43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Некоммерческая организация Better Markets призывает SEC отказать в спотовых BTC ETF
Новость ради FUD. Яркий пример манипулированием рынком через новости.
У Better Markets, чуть больше тысячи подписчиков в YouTube, хотя стоит отметить, ранее некоторые инициативы данной организации отмечались очень крупными политиками.
📍Есть в письме Better Markets интересный момент: "регулируемый рынок слишком мал, чтобы предотвратить манипуляции". Крипто-скептики высказывают сомнения в том, что через ETF традиционные рынки смогу получить контроль над BTC. Это как раз то, чего опасаются крипто-энтузиасты )
✔️Новости по BTC ETF
- BlackRock ожидает, что SEC одобрит заявку на спотовый BTC ETF в следующую среду.
- 8 января в SEC будут предоставлены некоторые уточнения от Фондов претендующих на ETF
- 11 января может уже начаться торговля ETF
Из возможных разочарований для рынка: могут принять не все заявки, например заявка того же Grayscale может быть отложена.
✔️INJ финальная разблокировка
Токен INJ (Injective) ожидает умеренная по объему разблокировка токенов 4,35% (картинка 👆) . Но соль в том, что после данного события все токены будут разблокированы. Чаще это является позитивом для цены токена, по крайне мере в какой-то ближайшей перспективе. Т.к. это означает, что токенов не будет больше, давления от продавцов, которые только и ждали момента когда токен разблокируют исчезает.
Но есть и недостаток для самого проекта, часть токенов при разблокировки попадала к команде разработчиков и соответственно была мотивация в успешном функционировании проекта + средства на какие-то нужды проекта. Сейчас проект уже должен выходить на самоокупаемость.
📍Краткосрочно может быть продолжение ралли. А дальше нужно серьезно оценить проект, пока денег на его развитие более чем предостаточно.
ETF - это не афера, а инструмент больших инвесторов
✔️Про ETF
Вчера весь день хоронили ETF в некоторых СМИ, инфлюенсеры и особенно в различных трейдерских чатах и некоторых пабликах, зайдешь в трейдерские серверы на Discord, обсуждение какой будет жирный шорт на отмене ETF.
При этом у самих управляющих из тех компаний, кто подавал заявки, только оптимизм. BlackRock резервирует $2 млрд на покупку BTC, после одобрения.
Сейчас таким сладеньким кажется шорт, рынок так высоко, так глубоко можно падать. Особенно для тех кто не заработал на росте, им особенно заходит мысль об отказе ETF, ведь те кто заработал на росте потеряют, они в шортах выезжают на белом коне.
Допускаю ложный FUD об отказе, но вероятность одобрения абсолютно превалирует. Перенести одобрение могут? - Да. Это самый плохой сценарий из вероятных.
✔️Верю ли я в падение рынка? - Да, но после позитива, который вызовет одобрение ETF. Распродавать ETF будут высоко. Те кто запускают ETF - это другая лига, у BlackRock и Franklin Templeton активов в управлении гораздо больше, чем капитализация всего рынка криптовалют.
Если есть манипуляторы (киты) на рынке, то вот они, это не тайные холдеры, это ребята из TradFi с кошельками больше, чем вся индустрия крипты.
✔️Фонды будут делать все, чтобы продать максимально много ETF BTC, затем они передут к ETF в ETH.
Продаешь рынок на хаях тем у кого FOMO, поток рынок полетел в откат и продаешь ETF уже тем кто любит покупать на откатах. Ну вот продали всем, теперь можно переходить к ETF ETH.
✔️Что будет с рынком после?
Сценариев много:
- средства вырученные на продаже новым игрокам BTC отправят в альты и будет альт-сезон.
- многие выйдут на новости и рынок достаточно быстро сольют, но после обновления максимума по BTC
- будет такой ажиотаж от TradFi и будет эпичный рост, так киты смогу раздавать свои BTC публике высоко, а не на падении. Осенью весь рынок на новостях только о BLackRock рос пару недель.
✔️Что будет сейчас с рынком
Продолжится жестокое наказание жадных людей с огромными плечами и торопыг. Тот кто берет сейчас шорт по текущим ценам, будет иметь возможность выкупить ниже, практически точно, но через какую просадку?
Не вижу смысла сейчас испытывать судьбу, угадывая сценарий и вставая в жестко направленную позицию еще и с большими плечами:
- Хорошо настроенный пробой, как формация отлично сейчас будет работать.
- так же сейчас на торговле в канале и контртрендовых движениях с обязательными стопами, так же можно хорошо зарабатывать, рынок живой и волатильный.
📍Не надо зацикливаться на угадывании, когда ETF. Самое разрушительное, на мой взгляд, что можно предпринять. Занять одну позицию с плечами, следуя зову FOMO и боясь пропустить как вынос вверх на одобрении ETF, так и падение рынка, повторюсь, за такими сейчас охота на рынке. Такое ощущение, что сейчас открытый интерес - красная тряпка для маркет-мейкера.
Новости и текущая ситуация на рынке.
Ночной сброс ликвидности, для меня был неожиданный, когда смотрел на карту ликвидаций вечером жирный уровень ликвидаций только зарождался $43 718, но затем его выбили и понеслось.
Пытаются выбить лонги перед ростом, набирая на ликвидациях жирную позицию. - это основной пока сценарий. В альтах не все так замечательно, таких быстрых откупов как было при сквизе вначале недели мы сейчас не видим.
Я снова купил TRX и BTC. Частично закрою на уровнях позднего вечера четверга.
Посмотрите на карту ликвидаций 👆, сейчас там пустота, и движения начинаются, когда образуются желтые зоны рядом с текущим уровнем цены. Как видим, путь до $45 000 чист, если в 16:30 рынок не завалиться на отчете по безработице в США.
✔️Майкл Сэйлор, соучредитель американской компании по бизнес-аналитике MicroStrategy Inc., продает 315 000 акций компании на сумму почти $216 млн. Новость от вторника, но сейчас она уже выглядит иначе. Люди, которые весь 2022-2023 годы призывали покупать и холдить. Сейчас продают по нелепым предлогам. Купить "BTC для личных нужд", при том, что весь MicroStrategy Inc это одна большая позиция BTC.
✔️При этом Ark Invest Кэти Вуд продала еще 26 743 акции Coinbase Global Inc. на сумму $4,1 млн — в четверг, всего через день после продажи акций Coinbase на $25,3 млн.
Ark Invest перекладывается в акции фармы, если посмотреть отчет их позиций.
❗️За последние несколько недель ETF компании продали акции Coinbase на сумму более 200 млн.
Почему инвестиционные DeFi продукты GMX - это ТОП на текущем рынке для розничного инвестора
Холодная и циничная оценка проекта, который сейчас срезает углы и этим можно какое-то время пользоваться обычному инвестору.
✔️GMX - это децентрализованная биржа бессрочных контрактов, которая позволяет пользователям торговать BTC, ETH, AVAX, UNI и другими криптовалютами с кредитным плечом. Платформа не использует KYC, и вы можете подключиться к ней напрямую с помощью кошелька MetaMask в сетях Arbitrum и Avalanche.
✔️Торговля с плечом на GMX ведется через пулы ликвидности GLP и через изолированные пулы ликвидности. GMX настолько популярна, что есть проекты пратически полностью основанные на GMX: Jones DAO (это самый интересный проект из приведенных), PlutusDAO, Yield Yak.
✔️GMX работают сейчас не совсем на рыночных условиях. Они имеют гранты от сети Arbitrum и активно используют их для привлечения ликвидности.
На картинке выше 👆 можно видеть из чего складывается доходность пула UNI - USDC:
36.60 % - базовая APR от комиссий
13.46 % - ARP от комиссий от грантов Arbitrum
Итого: 50.06%
Пока GMX использует гранты мы видим буст доходности. Причем не за счет использования нативного токена, как обычно делают в других DeFi проектах, что за частую приводит к инфляции, а из средств полученных от сети Arbitrum, когда-то эти средства закончатся и GMX не сможет так много платить инвесторам в пулы ликвидности. Но сейчас этим можно пользоваться.
✔️Все это происходит в сети Arbitrum, которая отличается низкими комиссиями и затраты на ввод / вывод средств небольшие
✔️Обращайте внимание на, то как выгоднее внести средства, не всегда надо заводить LP два актива.
На картинке выше я привожу пример где, выгоднее внести только один актив, т.к. в пуле ликвидности его немного меньше. И можно найти варианты, где процесс внесения в пул ликвидности активов принесет вам даже прибыль. Пример с пулом SOL-USDC выше 👆. Внося 10 SOL в пул вы сразу получите $8.4 прибыли.
📍Выше привожу пулы с ARP ставками 👆
На рынке сквиз лонгов и паника. Возможно, отличный шанс для покупок
На рынке сильное падение. Некоторые токены упали ниже, чем минимумы лета, некоторые слили весь осенний рост.
Возможные причины:
Главная - FUD
- публикация блумберг, что есть 10 % вероятности, что SEC откажет по все заявкам ETF
- несколько крупных СМИ написали, что существенная вероятность, что решение по ETF будет отложено.
Падения было таким сильным из-за огромного количества плечевых позиций в лонг на рынке (все ждали памп на ETF) - прошла череда ликвидаций.
Второстепенная причина: слабый макроэкономический фон, если сравнивать с другими рынками, то криптовалюты были сильно перегреты на начало января. А индекс доллара сегодня укрепился больше чем на 1 %, сегодня аппетит к риску отсутствует в TradFi.
✔️Что делать?
Если не было отложенных ордеров на случай такого сквиза на покупку.
То сейчас можно купить BTC, TRX - для консервативных.
Большие DeFi проекты, для тех у кого больше аппетит к риску. Layer-2 слишком сильно к этой минуте уже отрасли.
Мем-коины кроме SHIB, я бы вообще сейчас не трогал.
Solana падала еще на час раньше, чем начал валиться остальной рынок, очень аккуратно со всеми проектами этой сети хотя бы сегодня.
📍Обратите внимание: большинство токенов, что сильно росло сегодня с утра восстановилось. Во время общего падение, то что сейчас пампится, часто остается лучше рынка, а не падает сильнее других. Это типичная ошибка новичков. Речь идет об CYBER, LDO, PERP, ARB, CHR, POWR.
Не является торговой рекомендацией
Вероятностный парадокс Монти Холл - как нас обманывает интуиция
Парадокс Монти Холл абсолютно хрестоматийный и давно уже описанный в различной литературе. Но вчера имел беседу с человеком, который не верил в него, и аргументы были в большей степени основаны на интуиции.
✔️Суть задачи:
Вы находитесь перед тремя закрытыми дверями. За одной из дверей находится автомобиль, а за двумя другими — козы.
Ваша цель — выбрать дверь с автомобилем.
- Вы выбираете одну из дверей, но до того, как дверь будет открыта, ведущий, который знает, что находится за каждой дверью, открывает одну из оставшихся дверей и показывает, что там находится коза.
- Теперь у вас есть две закрытые двери: та, которую вы выбрали изначально, и оставшаяся закрытая дверь.
- Ведущий предлагает вам изменить свой выбор и выбрать другую дверь, которую он не открывал.
Что вы сделаете:
- Оставите выбор неизменным?
- Поменяете свой первоначальный выбор?
- Не имеет значение?
✔️Парадокс Монти Холла заключается в том, что интуитивно может показаться, что вероятность выигрыша равна 1/2, поскольку осталось две закрытые двери. Однако, вероятность выигрыша на самом деле выше, если вы измените свой выбор. Причем выше она в 2 раза. Т.е. меняя свой выбор вы будете в 2 раза чаще выигрывать.
✔️Интуитивно кажется, что т.к. остается 2 двери и независимо оттого меняю я выбор или нет вероятность угадать 50 %. Но это неверно.
✔️Объяснение
Представьте, что дверей было бы не 3, а 100.
За одной из дверей, автомобиль за остальными козы.
Вероятность угадать дверь, где находится приз с первого раза 1/100 (1%). Значит вероятность, что в приз находиться за какой-то другой из 99 дверей 99/100 (99%).
Вы выбираете одну дверь и ведущий открывает 98 дверей, за которыми не находиться приза. Но вероятность, что ваш первоначальный выбор был верен так и остается 1%, а вот вероятность, что приз за другой дверью 99%, а т.к. неоткрыто всего две двери, ваша и та которую не открыл ведущий (вероятность что за этой дверью приз 99%, т.к. остальные двери открыты).
✔️Вернемся к первоначальному примеру
Изначально, вероятность 1/3 - для двери которую вы выбрали и 2/3 для всех остальных дверей.
Когда одну дверь открывают, то вероятность для первой двери так и остается 1/3, а для всех остальных дверей она так же остается 2/3, но т.к. одна дверь среди оставшихся открыта, то вероятность, что за другой дверь приз 2/3.
✔️Есть люди, не поверившие (не понявшие) в объяснение и проверявшие все это эмпирически. Без труда можно найти скрипт на python. И эмпирически выводы парадокса Монти Холл подтверждаются.
📍Какое отношение это имеет к трейдингу и инвестициям?
Прекрасная иллюстрация, как нас подводит интуиция. Поэтому заранее продумать риск менеджмент и зафиксировать на бумаге, как и заранее продумать, и записать параметры входа и выхода из позиции. Это не просто педантизм. Мы очень много решений принимаем интуитивно, и это не плохо, но не стоит бесконечно доверять интуиции, а напротив можно снизить на нее нагрузку за счет выработанных правил, а интуицию использовать, когда другие методы уже были использованы.
Подводим итоги яркого 2023 года
Взглянем на ключевые события и вехи уходящего года по месяцам.
✔️Январь - капитализация рынка более $1 трлн это был самый сильный рост за год более 30 %.
✔️Февраль - появляется протокол Ordinals многие думают, что эта какая-то прихоть NFT-гиков, часть выражает откровенное презрение. Но к концу года этот вид NFT перегрузит все крупные блокчейны мира.
✔️Март - кризис локальных банков США, USDC отвязывается от доллара. На самом деле, умирать начинает стейблкоин BUSD, а USDC восстановиться и увеличит капитализацию к концу года.
✔️Апрель - регуляторы США наезжают на криптовалюту и особенно стейблкоины, а ЕС вводит правила MiCA.
Противостояние государства и крипты основная тема. Появляется токен PEPE.
✔️Май - месяц коррекция капитализация рынка падает на (-6%), ФРС ростом ставок здорово охладило рынок. PEPE вошел в ТОП-10 по капитализации. Мем-коин лихорадка.
✔️Июнь - BTC выше $31 000. SEC наезжает на CoinBase и Binance. Множество криптопроектов бежит из США. Но позже становиться понятно расчищают место для ETF.
✔️Июль - SEC проиграла дело против Ripple. Казалось XRP улетит к небесам, но рост быстро сменяется падением. Сэм Альтман запустил WorldCoin.
✔️Август - рынок упал сильнее всего (-8,8%). Об ETF в криптовалюту говорят серьезно. USDT доминация растет.
✔️Сентябрь - Binance объявила о своем уходе из России. Операции c Ordinals уже основной источник комиссии для майнеров BTC.
✔️Октябрь - на рынке сильный рост: BTC уже выше $35 000. Еще многие ждут, что ФРС обрушат мировые рынки, а тем временем мировая инфляция начала снижение.
✔️Ноябрь - SBF (бывший глава FTX) признан виновным по всем обвинениям. Возможное одобрение ETF от SEC поднимают рынки на новые максимумы. Binance крупно оштрафован CZ бывший глава Binance уходит в отставку.
✔️Декабрь - Solana и BONK растут по экспоненте. Проекты Ordinals массово выходят на биржи и некоторые уже дороже $1 млрд. ETH достиг $2400.
🎄С наступающим, друзья! Пусть 2024-й будет годом новых возможностей и достижений в мире криптовалют!
Обзор рынка криптовалют
📍Коррекция на рынке продолжается. Из-за фиксации прибыли в пятницу огромным количеством участников мы увидели снижение вчера, в альтах активно снимали перекупленность. Но ждал пампов и активных покупок сегодня, но эта суббота отличается низкой волатильностью.
Распродажа в Layer-2: OP и ARB сейчас пробивают формацию треугольник вниз, что может означать более глубокую коррекцию. AVAX так же показывает недельные минимумы. В MATIC вероятен небольшой отскок и продолжение падение.
В TRB ожидаю до нового года сильное движение: рост на 10-15% и падение на 15-30%. Некоторые PUMP&DUMP. Объемы торгов фьючерсами в 2 раза больше, чем капитализация проекта, открытый интерес, который существенно упал по всему рынку, в TRB только растет.
Когда появятся признаки разворота тренда вниз, сильнее остальных будут падать мем-коины. Динамика SHIB и DOGE разочаровала, не получилось даже перебить максимум года. Учитывайте это, когда рынок начинает неожиданно валиться порой не знаешь от чего избавляться первым и что брать в шорт, ответ простой - мем-коины.
✔️Новости
Ранее я писал про риски, того, что в за покупку и продажу ETF будет значительная комиссия, что отпугнет многих инвесторов.
Но уже начинается ценовая война: Invesco Galaxy отказалась от комиссии за первые шесть месяцев и от первых $5 млрд активов. Fidelity установила комиссию на уровне 0,39%.
✔️Базовый сценарий
По BTC рост с текущих уровней и еще одна волна вниз к $40 650 рассматриваю как схожие по вероятности события, поэтому остаюсь в выжидательной позиции.
✔️Что сегодня в лонг
В INJ начался рост. Соотношение риск / возможная прибыль - отличное.
✔️Шорт SKL фиксирую прибыль в ручном режиме по $0.07306 (токен упал на 12% с момента открытия шорта). Шорт BAND закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт KEY
перевод стопа в безубыток при достижении $0.006369
стоп-лосс: $0.006836
тейк-профит: $0.006369
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке коррекция, и можно сейчас рассматривать множество сценариев. Главный фактор все ждут решения по ETF 3-5 января.
- Многие ждут максимума в BTC в эти дни или даже сильной эйфории и продолжительного роста, т.к. начнутся покупки BTC в ETF.
- Но вероятным кажется вариант, что рынок после этого уйдет в коррекцию, т.к. событие свершилось, а рост обычно именно на ожиданиях.
- раз всем так очевидны подобные сценарии, может случиться что-то иное. Например коррекция перед объявлением ETF это избавит рынок от излишнего левериджа в лонгах и позволит расти дальше
Падение в SOL приостановилось, после чего в BONK случился отскок на 10 %.
А вот BNB ушло в коррекцию и похоже глубокую.
TRB - это один из главных токенов последнего полугодия. Сколько же обнулил депозитов этот токен, своей сложной динамикой. Сейчас снова Funding Rate на таких значениях, что можно ждать сильного выноса вверх.
✔️Новости
Индекс деловой активности PMI Чикаго падает, причем существенно. Но это только способствовала распродаже акций в конце года, но судя по таймингу падения и новости не было основной причиной.
✔️Базовый сценарий
В выходные, думаю, можно будет пробовать переходить к покупкам. Но фиксирование прибыли в последний рабочий день наиболее вероятный сценарий.
Так что сейчас искать шорт в перегретых альтах, кажется предпочтительным вариантом.
✔️Что сегодня в лонг
Сегодня даже BTC не кажется привлекательным для покупок. Хотя и дошли до сильной поддержки, но сейчас уже логично собрать ликвидность ниже $41 600.
✔️ Лонг по BTC закрылся по стопу в безубыток. Шорт SKL дает хороший профит, стоп переведен в безубыток.
✔️Идея на сегодня шорт BAND
перевод стопа в безубыток при достижении $2.045
стоп-лосс: $2.203
тейк-профит: $1.945
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Главное событие прошедших 24 часов обновление максимума года в ETH. Сильная коррекция в BTC-доминации этому способствовала. Сейчас же BTC-доминация начинает снова возвращаться к росту. А во многих альтах коррекция, и в некоторых даже очень сильная: BAKE, NEAR, INJ (да-да, даже вечно растущий INJ упал за последние дни на 20%).
На SOL уже смотреть становиться страшно, на дневном графике. Снижаться начал даже BNB, показавший сильный рывок за последние дни.
✔️Новости
Протокол ликвидных ставок Swell значительно увеличил приток средств, достигнув общей заблокированной суммы в 108 000 эфиров ($245 млн).
В настоящее время Swell является четвертым по величине протоколом ликвидных ставок после Lido, Rocket Pool и Frax.
Ранее я писал об этом протоколе (здесь) тогда были различные призы за участие в протоколе и сам токен ликвидного стейкинга имел низкую ликвидность, а сейчас SWELL становиться значимым игроком на рынке.
✔️Базовый сценарий
Что делать сейчас? это уже коррекция? или еще будет волна роста? Думаю сейчас такие мысли у всех кто торгует альты.
Я закрыл все лонги кроме BTC сейчас. По спекулятивным шортам прибыль уже зафиксировал и больше ничего не держу.
Считаю, что нужно BTC вернуться выше $43 200, чтобы возобновился рост.
✔️Что сегодня в лонг
Переждать бурю и затем снова покупать. ETH перекуплен, поэтому посидеть день в BTC или стейблах.
✔️ Лонг по BTC дает профит. Не хватила 10 пунктов до срабатывания тейк-профита.
✔️Идея на сегодня шорт SKL
перевод стопа в безубыток при достижении $0.07976
стоп-лосс: $0.09362
тейк-профит: $0.06986
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 25
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Новый Pig Butchering на $9 млн - интересная история скама на огромную сумму, только жена смогла остановить это безумие.
✔️Как защитить свои криптоактивы (часть 1) - набор советов для защиты своих средств, большинство способов защиты на поверхности, мы просто ленимся их использовать.
✔️Vanity Bitcoin Address (тщеславный биткоин адрес) что это? - небольшой ликбез по красивым адресам в блокчейне.
⭐️Кража сид-фразы во время стрима - эпичная история. Обязательно к прочтению + неожиданная концовка.
⭐️Некто заплатил $500 000 комиссии за транзакцию, чтобы переместить BTC всего на $200 - нашумевшая история этого года,
Опоздать забрать свои $500 000 и такое бывает - это продолжение 👆 этой захватывающей истории
✔️DWF Labs маркет-мейкер создающий pump&dump - обзор скандального маркет-мейкера
✔️Что такое Nakamoto Coefficient и почему его полезно понимать? - как определить степень децентрализованности сети и какие сети наиболее децентрализованы сейчас.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️Интервью с основателем проекта MeMemes (ИИ помогает сделать кого-угодно героем мема) - интервью с основателем небольшого стартапа. В основном про AI и прикладное использование технологий AI.
✔️Google Bard неплохое дополнение к ChatGPT. Разберем почему - обзор Google Bard и как его использовать в связке с ChatGPT.
✔️Трансформация текста в речь - text-to-speech (TTS) и 10 способов как это можно использовать в обычной жизни (Часть 1) - это полезно для бизнеса и удобно для личного использования.
✔️AI-помощник для работы с документами (file-reading assistant) - если вы до сих пор работаете с текстом без AI, то обязательно к прочтению.
⭐️ИИ Google Bard умеет проводить технический и Price action анализ цены токена. Аналитики больше не нужны? - насколько AI точно проводит анализ графика и предсказывает цену.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️Почему важно оставлять свободные средства для инвестиций и не держать все в токенах? (увести овцу легкой рукой) - разбираем стратагему и как она помогает повысить эффективность трейдера и инвестора на рынке.
#криптоподборка
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Grayscale повторно подает заявку на биткойн-ETF - это похоже на сделку с SEC
Барри Силберт — генеральный директор материнской компании Digital Currency Group — объявил о своем выходе из совета директоров Grayscale. Превалирующее мнение, что из-за продолжающегося расследования SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в отношении Силберта и DCG.
И это своего рода сделка с SEC, теперь в компании нет лица замешенного в расследовании, а сама заявка немного изменена и подстроена под рекомендации SEC.
📍Правила на которых настаивает SEC, запрещают принимать в ETF активы в натуральном выражении, а только посредством покупок за фиат. Это как раз то, о чем говорил Хейс недавно. Ты не можешь забрать или внести BTC в ETF, ты можешь купить ETF за фиат и продать за фиат и как будто бы ты торгуешь криптой в этот момент.
А новости по Grayscale - это, безусловно, позитив для всего рынка в краткосрочной перспективе.
✔️ Гонконг предложил принять и регулировать стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (FRS), но эмитенты будут обязаны получить специальную местную лицензию.
📍На самом деле, это большой тренд RWA (Real World Assets), который зародился уже давно, но стал осознаваться как угроза правительствами в начале этого года. Проблему и перспективу токенизации реальных активов мы разберем в ближайших постах.
Именно потому что Гонконг, то это скорее позитивная новость, т.к. слегка зарегулируют и оставят в покое.
✔️Индикатор MACD вызывает беспокойство у инвесторов
Аналитик Мэтью Хайланд (иногда читаю его долгосрочный вью, основанный исключительно на довольно классическом техническом анализе) в целом транслирует бычье вью рынка в последние недели.
Но указывает, что после смены цвета индикатора MACD в этом году, затем всегда случалось снижение.
Выделил на графике зоны о которых он говорит 👆.
И сейчас рынок как раз находится в такой зоне.
Разблокировки токенов до первого января
✔️На новогодних праздниках будет много разблокировок токенов в таких проектах как, OP, ALICE, WOO, SUI, MAV, LQTY, но везде не более 1,2% от общего объема токенов в обращении, так что можно не учитывать данные события, влияние на котировки будут минимальны.
Единственная значимая разблокировка 01 января 2024 в токена dYdX на сумму $103 млн - это около 12,4 % все токенов находящихся в обращении.
01.01.2024 - 4,67m DYDX ($14,37m) of future employees & consultants tokens will be unlocked
01.01.2024 - 10,18m DYDX ($31,36m) of employees and consultants tokens will be unlocked
01.01.2024 - 18,49m DYDX ($56,94m) of investors tokens will be unlocked
✔️01.12.2023 была более крупная разблокировка в dYdX и цена снизилась в течении дня на 6,5 %.
Так что можно примерно представить возможный предел снижения.
📍В целом, из графика видна какая инфляция ожидается в токене, и вряд ли проект сможет переварить такой большой ежемесячный объем выпускаемых токенов. И мы увидим в среднесрочной перспективе как минимум отсутствие роста в токене.
Посмотрите на токен APE он пал жертвой как раз вот такой интенсивной разблокировки при всей успешности проекта, цена токена в даунтренде.
Но не будем забывать, что сам проект dYdx очень перспективный - один из лидеров по децентрализованной торговле фьючерсов и в долгосрочной перспективе будущее у него есть.
Обзор рынка криптовалют
📍Таким он и должен быть нормальный рост, сложным с коррекциями и создавать чувство, что вот-вот все рухнет.
Рынок ждет одобрений или прорыва от SEC по ETF 3-5 января. Это было анонсировано, но могут снова перенести отложить и т.д.
Глобальных идей на рынке не так много в эти зимние месяцы, так что традиционный финансовый мир может схватиться за эти новости и устроить памп, вероятность действительно есть. Но не будем и забывать о банальности "покупай слухи, продавай факты".
BOND и KSM все же ушли в коррекцию, после приличного роста. А вот ORDI вместе с мем-коинами и BRC-20 проектами снова в центре внимания.
Не пытайтесь заработать все деньги, а просто торгуйте все, что вам понятно: формации, знакомые токены и идеи. Вероятность заработать будет больше, чем с прыжками с одного актива на другой с SOL на RATS, с SAT на BONK. Судя по пульсации объемов в разных монетах так сейчас и происходит у многих на счетах =)
Не стоит полностью игнорировать текущую волатильность в BRC-20 и мем-коинах, но и лезть туда с большими плечами, так же безумие.
✔️Новости
Paxos получает одобрение Нью-Йорка на присоединение к блокчейну Solana
✔️Базовый сценарий
Обновим максимумы 2023 года и в BTC и в ETH до 3-5 января, вот базовый вариант развития событий.
✔️Что сегодня в лонг
APE имеет вероятность дойти до максимума августа, ну по крайне мере перебить максимум декабря 2023, надо сделать +3,5%.
После коррекции ночью, сейчас все так снова выросло, что трудно найти хороший вход.
✔️ Лонг GMX удерживаю, дает хороший профит, стоп переведен в безубыток. Лонг BADGER удерживаю, дает прибыль.
✔️Сегодня идеи не будет, т.к. я не имею сейчас свободных средств на GATE. io, а я выкладываю в обзоре, только реальные сделки, которые провожу на своем счете.
На бирже GATE. io прошел листинг DOGWIFHAT очередной мем-коин, выкладываю график с COINEX там листинг прошел раньше, и лучше видна динамика. Ожидаю листинг токена и на других крупных биржах и буст в связи с этим.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 1)
Серия постов - это переосмысление достаточно старой книги. Zurich Axioms - Max Gunther.
Мне попалась эта книга случайно на английском языке в кризисный 2008 год и оставила достаточно глубокий след, правда, была в более аккуратном виде, чем на картинке выше 👆, как только прочел книгу тут же передал прочитать какому-то знакомому (тогда книги по трейдингу был дефицит) и в итоге не знаю где сейчас тот экземпляр. Но недавно встретил уже вариант книги на русском и, быстро перечитав ее, осознал, что сейчас воспринимаю книгу иначе, чем 15 лет назад. Был этим удивлен, и хочу поделиться с вами, текущим восприятием этого свода правил, которые применимы и к рынку криптовалют. Я буду приводить примеры именно на рынке крипты. Буду вольно обсуждать содержание книги, больше по памяти и логике собственного восприятия, а не в том порядке, что правила были изложены в книге.
Риск: Беспокойство – это не болезнь, а признак здоровья. Если вы не волнуетесь, вы недостаточно рискуете.
Отличная цитата оттуда:
⭐️"Любые инвестиции – это спекуляции. Разница лишь в том, что кто-то это признает, а кто-то нет."
✔️ психологический аспект. Если вы рискуете значительной суммой. То вы будете более сконцентрированы на своей сделке и будете брать за нее ответственность, более продуманно к ней подойдете.
✔️излишня диверсификация не позволит вам получить значительную прибыль
❗️Это важная тема. Сейчас со всех углов кричат о диверсификации, как она важна, что это и есть основной ключ успешной торговли. Не должно быть диверсификации ради диверсификации. Если ваш портфель слишком сильно диверсифицирован, вы он просто будет следовать за рынком, но вам не удастся заработать значительные суммы на хороших решениях.
Диверсификация не только делает портфель стабильнее и снижает риск, но и уменьшает прибыль: вместо того, чтобы вложить большую часть средств в актуальные и сильные прямо сейчас или в скором времени проекты, мы порой размазываем средства по огромному количеству активов.
Разговоры о криптовалюте на кухне: часто торгуем то, где прямо сейчас наибольшая волатильность. Почему? Насколько это оправдано?
✔️Когда выбираем токен для торговли, то очень часто выбираем токен с топовой волатильностью. С топовой относительно ваших привычек. Т.е. если вы пришли на рынок криптовалют недавно из рынка акций например, то вы возможно торгуете BTC и ETH, т.к. относительно рынка акций, эти монеты имеют достаточно высокую волатильность. Но если вы на рынке криптовалют несколько лет, то нет-нет, а залезете в хайповые темы с чудовищной волатильностью: PEPE, BONK, CYBER, ORDI, из совсем недавнего TRB.
✔️Зачем мы это делаем?
- высокая волатильность - потенциал для большой прибыли
- значительно снижается доля комиссии в сделке
- возможность быстро получить результат, высокий потенциал для краткосрочной торговли
- эти активы привлекают множество спекулянтов и становятся очень ликвидными
- FOMO - мы просто боимся упустить сильный рост в каком-то активе
✔️Недостатки торговли таких активов
- высокий уровень риска. Конечно, вы можете покупать на небольшую часть капитала и ставить стопы и т.д. Но без точных и главное быстрых решений.
- эмоциональные горки, психологически трудно инвестировать и торговать, когда видишь как проносятся десятки процентов за час, и ты начинаешь жалеть, что не вложил больше или наоборот расстраиваться, что рискнул слишком сильно. А так как все эти переживания сжаты во времени, вы рискуете достаточно быстро выйти из себя
- эти активы зачастую трудно анализировать. Волатильный токен привлекает не только толпу, но и искушенных маркет-мейкеров и манипуляторов. Паттерны на них часто работают плохо, и под них нужно формировать и тестировать отдельную торговую систему.
📍Некоторым удается подстроиться под такие активы и они начинают торговать только их. Но волатильные активы прошлого например SAND, MANA, LRC (темные графики 👆) - существенно отличаются от рекордсменов волатильности сегодняшних: PEOPLE, CYBER, TRB. Выше привожу графики.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок трудный. Постоянно крупные продажи с ликвидациями в BTC. При этом в большинстве альтов тоже продажи, но больше из-за BTC доминации.
Сейчас многие уже рисуют картинку с шортами и глубокую коррекцию. Но все что я сейчас вижу: рынок подготавливают к новости о ETF, чтобы про покупки с большими плечами все забыли. И можно было лететь вверх без лишнего груза.
Но концептуально все выглядит так:
За последние 5 месяцев рынок часто падал именно через сквизы. Все привыкли откупать сильные проливы и пока это работает. И не было долгого мучительного падения хотя бы 2-3 недели, когда многие усредняются и увеличивают плечи в ожидании скорого отскока, а через несколько дней их позиции ликвидируют и не дают выйти усредняющийся, т.к. отскоки не сильные. Это должно будет случиться, т.к. уже масса роботов и алгоритмов заточены на все эти откупы и рынку пора поменяться. Но пока большинство продолжает ждать одобрение ETF и этот фактор все еще очень сильный. А вверху такая жирная ликвидность, трудно поверить, что уйдем без нее, после такого количества выносов лонгов.
✔️Новости
Отчетности сегодня в США:
- сильный отчет рынка труда Nonfarm Payroll после него вероятность снижение ставки в марте упала на 10 % до 58 %.
- затем выходит отчетность ISM по услугам. И там жесть. В экономике серьезные проблемы и вероятность снижения ставки начинает расти.
Уходим на выходные с сильным 🦾 макроэкономическим фоном. В выходные должны разобраться самые медленные и понять, что ставку будут снижать и быстро.
✔️Базовый сценарий
Настрой бычий. Продолжаю торговать в лонг. Про разворот в BTC буду думать только ниже $42 450. Альты в выходные: жду волну роста.
✔️Что сегодня в лонг
Я все еще считаю, что TIA продолжит рост.
В TRB опять огромные объемы, неужели снова?
✔️Лонг SUI закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг TRX
перевод стопа в безубыток при достижении $0.105
стоп-лосс: $0.10290
тейк-профит: $0.10696
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера весь день топили рынок плохими новостями. Падение случилось ни на какой-то определенной новости, а в следствии накопительного эффекта. Открытый интерес снизился (в ETH более чем на $800 млн, в BTC более чем на $2 млрд), можно сказать, что рынок избавился от лишних плечей и стал более здоровым.
Тех, кто откупал рынок вместе со мной со вчерашнего дня, поздравляю, на покупках TRX и BTC получена хорошая прибыль. Брал еще SHIB и SUI там поскромнее.
В какой-то момент стало очевидно, что нативный токен Arbitrum обновит ATH (All-Time High) максимум, но для стопов не было ориентиров, поэтому сделка не попала в обзор.
Посмотрите на график OP (Optimism Layer-2). В начале прошлого года был перебит ATH, а затем уже через более чем 300 дней снова достигнут новый максимум.
И в ARB можно ожидать, что рост топового Layer-2 на данный момент продлиться еще какое-то время, но в марте будет громадная разблокировка токенов ARB, давление будет огромным.
✔️Новости
Binance предупредила, что ANT, FIRO, KP3R, MDX, MOB, REEF, VAI, XMR, ZEC и ZEN демонстрируют более высокую волатильность и риски. - в основном это монеты конфиденциальности. Похоже Binance страхуется, чтобы в случае наезда регуляторов делистинг данных монет был не такой болезненный
✔️Базовый сценарий
Каждый день ждем новостей по ETF, пока на рынке умеренное количество плечей, так что нового сквиза вниз ждать не приходиться. Завтра в 16:30 важный отчет и рынок может сильно тряхнуть.
До этого момента, я скорее за выкуп коррекций.
✔️Что сегодня в лонг
Как писал 2-го января, APTOS перебивает $11.
Полагаю TIA выходит на движение по экспоненте и закончится это чудовищным выносом вверх.
LDO и SSV прёт вверх по фундаментальным причинам, Бутерин подсобил, поэтому лучше не шортить, а входить в лонг, по мне, уже поздно.
✔️Шорт SKL закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг SUI при достижении $0.8321
перевод стопа в безубыток при достижении $0.868
стоп-лосс: $0.7855
тейк-профит: $0.9117
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Etherscan приобрел Solscan, известного исследователя блоков для экосистемы Solana. Кроме пафосных заявлений об интеграции и работе над интерфейсом в официальном релизе ничего нет.
📍Хочу обратить внимание какие монстры-платформы аналитики начали появляться в блокчейн пространстве. Этот азиатский проект, сейчас является пожалуй самым крупным обозревателем, при этом он поглощает обозреватели других сетей, формируется некий аналог Блумберга для крипты.
✔️На блокчейне Klaytn начали работать с токенизированным золотом (GPC) через DeFi проект goldstation. io.
Раньше токены RWA на золото были только в экосистеме Ethereum.
📍Интересно, что сеть Klaytn не слишком известная в Европе и США, в Азии играет огромную роль в GameFI и сотрудничает с ЦБ Южной Кореи для запуска CBDC.
А вот токенизация золота надо признать в зачаточном состоянии. Меня лично смущает путь покупки токена. Необходимо купить NFT на OpenSea. Затем за блокирование предоставление данного NFT в качестве залога вы получаете GPC.
Существует и обратная процедура, сжигаете GPC и получаете NFT обратно. 👆На картинке.
Если я когда-нибудь захочу купить токенизированное золото, то сделаю это через покупку на DEX, чем проходя такой квест. 🤷♂️
✔️Забавный пример как предсказывают рынок большие медийный личности:
Джим Крамер (Jim Cramer) - ведущий программы Mad Money на CNBC (раньше был редактором журнала SmartMoney). Про него кстати есть занимательный факт: Запущен ETF Inverse Cramer, который торгует противоположно всем прогнозам Крамера и пока Фонд в плюсе.
Выше 👆 прогнозы Крамера по BTC =)
Обзор рынка криптовалют
📍BTC ожидаемо обновляет максимум 2023 года. Самый главный драйвер для рынка сейчас - это принятие ETF. Об этом гудит все комьюнити, львиная доля публикаций об этом. Дедлайн у SEC 10 января.
На рынке ралии, а в головах инвесторов эйфория, специально послушал пару топовых подкастов уже в этом году и конференцию на Rug Radio. Основные тезисы больших крипто инфлюенсеров США:
- ФРС будет очень мягким в этом году, рынок будут заливать деньгами
- SOL по $300 к концу года и все в таком духе видят в крупных проектах 2-3x
- после запуска ETF, может быть обвал на рынке, как это было с ETH после запуска PoS. Но стоит это все переждать и на мягком ФРС и росте рынка из-за прихода ETF рост вернется.
Если смотреть на экспертов традиционных финансов там позитива гораздо меньше. Там скорее ожидания коррекции на рынке акций, но вот насчет укрепления индекса доллара вопросы, сильный доллар США сейчас совсем не нужен, после публикации статистики по импорт/экспорт США в конце года это стало очевидно.
Но евро и юань могут дешеветь еще быстрее.
TRB - это самый большой PUMP & DUMP этого года. Это была безумная история в конце года я ожидал вынос вверх, но не на 200 % 😱 Хоронить TRB рано, 1-2 неделю будет продолжение снижения как было в начале ноября. И затем мы можем увидеть новый памп.
✔️Новости
05 января 2024 - NonFarm Payroll (отчет по рынку труда США).
✔️Базовый сценарий
Рост в BTC с коррекциям до решения
по ETF.
✔️Что сегодня в лонг
В INJ продолжился рост. Тем кто ждет, что такой рост вряд ли может быть долгим, я скорее с вами соглашусь, но держите в голове графики ANT и SFP, рост бывает очень долгим, а в INJ пока много апдейтов.
APTOS вполне может перебить $11 на этой неделе.
✔️Шорт KEY закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт SKL
перевод стопа в безубыток при достижении $0.08114
стоп-лосс: $0.09756
тейк-профит: $0.07202
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Фильм про криптовалюту на праздники Crypto Boy (2023)
Не так много фильмов посвящено криптовалюте.
Вот довольно свежий фильм.
Жанр: Драма, Триллер
Режиссер: Шади Эль-Хамус
✔️В бурном мире криптовалют молодой человек по имени Аюб оказывается втянут в соблазн быстрого обогащения и обещания финансовой свободы. После горячего спора со своим отцом Аюб ищет утешение и побег от своих проблем в цифровом мире криптовалют. Он натыкается на харизматичного предпринимателя, который знакомит его с миром Initial Coin Offerings (ICO).
✔️Фильм больше про взаимоотношения и эмоции, чем про мир криптовалют.
Некое изображение эмоционального бремени, которое криптовалютный ажиотаж может возложить на людей и их отношения.
Разрыв восприятия разными поколениями криптовалюты показан достаточно примитивно, но при этом все же реалистично.
📍Фильм далеко не шедевр, но один раз посмотреть можно, специальных знаний не требуется, так что возможен просмотр с родственниками далеким от криптовалюты. Часто на русский название переводят, как Криптодилер (2023)
Куда быстро припарковать криптовалюту на праздники?
Если вы понимаете, что на праздниках не будете торговать и возможно вообще следить за монетами. Возможно их припарковать для пассивного дохода и спокойно встречать новый год.
✔️Помним что ETF могут быть одобрены 2-4 января. Поэтому самый близки путь к средствам - это CEX (централизованная биржа). Сейчас хорошая доходность по USDT на многих биржах.
- отправить USDT в Earn Binance - под 18,83% без фиксированного срока - просто шикарно.
- HTX (Huobi) предлагает гибкий Earn под 10 %
- OKX на 3, дня если вы используете Earn впервые дадут на USDT 42 % годовых, далее 12 %, но только на первый депозит
- на ByBit сейчас новогодние акции для тех у кого депозит более 2000 $ 7 дней получить доходность:
BTC - 33%, ETH - 44%, USDT - 55 %, USDC - 30%
✔️Не доверяю CEX, хочу хранить стейблы децентрализовано (DEX)
В этом случае можно обратить внимание на агрегатор доходности Beefy.
Сейчас там такие варианты если вкладывать 1 актив.
- USDC на Arbitrum - APY 11.93%
- USDT на Optimism - APY 16.86%
- USDT на BNB Chain - APY 10.04%
Не забывайте, что стейблы нужно еще вывести в нужную через мост. (здесь MooBiFi - надежный мост для перевода из сети эфир в Optimism).
✔️Все активы в сети Tron
Lending на Justland - слишком маленькая доходность.
А вот ликвидный стейкинг USDT, на платформе Джастина Сан под 4,79%, взамен вы получите stUSDT.
На SUN. io можно подобрать пул из стейблов, но учитывайте, многими из них редко пользуются, поэтому APY очень нестабильная.
✔️Хотите положить BTC и стейблы в DeFi
Обращу ваше внимание GMX.
Покупаем пул ликвидности (LP) на GMX, нас в данном случае будет интересовать BTC-USD сеть Arbitrum.
Пополнить его предпочтительные USDC с Arbitrum, т.к. в пуле часто немного больше BTC, и вы получите премию за пополнение только в USDC.
APY - 20.19%
Это еще не учитываем возможный доход от роста BTC.
📍При вложении в DEX учитывайте расходы на газ и комиссии. В CEX учитывайте скоротечность этих акций.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Китай усиливает контроль над использованием криптовалюты, уделяя особое внимание Tether (USDT)
✔️Индия и криптовалюты
- в 2022 году страна ввела 30% налог на прибыль от криптовалюты
- но при этом каких-то четких правил обращение криптовалюты нет
- блокирует сайты 9 бирж: Binance, Huobi, Kucoin, Kraken, Gate. io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, за ненадлежащую борьбу с отмыванием средств
✔️Майнеры распродают BTC
За последние 24 часа баланс BTC в кошельках майнеров сократился на 3000 BTC. Не будем забывать как возросли доходы майнеров из-за комиссий, который взвинтил минт и торговля Ordinals.
График выше отражает распродажу от майнеров. 👆
📍Давление со стороны майнеров есть, но они скорее индикатор поведения части толпы. Сами по себе объемы майнеров не двигают рынок, это небольшие суммы относительно объемов торговли BTC.
✔️Выкладываю heatmap криптовалют на основе RSI. 👆
Полезно, чтобы сравнить перегретость токенов относительно друг друга.
Лучшие сделки из обзоров в 2023 году
Начинаю подводить итоги года. Вот четыре лучшие идеи уходящего года из тех, что были выложены в обзорах.
Хотел выложить так же самые обидные убыточные сделки, но из-за того, что стоп-лосс у меня фиксированный и привязан к начальному депозиту, то убыточная сделка - это просто рутинные (-2%) и это выглядело бы довольно скучно.
✔️Часто можно встретить сделки в различных пабликах, когда токен показал рост в несколько иксов, очень важно какой стоп-лосс был по такой позиции. Ведь если вы ставите стоп-лосс 2% и заходите в сделку в которой получаете 20 % прибыли, это равно по соотношению риск/убыток варианту, когда вы ставите стоп лосс в 20% и получаете 200% прибыли. Использую плечо и короткий стоп-лосс, можно добиваться результатов подобных длительной ловли пампа на несколько иксов какого-то актива.
✔️LINA лонг - тейк-профит (+11,08%) к депозиту - март 2023
Удалось взять рост 31 %, но после закрытия по тейк-профиту цена токена ушла еще на 50%.
✔️KEY шорт - тейк-профит (+12,32%) к депозиту - июнь 2023
Падение токена на 28%.
✔️HIGH шорт - тейк-профит (+7,92%) к депозиту - май 2023
Удалось взять 16 % падения, соотношение риск к прибыли было 1 к 4.
✔️BAKE шорт - закрылся по тейк-профиту (+7,42%) к депозиту - октябрь 2023
Соотношение риск к прибыли 1 к 3.71.
Удалось взять более 14 % падения токена.
PancakeSwap стал привлекательнее для инвесторов, но не все так просто
Проходит голосование после которого может быть сожжено 300 млн токенов CAKE (нативных токенов данного DEX) на сумму $1,074 млрд 4 января 2024 года.
Всего в экосистеме находиться сейчас 750 млн токенов, т.е. чуть меньше половины сожгут.
✔️В 2020 году эмиссия CAKE при создании каждого блока была 40 токенов, сейчас уже вплотную приближаются к цифре 3 токена CAKE на блок. Раньше инфляция токена CAKE была более 50 %, сейчас это уже дефляционная модель.
📍Что все это значит для данного DEX и токена CAKE?
После ухода CZ (бывший генеральный директор) из BInance я описал свое вью на данную DEX. Что это будет постепенное угасание. Так как похоже блокчейн BNB Smart chain будет существенно терять популярность, а PancakeSwap самая крупная DEX данной сети будет испытывать огромное давление.
Когда PancakeSwap вылетел из десятки самых популярных DEX, хотя на нашем канале это 4-5 по популярности, DEX как показал опрос. А TVL уменьшился почти в 6 раз за год, доходы от комиссий тоже чудовищно упали.
Но эта игра в твердую цену токена CAKE может сыграть свою роль и вернет часть инвесторов на DEX, и может быть за счет активизации использования других сетей и часть ликвидности так же удастся вернуть на DEX. Тем более отношение годовых комиссий (Fees) к капитализации 1 к 5, что гораздо выше средней по отрасли, а TVL $1,69 млрд, все еще значимая величина. И если сеть BSC не будет стремительно терять популярность, то может быть ситуация действительно стабилизируется для данной DEX
✔️Подводим итоги с токеном: в моменте CAKE может даже теоретически показать еще рост 100%-300%, т.к. разогнать его могут эпично на таком сжигании, но несмотря на позитив выше описанный, скорее со временем PancakeSwap ждет судьба SUSHIswap, когда-то известный DEX болтающийся на периферии рынка. Когда-то, кстати, они оба имели TVL $8 млрд.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера после сбора ликвидности случился хороший отскок широким фронтом, особенно в ETH. В BTC отскок был скромнее.
Как я вчера писал крупные монеты и и особенно Layer-2 здорово выросли, держатели MATIC наконец-то дождались.
Коррекция в SOL продолжается и вместе с ним падает BONK и еще ряд токенов в этой сети. Но вопросы вызывает GMT - рост более 9 %, при падающей SOL, я беру ее ватчлист как основного кандидата на сильное падение, обновит локальный максимум и в районе $0,35 - $0,36 можно шортить токен (если цена дойдет до туда).
✔️Новости
MicroStrategy приобрела еще 14 620 биткойнов по средней цене $42 110 за биткойн. Покупки были совершены в период с 30 ноября по 26 декабря и потрачено $615,7 млн.
MicroStrategy теперь владеет 189 150 биткойнами, которые она приобрела по средней цене $31 168. Компания потратила $5,89 млрд на свои активы, которые в настоящее время стоят $8,1 млрд — на $2,2 млрд больше на бумаге.
Глобальный DCA игрок.
✔️Базовый сценарий
Сложная ситуация, для шорта постоянно есть возможности перекупленных и фундаментально мало представляющих из себя что-то проектов, сегодня например это было с WAVES и THETA, но я играю на понижение в таких проектах на маленьком тайм-фрейме.
А среднесрочно сейчас на коррекциях логично набирать лонги в альтах и BTC и ждать нового обновления максимума по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
Кто вчера хорошо закупился Layer-2 - мои поздравления.
Сейчас такие высокие уровни, что я закупаюсь только на коррекциях, как была вчера, и сегодня только сокращаю набранные позиции.
Из того, что еще не поздно купить RUNE имеет хорошие шансы на обновление годовых максимумов.
✔️ Лонг по BTC дает хороший профит. Стоп переведен в безубыток.
✔️Новой идеи на сегодня не будет, т.к. не могу найти сделку с хорошим соотношением стопа к тейку.
Предлагаю посмотреть график 1000PEPE сейчас там оживление и вероятно цена достигнет границы треугольника и при прорыве выйдет в район предыдущих максимумов.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Для BTC логично было сейчас собрать ликвидность ниже $42 000 и далее снова осуществить попытку обновить максимум года.
Сильное движение в PERP, на споте аж 100% за день, на фьючерсах все скромнее, в этом году их уже раскачивали DWF, непонятно приложили ли они снова руку к сегодняшнему пампу, сейчас токен ушел в глубокую коррекцию.
Самое значимое событие сегодня - рост BNB на 11 %.
Я несколько раз писал, что BNB растет последним. И случилась сильная коррекция после этого.
✔️Новости
Макроэкономические новости будут только в четверг (недельный заявки по безработице) и пятницу (PMI Чикаго индекс деловой активности в производственной сфере) и влияние на рынок криптовалют будет слабым. Так что концентрируемся до 5 января внутренних новостях рынка криптовалют.
zkSync отключилась на 5 часов, серьезный сбой, в первую очередь это удар по репутации от конкурента Arbitrum (недавно сам отключался на 78 минут) и OP и других zk-проектов. Основное преимущество проекта его скорость она на данный момент самая высокая из всех Layer-2 Ethereum.
zkSync - это масштабируемое решение Layer-2 для Ethereum, которое использует технологию с нулевым знанием (ZK) rollup. Оно направлено на значительное увеличение пропускной способности транзакций Ethereum при сохранении ее безопасности и децентрализации.
✔️Базовый сценарий
Коррекция закончилась и сейчас крупными монетами можно снова закупаться.
✔️Что сегодня в лонг
Крупные монеты + Layer-2
✔️ Лонг GMX закрылся по стопу в безубыток. Лонг BADGER закрылся по стопу в безубыток. С текущей волатильностью растерял весь приличный профит данных позиций.
✔️Идея на сегодня покупка BTC
Перевод в безубыток при достижении $42 700
стоп-лосс: $41378
тейк-профит: $43793
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 2)
Продолжаем разбор правил из книги Аксиомы биржевого спекулянта. В книге достаточно много воды, поэтому я не слишком ее рекомендую, чтобы ознакомиться со всеми правилами книги достаточно прочтения данной серии постов.
Часть 1 - здесь.
✔️Дополню Часть-1 относительно диверсификации. Когда мы собираем большой портфель ради идеи диверсификации, то похожи на домохозяйку, накупившую по акции разного дешевого барахла себе домой.
Диверсификация важна в том случае, когда вы четко понимаете, что делаете.
Например считаете, что рынок криптовалют в целом будет расти и покупаете BTC и ETH, как монеты флагманы рынка с наивысшей надежностью и берете какое-то инновационное решение (Worldcoin, какой-нибудь ZK-rollup типа Dusk или какой-нибудь протокол ORDI ). В случае неудачи в высоко рисковом активе, есть большая вероятность, что вы будете в плюсе по BTC и ETH или как минимум просадка будет терпимой, а в случае значительного роста рисковый актив позволит значительно вырасти портфелю.
✔️ О жадности: всегда фиксируйте прибыль, умейте забрать свою прибыль.
Никто никогда не разорялся, получая прибыль.
Довольно общее правило и требует уточнений.
Приводится пример, как одна семья продает дом, и им предлагают цену в 3 раза выше, чем они ожидали, но в другом штате цены подскочили в 8-10 раз. И дальше история заканчивается тем, что цена опускается ниже цены ожиданий семьи.
На рынке криптовалют обычно все это выглядит как ожидание значительной прибыли, например 50-70% роста в каком-то активе. Но затем мы видим рост в Solana на 450 % за 100 дней и начинаем думать, может быть и выбранные нами активы способны дать иксы. А так как на рынке криптовалют высокая волатильность, то одна из коррекций вдруг становится разворотом и мы теряем практически всю прибыль.
То есть именно важность фиксации прибыли. Не пытаться выжать из движения все до последнего пункта, чаще вы не оптимизируете прибыль, а напротив столкнетесь с откатом.
📍Это спорное правило хотя бы потому, что интуитивно мы чаще быстро закрываемся и берем небольшую прибыль, чем позволяем прибыли накапливаться. Брать прибыль комфортно, как и пересиживать убытки.
Цитата от Баффета: "Продавать растущие активы и удерживать приносящие убыток — это все равно, что срезать цветы и поливать сорняки."
Поэтому каждый из нас скорее сможет умерить жадность, нежели смириться с болью потери.
Вы не можете разориться, фиксируя прибыль, но я сомневаюсь, что это сделает вас очень богатым.
Ключ к успешному инвестированию — удерживать прибыльные позиции.
Не будем забывать, что книга именно про спекуляции, и если в инвестициях может просто повезти с угадыванием тренда и времени входа + длительное удержание и вот он уже большой успех.
Но если вы совершаете несколько десятков сделок в месяц и более, то вопрос математического ожидания становиться краеугольным. И точная фиксация прибыли как фактор положительного математического ожидания начинает играть большую роль.
Продолжение следует.
"Успех ETF на криптовалюту погубит Биткоин" - Артур Хейс
Артур Хейс (бывший глава BitMex) после удачной ставки на покупку SOL по $44 в ударе и выдал много интересных мыслей в последних эссе. В этот раз я не буду разбирать его публикацию, т.к. мысли изложенные там считаю самодостаточными.
✔️Хейс пишет:
"По сути, если ETF, управляемые управляющими активами TradFi, окажутся слишком успешными, они полностью уничтожат Биткойн. Этот прогноз основан на важном тонком, но глубоком различии между BTC и любым другим денежным инструментом, который когда-либо использовало человечество."
✔️"После того, как вознаграждение за блок биткойнов достигнет нуля около 2140 года, майнеры будут получать вознаграждение только за проверку транзакций в виде комиссий за транзакции. Это означает, что майнеры будут получать доход в биткойнах только в том случае, если сеть будет использоваться. По сути, если BTC движется, он имеет ценность. Но если бы между двумя объектами никогда не было еще одной транзакции BTC, майнеры не смогли бы позволить себе энергию, необходимую для защиты сети. В результате они отключали свои машины. Без майнеров сеть умрет, и BTC исчезнет."
✔️Хейс говорит о том, что какой-то Фонд (который стоит за ETF) покупает BTC и складирует его на свой кошелек и не использует его. А клинетам продают производные инструменты (ETF), производят клиринг с другими институциональными игроками. Но движение в кошельке будет отсутствовать, т.к. это дорого, и это не соответствует законодательству и требованиям SEC.
И возникнет ситуация, когда основная масса транзакций с BTC будет происходить вне сети, а активность в блокчейне будет затухать.
✔️И далее Хейс говорит, какой-то другой неконтролируемый государством актив со своим блокчейном займет место BTC. Ну а дальше все может начаться сначала, и вопрос будет в том, перейдут ли снова люди с торговли внутри сети на ETF в новом активе.
📍Мысль в расчете на хайп, Хейс умеет взбудоражить общественность. Сеть BTC используют с разной целью, один только NFT Ordinals чего стоят: покупки, минт и продажа NFT - сейчас является основной активностью сети Биткоин. DEX с пулами ликвидности c BTC в том числе продолжают успешно существовать и с ними будет точно работать большое количество инвесторов.
Обернутые BTC в других сетях имеют под собой реальный актив и все это так же будет способствовать совершению сделок.
И не будем забывать, о тех кто прячется от налоговой или государства, просто крипто-анархисты и серый бизнес. Для всех них ETF не является альтернативой BTC.
Другое дело, что на смену низкой скорости, дорогим транзакциям, проблемами с масштабированием может прийти какой-нибудь другой более современный блокчейн.
Вспомните еще несколько лет назад мы могли выслать друг другу BTC в качестве оплаты чего-либо. Сейчас мы скорее воспользуемся сетью Solana, Tron или многочисленными Layer-2 на эфире.
Обзор рынка криптовалют
📍В крупных монетах достаточно спокойный день, кроме Solana, конечно. Уже начинают вводить Solana доминацию, т.к. Solana сейчас составляет 3 % от всего крипторынка.
На десятки процентов растет масса средних и мелких монет.
Ряд монет: BOND, BAKE, KSM, GLMR в них рост более 50 % за сегодня.
Отмечу, что даже то что снижается сегодня, тут же выкупается. На рынке одни покупки, немного затормозились только мем-коины, но и то если смотреть на график BONK, то там вот вот случиться рывок наверх.
В такие дни, конечно, надо торговать в лонг, но видя как все взлетает тут и там на 10 %, вы можете легко поймать FOMO и наделать глупостей. Продолжайте заключать хорошие сделки и отдавайте себе отчет, что не так много людей кроме Артура Хейса досидели до текущих уровней Solana.
Даже в сети NEAR появился мемкоин NEKO, показывающий чудовищный рост. На рынке эйфория.
✔️Новости
Игроки Minecraft вскоре смогут использовать учетные данные World ID (Worldcoin) для аутентификации.
✔️Базовый сценарий
Торговля только в лонг и меньше усердствовать с плечами в при такой волатильности.
Покупаем коррекции в альтах, на рынке все просто, шортисты без стопов очень сильно пострадали.
Аккуратней с токенами которые уже улетели на десятки процентов за выходные, коррекция в них вполне возможна.
✔️Что сегодня в лонг
Мелкие токены проектов на Solana - это сейчас хорошая идея. RAY недавно сильно улетел (токен DEX на Solana).
✔️Лонг MKR закрылся по тейк-профиту. Лонг GMX удерживаю, дает небольшой профит, цена почти дошла до уровня перевода стопа в безубыток.
✔️Идея на сегодня лонг BADGER
перевод в безубыток при достижении $4.35
стоп-лосс: $3.958
тейк-профит: $4.634
не является торговой рекомендацией
#криптообзор