43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Не смотря на позитив на Фондовом рынке в конце недели и снижении индекса доллара, давление ETF GBTC взяло свое. BTC и практически все альты упали на несколько процентов. В BTC надо отметить не было сильного сквиза, а просто уверенного выкупили пролив в районе $40 000.
Забавно, что у Grayscale есть еще Фонд с ETH на десятки млрд долларов, и если запустят ETH ETF в этом году, то там практически гарантированно случиться история c ETH, которую мы видим сейчас с BTC. Массовый слив ETH из хранилища Grayscale. Вот такой черный лебедь, который все время был на виду, но большинству казалось, что позитив от эффекта ETF перебьет давление от продавцов во время конвертации Фонда Grayscale.
✔️Новости
Комментарий члена ФРС Дейли в вышел еще до закрытия рынков и был очень сдержан, но если подвести итоги итоги недели в TradFi несмотря на снижение уверенности, что ФРС снизит ставку в марте, отчеты были в среднем лучше чем ожидали инвесторы и скоро начнет выходить отчетность компаний за 4-тый квартал. Поэтому рынок США закрыл неделю очень сильно.
На рынок давят продажи от Celsius и FTX: за последние два дня сеть Celsius внесла на Binance 56,8 млн MATIC ($44,5 млн). FTX перевела на бирже и Wintermute (марткет-мейкеры ответственному за реализацию активов) криптовалюту на сумма ~$15млн.
✔️Базовый сценарий
Большинство крупных токенов закончат неделю по ценам выше чем сейчас. Рассчитываю, что до конца выходных мы увидим еще волну роста.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю сидеть в ORBS.
В SFP тренд вверх не сломан.
✔️ Шорт WIF дает профит. Лонг INJ в небольшом убытке (в прошлом обзоре не указал цену перевода в безубыток: $37.7
✔️Идея на сегодня шорт API3, я несколько раз удачно шортил данный токен в прошлом году после пампа. Фаза параболического роста в токене никогда не длилась больше суток, за последний год. Цены указаны для фьючерса, учитывайте Funding Rate (-1,74%)
Перевод стопа в безубыток $2.59
стоп: $3.0449
тейк-профит: $2.2823
не является торговой рекомендацией
#криптообзорг
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке вчера прошла коррекция, сегодня сантимент изменился. Вчерашнее падение BTC оставило много вопросов, рынок развернулся так и не забрав массу ликвидности ниже $40 500, что указывает, на то что сильное движение вверх маловероятно. Намного лучше обстоят дела с ETH: собрано много ликвидности, хорошие объемы ликвидаций лонгов, с такой коррекцией можем ехать дальше наверх.
Рынок хорошо встретил SatoshiVM (децентрализованное решение Bitcoin ZK Rollup Layer2). Я упустил этот хайп. Пока останусь в стороне какое-то время, чтобы лучше изучить проект и его перспективы.
Хорошее восстановление у LINK. BONK, похоже повторит судьбу PEPE в ближайшие месяцы и упадет на десятки процентов.
✔️Новости
Интересным будет выступление члена ФРС Дейли в 0:15. Часто его заявления созвучны с тем, что потом говорит Пауэлл.
✔️Базовый сценарий
Фьючерсы достаточно сбалансированы со спотом и на выходные смотрю позитивно. Смущает выступление Дейли в 0:15 и в целом тенденцию к фиксации прибыли перед выходными, торгующих только рабочую неделю, из-за геополитических рисков.
Во многих альтах и ETH ожидаю рост в субботу, в BTC консолидацию на текущих уровнях.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю сидеть в ORBS.
Полагаю, что рост в INJ еще не закончен, более того, если в BTC увидим хорошее восстановление, в INJ можно рассчитывать на перехай.
✔️ Шорт ETC закрылся по тейк-профиту. Шорт WIF дает небольшой профит.
✔️Идея на сегодня покупка INJ, но стоп ставлю достаточно далекий, т.к. опасаюсь сквиза в конце пятницы.
Перевод стопа в безубыток
стоп: $32.90
тейк-профит: $38.68 - 70%, $40.67 - 30%
не является торговой рекомендацией
#криптообзорг
Обзор рынка криптовалют
📍Боковик продолжается. Трудно психологически торговать такой рынок: если этот боковик продлиться еще неделю, то каждому торгующему внутри дня понятно, как много можно заработать на спекуляциях с плечом в такой период, а именно продавать вверх канала и покупать низ.
Но если вдруг волатильность вернется, то страшно упустить прибыль и многие сейчас влезают в каждый отскок или движение вниз в ожидании продолжения.
TRB показало мощный рост, но был быстрый откат первая атака не удалась.
Макроэкономика:
- ожидания на рынке существенно изменились. Сейчас вероятность 60%, что в марте будет снижена ставка. Вот как быстро все меняется, но и индекс доллар как реакция на изменения в умах инвесторов значительно укрепился.
- Суэцкий канал судя по статистике привлекает все меньше и меньше судов, судоходство в канале сейчас на минимумах за последние 2,5 года. Что это значит для крипты?
Дорогая нефть > рост инфляция > агрессивная политика ФРС > отток ликвидности из рынка криптовалют
✔️Новости
Насколько TradFi повернулись лицом к криптовалютам, можно увидеть по твиту Franklin Templeton (твиттер запрещенная в РФ организация).
Это огромная, старая управляющая организация, пишет, что даже мем-коины и NFT сейчас интересны для инвестиций, и предлагает обратить внимание на блокчейн Solana.
✔️Базовый сценарий
Вчера я описал базовый сценарий на снижение на среднесрок, и в альтах удалось заработать на шортах, но прямо сейчас все же некоторое время более вероятен боковик, поэтому несмотря на то, что кажется рынок вот-вот глубоко проваливается я буду ставить короткие стопы и покупать сегодняшний рынок при явных признаках отскока.
✔️Что сегодня в лонг
ORBS на $0.345 интересный уровень для покупок (помним что в токене сидит DWF на несколько млн $).
✔️ Шорт ETC дает неплохой профит.
✔️Идея на сегодня шорт WIF (я беру в шорт через DEX торгующие фьючерсами, но токен есть и на мелких CEX)
перевожу стоп в безубыток при $0.32
стоп: $0.469069
тейк-профит: $0.274090
не является торговой рекомендацией
#криптообзорг
Перспективный проект ONDO, листинг на ByBit совсем скоро. Чем он интересен?
✔️В января прошлого года я рассказывал об одном интересном проекте в сфере RWA (рынок активов «реального мира», выпущенных в форме токенов).
Ondo Finance - предлагают токенизированные облигации долгового рынка США.
Наверняка, многие скажут "погоди, токенизированный долговый рынок США, мы что в крипту пришли за 5 % годовых??".
Нет, речь идет об их токене: сегодня днем будет листинг их токена ONDO на ByBit.
✔️Еще в начале 2023 года мне казалась - это очень сильной идеей, а сейчас когда все бурлит это кажется тем, что может выстрелить.
У них отличный набор инвесторов : Pantera, Coinbase, Founders Fund.
У них запущенно несколько фондов с токеннизированными облигациями.
Выпущен свой аналог стейблкоина - USDY (аналог, потому что сами они стейблкоином данный токен не считают).
✔️Уже сейчас продуманы мосты с тремя блокчейнами Ethereum, Polygon, Solana. Аудит у них тоже в полном порядке.
Команда достаточно опытная, множество людей пришли из TradFi.
✔️Консервативные инвестиции пользуются спросом в криптомире, так что не все так плохо как может показаться. И ввиду тренда, ETF, актуальность этого проекта сильно выросла.
📍Я не буду брать в долгую этот проект, мне трудно оценить насколько он адекватно оценен при листинге, посмотрю как пройдет листинг. Куплю после первого пролива немного, и дальше буду покупать частями, думаю, ByBit будет не единственная биржа, где пройдет листинг, и можно будет продать уже при проведении следующего листинга дороже.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Существенно упал объем фиктивной торговли NFT
Сейчас несколько on-chain аналитиков выложили отчеты по фиктивной торговле (wash trading) NFT, данные отличаются, т.к. оценка, что возможно отнести к wash trading имеет много трактовок.
Но средние цифры: около ~2% wash trading сейчас, и ~ 36 % годом ранее.
График привожу выше.
Wash trading (фиктивная торговля) - рыночная манипуляция, при которой люди торгуют активами между собой, чтобы искусственно поднять цену или создать видимость ликвидности.
📍В основном к этому привели усилия маркетплейсов, отмена систем вознаграждений за объем торгов на площадке в таких оплотах wash trading как Blur и LooksRare.
Мне пока трудно поверить в эти цифры. Ищу разумные объяснения. Возможно, из-за оживления на рынке любители разогнать NFT коллекцию переключились на что-то еще. Т.к. трудно поверить, что влияние маркетплейсов на рынок настолько огромно.
✔️Родители Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) под ударом клиентов FTX
SBF (бывший глава обанкротившейся в прошлом году биржи FTX) называл Аламеду «семейным бизнесом» и приобрел на Багамах роскошную недвижимость стоимостью $16,4 млн, известную как «Blue Water» , на средства, полученные из денежных средств клиентов FTX.
📍Не смотря на то, что ликвидация всех активов прямо сейчас позволит компенсировать убытки клиентов FTX, бюрократические процедуры буксуют, а люди потерявшие свои сбережения, пытаются оказать давление даже через родителей SBF.
Актуальные и полезные варианты airdrops, связанных с ZK
Знаю, часть из читателей участвуют в airdrops, выполняют задания, стремятся проявлять активность правильно и в достаточной мере для получения бесплатных токенов.
Приведу актуальный список проектов в которых проводятся airdrops и они по крайне мере не скам. А выполнение заданий для аэрдропа возможно поможет в дальнейшем, т.к. познакомит вас с довольно полезным проектами, с которыми вы можете взаимодействовать например для инвестирования в DeFi или переброски активов в другую сеть и других целей, а без мотивации в виде бесплатных токенов поленились бы изучать. И в целом взаимодействие с данными проектами повысит общий кругозор в мире криптовалют.
Сам я занимаюсь изучением проектов на базе ZK, т.к. жду хороших APY в DeFi и чтобы быть в курсе в какую сторону и почему двигаются блокчейн технологии, дабы принимать эффективные инвестиционные решения.
Проекты с airdrops:
✔️ zkSync - решение Layer-2 в сети Ethereum, чуть ли ни самое передовое и перспективное, но изложил здесь, почему я считаю, мы не видим реальной картины и популярности данного решения.
Вообще в экосистеме zkSync стоит побродить, кроме массы аэрдропов, которые предлагает каждый второй проект и активности, которые пойдут в зачет при раздаче токенов (ZKS), попадаются интересные игры, DeFi, мосты.
✔️ SyncSwap - крупнейший DeFi в zkSync. И проект интересный, как минимум zkSync может в будущем после запуска токенов раздавать гранты и развивать свою экосистему и проект будет показывать заоблачную доходность, как сейчас GMX (здесь подробнее про GMX). Но сейчас TVL меньше $50 млн, не смотря на бешенную активность пользователей ;)
Кроме получения токенов SYNC, активность в данном проекте зачтется при раздаче токенов ZKS.
✔️ Manta Network - это платформа в первую очередь для разработчиков приложений с ZK на Ethereum.
То есть пользы обычному пользователю от выполнения задания данного проекта не много.
Хочу обратить внимание тех, кто вступит все-таки в погоню за бесплатными монетами.
Внесенные вами ETH и USDC в сеть Manta Network можно вывести только через более чем 60 дней.
Не забывайте про Orbiter Finance, как мост между Arbitrum и сетью Manta, это часто дешевле других вариантов, для перевода ETH.
📍По каждому из этих проектов вы без труда найдете подробные гайды по эффективной активности для получения airdrop на Youtube или в сети. Помните, что иногда airdrops в итоге не проводят, и достаются монетки не всем. Но опыт взаимодействия с протоколом у вас никто не заберет. И подумайте стоит ли тратить время на активности в проектах, которые вам совсем не понравились и не несут пользы.
Если вам были интересны посты про аэрдропы, поставьте 👍 , чтобы я понял, что есть смысл продолжать создавать на эту тему посты в дальнейшем, т.к. все же эта история только косвенно про инвестиции.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️BlackRock разместил информацию о спотовом ETF BTC на своей домашней странице. Как иллюстрация насколько это большое событие для этого монстра в TradFi.
✔️Aave рассматривает предложение о развертывании Aave v3 на Neon EVM
Что значит этот неброский заголовок, а то, что один из крупнейших и надежнейших DeFi проектов в сети Ethereum, собирается начать работать на Solana.
Пока речь идет об MVP (пилотном проекте), но AAVE, это вам не Jito. Это огромный инфраструктурный проект и если он действительно начнет активно работать с Solana, это значимое событие.
📍Чего пока не хватает Solana, это активной работы с стейблкоинам, из-за подрожавшего Tron, конкуренция вполне может появиться. Нужен всего лишь синергетический эффект от роста объемов использования USDC и появления игроков вроде AAVE.
✔️BTC после подобных недельных свечей часто уходило в боковик, важно именно объем, а не столько размер свечи. Посмотрите график выше 👆(красным выделены другие подобные случаи).
Если это произойдет, то мы можем увидеть сильное оживление в альтах (мини альт-сезон), т.к. BTC сейчас достиг уже очень высоких уровней и большой коррекции BTC-доминации давно не было.
Ждем памп в PHA (Phala Network)
Если думаете, что брать на перспективу нескольких недель пары месяцев интересным токеном выглядит PHA (Phala Network).
✔️Недавно стратегическим партнером проекта Phala Network стал DWF (здесь, рассказ, насколько это хищный маркет-мейкер). DWF еще не закупался токеном. Поставил алерты на сделки DWF Labs с токеном.
Листинг токена уже давно прошел на всех крупных DEX и CEX, но нигде нет фьючерсов, думаю, именно листинг фьючерсов, будет основным средством для пампа от DWF.
Именно через хедж фьючерсами они разгоняли многие другие проекты.
✔️Выше привожу список холдеров. Как видим почти 80 % всего токена аккумулировано на одном кошельке.
Кошелек активный есть транзакции в несколько десятков тысяч $ каждый день, но мне так и не удалось понять, кому он принадлежит, возможно команда разработчиков или фаундер. На кошельке исключительно токен PHA. На биржу токены данным кошельком выводятся очень скудно.
✔️Что это за платформа.
Phala Network — это блокчейн-платформа, которая предоставляет облачные вычислительные услуги с сохранением конфиденциальности. Она использует уникальную архитектуру, которая позволяет пользователям выполнять вычисления в распределенной сети узлов, сохраняя при этом конфиденциальность своих данных.
Широкий спектр потенциальных применений:
- анализ частных данных
- безопасные вычисления
- машинное обучение с сохранением конфиденциальности
✔️Токен PHA
Токен PHA является собственным токеном Phala Network и используется для оплаты использования ресурсов сети, а также для вознаграждения операторов узлов за их работу.
Khala Network - параллельная сеть, так же использующая токен PHA.
PHA так же используется как DAO токен для голосования
📍Я собираюсь частями покупать токен, под возможный листинг фьючерсов PHA из-за партнерства с DWF. Львиная доля торговли токеном проходит на Binance и фьючерса жду там же. Сами перспективы у проекта умеренны, поэтому беру токен именно под событие.
Обзор рынка криптовалют
📍В пятницу коррекция продолжилась. В альтах все неплохо, но на снижающемся BTC, альты не будут расти широким фронтом.
Супер инфоповод запуск ETF прошел, И весь позитив в BTC залили. Вероятную причину, я подробно описал в прошлом посте.
Кратко: ETF привел к оттоку средств из отрасли из-за GBTC, но надо понимать это явление временное. Да многие сейчас закрываются об заходящих в ETF. Но в целом отрасль в долгосрочной перспективе отрасль выиграла от этого.
Жду от субботы позитива во многих альтах, для этого нужна лишь стабилизация BTC на текущих уровнях.
Растут основные токены экосистемы Tron. Кроме объявления от Джастина Сан, что на трон уже выпущено USDT на 50 млрд, ничего значимого я не нашел.
В ARB движение вверх выдыхается коррекция близко, все цели достигнуты, но шортить, конечно, на выходных его будет опрометчиво.
✔️Новости
Инфляция PPI США цен производителей, вышла лучше прогноза в пятницу, но рынок акций на нее отреагировали умеренным ростом, возможный новый конфликт на ближнем востоке рынки не слишком пока беспокоит, это можно четко видеть по динамике в нефти.
✔️Базовый сценарий
На выходных ожидаю позитив в альтах, а снижение уже ближе к концу воскресенья.
Среднесрочно, вроде бы уже можно присматриваться к шорту, но мне видится, что мощное снижение в крипте совпадет с каким-то большим событием в TradFi или на очень негативном макроэкономическом фоне.
✔️Что сегодня в лонг
В SUI очень упорный рост, но дисбаланс лонгов/шортов не так уж велик. Если бы я сейчас видел Funding Rate отрицательный, я бы смело покупал и ждал $1,5 и выше. Но при текущем наборе косвенных данных, для меня это "поезд уехал без меня".
В MINA готовится к новое движение вверх.
✔️На шорте RIF в четверг удалось прилично заработать.
✔️Идея на сегодня покупка BLUR по текущей цене на 70% позиции, и докупка на 30% при достижении $0.5814
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.67
стоп - $0.5302
тейк-профит - $0.7310 - 70%, $0.6808 - 30%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера был яркий день, высокая волатильность в BTC, до пробития $47 000 на одобрении было целых две попытки вынести лонги с плечами. Знаковым была неспособность BTC перебить максимум репетиции принятия ETF 9-го января и подняться хотя бы выше $48 000, но сегодня уже это получилось.
Судя по объемам по нескольким тикетам спотовых ETF спрос отличный. И сейчас есть вероятность, что BTC-доминация как минимум отскочит и ликвидность перестанет так бешенно уходит в альты.
Попытка шорта PENDLE была, безусловно, неудачная, токен пошел дольше, я закрыл большую часть спекулятивного шорта в безубыток, но часть и с убытком. Во вчерашнем обзоре я не дописал мысль, что стараюсь не шортить проекты с хорошими фундаментальными показателями и Pendle отличный DeFi проект, как-нибудь отдельно рассмотрим его особенности и как с ним работать, т.к. я считаю для начинающего инвестора он слишком сложный.
✔️Новости
Circle Internet Financial, эмитент USD Coin второй по величине стейблкоин по рыночной капитализации, подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Соединенных Штатах.
📍На месте USDT, я начала бы переживать.
✔️Базовый сценарий
Я теперь не жду сквизов, т.к. нет смысла сбрасывать излишние лонги. А с таким стремительным рынком мы напротив, сейчас увидим обилие шортов на рынке. Сам характер динамики рынков измениться. И мы теперь будем иногда видеть длительную коррекцию. Так что призываю начинать перестраиваться.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас у меня только долгосрочные монеты на споте. И заходить планирую уже на коррекции, все что набрал вчера на объявлении ETF скинул днем.
Небольшой спекулятивный лонг по SATS оставил. Считаю, что спрос на BRC-20 и Inscriptions будет оставаться высоким.
✔️Вчерашний лонг по BTC закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт RIF. Но она не будет оформлена, т.к. я зашел в позицию и цена настолько быстро ушла вниз, что прогноз уже не совсем актуален. Часть сброшу по $0.16 и другую на $0.153
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера SEC так постарались, что день решения по BTC ETF возможно будет гораздо менее яркий, чем репетиция.
Cильный рост в Layer-2 и ETH. Сегодня ждем развязки. Основных вопроса два:
- будет ли падение BTC сильным, после одобрения ETF
- если умеренным, то насколько будет сильно падать BTC-доминация, т.к. для меня пока вопрос будет ли мини-памп в альтах.
GMT все таки завалилось с хаев уже на более чем 30%, это их новая игра GAS HERO - такой скучный треш, может быть как-то азиатскими геймерами воспринимается это иначе, я не знаю. Но когда открываешь игру, то не понимаешь как мог на этом состояться недавний памп в токене GMT.
PENDLE по технике логично поставить несколько отложенных ордеров на шорт: $1.56, $1.575, $1.6, но меня очень сильно смущает перспективы проекта.
✔️Новости
Влияние макроэкономического фона на рынок криптовалют сейчас незаметно, даже показатели интенсивности продаж майнеров сейчас имеют большее значение на рынок, чем последние экономические новости США.
Артур Хейс (бывший глава BitMex) все еще держит Solana и надеется на цену $200 😳
✔️Базовый сценарий
Базовый вариант: Еще один заход вниз по BTC, возможно обновление минимумов дня, но не обязательно и начнется формирование движение вверх под одобрение ETF, а после одобрения действовать уже по реакции рынка, если слива не будет то покупать альты.
✔️Что сегодня в лонг
Покупка в долгосрочной перспективе ETH и его инфраструктуры - хорошая идея, но насчет краткосрочных перспектив именно на сегодня, я скорее нет, т.к. вчера хорошо заработал на лонгах ETH, и т.к. токены инфраструктуры взлетели очень сильно.
Набор лесенкой BTC с текущих уровней. Но с трейлинг стопом. первая цель $46 800, небольшую часть позиции можно оставить на $48 000.
✔️Вчерашний лонг по ETH отработал прекрасно и собрал все тейк-профиты, пусть без докупок, зато без лишних переживаний.
✔️Идея на сегодня покупка BTC по текущей цене,
Стоп: $44159.92
тейк-профит: $46783.87 - 70 %, $46156.64 - 30 %,
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Ложное одобрение BTC ETF какие выводы можно сделать из реакции рынка?
Вчера произошло ложное одобрение BTC ETF через взлом твиттер (запрещенная в РФ организация) аккаунта SEC (комиссия по ценным бумагам США).
✔️Был ли взлом из-за отсутствия двухфакторной идентификации или намеренный слив, или еще как предполагают некоторые это была отложенное сообщение от самого SEC, которое ошибочно опубликовали. Сенаторы запросили у SEC подробный отчет о произошедшем в течение четырех дней.
На самом деле, для нас кто виноват совсем не важно.
Сейчас возникла масса вопросов и гипотез к поведению рынка - вот, что действительно имеет значение.
✔️Был бы такой сильный слив и вообще было бы падение, если бы новость была настоящей?
Здесь нет очевидного ответа, т.к. вроде бы ничего не произошло кроме репетиции новости, но рынок не вернулся обратно, наоборот в нем произошли огромные сдвиги в паре ETH/BTC и BTC-доминации.
И конфигурация рынка уже сильно отличатся, во множестве роботов сработали сигналы и пересчитались алгоритмы после текущей волатильности, некоторые игроки проявили себя и свои намерения раньше времени.
✔️Как было при прошлых фейках?
Вспомним октябрь 2023 там на фейковой новости об одобрении ETF от Cointelegraph цена BTC сделала движение на 10 %, а вчера мы увидели 2% роста.
При том, что SEC - это не Cointelegraph, а гораздо более надежный источник.
Важно ли, что все произошло после закрытия CME (Чикагской товарной биржи), то не факт что при работе CME фейк вызвал бы больше волатильность, т.к. обычно на более тонком рынке сильнее движения.
Вывод: реальный потенциал роста рынка после принятия ETF не большой.
✔️Перетекания ликвидности в ETH
Произошло ровно, то что я предположил в обзоре вчера. Ликвидность перетекла в ETH, и уже с ростом ETH начали покупать Layer-2 и инфраструктурные проекты типа LIDO.
Рынок готов к тектоническому развороту в ETH/BTC и началу долгосрочного роста ETH в данной паре, и скоро именно ETH будет основным драйвером на рынке.
Хотя не будем забывать про халвинг.
Но сейчас если присматриваться к долгосрочному холду, то лично у меня ETH в приоритете над BTC, после вчерашнего вечера.
✔️Насколько будет сильным падением после реального принятия BTC ETF
Возможно падения тут же уже не случиться, больше того, сейчас вытряхнули шорты наверху, за счет которых должны были сильно вырасти при прорыве сопротивления $48 000. И Базовый сценарий на одобрении будет движение, примерно похожее на вчерашнее по волатильности, но не по сути.
Перед среднесрочной коррекцией в BTC, нужен или второй вынос вверх желательно сильнее чем вчерашний или проторговка уровня 2-3 дня $45 000 - 48 000. Что позволит состояться пампу в альте и даст поверить многим в продолжение роста в BTC.
📍А будет ли теперь одобрение?
Я несколько раз видел даже время 23:00 по МСК сегодня, в которое будет опубликовано решение SEC, но я лично не имею высокого доверие к этой информации.
Скорее данный инцидент даже больше вынуждает SEC принять ETF, чем перенести.
Постоянно в воздухе будет вопрос, а вы действительно все исправили в безопасности?
Зачем было разыгрывать эту комедию с таким длительным принятием решения, если вы не контролируете даже свой твиттер.
Назначайте, тогда не дедлайны, а конкретную дату заседания и дату публикации решения, т.к. очевидно, что для крипто рынка с уже достаточно большой капитализацией, эта новость важнее заседания ставки ФРС.
Жду сегодня одобрения и новых американских горок на рынке.
Обзор рынка криптовалют
📍Просто посмотрите сколько можно было заработать выкупая каждый пролив в BTC последние 3 недели.
Ну а если серьезно, сейчас масса находится в шортах, а тех кто был в лонгах с большими плечами сегодня уже снова убрали.
Как вчера писал хорошая идея лонговать все, что тесно связано с BTC, а именно STX, RIF, BADGER (пока сильно буксует).
В альтах сильное оживление в мем-коинах. Сейчас уже во всех сетях есть мем-коины, причем с приличной капитализацией.
В BONK отличный рост, да и Solana торгуется в зеленой зоне сегодня, но настоящий памп сейчас в другом мем-коине этой сети Samoyedcoin (SAMO) на OKX торгуется с хорошей ликвидностью.
Из альтов много ликвидности сейчас перелито в BTC. Но если после запуска ETF, начнется боковик в BTC в $45 000 - 47 000, то мы увидим в альтах рост в 10-20 %.
Разочарование последних дней APTOS - монета показывает очень слабую динамику, объем торгов монеты интенсивно падает.
✔️Новости
Соучредитель и ИТ-директор Valkyrie Investments Стивен МакКлерг заявил, что спотовые BTC-ETF, как ожидается, будут одобрены в среду
✔️Базовый сценарий
Торгую пока только в лонг исключительно BADGER, STX, RIF и BTC, стараюсь покупать коррекции.
Базовый план ждать ETF, рынок будет выше на этой новости и дальше наблюдать, будет ли боковик или нет.
Объявления ETF ожидаю завтра, возможно уже после закрытия торгов в США.
✔️Что сегодня в лонг
При новом снижении BTC к $46 200 можно пробовать новый лонг.
Незабываем про стопы, сколько еще мы увидим ложных новостей с FUD до объявления ETF неизвестно.
✔️Идея на сегодня заключается в переключении внимания рынка на ETH после принятия BTC ETF.
Покупка ETH на 50 % по текущей цене, 25 % по $2237.53, 25 % по $2202.04
Стоп: $2159.08
тейк-профит: $2418.72 - 50 %, $2334.66 - 25 %, $2373.89 - 25 %
Соответственно, если набрали не полную позицию то закрываемся частично в той пропорции, в которой удалось набрать.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вся ликвидность сейчас в BTC, денежные потоки льются именно туда, и хотя в альтах сегодня только восстановление после обвала в 5 утра. Но BTC-доминация показывает, что сейчас рынку не до альтов, идет плотный закуп BTC. BTC снова обновил максимум.
Ситуация вчера развивалась по альтернативному сценарию, коррекцию устроили еще до $44 700, а затем данный уровень прошли без особых проблем и небольшая коррекция случилась выше.
✔️Новости
Идет ценовая война за комиссию по ETF. Привожу таблицу выше 👆 самое интересное в ней "waiver details" - это условия до которых будет держаться пониженная ставка комиссии. И можно сделать вывод, что супер прилива средств фонды не ждут. Даже BlackRock будет держать условия с низкой комиссией до $5 млрд. Удивительны при текущем хайпе такие низкие аппетиты.
✔️Базовый сценарий
Основная идея покупать все что связано с BTC.
ETF одобрят в ближайшие 3 дня. Рухнет ли рынок сразу после этого? Некоторые варианты описывал здесь.
Для меня более интересный вопрос, что будет с альтами. Многие могут продать на итоговой эйфории от запуска ETF и переложится в альты, а киты организуют уже в них движение под текущую эйфорию.
✔️Что сегодня в лонг
STX самая интересная идея в альтах прямо сейчас, токен до $2 уже дошел и скорее всего будет откат, но я бы не стал шортить данный токен, а подождал бы еще одной волны роста.
BADGER прошел $3.675 и вероятно пошел на взлет минимум до $4.
✔️Лонг по SKL закрылся по стопу.
✔️На таком динамичном рынке, торгую краткосрочные спекуляции, пока рисую график и описываю позицию, цена мгновенно улетает. Выкладываю забавное видео про ETF и SEC.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 26
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️Гайд по TON: где покупать и торговать? - даже те кто едва знаком с рынком криптовалют, но пользуется телеграм слышал о монете TON. Как покупать, продавать и хранить данную монету, которая кстати не представлена на Binance.
⭐️Отличная игра по инвестициям, в которой можно почувствовать, как важна диверсификация - совсем не скучная игра по инвестициям. Дает представление, что такое долгосрочное инвестирование. И насколько сложно обогнать банальные инвестиции в индекс акций.
✔️Большой обзор токена NYM и его перспектив (Часть - 1), а здесь (часть - 2) - хороший и перспективный проект, но смущает токеномика и активные продажи токена после каждой разблокировки. У проекта точно есть будущее.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️Бесплатное приложение на основе AI с массой функций - отличное приложение для тех кто время от времени использует AI, но, к сожалению, сейчас все функции уже доступны только через VPN.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️Что бы я посоветовал самому себе относительно рынка криптовалют, если бы мог вернутся в прошлое (Часть 1) - идет время и появляется сожаления о том, что не понял некоторые вещи раньше. Must read
⭐️Presale токенов в несколько этапов - бегите - это можно понять, только через череду ошибок, как бы не были пленительны и красивы некоторые пресейлы для розничных инвесторов, но как оценить в каком из них можно рискнуть и поучаствовать?
✔️Покупка новых проектов на стадии ICO, IDO, листинга. Стоит ли этим заниматься? - достаточно банальные мысли, которые могут сохранить вам много денег.
✔️Конкуренция среди участников рынка криптовалют. Почему крайне важно ее понимать - начало серии постов про конкуренцию
⭐️Логика постановки stop-loss. Где ставить? - ориентиры для постановки стоп-лосс, Многие не вспоминают о них, когда все идет в вашу сторону и вспоминают что стоп-лосс был необходим, только когда потеряли большую часть депозита.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️Как понять что вы скатываетесь в геймблинг (Часть1) - текст намного более актуальный для каждого, чем может показаться, высоковолатильные и высокорисковые инвестиции несут большую опасность попасть в loop лудомании.
✔️Как понять что вы скатываетесь в геймблинг (Часть-2) - еще пара признаков лудомании и несколько советов. Некая техника безопасности.
#криптоподборка
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Фонд Arbitrum Foundation объявил о запуске второго этапа своей комплексной программы финансирования. Что означает распределением грантов в форме токенов ARB среди DApps сети.
📍Это важная новость, после прошлого этапа резко взлетела вся экосистема. Если упростить проектам сети Arbitrum просто раздают токены и говорят, давайте развивайтесь, любой бизнес при такой раздаче будет дороже.
В прошлый раз на этих грантах был памп в MAGIC - marketplace, GMX - DEX.
Получат ли дополнительные гранты уже действующие проекты или это касается только новых, пока. Скорее действующие проекты смогут получить еще гранты за счет предъявления новых инициатив по развитию проекта. И при текущем курсе ARB и таких щедрых раздачах, это будет буст для любого проекта.
✔️Вот взгляд на BTC 👆график выше, с долей шутки, но в недавнем обзоре движения BTC, я как раз писал про $38 500. Вывод тут простой, иногда мы не дожидаемся сладких цен для покупок. Не относитесь к графику слишком серьезно.
✔️Трамп и CBDC
Трамп сейчас наиболее вероятный кандидат от республиканцев на пост президента и по опросам он на данный момент немного проигрывает Байдену. В прессе обыгрывают это как позитив в долгосрочной перспективе для рынка криптовалют. Т.к. Трамп выступает против CBDC и при этом выпускал коллекции NFT. И что приход Трампа может привести к беспрецедентному росту BTC. Многие СМИ это подхватили.
📍Я бы относился ко всему этому исключительно, как к началу предвыборной компании и не больше. То как может завалить рынок риторика и действия Трампа относительно Китая и Европы, может привести к исходу ликвидности из высокорисковых активов (крипта) гораздо сильнее, чем неодобрение CBDC.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️BTC ETF > Silver ETF
Биткойн обошёл серебро и стал вторым по величине классом товарных активов ETF в США с точки зрения объемов активов под управлением. Выше привожу таблицу, чтобы можно было оценить, что до золотых ETF еще далеко, но вполне достижимая цель для BTC возглавить этот список.
📍Не будем забывать, что ETF есть не только на товары, и объемы ETF на акции например имеют суммы другого порядка.
✔️Джейми Даймон , генеральный директор JPMorgan - в центре внимания со своими забавными комментариями по BTC
«Я думаю, что есть хороший шанс, что… когда мы доберемся до этих 21 миллиона биткойнов, [Саташи Накамато] выйдет туда, истерически засмеется, замолчит, и весь биткойн будет стерт».
«Откуда, черт возьми, ты знаешь, что оно остановится на отметке 21 [миллион]? Я никогда не встречал ни одного человека, который сказал бы мне, что знает наверняка».
📍Я специально написал "Саташи", т.к. Даймон называет Сатоши Накамото именно, как «Саташи». Уже сегодня вы увидите на DEX массу мем-коинов обыгрывающих слово “Satashi”.
Шутил ли Даймон или действительно не понимает, о чем говорить сказать трудно. Есть мнение, что это рассчитано на людей далеких от криптовалюты, чтобы напугать их и это был намеренный хайп и FUD, в Reddit это стало одной из главных версий.
✔️Conflux Network (CFX) разрабатывает «EVM-совместимое» решение, ориентированное на совместимость с Биткойном.
Это решение позволит передавать биткойны и токены на основе записей между сетями Conflux и Bitcoin. Ожидается, что тестовая сеть будет запущена к концу марта, а основная сеть запланирована на май.
📍Токен CFX на этой новости знатно улетел. Вся эта иницитива от Conflux направлена в первую очередь на BRC20 и записи в блочейн, а не на транзакции с BTC.
Продажи майнеров и хешрейт, эти данные действительно несут информацию о будущей цене токена?
✔️17 января майнеры продали более 10 000 BTC за один день
По графику выше 👆 многие уже написали массу аналитики.
Для меня вообще не очевидна до сих пор корреляция майнеров на цену BTC, она безусловно есть, но это как один из фундаментальных факторов, с временным лагом и массой условий.
Запасы майнеров составляют 1,83 миллиона BTC, т.е. примерно в $78 млрд. И этот график так красиво выглядит, но резервы майнеров изменяются на 0,1% - 2%, цена BTC на десятки процентов, обратите внимание насколько отличаются изменения на шкале справа и слева. Если резервы майнеров и цена BTC были бы на одной шкале %-тов, мы бы вообще не заметили разницу в изменениях резервов майнеров.
То что продали 0,5% монет сильно двигает рынок? Я могу привести массу примеров разблокировки токенов на несколько процентов и на динамику цены это едва оказывало значение.
✔️При этом упал и хэшрейт до значений октября 2023 года. То есть майнеров как будто становится меньше, возможно кто-то закрывает бизнес перед халвингом, не все же майнят в Техасе или рядом с ГЭС в РФ.
Хэшрейт вроде бы просто показатель, по которому можно увидеть конкуренцию среди майенеров + технический прогресс. Но опять же, корреляцию с ценой увидеть едва ли возможно.
Яркий пример хэшрейт LTC. Значение хэшрейта давно уже сильно перегнал значения до халвинга 👆, но цена так и находится в даунтренде.
📍Резервы майнеров и хэшрейт часто этими понятиями оперируют в анализе, но призываю относится к данным с привязкой к цене актива с большой осторожностью. Я, тем временем, попробую найти большие исследования на этот счет или хотя бы запустить бота для проверки корреляции на разных тайм-фреймах.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC продолжает торговаться в небольшом диапазоне, в ETH диапазон гораздо шире и разница в том, что ETH торгуется близко от хаев более чем за 1,5 года.
На рынке сейчас нет истории, в которой упорно ликвидируют шортистов, на огромных объемах и под отрицательный Funding Rate, но посмотрите на динамику в TRB (+24% за сегодня). Я пока не буду трогать данный токен, пока даже нет разумных гипотез по динамике. После периода с 9-13 ноября 2023 (падение на 50 %), большинство, в том числе и я, не ждали уже роста в токене ближайшие месяцы. В следующие 47 дней он вырос почти на 600 %.
Маркоэкономика вью:
- На рынке переоценивают вероятность снижения ставки в марте
- Чего больше ФРС боится кризисных явления или второй волны инфляции, еще и на фоне дорожающей нефти. Похоже в начале года, ФРС все-таки отдаст предпочтение второй волне инфляции.
- Отчеты пока не имеют общей негативной тенденции, сильно спутывают карты сильные позиции на праймериз Трампа. Трамп - это усиление давления на Китай, и возможно все это спровоцирует какие-то действия при более мягких к Азии демократах.
✔️Новости
Розничные продажи вышли очень сильные сегодня в 16:30, это негатив, если смотреть на рынок, через призму ФРС.
✔️Базовый сценарий
Сегодня я графически покажу базовый сценарий по BTC. ETF привело к хайпу, который нивелировал отток из Grayscale.
Если брать в расчет price action, логично набрать позиции, через прокол $44 000 и снижаться дальше, в лучшем случае $40 300, но базовый вариант $38 800. И тогда появиться необходимая ликвидность для продолжения роста.
Красный сценарий на графике базовый, синий менее вероятный.
Альты будут расти, только когда BTC пилит уровень, при падающем BTC на пару процентов в неделю, я не верю в рост альтов широким фронтом.
Я не шорчу BTC, поэтому буду искать шорт в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
В MINA лонг закрыл.
После $170 в TRB, может начаться рост по экспоненте.
✔️ Шорт ETC дает небольшой профит.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Позитивная первая половина дня, в первую очередь для многих альтов, но вечером статистика из США и геополитика изменила настроение рынков.
Сегодня пампят фан-токены, вместе с CHZ. В этот актив я совсем не верю. Фундаментально полезности и вариантов использования фан-токенам не хватило, чтобы вырасти во что-то больше, чем мем-коины на спортивную тему. Была ставка на то, чтобы привлечь дегенов (инвесторы с предельно рисковым подходом к инвестициям) с мира ставок в фан-токены отчасти удалась это сделать, пожалуй, только в Латинской Америке.
В фан-токнах и Chiliz идет pum&dump, так что если влезаете в эту историю торгуйте - это как уже старенький мем-коин.
Исключительно аккуратно, если вдруг будете играть на понижение, следует торговать фан-токены латиноамериканских клубов. Посмотрите на SANTOS август-сентябрь 2022 год и будет понятно, что имею ввиду.
✔️Новости
Klaytn (KLAY) Layer-1, поддерживаемая южнокорейским Kakao, и Finschia, крупный блокчейн в Японии, разработанный конгломератом LINE, предложили объединить два блокчейна — шаг, который, как утверждается, потенциально может создать крупнейшую в Азии экосистему web3. - поэтому для роста KLAY сегодня были причины, но не прошло еще голосование, так что драйвер не такой сильный.
Производственный индекс ФРБ NY сильно упал - ощутимый негатив. При этом рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте уже больше 72%. Ястребиный ФРС в конце января, может сильно опустить рынки, т.к. ожидания пока через чур высокие.
✔️Базовый сценарий
Негативный макроэкономический фон сегодня не оставили шанса рынку на вечер. Базовая стратегия искать спекулятивные шорты.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю ждать рост в MINA,
✔️ Лонг BLUR частично закрылся по первому тейк-профиту и остатки я закрываю в ручном режиме по $0.674, такая коррекция ломает модель роста.
✔️Идея на сегодня шорт ETC. Попытку роста полностью слили.
Перевод в безубыток при достижении $25
стоп: $28.35
тейк-профит: $23.43
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Airdrops. Почему о них полезно знать, даже если в них не участвуешь? Актуальные airdrops на данный момент.
Я не прикладываю специальных усилий, чтобы участвовать в airdrops. Но бывает получаю бесплатно токены за проявленную активность в каком-то проекте. Обычно связано с тем, что мне действительно понравилась платформа и я ее использовал, или изучал какой-то новый проект по тем или иным причинам и случайно набрал нужное количество активностей.
✔️Без мультиаккаунтинга (создание множества учётных записей и управление профилями с помощью определённого программного обеспечения) на аэрдропах много не заработаешь.
И меня смущает перспективы масштабируемости данной деятельности. Вот ты уже ловишь airdrops парой сотней аккаунтов, куда идти дальше ? Строить команду по абьюзу таких промоакций как airdrop? Действительно ли хорошая идея строить бизнес на абьюзе промоакций?
Данная бизнес модель распространена в Азии и РФ и совершенно не распространена в США и Европе и развитых странах.
✔️Я слежу за аэрдропами, т.к. они влияют на цену токена и по тому как проводиться данная промоакция и распределение токенов, можно понять, насколько реалистичны on-chain метрики, которые мы видим.
Яркий пример это zkSync, в котором ожидается airdrop и многие проекты из экосистемы zkSync устраивают раздачи токенов. В данной сети безумная активность пользователей с мультиаккаунтингом. И если смотришь на различные метрики Layer-2 то zkSync лидер с большим запасом по многим показателям.
Так стоп, сколько из вас пользуются или хоть раз использовали мосты или приложения на zkSync? =)
А назовите хотя бы одну DEX взаимодействующую с этим протоколом, думаю, кто-то назовет Pancakeswap, или SyncSwap (и то находящуюся в инфополе сейчас из-за раздачи токенов).
Вот такой симбиоз, вы зарабатываете бесплатные токены эмитируя активность, фаундеры рассказывают красивую сказку инвесторам о популярности и востребованности проекта.
📍Но знание о проведении airdrops и как устроена индустрия со стороны получателей бесплатных токенов позволит вам сделать выводы о проекте более близкие к реальности.
В следующем посте я выложу несколько актуальных, проектов, по которым ожидается airdrop, но кроме имитации активности, о них просто полезно и интересно узнать.
Обзор рынка криптовалют
📍Выходные прошли по сценарию близкому которому я описывал, но рост в альтах был гораздо слабее ожиданий. Сейчас скопилось много позиций в лонг с плечами, очень быстро все было набрано на этом проливе.
Многие альты уже поймали играющих на понижение на крючок, поэтому можем увидеть сегодня ликвидации шортов и какие-то яркие всплески волатильности в средних альтах, речь идет о: BIGTIME, XAI, SUI.
Для меня сейчас две большие загадки:
ETH вырос из-за дисбаланса пары ETH/BTC, ожиданий ETH ETF (что преждевременно), риторики Бутерина. Рост не прочный, но возможно все эти любители DCA (постоянных покупок на одну и ту же сумму, могут переметнуться с BTC на ETH. Когда будет коррекция в ETH и какая она будет.
В Solana действительно все бурлит, и сейчас уже мем-коины и сейчас рынок шиткоинов растущих на 100x в день и тут же падающих в ноль, переехал частично с BNB smart chain и Ethereum на Solana. Фундаментальные основания для продолжения роста есть, тем более комиссии до сих пор лучше чем на Layer-2.
✔️Новости
Мало значимых макроэкономических новостей на неделе. Надо признать в начале этого года рынок крипты все больше движется из-за внутренних триггеров.
✔️Базовый сценарий
Ликвидности для лонга не набрали в BTC и для нового роста, нужен спуск чуть ниже $40 000, так что происходящее я воспринимаю как отскок. Понедельник в США выходной, а рынок продавали в дни после одобрения ETF именно на американской сессии. Так что не жду сегодня какого-то негатива, наоборот может развиться неплохо отскок.
Без американского рынка, может быть довольно волатильный вечер.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю ждать рост в MINA,
✔️ Лонг BLUR в небольшом убытке.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть на график Tezos движение похоже на февраль - март 2023 года.
Возможно токен перебьет максимум 2023 года, но мне кажется очень манипулятивной игра вокруг максимума 01.01.2024 похоже на ловушку для играющих на пробой.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Вероятность появления ETH ETF к маю ниже JP Morgan оценивает ниже 50%. SEC « по-прежнему сигнализирует о том, что продолжает рассматривать все другие криптовалюты, кроме биткойна, как ценные бумаги»
Но есть и другие мнения:
Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас оценивает вероятность такого одобрения к маю составит как 70%.
📍Почему все говорят именно про май 2024, одна из заявок на ETH ETF от VanEck имеет дедлайн - 23 мая.
Заявок подано уже много (от таких монстров как BlackRock, Fidelity, ARK Invest), но по всем сроки гораздо позже. Вспоминая как принимали BTC ETF и так же для SEC было важно соблюдать принцип конкуренции и одобрить сразу несколько заявок, то вероятность одобрения ETH ETF к мая я оцениваю как крайне низкую.
✔️До Квон (основатель Terra и один из виновников краха стейбла UST) хочет присутствовать на суде в США. Но все это похоже на затяжку времени, т.к. он же ранее подавал апелляцию на экстрадицию.
📍Суд над До Квон, будет бустом для экосистемы LUNA, т.к. поставит точку во всей этой истории.
✔️Мир NFT - это не только яркие аватарки или пиксельные изображения. Предлагаю сегодня посмотреть на работы видеохудожника из Австралии Joe Pease, этот художник-самоучка сейчас живет в Калифорнии.
С его работами можно ознакомиться здесь. Городские пейзажи, абстракции причудливое сочетание цветов.
Кроме того, что его творчество само по себе интересно. На мой взгляд, такие художники создают некий мост с традиционным искусством и привлекают людей, которые ранее не инвестировали в NFT, т.к. такие работы не похожи на результат какого-то хайпа. Выше👆последняя работа Джо, которая была опубликована в четверг.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Начинается подготовка к хайпу по ETH ETF
Если вы изучите прессу за последнюю неделю, там масса вбросов на тему ETH ETF, можно видеть нелепые заголовки вроде "Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, недавно выразил большой интерес к ETF Ethereum".
📍Кроме халвинга BTC в крипте сейчас вакуум по большим новостям и заполнить его могут ETH ETF, но прямо сейчас эта новость неактуальна.
✔️Как прошел первый день торговли ETF
объемы спотовых торгов BTC-ETF в первый день достигли почти $4,6 млрд, у фонда BlackRock (IBIT) объем торгов составил более $1 млрд.
Старт - спотового BTC-ETF BlackRock - это один из 25 лучших индексных фондов первого дня в истории ETF.
Третьим по объему идет Fidelity с $680 млн.
График с объемами первого дня 👆
📍Заметьте, что ключевым для спроса на ETF является именно имя, репутация, клиентская база, т.к. на лучшие по взимаемой комиссии ARCB и BITB приходится $278 млн и $122 млн соответственно.
✔️Дополнительное давление на рынок от Grayscale и его GBTC
Объем торгов в GBTC от Grayscale был самым большим $2,29 млрд, половина от всего объема торгов ETF.
Но здесь иная ситуация, т.к. в основном это конверсию своего флагманского уже существующего фонда GBTC, то есть инвесторы выводят деньги в более защищенный законом инструмент, биржевой ETF.
📍Важно, что у Grayscale самая большая комиссия среди ETF (1,5%) и из GBTC, очевидно, будут бежать в другие ETF.
Есть еще один фактор, ранее инвесторы в Фонд Grayscale могли продать свои вложения в BTC с небольшим дисконтом, запуск ETF этот дисконт устранил, и потенциально более $20 млрд могут выйти из старого GBTC и не факт, что все они обратно вернуться в криптовалюту.
❗️Все это магия - объема торгов, но с притоком новых средств не все так здорово
В этом много и спекулятивной торговли, то есть чистый приток средств из-за Grayscale напротив отрицательный в совокупности у ETF, отток / приток средств из Фонда GBTC составило около (-$950 млн)
Самый большой приток средств у Fidelity (FBTC) - $227 млн
Итоги по ETF
SEC одобрили все заявки, которые и ожидали и даже Grayscale Bitcoin Trust, который был под большим вопросом. Далее последовала речь об опасности данных активов для инвестора, но лучше всего эту речь иллюстрирует картинка выше 👆
✔️Я не буду приводить варианты как можно купить какой-либо из ETF и через какого брокера гражданину РФ это возможно сделать, т.к. сомневаюсь, что кто-то из читателей побежит оплачивать дополнительную комиссию и покупать BTC через ETF. Когда это можно сделать на CEX и DEX.
Но любопытно взглянуть на каких биржах будут работать данные ETF привожу список ниже:
NYSE Arca: Grayscale Bitcoin Trust, Bitwise Bitcoin ETF, Hashdex Bitcoin ETF
Nasdaq: iShares Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Fund
Cboe BZX Exchange: ARK 21Shares Bitcoin ETF, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Fund, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, Franklin Bitcoin ETF
✔️Одновременное одобрение сразу нескольких ETF было необходимо, чтобы была обеспечена надлежащая конкуренция. Мы видим как это отразилось на снижении размера комиссии фондами.
✔️Сейчас будет любопытно понаблюдать какой торговый объем будет у данных ETF.
Если посмотреть на объем торгов фьючерсными ETF на BTC, которые были выпущены ранее там по 90 % средненевной объем торгов менее 2 млн $, только ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) обеспечивает объемы в сотни млн долларов. Но и то данный объем появился в последние 3 месяца, а до этого весь рынок фьючерсных ETF был менее $100 млн в день.
Через неделю взглянем как обстоят дела в Spot BTC ETF.
📍У всех ETF хранителем активов является Coinbase, и только VanEck выбрал Gemini. Представьте какие объемы резервов будут у Coinbase и насколько свободнее будет для Coinbase доступ TradFi системе. Можно ожидать, что и позиции USDC и самой биржи существенно вырастут за текущий год.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Анализ IntoTheBlock показывает, что при BTC более $46 000, более 90% всех адресов BTC находятся в прибыльной зоне.
✔️DWF (историю данного маркет-мейкера можно почитать здесь) фиксирует прибыль по FET и AUCTION.
Подлинность графика, который лежит сейчас в сети, предположительно отражающий торговлю DWF токеном FET вызывает сомнения. Выкладываю его выше 👆Интересно посмотреть именно точки покупки и продажи манимейкера. Но поэтому я и ставлю под сомнение картинку, скорее эти точки показывают некоторую аккумуляцию средств к этой точке, т.к. DWF не будет вести себя как слон в посудной лавке.
✔️Новый Airdrop GameFi проекта PIXEL
Скоро мы увидим Launchpad проекта на Binance.
Игра на блокчейне Ronin, выглядит симпатично, но лично я не люблю такого вида игры.
В airdrop будут участвовать:
- 7000 лучших игроков
- 1000 игроков, набравших более 3000 очков (случайно)
Игра функционирует на сети Ronin и PIXEL это монета верхнего уровня, генерация PIXEL слабо интегрирована в основной игровой цикл Pixels, в отличие от токена BERRY.
Если кто-то решиться поиграть, то вот их сайт до Airdrop 2 недели. Выше картинка из игры. Пользователей играет более 160 тысяч, но только потому, что изначально играть можно бесплатно. Но как обычно без буста из токенов далеко не уедешь )
Разговоры о криптовалюте на кухне: Упущенные возможности лишают нас адекватности, намного сильнее чем кажется.
Продолжаю серию постов. Неформальные разговоры о криптовалюте, инвестициях и трейдинге. Прошлый пост из данной серии был: Часто торгуем то, где прямо сейчас наибольшая волатильность. Почему? Насколько это оправдано?
Сейчас идеальное время увидеть это состояние, когнитивное искажение, которое в той или иной мере свойственно каждому из нас.
Ты открываешь график после долгих выходных, а BTC уже $47 000, а ты продал BTC по $42 500 в конце года, или как в моем случае была закрыта позиция с плечами по $44 800. А вроде бы ждал роста BTC уже давно под одобрение ETF, но неправильно оценил ситуацию: ждал дополнительной коррекции, более плавного движения, да просто был плохо сконцентрирован. И вот рынок в точке $47 000, и прибыль не получена, существенно недополучена, как итог вы чувствуете разочарование
✔️И ты сильно расстроен упущенным возможностям. Вместо того, чтобы холодно оценивать текущую ситуацию, проанализировать, что с ETF, заняться поиском ваших паттернов в других монетах. Или просто ждать следующей хорошей возможности для открытия позиции.
✔️Вдруг возникает соблазн отрицания. Я не упустил возможность, а сейчас отличная возможность занять противоположную позицию. Любому будет очень приятно чувствовать, что все что случилось - это не упущенная возможность, а ловушка или "толпу загоняют в лонги", "раздают на хаях". И может быть действительно рынок развернется прямо сейчас, а может быть и нет. Вопрос в другом, что вы уже не анализируете рынок, а ищете оправдание, которое позволит не расстраиваться об упущенной выгоде.
✔️То же самое происходит, когда вы ловите FOMO, открывая график вертикально растущей монеты и тут же присоединяетесь к движению без лишнего анализа.
✔️Это все попытка убежать от сильно дискомфорта от упущенной выгоды.
Проблема именно в психологическом состоянии, когда мышление становится туннельным и мы перестаем замечать несознательно те факторы, которые привели к уже свершившемуся движению на рынке.
Поэтому вместо того, чтобы рассмотреть возможность присоединиться к сильному тренду, на первой коррекции или как в другом примере смириться с тем, что резкий рост монеты уже произошел без вас. И стоит поискать другой вариант, т.к. соотношение риска к возможной прибыли чудовищное.
Мы ищем на графике возможность маловероятного, но такого же сильного движения, которое мы только что упустили.
📍Что делать в данном случае сильного переживания упущенной выгоде.
Чувствуете сильное разочарование, самое надежное - не принимайте решений, не торгуйте, просто возьмите паузу.
А если позиции уже были открыты, то постарайтесь действовать в соответствии с ранее намеченным планом, а не только родившимися новыми идеями. Отдавайте себе отчет, что ваши решения сейчас будут гораздо менее качественными и точными, чем обычно.
Еще вариант не торгуйте именно этот токен в этот день и возможно последующие дни, пока не почувствуете смирение с упущенной возможностью.
Вот такие сложности у трейдеров без формализованной торговой системы. Но если хочешь индивидуально подходить к каждой ситуации на рынке, то имей защиту от самого себя.
Генеративное искусство + хайп по надписям в сети Биткоин не утихает
Снова удивляюсь, какую революцию произвел протокол Ordinals в сети Bitcoin. Сейчас gen-art (генеративное искусство) набрало огромные обороты в данной сети. Комиссии растут и минт записей в сети биткоин становиться все более элитарным. Возможно все это в сочетании с предстоящим халвингом будет неким взрывным элементом для майнеров.
Генеративное искусство художественная практика, в которой используется система, как набор правил естественного языка, компьютерную программу или другое процедурное изобретение, которая приводится в движение с некоторой степенью автономии и приводящее к какому-то произведению искусства.
Упрощенное определение gen-art:
Художник вводит набор правил (например, диапазон цветов и узоров) с учетом множества итераций и случайности. Затем художник позволяет компьютеру создавать произведения искусства в рамках этой структуры.
✔️И конечно, не могу пропустить историю о том как неизвестный потратил около $64 000 на внесение почти 9 мегабайт необработанных двоичных данных в блокчейн Биткойна. Что именно значит этот код неизвестно, сотни on-chain исследователей гадают над этим.
Это как яркое отражение всей индустрии прямо сейчас.
📍Хочу показать коллекцию gen-art, правда не в сети биткоин, которая не оставила меня равнодушным.
Мне понравилась идея и исполнение:
Создатель Кори Хабер. "SOL" - уникальная коллекция из 365 генеративных картин, каждая из которых запечатлела отдельный момент восхода солнца. Используя астрономические данные 2023 года, каждая деталь различается по конкретному местоположению, дате, времени и углу восхода солнца. Эти детали записываются в каждую картину и в блокчейн, что гарантирует отсутствие двух одинаковых SOL.
Выше я прикладываю несколько произведений, а с остальными можно ознакомиться здесь. Я не могу сказать что-то определенное, про их инвестиционную ценность, тем более автор не сильно популярный. Ценность данных NFT будет зависеть от дальнейшей активности автора. Речь именно про эстетику.
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня день низкой волатильности в ETH и BTC. Похоже в скором времене мы увидим ложный вынос в одну сторону и уже сильное движение в противоположную, т.к. не верю, что такой подарок, как четкий пробой канала, отдадут торгующим пробои.
Предположительно ночью увидим яркое движение.
В альтах много интересного, но не меньше чем в субботу:
Рухнул токен POWR после роста более чем 230 % за 3 дня, упал за один день на более чем 55%. К вопросу, стоит ли торговать волатильные токены, там было сделано все настолько тонко, перебили максимум, но выноса финального не было, а токен плавно рос и неожиданно сорвался, и объемы появились, только после того как токен пролетел 3-4% вниз. Т.е. продать близко к хаю не используя лесенку было нереально.
Реакция рынка на макроэкономические отчеты и на ФРС показала, что легким год не будет. На позитивный протокол ФРС, рынок ответил снижением, а на сильном отчет рынка труда (как сигнал, что снижение ставок не начнется слишком скоро) начал расти.
В любом случае вероятность снижения ставок в январе ничтожная, но ФРС постарается наполнить заседание 31 января позитивными обещаниями.
✔️Новости
Кроме решения по ETF, важнейшая новость на следующей неделе 11 января потребительская инфляция CPI США.
✔️Базовый сценарий
$44 700 сильный уровень в BTC. Но но возьмут ли его сразу же уверенности нет.
Базовый сценарий после прокола данного уровня снова резкое снижение на 2-4 %.
Альтернативный вариант. Сильная коррекция, и и рост к $44 700.
✔️Что сегодня в лонг
Ни в TRB, ни в TIA рост пока не возобновился.
BADGER: после прохождения $3.675 может начаться сильный рост.
✔️Лонг по TRX закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг SKL
перевод стопа в безубыток при достижении $0.08434
стоп-лосс: $0.07639
тейк-профит: $0.08734
не является торговой рекомендацией
#криптообзор