43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍BTC пробил $60 000 и дошел почти до $63 000 и началась небольшая коррекция.
Хочу выделить TON в нем такое уверенное движение, будто он собрался уже на $8 и ему все равно, что будет с остальным рынком.
В целом альты немного скорректировались сегодня, но, очевидно, - это техническая коррекция.
ZEC обновил максимум года, в монете были новости, но не казалось, что на них можно пойти так далеко.
TOKEN делает 60% за 2 дня, на Launchpad TokenFi запускают мем-коин Simon’s Cat, в этом вероятно причина.
Дело SEC против Ripple завершилось штрафом Ripple в размере $125 млн и запретом на будущие нарушения законодательства о ценных бумагах. Вся это новость обеспечила пусть и бурный рост, но всего на один день. Уже на следующий день SEC заявила, что готовиться подать апелляцию на решение судьи по делу Ripple Labs. =) Сколько они уже будут разыгрывать эту карту. Многие проекты бы рады были такому вниманию SEC: постоянно в новостях, а при этом блокчейн едва ли приносит какую-то пользу. Очередь из таких кандидатов.
В ETF вчера был снова странный день:
BTC: +$194.4млн
ETH: -$2.9млн
Поток ETF сами по себе, а цена сама по себе, баланс притока средств в ETF временно перестали отображать динамику цены актива.
✔️TradFi
Отчетов важных не было. От ожидания удара Иран VS Израиль рынок стал уставать и из повестки эта история уходит. JPY немного укрепляется сегодня, но не сильнее, того что было в среду. Инвесторы пока продолжают следить за Йеной как главным нарративом текущего рынка.
Члены ФРС выступают, и заверяют что снизят ставку в сентябре, но рынку уже в сентябре надо 0,5%, а не 0,25%. Ожидаю, что ближе к сеньярю ожидания возрастут настолько, что обвал рынка случиться на недостаточном снижении, т.к. в рынок заложат 0,5% и обещания снизить ставку еще 2 раза до конца года. С такими высокими ожиданиями, рост будет хрупок.
✔️Новости
Franklin Templeton запускает RWA Фонд (FOBXX) на сети Arbitrum.
Grayscale создает два трастовых фонда с SUI и c TAO. Токены здорово выросли на этом.
✔️Базовый сценарий
На выходных не жду выдающейся динамики в BTC и ETH. А вот в альтах жду рост, в некоторых монета даже памп.
Альтернативный сценарий: после такого яркого отскока, есть небольшая вероятность глубокой коррекции, на на $52 000 - $53 000, т.к. слишком все быстро запрыгнули в поезд наверх, слишком очевидная складывается ситуация. Хотя ни TradFi ни внутренние новости, на новое снижение не указывают.
Но как любят в последнее время вбрасывать в пятницу какую-то головокружительную новость за несколько минут до закрытия американского рынка. Сегодня вполне возможно, нас тоже удивят ближе к ночи.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю топить за те же монеты всю неделю: SOL TIA, STX, ENS, все из них показали рост более 20% за неделю, если считать от вторника, а не от минимума.
В STX большие перспективы в связи с грядущим обновлением, сеть сильно ускориться, пиар - очень грамотно организован на сравнении с Solana.
✔️Лонг ENS закрылся по тейк-профиту. AAVE не открылся лонг, цена не дошла до лимитного ордера, но лимитку пока оставляю.
✔️Идея сегодня : Лонг STX при достижении $1.439
Перевод в безубыток при достижении $1.573
стоп: $1.280
тейк: $1.727
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Купили рекламу на SuperBowl и затем забили на проект
Компания Limit Break собрала $200 млн и потратила на рекламу во время SuperBowl более $10 млн. Которая приводила людей на аккаунт в Twitter (запрещенная в РФ организация) Gabriel Leydon (основатель Limit Break). И с помощью такой рекламы Gabriel Leydon набрал себе 1 млн подписчиков.
Выпустили 5 коллекций NFT, проявляли какую-то активность. И вдруг в феврале этого года перестали где-либо писать и что-то комментировать, не отвечают на письма и звонки прессы.
Довольно странная история. Либо это масштабный Rug Pull (здесь пост о том, как работает Rug Pull). Либо ребята заработали денег и просто забили на проект, трудно такое представить, но наверное так бывает. Причем в твиттере второй вариант действительно обсуждается. Основателю от денег и подписчиков настолько снесло крышу, что начались психические проблемы. Такое чувство, что про психическое здоровье, это специально проплаченная версия.
Теперь смотрим на график NFT коллекций. Цена стремиться к нулю, и объем торгов тоже.
📍Версия с Rug Pull, конечно, выглядит реалистичнее. Интереснее другой, как через очень дорогой пиар и хайп NFT получены были большие средства, на NFT коллекцию, которую предполагалось сделают основой для игры и масштабной метавселенной. К сожалению, на рынке криптовалют, больше именно таких историй, чем историй успеха. Этот случай достиг огромных масштабов, а обычно все заканчивается гораздо меньшими суммами.
Такое явление еще называют Slow Rug (медленное вытягивание).
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Фокус на USD/JPY
Артур Хейс (бывший глава BitMex) в своем последнем эссе. Изложил, что причина провала рынка в керри-трейд с японской йеной и долларом США.
Обратите внимание на его интересную мысль. График привожу выше.
Призывает ориентироваться на график USDJPY, как на сигнал, к сигнал к дальнейшему развитию ситуации. Если USDJPY будет расти, то значит керри-трейд продолжается и на рынке все нормально, но если падение продолжиться, то будет 2 сценария:
- обвал рынка продолжиться
- ФРС и Министерство Финансов пойдут на в высшей степени мощные меры по поддержке рынков, т.к. после обвала рынка у Демократов на руках будут осенью проигранные выборы.
Одним словом, следим за этим графиком, откат начался именно после продолжения падения Йены.
✔️Solana обходит ETH и достигает исторического максимума, относительно ETH. График выше 👆Спекулянты снова бросились в мем-коины.
✔️BlackRock пытается выбить опционы на ETF ETH
Отдел биржи опционов Nasdaq обратилась к регулирующим органам США с просьбой разрешить торговлю опционами на ETF Ethereum .
Предлагаемое Nasdaq изменение правил будет применяться исключительно к iShares Ethereum Trust (ETHA) компании BlackRock, т.к. только их ETF торгуется на Nasdaq, остальные ETF котируются на NYSE.
Наличие опционов дает инструмент хеджирования инвесторам. Так что этот шаг важный, и, безусловно, увеличит приток средств в ETF ETH.
Но не будем забывать, что SEC до сих пор не разрешила торговлю опционами на ETF BTC, так что заголовок громкий, перспективы туманны.
✔️Новый Layer-2 Ethereum на создается в среднем каждые 19 дней. Какие выводы?
При всем удобстве Optimism и Arbitrum, конкуренция зашкаливает. И возможно такая высокая конкуренция будет очень сильно мешать росту токенов Layer-2. Так как объем пользователей будет размазан по сетям второго уровня, особенно учитывая стимулы новых проектов.
Откровенно об опционах на Binance и продолжение эксперимента
Недавно я приобрел несколько опционов-call с базовым активом BTC на Binance и остался очень недоволен ликвидностью.
Возможно на бирже Deribit есть ликвидность на опционах. Но на Binance ликвидность ужасная, причем явно есть маркет-мейкер, но нет тейкеров.
Тейкер — это тот, кто берет ликвидность из книги ордеров
✔️ Одна проблема купить опцион. На Binance он приобретается по завышенной цене из-за широкого спреда, но продавцы в целом есть. Но далее когда вы будете продавать опцион, вы удивитесь полному отсутствию покупателей. Или продавать по цене аск, а спред при этом действительно широкий, достигает 20% временами, причем не на слишком дальних страйках.
Либо вы вешаете лимитный ордер на продажу опциона и ждете, того как цена лимитного ордера практически поравняется с ценой аск, при этом вы выставляете цену гораздо ниже рыночной, относительно цены базового актива. Так обстоят дела на опционах BTC, на ETH в разы хуже, а в тех альтах, что предлагает Binanace, вообще делать нечего.
✔️Как итог: я не готов отдавать такие деньги маркет-мейкеру за такой широкий спред, арбитраж по какой-то причине на Binance не развит. Торговать вы можете только считанные страйки и только на определенные дни, так как в других спред может вообще быть чудовищным.
✔️Существует множество вариантов как работать даже при таком спреде. Это покупать базовый актив, или открывать фьючерсы в противоположном направлении и т.д, ожидая, когда тейкер возьмет вашу лимитку. Но я в эксперименте именно хотел использовать направленную торговлю опционами. И не хотел усложнять данную схему.
📍Я буду искать другую площадку под торговлю опционами. По приобретенным опционам пока убытки, но BTC-240809-60000-C в какой-то момент стоил на 50% больше цены покупки. Напомню, что приобретались опционы под возможный сильный откат, после падения в понедельник и один из опционов приобретался еще в выходные, но он уже вряд ли даст прибыль.
Не так давно наши пластиковые карты за границей превратились в тыкву. В первый год после введения санкций люди выкладывали огромные деньги за то, чтобы не ходить с грудой кэша, как в старые добрые 90-е.
Но время идёт – и теперь получить заветную «иностранную карту» стало гораздо проще – и в десятки раз дешевле. Открыть карту КЗ банка и не вспоминать о том, что такое наличные деньги за границей, можно уже сегодня. Правда, говорят, правила могут скоро измениться и без полета в Казахстан получить счет не получится
Если вы успеете, то будет вам счастье:
- Снимать наличные в любой точке мира;
- Арендовать автомобили, отели (Booking, AirBnb);
- Оплатить iСloud, Netflix, Spotify;
- Расплачиваться зарубежом и совершать онлайн покупки;
- Карта подключается к Apple Pay и Samsung Pay;
- Карту можно подвязать к номеру телефона рф
🎁 Читать подробнее условия и оформить карту со скидкой 30% можно ЗДЕСЬ
или пишите их менеджеру промокод «САНЯ»
P.S. Ну а самое приятное — пополнять эту карту можно с ЛЮБОГО РОССИЙСКОГО БАНКА. Если планировали сделать себе дебетовую карту иностранного банка, советую ускориться.
Эксперимент с опционами
Сейчас хорошее время подумать об опционах. Насколько будет глубоким падение непонятно, и постоянно выкупая dip с плечами, можно сжечь депозит, а докупая на споте не получишь той прибыли если рынок развернется вверх.
✔️Здесь материал по опционам, который был ранее: Любите ловить дно, но затем часто получаете еще одно в подарок? - этот пост для вас.
Опционы при текущем обвале - это возможность рискнуть фиксированной частью капитала с возможность получить иксы и при этом не получить ликвидацию.
На следующей неделе, я выложу еще один подобный вариант - маржинальная торговля без возможности ликвидации.
Сознательно, все очень упрощаю, так как опционы пугают многих именно из-за сложности. Здесь мы рассматриваем направленную покупку.
✔️Риск менеджмент
Как в обычном трейдинге устанавливаем риск на сделку. Она будет равна премии за покупку опциона, чаще всего даже при плохом варианте вы все же продадите свой опцион за какую-то часть от стоимости. Но закладываем полный риск того, что вы держали опцион до ликвидации.
Соответственно покупаем на 0,5-3 % от депозита.
✔️Усреднение
В опционах усреднение работает прекрасно. Если цена пошла против вас, вы через какое-то время купите опцион дешевле не только потому, что он подешевел, т.к. уменьшилась вероятность его исполнения, но и из-за того, что со временем опцион разлагается. Даже если цена базового актива остается неизменной, чем меньше времени осталось до экспирации, тем дешевле опцион будет стоить, т.к. понижается вероятность достигнуть страйка, то есть цены где опцион "выходит в деньги", то есть может быть исполнен.
В будущем поговорим подробнее как этой работает. Буду уже пояснять детали по ходу торговли.
Экспирация - завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже.
Страйк — фиксированная цена, указанная в опционном контракте, по которой покупатель опциона имеет право купить (продать) базовый актив.
✔️Эксперимент
Сегодня приобретаю опцион-Call, дает покупателю право купить базовый актив в будущем по установленной цене в определенный срок. То есть играем на повышение. Если цена базового актива вырастит, то цена опциона увеличится.
Покупаю опцион BTC 240809-63000-C на $500 по цене 410 (на Binance).
Означает что опцион завершит обращение 09.08.2024 года. А страйк $63 000.
Если бы через минуту BTC достиг $63 000, то опцион стоил бы около 1 500.
И прибыль составила бы (1500 - 410) / 410 *100 = 265 %
Но если цена достигнет $63 000 только в четверг, то цена опциона будет гораздо ниже.
📍 Я намереваюсь осуществлять докупки, также скорее всего продам до достижения цены BTC $63 000.
Не является торговой рекомендацией
Поддержки на рынке криптовалют на этой неделе выглядели примерно так же.
Читать полностью…
Математическое ожидание, как его считать и для чего использовать?
На канале уже был на эту тему материал: Мы все прекрасно знаем почему теряем деньги, но часто не хотим себе в этом признаться Часть 1, Часть 2, Часть 3.
Но сейчас я хотел бы уйти от психологии, каких-то технических моментов и оставим лишь математику.
Трейдинг и инвестиции - это идти на риск в обмен на вознаграждение. Если у ваших действий положительное математическое ожидание, вы зарабатываете, отрицательное - теряете деньги.
✔️Математическое ожидание в данном случае, можно представить на основе примеров:
Вы ставите стоп на 1000 пунктов о цены покупки и тейк-профит на 2000 пунктов от цены покупки, получается 2 к 1. В среднем вы получаете профит в 55% случаев. Если вы 100 раз совершите сделку, то 55 прибыльных сделок и 45 убыточных (55% прибыльных и 45% убыточных). Математическое ожидание = 55% * 2 - 45% * 1 = 65%
Подставляем в эту формулу вместо единиц риск и прибыль в USDT, и например 100 USDT риск и 200 USDT прибыль. И в среднем за каждую сделку с риском в 100 USDT мы получаем 65 $.
✔️Если вы инвестор без стопов и плечей, но иногда фиксируете убытки самостоятельно, все считается сложнее, но тоже возможно. Берем все убыточный сделки и находим их количество ищем средний убыток. И то же самое проделываем с прибыльными сделками. Находим процент прибыльных и убыточных сделок. Подставляем формулу и математическое ожидание для инвесторов готово.
✔️Но есть еще те, кто не фиксируют убытки вообще. Тут можно взять все прибыльные сделки. Их количество и профит средний. И сделки которые находятся сейчас в минусе. У человека не фиксирующего убытки их должно быть много. И так же их количество и текущий убыток и найти. Математическое ожидание.
✔️Сейчас мы подходим к самому интересному.
Если даже у вас положительное математическое ожидание, вы все равно можете остаться в минусе.
Здесь не учитывается, что иногда мы получаем серии из 10-15 убыточных сделок подряд. И зная ваши средние убытки заложите серию убытков в вашу торговую систему. Сделайте, так, чтобы ваши потери не были разрушительны при таких сериях. С помощью управления размером позиции.
📍Понимание, что ваша торговля имеет положительного математическое ожидание даст вам уверенность в себе, и главное силы выстоять психологически, при больших убытках.
Отрицательное математическое ожидание, укажет, что торговую систему нужно менять и регулировать.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынки продолжат расти. Фондовый рынок сильно растет. Альты следуют за BTC, а ETF ETH переломил негативную тенденцию.
Необычная ситуация в ETF была вчера:
ETF BTC: -$18.3M
ETF ETH: +$33.7M млн
Отток из BTC и приток в ETH. Такого мы еще не наблюдали. Если продавцы в ETH действительно кончились, То это очень хорошим знак для Ethereum.
✔️TradFi
ФРС выпустил позитивное сопроводительное, Пауэлл назвал сентябрь. Рынки оценивают снижение в сентябре в 99,8% вероятности, судя по фьючерсам на ставку.
Тут даже не о чем много рассуждать. Пауэлл рассказывает, как будет снижать ставку в сентябре. "Мы можем позволить себе ослаблять ставку".
Это strong long.
✔️Новости
ByBit интегрирует USDe - доходность 20%
✔️Базовый сценарий
Надо покупать. Рынок продолжит рост. Ночью увидим еще одну волну. А отрезвление возможно только в пятницу на Nonfarm Payroll США.
✔️Что сегодня в лонг
BNX до предыдущего максимума. Я вышел из токена. Покупать можно крупные мем-коины, они быстрее всего пойдут вверх. ENS удачно притормозил, цены сладкие.
✔️Лонг MKR дает профит. Шорт PEOPLE - фиксирую прибыль по 0.072. Шорт W беру профит в ручную по 0.255.
✔️Идея сегодня : Лонг ETH
Перевод в безубыток при достижении $3388
стоп: $3230.87
тейк: $3535.12
Лонг 1000PEPE
Перевод в безубыток при достижении $0.01118422
стоп: $0.0110945
тейк: $0.0122389
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчерашний мною указанный сценарий полностью отрабатывается: рост на Азии, падение на Америке.
ETF BTC: +$124.1млн
ETF ETH: -$98.3 млн отток средств из ETHE (фонда GrayScale) начал падать. Ранова-то, в случае с BTC, он тоже замедлился, но потом было ускорение. Но возможно в случае ETH действительно истощение продавцов произойдет быстрее.
Открытый интерес продолжает оставаться на высоком уровне в BTC, завтра, вероятно увидим развязку. Аккуратней с плечами, нас ждет сильное движение, но куда пока не понятно. Традиционно завтра перед заседанием ФРС, я выпущу пост с возможными стратегиями торговли во время ФРС.
Я вчера писал, что разлок в XRP в сотни миллионов $ - это немного для этой монеты. Сейчас в монете начинается рост, и он явно инсайдерский, новостей нет по XRP. Что это значит? Большая вероятность, что скоро выйдет новость, о том, что судебные претензии XRP сняты и нас ожидает сильный и мгновенный рост в XRP, секта свидетелей Ripple по $2 любимую песню, но рост вряд ли будет долгим и масштабным. Просто переставят цену на пару десятков процентов и дальше будут раздавать.
✔️TradFi
Отчет JOLTs по рынку труда вышел скорее негативный: найм падает, количество вакансий выросло, довольно приятная тенденция для ФРС и при этом не помеха для снижения ставки.
Сегодня после 23 часов выйдут отчеты Microsoft и AMD, токены связанные с AI будет лихорадить, да и NASDAQ тоже. Ожидаю повышенной волатильности.
Не стоит ждать большого позитива от ночи, Банк Японии с большой вероятностью поднимет ставку, это охладит рынок.
Завтра заседание ФРС в 21:00
✔️Новости
BlackRock комментирует, что ETF SOL не будет запущен в ближайшее время.
Биржа ставок на различные события Polymarket уже достигла 1 млрд объема.
У Maker и COMP идут голосование по увеличению вознаграждения для холдеров монет. MKR на это растет, а про COMP я уже писал, у них многовато плохих новостей в последнее время.
NFT Doodles показывают в последнее время хорошую динамику. Заметно как проект развивается.
✔️Базовый сценарий
До ФРС рынок скорее продолжит снижение, по BTC $64 700 уровень, который вероятно коснемся. Но $64 100 так же манит своей ликвидностью.
✔️Что сегодня в лонг
Два дня писал, что в BNX, что-то происходит и возможен выстрел - сегодня рост +9%. А вот JUP не удержался и из него лучше выйти.
✔️Лонг MKR дает профит. Шорт PEOPLE - дает прибыль. Шорт W бодро приближается к тейк-профиту.
✔️Идея сегодня : Пробую лонг XRP при достижении $0.6181
Перевод в безубыток при достижении $0.6367
стоп: $0.5780
тейк: $0.6999
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Криптовалюта: с чего начать? - подробный гайд по P2Pна ByBit (покупка криптовалюты за рубли)
Здесь инструкция по регистрации на централизованной бирже.
Здесь инструкция по видам аккаунтов на ByBit и стейблкоинам.
Покупка криптовалюты за рубли
После введения санкций осуществляется покупка криптовалюты за рубли через P2P, т.е. переводы от одного физического лица другому физическому лицу.
В ByBit реализован следующий механизм: когда вы начинаете сделку, криптовалюта, которая принадлежит другому физическому лицу. блокируется. В случае, если вы перевели рубли, но вам так и не выслали криптовалюту, включается тех. поддержка, которая рассматривает, чек и другие предоставленные документы и разбирается, какая сторона ошиблась.
Важна функция рейтинга продавца. Контрагенты, заинтересованы в хорошем рейтинге, т.к. им будут доверять покупатели и они получат высокий оборот. Поэтому серьезные продавцы дорожат статистикой, рейтингом.
❗️Именно правильный выбор продавца залог успешной сделки.
✔️Чек-лист для успешной P2P сделки
- всегда выбирать продавца с большим количеством сделок и процентом успешных сделок близким к 100%
- отдавайте предпочтение способу перевода с карты на карту в рамках одного банка, это сведет к минимуму возможность временной блокировки счета и того, что банк подумает, что вы связались с мошенниками и потребуется дополнительно связываться с банком. С СБП чаще случается блокировка и требования о подтверждениях операции. Кроме того, операция в рамках одного банка обычно проходит без комиссии.
- ❗️всегда начинайте сделку с диалога, а не просто кидайте деньги по предложенным реквизитам. Продавец может спать, может быть не онлайн и ваша сделка затянется на долгие часы. Пожалейте свои нервы, удостоверьтесь, что продавец онлайн. Расскажите на какие реквизиты вы будете переводить, пусть продавец подтвердит вам, что это рабочие реквизиты, у многих указана масса реквизитов и в редких случаях, некоторые из них бывают неактуальные.
- после переговоров отправляйте рубли, сохраняйте чек или делайте скрин
- подтверждайте оплату и при требовании продавца направляйте чек
- используйте карту лица, под которым вы проходили верификацию на бирже, при оплате с карты третьих лиц, может потребоваться фото на фоне карты и еще какие-то виды подтверждений. Очень много мошенничеств через перевод от третьих лиц. Многие продавцы вообще отказываются от таких сделок.
- покупайте только USDT, из-за того, что курс будет лучше, чем вы будете покупать какую-либо другую криптовалюту. Вы сами на ByBIt сможете все конвертировать затем.
✔️Если что-то пошло не так
Например вы перечислили деньги и прошло уже какое-то время, криптовалюту вы так и не получили.
Если вы все сделали по чек-листу выше, проблема решиться в 99% случаев. Открывайте апелляцию и биржа сама начнет трясти продавца. Не паникуйте.
Безобидных проблем может быть довольно много. Самая частая - продавец не выходит на связь. Например продавец потерял на время доступ к интернету или проводит другую сделку, по какой-то причине ваши средства не сразу поступили продавцу, обычно это имеет место быть с СБП, с внутрибанковским переводом с карты на карту проблем меньше.
Может возникнуть ситуация, когда вы подали апелляцию, а продавец вышел на связь, подтверждает получение денег, и заверяет, что готов их вам перевести, то для экономии времени, вы можете закрыть жалобу (апелляцию) и он переведет вам деньги. Это сэкономит вам время на доказательство тех. поддержки, что вы действительно все перевели. Если продавец при отмене апелляции тут же не переводит вам средства, открывайте заново жалобу и более не отменяйте ее.
Вы можете подать 2 апелляции по одному ордеру и 4 за день.
Повторюсь, важно следовать чек-листу выше и вы будете крайне редко сталкиваться с ситуацией, когда требуется апелляция.
📍Здесь иллюстрированный гайд по P2P. В следующем посте рубрики мы обсудим самую частую ошибку при переводах: выбор сети (это не требуется при P2P на самом ByBit). Альтернативные способы пополнения счета.
#ликбез
Криптовалюта: с чего начать? (стейблкоины, виды аккаунтов на ByBit)
Здесь инструкция по регистрации на централизованной бирже.
Продолжаем рубрику "криптовалюта: с чего начать?". Сегодня изучим:
- что такое стейблкоины
- какие есть типы счетов на ByBit и как их использовать
✔️Стейблкоин
Криптовалюта подвержена резким колебаниям курса, вы могли купить криптовалюту вчера, чтобы оплатить какую-то покупку, но сегодня у вас уже не хватает для оплаты покупки средств, т.к. курс криптовалюты снизился. Здесь на помощь приходит стейблкоин.
Стейблкоины - это вид криптовалюты, который привязан к ценным активам, как правило, к фиатным валютам (доллар, евро), и реже к биржевым товарам (золото, нефть). Цена на эти активы не подвержена резким колебаниям и соответственно, стейблкоин так же остается стабилен и предсказуем.
Термин "стейблкоин" (stablecoin) происходит от английских слов "stable" (стабильный) и "coin" (монета), подчеркивая ключевую особенность этих криптоактивов - их курс не подвержен резким колебаниям.
Стейблкоины хорошо подходят для денежных переводов, в том числе международных, для оплаты товаров, для инвестиций, т.к. ставки на депозиты в стейблкоинах довольно высокие. Стейблкоины - это своего рода "островок стабильности" в мире волатильных криптовалют.
Рассмотрим два самых распространённых в мире стейблкоина:
- USDC (USD Coin) - это стейблкоин, привязанный к доллару США. USDC является одним из наиболее надежных и прозрачных стейблкоинов.
- USDT (Tether) - еще один стейблкоин, привязанный к доллару. USDT был одним из первых стейблкоинов и он является самой популярной стабильной монетой.
Оба стейблкоина обеспечены, ценными бумагами США, долларами США, в обеспечение USDT так же входит биткоин и другие крупные активы.
Важно понять, что 1 USDT или 1 USDC всегда примерно равен одному доллару США, бывает редкие моменты, когда колебания относительно доллара достигают нескольких центов.
На стейблкоины вы сможете купить любую криптовалюту.
❗️Когда вы будете проводить сделки P2P, выбирайте именно USDT, т.к. в этом случае вы получите хороший курс. Если вам, к примеру, нужен биткоин, то в абсолютном большинстве случаев будет выгоднее купить USDT, а потом уже через ByBit купить BTC за USDT.
✔️Виды аккаунтов
На ByBit предусмотрено несколько видов аккаунтов.
- Аккаунт финансирование. Именно на него будут переводиться криптовалюта после покупки за рубли, и данный аккаунт используется для вывода средств. Так же аккаунт используется для продуктов "Earn", о которых поговорим в других постах рубрики. Криптозаймы так же осуществляются через аккаунт финансирования.
В этом аккаунте доступен вариант обмена криптовалют, через функционал "конвертация". И я рекомендую новичкам использовать именно этот функционал. Вы просто выбираете, какую криптовалюту и в каком объеме вы хотите обменять и на какую, и получаете цену и конечный результат и вам не требуется вникать в биржевые ордера и прочие сложности.
- Единый торговый аккаунт (UTA) - нужен для торговли на бирже. Если вы будете обменивать криптовалюту или проводить сделки с производными финансовыми инструментами, то вам потребуется перевести средства на данный аккаунт.
Многим, кто только начинает свое знакомство с криптовалютами, этот вид аккаунта вообще не понадобится.
📍Иллюстрированный гайд по переключению между аккаунтами с описанием основного функционала аккаунта финансирования.
В следующей части будет гайд по проведению безопасных сделок P2P.
#ликбез
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 33
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️Большой разбор понятия альтсезон (Часть 1), (Часть 2), (Часть 3), (Часть 4) - Что такое альтсезон? Как его идентифицировать? Как торговать это явление. Подробно и с примерами.
✔️Rabby интересная замена для MetaMask - изучаем кошелек, который во многом более удобен, чем MetaMask и TrustWallet
✔️Развитие FLOKI + обзор экосистемы (часть 3) - заключительный материал серии постов про FLOKI и его экосистему. В посте есть ссылки на предыдущие части.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️4 условно бесплатных AI с хорошим функционалом - полезные AI, но один из не работает, и еще один работает только с VPN, но пока материал еще актуален.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
⭐️Что не следует делать после получения убытка (Часть-1) и (Часть -2) - убыток существенно влияет на ваше психологическое состояние, это следует учитывать. Исключительно полезный материал.
✔️FOMO разрушительно, и как часто мы ошибаемся в оценке влияния FOMO на итоговый результат. - разбираемся с FOMO.
⭐️Без высокой толерантности к риску на рынке криптовалют невозможно инвестировать, какова обратная сторона этого явления? - это MUST READ для тех кто давно спекулирует. Это и недуг и сила трейдера и его нужно осознавать.
✔️Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 3) - данная часть посвящена прогнозам и возможному к ним отношению. И это не из разряда не верьте чужим прогнозам, а совсем наоборот.
⭐️"Убыток не существует пока не закрыта сделка" - психологическая ловушка - рассматриваем популярное заблуждение. Все вроде бы на поверхности, но почему в нее так часто попадают.
#криптоподборка
Разговоры о крипте на кухне: Простой способ улучшить вашу краткосрочную торговлю.
Прошлый выпуск рубрики здесь: FOMO ищем точки, когда вы уязвимы.
✔️У человека конечный ресурс внимания, и никто не способен с высокой интенсивностью заниматься интеллектуальной деятельностью длительное время.
Трейдинг настолько притягателен и увлекателен, что многие способны не отрываясь торговать часами. Принимая массу решений в этот период.
✔️Мы очень плохо идентифицируем, падение качества решений, т.к. убытки еще не признак плохих решений, возможно сегодня был такой рынок, когда ваши паттерны не сработали и общее вью на рынок оказалось неверным, но вы при этом оперативно зафиксировали убытки, соблюдали разумный объем позиции. Не залетали в сделки, едва взглянув на график. Обычно нам кажется, что мы в порядке и усталость за интересным делом не ощущаем, это неплохо во многих сферах труда, но не в трейдинге.
Хорошим примером в данном случае является исследования по сну, которые показывают, что объективно эффективность умственной деятельности, точность анализа и качество принимаемых решений при недосыпе сильно снижается, но испытуемые едва это замечали. И очень удивлялись данным сравнивающим эффективность их работы в условиях сильного недосыпа и в полностью отдохнувшем состоянии.
✔️Просто выделив себе 1-3 часа для краткосрочной торговли. Причем 3 часа для многих будет слишком много. И закрывая сделки после этого периода, существенно сокращая позиции или просто выставляя тейк-профит и стоп-лосс. Вы перестаете пялиться в график и искать новые возможности и занимаетесь чем то другим. Вы заметите как у вас улучшаться результаты торговли.
Хорошим примером являются трейдеры фондового рынка, которые торгуют только открытие и закрытие торговой сессии, т.к. именно в это время основная волатильность.
✔️То, о чем я пишу, просто проверить. Посмотрите ваш журнал сделок, вы удивитесь, когда увидите падение качества сделок в те дни, когда вы много торгуете. Особенно обратите на сделки, которые заключаются после нескольких часов торговли.
📍Создать ограниченное время для торговли посильная задача. Есть плюсы у постоянного времени, но в условиях динамичного мира, где многие торгуют с телефонов, это проблематично. Но введение четкого ограничения времени на активную торговлю - это простая задача, которая не требует навыков и специальных знаний. Так же это практика существенно сократит вероятность получить тильт, ведь даже если у вас эйфория от череды удачных сделок или вы опечалены чередой убытков и жаждете отыграться, время торговли ограничено и вы не успеете совершить много эмоциональных решений.
Обзор рынка криптовалют
📍После небольшого отскока снижение на рынке продолжается.
На бирже Kraken начались выплаты клиентам Mt.Gox, но рынок пока все проглотил днем. Но вечером давление оказали уже традиционные рынки.
BTC-доминация выросла, но не стоит обманываться в данном случае, это происходит на слабости ETH, а не на силе BTC, а альты неплохо пока держаться.
Layer-2 и инфраструктурные проекты Ethereum в основной массе снижаются в след за ETH.
ETF BTC отток за вторник $78 млн., как я вчера и предположил, после такого мощного притока в понедельник, должен наступить период оттока средств.
Забавно теперь будем следить за двумя видами ETF. Вчера ETF ETH показал, приток средств +$106млн, при этом отток из ETHE (ETF от GrayScale) оставил почти $0,5 млрд. Похоже, ближайшие дни отток из ETHE не даст вырасти ETH. Все повторяется, как и с BTC.
В сравнении с тем, что творится сейчас на фондовом рынке, криптовалюты держатся неплохо.
✔️TradFi
Падение Фондового рынка сегодня связано с изменениями в прогнозах ВВП США, ужасным сегодняшним отчетом PMI по промышленности, слабым отчетом по продажам недвижимости в США. Экономика США уверенно идет к рецесси.
Кроме того, есть мнение в СМИ США, что инвесторы не ожидали такого высокого рейтинга у Харрис (46%), многие ждут дебатов в сентябре, которые могут вывести ее вперед.
✔️Новости
Харрис тоже может выступить на конференции BTC на этой неделе, ранее о выступлении заявили Трамп и Маск.
Генеральный директор UBER хочет принять Bitcoin в качестве способа оплаты, при этом про Lightning Network ни слова. Звучит забавно, полагаю, что для многих BTC исключительно способ попасть в инфополе. Оплачиваешь поездку и ждешь подтверждения блока вместе с водителем, да еще и комиссии заплатил, по цене трети поездки. Гениально.
AltLayer объявил о 6-месячной паузе в графике передачи токенов ALT после первой разблокировки 25 июля. Это уже становится повсеместной практикой. Вслед за WLD недавно. Закупаться и сообщать положительные новости по разблокировке токенов.
Грязная игра, абсолютное неуважение к комьюнити.
✔️Базовый сценарий
Как писал вчера, ожидаю рынок ниже. BTC к $63 800, а ETH к $3270.
✔️Что сегодня в лонг
COTI объявило о сотрудничестве с израильским ЦБ, сильные новости, в среднесрочной перспективе токен выглядит хорошо, команда разрабов у них очень сильная. Продолжаю указать на силу TRX.
✔️Лонг REZ дает небольшой убыток. Лонг EGLD удерживаю. Лонг MKR удерживаю. Шорт MEW закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт FLOW
Перевод в безубыток при достижении $0.661
стоп: $0.711
тейк: $0.639
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Эксперимент с опционами. (получено более 100% прибыли)
✔️Опционы BTC 240809-63000-C, которые я купил на выходных, на сумму $500, по цене 410, удалось продать ночью только по 230, цены были гораздо лучше и опцион даже выходил в плюс, но, как я писал ранее, проблемы с ликвидностью и широкие спреды вынудили расставить большую стеку из лимитных ордеров и средняя цена продажи получилась - 230.
(230 - 410) / 410 * 100 = -43,9% - это убытки данной позиции. $500 *0,439 = $219,5 - убыток
✔️Опционы BTC-240809-60000-C, которые были куплены в понедельник, так же на $500 по цене 250. Удалось закрыть по средней цене 1330. В се те же проблемы со спредом и ликвидность. Цена достигала вообще 2600 (что для моей позиции было бы 10x). Но в итоге получилось: (1330 - 250) / 250 * 100 = 432% прибыль.
В абсолютном значении $500 * 4,32 = $2160
✔️Цена выросла и дошла до страйка $60 000 и немного не дошла до $63 000. При этом у такой торговли нет риска ликвидации.
📍Итого: ($2160 - $219,5) / 1000 * 100% = 194,5 %
Не удалось взять даже двух иксов, думаю некоторые из вас кто взял альты на дне с плечами, заработали гораздо больше. Но повторюсь, здесь не было риска ликвидации.
Ликвидность и спред на Binance, очень разочаровали меня и в следующий раз продолжу торговлю опционами уже на другой площадке. Эксперимент считаю успешным.
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок затухает, удержит ли BTC $54 000 уже вопрос. Текущий нарратив, о котором писал ранее, и который сейчас стали очень усиленно раскручивать в СМИ, что керри-трейд йена доллар, правят балом, может скоро вызвать большое разочарование. Так как слишком все стало очевидно, об этом уже пишет Хейс, и все устремили внимание на Йену. Но пока еще, Банк Японии продолжить падение может одним совещанием, так что, пока это все работает. Вопрос как долго.
Альты начали так же проседать вслед за BTC. Пока держаться, отдельные альты с самобытной историей, типа TRX и CRV.
Если смотреть на мелкий тайм-фрейм. То сегодняшнее снижение не выглядит таким, страшным, с такой формации, продолжился рост в 22 часа в понедельник.
В ETF вчера был снова странный день:
$BTC: -$148 млн
$ETH: +$98 млн
✔️TradFi
Вероятно сегодня ночью, мы все-таки увидим какую-то эскалацию Израиль - Иран, поэтому рынок к ночи могут залить на этом.
Харрис обошла Байдена по опросам, не смотря на такую динамику на рынке. Сейчас есть нарратив, что демократы не дадут упасть рынку из-за выборов. Но вполне возможно, что дадут сейчас, а вот к выборам будет рост и хорошее настроение, с помощью того же сентябрьского ФРС, например. Так что, как работать с этим нарративом не совсем ясно.
Интересных отчетов сегодня не было.
✔️Новости
По данным Lookonchain, большое количество кошельков, которые не использовались в течение 3,3 лет, переводят 789 533 ETH (около $2 млрд). Средства поступили из кошелька под названием «Plus Token Ponzi 2». Эти ETH были изъяты китайской полицией, когда была пресечена схема Ponzi PlusToken.
Aave заработала $6 млн на комиссиях за одну ночь.
17 событий ликвидации 5 августа. Кроме того, было 2127 депозитов, 985 выплат и 614 снятий. Эти цифры отмечают самую высокую активность пользователей на Aave V3 Ethereum с августа прошлого года.
Из всех токенов, прошедших листинг на Binance в этом году, только JUP находится в плюсе относительно цены листинга.
Приток средств на Binance увеличился более чем на $2,2 млрд до $101,2 млрд за последние 24 часа. Это часто указывает на будущие продажи.
Приток средств Bybit, Crypto com и OKX также увеличился на $301,4 млн, $107,8 млн и $97,7 млн соответственно за последние 24 часа.
Hyperliquid достиг нового исторического максимума в объеме perps за 24 часа в 4,3 млрд. Этот протокол отлично развивается, но airdrop они будут делать ох как не во время.
✔️Базовый сценарий
Продолжение падения BTC до $52 000 - $53 000 и затем снова рост.
Некоторые альты на этом движении, могут обновить минимумы понедельника.
✔️Что сегодня в лонг
Все о чем писал вчера: SOL TIA, STX, ENS - показали хорошую динамику, до начала коррекции в BTC. Сейчас бы я просто подождал, удержится уровень в BTC $54 000 или нет.
✔️Лонг ENS удерживаю.
✔️Идея сегодня : Лонг AAVE при достижении $90.52
Перевод в безубыток при достижении $100
стоп: $81.57
тейк: $111.07
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок продолжается, пока я не назвал бы это переломом тенденции, возможно еще продолжение снижения. Но ситуация в TradFi стабилизировалась. Рост мы видим широким фронтом, некоторые монеты уже вышли на уровень прошлой недели: BNX, ONDO, NOT, AMB, ORBS, TRB. ПРи этом в крупных монетах, того, чего ждут большинство крипто энтузиастов всего мира не происходит, отскок на 10-15% произошел, да, но в BTC и ETH важных сопротивлений вверху так и не пробили.
ETF BTC: -$168.4 млн
ETF ETH: +$48.8 млн
В ETF денежные потоки скромные.
При этом судя по разнице в цене на BTC между Coinbase и Binance. Северная Америка выкупает рынок, а не Азия.
Биржи подсчитываю ликвидации после этого падения, и если считать в количестве трейдеров, которые были ликвидированы, то это максимальный показатель с 19 мая 2021 года.
✔️TradFi
Вчера вышел неплохой отчет ISM, который показал инвесторам, что в экономике США не все так плохо. Именно на нем случился сильный рост в 16:30.
Пенсионные Фонды США перестали продавать японские активы, и самое большое двухдневное падение в истории японского рынка сменилось, 10% ростом.
Рынок ждет удара Ирана по Израилю, но пока мы видим массу слухов на этот счет. Возможно, когда все произойдет и случиться уже сильный рост, так как опасения могут быть гораздо страшнее фактов.
Неделя в целом не насыщенная экономическими отчетами, самый главный был в понедельник.
Ожидания инвесторов уже переместились на снижения ставки в сентябре, не на 0,25%, а на 0,5%.
✔️Новости
Мост Ronin Network приостановлен, есть опасения взлома.
✔️Базовый сценарий
Пока надо торговать отскок, но еще одна снижения возможна, но скорее начнется она гораздо выше, в районе $60 000 - $62 000 BTC. Так что торгуем от покупок. В крупных токенах хороший потенциал. Мелкие уже некоторые прилично взлетели, ищем отстающих.
✔️Что сегодня в лонг
SOL и экосистема SOL вместе с ее мем-коинами сейчас в приоритете, их здорово слили.
TIA, STX, ENS - отличные варианты для лонга.
✔️Лонг SFP закрылся по стопу. Лонг FIL закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг ENS со скромными целями.
Перевод в безубыток при достижении $18.5
стоп: $15.93
тейк: $19.98
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Макроэкономический смысл происходящего обвала (краткая версия)
Все это является одной из версий текущих событий. Как на самом деле, мы узнаем гораздо позже. Когда мудрые аналитики задним умом выдадут нам вердикт.
Не так страшны проблемы в экономике США и возможная война Израиля с Ираном.
Как кэрри трейд, связка которого сломалась из-за динамики ставок. Япония повышает ставки, а ФРС не снижает. И именно в ночь после ФРС началась сильная распродажа Nikkei (японского фондового рынка).
То есть ранее занимались средства в Йенах переводились в доллары и приобретались начиная от облигаций и заканчивая активами Фондового рынка. Но разница в ставках изменяется. Нужно понимать, что плечи в таких схемах огромные. И достаточно небольшого дисбаланса, чтобы вызвать череду маржин-колов (ликвидаций).
Недостатком версии выглядит то, что только сверхнаивный человек ждал снижения на текущем заседании ФРС, а ожидания на снижение ставки ФРС в сентября так и остались высокими.
Кэрри трейд (carry trade) - это инвестиционная стратегия, при которой инвестор занимает денежные средства в валюте страны с низкими процентными ставками и вкладывает их в активы, номинированные в валюте страны с более высокими процентными ставками. Основная идея стратегии - извлечение прибыли за счет разницы в процентных ставках между двумя странами.
Если все в японском кэрри-трейде. То все происходящее может быть не таким масштабным. И соответственно падение, не таким глубоким, как при версии, что инвесторы осознали рецессию в экономике США.
✔️Индекс волатильности VIX находиться на предельных значениях сейчас. Исторически только в 2008 году не было сильного отскока после таких значений, если считать с 90-х годов, когда ,собственно, и был запущен этот индекс.
📍В текущей ситуации смущает как раз, то что при таком мощном падении, падает доллар. Поэтому версия с кэрри-трейд сейчас на поверхности. Доллар валюта убежище, и при обвале рынка все бегут в него. Даже когда причина обвала - экономика США, но сейчас этого не происходит.
На рынке обвал, триггером стало падение японского фондового рынка 👆 утром.
Из новостей, которые бросились в глаза в конце воскресенья, это продажа на Berkshire Hathaway на $227 млрд акций Apple и выход в кэш. Berkshire Hathaway - это детище Баффета. Старый лис до сих пор прекрасно чувствует рынок, ну и кроме того, при таких объемах является одной из причин его снижения.
Я покупаю еще два опциона-Call теперь уже BTC-240809-60000-C на сумму $500, по цене 250, со страйком 60 000. В рамках эксперимента начатого вчера.
Эксперимент по опционам описан в прошлом посте.
❗️Обратите внимание на ликвидность. На опционах низкая ликвидность не всегда получиться, выбрать именно тот страйк, который вам нужно
Возможно V образный рост мы не увидим, и будет второе дно, но в опционах это возможно пересидеть.
В альтах цены замечательные. Но будьте аккуратны, контролируйте ваш объем позиции, всегда есть риск, что падение может затянуться, и быть еще более масштабным.
📍Сейчас рынок закрыл все гэп, и создал новые, которые находятся теперь наверху. Все существенные поддержки были пробиты и ликвидность собрана колоссальная. Следующие такие объемы ликвидности только на $44 000. Так что если падение продолжится, и цена закрепиться ниже $50 000, коррекция будет очень глубокой.
Сейчас рынок отскакивает, но большая вероятность теста $51 500 и дальше, если рост продолжиться можно думать об увеличении позиции.
Не является торговой рекомендацией.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок сделал еще одну волну снижения. BTC проколол $60 000, но оттуда BTC активно выкупали. В альтах все позитивнее утром, падение BTC-доминации нам на это указывает. Отсюда возможен отскок, но значительных ликвидаций сегодня не было, это очень смущает.
Альткоины, которые на следующей неделе будут в новостях, что может привести к росту:
FIL (Filecoin). У них будет апргрейд Waffle 06.08.2024. И токен появится в новостной повестке, в нем довольно агрессивные маркет-мейкеры и ни раз мы видели сильный рост в токене из-за малейших упоминаний.
INJ (Injective) токен сильно укатали. Проект живой, показатели падают как и у всех сейчас. Но TVL до сих пор на уровне января 2024 года. Объем операций в сети заметно снизился до $10-20 млн в день. Но у проекта более менее рабочая экосистема и 8-10 августа будет апгрейд сети и на пресс-конференции, возможно, раздадут какие-нибудь красивые обещания. Опять же возможно шумиха, и маркет-мейкеры этим воспользуются. Правда, покупать лучше стараться в районе $17.
Привожу график сравнения 👆, как распродавали ETF BTC от GrayScale под названием GBTC и сейчас продают ETHE, причем в ETHE гораздо меньше мотивации для продажи у держателей, т.к. дисконт ETH относительно цены базового актива был в разы меньше, чем в случае с BTC.
На всякий случай, контекст: GrayScale еще до запуска обоих ETF имел, огромные трастовые фонды с BTC и ETH, с высокой комиссией за продажу и они котировались по цене ниже, чем реальный актив. При запуске ETF все активы были переведены в ETF. Когда запустили ETF BTC, то именно распродажи GBT, так обрушили BTC сразу после запуска, то же самое сейчас видим в ETH.
Сейчас заметно быстрее протекают продажи, и возможно это приведет к тому, что цикл снижения ETH будет гораздо короче.
✔️TradFi
Инвесторы следят за геополитикой. Запущенные с Ливана и не все перехваченные ракеты по Израилю, возможно Иран посчитает актом возмездия. И напряжение в ожидании большой войны немного спадет. В данном случае покупаем факты, так как на слухах падали.
Однако в прессе есть информация о том, что Израиль ожидает еще один ракетный налет 5 августа.
✔️Новости
Jump Trading недавно выкупил 120 000 wstETH на сумму $410 млн в ETH, а затем перевел их на CEX, такие как Binance и OKX. - вот еще один фактор, объясняющий текущее снижение ETH. Люди бежали из ликвидного стейкинга, а проект продавал ETH на бирже.
✔️Базовый сценарий
Гэп на CME (Чикагской бирже) до сих пор не закрыт, но закрыть его без самой CME, довольно абсурдно. Ведь именно там, должные реализоваться зависшие позиции. Так что, превалирует сценарий отскока до понедельника. Но скорее после еще одной волны снижения, так что подбираем, частично по текущим ценам и ждем чуть ниже монеты для докупки.
Альтернативный сценарий, BTC пойдет закрывать гэп середины июля на CME $57 700 уже сейчас.
✔️Что сегодня в лонг
SFP держится лучше рынка. TIA, начала было рост 20-21 июля и потом упала из-за воздействия общей тенденции. В токене до сих пор есть хорошие объемы, полагаю, отскок в нем очень близок.
✔️Лонг SFP открылся и дает профит.
✔️Идея сегодня : Лонг FIL 50% по текущей цене, докупка на 50% при цене $3.634
Перевод в безубыток при достижении $3.83
стоп: $3.532
тейк: $3.939
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке разворачивается драма, снижение с массой обманчивых отскоков. Рынок сейчас исключительно сложный для спекуляция, хотя и кажется дает много возможностей из-за волатильности.
Причины падения найти можно, но с другой стороны многое из этого уже было на горизонте. Из новых обстоятельств можно выделить:
Genesis Global и связанные с ним компании завершили процедуру банкротства и начали распределять около $4 млрд в криптовалюте и денежных средствах среди кредиторов. Кредиторы Bitcoin получат 51,28% дохода, кредиторы Ethereum — 65,87%, а кредиторы SOL — 29,58%
К тому же геополитика и падение фондового рынка сильно давит на рынок криптовалют.
Еще одна причина, на мой взгляд довольно весомая, кроме популистских заявлений Трампа каких-то триггеров поддерживающих рост не было на горизонте, на текущей неделе.
ETF BTC: +$-237 млн - внушительный отток, давно такого не было.
ETF ETH: -$54 млн. Отток из ETHE (GrayScale) продолжается.
✔️TradFi
На прошедшей неделе слишком много совпало событий, которые обнулили совершенно позитивный ФРС. Судя по выступлениям в пятницу членов ФРС, они напуганы реакцией рынка. И называют падение рынка чрезмерным на текущие отчеты.
Текущий нарратив - ФРС не успел снизить ставку до рецессии.
✔️Новости
Открытый интереc во фьючерсах ETH достиг 19-месячного максимума
Объем на рынке Polymarket (рынок ставок на различные события, в том числе выборы в США) превышает объем на всех площадках NFT вместе взятых.
✔️Базовый сценарий
Не думаю что рынок за выходные уйдет гораздо ниже пятничных минимумов $62 200. Но при текущей динамики рынка покупать что-либо нужно исключительно аккуратно.
Альтернативный сценарий, BTC пойдет закрывать гэп середины июля на CME $57 700 на.
✔️Что сегодня в лонг
Наверное, только удивительно стабильный токен SFP.
✔️Лонг MKR закрылся по стопу. Лонг ONDO закрылся по стопу. На таком рынке, стопы очень спасают.
✔️Идея сегодня : Лонг SFP при достижении $0.7602
Перевод в безубыток при достижении $0.78
стоп: $0.7432
тейк: $0.7904
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера рынок меня искренне удивил, совершенная раскорреляция с Фондовым рынком США, непонятная реакция на ФРС. При это ETF потоки были довольно стабильные.
Сейчас уже задним числом такое падение связывают с тем, что New York Times сообщил , что лидеры Ирана приказали отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Но на традиционных рынках даже близко не было такой реакции.
У меня осталось удовлетворительное объяснение только глубокой манипуляцией и тем узлом открытого интереса во фьючерсах, который скопился вчера в крупных монетах. Произошедшее было в двойне,
Сейчас разница в цене BTC на Binance и Coinbase достигает почти 100 пунктов, продает именно Северная Америка и с закрытием Американских бирж, Ситуация может немного улучшиться.
BTC-доминация выдает пируэты, но рост на 2% говорит сам за себя. Альткоины упали гораздо сильнее. ETH на отскок в 800 пунктов в BTC среагировал слабо.
ETF BTC: +$0.3млн
ETF ETH: -$77.2млн
✔️TradFi
Вчерашний рост сегодня сменился падением, в прессе все больше аналитики на тему того, что рецессия наступит раньше чем снизят ставку. И что снижение на 0,25% экономику не спасет. + давление Конфликта Израиля и Ирана.
✔️Новости
Модульный блокчейн-проект Elixir объявил о запуске синтетического долларового актива под названием deUSD, стремясь бросить вызов USDe. Механизм очень похож на USDe.
✔️Базовый сценарий
Жду отскока на рынке, т.к. BTC набрал довольно много ликвидности в зоне $62 300 - $62 500. Но при этом продолжение обвала не исключаю. Геополитические риски сейчас велики и буквально одна новость может направить BTC к $60 000.
✔️Что сегодня в лонг
Интересно выглядят токены SKL и TWT, они очень сильно держутся на этом падении и ярко реагируют на любой отскок в BTC.
✔️Лонг MKR в небольшом минусе. Лонг ETH закрылся по стопу. Лонг PEPE закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг ONDO
Перевод в безубыток при достижении $0.912
стоп: $0.85885
тейк: $0.96133
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Стратегия к сегодняшнему заседанию ФРС
Заседание сегодня будет урезанное. Без прогнозов по ставке от членов ФРС. В последнее время это была одна из самых интересных частей вообще всего этого действия. Так что волатильности типичной для заседания не жду.
Большая вероятность, что сегодня рынки не будут обнадеживать. Но отрицать необходимость скорого снижения ставки очень трудно при текущей статистике: экономика замедлилась, рынок перестал показывать силу, а инфляция действительно снижается, появились риски рецессии если смотреть например на производство.
Сценарии:
✔️Негативный сценарий, если Пауэлл на пресс-конференции выскажет сомнения в снижении ставки в сентябре. Это может привести к серьезному снижению. То есть падения возможно после 21:30, после 21:00 серьезного снижения быть недолжно.
✔️Нейтральный сценарий. ❗️Наиболее вероятный. Сопроводительное в 21:00 будет позитивный и приведет к умеренному росту. А на пресс-конференции Пауэлл зажует все ответы и сведет к общим рассуждениям. Он это прекрасно умеет и много раз демонстрировал. На что рынок может ответить снижением, т.к. в рынке уже заложено снижение в сентябре , а может вообще проигнорировать и продолжить расти.
Самый сложный сценарий.
✔️Позитивный сценарий. Позитивное сопроводительное и Пауэлл прозрачно намекает на снижение ставки в сентябре. Тогда дорога к максимуму года для BTC до конца августа открыта. И мы сегодня увидим хороший рост возможно до $70 000.
Закон о майнинге в РФ принят в третьем чтении
Большинство норм о майнинге начнет действовать с 1 ноября 2024 года.
✔️На что повлияет этот закон?
В первую очередь на майнеров.
Предполагается, что теперь осуществлять майнинг могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.
А вот физические лица могут осуществлять данную деятельность, только если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления, и могут майнить без включения в реестр.
Массово переходим на Proof-of-Stake (PoS) блокчейны )
Вводится запрет на рекламу криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании.
Депутат Горелкин озвучил: "ожидается появление стопроцентно российских криптоплощадок, ведь раньше разработчиков и инвесторов сдерживало как раз отсутствие регулирования".
Да, само собой, именно это всех сдерживало.
✔️Про регулируемые площадки
С 1 сентября начнут эксперимент по созданию площадок для использования криптовалют в международных расчетах. Это лазейка для экспортеров по обходу санкций. Никакие мелкие предприниматели и физики туда допущены не будут.
Для остальных так и остается запрет на использование цифровой валюты для расчетов.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок криптовалют сделал сильный рывок утром, в том числе ETH, но так и не дошел до $3400.
Как только начинается американский рынок криптовалюты, сталкиваются с падением. Северная Америка распродавала криптовалюту сегодня и не только через ETF. Что подтверждает и разница между Coinbase и Binance по стоимости BTC.
Открытый интерес в BTC, зашкаливает. Начинается большая игра, либо на пробитие максимумов года, либо на более серьезный откат.
Старичок DASH запускает, какую-то платформу, пока не разобрался насколько это она действительно сыграет какую-то роль в судьбе блокчейна. Давайте на чистоту, этого динозавра на плаву держит только Латинская Америка, страны вроде Венесуэлы действительно его используют, кто-то кроме них может краткосрочно закупить монету в спекулятивных целях, и судя по объемам, в DASH действительно началось движение. Наблюдаем.
В W в начале августа будет разблокировка в размере 33% от текущего предложения монеты. Держим в голове 2 аспекта:
- при больших разлоках мы уже два раза в течение пары месяцев видели манипуляцию, с изменениями условий разлока, что стимулировало сильный рост. Команда Wormhole, которых ломали несколько раз не выделяется последовательностью, поэтому здесь это вполне возможно.
- продавать перед анлоками стали гораздо раньше. Еще в начале года продажи начинались за 1-3 дня. Сейчас уже время для шорта.
В XRP будет разлок на ~$600 млн. Но не ожидаю массовой распродажи из-за этих объемов.
В ZETA (ZetaChain) будет разло на 18,9% от предложения - это много, держитесь подальше от токена. Минимум исторический пробьет, но насколько глубже опуститься сказать трудно.
✔️TradFi
Для традиционной экономики день скучный, Венесуэла не повлияет на криптовалюту, проблемы Германии в экономике, которые были сегодня на первых полосах, тоже мимо.
✔️Новости
Китом, известным как Humpy, выдели из казны COMP на $25 млн, атака на грани фола, т.к., по сути, это законное мероприятие. Проблема протокола в том, что он большой и низкодоходный, а плохих новостей от проекта поступает много. Актив рассматривают как голубую фишку, и он довольно быстро может потерять благосклонность инвесторов, который рассматривают его именно как тихую гавань.
✔️Базовый сценарий
Вторник день до заседания ФРС, до сих пор не ясен характер заседания. Трудно строить прогноз в таких условиях.
Базово, снова подъем рынка ночью и еще один слив ближе к полудню вторника.
✔️Что сегодня в лонг
BNX выглядит отлично, удержался. В JUP идет важное голосование, еще одна волна роста вероятна.
✔️Лонг MKR удерживаю. Шорт PEOPLE -удерживаю. Шорт API3 закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт W на 70% с текущих. На 30% при достижении $0.2759.
Перевод в безубыток при достижении $0.258.
стоп: $0.2916
тейк: $0.2439
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Яркие с точки зрения динамики выходные, но пустые по сути. Кроме BTC конференции и нескольких популистских выступлений не произошло ничего.
BTC не решился идти дальше без CME, в ETH одно разочарование совокупный отток из GrayScale ETH составил уже более $1,5 млрд.
На BTC может оказать давление тенденция, Харрис начинает нагонять Трампа и даже ухо не помогает. На фоне активного, способного уверенным тоном строить предложения человека, весь этот популизм Трампа уже не выглядит так заманчиво.
❗️SOL обошел по капитализации BNB
✔️TradFi
Следующая неделя будет очень горячей на традиционных рынках, заседание ФРС и Nonfarm Payroll способны развернуть любой тренд.
Основные риски звучат так: США уверенно идет в сторону рецессии, и если на следующей неделе ФРС выступаят с июньской риторикой, фондовый рынок ускорит падение, а доллар рост.
Оффтоп: обратите внимание, какой чудесный турнир по баскетболу сейчас на олимпиаде, сколько топовых игроков приехали.
✔️Новости
Трамп пообещал уволить Генслера и сделать BTC резервной валютой.
Сенатор США Синтия Ламмис предлагающий правительству США выкупить 5% мирового предложения биткоинов и удерживать их в течение как минимум 20 лет.
Популизм в эфире.
✔️Базовый сценарий
Выходные разочаровали, на следующей неделе ожидаю охлаждение рынка в понедельник, вторник. Особенно в ETH.
✔️Что сегодня в лонг
BNX возможно удержится, т.к. падение в нем обычно идет стремительней.
✔️Лонг EGLD закрываю в ручную с убытком по $32,35. Лонг MKR удерживаю. Шорт PEOPLE - развернулся, немного не дойдя до стопа. Лонг ETH закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт API3 при достижении $2.0533
Перевод в безубыток при достижении $1.985
стоп: $2.1588
тейк: $1.8853
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Так как предстоят выходные, то можно сказать, что на рынке не просто отскок, а разворот на несколько дней. Альткоины в среднем выросли на 10 %, BTC показал фантастическую динамику. А в ETH все скромнее, но выходные обещают быть жаркими.
Токен JTO сильно вырос после того, как объявил о рестейкинге SOL. В отличие от JUP, проект JTO довольно добротный, без лишнего хайпа и не залит инвесторскими деньгами как JUP, так что JTO один из лучших DeFi проектов на Solana. Поэтому держать его в долгосрочном портфеле хорошее решение.
Вслед за ростом SAT, более 20-ти процентный рост показал RAT, на фоне такого роста BTC - это ожидаемо.
ETF BTC приток за среду +$31 млн.
ETF ETH снова отток средств -$152млн, причина одна, распродажа фонда Grayscale, как только она закончиться, начнется уверенный рост ETH.
В токене AAVE запахло обратным выкупом и изменениями, относительно комиссий проекта. Токены вырос на 15%.
✔️TradFi
Инфляция потребительских расходов снижается, после отчета сегодня, я вслед за большинством инвесторов США так же считаю, что снижение в сентябре ставки ФРС - это наиболее вероятный сценарий. Но считаю, что на ближайшем заседании, ФРС не будет заявлять с какой-то определенностью об этом. Слишком большие риски чрезмерно разогнать рынок.
✔️Новости
30 будет выпущен (TGE) токен Layer3, об этой проекте и как получить Airdrop писал здесь. Сейчас уже нет смысла фармить в надежде получить airdrop снапшот сделан. У них было два сезона airdrop, во втором сезоне нужно было собрать 4 NFT, выполняя различные задания. Т.к. проект мне приглянулся, я собрал эти 4 NFT, посмотрим насколько проект будет щедр и насколько эффективно они борются с мультаккаунтингом.
✔️Базовый сценарий
Рост на выходных продолжиться, особенно в ETH, полагаю, даже Layer-2 поднимут голову.
✔️Что сегодня в лонг
Выходные хороший момент для лонга ETH, нет давления со стороны ETF, поэтому +4-5% вполне разумно ожидать в течение субботы, воскресенья.
✔️Лонг EGLD удерживаю. Лонг MKR удерживаю. Шорт PEOPLE - сделка неудачная, но по стопу пока не выбило.
✔️Идея сегодня : лонг ETH
Перевод в безубыток при достижении $3350
стоп: $3216.57
тейк: $3444.11
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Ночью падение продолжилось и мы видели значительное снижение, в альтах так же началась распродажа широким фронтом.
Вчерашний сценарий оказался верным, но немного недооценил потенциал падения ETH.
Открытый интерес на ETH во фьючерсах на CME (Чикагская биржа) бьет рекорды, но это не значит, что идет набор лонгов, или рынок активно шортят, а скорее указывает на то, что ETH в центре внимания, перекос в позициях небольшой, все довольно сбалансированно.
TON имеет отрицательный Funding Rate на многих биржах, монету почему-то интенсивно шортят. Я не нашел фундаментальных причин, но в сравнении с другими крупными монетами, здесь все сильно по-другому. К чему это приведет? Часто такой перекос шортов приводит к сильному и быстрому росту, в конечном итоге.
Сейчас как раз хороший момент для торговли опционами. Здесь писал об этом. Потенциал роста у ETH велик, но как глубоко он нащупает дно, не ясно.
ETF BTC отток за среду -$44.5 млн.
ETF ETH показал, отток средств -$133млн, при этом отток из ETHE (ETF от GrayScale) оставил почти -$327 млн., а в других ETF ETH пропал такой бодрый приток, как был в первый день.
✔️TradFi
ВВП и отчеты вышли сегодня довольно неплохие. Вчера ожидания были гораздо хуже. Но главный отче недели завтра. Инфляция PCE США.
✔️Новости
⚡️Bitstamp получил биткоины (BTC) и биткоин кэш (BCH) от попечителей Mt. Gox, которые уже начал распространять среди клиентов Bitstamp
✔️Базовый сценарий
Хотя сегодня и сформировалась большая часовая зеленая свечка во многих монетах в 17 часов, все это выглядит как просто технический отскок. И рынок с большой вероятностью продолжит падение.
ETH имеет шансы остановить падение, только на выходных, т.к. в будние продажи в ETF продолжаться.
✔️Что сегодня в лонг
ZEC в последнее время выкатывает много обновлений и постоянно находится в новостной ленте, как итог динамика намного лучше средней по рынку.
Как писал вчера, из-за сильного фундаментала COTI сейчас один из самых сильных токенов на рынке.
✔️Лонг REZ закрылся по стопу. Лонг EGLD скорее всего достигнет стопа. Лонг MKR удерживаю. Шорт FLOW закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея сегодня : Шорт PEOPLE
Перевод в безубыток при достижении $0.07
стоп: $0.08651
тейк: $0.06342
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Криптовалюта: с чего начать? (регистрация на централизованной бирже)
Человек, который в 2024 году ни разу не проводил криптовалютную операцию, и имеет слабое представление о мире криптовалют.
Но по ряду причин: желание инвестировать в эту сферу, переводить и получать криптовалюту другим лицам, оплачивать какие-то услуги, решает научиться. Какой первый шаг ему сделать?
Сегодня начинаем рубрику "криптовалюта: с чего начать?", как раз для таких людей. А искушенный читатель, вместо того, чтобы тратить свое время на долгие объяснения друзьям или близким азов криптовалют, сможет пересылать материалы данной рубрики.
✔️Что такое криптовалюта (простыми словами)
Криптовалюта - это цифровые активы (деньги), которые существуют только в компьютерах и смартфонах, а не в виде бумажных денег или монет. Эти деньги защищены с помощью сложных математических алгоритмов, поэтому их почти невозможно подделать или украсть.
Блокчейн - это специальная компьютерная система, которая записывает и хранит все операции с криптовалютой. Представь себе большую книгу, в которой записаны все покупки и продажи. Каждая новая запись добавляется в конец этой книги. Эта книга защищена от изменений и хранится на многих компьютерах по всему миру, и децентрализована.
Благодаря блокчейну криптовалюта становится очень безопасной и надежной, так как каждая операция отображается в виде записи в этой "книге", на множестве компьютеров по всему миру. Криптовалюта позволяет людям безопасно отправлять и получать деньги по всему миру, без участия банков.
✔️С чего начать? Как мне купить или получить криптовалюту?
Для начала вам нужно, место где вы храните криптовалюту, т.е. какой-то кошелек или аккаунт в каком-либо централизованном сервисе.
Первые шаги безопаснее и проще осуществлять, зарегистрировавшись на централизованной бирже.
- просто интерфейс
- наличие технической поддержки и подробных мануалов
- безопасно
- вам не нужно понимать, что такое газ, мосты, Layer-1 и Layer-2 сети и многое другое
- вы можете купить криптовалюту за обычную валюту, которую мире криптовалют называют "фиат"
В большинстве сервисов, вы увидите именно термин "фиат" по отношению к рублям или долларам, от латинского "fiat", что означает "да будет". Это отражает тот факт, что ценность этих денег определяется государственным регулированием ("да будет так").
✔️Какую централизованную биржу выбрать
Выбор бирж у вас огромный, но давайте отталкиваться от функций, которые вам действительно требуются.
- хранение криптовалюты
- получение криптовалюты от других пользователей
- возможно перевод криптовалюты другим пользователям
- обмен
- покупка криптовалюты за фиат
Большинство бирж все это предлагают, но из-за санкций не везде вы сможете купить криптовалюту за рубли.
Самой крупной биржей отвечающей всем этим критериям является ByBit. Именно на ней мы остановимся. И на примере именно данной биржи рассмотрим все виды операций.
Важно: вам потребуется верификация (KYC) для использования ByBit, если по каким-либо обстоятельствам, верификация для вас неприемлема, то можно выбрать биржи BingX или MEXC.
Здесь иллюстрированное руководство по регистрации и верификации.
📍В следующем посте рубрики рассмотрим основные функции, которые потребуются вам для простых криптовалютных операций. И рассмотрим как устроено хранение ваших активов на бирже.