-
Авторский канал посвященный Анализу динамики акций Сбербанка. Прогноз цены на срок от 1-3 часов до 1-3 дней.
10 июля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Сбер акции продали 2350мр, фьючерсы продали 2350мр. ГП акции продали 1050мр, фьючерсы продали 160мр.
Интерпретация.
Сбер Крупняки начали продавать с уровня 325. Продали до уровня 320, но в направленных объемах упали до 317. Туда и увели цену. Теперь играют возврат.
Сегодня последний день выхода из коротких позиций, иначе можно попасть на антидивиденды.
Дивгеп составит 33, это значит, что цена упадет на 292- (опорный уровень Крупняков 325). Могут сделать прострел на 285- для отъема денег у Толпы.
Избушки будут играть дивгеп - 296=>298=>292=>284=>292. Срок 1-3 дня.
Сегодня Банки получат много денег - 2 трлн. рублей. Это закрытие аукционных депозитов ЦБ РФ. Из них 1,4 трлн. рублей уйдет на компенсацию "налогов" в Казначейство. Останется 0,6 трлн. рублей. Будет расти валюта, акциям тоже помогут расти. Сбер на 325.
Строго ИМХО.
Прогноз. См. выше.
30 июня. Итоги торговой недели 24-28 июня 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера купили 4080мр. Фьючерсы купили 1800мр. АДР не торгуются. ГП продали 450мр, фьючерсы ГП продали 120мр.
Интерпретация.
Уплата налогов 28 числа прошла спокойно, конец месяца завершили на подъеме (тоже 28 числа). Казначейство выдало банкам 2550 млрд. рублей. Было трудно, выдавали реверсом, "справились". Не дело Казначейства финансировать банки.
С трудностями конца месяца Банки и Избушки справились, нарисовали балансы, опять же спасибо Казначейству.
Подъем котировок Сбера выше 324 прошел без объемов. вложили 1200мр, в пятницу вернули 1200мр. Толпа купила дорого, но радуется.
По валюте. Продажи валюты для налогов были, но небольшие. В пятницу доллар попытались поднять, с 15-00 покупали сильно, но крупными продажами загасили подъем. Причины неясны. Скорее всего манипуляции, валютный рынок стал сильно волатильным.
Прогноз на неделю. По Сберу жду возврат ниже 324. Доллар (фьючерс Si-9.24) с утра понедельника на 86000-, сбросят Толпу с поезда, затем рост 92000. Игры в валюте начались!
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
23 июня. Итоги торговой недели 17-21 июня 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера продали 870мр. Фьючерсы продали 300мр. АДР не торгуются. ГП продали 1600мр, фьючерсы ГП продали 350мр.
Интерпретация.
На прошедшей неделе была экспирация фьючерсов. Сильно колбасило валютный рынок (к экспирации добавились последствия санкций США на инфраструктуру рынка валюты и косвенно РЦБ РФ).
Сильный провал в валюте был успешно выкуплен после экспирации. Крупняки крупно заработали на маржинколах Толпы.
Сбер свозили на 306 и вернули на 316.
Отмечу важное из произошедшего за последние десять дней (наконец-то Крупняки и Политики вскрыли карты):
1. Биржевой валютный рынок умер.
2. Внебиржевой валютный рынок заменит биржевой в полном объеме. Но этот рынок будет сильно волатилен и, следовательно, будет волатилен рынок фьючерсов на валюту.
3. Снижены требования к продаже валютной выручки с 80% до 60%. И что важно, если ранее из 22-23 млрд. долларов валютной выручки нефтеэкспортеров продавалось 10-13 млрд. долларов ежемесячно, то сейчас будет продаваться 8-10 млрд. долларов ежемесячно. Избытка валюты в РФ не будет, укрепления рубля тоже. Утверждения ЦБ РФ о 100% продаже валютной выручки лукавы (формально верно, фактически вранье).
4. Нерезиденты (буржуи) продают активы в РФ и уходят домой. Сделки проходят вне рынка. Нерезиденты активно выходят с августа прошлого года. В мае-июне наблюдался сильный всплеск выхода буржуев из РФ. По этой причине (решение Политиков) курс доллар/рубль падал до 100+ летом и осенью 2023г. и сейчас держится в районе 90).
5. РЦБ РФ (акции, облигации, фьючерсы) крайне мал (в сравнении с рынком валюты, денежным рынком) и живет своей жизнью. Крупняки и Избушки держат РЦБ и не дадут ему упасть. Денег для этого нужно совсем немного.
Прогноз на неделю. Сбер в ближайшее время (недели) будет в широком флэте. В понедельник - возврат на 320+.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
13 июня. Промежуточные итоги недели.
Факты. Интерпретация.
Вчера объявили санкции США в отношении инфраструктуры РЦБ РФ - ММВБ и НКЦ, плюс санкции в отношении ряда ФЛ И ЮЛ (связанных с оборонным комплексом). Основные опасения лежат в валютной сфере.
Событие ожидаемо, ЦБ РФ, ММВБ готовы, регламенты действий давно написаны.
Сбер в понедельник-вторник продали 1200мр и 350мр, акции и фьючерсы, соответственно. Сегодня котировки упали, но начались покупки. Акции купили 1200мр, фьючерсы - 650мр.
Потери ММВБ от санкций небольшие, объем заблокированной валюты ~10 млрд. долларов.
Последствия. Валютный рынок изменится. Если раньше внебиржевой валютный рынок составлял 50%, то сейчас станет 100%. ЦБ РФ будет определять валютный курс по внебирже. Наличная валюта немного вырастет.
Фьючерсы по валюте сохранятся.
Проблемы с экспортом/импортом власти решат. Инфраструктура давно готова.
Но валютные спекуляции почти прекратятся. Думал, что Правительство РФ это сделает. Но сделало Правительство США.
Двигаемся по Иранскому сценарию с поправкой на гораздо больший масштаб.
Прогноза нет, слишком много субъективного. Сегодня торгует Толпа, Крупняки ждут, Избушки в ступоре (потеряли деньги на санкциях, плюс закрылась валютная кормушка).
Жду ответа руководства страны, но это нескоро.
07 июня. Промежуточные итоги недели.
Факты. Интерпретация.
В 15-00 понедельника "компетентными лицами принято решение ставку ЦБ не поднимать". До этого времени Сбер акции продали 2350мр, фьючерсы продали 1670мр. После "решения по ставке" начались покупки до конца дня 04 июня, купили акции - 3350мр, фьючерсы - 1430мр. Затем откат до 17-30 06 июня, продали акции - 2000мр, фьючерсы - 1200мр. После чего начались покупки, акции - вчера 600мр, сегодня 1600мр, фьючерсы купили вчера 520мр, сегодня - 1200мр.
Последние полтора часа (с 13-30) коррекционные продажи, акции 350мр, фьючерсы 220мр.
Кстати, первым проговорился о решении Тинькофф банк, снизил ставки по депозитам.. после решения.
В целом произошло следующее. ЦБ РФ (выполняя задание ФРС) готовил решение по повышению ставки. Сбер и другие банки заранее подняли ставки по депозитам.
Руководство страны остановили эти вредные для экономики страны действия. Банки в шоке, Избушки в ступоре, стоят, Толпа выкупает просадку.
В русле тенденции - увеличение обязательной продажи валюты (в самых разнообразных видах), госфинансирование предприятий страны.
Смотрим конференцию Набиуллиной, выражение ее лица, возможна смена руководства ЦБ РФ.
Прогноза нет, слишком много субъективного. Смена руководства ЦБ РФ чего стоит. ;)
26 мая. Итоги торговой недели 20-24 мая 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера продали 2700мр. Фьючерсы продали 1950мр. АДР не торгуются. ГП продали 3750мр, фьючерсы ГП продали 2450мр.
Интерпретация.
Основное событие прошедшей недели - отмена дивидендов в ГП. На этой новости сняли стопы плечевиков в акциях и фьючерсах.
Сбер продали до 318, по направленным объемам снижение достигло уровня 14 мая 15-30 (это соответствует цене 316). Кто-то крупный на 318 поставил стену покупок, наверное, сам Сбер. И не прогадал - деньги от продаж ГП зашли в Сбер (купили 3550 от минимуму 318 до максимуму 324). Крупняк в Сбере держал котировки только, но не покупал (спровоцировал Толпу на покупки).
В Сбере потенциальные убытки 1-2 трлн. рублей из-за переоценки активов и формирования "нормальных" резервов. Но инфляция будет поддерживать акции и голубые фишки прежде всего. Так что на сроке 2-3 года Сбер будет расти как и весь рынок РФ.
А на сроке 1-3 недели? Хватит ли денег от продаж ГП на откупку ГП и покупку Сбера? Не уверен.
Тут еще и ВТБ мутит воду, может забрать 1000мр.
Прогноз на неделю. ГП будут покупать, цели 146 и 153. Акция хорошая, актив реальный и недооценённый.
Сбер снижение 316- и флет 316-320.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
19 мая. Итоги торговой недели 13-17 мая 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера купили 5140мр. Фьючерсы купили 3100мр. АДР не торгуются. ГП продали 120мр, фьючерсы ГП продали 310мр.
Интерпретация.
Страхи в связи с изменением Правительства остались позади, поэтому акции на неделе выросли. Наметились проблемы в госфинансах, готовятся распечатать ФНБ (сроки месяцы).
В Сбере жду коррекции, в понедельник 320-, далее ниже.
Прогноз на неделю. Акции вниз, Сбер снижение 316- и флет 316-320.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
05 мая. Итоги торговой недели 29 апреля - 03 мая 2024 года.
Факты.
На короткой неделе (01 мая торгов не было) акции Сбера продали 1520мр. Фьючерсы продали 230мр. АДР не торгуются. ГП продали 1540мр, фьючерсы ГП продали 270мр.
Интерпретация.
Налоги уплачены, в последний торговый день (после обеда) акции росли, начались игры в ГП ("отмена дивидендов", плохой баланс за квартал).
Основное событие предстоящих дней - инаугурация Президента, его речь, смена Правительства. Будет весело.
Прогноз на неделю. Жду сильные колебания. Все определит валюта (точнее, Крупняки, наши олигархи, куда они побегут, в РФ или за бугор). Прогноза - акции вверх, Сбер 310+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
22 апреля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Сегодня в основную сессию купили Сбер акции 3900мр, фьючерсы купили 1250мр.
ГП акции продали 450мр, фьючерсы продали 190мр.
Интерпретация.
В первые 3 минуты торгов купили 200мр, далее - медленная продажа 500мр, с 17-10 начались сильные покупки - 4200мр.
Причина - в 17-10 объявили о завтрашнем заседании Наблюдательного совета Сбербанка, на повестке дня дивиденды. Все ждут 33 рубля на акцию, это 50% прибыли. ОСА Сбера в июне, после инаугурации Президента и смены Правительства.
Избушки на росте купили 1200мр до уровня 310, потом купила Толпа 3000мр до уровня 314 (продавали Крупняки). Деньги от продажи Крупняки направили в валюту.
Интересно узнать, Заседание НС плановое или экстренное (после решения амеров о конфискации активов РФ).
Прогноз. Строго ИМХО. Учитывая быстроту событий, дивов будет больше 50% прибыли. Легенда прикрытия - деньги зависнут на счетах типа "С" и все равно попадут в бюджет РФ. Да и Мишустин разрешил. Тогда завтра вверх на 320. И ждем сюрпризов летом.
14 апреля. Итоги торговой недели 08-12 апреля 2024 года.
Факты.
Акции Сбера продали 700мр. Фьючерсы продали 210мр. АДР не торгуются. ГП продали 270мр, фьючерсы ГП продали 280мр.
Интерпретация.
Сбер всю неделю торговался в канале, осевая 307, размах 304,5 - 309. Весь рост апреля фактически состоялся 03 числа. С начала дня Сбер достиг 303 (на деньгах Крупняка), а далее на словах Мишустина (о возможных бОльших дивидендов банков) Толпа вынесла Сбер на 307. После чего 7 дней Крупняк продавал, Толпа покупала. 09 числа днем Крупняк продал 1200мр, 10 с утра еще 500мр. И далее, увлекая Толпу, искусно удержал цены на уровне 307.
Судя по направленным объемам во фьючерсах, на предстоящей неделе Сбер сходит ниже 303 (думаю, увидим ниже 302).
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
31 марта. Итоги торговой недели 25-29 марта 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 2350мр. Фьючерсы продали 720мр. АДР не торгуются. ГП продали 350мр, фьючерсы ГП купили 270мр.
Интерпретация.
На прошедшей неделе были следующие важные факторы: оплата налогов 28 числа и закрытие квартальных балансов.
Как обычно, Казначейство выдало банкам 3 трлн. рублей на налоги. Банки эти деньги передали экспортерам, а последние уплатили налоги (перечислили полученное в Казначейство).
Отмечу особенности проявившиеся в последний период уплаты налогов:
- операции РЕПО с Казначейством практически всегда отменялись, а это значит что активов для залога у банков нет (все заложено/перезаложено).
- Казначейство определяло условия привлечения денег на депозиты за полчаса до проведения отбора (типа - условия объявили в 18-30, ставку отсечения опубликовали в 18-50). Это нонсенс, обычно условия объявляли за 1-3 дня до проведения отбора.
- Казначейство продолжило выдавать Банкам деньги после уплаты налогов, а именно 29 и 30 числа (даже 01 апреля запланировали выдать 750 млрд. рублей.
Как вывод вышенаписанного - денег (рублей) в РФ нет. "Механизм уплаты уникален" - Казначейство в обед получало от Банков (Экспортеров) налоги, а вечером Казначейство выдавало эти деньги Банкам и снова получало их же как вторую часть налогов (уплата ночью).
Курс валюты держат высоким, продажа валюты идет, но средними темпами. Денег от продажи валюты не хватает на оплату налогов, Экспортеры кредитуются у Банков и кредитными деньгами оплачивают налоги. Продажа валютной выручки низкая (300-500 млрд. долларов зависло у Экспортеров за рубежом, Вы что делаете? Их же заберут/конфискуют!).
Также отмечу - Банки аккумулируют деньги на выкуп зарубежных активов (Яндекс и т.д.).
Таким образом, в финансах РФ ситуация сложная и непрогнозируемая. Будет/готовится Большое Событие, сроки недели/месяцы. Ищите инсайд!
Прогноз на неделю. Строго ИМХО - Сбер с начала недели сходит вниз 298-, затем рост 303+. Будет волатильно.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
17 марта. Итоги торговой недели 11-15 марта 2024 года.
Факты.
Акции Сбера продали 3400мр. Фьючерсы продали 250мр. АДР не торгуются. ГП купили 380мр, фьючерсы ГП продали 200мр.
Интерпретация.
До 15 числа банки формировали ОР (Обязательные Резервы). Валюту гнали вверх для переоценки, акции стояли (чуть снижались). Игра в основном велась в валюте, акции двигались по "остаточному принципу".
Подробнее. 27-28 февраля экспортеры (Крупняки) платили налоги. Как? Как обычно для последних месяцев. Банки получили деньги от Казначейства, выдали кредит Крупнякам, последние уплатили налоги в Казначейство. Начиная со второй половины 28 февраля, банки продавали валюту Крупняков и гасили кредиты. Часть Игры на снижение валюты длилась до 6 марта, далее до 15 марта возврат на уровень открытия 28 февраля. Попутно Банки привели котировки к 15 числу до удобных значений с точки зрения формирования ОР. Игра в валюте закончена.
Что в акциях? Акции Сбера покупал Крупняк. Технология покупок тоже стандартная для последних месяцев - Покупки на объеме и снижение без объемов, резкий пролив и откуп. В обоих случаях Крупняк (наверное сам Сбер) покупал.
Что дальше? Крупняки и Избушки будут продавать валюту. Акции - в противоходе валюте.
Но существует много факторов для усиленной волатильности. Жду снижение крипты, в РФ появятся новые доллары (далее появятся рубли?). Разморозка активов частных лиц ("Инвестиционная палата, НДР, Евроклиринг), объем средств 100 млрд. рублей, стоимость активов будет определяться 22 марта - время "Ч". ЦБ РФ объявит ставку в пятницу 22 марта (Случайное совпадение с временем "Ч" по разморозке? Не верю.).
Прогноза на неделю нет. Слишком много субъективного и неопределенного.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
03 марта. Итоги торговой недели 26 февраля - 01 марта 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 4250мр. Фьючерсы купили 1510мр. АДР не торгуются. ГП продали 50мр, фьючерсы ГП продали 170мр.
Интерпретация.
28 числа была оплата налогов, Казначейство подготовило для банков свыше 3 трлн. рублей, банки (точнее - Крупные банки) не взяли 0,8 трлн. рублей. Образовалась локальная нехватка денег, экспортеры продавали валюту 28числа. 29 числа Казначейство выдало и Крупные банки приняли 0,5 трлн. рублей. Это обусловило рост валюты и акции в пятницу.
На понедельник Казначейство запланировало выдачу 0,6 трлн. рублей банкам. Будет рост валюты и акций.
Жду в Сбере 298+. Срок 1-3 дня. Разводы возможны, но маловероятны.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
27 февраля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За два неполных дня торгов Сбер акции купили 2150мр, фьючерсы купили 800мр.
ГП акции продали 40мр, фьючерсы продали 80мр.
Интерпретация.
Завтра оплата налогов, требуется свыше 2 трлн. рублей. Насколько выше? Всего - 2-3 трлн. рублей, точнее не скажу.
Казначейство завтра даст банкам 2200 млрд. рублей, возврат ОФЗ 352 млрд. рублей, ЦБ РФ вернет с депозитов 470 млрд. рублей. Всего банки получат 3 трлн. рублей.
Прогноз. Строго ИМХО. Жду Сбер акции сроком 2-3 дня много выше 293. Денег будет много, плюс закрытие месяца.
18 февраля. Итоги торговой недели 12-16 февраля 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 1200мр. Фьючерсы купили 980мр. АДР не торгуются. ГП продали 1150мр, фьючерсы ГП продали 400мр.
Интерпретация.
Всю прошедшую неделю росли акции Сбера и валюта, во второй половине пятнице рост наполовину распродали.
ЦБ РФ и Казначейство забирали у банков ранее выданные (поддержка налоговых выплат) деньги, проплачивали госзаказ/бюджет. Деньги шли в покупку валюты, что для меня удивительно. Скорее всего госпредприятия проплачивали поставки импортных комплектующих, Толпа покупала доллар Буржуи выходили с зоны РФ (Яндекс и т.д.), Избушки усиливали движение (и зарабатывали на этом).
ЦБ РФ ставку не снизил, Набиуллина "грустит". Фактор Навального минимальный (не та фигура).
Прогноз. Жду 292+. В понедельник с утра Избушки поведут Толпу вниз, после обеда вверх.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
07 июля. Итоги торговой недели 01-05 июля 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера продали 2200мр. Фьючерсы продали 1000мр. АДР не торгуются. ГП купили 1950мр, фьючерсы ГП купили 240мр.
Интерпретация.
На неделе банки формировали валютную позицию (ОВП), котировки подняли. После манипуляций в покупке остались Толпа и Крупняки. Возникла очень нестабильная ситуация. Минфину это очень не нравится, идут подковерные Игры. Исход мне неясен. Смущают сильные продажи валюты в пятницу. Жду новостей.
В акциях продавали Сбер, покупали ГП. Ожидаемо.
Оплата налогов 28 числа прошла на заемные деньги. Казначейство помогло. Банки до сих пор эту "помощь" не вернули. Будут продавать валюту.
Сбер 11 июля - закрытие реестра по дивидендам.
Прогноз на неделю. Валюта вниз и/или стоит. Акции вверх. По Сберу жду снижение 320-, далее дивидентный гэп, еще минус 30.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
27 июня. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Сбер акции купили 3900мр, фьючерсы купили 2700мр. ГП акции купили 100мр, фьючерсы купили 100мр.
Интерпретация.
Сбер покупали Толпа и Избушки, Крупняки только подталкивали вверх. Основные покупки вечером 25 и весь день 26 числа - 2900мр.
Причина покупок - у Толпы много "лишних денег" и купить им нечего. Остальные "помогают" им.
Банки начали покупать ОФЗ. С 21 числа неожиданный рост. Сегодня снижение. Думаю, банки реагировали на слухи - новое решение по финансовой политике (ЦБ РФ ставку не поднимает, Крупным Банкам дана команду покупать ОФЗ). Сегодня слухи поутихли. Сбер снижается. ИМХО строго.
Игра Избушек в ближайшие два дня будет строиться из двух факторов. Первое - уплата налогов 28 числа, второе конец месяца/квартала 28 числа.
Прогноз. Сбер флет 322-324-326. Вечером в пятницу заброс вверх 328. ИМХО строго. И слушаем слухи о ЦБ РФ.
16 июня. Итоги торговой недели 10-14 июня 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера купили 1200мр. Фьючерсы купили 1000мр. АДР не торгуются. ГП купили 450мр, фьючерсы ГП купили 50мр.
Интерпретация.
Эмоциональный провал на санкциях США в отношении финансового рынка РФ (ММВБ, НКЦ...) 13 числа выкуплен и перевыкуплен.
Биржевой валютный рынок (спекуляции валютой) практически исчез. Внебиржевой рынок (обмен валюты экспортеры/импортеры) процветает. Особых проблем нет.
Прогноз на неделю. Без прогноза. Много субъективного.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
09 июня. Итоги торговой недели 03-07 июня 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера купили 1450мр. Фьючерсы продали 650мр. АДР не торгуются. ГП продали 1130мр, фьючерсы ГП продали 520мр.
Интерпретация.
До понедельника 15-00 акции продавали. Причина - ожидаемое повышение ставки ЦБ РФ.
Не состоялось по "указаниям сверху". Начались покупки.
Отмечу, покупки в акциях Сбера сильнее, чем покупки (откупки, точнее) во фьючерсах. Стоит задуматься.
Сбер, ВТБ и другие банки влипли с депозитами под 18%. Легенда прикрытия ЦБ РФ - удержание клиентов из-за опасений оттока клиентов вследствие отмены лимита/комиссии при переводе по своим счетам- смехотворна, отмазка для "верха".
Жду начало переформатирования финансов РФ, переформатирования всей экономики РФ.
Прогноз на неделю. Без прогноза. Много субъективного.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
02 июня. Итоги торговой недели 27-31 мая 2024 года.
Факты.
На неделе акции Сбера продали 5650мр. Фьючерсы продали 1850мр. АДР не торгуются. ГП продали 2750мр, фьючерсы ГП продали 950мр.
Интерпретация.
Основные события прошедшей недели:
- отмена дивидендов в ГП (развитие событий...),
- планируемое увеличение налогов, налоги на доходы ФЛ по активам (депозиты, акции, облигации, производные инструменты) увеличатся незначительно,
- ожидаемое увеличение ставки ЦБ РФ на 1-2%,
- стагнация рынка ОФЗ.
Последние две недели рынок акции падал. Вывели деньги (направленные объемы): Сбер - 8000мр, ГП - 15000мр, ВТБ - 2800мр (много!), Лукойл - 4200мр, Роснефть - 600мр, Норникель - 1900мр.
Это начало переформатирования финансов РФ, переформатирования всей экономики РФ.
Процесс стартовал с инаугурации Президента. Все видимое - следствие этого.
У банков проблемы с ликвидностью, ОФЗ для репо закончились. Денег у Казначейства (для банков) нет, ОФЗ немного. Вся надежда на физиков - "они продадут акции/ доллары и вложатся в депозиты и фонды денежного рынка".
Прогноз на неделю. Рынок будет снижаться, точка временного разворота - объявление ставки ЦБ РФ в пятницу.
ГП - размашистый флет. Сбер снижение 305- и флет 306-312.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
22 мая. Промежуточные итоги недели.
Факты. Интерпретация.
С начала недели до вторника 17-00 Сбер продали акции - 4150мр, фьючерсы - 3000мр. На уровне 318 сам Сбер (как участник тогров) поставил стену. Избушки намек поняли. Вчера с 17-00 и сегодня идут покупки силой 1150мр и 750мр, соответственно. Покупает Толпа, провоцирует покупки Избушки.
Жду 316-. Не думаю, что сам Сбер выстоит против Толпы.
В ГП отменили дивиденды (и прошлые зря выплатили, экономически не обосновано, но амеры сильны). Снижение ГП акции/фьючерсы 7100/2200мр. Классический маржинкол а акциях и фьючерсах. Кто играл? Избушки, ВТБ и БКС, строго ИМХО. Акции ВТБ тоже просадили.
Прогноз. Сбер снижение 316- и далее флет, многое зависит от самого Сбера (вмешается ли в Игру?). ГП рост 146, возможно 153. ВТБ рост 0,0231, далее 0,0237.
Сроки 3 и 7 дней.
12 мая. Итоги торговой недели 06-10 мая 2024 года.
Факты.
На короткой неделе (09 мая торгов не было) акции Сбера купили 2800мр. Фьючерсы купили 1950мр. АДР не торгуются. ГП продали 560мр, фьючерсы ГП продали 80мр.
Интерпретация.
Инаугурация Президента состоялась, 07 числа определились с Правительством (изменений фактически нет, курс прежний). Поэтому акции в рост (страхи позади).
Прогноз на неделю. Акции вверх, Сбер 316+.
Прогноз длительный. Меняю свое видение (парадигму) развития рынков в РФ и в мире в целом. Рубль откололся от доллара. Грядет мультивалютный мир. Процесс длительный, годы. Нерезидентов в Сбере "обменяют". Обесценивание рубля не даст Сберу сильно упасть. Отдаленно финансы РФ будут напоминать финансы Ирана.
28 апреля. Итоги торговой недели 22-27 апреля 2024 года.
Факты.
На длинной неделе акции Сбера купили 3840мр. Фьючерсы купили 520мр. АДР не торгуются. ГП продали 1210мр, фьючерсы ГП продали 810мр.
Интерпретация.
Игра в Сбере. 22 апреля Сбер купили Крупняк и докупила Толпа, 23 апреля продавали, далее покупки, в субботу небольшие продажи.
Итог - Избушки заработали на колебаниях (307-316-307), Крупняки купили по хорошим ценам (307-311, на подъеме и спаде), Толпа потеряла (купила 311-316, продала 312-307).
Игра строилась на ожиданиях высоких дивидендов (ждали 60-70% от прибыли).
Ожидаемые события (сильно влияющие на рынок):
- конфискация "замороженных активов РФ" амерами и в перспективе европейцами,
- провал обмена счетов С буржуев на акции нерезидентов наших физиков (схема ИК Инвестиционная палата"),
- последствия инаугурации Президента и смены Правительства (борьба олигархов, ЦБ РФ вышел на тропу войны, новые прогнозы Минэкономразвития, аресты чиновников),
- уплата налогов 28 числа.
Прогноз на неделю. Жду сильные колебания. Все определит валюта (точнее, Крупняки, наши олигархи, куда они побегут, в РФ или за бугор). Прогноза нет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
21 апреля. Итоги торговой недели 15-19 апреля 2024 года.
Факты.
Акции Сбера продали 200мр. Фьючерсы продали 55мр. АДР не торгуются. ГП купили 170мр, фьючерсы ГП продали 20мр.
Интерпретация.
Крайне интересная Игра идет в Сбере. 03 апреля Сбер вывели на 303 и далее на 307. Это был максимум покупок в направленных объемах. Крупняки (Сбер, ВТБ...) и Избушки (инвесткомпании, средние/мелкие банки...) вложили в разгон 4800мр. Далее Крупняки продали частями/порциями 3600мр. Покупала Толпа, помогали удерживать котировки Избушки, цена удержалась на 307. Кстати 17 апреля на 15-00 направленные объемы вернулись на уровень 03 апреля 13-00 (в ценах это 303-).
Цель Игры - оприходовать деньги мелких физиков - Разморозка активов частных лиц ("Инвестиционная палата, НДР, Евроклиринг), объем средств 100 млрд. рублей. Деньги эти - инвестиционные, вложены в акции буржуйские. Поэтому Крупняки и Избушки ждут их приход именно в акции, но уже в акции российские. К этому времени (лето этого года) ЦБ РФ снизит ставки, банковские вклады станут невыгодными. Часть средств примут в госбумаги (новые и старые из запасов банков).
Но амеры в субботу начали проект конфискации российских активов (в США замороженных активов РФ немного, всего 10 млрд. долларов). И если компания по конфискации активов РФ перекинется на Еврозону, то обмен средств нерезов на счетах "С" на акции буржуев закроют. Тогда Сбер пойдет сильно вниз.
Ждем развития событий.
Прогноз на неделю. Крупняки будут ждать, Избушки постараются держать котировки, но все определит Толпа. Если Толпа испугается (смотрим "новости"), то Сбер пролетит 303 не замечая этот уровень. Жду 295 для начала.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
07 апреля. Итоги торговой недели 01-05 апреля 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 4950мр. Фьючерсы купили 2100мр. АДР не торгуются. ГП купили 2150мр, фьючерсы ГП купили 440мр.
Интерпретация.
Сбер ожидаемо достиг 303, а на словах Мишустина (отчет Правительства перед Госдумой) о том, что прибыль у банков можно изъять не через налоги, а через дивиденды, Сбер и банки выросли сильнее. Покупала Толпа.
До инаугурации Президента 7 мая (смена Правительства, борьба башен Кремля) прогнозы невозможны. Будет сильная волатильность. Краткосрочные прогнозы сроком 1-2 дня допустимы.
Жду коррекции Сбера 303-, срок 1-2 дня.
Прогноза на неделю нет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
24 марта. Итоги торговой недели 18-22 марта 2024 года.
Факты.
Акции Сбера продали 3370мр. Фьючерсы продали 1450мр. АДР не торгуются. ГП продали1400мр, фьючерсы ГП продали 370мр.
Интерпретация.
Экспирация фьючерсов прошла. Ставка ЦБ РФ осталась прежней. Условия разморозки активов определены (зафиксированы).
События в Крокусе на котировки акций, валюты практически не повлияли. А вот последствия этого (объявление войны, удары по центрам принятия решений...) могут оказать сильнейшее влияние на финансовый рынок. Жду сильной волатильности, значимые решения финансовых властей.
Прогноза на неделю нет.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
10 марта. Итоги торговой недели 04-07 марта 2024 года.
Факты.
Акции Сбера купили 3500мр. Фьючерсы купили 730мр. АДР не торгуются. ГП продали 220мр, фьючерсы ГП купили 50мр.
Интерпретация.
Начало месяца, Казначейство в первые два дня прошедшей недели выдало 450 млрд. рублей, затем в последующие два дня забрало 150 млрд. рублей. Банки вложили почти все свободные средства в депозиты ЦБ РФ (причина - банки регулировали ОВП, валюту, по-простому), отсюда падение валюты.
Сбер рос на покупках Крупняка до 299 (это рост в понедельник), остальное Игры Избушек (забросы до 300+) и Крупняка (снижение до 297- и откуп). Рост последних двух часов недели - Игра Избушек (нарисуют 301-302 и вниз).
Жду на неделе рост валюты, Сбер на 298, широкий флэт 296-300. ГП - рост на 168+.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
28 февраля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
Феноменальный день.
За три неполных дня торгов Сбер акции купили 1950мр, фьючерсы купили 550мр.
ГП акции купили 210мр, фьючерсы продали 30мр.
Интерпретация.
Биткоин вырос с 57000 до 64000, упал до 59500. Пойдет ниже.
В РФ день уплаты налогов.
Казначейство и ЦБ РФ подготовил к выдаче банкам 3020 млрд. рублей. Крупные Банки (числом2-4) не взяли (точнее - недовзяли) 827 млрд. рублей. Крупнякам не проблема, у них денег много (их количество 2-4). Остальные банки остались без денег (их через межбанковское кредитование финансировали Крупняки) и были вынуждены продавать валюту. Юань и доллар упали, на фьючерсах отмаржинколили самых агрессивных (с большим плечем которые).
Пикантность ситуации следующая: Казначейство подготовило деньги (составило планы, согласовало планы с руководством и с Крупными Банками, согласовало задержки финансирования госбюджета - это большая и ответственная работа), а Крупняки деньги не взяли.
Это или самодеятельность Крупняков, или совместная манипуляция Минфина, Казначейства, ЦБ РФ и Крупных Банков.
С 09 февраля Казначейство стало забирать (ранее выданные) деньги у банков и начало финансировать госзатраты. Отсюда - рост курса валют. А сегодня Крупняки зафиксировали прибыль в валюте и во фьючерсах на валюту.
Завтра по плану Казначейство выдаст 316 млрд. рублей на закрытие месяца.
Прогноз. Строго ИМХО. Жду Сбер акции 298.
25 февраля. Итоги торговой недели 19-22 февраля 2024 года.
Факты.
Прошла короткая неделя. Акции Сбера продали 1500мр. Фьючерсы продали 500мр. АДР не торгуются. ГП продали 750мр, фьючерсы ГП продали 200мр.
Интерпретация.
За последние 10 дней на финансовом поле РФ нарисовалась Новая Конфигурация.
ЦБ РФ и Казначейство забирают у банков ранее выданные (на поддержку налоговых платежей) деньги. Казначейство проплачивали госзаказ/бюджет. Деньги идут на покупку валюты, цель - оплата внешних сделок (покупка предприятиями РФ комплектующих). Валюту им продают банки и экспортеры по завышенному курсу. Банки и Избушки подняли курс валют и продают на хаях. Банкам двойная выгода - зарабатывают прибыль и уменьшают валютную позицию.
Курс валюты поднимали не только банки, но и наши Крупняки. Они (Крупняки) выкупают активы Буржуев, уходящих с РФ (акционеры Яндекса, Полиметалла и др.). Оплата идет в рублях, далее конвертация по завышенному курсу (плюс "штрафы в бюджет") - Буржуи получат меньше долларов.
28 числа будет оплата налогов, экспортеры должны будут продать валюту и, исходя из общих соображений, валюта должна припасть (доллар на 90-91).
Прогноз. Жду 292+. В четверг - закрытие месяца, у Избушек отрисовка балансов.
Прогноз длительный. Жду снижения Сбера до равновесных 80 (на кризисе мировой финансовой системы), сроки месяцы.
15 февраля. Промежуточные итоги недели.
Факты.
За три неполных дня торгов Сбер акции купили 2000мр, фьючерсы купили 1250мр.
ГП акции продали 700мр, фьючерсы продали 320мр.
Интерпретация.
Завтра заседание в ЦБ РФ по поводу ставки.
Основные события на РЦБ и около него:
- Денег у банков становится меньше, Казначейство ускоренно забирает ранее выданное банкам и финансирует госзаказ,
- растет валюта (рубль падает). Кто покупает валюту, Предприятия или Банки? Почему нет значительных продаж валютной выручки экспортерами?
- Совбез проводит аудит ЦБ РФ, Набиуллина нервничает, ЦБ РФ зажимает деньги для банков,
- каникулы по юаню, китайский Новый год.
Прогноз. Строго ИМХО. Ставка ЦБ РФ - минус 0,5-1,5%. Жду Сбер акции 292+ и выше. Игра Избушек - "Денег будет много".