تحلیل با سیگنال

27 Jan 2024 12:35

♦️تورم 98 درصدی گوشت در دی ماه ثبت شد/ تورم سالانه 43.6 درصد

🔹مرکز آمار، تورم دی ماه سال جاری را اعلام کرد. گوشت قرمز با تورم نقطه به نقطه 98 درصدی، بالاترین رشد قیمت را در بخش خوراکی داشت.

📎برای مطالعه متن کامل خبر، اینجا کلیک کنید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 Jan 2024 08:41

#شاخص_خودروسازی

شاخص خودروسازی نه تنها به اهداف اعلامی در تحلیل مهرماه 1401 دست یافت، بلکه رشد بیشتری را تجربه نمود و پس از تکمیل الگوی AB=CD وارد فاز نزولی شد.
در شرایط فعلی بازار این شاخص حمایت مهم محدوده‌ی 290000-280000 واحد را دارد که با حفظ آن میتوان به صعودی شدن مجدد شاخص گروه خودرو امیدوار بود.
صعودی که میتواند رشد تا هدف 333000 واحد (و بالاتر) را در پی داشته باشد.
همچنین شایان ذکر است از منظر الگویی، نمودار شاخص گروه خودرو مشکوک به تشکیل الگوی سر و شانه کف می‌باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Jan 2024 20:01

#بازار_بدهی

اوراق با بیشترین #بازده_تا_سررسید به تفکیک #زمان_تا_سررسید در 6 بهمن 1402:

🔹در این نمودار محور عمودی نشانگر بازدهی اوراق با فرض خرید آن به قیمتی است که در تاریخ 1402/11/04 داشته‌اند.

🔹به عنوان مثال اوراق #اخزا003 در تیر 1403 سررسید می‌شود. (سررسید آن سه ماه تا  یکسال است.)

🔹اگر سرمایه‌گذاری علاقه دارد اوراقی را خریداری نماید و تا زمان سررسید آن را نفروشد بهتر است از این نرخ استفاده کند. بازده تا سررسید #اخزا003 ، 29.5 درصد است. بدین معنی که اگر در روز 1402/11/04 خریداری می‌شد و تا سررسید فروخته نشود، بازدهی سالیانه‌ای به اندازه 29.5 درصد داشت.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Jan 2024 13:45

🔶 رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری، دی ۱۴۰۲

🔹 در دی ماه 1402 به دلیل ابلاغ دستورالعمل فروش خوراک (نفت) به پالایشگاه ها و خرید فرآورده های اصلی (گازوئیل و بنزین و …) که منجر به کاهش قیمت بنزین خریداری شده از آنها می‌شود، فضای کلی بر بازار و صندوق‌های سهامی منفی بود.

✅ سه صندوق برتر سهامی قابل معامله
1. ثهام
2. کاردان
3. دارایکم

✅ سه صندوق برتر درآمد ثابت قابل معامله
1. صایند
2. اوصتا
3. بازده

✅ سه صندوق برتر مختلط (قابل معامله و صدور و ابطال)
1. تضمین اصل سرمایه مفید
2. زیتون نماد پایا
3. تعالی دانش مالی اسلامی

▫️برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.

#صندوق

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Jan 2024 08:15

#فولاد

بر اساس داده‌های روزانه مادامی‌که نوسانات نماد فولاد ورای حدود حمایتیِ 600-580 تومان باشد، سهم شانس صعود میان‎‌مدتی تا حدود سقف قبلی (670 تومان) را دارد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Jan 2024 06:30

♦️گزارش سیاست پولی بانک مرکزی

🔹در هفته ای که گذشت بانک مرکزی با 145 همت از درخواست بانک ها برای نقدینگی موافقت کرد.

🔹خالص تزریق منابع به بازار بین بانکی در هفته گذشته منفی بود.

🔹بانک مرکزی با بخشی از تقاضا بانک ها در هفته جاری موافقت نکرد. حدود 9 همت تقاضا بانکی پاسخ داده نشد.

🔹در حال حاضر شاهد رشد هفتگی تقاضا بانک ها در بازار بین بانکی هستیم. با ایجاد تعهدات جدید برای نظام بانکی، احتمالا شاهد ادامه دار بودن این رشد در ادامه سال باشیم.

🔹5 همت منابع از طریق مکانیسم اعتبارگیری قاعده مند به بازار بین بانکی تزریق شده است.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Jan 2024 06:13

♦️نمای بازارهای جهانی

🔹بیت کوین پشت سنگر 40 هزار دلار / از زمان تایید ETF های بیت کوین ، قیمت این دارایی 20 درصد کاهش یافته است

🔹قیمت گاز در اروپا به کمترین حد خود در ماه های اخیر رسید. تقاضا گاز در قاره سبز نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است

🔹قیمت نفت با وجود افزایش تولید کشورها، کاهش نمی یابد. بخشی از این موضوع مربوط به تنش ها در دریای سرخ است.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 Jan 2024 11:43

#گزارش_بازار

🔹سه شنبه 3 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️از بازار خون می چکد! سهامداران یک روز دردناک را پشت سر گذاشتند و شاخص بورس با افت 26 هزار واحدی ، به 2,120,000 واحد رسید .

◻️ارزش معاملات خرد در محدوده 5 همت بود. اما حقیقی ها 955 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند.

◻️در حالی که بازار سهام در حال کاهش است، سایر دارایی ها که به دلار متصل هستند مانند ملک، خودرو و طلا، هر روز اعداد بالاتری را ثبت می کنند. حس ناامیدی در فعالین بازار زیاد شده و این می تواند تشدیدکننده خروج پول در روزهای آینده باشد.

#شاخص_کل: 2,120,217 🔴 (‎-1.2%)

#شاخص_هم‌وزن: 724,245 🔴 (‎-2.1%)

#ارزش_معاملات_خرد: 5,272

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-955

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 18:32

#امید

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم نماد امید در حدود قیمتی 350-330 تومان واقع شده است.
از این رو با حفظ حمایت مذکور صعود میان مدتی قیمت سهم تا اهداف 450 و 490 تومان دور از انتظار نمیباشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 15:46

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا108 با قیمت پایانی 636,020 ریال و به اندازه تقریبا 26.21 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا009 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 13:06

♦️اعلام زمان دومین حراج شمش طلا

🔹دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز چهارشنبه ۴ بهمن از ساعت ۱۲ الی ۱۶ برگزار می‌شود.

🔹متقاضی خرید می تواند تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 11:16

#گزارش_بازار

🔹دوشنبه 2 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️فروکش کردن جو منفی ناشی از قیمت گذاری جدید محصولات نفتی (بنزین)

◻️ارزش معاملات به 5 همت رسیده و نشان از یک بازار رکودی دارد.

◻️بسیاری از مردم در حال فروش سهام هستند و در سایر بازار های دارایی خرید می کنند. رشد قیمت خودروهای داخلی در چند روز گذشته نشان می دهد که برخی از مردم در این بازار فعال شده اند. باید دید آیا جو خرید به بازار سهام هم می رسد یا مصوبات گاه و بی گاه دولت مانع این امر می شود.

#شاخص_کل: 2,146,817 🔴 (‎-0.3%)

#شاخص_هم‌وزن: 739,965 🔴 (‎-0.6%)

#ارزش_معاملات_خرد: 5,082

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-539

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Jan 2024 18:32

#اپرداز
#بروزرسانی

در شرایط فعلی بازار اپرداز حمایت مهم و معتبر باند سبزرنگ (400-300 تومان) را دارد.
از این رو مادامی‌که قیمت سهم ذیل این ناحیه‌ی حمایتی نفوذ و تثبیت نداشته باشد، میتوان انتظار صعود میان مدتی تا اهداف 717 ، 880 و 1078 تومان را داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Jan 2024 11:17

#گزارش_بازار

🔹یکشنبه 1 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️شفاف سازی پالایشی ها بعد از ریزش شدید روز قبل / پالایشی ها گفتن دستورالعمل جدید اثری محسوسی بر سود ندارد.

◻️اهرمی ها در ابتدای بازار در منطقه منفی معامله می شدند. اما با شفاف سازی شبندر، معاملات بهتری داشتند و تا صفر تابلو بالا آمدند.

◻️سایه انواع ریسک ها بر سر بازار سهام است. از تصمیمات دولت تا ریسک جنگ در منطقه. باید دید چه زمانی معامله گران دست از این منفی بافی برداشته و حاضرند قیمت های بالاتری برای سهام پیشنهاد دهند.

#شاخص_کل: 2,153,337 🔴 (‎-0.6%)

#شاخص_هم‌وزن: 744,382 🔴 (‎-1.3%)

#ارزش_معاملات_خرد: 5,679

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-668

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Jan 2024 07:55

♦️شفاف سازی مهم #شبندر

🔹کاهش قیمت بنزین اکتان 87 در محاسبات سود منظور شده و اثر با اهمیتی در سود ندارد

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 Jan 2024 11:31

#گزارش_بازار

🔹شنبه 7 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️با وجود کاهش ارزش معاملات به 4 همت ، اما بازار مثبت کار خود را به پایان رساند.

◻️بررسی لایحه بودجه در مجلس به اتمام رسید . برخی از مواد این لایحه به شدت تورم زا است و می تواند موجب رشد بازارها در سال آینده شود.

◻️افزایش سریع قیمت دارایی ها در سایر بازارها موجب عقب ماندگی سهامداران شده است. برخی از تحلیلگران مقصد نهایی پول های خارج شده از درآمد ثابت ها را بازار ارز و طلا می دانند.

#شاخص_کل: 2,126,939 🟢 (‎+0.2%)

#شاخص_هم‌وزن: 733,233 🟢 (‎+0.7%)

#ارزش_معاملات_خرد: 4,111

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-51

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 Jan 2024 06:33

♦️نمای بازارهای جهانی

🔹بیت کوین به یک قدمی 42 هزار دلار رسید/ قیمت این دارایی که هفته گذشته به زیر 40 هزار دلار سقوط کرده بود، در حال حاضر 41800 دلار است.

🔹درگیری در دریای سرخ بالا گرفته است و اثر آن بر قیمت نفت مشهود است. قیمت نفت برنت در هر بشکه به بیش از 83 دلار رسید.

🔹چین از یک بسته حمایتی از بازار سهام این کشور رونمایی کرد. این بسته می تواند محرک افزایش تقاضا در کامودیتی ها باشد.

🔹انس طلا در هفته های گذشته کاهش قیمت داشته و مجددا به مرز روانی 2000 دلار نزدیک شده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 Jan 2024 20:01

#بازاربدهی

اوراق با بیشترین #نسبت_نقدشوندگی در 6 بهمن 1402:

🔹یکی از معیارهایی که باید در خرید اوراق مدنظر قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن است. این مشخصه نشان‌دهنده سادگی خرید و فروش یک اوراق به محض تصمیم سرمایه‌گذار در معامله آن است.

🔹 #لوازم_مادیران062 و #مصفها 306 با داشتن 20 درصد نقدشونده‌ترین اوراق موجود در هفته جاری بودند.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Jan 2024 11:53

#گزارش_بازار

🔹چهارشنبه 4 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️نمای بازار، سبزِ خسته/ شاخص کل با رشد حدود 3 هزار واحدی به سطح 2 میلیون و 123 هزار واحد رسید.

◻️یکی از دلایل مثبت بودن شاخص را می‌توان عدم الزام بازارگردان به ایفای تعهد خرید دانست

◻️ارزش معاملات خرد در کانال 4 همتی

◻️به نظر می‌رسد بخش مهمی از پول خارج شده از بازار و صندوق‌های با درآمد ثابت وارد بازار طلا و ارز شد؛ امروز دلار وارد کانال 55 هزار تومان شد.

#شاخص_کل: 2,123,227 🟢 (‎+0.1%)

#شاخص_هم‌وزن: 727,892 🟢 (‎+0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 4,022

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-113

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Jan 2024 06:37

♦️تا اطلاع ثانوی کلیه بازارگردان‌ها ملزم به ایفای تعهدات در سمت فروش نمی‌باشند!

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران:

🔹به اطلاع کلیه بازارگردان‌ها می‌رساند، بازارگردان‌های محترم تا اطلاع ثانوی در کلیه نمادهای معاملاتی‌ موضوع بازارگردانی خود، ملزم به ایفای تعهدات بازارگردانی در ورود سفارش در سمت فروش نمی‌باشند.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 Jan 2024 06:19

♦️دامنه نوسان گواهی سکه مثبت منفی 1 شد

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 Jan 2024 16:09

🔶شوک مصوبه‌ها به بورس

🔹بعد از انتشار صورت‌های مالی فصل تابستان و کاهش نسبت P/E شرکت‌ها در کنار اخبار مثبت در خصوص تسهیل تجدید ارزیابی شرکت‌ها، به مرور بارقه‌های امید را در بازار سهام ایجاد کرد و استقبال سهامداران خرد را نیز به همراه داشت.

🔹اما در روزهای اخیر بعد از انتشار دستورالعمل جدید در خصوص تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌های اصلی پالایشگاه‌ها، عرضه‌ها در بازار سهام شدت گرفت و امروز شاخص کل بورس بیشترین ریزش در سه‌ماه اخیر را به خود دید.

📎متن کامل تحلیل را از اینجا بخوانید.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 Jan 2024 09:01

#شاخص_کل_هموزن

باکس فیروزه‌ای رنگ (725000-708000 واحد) میتواند موجب توقف ریزش و صعودی شدن مجدد این شاخص مهم بورسی گردد.
صعودی که تا سقف تاریخیِ 874000 واحد میتواند ادامه‌دار باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 16:02

🔶خودرو گران شد، بورس جا ماند.

🔹عمده بازارهای مالی در 10 ماهه‌ی ابتدایی سال جاری بازدهی آنچنانی تجربه نکردند؛ به نحوی‌که تمامی بازارهای داخلی بازدهی کم‌تر از تورم عمومی(تورم کالاها و خدمات) داشته‌اند. در این بین، ارزهای دیجیتال در سال جاری گوی سبقت را از تمامی بازارها ربودند.

🔹در یک‌ماه اخیر، خودرو(هم خودروی داخلی و هم خودروی خارجی) با تقاضای بالایی مواجه شد و جهش قیمت آن‌ را رقم زد. باقی بازارها نیز افزایش قیمت داشتند، اما بازار سهام تحت تاثیر مصوبه اخیر دولت در خصوص خوراک پالایشی‌ها کم رمق ظاهر شد و بازدهی منفی داشته است.

📎متن کامل تحلیل را از اینجا بخوانید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 15:45

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد126 به میزان 0.24 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد105 به میزان 1.37 درصد بوده است.

🔸 اراد143 با 5,985 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 12:56

♦️ شرط صفر شدن مالیات شرکت ها

خاندوزی ، وزیر اقتصاد اعلام کرد:

🔹شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس، مشروط بر انجام افزایش سرمایه و تزریق منابع آن در بخش تولید و توسعه، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شوند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 Jan 2024 06:43

♦️9 بهمن صورت می گیرد/ عرضه ۵۰ دستگاه وانت کاپرا در بورس کالا

🔹تالار خودرو بورس کالا دوشنبه هفته آینده (۹ بهمن ماه) میزبان عرضه ۵۰ دستگاه وانت کاپرا2 متعلق به شرکت بهمن موتور است.

🔹جزییات عرضه کاپرا2 متعلق به شرکت بهمن موتور در بورس کالا، ۹ بهمن ۱۴۰۲:

وانت کاپرا2 سفید

🔹تعداد: ۵۰ دستگاه
🔹عرصه کننده: بهمن موتور
🔹قیمت پایه: ۸۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
🔹درصد پیش پرداخت: ۱۰ درصد
🔹تاریخ عرضه: ۹ بهمن
🔹تاریخ تحویل: ۱۷ اسفند

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Jan 2024 15:39

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا107 با قیمت پایانی 645,400 ریال و به اندازه تقریبا 25.89 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا009 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 Jan 2024 08:09

#شتران

حمایت مهم حدود 390-350 تومان (باکس سبزرنگ) را دارد.
به طوری‌که مادامی‌که این ناحیه‌ی حمایتی حفظ گردد ،صعود مجدد قیمت سهم تا حدود 550 تومان دور از انتظار نمیباشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

09 Jan 2024 18:32

#کروی

تحلیل تکنیکال کروی ( تحلیل درخواستی)

براساس داده‌های هفتگی حمایت مهم کروی در حدود قیمتی 640-540 تومان (باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو با حفظ حمایت مذکور میتوان انتظار صعود میان‌مدتی قیمت سهم تا حدود 878 و 990 تومان را داشت.

🆔 @Signal_tahlil