-
Авторский канал посвященный Анализу динамики акций Сбербанка. Прогноз цены на срок от 1-3 часов до 1-3 дней.
24 сентября. Итоги торговой недели 18-22 сентября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 1820мр. Фьючерсы купили 1620мр. АДР не торгуются. ГП продали 830мр, фьючерсы ГП продали 510мр.
Интерпретация.
Закончилась экспирация фьючерсов. Крупняки зафиксировали валюту в нужных интервалах. Были движения Избушек, особенно в пятницу. "Помог" слововброс Решетникова от МЭР.
Орешкин неделю назад говорил о росте экономики страны, его заткнули.
В пятницу Решетников много болтал (об росте инфляции и росте курса доллара, на конец года 92-94, "прогноз МЭР").
Но суть болтовни одна - "валютного контроля не будет, ради экспортеров доллар держим повыше, дорогие кредит будут тормозить рост экономики страны".
И как вывод - СВО пора кончать.
Посмотрим чем ответит ВВП и Мишустин.
Жду снижение валюты (рост рубля) и рост акций. Но "решетниковых" много.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
17 сентября. Итоги торговой недели 11-15 сентября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 50мр. Фьючерсы купили 650мр. АДР не торгуются. ГП продали 315мр, фьючерсы ГП продали 30мр.
Интерпретация.
ЦБ РФ поднял ставку на 1%. ВВП пообещал не ужесточать валютный контроль, ЦБ РФ выдал 14 сентября банкам 7,4 трлн. рублей кредитов, 15 числа добавил еще 0,4 трлн. рублей (суммы гигантские, в 2 раза больше обычных остатков на корсчетах), Казначейства забирает ранее выданные деньги у банков.
Фьючерсы Сбера говорят о предстоящем росте котировок. Наблюдается легкая нехватки денег в финансовой системе. Экспортеры по-прежнему не возвращают валютную выручку в РФ.
Прогноз на неделю прежний. Доллар на 90- (котировки в соответствии требованиям ВВП). Сбер - рост, первая цель 264+, далее до 273+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
10 сентября. Итоги торговой недели 01-08 сентября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 2850мр. Фьючерсы продали 900мр. АДР не торгуются. ГП продали 380мр, фьючерсы ГП продали 220мр.
Интерпретация.
Основная идея недели. Банки формировали ОВП (в пятницу все закончилось). Гнали котировки валюты вверх против решения ВВП. В пятницу с 14-00 начали валюту продавать.
Прогноз на неделю. Доллар на 90- (котировки в соответствии требованиям ВВП). Сбер - рост, первая цель 264+ (1-2 дня), далее до 273+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
03 сентября. Итоги торговой недели 28 августа - 01 сентября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 1950мр. Фьючерсы купили 1060мр. АДР не торгуются. ГП купили 660мр, фьючерсы ГП купили 210мр.
Интерпретация.
Валюта укрепляется, но фьючерсы по валюте продают. Стоит задуматься. Манипуляции Избушек или хедж Крупняков?
Акции покупают на деньги, полученные от продажи валюты. Немного, но тенденция наметилась.
Прогноз на неделю. Доллар на 90- по требованию ВВП. Сбер - рост до 273+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
22 августа. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Прошло полтора торговых дня. Итоги.
Сбер продали 650мр, фьючерсы продали 250мр.
ГП продали 110мр, фьючерсы продали 100мр.
Лукойл купили (все сегодня) 3700мр, фьючерсы купили 2750мр.
Интерпретация.
Операция "Приватизация" начинает проявляться в публичном поле. Лукойл обратился в Правительство за разрешение выкупить 25% своих акций у нерезов (буржуев) с дисконтом более 50% и уплатой в бюджет 10% от суммы сделки. Сумма сделки ~10 млрд. долларов. Обмен вне пределов РФ. Все почти по примеру выкупа Магнита. Далее планируется продать в рынок 20% купленного.
Сегодня Лукойл купили 5000мр (с 16-05 до 16-40), далее продали 1300мр. Фьючерс аналогично.
Вечером Силуанов (министр финансов РФ) анонсировал обмен замороженных активов некой группы лиц на сумму 100 млрд. рублей. Физики, юрики, свои? - Непонятно.
И это только начало.
Как итог - Толпа радостно покупает валюту ("на приватизацию будут нужны доллары"), Крупняки также радостно ей продают ("разрешенный курс доллара ~ 90"). Акции стоят, кроме Лукойла.
Прогноз. Сбер на 264, доллар 90. Срок - дни.
17 августа. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Прошло три с половиной торговых дня. Итоги.
Сбер продали 3000мр, фьючерсы продали 1270мр.
ГП купили 200мр, фьючерсы продали 340мр.
Интерпретация.
На неделе наблюдались резкие колебания валюты, подняли ключевую ставку, было много заявлений чиновников и утечек с совещаний.
На финансовом рынке РФ проходят грандиозные изменения, но мы (Толпа) видим лишь верхушку айсберга.
Предположу как идет операция "Приватизация". Строго ИМХО.
Подняли валюту, выдали кредиты банкам на 1-2 дня в безумных размерах (5 и 7,5 трлн. рублей), провели "обменные операции". Последнее скрыто от наших глаз.
Думаю, выпустили с ОФЗ амеров (BlackRock, Vanguard, ...) и завели наших олигархов с офшоров. В статистике ЦБ РФ ничего не изменится. И те, и другие формально нерезиденты.
Думаю, аналогично выпустили амеров из акций (Сбер, ГП, Роснефть, ...).
Процесс идет, большую часть уже выполнили.
Прогноз. Сбер на 264, доллар 90. Срок - дни.
13 августа. Итоги торговой недели 07-11 августа 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 210мр. Фьючерсы купили 520мр. АДР не торгуются. ГП продали 110мр, фьючерсы ГП купили 130мр.
Интерпретация.
Полным ходом идет подготовка операции "Приватизация". Рубль падает.
ВТБ, Роснефть и другие "избранные" будут покупать активы уходящих из РФ "недружественных нерезидентов". Оплата будет в рублях.
Сроки приватизации длинные, месяц-два минимум. ИМХО.
Как предвестник операции - передача в ДУ ВТБ акций (100%) ОСК.
Прогноз на неделю. Сбер - рост до 273+. Рубль немного укрепится, доллар 92-. Хотя...
Как решит руководство страны, такой и курс будет.
И не надо говорить, что слабый рубль приведет к коллапсу экономики РФ. Смотрите Турцию - Лира падает, экономика растет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
09 августа. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Прошло полтора торговых дня. Итоги.
Сбер продали 600мр, фьючерсы продали 150мр.
ГП продали 650мр, фьючерсы продали 130мр.
Интерпретация.
Сбер в размашистом флете, осевая 264, +/-2%.
По валюте непонятки. Денег в финансах мало, вчера Казначейство в экстренном порядке перечислило банкам по депозитам из ФПСС 217 млрд. рублей (наверное много лишних пенсионных денег скопилось :) ). Отмечу любопытный факт - пенсионные деньги выдали банкам в 14-00 и сразу рост валюты (продолжается и сегодня),
На нестандартность ситуации указывает тот факт, что казначейство до сих пор не опубликовало сводную операционную отчетность. Хотя ЦБ РФ все это показал.
Зачем банки гонят валюту вверх? 10 числа переоценка валюты у банков, денег им дали, ругать за это не будут (принято решение опустить рубль для "приватизации буржуев").
Плюс амеры падают - акции FAANG, индексы. Часть наших инвесторов продают их акции и тарят бакс.
Прогноз. Сбер - флет, валюта - снижение. Срок прогноза 1-2 дня.
01 августа. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Прошло два торговых дня. Итоги.
Сбер купили вчера 7500мр, сегодня - 800мр. фьючерсы вчера 3000мр, сегодня 150мр.
ГП за два дня купили 200мр, фьючерсы купили 150мр.
Интерпретация.
Банки закрыли конец месяца, сильный рост в Сбере вчера, деньги дал Минфин через Казначейство.
Сегодня продали 500мр до 10-40, купили 3000мр до 12-50, продали 1700мр.
На завтра в плане казначейства - забрать 400 млрд. рублей. У Сбера жду снижение 264- и далее флет. Избушки будут осторожничать. Их планы 282+, сроки 1-2 недели. ИМХО строго.
Прогноз. Сбер - снижение и флет, валюта - снижение. Срок прогноза 1-2 дня.
29 июля. Итоги торговой недели 24-28 июля 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 2150мр. Фьючерсы купили 620мр. АДР не торгуются. ГП в нуле, фьючерсы ГП продали 60мр.
Интерпретация.
Эпопея с 5 трлн. рублей закончилась. ЦБ РФ сначала выдал 5 трлн. рублей, в понедельник их забрал. Скорее всего была какая-то техническая операция по трансформации ФНБ (меняли валюту на рубли), провели ее "по рынку" (цены рыночные, никто не виноват). Узнаем по факту через месяц-два по отчетности ФНБ.
Но новые деньги появились у Казначейства и их сразу начали выдавать банкам. Выдано 1450 млрд. рублей. Это еще и поддержка банков в конце месяца для отрисовки балансов.
На этих деньгах рос Сбер (и ВТБ) и валюта.
По Сберу Крупняки и Избушки обязательно снимут стопы на 250+.
В целом ситуация с финансами страны неопределенная и непонятная. ЦБ РФ и Казначейство крутили деньги. Готовится что-то большое (типа "Приватизация"). Но если это не состоится, то будет резкое укрепление рубля.
Сие мне неведомо.
Прогноз на неделю прежний - рубль укрепится, акции вверх, Сбер 250+ и выше (стопы 250+ Крупняки и Избушки снимут).
Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки недели-месяцы.
24 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Сбер, ГП, валюта торгуются по плану.
Но... ЦБ РФ выдал банкам обеспеченные кредиты на сумму 3700 млрд. рублей или 40 млрд. долларов.
Интерпретация.
Объем средств на корр. счетах вырос в три раза больше обычного. Плюс курс доллара за последний месяц вырос значительно. И ранее ЦБ РФ выдал банка 1300 млрд. рублей. Итого впрыснуто в банковскую систему 5 трлн. рублей?
Зачем?
Уменьшение ОВП банков (плановая :( ) или Приватизация (олигархи возвращают деньги в РФ, но не по 60, а по 90 рублей за доллар :( ).
Прогноз. Прежний.
21 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За прошедшие четыре дня итоги торгов такие. Сбер акции продали 700мр. Фьючерсы продали 300мр.
ГП акции купили 1300мр. ГП фьючерсы купили 330мр.
Интерпретация.
Падение Сбера на малых объемах.
ГП - Толпа купила и ждет, Крупняки задернули вверх в начале недели и вернули потраченное (продали с прибылью :) ).
В последние два дня ЦБ РФ выдал 1,3 трлн. рублей кредитов! Беспрецедентный случай. Сделано это в преддверии повышения ставки.
Намечается что-то серьезное. Ставку или повысят на 1% (больше ожидаемых 0,5%), или объявят о новой приватизации (в короткий срок после пятницы).
Ждем 13-30 и речь Наби в 15-00.
Либерасты РФ начали и продолжают "подготовку условий для начала приватизации". В последние месяцы официальная инфляция уменьшилась (народ не верит :) ), рубль ослаб (график ослабления как по линейке, не считая волн конца месяца), дефицит бюджета, "словесная подготовка"...
Жесть!!! Жду разгон инфляции, доллар на 84, и бла-бла-бла в прессе о необходимости приватизации - "единственному способу спасти Россию". Срок - три месяца.
Прогноз. Сегодня лучше быть вне рынка. Стопы снимут в обе стороны.
16 июля. Итоги торговой недели 10-14 июля 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 1700мр. Фьючерсы купили 700мр. АДР не торгуются. ГП купили 100мр, фьючерсы ГП купили 50мр.
Интерпретация.
В валюте заметных движений в объемах не было (колебания были, движения не было). Спот падал, фьючерсы стояли. Особо сильные движения в валюте были в четверг и пятнику, битва Крупняков, итог - ничья (небольшой перевес на снижение). Минфин (Бюджет) "бился" с Крупными экспортерами и Банками?
Субъективные ощущения следующие. Все Игроки чего-то ждут. Зерновой сделки? Объявления новой Глобальной Приватизации в РФ? Непонятно!
В Сбере все по плану (Сбера :) ) - задерг в понедельник с утра, далее всю неделю флет с размашистыми движениями (раздача купленного Толпе, и прибыль есть, и котировки подняли).
Прогноз на неделю прежний - рубль укрепится, акции вверх, Сбер 248+.
Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки недели-месяцы.
09 июля. Итоги торговой недели 03-07 июля 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 2200мр. Фьючерсы купили 850мр. АДР не торгуются. ГП продали 350мр, фьючерсы ГП продали 50мр.
Интерпретация.
Вся Игра недели была в валюте. Крупняк (предположительно сам Минфин) тянул котировки вверх, Ему помогали крупные банки и Избушки. Последние дергали котировки вверх-вниз понемногу (в меру своих сил/средств).
Акции были на втором плане. Сбер купили в понедельник 2200мр (наглый съем стопов вверх), потом начались продажи (по максимуму 1900мр). Продажи остановил Крупняк в среду днем наблюдались сильные покупки на уровне 240,2-241,3. В пятницу начались покупки Крупняка, с 11-30 до 13-30 им противодействовали Избушки (дождались клиринга 14-00, отжали деньги у Толпы, маржинколы недели). Далее покупки, Крупняк, Избушки, Толпа. Толпа продавала валюту и покупала акции.
Прогноз на неделю - рубль укрепится, акции вверх, Сбер 248+. Но в понедельник могут в валюте снять стопы вверх, краткосрочно.
Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки недели-месяцы.
05 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За два неполных дня итоги такие.
Сбер акции купили 2200мр, продали 2000мр. Высоту 244 взяли. Фьючерсы купили 1100мр, продали 900мр.
ГП продали акции 300мр, фьючерсы продали 50мр.
Интерпретация.
Вся Игра в валюте. Под конец квартала подняли валюту вверх (Пригожин практически никак не повлиял на рынок).
Очевидно, что дальше будет укрепление рубля (мой прогноз - до 84, срок неделя).
Но начали играть Избушки. Первые дни нового квартала курс валют держат.
Казначейство забирает у банков ранее выданные деньги под конец квартала для отрисовки балансов банков через переоценку ОВП (валюты). Сегодня забирают 342 млрд. рублей, завтра еще 400.
К вечеру и завтра рубль укрепится. ИМХО. Возможны выкрутасы Избушек (типа снять хай 91), но это Игра на часы.
Прогноз. Сбер день будет стоять, далее вверх 248.
19 сентября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
В понедельник-вторник Сбер продали 2850мр, фьючерсы продали 1470мр.
ГП продали 900мр, фьючерсы продали 310мр.
Интерпретация.
В четверг будет экспирация фьючерсов.
Валюту тянут наверх. Денег не хватает (ЦБ РФ сегодня забрал у банков 7,2 трлн. рублей, хотя это была неизвестная и "невидимая" техническая операция; Казначейство понемногу тоже забирает ликвидность у банков, по 100-200 млрд. рублей в день, последние три дня).
Акции продают, особенно сегодня.
Прогноза нет. Жду сюрпризов в обе стороны. По субъективным ощущениям Сбер завтра - небольшой рост, 257. Строго ИМХО.
12 сентября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
В понедельник Сбер продали 800мр, фьючерсы продали 70мр.
ГП продали 320мр, фьючерсы продали 110мр.
Интерпретация.
Судя по фьючерсам( их не продают) и съемам стопов вниз на вечерке в Сбере на завтра готовят ударный день вверх.
По съему стопов в Сбере на акциях на вечерке. В 20-31 продали (сняли стопы второй половины дня на сумму) 60мр, в 20-46 еще 30мр, в 22-36 сняли стопы дня в целом) 170мр. Явный признак роста.
Прогноз. Прежний. Сбер на 264+ (в плане Избушек 273+), доллар 90. Срок - дни, неделя.
08 сентября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Прошло четыре с половиной торговых дня. Итоги.
Сбер продали 3000мр, фьючерсы продали 850мр.
ГП продали 200мр, фьючерсы продали 200мр.
Интерпретация.
Основная идея недели. Банки формировали ОВП (сегодня все закончилось). Гнали котировки валюты вверх против решения ВВП. С 14-00 начнут продавать.
Общая ситуация - экспортеры не продают валюту в РФ (по решению ЦБ РФ и Правительства оставляют ее на зарубежных счетах). Потребности в рублях на конец месяца (налоги, зарплата, комплектующие...) закрывают за счет кредитов банков. Банки не имея свободных средств, кредитуются у Казначейства (суммы порядка 1500 млрд. рублей). Но эти деньги короткие, в течении двух недель их надо вернуть. Банки продают ОФЗ, акции, другие активы. Дальше будет хуже, начнутся продажи валюты.
Удивлен, что Банки решились на подъем валюты ко дню отчетов по ОВП. Идут против ВВП.
Прогноз. Сбер на 264+ (в плане Избушек 273+), доллар 90. Срок - дни, неделя.
27 августа. Итоги торговой недели 21-258 августа 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 810мр. Фьючерсы продали 190мр. АДР не торгуются. ГП продали900мр, фьючерсы ГП продали 270мр.
Интерпретация.
Генеральная линия последних месяцев - подготовка к "Приватизации" начала проявлять в публичном поле - Лукойл, обмен замороженных активов от Силуанова. Будут еще новости.
В понедельник уплата налогов. Казначейство выдало банкам в пятницу 630 млрд. рублей, в понедельник планируется выдача еще 1050 млрд. рублей.
Укрепление рубля не планируется, потребности экспортеров в рублях удовлетворят за счет кредитов.
Далее по плану конец месяца, художники будут рисовать котировки (для баланса).
Прогноз на неделю. Доллар или на 97,5, туда потянут Избушки и Крупняк, или на 90- по требованию ВВП. Очень интересно посмотреть! Акции - небольшой рост, Сбер - рост до 264+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
20 августа. Итоги торговой недели 14-18 августа 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 2750мр. Фьючерсы продали 810мр. АДР не торгуются. ГП купили 560мр, фьючерсы ГП продали 210мр.
Интерпретация.
Генеральная линия последних месяцев - подготовка к "Приватизации".
Но есть ньюанс. ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 12%. "Экономически" оправданно. Экспортеры прекратили продажи валюты в последние месяцы (им разрешили, счета ЦБ РФ в валюте по санкциями, ЦБ РФ не может принять доллары). Но экспортерам нужны рубли (налоги, зарплата,...). И они начали резко кредитоваться в рублях.
Итог - рублей много, валюты мало, курс улетел. Плюс Избушки постарались - подогрели рост.
ЦБ РФ поднял ставку, экспортерам станет труднее кредитоваться. А то что рост экономики прекратится - не проблема ЦБ РФ.
Единственный реальный стимул для укрепления рубля - решение Путина о добровольной конвертации валюты экспортерами. "Это дело нескольких дней".
Прогноз на неделю. Доллар на 90-, Акции - небольшой рост, Сбер - рост до 264+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
15 августа. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Прошло полтора торговых дня. Итоги.
Сбер продали 2450мр, фьючерсы продали 800мр.
ГП купили 150мр, фьючерсы купили 40мр.
Интерпретация.
В понедельник ЦБ РФ заявил о намерении повысить ключевую ставку, сегодня в 10-30 объявил о новой ставке - 12%. Поднял сразу на 3,5%.
Вчера валюта падала, сегодня выросла. Коррекция - "покупай на слухах, продавай на фактах".
Игра в валюте продолжается.
Сбер в размашистом флете, осевая 264, +/-2%.
Сегодня произошло необычайно сильное событие - банки взяли у ЦБ РФ кредиты на 7,5 трлн. рублей. Это 80 млрд. долларов. Таких денег финансовой системе не переварить. Обычно на корр. счетах в ЦБ РФ банки имеют 3 трлн. рублей. 24 июля была аналогичная операция на сумм 5 трлн. рублей, срок операции 2-3 дня.
Что это?
Предположу - крупные экспортеры и банки (Роснефть, ВТБ...) перекладываются из валюты в ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ. Операция согласована с руководством страны. Договорились о курсе - 90 рублей за доллар. Новый актив будут использовать для развития производства в РФ и "приватизации-национализации" недружественных активов.
Как будет использоваться полученная валюта - Большой Вопрос. И главное, где она осядет в конечном счете? ФНБ, банки, ЦБ Китая, Африка...?
Отмечу, зная о курсе 90, наглые банки начали "мелкую спекуляцию" в силе Избушек - загнали валюту на 10% выше оговоренной цифры.
И (наглые банки) заработали на фьючерсах, особенно в юане.
Итог - спекуляции Избушек в валюте подходят к концу, денег в финансовой системе страны не хватает ( Казначейство забирает у банков ранее выданные деньги со скоростью 100 млрд. рублей в день), грядут Большие Новости.
Прогноз. Сбер - флет с осевой 264, валюта - снижение, доллар 92-. Срок прогноза 1-2 дня.
10 августа. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Прошло два с половиной торговых дня. Итоги.
Сбер продали 200мр, фьючерсы купили 170мр.
ГП продали 30мр, фьючерсы купили 130мр.
Интерпретация.
Сбер и ГП будут покупать в ближайшие дни. На это указывают фьючерсы (в сравнении с акциями). На какие деньги? Снижение валюты приведет к укреплению рубля, доллар в продаже.
Началась "Приватизация". ВТБ получил на пять лет в ДУ 100% ОСК (объединенная судостроительная корпорация).
Поэтому в ближайшие дни рубль укрепится до 90-. Игры Избушек прекратят "окриком сверху". Мы (Толпа) окрик не услышим, но увидим... результаты.
Прогноз. Сбер - рост до 273+ (в прицеле Избушек 282, явное движение начнется после отыгрыша новостей по ВТБ), валюта - снижение. Срок прогноза 2-3 дня.
06 августа. Итоги торговой недели 31 июля - 04 августа 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 7500мр. Фьючерсы купили 3200мр. АДР не торгуются. ГП купили 230мр, фьючерсы ГП купили 50мр.
Интерпретация.
С 27 июля идет большая финансовая Игра в РФ.
Моя интерпретация - по согласованию руководством страны (консенсус либерастов и силовиков достигнут) ЦБ РФ и Минфин (Казначейство) подняли курс доллара, напечатали много "технических денег" (5 трлн. рублей от ЦБ РФ, 1,5 трлн. рублей от Казначейства) провели некие операции с ФНБ и с крупными экспортерами.
Цель - подготовка к "Приватизации". Активы уходящих из РФ "недружественных нерезидентов" будут "куплены" (банкротство по суду, национализация по СВО...) с большим дисконтом (50% и более). Оплата будет в рублях. Плюс нерезы будут конвертировать рубли на доллары по курсу 95 (вместо 60).
Законодательная база готовится. Вчера ВВП подписал закон о блокировке средств иностранцев, попавших под российские санкции.
Участвуют с нашей стороны - Костин (ВТБ), Сечин (Роснефть), возможно РЖД (их накачивали кэшем в последнее время). Сроки приватизации длинные, месяц-два минимум. ИМХО.
Локально во времени ЦБ РФ и Избушки творчески подошли к процессу. В конце месяца сильно подняли валюту (банки получили прибыль по переоценке ОВП, особенно подвезло ВТБ), сильно подняли котировки акций (Сбер вырос на 10%, ВТБ на 20%). В пятницу спекулятивная Игра Избушек закончилась.
Как это выглядело в направленных объемах?
Сбер купили 12200мр, в пятницу с 14-00 после клиринга продали 4700мр.
ГП купили 1470мр, продали 1240мр.
Прогноз на неделю. Рубль немного укрепится, доллар 92-. Акции флэт, небольшое снижение. Сбер в канале с осевой 264.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
31 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
По уточненным данным Казначейство в пятницу выдал банкам дополнительно 800 млрд. рублей
Чудеса статистики!
Сегодня до 11-45 Сбер купили на 1700мр, фьючерсы на 1020мр.
Интерпретация.
Банки закрывают месяц, усиленно рисуют показатели баланса. "Сбер и ВТБ ждут большой прибыли от переоценки ОВП и акций".
Прогноз. Сбер - рост, валюта - непонятно. Срок прогноза 1-2 дня.
27 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Сбер акции купили 1000мр. Фьючерсы купили 350мр. ГП акции купили 300мр. ГП фьючерсы купили 40мр.
Интерпретация.
Сбер понемногу покупают, ГП - покупки только сегодня.
Эпопея с 5 трлн. рублей закончилась. ЦБ РФ сначала выдал 5 трлн. рублей, в понедельник их забрал. Скорее всего была какая-то техническая операция по трансформации ФНБ (меняли валюту на рубли), провели ее "по рынку" (цены рыночные, никто не виноват). Узнаем по факту через месяц-два по отчетности ФНБ.
Но новые деньги появились у Казначейства и их сразу начали выдавать банкам. Вторник - 110 млрд. рублей, среда - 250 млрд. рублей, сегодня 400 млрд. рублей, завтра - 500 млрд. рублей. Полученные деньги банки "передадут" на уплату налогов (выдача кредитов, покупка валюты, РЕПО...). Небесплатно, конечно.
Прогноз. Сбер - рост, валюта - непонятно. Срок прогноза 2-3 дня.
23 июля. Итоги торговой недели 17-21 июля 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 620мр. Фьючерсы продали 220мр. АДР не торгуются. ГП купили 1400мр, фьючерсы ГП купили 340мр.
Интерпретация.
Из значимых событий недели - отмена зерновой сделки, ставка ЦБ РФ (подняли неожиданно на 1%) и накачка деньгами банков со стороны ЦБ РФ (выдали 1350 млрд. рублей обеспеченных кредитов).
В валюте наблюдались покупки с 13-30. А обещали поднять ставку для укрепления рубля. ;)
Сбер Крупняки отпустили в свободное плавание, акции чуть упали, объемы (направленные объемы, о других я не говорю) незначительные.
ГП - в начале недели задерг, с 19 числа снижение. Опять же по причине "свободного плавания", Крупняки отдыхают.
Ситуация с финансами страны неопределенная. ЦБ РФ выдал много денег банкам. Такое бывает один раз в год.
Субъективные ощущения следующие. Все Игроки чего-то ждут. Объявления новой Глобальной Приватизации в РФ? Непонятно!
Прогноз на неделю прежний - рубль укрепится, акции вверх, Сбер 248+ и выше (стопы 250+ Крупняки и Избушки снимут).
Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки недели-месяцы.
18 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За неполных два дня итоги торгов такие. Сбер акции купили 850мр. Фьючерсы купили 450мр.
ГП акции купили 2000мр. ГП фьючерсы купили 400мр.
Интерпретация.
Вчера по Сберу объемы по нулям. Весь рост- сегодня. Цена 247, это просто маленькая игра в канале.
В ГП много интереснее. В понедельник купили 450мр, сегодня - 1550мр. Думаю, что сегодня ГПБ поднимал котировки ГП. Откуда деньги? Привел сам ГП для уплаты налогов. Часть денег (очень небольшую часть денег для налогов) ГП направил на покупку акций. Цель - поднять котировки ГП а-ля подъем акций Сбера силами Сбера.
До 14-00 сегодня какой-то Крупняк (большая Избушка) удерживал уровень 172. А с 14-00 понеслось - за 17 минут купили акций на 650мр. Вторая волна покупок с 15-00, объем 550мр, длительность 23 минуты. Третья волна с 19-05, объем 300мр, длительность 18 минут.
Сняли стопы от 15 июня, стопы месячной давности.
Во фьючерсах ГП объемы небольшие, хеджа нет. Избушки (ГПБ) балуются.
В ГП идет банальный подъем котировок силами эмитента. Смотрим прошлый месяц. ИМХО.
Прогноз. Сбер прогноз прежний 248+. ГП еще немного рост, 176+, и к 25-28 числу снижение на 172.
P.S. Если лоббируемая Либерастами Приватизация не состоится (сроки решения 2-4 недели), будет взрывной рост в акциях. А куда еще девать припасенные олигархами денежки? Не в доллар же! Это оттуда бегут по факту.
11 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
В понедельник Сбер акции купили 2150мр, сегодня продали 850мр. Высоту 248+ взяли. Фьючерсы купили 1250мр, продали 750мр.
ГП акции вчера продали 200мр, сегодня купили 50мр. ГП фьючерсы вчера продали 130мр., сегодня купили 10мр.
Интерпретация.
Вчера продавали валюту (Минфин рулит). Крупняк купил Сбер с 10-00 до 10-40 на 1100мр, далее стоял, с 16-00 (Крупняк вместе с Избушками) подтолкнул Толпу вверх. Сегодня Крупняк вернул потраченные средства с прибылью.
Крупняк - это Сбер, его цель поднять котировки. Толпа покупает от безысходности, Деньги имеются, покупать нечего, Только Сбер, акции голубых фишек. Отсюда неоправданные рост (экономически неоправданный рост) Сбера.
Хотя уже 50 лет экономики в Мире нет, есть только ФИАТономика. С этих позиций рост Сбера "фиатономически" обоснован. Как и обоснован рост амеров. :)
Прогноз. Сбер будет двигаться следом за валютой, в противофазе, конечно. Стоять в канале с осевой 247, далее - рост Сбера, падение валюты.
07 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За неполную неделю.
Сбер акции купили 900мр, причем две трети роста покупок пришлось на сегодня. Фьючерсы купили 400мр.
ГП продали акции 320мр, фьючерсы продали 30мр.
Интерпретация.
Вся Игра в валюте.
Судя по силе роста валюты в Игре задает тон Крупный Игрок. Ему помогают Банки (они поднимают переоценку ОВП). Мелкие движения обусловлены действиями Избушек.
Кто же этот Крупный Игрок?
Минфин РФ.
В условиях дефицита бюджета Минфин пошел на беспрецедентные меры - повторил "фокус с ФНБ конца прошлого года". Подняли валюту, забрали валюту из ФНБ по хорошему курсу (больше рублей, меньше дефицит бюджета). В процессе активно участвует Федеральное Казначейство.
Недаром Набиуллина заранее оправдывалась в участии Минфина-ЦБ РФ в ослаблении рубля.
С учетом сказанного и по аналогии с предыдущим опытом - курс доллара будет падать, начиная с сегодняшнего вечера. Первая цель по доллару 86,5. Строго ИМХО.
Прогноз. Сбер вверх на 248+. Срок неделя.
02 июля. Итоги торговой недели 26-30 июня 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 350мр. Фьючерсы купили 530мр. АДР не торгуются. ГП продали 100мр, фьючерсы ГП продали 120мр.
Интерпретация.
Пригожин практически не повлиял на котировки, избушки не активничали. Покупки были только во вторник (купили 2000мр) и их загасили - действовал Крупняк. Но покупки во фьючерсах говорят о потенциале роста - акции на неделе догонят до 244+ и, возможно, до 248+. ИМХО, конечно.
Прогноз. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки недели-месяцы.