, трейдер был вынужден изменить свою систему торговли. Он начал покупать акции в четверг вечером, чтобы избежать конкуренции с другими трейдерами, которые использовали систему "пятница-понедельник".
Со временем ему придется покупать уже в среду, когда другие увидят эту закономерность.
📍Этот пример показывает, как меняется рынок под воздействием развития ее участников и помимо сезонности и фундаментальных сдвигов на рынке. Почему перестают работать торговые системы на рынке и поиск "граля" - это бесполезное занятие. Многие просто говорят, что рынок хаотичен, но скорее он очень быстро меняется, особенно относительно простых систем торговли.