-
Авторский канал посвященный Анализу динамики акций Сбербанка. Прогноз цены на срок от 1-3 часов до 1-3 дней.
14 февраля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За два с половиной дня торгов Сбер акции купили 1900мр, фьючерсы купили 970мр.
ГП акции продали 850мр, фьючерсы продали 310мр.
Интерпретация.
Два дня назад Незыгарь сообщил (/channel/russica2/55897), что Совет безопасности проверяет ЦБ РФ на предмет подрывной деятельности против России. В статистике ЦБ РФ пропали 9,9 млрд. долларов валютной выручки.
Борьба началась!
Вот именно по этой причине финансовый блок Правительства грустил на совещаниях с ВВП и был озабочен Мишустин.
Схема махинаций неясная (для нас, обывателей), но, по всей видимости, ЦБ РФ перекинул валюту своим банкам и в декабре закрыл дыру за счет средств ФНБ.
Это вылезло в статистике и Совет безопасности (Патрушев) начал разматывать клубок.
ЦБ РФ срочно прячет концы, Казначейства досрочно погашает депозиты. Набиуллина пиарится на ТВ, защищает народ от мошенников (и Где? у своих, Екатеринбург, Ельцин центр...),
"Что-то будет". Уже неактуально.
Прогноз. Жду Сбер акции 292+. ИМХО. Будут сильные колебания цены.
11 февраля. Итоги торговой недели 05-09 февраля 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 2830мр. Фьючерсы купили 1830мр. АДР не торгуются. ГП продали 450мр, фьючерсы ГП продали 40мр.
Интерпретация.
На прошедшей неделе банки отчитались по валюте (ОВП) и с 8 числа началось укрепление рубля, Казначейство забирает (ранее выданные) деньги у банков. Акции пошли в рост. Сбер и ГП в рост. В конце недели начнется период турбулентности, ЦБ РФ поддержит банки (даст денег на формирование ОР (Обязательные резервы). Будет весело.
Прогноз. Жду больших новостей. Сбер 289+ сроком 1-2 дня и далее 292+. Рост/падение зависит от ЦБ РФ, смотрим сколько он даст денег банкам.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
28 января. Итоги торговой недели 22-26 января 2024 года.
Факты.
Акции Сбера продали 1050мр. Фьючерсы продали 480мр. АДР не торгуются. ГП продали 920мр, фьючерсы ГП продали 90мр.
Интерпретация.
В понедельник - день уплаты налогов, Казначейство планирует выдать 1,15 трлн рублей. Далее конец месяца.
Прогноза нет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
14 января. Итоги торговой недели 08-12 января 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 950мр. Фьючерсы купили 270мр. АДР не торгуются. ГП купили 410мр, фьючерсы ГП купили 70мр.
Интерпретация.
Полная неделя. Обороты в акциях низкие, все-таки праздничная неделя. И только ВТБ сильно покупали (акции 500мр, фьючерсы 170мр).
Общая финансовая ситуация в РФ непонятная. Казначейство и ЦБ РФ предлагают деньги банкам (крупным банкам прежде всего), а банки не берут. Им деньги не нужны!
Возможно принято решение принудить Экспортеров и Крупняков к продаже валюты. И банки об этом знают и готовятся.
Прогноза нет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
31 декабря. Итоги торговой недели 25-29 декабря 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 700мр. Фьючерсы продали 640мр. АДР не торгуются. ГП продали 650мр, фьючерсы ГП продали 400мр.
Интерпретация.
Новогоднее ралли (которое я ждал) не состоялось. Казначейство проплачивало бюджет и на последней неделе года забрало у банков (ранее выданные) 1,7 трлн. рублей. Но в последний день года помощь пришла - ЦБ РФ выдало 700 млрд. рублей кредитов. Казначейство выдало Банкам 1000 млрд. рублей.
Что будет на первой (короткой) неделе 2024 года?
Если коротко - не знаю. В Сбере на прошедшей неделе продаж не было. Крупняк покупал. Банки и Избушки поднятие котировок (в конце года) не смогли сделать - денег не было.
На предстоящей неполноценной торговой неделе на тонком рынке играть будут Избушки.
Я бы на их месте задрал котировки выше 292+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
24 декабря. Итоги торговой недели 18-22 декабря 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 800мр. Фьючерсы купили 650мр. АДР не торгуются. ГП продали 900мр, фьючерсы ГП продали 550мр.
Интерпретация.
Экспирация фьючерсов прошла в четверг. Избушки повеселились, особенно в валюте.
И сразу в четверг вечером начались покупки Сбера.
Все по плану - рост 292+, Новогоднее ралли начинается.
В валюте тоже рост, доллар может сходить на 100 (закрыть год).
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
17 декабря. Итоги торговой недели 11-15 декабря 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 1450мр. Фьючерсы купили 400мр. АДР не торгуются. ГП купили 510мр, фьючерсы ГП продали 130мр.
Интерпретация.
ЦБ РФ поднял ставку на 1%. Многие ждали больше.
Банки почти завершили операции по формирование ОВП и ОР. Сбер продавали до четверга включительно - 2000мр. В пятницу все откупили- плюс 3450мр. Покупал Крупняк, Толпа присоединялась.
Все по плану - рост 292+, но Крупняк и Избушки могут стряхнуть Толпу в понедельник.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
03 декабря. Итоги торговой недели 27 ноября - 01 декабря 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 1700мр. Фьючерсы продали 1000мр. АДР не торгуются. ГП продали 130мр, фьючерсы ГП продали 150мр.
Интерпретация.
На прошедшей Сбер упал (неожиданно для меня). Причина - заявление ЦБ РФ о предстоящей покупке валюты на внутреннем рынке (27 ноября 14-07). Все стали продавать акции и покупать валюту. И только в четверг после 17-00 традиционно покупал Крупняк, скрытно и неторопливо (появились деньги от Казначейства, анонс на следующий день, сумма покупок 2100мр).
На новой неделе будут покупки и акций, и валюты. В понедельник точно.
Сбер смотрит на уровень 292+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
26 ноября. Итоги торговой недели 20-24 ноября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 1820мр. Фьючерсы купили 200мр. АДР не торгуются. ГП продали 240мр, фьючерсы ГП продали 230мр.
Интерпретация.
Неделя прошла тихо, были небольшие спекуляции в валюте. Сбер традиционно покупал Крупняк, скрытно и неторопливо.
На новой неделе будет уплата налогов, Казначейство подготовило свыше 1,5 трлн. рублей краткосрочных "кредитов" для банков. Банки прокредитуют экспортеров, последние уплатят налоги. Валюта будет стоять. Экспортеры немного продадут, Толпа немного купит. Избушки ждут и денег у них мало.
Сбер смотрит на уровень 292+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
12 ноября. Итоги торговой недели 06-10 ноября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 4500мр. Фьючерсы купили 2000мр. АДР не торгуются. ГП продали 450мр, фьючерсы ГП купили 120мр.
Интерпретация.
Указа ВВП о продаже валютной выручки работает. Экспортеры продают валюту, банки ее покупают. Ситуация напряженная, ЦБ РФ проводит словесный интервенции, сглаживает ситуацию.
Сбер на предстоящей неделе рост 283+. Идут грамотные покупки, Крупняк покупает без разгона котировок.
Следующий уровень 292+. Думаю, не на предстоящей неделе. ИМХО
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
05 ноября. Итоги торговой недели 30 октября - 03 ноября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 750мр. Фьючерсы продали 630мр. АДР не торгуются. ГП купили 330мр, фьючерсы ГП купили 90мр.
Интерпретация.
На прошедшей неделе - уплата налогов 30 октября, закрытие месяца, отыгрыш подъема ставки ЦБ РФ.
Вся Игра в валюте. Крупняки (экспортеры) и Избушки (банки, ИК) держали доллар. Они купили доллар на обещаниях ЦБ РФ о свободном рынке валюты. Указ ВВП сломал всю игру. Всю неделю Избушки держали курс доллара и только в пятницу "прорвало вниз". Увлекли Толпу вверх и частично разгрузились. Но Игра не закончилась, хотя конец Игры - доллар 90.
Движения Сбера вторичны ( и в противофазе) по отношению к валюте. Жду рост Сбера до 276+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
26 октября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За три с половиной дня торгов Сбер акции купили 2650мр, фьючерсы купили 540мр.
ГП акции продали 400мр, фьючерсы продали 180мр.
Интерпретация.
Валюта падает. Акции покупают. В Сбере идут сильные и умные покупки. Крупняк покупает и тут же снижает цену. Избушки стоят в стороне. Игра идет Крупняк-Толпа.
Главная интрига недели - ставки ЦБ РФ, объявят в пятницу. Прогноз - повышение до 14% и даже до 15%. ЦБ РФ ратует за повышение, за инфляцию. Правительство - против. Все решает АП и ВВП.
Мой прогноз - ставка без изменения.
Прогноз. Рост Сбер до 283+, плавно.Валюта снижение, тоже плавно.
16 октября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За полдня Сбер акции купили 1050мр, фьючерсы купили 680мр.
ГП акции купили 400мр, фьючерсы купили 200мр.
Интерпретация.
Акции покупают. Все указывает на предстоящий резкий рост. Триггер - валюта.
Банки прокредитовались у ЦБ РФ на 6,3 трлн. рублей. Уже обычное дело - покрывать Обязательные резервы за счет кредитов ЦБ РФ.
Поясню вышесказанное. У банков большая валютная позиция (много валюты на балансе). Это нарушение нормативов ЦБ РФ. Что делают банки? Берут кредит у ЦБ РФ, выдают кредит своим вспомогательным компаниям, компании выкупают валюту с баланса банка. Нормативы банка в порядке. Через 2-3 дня отыгрывают все назад.
Сумма "лишней" ОВП ~ 65 млрд. долларов. Плата за кредит у ЦБ РФ - 2 млрд. рублей в день. Немало!
Банки спровоцировали (не только банки :) ) рост валюты в последние 8-10 месяцев. Заработали на этом 1-3 трлн. рублей (балансовая прибыль, не реальная прибыль).
Теперь у банков грядут потери 1-1,5 трлн. рублей убытков.
Указ ВВП о продаже валютной выручки приведет балансы банков к более правильному (честному, а не нарисованному) балансу.
Прогноз. Сегодня Сбер на 267 выполнил, будет стоять. Далее, по мере роста рубля, Сбер пойдет на 273+.
12 октября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За четыре дня недели Сбер акции купили 200мр, фьючерсы купили 200мр.
ГП акции купили 220мр, фьючерсы купили 140мр.
Интерпретация.
В четверг в 22-10 на канале Правительства Белоусов сообщил об Указе Президента РФ о продаже валютной выручки экспортерами. СМИ начали публиковать новость в 22-14, продажи начались в 22-12. Динамика прохождения новостей впечатляет. Кстати, предвестник Указа был в 10-24, продали большой объем валюты.
Суть новости - некоторые экспортеры будут продавать некоторою часть валютной выручки. "Списки составит Правительство". Контроль за исполнением будет осуществлять Росфинмониторинг (Правительство, Мишустин, Белоусов) и немного ЦБ РФ. Сотрудники Росфинмониторинг будут сидеть у экспортеров и напрямую контролировать движение средств.
Линию ЦБ РФ (а фактически ФРС) по "недопущению барьеров при трансграничном движении капитала" поломали. Промышленная фракция в Правительстве победила.
Это ответ ВВП. Ждал две недели. Читайте выше.
Какой курс доллара? Белоусов говорил о 90. Минэкономразвития на конец года "спрогнозировал" 94. Посмотрим.
Сбер и банки при снижении курса валюты получат убытки (через переоценку ОВП). Прибыль последних 2-3 месяцев улетучится. Дивидендов будет меньше.
Толпа, Крупняки и экспортеры начнут продавать валюту, деньги пойдут в ОФЗ и акции.
Прогноз. Сейчас (срок дни) Сбер на 269+. Доллар на 96, далее на 90. ИМХО, конечно.
08 октября. Итоги торговой недели 02-06 октября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 180мр. Фьючерсы купили 130мр. АДР не торгуются. ГП купили 40мр, фьючерсы ГП купили 40мр.
Интерпретация.
События недели - банки провели переоценку валюты (пятница, ОВП, переоценка балансов, прибыль).
ВВП передал вопрос курса рубля либералам (ЦБ РФ, Минфин).
В свете вышеуказанного (переоценка ОВП завершена) - доллар 98+/-2, акции в рост,
Сбер в рост - сначала 269+, к концу недели 272+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
13 февраля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За полтора дня торгов Сбер акции купили 1000мр, фьючерсы купили 570мр.
ГП акции продали 280мр, фьючерсы продали 50мр.
Интерпретация.
Что-то происходит. Вчера на совещании по экономическим вопросам ВВП заслушал Правительство, а я увидел:
- экономический блок (Набиуллина, Силуанов, Орешкин) в печали (глаза в пол, на лице испуг и смятение),
- Мишустин в напряжении,
- Белоусов сосредоточен, прячет настроение, но иногда улыбается (с нескрываемой радостью),
- присутствует Григоренко - кадровик Правительства.
Что-то будет.
Казначейство забирает у банков деньги (600 млрд. рублей за два дня) по неизвестному каналу. Мое предположение - досрочное погашение Банковских депозитов Казначейства. Это экстраординарное событие.
Прогноз. Сбер достиг 289 сегодня. Жду в конце недели задерг котировок вверх, Сбер акции 292+. ИМХО. Будут сильные колебания цены.
04 февраля. Итоги торговой недели 29 января - 02 февраля 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 860мр. Фьючерсы купили 360мр. АДР не торгуются. ГП купили 25мр, фьючерсы ГП купили 230мр.
Интерпретация.
Основные события прошедшей недели. В понедельник - уплата налогов, в среду - конец месяца (обычно поднимают котировки, рисуют хороший баланс), далее - последействие.
Минфин в лице Казначейства помог банкам деньгами - выдал 2070 млрд. рублей кредитами и операциями репо. Налоги уплачены, балансы прикрыты.
Отмечу высокую скрытность операций. Банки получили деньги и использовали их по минимуму, резких движений не было. Только в валюте в первые дни февраля проявились эти деньги (банки типа СЗКО отказывались от коротких денег Казначейства, спекулятивно поднимали котировки валюты). Проявились Избушки - это они поднимали котировки валюты в условиях молчания Крупных банков.
И вообще, в последние три недели происходит что-то крупное и крайне непонятное. Гипотезы (варианты) происходящего:
- 31 января "закончился" обмен акциями на СПБ,
- выпускают скрытно Буржуев (нерезов) с нашего рынка,
- готовят смену политики и руководства ЦБ РФ,
- готовятся к "обмену" арестованных активов РФ (резервы ЦБ РФ, акции иностранных компаний, принадлежащие резидентам РФ) на зависшие в РФ активы Буржуев.
Прогноза нет. Жду больших новостей.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
21 января. Итоги торговой недели 15-19 января 2024 года.
Факты.
Акции Сбера продали 600мр. Фьючерсы купили 180мр. АДР не торгуются. ГП купили 480мр, фьючерсы ГП продали 70мр.
Интерпретация.
Акции банков продают. В среду Сбер сильно покупали и сильно продавали. Продавцы оказались сильнее, немного, но сильнее. Акции реального сектора покупают. ЦБ РФ начал зажимать ипотеку (страдают банки).
Финансовые власти РФ готовятся к концу месяца - выдают (планируют выдать) деньги банкам через Казначейство. И много денег.
Прогноза нет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
07 января. Итоги торговой недели 03-05 января 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 950мр. Фьючерсы купили 420мр. АДР не торгуются. ГП купили 240мр, фьючерсы ГП купили 40мр.
Интерпретация.
Короткая и неактивная неделя. Банки и Крупняки отдыхали.
И только ВТБ сильно покупали - 750мр.
Прогноза нет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
29 декабря. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За четыре с половиной дня торгов Сбер акции продали 200мр, фьючерсы продали 400мр.
ГП акции продали 630мр, фьючерсы продали 350мр.
Интерпретация.
Новогоднее ралли не состоялось. Казначейство в конце года исполняет бюджет и на неделе забрало у банков (ранее выданные) 1,7 трлн. рублей. ЦБ РФ как может помогает банкам, сегодня, например, выдало 700млрд. рублей кредитов. Банки и Крупняки (экспортеры) продают валюту.
Прогноз. Жду в конце дня задерг котировок вверх, Сбер акции 281+. ИМХО.
P.S. В пятницу Казначейство выдало банкам деньги 1 трлн. рублей на 35 дней. И вероятно с условием не дергать котировки вверх. В стаканах плиты.
19 декабря. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За полтора дня торгов Сбер акции в нуле, фьючерсы продали 40мр.
ГП акции продали 120мр, фьючерсы купили 50мр.
Интерпретация.
Основные факторы недели:
- экспирация фьючерсов,
- формирование банками нормативов ОВП и ОР (Открытая Валютная Позиция и Обязательные Резервы),
- подготовка к размену замороженных активов РФ и активов буржуев/амеров в РФ (тема необъятная; 47,5% акций Сбера принадлежит амерам, в остальных эмитентах аналогично; нельзя конфисковать активы РФ, иначе рухнет долларовая система; у наших олигархов скопилось много долларов за последние 2 года, они хотят поменять бумажки (доллары) на реальные активы (ОФЗ, акции;...).
Исходя из вышеперечисленного - прогнозов на 3-5 дней нет.
Но про Игры можно кое-что сказать.
Избушки будут закрывать фьючерсы в четверг и вести цены в нужное место (место максимальной прибыли). Срок 3 дня.
Банки и Крупняки будут формировать нормативы. Цель поднять курс доллара, особенно на конец года. Срок 3-14 дней.
Олигархи прокачивают "общественное мнение", готовят почву - народ (Толпа) страдает, они купили законно акции амеров, а их акции) арестовали, поможем народу получить свои деньги.
По факту ничего не получится (Толпа в пролете, как фанера над Парижем), но сформируется технология обмена. Технология поможет олигархам в будущем. Срок 3-12 месяцев.
Прогноза нет.
10 декабря. Итоги торговой недели 04-08 декабря 2023 года.
Факты.
Акции Сбера продали 750мр. Фьючерсы продали 300мр. АДР не торгуются. ГП продали 320мр, фьючерсы ГП продали 230мр.
Интерпретация.
Сбер продают Толпа и Избушки (играют с Толпой). Крупняк покупал во вторник, сумма значительная - 2500мр. А остальное время Крупняк ждал и в торговле не участвовал.
Основные моменты прошедшей и наступающей недель - ЦБ РФ объявил о начале покупок валюты по бюджетному правилу (одиозное решение в текущих условиях!), Избушки ждут начала обмена замороженных активов (а значит буржуям или точнее, нашим игрокам для отъема денег у буржуев (смотрите мои термины - первые три поста канала), надо установить низкую цену акций/облигаций и высокий курс доллара, государство в доле ;) ), идет активное формирование ОВП (открытая валютная позиция) и ОР (обязательные резервы) банков.
Ситуация сложная и неоднозначная.
Судя по ТА направленных объемов, Сбер идет на 269, затем на 278 и далее 292. Строго ИМХО.
Сбер смотрит на уровень 292+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
29 ноября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За два с половиной дня торгов на Сбер акции продали 1800мр, фьючерсы продали 950мр.
ГП акции продали 100мр, фьючерсы 190мр.
Интерпретация.
Новости недели - уплата налогов (выдача денег банкам от Казначейства в сумме 2,7 трлн. рублей), заявление ЦБ РФ о предстоящей покупке валюты на внутреннем рынке (27 ноября 14-07, инсайд раньше, конечно :) ), инцидент с банкротством СПБ.
В понедельник с утра Сбер акции купили 700мр, с 10-45 начались продажи. Продавали все банки. Причина - заявление ЦБ РФ о покупке валюты (возврат к Бюджетному правилу), продажи валюты из ФНБ и, как следствие, снижение ликвидности в банковской сфере. Добавим ужесточение банковских нормативов (возврат к старым, временно отмененным). Крупняк продал все купленное с 20 ноября, Избушки и Толпа продали больше.
Но продажа валюты ЦБ РФ будет закрыта продажами валюты из ФНБ и расходами Минфина. Исходя из этого, Крупняк продолжит покупать. Сегодня 280 и пауза, дальше движение к 292+. Строго ИМХО.
Ходят слухи о кадровых перестановках, Набиуллину и Силуанова снимут, Костина и еще кое-кого назначат.
Это только слухи.
Прогноз. Рост Сбер до 292+, валюта снижение.
19 ноября. Итоги торговой недели 13-17 ноября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 710мр. Фьючерсы купили 140мр. АДР не торгуются. ГП продали 620мр, фьючерсы ГП продали 320мр.
Интерпретация.
Экспортеры продавали валюту в начале недели, банки начали покупать ее в пятницу. ЦБ РФ и Минфин потихоньку высасывают деньги из банковской системы (по 150 млрд. рублей в день).
Сбер Крупняки покупают рывками, после чего они стоят и снижают котировки. Рассуждения провожу в терминах направленного объема.
Сбер будут покупать и дальше. Следующий уровень 292+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
08 ноября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За два с половиной дня торгов на 12-00 Сбер акции купили 4100мр, фьючерсы купили 1600мр.
ГП акции продали 140мр, фьючерсы продали 90мр.
Интерпретация.
Сбер покупали: в понедельник - 1700мр, во вторник - 250мр, сегодня на 12-00 - 2150мр. Вчера пришло 550 млрд. рублей на корр. счета. Источник этих средств неизвестен, предположительно - продажа валюты (юани, как продать доллары в РФ - непонятно, только зачет/бартер за рубежом). На этих деньгах и был рост банковских акции.
Прогноз. Рост Сбер до 283+, плавно. Валюта снижение, тоже плавно.
29 октября. Итоги торговой недели 23-27 октября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 120мр. Фьючерсы продали 30мр. АДР не торгуются. ГП продали 1025мр, фьючерсы ГП продали 280мр.
Интерпретация.
ЦБ РФ поднял ставку на 2%. Либералы идут против Производственной группы в Правительстве. ЦБ РФ спасает банки за счет роста экономики. Все делается по рекомендациям ФРС-МВФ. Жду ответа ВВП.
Банки (Сбер, ВТБ, ВЭБ) все еще зажимают часть денег от краткосрочного кредита на покрытие ОР (обычно 2-3 дня) на 2,0 трлн. рублей, повисла сумма 6,3 трлн. рублей.
На неделе жду резкий рост Сбер до 276+, рост акции в целом (31 числа закрытие месяца, банки и ИК будут рисовать балансы).
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
P.S. С долларом сложно. 28 (30) числа - уплата налогов, нужны деньги. Экспортеры кредитуются у банков, платят налоги этими деньгами. Казначейство помогает банкам - дает в понедельник 2,1 трлн. рублей. На налоги хватит. Продажа валюты в существенных объемах не планируется.
На конец месяца банки будут тащить доллар вверх, цель - переоценка валюты. У банков большая ОВП (открытая валютная позиция, по-простому - количество валюты на балансе).
Как банки будут играть? Скорее всего сразу вверх (понедельник до обеда), далее стоят, вечером рост. И потом до 31 числа рост (переоценка). Потом снижение (включится обязательная продажа валютной выручки).
Строго ИМХО. Вариантов масса.
22 октября. Итоги торговой недели 16-20 октября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 3100мр. Фьючерсы купили 630мр. АДР не торгуются. ГП купили 170мр, фьючерсы ГП купили 130мр.
Интерпретация.
Указ ВВП о продаже валютной выручки действует. Валюта падает. Банки и отдельные экспортеры сопротивляются. Избушки тоже, они попали в трудное положение - ЦБ РФ означил линию на сохранение прозрачных валютный границ (требование ФРС), Избушки поверили, купили много фьючерсов.
Банки (Сбер, ВТБ, ВЭБ) зажали часть денег от краткосрочного кредита на покрытие ОР (обычно 2-3 дня) на 6,3 трлн. рублей, повисла сумма 3,2 трлн. рублей. Ее, скорее всего, вернули только в пятницу после 13-00.
Теперь на неделе жду плавное укрепление рубля до 90-, рост Сбер (до 273+ минимум), рост акции в целом.
Что может помешать такому прогнозу? Ходят слухи о снятии Шувалова с ВЭБ. Там большая дыра в балансе, ее кроют деньгами из ЦБ РФ и ФНБ. Ждем новостей.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
15 октября. Итоги торговой недели 09-13 октября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 670мр. Фьючерсы купили 340мр. АДР не торгуются. ГП купили 540мр, фьючерсы ГП купили 270мр.
Интерпретация.
События недели - Указ ВВП о продаже валютной выручки. Указ подготовлен промышленной группой Правительства - Мишустин и Белоусов.
ЦБ РФ категорически против (выполняет задание ФРС). Даже после выхода Указа руководство ЦБ РФ выступает против.
Отмечу важное в реализации Указа - Контроль Осуществляет Росфинмониторинг (даже планируется посадить сотрудников Росфинмониторинга в офис экспортеров).
Это удар по ЦБ РФ невиданной силы.
Что будет по факту? Противодействие деньгами, спекулятивные операции (попытки задерга котировок валюты вверх), Причина - Банки, Крупняки, Избушки по уши в валюте (ОВП, фьючерсы...). "Поверили ЦБ РФ". Теперь будут сидеть в убытках. Скорее всего ЦБ ФР разрешит банка не переоценивать валюту по рыночным котировкам. Жду ответа ВВП на такое действие ЦБ РФ.
На неделе - доллар 96-, акции в рост. Правительство погонит доллар на 90. Банки и спекулянты будут сильно сопротивляться. Будет Экстремальное Шоу.
Сбер в рост - сначала 269+, к концу недели 272+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
09 октября. Промежуточные итоги недели.
Факты.
В понедельник, полдня торговли. Сбер купили 870мр, фьючерсы купили 570мр.
ГП в нуле, фьючерсы купили 30мр.
Интерпретация.
На тонком валютном рынке идут спекулятивные Игры Избушек, частично Крупняка. Задрали курс доллара - 102,35. Теперь вниз. Сразу на 100 и далее плавное снижение 96. План на сегодня и неделю, соответственно.
Сбер начали покупать. По мере продажи валюты будут нарастать покупки.
Прогноз дня. Сейчас (час-два) стряхнут Толпу и к вечеру 269+.
01 октября. Итоги торговой недели 25-29 сентября 2023 года.
Факты.
Акции Сбера купили 2940мр. Фьючерсы купили 1600мр. АДР не торгуются. ГП купили 460мр, фьючерсы ГП продали 120мр.
Интерпретация.
События недели - 28 числа (четверг) была уплата налогов, в пятницу инвесторы закрывали месяц, дергали котировки вверх для переоценки балансов.
Банки кредитовали экспортеров, экспортеры платили налоги (по оценкам 2,8 трлн. рублей. Денег на кредиты у банков нет, помог Минфин через Казначейство - выдал банкам в долг 2,2 трлн. рублей.
Вышли прогнозы МЭР - курс доллара 94 рубля на конец года. Банки поняли намек, задернули валюту вверх (переоценка ОВП дает много прибыли и это банкам хорошо). Надо брать 100, разрешение от ЦБ РФ и Минфина РФ фактически получено. Срок - до конца новой недели.
Сбер в рост (денег много) - сначала 264 (1-2 дня), к концу недели 269+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.